龙建股份龙建股份财务分析报告
≈≈龙建股份600853≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1452│ 0.0358│ 0.0025│ 0.2234│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.0292│ -0.0010│ 0.2213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1452│ 0.0358│ 0.0025│ 0.2234│
│每股净资产(元) │ 2.0555│ 1.9349│ 1.8915│ 1.8861│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3608│ -2.4976│ -1.6431│ 2.3324│
│每股现金流量(元) │ -0.6969│ -1.1836│ -0.8449│ 2.0660│
│每股资本公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.1253│ 0.1253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0410│ 0.0410│ 0.0410│ 0.0410│
│每股未分配利润(元) │ 0.8573│ 0.7474│ 0.7142│ 0.7116│
│净资产收益率(%) │ 5.6437│ 1.4603│ 0.1057│ 9.2930│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 1.4749│ 0.1059│ 11.8112│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3356│ 1.1911│ -0.0404│ 9.2085│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2031│ --│ 11.7038│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2429801.09│2406780.51│2287842.62│2344626.28│
│归属母公司股东权益 │ 258558.64│ 246437.26│ 242072.26│ 241531.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│1183742.80│
│营业成本(万元) │ 976772.44│ 460860.00│ 115428.97│1072943.37│
│投资收益(万元) │ -407.03│ -213.19│ -38.60│ 104.16│
│净利润(万元) │ 18459.06│ 4628.04│ 72.89│ 22279.58│
│营业利润(万元) │ 23174.41│ 7389.38│ 323.24│ 28278.45│
│利润总额(万元) │ 23031.82│ 7407.71│ 349.64│ 28081.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 14592.18│ 3598.64│ 255.91│ 22445.39│
│经营现金流量净额(万元)│-237237.41│-250988.83│-165114.60│ 234383.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1599│ 0.0348│ -0.0044│ 0.2221│
│基本每股收益 │ 0.1558│ 0.0325│ -0.0055│ 0.2622│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1599│ 0.0348│ -0.0044│ 0.2221│
│每股净资产(元) │ 2.2140│ 2.0831│ 2.0698│ 2.0736│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9330│ 0.0099│ -0.3117│ -1.0164│
│每股现金流量(元) │ 0.4779│ -0.5402│ -0.3479│ 0.8390│
│每股资本公积金(元) │ 0.3069│ 0.3103│ 0.3103│ 0.3103│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0380│ 0.0380│ 0.0380│ 0.0380│
│每股未分配利润(元) │ 0.8470│ 0.7219│ 0.7118│ 0.7171│
│净资产收益率(%) │ 6.9608│ 1.5793│ -0.2394│ 12.1543│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1655│ 1.5720│ -0.2391│ 13.3493│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7827│ 1.4757│ -0.2548│ 11.9541│
│加权净资产收益率 │ 6.9822│ 1.4689│ --│ 13.1295│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2128863.14│1982856.73│1869003.16│1974379.64│
│归属母公司股东权益 │ 192402.91│ 184444.08│ 183332.11│ 183645.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│1110637.13│
│营业成本(万元) │ 736428.60│ 280772.83│ 39757.87│1011119.95│
│投资收益(万元) │ -526.81│ -393.08│ --│ -1145.55│
│净利润(万元) │ 12904.36│ 2611.24│ -733.90│ 22607.28│
│营业利润(万元) │ 17833.24│ 5330.04│ -565.39│ 30554.63│
│利润总额(万元) │ 17921.52│ 5356.85│ -571.22│ 30620.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13392.72│ 2912.93│ -438.90│ 22320.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 78129.16│ 825.31│ -26098.96│ -85112.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1452│ 0.2234│ 0.2221│ 0.1805│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1373│ 0.2213│ 0.2622│ 0.2337│
│每股净资产(元) │ 2.0555│ 1.8861│ 2.0736│ 2.4003│
│每股资本公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.3103│ 0.7035│
