海欣股份海欣股份财务分析报告
≈≈海欣股份600851≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0969│ 0.0196│ 0.0989│
│基本每股收益 │ 0.1149│ 0.0881│ 0.0185│ 0.0750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0969│ 0.0196│ 0.0989│
│每股净资产(元) │ 3.4478│ 3.3700│ 3.2832│ 3.4705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1839│ 0.1864│ 0.0625│ 0.1015│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0313│ -0.0496│ 0.0135│
│每股资本公积金(元) │ 0.3477│ 0.3477│ 0.3477│ 0.3477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4207│ 0.4207│ 0.4207│ 0.4207│
│每股未分配利润(元) │ 0.5238│ 0.4969│ 0.4496│ 0.4300│
│净资产收益率(%) │ 3.5903│ 2.8765│ 0.5973│ 2.8501│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5043│ 2.7547│ 0.5635│ 2.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3320│ 2.6131│ 0.5644│ 2.1618│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5025│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542692.41│ 534046.40│ 530201.07│ 562506.61│
│归属母公司股东权益 │ 416166.01│ 406774.64│ 396305.26│ 418907.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业成本(万元) │ 55029.33│ 39498.76│ 9288.97│ 49945.34│
│投资收益(万元) │ 13491.57│ 10330.45│ 3002.10│ 15543.11│
│净利润(万元) │ 15367.94│ 11941.39│ 2341.71│ 9811.45│
│营业利润(万元) │ 16971.32│ 13536.78│ 2636.47│ 10769.94│
│利润总额(万元) │ 16213.33│ 12769.09│ 2588.78│ 10536.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 14941.66│ 11701.01│ 2367.31│ 11939.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 22192.53│ 22500.77│ 7541.96│ 12249.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1001│ 0.0761│ 0.0109│ 0.0861│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0613│ 0.0113│ 0.0353│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1001│ 0.0761│ 0.0109│ 0.0861│
│每股净资产(元) │ 3.3937│ 3.1745│ 3.0850│ 3.1885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0451│ 0.0024│ -0.0135│ -0.0216│
│每股现金流量(元) │ -0.0575│ -0.0684│ 0.0569│ 0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 0.3594│ 0.3595│ 0.3595│ 0.3557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4089│ 0.4089│ 0.4089│ 0.4089│
│每股未分配利润(元) │ 0.4425│ 0.4185│ 0.3832│ 0.3723│
│净资产收益率(%) │ 2.9500│ 2.3987│ 0.3521│ 2.7006│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0913│ 2.3600│ 0.3401│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4743│ 1.9300│ 0.3646│ 1.1084│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8988│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551420.50│ 518339.62│ 494815.48│ 515850.06│
│归属母公司股东权益 │ 409643.40│ 383178.37│ 372380.29│ 384870.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业成本(万元) │ 43532.87│ 25275.62│ 11292.66│ 65332.45│
│投资收益(万元) │ 12782.34│ 9602.26│ 2179.05│ 12766.59│
│净利润(万元) │ 11616.41│ 8392.15│ 972.82│ 10754.69│
│营业利润(万元) │ 12098.15│ 8628.53│ 1176.07│ 14215.43│
│利润总额(万元) │ 11972.69│ 8499.39│ 1044.21│ 13240.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 12084.44│ 9191.28│ 1311.13│ 10394.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 5447.46│ 287.00│ -1626.81│ -2601.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0989│ 0.0861│ 0.1120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1149│ 0.0750│ 0.0353│ 0.1021│
│每股净资产(元) │ 3.4478│ 3.4705│ 3.1885│ 2.8339│
│每股资本公积金(元) │ 0.3477│ 0.3477│ 0.3557│ 0.3527│
│每股未分配利润(元) │ 0.5238│ 0.4300│ 0.3723│ 0.3308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1839│ 0.1015│ -0.0216│ 0.0460│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ 0.0135│ 0.0377│ -0.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0146│ 4.3217│ 4.9495│ 4.8394│
│应收账款周转率 │ 6.4233│ 5.8589│ 6.2974│ 6.4106│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1730│ 0.2300│ 0.2337│
│营业收入增长率(%) │ 48.3384│ -16.1021│ 1.1893│ 9.8196│
│营业利润增长率(%) │ 40.2802│ -24.2377│ -22.1222│ 48.5218│
