王府井 王府井 财务分析报告
≈≈王 府 井600859≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7590│ 0.6190│ 0.3390│ 0.4980│
│基本每股收益 │ 0.7233│ 0.5910│ 0.3036│ 0.5250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7550│ 0.6150│ 0.3370│ 0.4950│
│每股净资产(元) │ 14.0148│ 13.9138│ 13.9017│ 14.8129│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8513│ 1.0299│ 0.4921│ 1.0542│
│每股现金流量(元) │ -1.5357│ -0.8593│ -0.6934│ -1.8279│
│每股资本公积金(元) │ 6.7524│ 6.4102│ 6.4051│ 6.7378│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1185│ 2.1185│ 2.1328│ 2.1328│
│每股未分配利润(元) │ 4.1439│ 4.3851│ 4.3638│ 4.9424│
│净资产收益率(%) │ 5.4150│ 4.4490│ 2.4381│ 3.3633│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0120│ 4.0930│ 2.2620│ 3.3720│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1604│ 4.2465│ 2.1839│ 3.5444│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9070│ --│ 3.5530│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2697027.23│2729362.08│2804369.03│2207498.62│
│归属母公司股东权益 │1087900.86│1080061.84│1079118.95│1149854.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业成本(万元) │ 422123.83│ 275872.19│ 148979.06│ 530961.87│
│投资收益(万元) │ -923.06│ -864.64│ -1704.19│ 6182.04│
│净利润(万元) │ 58500.66│ 47750.95│ 25694.06│ 35480.03│
│营业利润(万元) │ 83244.96│ 64199.81│ 34538.11│ 62357.74│
│利润总额(万元) │ 84130.56│ 64643.14│ 34756.21│ 64692.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 58909.78│ 48051.55│ 26310.52│ 38673.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 143708.38│ 79948.31│ 38197.87│ 81829.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2540│ 0.0060│ -0.2610│ 1.2380│
│基本每股收益 │ 0.2841│ 0.0330│ -0.1753│ 1.1850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2540│ 0.0060│ -0.2610│ 1.2380│
│每股净资产(元) │ 14.5832│ 14.3091│ 14.4222│ 14.6828│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3118│ -1.1599│ -2.0009│ 1.7308│
│每股现金流量(元) │ -3.1756│ -4.9116│ -4.9268│ 1.6440│
│每股资本公积金(元) │ 6.3951│ 6.3883│ 6.3880│ 6.3880│
│每股盈余公积金(元) │ 2.0537│ 2.0537│ 2.0537│ 2.0537│
│每股未分配利润(元) │ 5.1343│ 4.8671│ 4.9805│ 5.2410│
│净资产收益率(%) │ 1.8740│ 0.0423│ -1.8065│ 8.4346│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 0.0410│ -1.7900│ 8.6610│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9500│ 0.2273│ -1.2133│ 8.0716│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2210│ --│ 8.2890│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2157215.54│2096118.63│2138536.29│2410629.88│
│归属母公司股东权益 │1132017.67│1110742.63│1119527.01│1139751.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│2678884.07│
│营业成本(万元) │ 390919.92│ 239793.36│ 112637.83│2125825.41│
│投资收益(万元) │ 4514.28│ 2051.85│ -1805.04│ 4450.34│
│净利润(万元) │ 17069.70│ -1675.20│ -22216.31│ 94511.55│
│营业利润(万元) │ 33375.12│ 7386.50│ -20455.26│ 152805.20│
│利润总额(万元) │ 34227.06│ 7530.33│ -20697.08│ 144488.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 19688.38│ 470.09│ -20224.03│ 96133.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 24202.75│ -90034.08│-155321.29│ 134353.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7590│ 0.4980│ 1.2380│ 1.5480│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7233│ 0.5250│ 1.1850│ 1.3720│
│每股净资产(元) │ 14.0148│ 14.8129│ 14.6828│ 13.9143│
│每股资本公积金(元) │ 6.7524│ 6.7378│ 6.3880│ 6.3880│
│每股未分配利润(元) │ 4.1439│ 4.9424│ 5.2410│ 4.5705│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8513│ 1.0542│ 1.7308│ 1.9607│