│每股未分配利润(元) │ 0.8573│ 0.7116│ 0.7171│ 0.6549│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3608│ 2.3324│ -1.0164│ -1.5302│
│每股现金流量(元) │ -0.6969│ 2.0660│ 0.8390│ 0.4232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4506│ 3.4445│ 2.1075│ 2.1599│
│应收账款周转率 │ 2.7700│ 2.8313│ 3.1858│ 3.7885│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.5482│ 0.6326│ 0.7464│
│营业收入增长率(%) │ 37.8864│ 6.5823│ 5.7228│ 4.3861│
│营业利润增长率(%) │ 29.9507│ -7.4496│ 40.8993│ 13.2458│
│利润总额增长率(%) │ 28.5149│ -8.2907│ 41.1591│ 15.4730│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9561│ 0.5580│ 52.5841│ 5.0245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1361│ 18.7526│ 28.4402│ 20.2994│
│净资产增长率(%) │ 34.3840│ 31.5203│ 18.7721│ 61.6441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6682│ 0.8981│ 0.0553│ 1.8821│
│总资产收益率(%) │ 0.8098│ 0.2109│ 0.0035│ 1.0317│
│净资产收益率(%) │ 5.6437│ 1.4603│ 0.1057│ 9.2930│
│营业利润率(%) │ 2.0943│ 1.4339│ 0.2451│ 2.3889│
│销售毛利率(%) │ 11.7274│ 10.5706│ 12.4715│ 9.3601│
│销售净利率(%) │ 1.6682│ 0.8981│ 0.0553│ 1.8821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4506│ 2.3735│ 0.6771│ 3.4445│
│固定资产周转率 │ 13.8901│ 6.5295│ 1.6712│ 18.6178│
│流动资产周转率 │ 0.7115│ 0.3181│ 0.0834│ 0.8037│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.2169│ 0.0569│ 0.5482│
│股东权益周转率 │ 3.3431│ 1.7920│ 0.4798│ 4.2935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0059│ 1.0487│ 1.0082│ 1.0032│
│速动比率(%) │ 0.9015│ 0.7683│ 0.7452│ 0.8264│
│产权比率 │ 4.8288│ 8.3225│ 8.0799│ 8.3346│
│应收账款周转率 │ 2.7700│ 1.2955│ 0.3261│ 2.8313│
│利息保障倍数 │ 1.9885│ 1.5085│ 1.0842│ 2.2660│
│资产负债率 │ 0.8284│ 0.8522│ 0.8549│ 0.8586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.8864│ 63.6757│ 162.4310│ 6.5823│
│营业利润增长率(%) │ 29.9507│ 38.6366│ 157.1712│ -7.4496│
│总资产增长率(%) │ 14.1361│ 21.3794│ 22.4098│ 18.7526│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.0593│ 62.2096│ 52.3996│ 50.8135│
│净利润增长率(%) │ 43.0451│ 77.2355│ 109.9321│ -1.4495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.6411│ 10.2393│ 10.5808│ 10.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7856│ 67.7336│ 67.8206│ 68.6406│
│无形资产比率(%) │ 1.8311│ 1.8709│ 1.9934│ 1.9701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2429801.09│ 2406780.51│ 2287842.62│ 2344626.28│
│流动资产 │ 1501268.00│ 1630199.90│ 1551628.93│ 1609366.27│
│非流动资产 │ 928533.09│ 776580.62│ 736213.69│ 735260.01│
│固定资产 │ 76859.13│ 75378.74│ 75349.04│ 82468.53│
│货币资金 │ 408624.57│ 352848.80│ 390702.61│ 475824.23│
│存货 │ 155714.38│ 241197.16│ 193809.61│ 147134.83│
│应收账款 │ 368330.42│ 364987.63│ 378184.89│ 430609.85│
│其他应收款 │ --│ 61071.39│ --│ 59547.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44491.48│ 45029.25│ 45605.86│ 46191.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 356399.26│ 360552.22│ 325364.89│ 247231.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 593795.45│ 583479.76│ 483326.33│ 642703.35│
│流动负债 │ 1492494.82│ 1554494.71│ 1538965.47│ 1604166.19│
│长期借款 │ 444635.86│ 431145.67│ 348216.27│ 340088.07│
│总负债 │ 2012937.13│ 2050977.57│ 1955921.34│ 2013062.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12588.17│ 12588.17│ 12588.17│ 12588.17│
│未分配利润 │ 86148.44│ 75109.19│ 71766.46│ 71510.55│
│归属于母公司所│ 258558.64│ 246437.26│ 242072.26│ 241531.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416863.96│ 355802.95│ 331921.28│ 331563.35│