│利润总额增长率(%) │ 35.4193│ -20.4190│ -26.4623│ 54.2900│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6438│ 14.8659│ -23.1498│ 28.4441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5828│ 9.0446│ 14.3932│ -7.8226│
│净资产增长率(%) │ 1.5923│ 8.8435│ 12.5129│ -9.5462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0293│ 15.5705│ 9.2121│ 10.5191│
│总资产收益率(%) │ 2.8092│ 2.2694│ 0.4569│ 1.8197│
│净资产收益率(%) │ 3.5903│ 2.8765│ 0.5973│ 2.8501│
│营业利润率(%) │ 15.4930│ 17.6507│ 10.3716│ 11.5467│
│销售毛利率(%) │ 49.7640│ 48.4972│ 63.4580│ 46.4524│
│销售净利率(%) │ 14.0293│ 15.5705│ 9.2121│ 10.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0146│ 3.4244│ 0.7860│ 4.3217│
│固定资产周转率 │ 3.3411│ 2.2983│ 0.7591│ 2.6321│
│流动资产周转率 │ 1.2168│ 0.8636│ 0.3093│ 1.0813│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1399│ 0.0465│ 0.1730│
│股东权益周转率 │ 0.2535│ 0.1853│ 0.0629│ 0.2213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9006│ 1.7460│ 1.5680│ 1.6786│
│速动比率(%) │ 1.6895│ 1.4660│ 1.2752│ 1.3983│
│产权比率 │ 0.2454│ 0.2655│ 0.2891│ 0.2973│
│应收账款周转率 │ 6.4233│ 4.8991│ 1.8343│ 5.8589│
│利息保障倍数 │ 79.4177│ 90.2328│ 32.7483│ 42.4448│
│资产负债率 │ 0.1970│ 0.2022│ 0.2161│ 0.2214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3384│ 79.2035│ 37.5339│ -16.1021│
│营业利润增长率(%) │ 40.2802│ 56.8839│ 124.1763│ -24.2377│
│总资产增长率(%) │ -1.5828│ 3.0302│ 7.1513│ 9.0446│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7214│ 6.0984│ 6.0209│ 8.1765│
│净利润增长率(%) │ 32.2950│ 42.2924│ 140.7129│ -8.7705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6854│ 76.1684│ 74.7462│ 74.4715│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.1006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.7936│ 17.6231│ 15.2522│ 14.8423│
│无形资产比率(%) │ 0.2748│ 0.2662│ 0.2719│ 0.2600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542692.41│ 534046.40│ 530201.07│ 562506.61│
│流动资产 │ 96564.67│ 94115.77│ 80867.53│ 83489.01│
│非流动资产 │ 446127.74│ 439930.63│ 449333.54│ 479017.60│
│固定资产 │ 32287.14│ 33004.64│ 33241.44│ 33733.76│
│货币资金 │ 32785.14│ 35880.59│ 33677.73│ 39659.87│
│存货 │ 10725.23│ 11846.40│ 12413.95│ 11222.59│
│应收账款 │ 19750.48│ 16951.98│ 13359.06│ 14356.85│
│其他应收款 │ --│ 3584.17│ --│ 2438.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1491.53│ 1421.48│ 1441.85│ 1462.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1700.00│ 5000.00│ 5150.00│ 6350.00│
│预收账款 │ 432.30│ 458.60│ 687.19│ 625.28│
│应付账款 │ 8420.51│ 7757.97│ 7156.09│ 9921.35│
│流动负债 │ 50806.61│ 53902.67│ 51574.40│ 49737.77│
│长期借款 │ --│ --│ 10541.21│ 14041.21│
│总负债 │ 106930.59│ 107979.01│ 114578.65│ 124556.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41964.43│ 41964.43│ 41964.43│ 41964.43│
│未分配利润 │ 63223.77│ 59983.12│ 54270.59│ 51903.28│
│归属于母公司所│ 416166.01│ 406774.64│ 396305.26│ 418907.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435761.82│ 426067.40│ 415622.42│ 437949.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551420.50│ 518339.62│ 494815.48│ 515850.06│
│流动资产 │ 89579.71│ 91980.98│ 84540.94│ 89032.87│
│非流动资产 │ 461840.78│ 426358.65│ 410274.54│ 426817.19│
│固定资产 │ 35651.89│ 36108.44│ 36666.79│ 37138.20│
│货币资金 │ 31091.61│ 29778.26│ 44893.08│ 38030.55│
│存货 │ 14684.41│ 16229.32│ 16495.33│ 11891.18│
│应收账款 │ 17649.38│ 15318.55│ 15239.59│ 17482.84│
│其他应收款 │ --│ 3203.02│ --│ 6919.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1659.02│ 1684.97│ 1707.71│ 1733.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6350.00│ 4550.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4632.88│
│应付账款 │ 13908.88│ 12234.94│ 10744.22│ 9493.72│
│流动负债 │ 47010.39│ 50027.95│ 43639.23│ 47985.67│
│长期借款 │ 19291.21│ 17921.21│ 11321.76│ 10631.16│
│总负债 │ 123033.07│ 116761.85│ 102796.16│ 111002.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43377.99│ 43395.33│ 43395.48│ 42938.80│