│每股现金流量(元) │ -1.5357│ -1.8279│ 1.6440│ 1.1835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9581│ 5.2011│ 22.0628│ 24.9242│
│应收账款周转率 │ 32.4890│ 43.9835│ 119.8859│ 101.8475│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.3567│ 1.1695│ 1.2752│
│营业收入增长率(%) │ 21.4645│ -69.3027│ 0.2908│ 2.3996│
│营业利润增长率(%) │ 149.4222│ -59.1914│ -6.1896│ 21.9731│
│利润总额增长率(%) │ 145.8013│ -55.2268│ -15.1491│ 26.7603│
│归属母公司净利润增长率│ 199.2110│ -59.7713│ -19.9838│ 32.0514│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0235│ -8.4265│ 11.0639│ 7.5069│
│净资产增长率(%) │ -3.8972│ 0.8865│ 5.5226│ 6.2205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3459│ 10.1866│ 10.3331│ 4.3145│
│总资产收益率(%) │ 2.4103│ 1.9791│ 1.0396│ 1.5366│
│净资产收益率(%) │ 5.4150│ 4.4490│ 2.4381│ 3.3633│
│营业利润率(%) │ 11.8760│ 13.6956│ 13.8898│ 7.5829│
│销售毛利率(%) │ 39.7783│ 41.1488│ 40.0869│ 35.4332│
│销售净利率(%) │ 8.3459│ 10.1866│ 10.3331│ 4.3145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9581│ 2.6529│ 1.3975│ 5.2011│
│固定资产周转率 │ 1.2168│ 0.8092│ 0.4282│ 1.5420│
│流动资产周转率 │ 0.8187│ 0.5348│ 0.2809│ 0.8121│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.1902│ 0.0994│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 0.6001│ 0.4053│ 0.2142│ 0.6797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9561│ 1.2587│ 1.3014│ 1.3452│
│速动比率(%) │ 0.8241│ 1.0452│ 1.0837│ 1.1199│
│产权比率 │ 1.3630│ 1.4737│ 1.5448│ 0.8585│
│应收账款周转率 │ 32.2220│ 24.6594│ 12.5260│ 43.5670│
│利息保障倍数 │ 4.4148│ 4.7346│ 19.9373│ 31.0708│
│资产负债率 │ 0.5768│ 0.5832│ 0.5945│ 0.4504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4645│ 36.8775│ 63.5979│ -69.3027│
│营业利润增长率(%) │ 149.4222│ 769.1507│ 268.8471│ -59.1914│
│总资产增长率(%) │ 25.0235│ 30.2103│ 31.1350│ -8.7223│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4838│ -3.2038│ -3.9750│ 0.5449│
│净利润增长率(%) │ 242.7163│ 2950.4563│ 215.6541│ -62.4596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3370│ 39.5720│ 38.4799│ 52.0886│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2994│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4783│ 30.6241│ 30.4189│ 41.6894│
│无形资产比率(%) │ 3.0018│ 3.0043│ 2.9643│ 3.8193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2697027.23│ 2729362.08│ 2804369.03│ 2207498.62│
│流动资产 │ 795038.31│ 835842.59│ 853058.99│ 922992.47│
│非流动资产 │ 1901988.92│ 1893519.49│ 1951310.04│ 1284506.14│
│固定资产 │ 602254.83│ 608632.65│ 611650.10│ 549942.96│
│货币资金 │ 610198.69│ 658032.26│ 672436.25│ 725953.88│
│存货 │ 109762.33│ 104448.76│ 109678.62│ 106415.73│
│应收账款 │ 22278.52│ 16789.97│ 18473.80│ 21228.93│
│其他应收款 │ --│ 18898.63│ --│ 17874.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80960.65│ 81998.82│ 83128.60│ 84310.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3236.21│ 3380.93│ 3341.75│ 2899.70│
│应付账款 │ 202622.87│ 188641.78│ 204445.08│ 233643.52│
│流动负债 │ 831554.25│ 664066.42│ 655513.71│ 689069.73│
│长期借款 │ 78400.00│ 78400.00│ 78400.00│ 78400.00│
│总负债 │ 1555666.78│ 1591732.12│ 1667058.40│ 994317.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 524155.39│ 497593.11│ 497195.37│ 523021.07│
│未分配利润 │ 321670.07│ 340393.33│ 338743.64│ 383653.88│
│归属于母公司所│ 1087900.86│ 1080061.84│ 1079118.95│ 1149854.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1141360.46│ 1137629.96│ 1137310.63│ 1213181.61│
│商誉 │ 85776.93│ 85776.93│ 85776.93│ 85776.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2157215.54│ 2096118.63│ 2138536.29│ 2410629.88│