│商誉 │ 154.66│ 154.66│ 154.66│ 154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2128863.14│ 1982856.73│ 1869003.16│ 1974379.64│
│流动资产 │ 1442645.27│ 1323767.82│ 1212388.67│ 1336439.83│
│非流动资产 │ 686217.87│ 659088.90│ 656614.49│ 637939.81│
│固定资产 │ 58929.58│ 50679.68│ 43827.76│ 44694.15│
│货币资金 │ 310620.55│ 215872.11│ 225559.59│ 254751.91│
│存货 │ 108653.83│ 116839.62│ 67081.44│ 475861.33│
│应收账款 │ 314694.72│ 327629.63│ 339966.43│ 405573.60│
│其他应收款 │ --│ 60344.81│ --│ 61396.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44608.72│ 44868.57│ 44767.63│ 45324.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235268.30│ 257793.39│ 260588.57│ 275769.97│
│预收账款 │ --│ 13203.22│ --│ 70362.94│
│应付账款 │ 585391.44│ 523959.25│ 467238.14│ 583617.42│
│流动负债 │ 1419080.53│ 1401792.76│ 1231917.87│ 1306406.59│
│长期借款 │ 362281.20│ 293395.19│ 350406.55│ 380331.69│
│总负债 │ 1883734.61│ 1763509.04│ 1651206.45│ 1754529.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25698.61│ 25988.99│ 25988.99│ 25988.99│
│未分配利润 │ 70930.36│ 60450.57│ 59610.99│ 60049.89│
│归属于母公司所│ 192402.91│ 184444.08│ 183332.11│ 183645.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245128.53│ 219347.69│ 217796.71│ 219849.96│
│商誉 │ 154.66│ 154.66│ 154.66│ 154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│ 1183742.80│
│营业收入 │ 1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│ 1183742.80│
│营业总成本 │ 1083953.48│ 505930.67│ 129652.55│ 1155173.62│
│营业成本 │ 976772.44│ 460860.00│ 115428.97│ 1072943.37│
│财务费用 │ 23298.83│ 15339.22│ 4153.24│ 25669.56│
│管理费用 │ 29067.20│ 16765.79│ 7354.13│ 30061.65│
│营业利润 │ 23174.41│ 7389.38│ 323.24│ 28278.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -407.03│ -213.19│ -38.60│ 104.16│
│营业外收支净额│ -142.59│ 18.32│ 26.40│ -197.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23031.82│ 7407.71│ 349.64│ 28081.38│
│所得税费用 │ 4572.76│ 2779.67│ 276.75│ 5801.81│
│归属母公司净利│ 14592.18│ 3598.64│ 255.91│ 22445.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18459.06│ 4628.04│ 72.89│ 22279.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│ 1110637.13│
│营业收入 │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│ 1110637.13│
│营业总成本 │ 784493.04│ 309396.36│ 50849.59│ 1079063.18│
│营业成本 │ 736428.60│ 280772.83│ 39757.87│ 1011119.95│
│财务费用 │ 19583.29│ 12666.01│ 4379.74│ 27330.99│
│管理费用 │ 19266.53│ 12086.61│ 4618.62│ 32593.34│
│营业利润 │ 17833.24│ 5330.04│ -565.39│ 30554.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -526.81│ -393.08│ --│ -1145.55│
│营业外收支净额│ 88.29│ 26.81│ -5.83│ 65.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17921.52│ 5356.85│ -571.22│ 30620.00│
│所得税费用 │ 5017.16│ 2745.61│ 162.68│ 8012.72│
│归属母公司净利│ 13392.72│ 2912.93│ -438.90│ 22320.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12904.36│ 2611.24│ -733.90│ 22607.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1015166.86│ 632277.29│ 188434.49│1547666.79│
│经营现金流出小计│ 1252404.26│ 883266.12│ 353549.09│1313283.08│
│经营现金流量净额│ -237237.41│ -250988.83│ -165114.60│ 234383.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6997.15│ 880.34│ 397.01│ 392.29│
│投资现金流出小计│ 66014.56│ 5450.41│ 1432.01│ 75883.85│
│投资现金流量净额│ -59017.41│ -4570.06│ -1035.00│ -75491.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 699048.01│ 477755.79│ 179501.70│ 587780.79│
│筹资现金流出小计│ 472829.65│ 341136.09│ 98260.17│ 539055.92│