│未分配利润 │ 53406.69│ 50513.52│ 46254.54│ 44943.42│
│归属于母公司所│ 409643.40│ 383178.37│ 372380.29│ 384870.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428387.43│ 401577.77│ 392019.32│ 404847.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业收入 │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业总成本 │ 107922.44│ 75634.93│ 25903.95│ 100191.80│
│营业成本 │ 55029.33│ 39498.76│ 9288.97│ 49945.34│
│财务费用 │ 205.65│ 211.88│ 81.54│ 720.56│
│管理费用 │ 10968.72│ 7552.28│ 3513.27│ 17141.23│
│营业利润 │ 16971.32│ 13536.78│ 2636.47│ 10769.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13491.57│ 10330.45│ 3002.10│ 15543.11│
│营业外收支净额│ -757.99│ -767.69│ -47.68│ -233.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16213.33│ 12769.09│ 2588.78│ 10536.90│
│所得税费用 │ 845.39│ 827.70│ 247.08│ 725.45│
│归属母公司净利│ 14941.66│ 11701.01│ 2367.31│ 11939.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15367.94│ 11941.39│ 2341.71│ 9811.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业收入 │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业总成本 │ 77816.79│ 46961.41│ 19560.62│ 118874.16│
│营业成本 │ 43532.87│ 25275.62│ 11292.66│ 65332.45│
│财务费用 │ 515.29│ 185.08│ -14.16│ 184.31│
│管理费用 │ 11994.62│ 8676.25│ 3351.98│ 18860.87│
│营业利润 │ 12098.15│ 8628.53│ 1176.07│ 14215.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12782.34│ 9602.26│ 2179.05│ 12766.59│
│营业外收支净额│ -125.46│ -129.14│ -131.86│ -974.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11972.69│ 8499.39│ 1044.21│ 13240.47│
│所得税费用 │ 356.28│ 107.24│ 71.39│ 2485.78│
│归属母公司净利│ 12084.44│ 9191.28│ 1311.13│ 10394.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11616.41│ 8392.15│ 972.82│ 10754.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119869.24│ 82363.46│ 33790.78│ 140288.33│
│经营现金流出小计│ 97676.70│ 59862.69│ 26248.82│ 128038.43│
│经营现金流量净额│ 22192.53│ 22500.77│ 7541.96│ 12249.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63508.54│ 34058.30│ 14938.19│ 112783.92│
│投资现金流出小计│ 69611.93│ 42831.83│ 21993.35│ 117838.96│
│投资现金流量净额│ -6103.39│ -8773.53│ -7055.16│ -5055.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7363.81│ 2750.00│ 950.00│ 20909.88│
│筹资现金流出小计│ 30295.88│ 20217.65│ 7416.36│ 26447.57│
│筹资现金流量净额│ -22932.07│ -17467.65│ -6466.36│ -5537.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.79│ -38.88│ -2.58│ -27.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6874.72│ -3779.28│ -5982.14│ 1629.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92531.33│ 57251.06│ 24589.41│ 125160.79│
│经营现金流出小计│ 87083.88│ 56964.05│ 26216.22│ 127762.33│
│经营现金流量净额│ 5447.46│ 287.00│ -1626.81│ -2601.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47407.68│ 24219.20│ 15013.37│ 39805.49│
│投资现金流出小计│ 56905.36│ 34765.30│ 5224.68│ 33739.47│
│投资现金流量净额│ -9497.67│ -10546.10│ 9788.69│ 6066.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16665.48│ 10940.05│ 2990.60│ 19431.80│
│筹资现金流出小计│ 19374.31│ 8977.30│ 4337.40│ 18496.38│
│筹资现金流量净额│ -2708.83│ 1962.75│ -1346.80│ 935.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.89│ 44.05│ 47.44│ 156.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6938.94│ -8252.29│ 6862.53│ 4555.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32785.14│ 39659.87│ 38030.55│ 4.28│
│短期借款 │ 1700.00│ 6350.00│ 8000.00│ -20.62│
│应收账款 │ 19750.48│ 14356.85│ 17482.84│ -17.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 6919.14│ --│
│应付账款 │ 8420.51│ 9921.35│ 9493.72│ 4.50│
│在建工程 │ --│ --│ 22843.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 1095.83│ 2081.01│ -47.34│
│流动负债合计 │ 50806.61│ 49737.77│ 47985.67│ 3.65│
│长期借款 │ --│ 14041.21│ 10631.16│ 32.08│
│负债合计 │ 106930.59│ 124556.71│ 111002.37│ 12.21│
│营业利润 │ 16971.32│ 10769.94│ 14215.43│ -24.24│
│利润总额 │ 16213.33│ 10536.90│ 13240.47│ -20.42│