│流动资产 │ 894298.41│ 833247.95│ 857361.71│ 1108000.68│
│非流动资产 │ 1262917.13│ 1262870.68│ 1281174.58│ 1302629.20│
│固定资产 │ 500401.44│ 504684.96│ 510435.21│ 516688.29│
│货币资金 │ 619396.17│ 481573.18│ 482334.10│ 862478.18│
│存货 │ 105410.93│ 102545.78│ 107627.28│ 100643.13│
│应收账款 │ 20462.00│ 13483.10│ 10944.38│ 16521.89│
│其他应收款 │ --│ 70225.64│ --│ 80081.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85531.51│ 86803.37│ 88157.24│ 89428.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16296.48│ 11101.34│ 168713.00│ 168063.86│
│应付账款 │ 204896.78│ 158915.07│ 124191.55│ 237272.06│
│流动负债 │ 660189.79│ 565989.92│ 598343.12│ 847386.10│
│长期借款 │ 73000.00│ 73000.00│ 70000.00│ 68488.30│
│总负债 │ 962276.54│ 920834.69│ 954146.08│ 1204023.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 496418.91│ 495888.59│ 495869.57│ 495869.57│
│未分配利润 │ 398551.98│ 377807.26│ 386610.66│ 406834.69│
│归属于母公司所│ 1132017.67│ 1110742.63│ 1119527.01│ 1139751.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194939.00│ 1175283.94│ 1184390.21│ 1206606.52│
│商誉 │ 86343.83│ 86343.83│ 86343.83│ 86343.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业收入 │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业总成本 │ 618919.84│ 404775.77│ 213158.29│ 756150.86│
│营业成本 │ 422123.83│ 275872.19│ 148979.06│ 530961.87│
│财务费用 │ 23299.87│ 12267.60│ 1835.33│ 1927.34│
│管理费用 │ 70925.13│ 49655.58│ 29131.80│ 89434.82│
│营业利润 │ 83244.96│ 64199.81│ 34538.11│ 62357.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -923.06│ -864.64│ -1704.19│ 6182.04│
│营业外收支净额│ 885.60│ 443.33│ 218.10│ 2334.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84130.56│ 64643.14│ 34756.21│ 64692.14│
│所得税费用 │ 25629.90│ 16892.19│ 9062.15│ 29212.11│
│归属母公司净利│ 58909.78│ 48051.55│ 26310.52│ 38673.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58500.66│ 47750.95│ 25694.06│ 35480.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│ 2678884.07│
│营业收入 │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│ 2678884.07│
│营业总成本 │ 541899.00│ 332686.57│ 163233.64│ 2538401.33│
│营业成本 │ 390919.92│ 239793.36│ 112637.83│ 2125825.41│
│财务费用 │ -677.03│ -1864.21│ -2502.97│ -89.68│
│管理费用 │ 61760.75│ 42403.99│ 25751.79│ 91150.33│
│营业利润 │ 33375.12│ 7386.50│ -20455.26│ 152805.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4514.28│ 2051.85│ -1805.04│ 4450.34│
│营业外收支净额│ 851.93│ 143.83│ -241.82│ -8316.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34227.06│ 7530.33│ -20697.08│ 144488.39│
│所得税费用 │ 17157.35│ 9205.53│ 1519.22│ 49976.84│
│归属母公司净利│ 19688.38│ 470.09│ -20224.03│ 96133.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17069.70│ -1675.20│ -22216.31│ 94511.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2198003.44│ 1490324.80│ 803325.04│2633888.24│
│经营现金流出小计│ 2054295.06│ 1410376.49│ 765127.17│2552058.87│
│经营现金流量净额│ 143708.38│ 79948.31│ 38197.87│ 81829.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14164.13│ 11409.02│ 4936.48│ 356184.62│
│投资现金流出小计│ 77922.41│ 57811.90│ 35137.66│ 337024.99│
│投资现金流量净额│ -63758.28│ -46402.88│ -30201.18│ 19159.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1650.01│ 1650.01│ 1350.00│ 84658.00│
│筹资现金流出小计│ 200633.61│ 101699.02│ 63245.82│ 326386.11│