│筹资现金流量净额│ 226218.35│ 136619.70│ 81241.53│ 48724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70036.46│ -118939.19│ -84908.07│ 207617.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1232057.81│ 468082.23│ 150045.14│1278861.19│
│经营现金流出小计│ 1153928.66│ 467256.92│ 176144.10│1363973.54│
│经营现金流量净额│ 78129.16│ 825.31│ -26098.96│ -85112.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 228.15│ 1707.28│ 1649.72│ 1080.49│
│投资现金流出小计│ 52039.56│ 37768.91│ 2949.95│ 36483.28│
│投资现金流量净额│ -51811.41│ -36061.64│ -1300.23│ -35402.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 485200.80│ 268864.36│ 101507.17│ 664919.89│
│筹资现金流出小计│ 471498.60│ 278861.40│ 103241.46│ 474142.77│
│筹资现金流量净额│ 13702.20│ -9997.04│ -1734.28│ 190777.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40019.94│ -45233.36│ -29133.47│ 70261.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 408624.57│ 475824.23│ 254751.91│ 86.78│
│短期借款 │ 356399.26│ 247231.47│ 275769.97│ -10.35│
│应收账款 │ 368330.42│ 430609.85│ 405573.60│ 6.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 61396.72│ --│
│应付账款 │ 593795.45│ 642703.35│ 583617.42│ 10.12│
│在建工程 │ --│ --│ 16951.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 328285.85│ 7321.22│ 4384.03│
│流动负债合计 │1492494.82│1604166.19│1306406.59│ 22.79│
│长期借款 │ 444635.86│ 340088.07│ 380331.69│ -10.58│
│负债合计 │2012937.13│2013062.93│1754529.68│ 14.74│
│营业利润 │ 23174.41│ 28278.45│ 30554.63│ -7.45│
│利润总额 │ 23031.82│ 28081.38│ 30620.00│ -8.29│
│归属于母公司所有│ 14592.18│ 22445.39│ 22320.84│ 0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86148.44│ 71510.55│ 60049.89│ 19.09│
│营业外收支净额 │ -142.59│ -197.06│ 65.36│ -401.50│
│购买商品、接受劳│1091043.40│1094710.54│1201669.67│ -8.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1015166.86│1547666.79│1278861.19│ 21.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1252404.26│1313283.08│1363973.54│ -3.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-237237.41│ 234383.71│ -85112.36│ 375.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6997.15│ 392.29│ 1080.49│ -63.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66014.56│ 75883.85│ 36483.28│ 108.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59017.41│ -75491.56│ -35402.79│ -113.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12419.43│ 30950.56│ 17401.82│ 77.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 699048.01│ 587780.79│ 664919.89│ -11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 472829.65│ 539055.92│ 474142.77│ 13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226218.35│ 48724.88│ 190777.13│ -74.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30908.22│ 31458.95│ 30363.50│ 3.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70036.46│ 207617.03│ 70261.97│ 195.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 386945.63│ 326247.39│ 18.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 386945.63│ 326247.39│ 18.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 381241.09│ 32.2064│ 9052.67│ 40.3320│
│第三季度│ 487651.21│ 41.1957│ 10479.79│ 46.6901│
│第二季度│ 264598.90│ 22.3527│ 3351.84│ 14.9333│
│第一季度│ 50251.61│ 4.2451│ -438.90│ -1.9554│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459703.87│ 41.3910│ 11952.33│ 53.5478│
│第三季度│ 375280.63│ 33.7897│ 7246.53│ 32.4653│
│第二季度│ 209204.93│ 18.8365│ 3719.55│ 16.6640│