│归属于母公司所有│ 14941.66│ 11939.18│ 10394.01│ 14.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63223.77│ 51903.28│ 44943.42│ 15.49│
│营业外收支净额 │ -757.99│ -233.05│ -974.97│ 76.10│
│购买商品、接受劳│ 38481.77│ 60273.24│ 61308.01│ -1.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119869.24│ 140288.33│ 125160.79│ 12.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97676.70│ 128038.43│ 127762.33│ 0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22192.53│ 12249.90│ -2601.54│ 570.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63508.54│ 112783.92│ 39805.49│ 183.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69611.93│ 117838.96│ 33739.47│ 249.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6103.39│ -5055.03│ 6066.02│ -183.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6912.16│ 15487.51│ 23863.26│ -35.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7363.81│ 20909.88│ 19431.80│ 7.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30295.88│ 26447.57│ 18496.38│ 42.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22932.07│ -5537.68│ 935.42│ -692.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5039.86│ 3966.15│ 5845.92│ -32.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6874.72│ 1629.32│ 4555.96│ -64.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7377.44│ 5035.20│ 46.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7377.44│ 5035.20│ 46.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19427.09│ 20.8283│ -145.27│ -1.2167│
│第三季度│ 31049.39│ 33.2888│ 2893.17│ 24.2326│
│第二季度│ 24313.61│ 26.0672│ 7880.15│ 66.0025│
│第一季度│ 18482.70│ 19.8157│ 1311.13│ 10.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24197.29│ 21.7652│ 800.30│ 7.6996│
│第三季度│ 36672.31│ 32.9863│ 2619.78│ 25.2047│
│第二季度│ 27814.98│ 25.0193│ 4698.51│ 45.2040│
│第一季度│ 22489.66│ 20.2292│ 2275.44│ 21.8918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0969│ 0.0196│ 0.0989│
│基本每股收益 │ 0.1149│ 0.0881│ 0.0185│ 0.0750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0969│ 0.0196│ 0.0989│
│每股净资产(元) │ 3.4478│ 3.3700│ 3.2832│ 3.4705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1839│ 0.1864│ 0.0625│ 0.1015│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0313│ -0.0496│ 0.0135│
│每股资本公积金(元) │ 0.3477│ 0.3477│ 0.3477│ 0.3477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4207│ 0.4207│ 0.4207│ 0.4207│
│每股未分配利润(元) │ 0.5238│ 0.4969│ 0.4496│ 0.4300│
│净资产收益率(%) │ 3.5903│ 2.8765│ 0.5973│ 2.8501│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5043│ 2.7547│ 0.5635│ 2.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3320│ 2.6131│ 0.5644│ 2.1618│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5025│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542692.41│ 534046.40│ 530201.07│ 562506.61│
│归属母公司股东权益 │ 416166.01│ 406774.64│ 396305.26│ 418907.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业成本(万元) │ 55029.33│ 39498.76│ 9288.97│ 49945.34│
│投资收益(万元) │ 13491.57│ 10330.45│ 3002.10│ 15543.11│
│净利润(万元) │ 15367.94│ 11941.39│ 2341.71│ 9811.45│
│营业利润(万元) │ 16971.32│ 13536.78│ 2636.47│ 10769.94│
│利润总额(万元) │ 16213.33│ 12769.09│ 2588.78│ 10536.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 14941.66│ 11701.01│ 2367.31│ 11939.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 22192.53│ 22500.77│ 7541.96│ 12249.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1001│ 0.0761│ 0.0109│ 0.0861│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0613│ 0.0113│ 0.0353│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1001│ 0.0761│ 0.0109│ 0.0861│
│每股净资产(元) │ 3.3937│ 3.1745│ 3.0850│ 3.1885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0451│ 0.0024│ -0.0135│ -0.0216│