│筹资现金流量净额│ -198983.60│ -100049.01│ -61895.82│-241728.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.45│ -199.31│ 76.02│ -1155.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -119210.96│ -66702.90│ -53823.11│-141894.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1818931.61│ 1076150.14│ 487761.84│3016579.25│
│经营现金流出小计│ 1794728.86│ 1166184.21│ 643083.13│2882225.54│
│经营现金流量净额│ 24202.75│ -90034.08│ -155321.29│ 134353.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 288956.71│ 181346.56│ 815.20│ 63629.68│
│投资现金流出小计│ 314209.37│ 265383.73│ 124919.00│ 207446.90│
│投资现金流量净额│ -25252.67│ -84037.17│ -124103.80│-143817.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75490.00│ 70000.00│ 67000.00│ 417737.85│
│筹资现金流出小计│ 320570.94│ 277550.96│ 170384.07│ 280738.63│
│筹资现金流量净额│ -245080.94│ -207550.96│ -103384.07│ 136999.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.95│ 362.34│ 368.81│ 79.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246502.81│ -381259.87│ -382440.35│ 127615.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 610198.69│ 725953.88│ 862478.18│ -15.83│
│应收账款 │ 22278.52│ 21228.93│ 16521.89│ 28.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 80081.18│ --│
│应付账款 │ 202622.87│ 233643.52│ 237272.06│ -1.53│
│在建工程 │ --│ --│ 4539.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -3415.18│ -9000.85│ 62.06│
│流动负债合计 │ 831554.25│ 689069.73│ 847386.10│ -18.68│
│长期借款 │ 78400.00│ 78400.00│ 68488.30│ 14.47│
│负债合计 │1555666.78│ 994317.01│1204023.36│ -17.42│
│营业利润 │ 83244.96│ 62357.74│ 152805.20│ -59.19│
│利润总额 │ 84130.56│ 64692.14│ 144488.39│ -55.23│
│归属于母公司所有│ 58909.78│ 38673.32│ 96133.67│ -59.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321670.07│ 383653.88│ 406834.69│ -5.70│
│营业外收支净额 │ 885.60│ 2334.40│ -8316.81│ 128.07│
│购买商品、接受劳│1778801.63│2222012.00│2361406.82│ -5.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2198003.44│2633888.24│3016579.25│ -12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2054295.06│2552058.87│2882225.54│ -11.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143708.38│ 81829.37│ 134353.72│ -39.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14164.13│ 356184.62│ 63629.68│ 459.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77922.41│ 337024.99│ 207446.90│ 62.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63758.28│ 19159.62│-143817.23│ 113.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46923.45│ 62224.99│ 104557.66│ -40.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1650.01│ 84658.00│ 417737.85│ -79.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200633.61│ 326386.11│ 280738.63│ 16.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-198983.60│-241728.11│ 136999.22│ -276.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28528.39│ 49567.21│ 53108.79│ -6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-119210.96│-141894.36│ 127615.18│ -211.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81970.93│ 2376.16│ -3549.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81970.93│ 2376.16│ -3549.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 245263.15│ 29.8249│ 18984.94│ 49.0905│
│第三季度│ 234612.85│ 28.5297│ 19218.29│ 49.6939│
│第二季度│ 190474.83│ 23.1624│ 20694.11│ 53.5101│
│第一季度│ 151993.74│ 18.4830│ -20224.03│ -52.2945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 738745.29│ 27.5766│ 11415.40│ 11.8745│
│第三季度│ 597985.73│ 22.3222│ 14770.71│ 15.3648│
│第二季度│ 625636.24│ 23.3544│ 29626.99│ 30.8185│