│第一季度│ 66447.70│ 5.9828│ -597.56│ -2.6771│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1452│ 0.0358│ 0.0025│ 0.2234│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.0292│ -0.0010│ 0.2213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1452│ 0.0358│ 0.0025│ 0.2234│
│每股净资产(元) │ 2.0555│ 1.9349│ 1.8915│ 1.8861│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3608│ -2.4976│ -1.6431│ 2.3324│
│每股现金流量(元) │ -0.6969│ -1.1836│ -0.8449│ 2.0660│
│每股资本公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.1253│ 0.1253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0410│ 0.0410│ 0.0410│ 0.0410│
│每股未分配利润(元) │ 0.8573│ 0.7474│ 0.7142│ 0.7116│
│净资产收益率(%) │ 5.6437│ 1.4603│ 0.1057│ 9.2930│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 1.4749│ 0.1059│ 11.8112│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3356│ 1.1911│ -0.0404│ 9.2085│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2031│ --│ 11.7038│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2429801.09│2406780.51│2287842.62│2344626.28│
│归属母公司股东权益 │ 258558.64│ 246437.26│ 242072.26│ 241531.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│1183742.80│
│营业成本(万元) │ 976772.44│ 460860.00│ 115428.97│1072943.37│
│投资收益(万元) │ -407.03│ -213.19│ -38.60│ 104.16│
│净利润(万元) │ 18459.06│ 4628.04│ 72.89│ 22279.58│
│营业利润(万元) │ 23174.41│ 7389.38│ 323.24│ 28278.45│
│利润总额(万元) │ 23031.82│ 7407.71│ 349.64│ 28081.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 14592.18│ 3598.64│ 255.91│ 22445.39│
│经营现金流量净额(万元)│-237237.41│-250988.83│-165114.60│ 234383.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1599│ 0.0348│ -0.0044│ 0.2221│
│基本每股收益 │ 0.1558│ 0.0325│ -0.0055│ 0.2622│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1599│ 0.0348│ -0.0044│ 0.2221│
│每股净资产(元) │ 2.2140│ 2.0831│ 2.0698│ 2.0736│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9330│ 0.0099│ -0.3117│ -1.0164│
│每股现金流量(元) │ 0.4779│ -0.5402│ -0.3479│ 0.8390│
│每股资本公积金(元) │ 0.3069│ 0.3103│ 0.3103│ 0.3103│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0380│ 0.0380│ 0.0380│ 0.0380│
│每股未分配利润(元) │ 0.8470│ 0.7219│ 0.7118│ 0.7171│
│净资产收益率(%) │ 6.9608│ 1.5793│ -0.2394│ 12.1543│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1655│ 1.5720│ -0.2391│ 13.3493│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7827│ 1.4757│ -0.2548│ 11.9541│
│加权净资产收益率 │ 6.9822│ 1.4689│ --│ 13.1295│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2128863.14│1982856.73│1869003.16│1974379.64│
│归属母公司股东权益 │ 192402.91│ 184444.08│ 183332.11│ 183645.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│1110637.13│
│营业成本(万元) │ 736428.60│ 280772.83│ 39757.87│1011119.95│
│投资收益(万元) │ -526.81│ -393.08│ --│ -1145.55│
│净利润(万元) │ 12904.36│ 2611.24│ -733.90│ 22607.28│
│营业利润(万元) │ 17833.24│ 5330.04│ -565.39│ 30554.63│
│利润总额(万元) │ 17921.52│ 5356.85│ -571.22│ 30620.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13392.72│ 2912.93│ -438.90│ 22320.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 78129.16│ 825.31│ -26098.96│ -85112.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1452│ 0.2234│ 0.2221│ 0.1805│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1373│ 0.2213│ 0.2622│ 0.2337│
│每股净资产(元) │ 2.0555│ 1.8861│ 2.0736│ 2.4003│
│每股资本公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.3103│ 0.7035│
│每股未分配利润(元) │ 0.8573│ 0.7116│ 0.7171│ 0.6549│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3608│ 2.3324│ -1.0164│ -1.5302│