│第一季度│ 716516.80│ 26.7468│ 40320.58│ 41.9422│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7590│ 0.6190│ 0.3390│ 0.4980│
│基本每股收益 │ 0.7233│ 0.5910│ 0.3036│ 0.5250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7550│ 0.6150│ 0.3370│ 0.4950│
│每股净资产(元) │ 14.0148│ 13.9138│ 13.9017│ 14.8129│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8513│ 1.0299│ 0.4921│ 1.0542│
│每股现金流量(元) │ -1.5357│ -0.8593│ -0.6934│ -1.8279│
│每股资本公积金(元) │ 6.7524│ 6.4102│ 6.4051│ 6.7378│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1185│ 2.1185│ 2.1328│ 2.1328│
│每股未分配利润(元) │ 4.1439│ 4.3851│ 4.3638│ 4.9424│
│净资产收益率(%) │ 5.4150│ 4.4490│ 2.4381│ 3.3633│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0120│ 4.0930│ 2.2620│ 3.3720│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1604│ 4.2465│ 2.1839│ 3.5444│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9070│ --│ 3.5530│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2697027.23│2729362.08│2804369.03│2207498.62│
│归属母公司股东权益 │1087900.86│1080061.84│1079118.95│1149854.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业成本(万元) │ 422123.83│ 275872.19│ 148979.06│ 530961.87│
│投资收益(万元) │ -923.06│ -864.64│ -1704.19│ 6182.04│
│净利润(万元) │ 58500.66│ 47750.95│ 25694.06│ 35480.03│
│营业利润(万元) │ 83244.96│ 64199.81│ 34538.11│ 62357.74│
│利润总额(万元) │ 84130.56│ 64643.14│ 34756.21│ 64692.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 58909.78│ 48051.55│ 26310.52│ 38673.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 143708.38│ 79948.31│ 38197.87│ 81829.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2540│ 0.0060│ -0.2610│ 1.2380│
│基本每股收益 │ 0.2841│ 0.0330│ -0.1753│ 1.1850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2540│ 0.0060│ -0.2610│ 1.2380│
│每股净资产(元) │ 14.5832│ 14.3091│ 14.4222│ 14.6828│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3118│ -1.1599│ -2.0009│ 1.7308│
│每股现金流量(元) │ -3.1756│ -4.9116│ -4.9268│ 1.6440│
│每股资本公积金(元) │ 6.3951│ 6.3883│ 6.3880│ 6.3880│
│每股盈余公积金(元) │ 2.0537│ 2.0537│ 2.0537│ 2.0537│
│每股未分配利润(元) │ 5.1343│ 4.8671│ 4.9805│ 5.2410│
│净资产收益率(%) │ 1.8740│ 0.0423│ -1.8065│ 8.4346│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 0.0410│ -1.7900│ 8.6610│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9500│ 0.2273│ -1.2133│ 8.0716│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2210│ --│ 8.2890│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2157215.54│2096118.63│2138536.29│2410629.88│
│归属母公司股东权益 │1132017.67│1110742.63│1119527.01│1139751.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│2678884.07│
│营业成本(万元) │ 390919.92│ 239793.36│ 112637.83│2125825.41│
│投资收益(万元) │ 4514.28│ 2051.85│ -1805.04│ 4450.34│
│净利润(万元) │ 17069.70│ -1675.20│ -22216.31│ 94511.55│
│营业利润(万元) │ 33375.12│ 7386.50│ -20455.26│ 152805.20│
│利润总额(万元) │ 34227.06│ 7530.33│ -20697.08│ 144488.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 19688.38│ 470.09│ -20224.03│ 96133.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 24202.75│ -90034.08│-155321.29│ 134353.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7590│ 0.4980│ 1.2380│ 1.5480│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7233│ 0.5250│ 1.1850│ 1.3720│
│每股净资产(元) │ 14.0148│ 14.8129│ 14.6828│ 13.9143│
│每股资本公积金(元) │ 6.7524│ 6.7378│ 6.3880│ 6.3880│
│每股未分配利润(元) │ 4.1439│ 4.9424│ 5.2410│ 4.5705│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8513│ 1.0542│ 1.7308│ 1.9607│
│每股现金流量(元) │ -1.5357│ -1.8279│ 1.6440│ 1.1835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9581│ 5.2011│ 22.0628│ 24.9242│
│应收账款周转率 │ 32.4890│ 43.9835│ 119.8859│ 101.8475│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.3567│ 1.1695│ 1.2752│
│营业收入增长率(%) │ 21.4645│ -69.3027│ 0.2908│ 2.3996│
│营业利润增长率(%) │ 149.4222│ -59.1914│ -6.1896│ 21.9731│
│利润总额增长率(%) │ 145.8013│ -55.2268│ -15.1491│ 26.7603│
│归属母公司净利润增长率│ 199.2110│ -59.7713│ -19.9838│ 32.0514│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0235│ -8.4265│ 11.0639│ 7.5069│
│净资产增长率(%) │ -3.8972│ 0.8865│ 5.5226│ 6.2205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3459│ 10.1866│ 10.3331│ 4.3145│
│总资产收益率(%) │ 2.4103│ 1.9791│ 1.0396│ 1.5366│
│净资产收益率(%) │ 5.4150│ 4.4490│ 2.4381│ 3.3633│
│营业利润率(%) │ 11.8760│ 13.6956│ 13.8898│ 7.5829│
│销售毛利率(%) │ 39.7783│ 41.1488│ 40.0869│ 35.4332│
│销售净利率(%) │ 8.3459│ 10.1866│ 10.3331│ 4.3145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9581│ 2.6529│ 1.3975│ 5.2011│
│固定资产周转率 │ 1.2168│ 0.8092│ 0.4282│ 1.5420│
│流动资产周转率 │ 0.8187│ 0.5348│ 0.2809│ 0.8121│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.1902│ 0.0994│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 0.6001│ 0.4053│ 0.2142│ 0.6797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9561│ 1.2587│ 1.3014│ 1.3452│
│速动比率(%) │ 0.8241│ 1.0452│ 1.0837│ 1.1199│
│产权比率 │ 1.3630│ 1.4737│ 1.5448│ 0.8585│
│应收账款周转率 │ 32.2220│ 24.6594│ 12.5260│ 43.5670│
│利息保障倍数 │ 4.4148│ 4.7346│ 19.9373│ 31.0708│
│资产负债率 │ 0.5768│ 0.5832│ 0.5945│ 0.4504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4645│ 36.8775│ 63.5979│ -69.3027│
│营业利润增长率(%) │ 149.4222│ 769.1507│ 268.8471│ -59.1914│
│总资产增长率(%) │ 25.0235│ 30.2103│ 31.1350│ -8.7223│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4838│ -3.2038│ -3.9750│ 0.5449│
│净利润增长率(%) │ 242.7163│ 2950.4563│ 215.6541│ -62.4596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3370│ 39.5720│ 38.4799│ 52.0886│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2994│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4783│ 30.6241│ 30.4189│ 41.6894│
│无形资产比率(%) │ 3.0018│ 3.0043│ 2.9643│ 3.8193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2697027.23│ 2729362.08│ 2804369.03│ 2207498.62│
│流动资产 │ 795038.31│ 835842.59│ 853058.99│ 922992.47│
│非流动资产 │ 1901988.92│ 1893519.49│ 1951310.04│ 1284506.14│
│固定资产 │ 602254.83│ 608632.65│ 611650.10│ 549942.96│
│货币资金 │ 610198.69│ 658032.26│ 672436.25│ 725953.88│
│存货 │ 109762.33│ 104448.76│ 109678.62│ 106415.73│
│应收账款 │ 22278.52│ 16789.97│ 18473.80│ 21228.93│
│其他应收款 │ --│ 18898.63│ --│ 17874.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80960.65│ 81998.82│ 83128.60│ 84310.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3236.21│ 3380.93│ 3341.75│ 2899.70│
│应付账款 │ 202622.87│ 188641.78│ 204445.08│ 233643.52│
│流动负债 │ 831554.25│ 664066.42│ 655513.71│ 689069.73│
│长期借款 │ 78400.00│ 78400.00│ 78400.00│ 78400.00│
│总负债 │ 1555666.78│ 1591732.12│ 1667058.40│ 994317.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 524155.39│ 497593.11│ 497195.37│ 523021.07│
│未分配利润 │ 321670.07│ 340393.33│ 338743.64│ 383653.88│
│归属于母公司所│ 1087900.86│ 1080061.84│ 1079118.95│ 1149854.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1141360.46│ 1137629.96│ 1137310.63│ 1213181.61│
│商誉 │ 85776.93│ 85776.93│ 85776.93│ 85776.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2157215.54│ 2096118.63│ 2138536.29│ 2410629.88│