│每股现金流量(元) │ -0.6969│ 2.0660│ 0.8390│ 0.4232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4506│ 3.4445│ 2.1075│ 2.1599│
│应收账款周转率 │ 2.7700│ 2.8313│ 3.1858│ 3.7885│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.5482│ 0.6326│ 0.7464│
│营业收入增长率(%) │ 37.8864│ 6.5823│ 5.7228│ 4.3861│
│营业利润增长率(%) │ 29.9507│ -7.4496│ 40.8993│ 13.2458│
│利润总额增长率(%) │ 28.5149│ -8.2907│ 41.1591│ 15.4730│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9561│ 0.5580│ 52.5841│ 5.0245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1361│ 18.7526│ 28.4402│ 20.2994│
│净资产增长率(%) │ 34.3840│ 31.5203│ 18.7721│ 61.6441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6682│ 0.8981│ 0.0553│ 1.8821│
│总资产收益率(%) │ 0.8098│ 0.2109│ 0.0035│ 1.0317│
│净资产收益率(%) │ 5.6437│ 1.4603│ 0.1057│ 9.2930│
│营业利润率(%) │ 2.0943│ 1.4339│ 0.2451│ 2.3889│
│销售毛利率(%) │ 11.7274│ 10.5706│ 12.4715│ 9.3601│
│销售净利率(%) │ 1.6682│ 0.8981│ 0.0553│ 1.8821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4506│ 2.3735│ 0.6771│ 3.4445│
│固定资产周转率 │ 13.8901│ 6.5295│ 1.6712│ 18.6178│
│流动资产周转率 │ 0.7115│ 0.3181│ 0.0834│ 0.8037│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.2169│ 0.0569│ 0.5482│
│股东权益周转率 │ 3.3431│ 1.7920│ 0.4798│ 4.2935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0059│ 1.0487│ 1.0082│ 1.0032│
│速动比率(%) │ 0.9015│ 0.7683│ 0.7452│ 0.8264│
│产权比率 │ 4.8288│ 8.3225│ 8.0799│ 8.3346│
│应收账款周转率 │ 2.7700│ 1.2955│ 0.3261│ 2.8313│
│利息保障倍数 │ 1.9885│ 1.5085│ 1.0842│ 2.2660│
│资产负债率 │ 0.8284│ 0.8522│ 0.8549│ 0.8586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.8864│ 63.6757│ 162.4310│ 6.5823│
│营业利润增长率(%) │ 29.9507│ 38.6366│ 157.1712│ -7.4496│
│总资产增长率(%) │ 14.1361│ 21.3794│ 22.4098│ 18.7526│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.0593│ 62.2096│ 52.3996│ 50.8135│
│净利润增长率(%) │ 43.0451│ 77.2355│ 109.9321│ -1.4495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.6411│ 10.2393│ 10.5808│ 10.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7856│ 67.7336│ 67.8206│ 68.6406│
│无形资产比率(%) │ 1.8311│ 1.8709│ 1.9934│ 1.9701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2429801.09│ 2406780.51│ 2287842.62│ 2344626.28│
│流动资产 │ 1501268.00│ 1630199.90│ 1551628.93│ 1609366.27│
│非流动资产 │ 928533.09│ 776580.62│ 736213.69│ 735260.01│
│固定资产 │ 76859.13│ 75378.74│ 75349.04│ 82468.53│
│货币资金 │ 408624.57│ 352848.80│ 390702.61│ 475824.23│
│存货 │ 155714.38│ 241197.16│ 193809.61│ 147134.83│
│应收账款 │ 368330.42│ 364987.63│ 378184.89│ 430609.85│
│其他应收款 │ --│ 61071.39│ --│ 59547.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44491.48│ 45029.25│ 45605.86│ 46191.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 356399.26│ 360552.22│ 325364.89│ 247231.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 593795.45│ 583479.76│ 483326.33│ 642703.35│
│流动负债 │ 1492494.82│ 1554494.71│ 1538965.47│ 1604166.19│
│长期借款 │ 444635.86│ 431145.67│ 348216.27│ 340088.07│
│总负债 │ 2012937.13│ 2050977.57│ 1955921.34│ 2013062.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12588.17│ 12588.17│ 12588.17│ 12588.17│
│未分配利润 │ 86148.44│ 75109.19│ 71766.46│ 71510.55│
│归属于母公司所│ 258558.64│ 246437.26│ 242072.26│ 241531.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416863.96│ 355802.95│ 331921.28│ 331563.35│
│商誉 │ 154.66│ 154.66│ 154.66│ 154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2128863.14│ 1982856.73│ 1869003.16│ 1974379.64│
│流动资产 │ 1442645.27│ 1323767.82│ 1212388.67│ 1336439.83│
│非流动资产 │ 686217.87│ 659088.90│ 656614.49│ 637939.81│
│固定资产 │ 58929.58│ 50679.68│ 43827.76│ 44694.15│
│货币资金 │ 310620.55│ 215872.11│ 225559.59│ 254751.91│
│存货 │ 108653.83│ 116839.62│ 67081.44│ 475861.33│
│应收账款 │ 314694.72│ 327629.63│ 339966.43│ 405573.60│
│其他应收款 │ --│ 60344.81│ --│ 61396.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44608.72│ 44868.57│ 44767.63│ 45324.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235268.30│ 257793.39│ 260588.57│ 275769.97│
│预收账款 │ --│ 13203.22│ --│ 70362.94│
│应付账款 │ 585391.44│ 523959.25│ 467238.14│ 583617.42│
│流动负债 │ 1419080.53│ 1401792.76│ 1231917.87│ 1306406.59│
│长期借款 │ 362281.20│ 293395.19│ 350406.55│ 380331.69│
│总负债 │ 1883734.61│ 1763509.04│ 1651206.45│ 1754529.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25698.61│ 25988.99│ 25988.99│ 25988.99│
│未分配利润 │ 70930.36│ 60450.57│ 59610.99│ 60049.89│
│归属于母公司所│ 192402.91│ 184444.08│ 183332.11│ 183645.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245128.53│ 219347.69│ 217796.71│ 219849.96│
│商誉 │ 154.66│ 154.66│ 154.66│ 154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│ 1183742.80│
│营业收入 │ 1106540.76│ 515333.68│ 131875.80│ 1183742.80│
│营业总成本 │ 1083953.48│ 505930.67│ 129652.55│ 1155173.62│
│营业成本 │ 976772.44│ 460860.00│ 115428.97│ 1072943.37│
│财务费用 │ 23298.83│ 15339.22│ 4153.24│ 25669.56│
│管理费用 │ 29067.20│ 16765.79│ 7354.13│ 30061.65│
│营业利润 │ 23174.41│ 7389.38│ 323.24│ 28278.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -407.03│ -213.19│ -38.60│ 104.16│
│营业外收支净额│ -142.59│ 18.32│ 26.40│ -197.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23031.82│ 7407.71│ 349.64│ 28081.38│
│所得税费用 │ 4572.76│ 2779.67│ 276.75│ 5801.81│
│归属母公司净利│ 14592.18│ 3598.64│ 255.91│ 22445.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18459.06│ 4628.04│ 72.89│ 22279.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│ 1110637.13│
│营业收入 │ 802501.71│ 314850.50│ 50251.61│ 1110637.13│
│营业总成本 │ 784493.04│ 309396.36│ 50849.59│ 1079063.18│
│营业成本 │ 736428.60│ 280772.83│ 39757.87│ 1011119.95│
│财务费用 │ 19583.29│ 12666.01│ 4379.74│ 27330.99│
│管理费用 │ 19266.53│ 12086.61│ 4618.62│ 32593.34│
│营业利润 │ 17833.24│ 5330.04│ -565.39│ 30554.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -526.81│ -393.08│ --│ -1145.55│
│营业外收支净额│ 88.29│ 26.81│ -5.83│ 65.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17921.52│ 5356.85│ -571.22│ 30620.00│
│所得税费用 │ 5017.16│ 2745.61│ 162.68│ 8012.72│
│归属母公司净利│ 13392.72│ 2912.93│ -438.90│ 22320.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12904.36│ 2611.24│ -733.90│ 22607.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1015166.86│ 632277.29│ 188434.49│1547666.79│
│经营现金流出小计│ 1252404.26│ 883266.12│ 353549.09│1313283.08│
│经营现金流量净额│ -237237.41│ -250988.83│ -165114.60│ 234383.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6997.15│ 880.34│ 397.01│ 392.29│
│投资现金流出小计│ 66014.56│ 5450.41│ 1432.01│ 75883.85│
│投资现金流量净额│ -59017.41│ -4570.06│ -1035.00│ -75491.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 699048.01│ 477755.79│ 179501.70│ 587780.79│
│筹资现金流出小计│ 472829.65│ 341136.09│ 98260.17│ 539055.92│