│流动资产 │ 894298.41│ 833247.95│ 857361.71│ 1108000.68│
│非流动资产 │ 1262917.13│ 1262870.68│ 1281174.58│ 1302629.20│
│固定资产 │ 500401.44│ 504684.96│ 510435.21│ 516688.29│
│货币资金 │ 619396.17│ 481573.18│ 482334.10│ 862478.18│
│存货 │ 105410.93│ 102545.78│ 107627.28│ 100643.13│
│应收账款 │ 20462.00│ 13483.10│ 10944.38│ 16521.89│
│其他应收款 │ --│ 70225.64│ --│ 80081.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85531.51│ 86803.37│ 88157.24│ 89428.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16296.48│ 11101.34│ 168713.00│ 168063.86│
│应付账款 │ 204896.78│ 158915.07│ 124191.55│ 237272.06│
│流动负债 │ 660189.79│ 565989.92│ 598343.12│ 847386.10│
│长期借款 │ 73000.00│ 73000.00│ 70000.00│ 68488.30│
│总负债 │ 962276.54│ 920834.69│ 954146.08│ 1204023.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 496418.91│ 495888.59│ 495869.57│ 495869.57│
│未分配利润 │ 398551.98│ 377807.26│ 386610.66│ 406834.69│
│归属于母公司所│ 1132017.67│ 1110742.63│ 1119527.01│ 1139751.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194939.00│ 1175283.94│ 1184390.21│ 1206606.52│
│商誉 │ 86343.83│ 86343.83│ 86343.83│ 86343.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业收入 │ 700949.27│ 468762.46│ 248658.60│ 822344.57│
│营业总成本 │ 618919.84│ 404775.77│ 213158.29│ 756150.86│
│营业成本 │ 422123.83│ 275872.19│ 148979.06│ 530961.87│
│财务费用 │ 23299.87│ 12267.60│ 1835.33│ 1927.34│
│管理费用 │ 70925.13│ 49655.58│ 29131.80│ 89434.82│
│营业利润 │ 83244.96│ 64199.81│ 34538.11│ 62357.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -923.06│ -864.64│ -1704.19│ 6182.04│
│营业外收支净额│ 885.60│ 443.33│ 218.10│ 2334.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84130.56│ 64643.14│ 34756.21│ 64692.14│
│所得税费用 │ 25629.90│ 16892.19│ 9062.15│ 29212.11│
│归属母公司净利│ 58909.78│ 48051.55│ 26310.52│ 38673.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58500.66│ 47750.95│ 25694.06│ 35480.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│ 2678884.07│
│营业收入 │ 577081.41│ 342468.57│ 151993.74│ 2678884.07│
│营业总成本 │ 541899.00│ 332686.57│ 163233.64│ 2538401.33│
│营业成本 │ 390919.92│ 239793.36│ 112637.83│ 2125825.41│
│财务费用 │ -677.03│ -1864.21│ -2502.97│ -89.68│
│管理费用 │ 61760.75│ 42403.99│ 25751.79│ 91150.33│
│营业利润 │ 33375.12│ 7386.50│ -20455.26│ 152805.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4514.28│ 2051.85│ -1805.04│ 4450.34│
│营业外收支净额│ 851.93│ 143.83│ -241.82│ -8316.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34227.06│ 7530.33│ -20697.08│ 144488.39│
│所得税费用 │ 17157.35│ 9205.53│ 1519.22│ 49976.84│
│归属母公司净利│ 19688.38│ 470.09│ -20224.03│ 96133.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17069.70│ -1675.20│ -22216.31│ 94511.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2198003.44│ 1490324.80│ 803325.04│2633888.24│
│经营现金流出小计│ 2054295.06│ 1410376.49│ 765127.17│2552058.87│
│经营现金流量净额│ 143708.38│ 79948.31│ 38197.87│ 81829.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14164.13│ 11409.02│ 4936.48│ 356184.62│
│投资现金流出小计│ 77922.41│ 57811.90│ 35137.66│ 337024.99│
│投资现金流量净额│ -63758.28│ -46402.88│ -30201.18│ 19159.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1650.01│ 1650.01│ 1350.00│ 84658.00│
│筹资现金流出小计│ 200633.61│ 101699.02│ 63245.82│ 326386.11│
│筹资现金流量净额│ -198983.60│ -100049.01│ -61895.82│-241728.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.45│ -199.31│ 76.02│ -1155.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -119210.96│ -66702.90│ -53823.11│-141894.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1818931.61│ 1076150.14│ 487761.84│3016579.25│