│筹资现金流量净额│ 226218.35│ 136619.70│ 81241.53│ 48724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70036.46│ -118939.19│ -84908.07│ 207617.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1232057.81│ 468082.23│ 150045.14│1278861.19│
│经营现金流出小计│ 1153928.66│ 467256.92│ 176144.10│1363973.54│
│经营现金流量净额│ 78129.16│ 825.31│ -26098.96│ -85112.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 228.15│ 1707.28│ 1649.72│ 1080.49│
│投资现金流出小计│ 52039.56│ 37768.91│ 2949.95│ 36483.28│
│投资现金流量净额│ -51811.41│ -36061.64│ -1300.23│ -35402.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 485200.80│ 268864.36│ 101507.17│ 664919.89│
│筹资现金流出小计│ 471498.60│ 278861.40│ 103241.46│ 474142.77│
│筹资现金流量净额│ 13702.20│ -9997.04│ -1734.28│ 190777.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40019.94│ -45233.36│ -29133.47│ 70261.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 408624.57│ 475824.23│ 254751.91│ 86.78│
│短期借款 │ 356399.26│ 247231.47│ 275769.97│ -10.35│
│应收账款 │ 368330.42│ 430609.85│ 405573.60│ 6.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 61396.72│ --│
│应付账款 │ 593795.45│ 642703.35│ 583617.42│ 10.12│
│在建工程 │ --│ --│ 16951.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 328285.85│ 7321.22│ 4384.03│
│流动负债合计 │1492494.82│1604166.19│1306406.59│ 22.79│
│长期借款 │ 444635.86│ 340088.07│ 380331.69│ -10.58│
│负债合计 │2012937.13│2013062.93│1754529.68│ 14.74│
│营业利润 │ 23174.41│ 28278.45│ 30554.63│ -7.45│
│利润总额 │ 23031.82│ 28081.38│ 30620.00│ -8.29│
│归属于母公司所有│ 14592.18│ 22445.39│ 22320.84│ 0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86148.44│ 71510.55│ 60049.89│ 19.09│
│营业外收支净额 │ -142.59│ -197.06│ 65.36│ -401.50│
│购买商品、接受劳│1091043.40│1094710.54│1201669.67│ -8.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1015166.86│1547666.79│1278861.19│ 21.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1252404.26│1313283.08│1363973.54│ -3.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-237237.41│ 234383.71│ -85112.36│ 375.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6997.15│ 392.29│ 1080.49│ -63.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66014.56│ 75883.85│ 36483.28│ 108.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59017.41│ -75491.56│ -35402.79│ -113.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12419.43│ 30950.56│ 17401.82│ 77.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 699048.01│ 587780.79│ 664919.89│ -11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 472829.65│ 539055.92│ 474142.77│ 13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226218.35│ 48724.88│ 190777.13│ -74.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30908.22│ 31458.95│ 30363.50│ 3.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70036.46│ 207617.03│ 70261.97│ 195.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 386945.63│ 326247.39│ 18.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 386945.63│ 326247.39│ 18.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 381241.09│ 32.2064│ 9052.67│ 40.3320│
│第三季度│ 487651.21│ 41.1957│ 10479.79│ 46.6901│
│第二季度│ 264598.90│ 22.3527│ 3351.84│ 14.9333│
│第一季度│ 50251.61│ 4.2451│ -438.90│ -1.9554│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459703.87│ 41.3910│ 11952.33│ 53.5478│
│第三季度│ 375280.63│ 33.7897│ 7246.53│ 32.4653│
│第二季度│ 209204.93│ 18.8365│ 3719.55│ 16.6640│
│第一季度│ 66447.70│ 5.9828│ -597.56│ -2.6771│
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