│经营现金流出小计│ 1794728.86│ 1166184.21│ 643083.13│2882225.54│
│经营现金流量净额│ 24202.75│ -90034.08│ -155321.29│ 134353.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 288956.71│ 181346.56│ 815.20│ 63629.68│
│投资现金流出小计│ 314209.37│ 265383.73│ 124919.00│ 207446.90│
│投资现金流量净额│ -25252.67│ -84037.17│ -124103.80│-143817.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75490.00│ 70000.00│ 67000.00│ 417737.85│
│筹资现金流出小计│ 320570.94│ 277550.96│ 170384.07│ 280738.63│
│筹资现金流量净额│ -245080.94│ -207550.96│ -103384.07│ 136999.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.95│ 362.34│ 368.81│ 79.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246502.81│ -381259.87│ -382440.35│ 127615.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 610198.69│ 725953.88│ 862478.18│ -15.83│
│应收账款 │ 22278.52│ 21228.93│ 16521.89│ 28.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 80081.18│ --│
│应付账款 │ 202622.87│ 233643.52│ 237272.06│ -1.53│
│在建工程 │ --│ --│ 4539.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -3415.18│ -9000.85│ 62.06│
│流动负债合计 │ 831554.25│ 689069.73│ 847386.10│ -18.68│
│长期借款 │ 78400.00│ 78400.00│ 68488.30│ 14.47│
│负债合计 │1555666.78│ 994317.01│1204023.36│ -17.42│
│营业利润 │ 83244.96│ 62357.74│ 152805.20│ -59.19│
│利润总额 │ 84130.56│ 64692.14│ 144488.39│ -55.23│
│归属于母公司所有│ 58909.78│ 38673.32│ 96133.67│ -59.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321670.07│ 383653.88│ 406834.69│ -5.70│
│营业外收支净额 │ 885.60│ 2334.40│ -8316.81│ 128.07│
│购买商品、接受劳│1778801.63│2222012.00│2361406.82│ -5.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2198003.44│2633888.24│3016579.25│ -12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2054295.06│2552058.87│2882225.54│ -11.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143708.38│ 81829.37│ 134353.72│ -39.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14164.13│ 356184.62│ 63629.68│ 459.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77922.41│ 337024.99│ 207446.90│ 62.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63758.28│ 19159.62│-143817.23│ 113.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46923.45│ 62224.99│ 104557.66│ -40.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1650.01│ 84658.00│ 417737.85│ -79.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200633.61│ 326386.11│ 280738.63│ 16.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-198983.60│-241728.11│ 136999.22│ -276.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28528.39│ 49567.21│ 53108.79│ -6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-119210.96│-141894.36│ 127615.18│ -211.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81970.93│ 2376.16│ -3549.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81970.93│ 2376.16│ -3549.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 245263.15│ 29.8249│ 18984.94│ 49.0905│
│第三季度│ 234612.85│ 28.5297│ 19218.29│ 49.6939│
│第二季度│ 190474.83│ 23.1624│ 20694.11│ 53.5101│
│第一季度│ 151993.74│ 18.4830│ -20224.03│ -52.2945│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 738745.29│ 27.5766│ 11415.40│ 11.8745│
│第三季度│ 597985.73│ 22.3222│ 14770.71│ 15.3648│
│第二季度│ 625636.24│ 23.3544│ 29626.99│ 30.8185│
│第一季度│ 716516.80│ 26.7468│ 40320.58│ 41.9422│
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