│每股现金流量(元) │ -0.0575│ -0.0684│ 0.0569│ 0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 0.3594│ 0.3595│ 0.3595│ 0.3557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4089│ 0.4089│ 0.4089│ 0.4089│
│每股未分配利润(元) │ 0.4425│ 0.4185│ 0.3832│ 0.3723│
│净资产收益率(%) │ 2.9500│ 2.3987│ 0.3521│ 2.7006│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0913│ 2.3600│ 0.3401│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4743│ 1.9300│ 0.3646│ 1.1084│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8988│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551420.50│ 518339.62│ 494815.48│ 515850.06│
│归属母公司股东权益 │ 409643.40│ 383178.37│ 372380.29│ 384870.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业成本(万元) │ 43532.87│ 25275.62│ 11292.66│ 65332.45│
│投资收益(万元) │ 12782.34│ 9602.26│ 2179.05│ 12766.59│
│净利润(万元) │ 11616.41│ 8392.15│ 972.82│ 10754.69│
│营业利润(万元) │ 12098.15│ 8628.53│ 1176.07│ 14215.43│
│利润总额(万元) │ 11972.69│ 8499.39│ 1044.21│ 13240.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 12084.44│ 9191.28│ 1311.13│ 10394.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 5447.46│ 287.00│ -1626.81│ -2601.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1238│ 0.0989│ 0.0861│ 0.1120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1149│ 0.0750│ 0.0353│ 0.1021│
│每股净资产(元) │ 3.4478│ 3.4705│ 3.1885│ 2.8339│
│每股资本公积金(元) │ 0.3477│ 0.3477│ 0.3557│ 0.3527│
│每股未分配利润(元) │ 0.5238│ 0.4300│ 0.3723│ 0.3308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1839│ 0.1015│ -0.0216│ 0.0460│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ 0.0135│ 0.0377│ -0.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0146│ 4.3217│ 4.9495│ 4.8394│
│应收账款周转率 │ 6.4233│ 5.8589│ 6.2974│ 6.4106│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1730│ 0.2300│ 0.2337│
│营业收入增长率(%) │ 48.3384│ -16.1021│ 1.1893│ 9.8196│
│营业利润增长率(%) │ 40.2802│ -24.2377│ -22.1222│ 48.5218│
│利润总额增长率(%) │ 35.4193│ -20.4190│ -26.4623│ 54.2900│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6438│ 14.8659│ -23.1498│ 28.4441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5828│ 9.0446│ 14.3932│ -7.8226│
│净资产增长率(%) │ 1.5923│ 8.8435│ 12.5129│ -9.5462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0293│ 15.5705│ 9.2121│ 10.5191│
│总资产收益率(%) │ 2.8092│ 2.2694│ 0.4569│ 1.8197│
│净资产收益率(%) │ 3.5903│ 2.8765│ 0.5973│ 2.8501│
│营业利润率(%) │ 15.4930│ 17.6507│ 10.3716│ 11.5467│
│销售毛利率(%) │ 49.7640│ 48.4972│ 63.4580│ 46.4524│
│销售净利率(%) │ 14.0293│ 15.5705│ 9.2121│ 10.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0146│ 3.4244│ 0.7860│ 4.3217│
│固定资产周转率 │ 3.3411│ 2.2983│ 0.7591│ 2.6321│
│流动资产周转率 │ 1.2168│ 0.8636│ 0.3093│ 1.0813│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1399│ 0.0465│ 0.1730│
│股东权益周转率 │ 0.2535│ 0.1853│ 0.0629│ 0.2213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9006│ 1.7460│ 1.5680│ 1.6786│
│速动比率(%) │ 1.6895│ 1.4660│ 1.2752│ 1.3983│
│产权比率 │ 0.2454│ 0.2655│ 0.2891│ 0.2973│
│应收账款周转率 │ 6.4233│ 4.8991│ 1.8343│ 5.8589│
│利息保障倍数 │ 79.4177│ 90.2328│ 32.7483│ 42.4448│
│资产负债率 │ 0.1970│ 0.2022│ 0.2161│ 0.2214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3384│ 79.2035│ 37.5339│ -16.1021│
│营业利润增长率(%) │ 40.2802│ 56.8839│ 124.1763│ -24.2377│
│总资产增长率(%) │ -1.5828│ 3.0302│ 7.1513│ 9.0446│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7214│ 6.0984│ 6.0209│ 8.1765│
│净利润增长率(%) │ 32.2950│ 42.2924│ 140.7129│ -8.7705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6854│ 76.1684│ 74.7462│ 74.4715│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.1006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.7936│ 17.6231│ 15.2522│ 14.8423│
│无形资产比率(%) │ 0.2748│ 0.2662│ 0.2719│ 0.2600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542692.41│ 534046.40│ 530201.07│ 562506.61│
│流动资产 │ 96564.67│ 94115.77│ 80867.53│ 83489.01│
│非流动资产 │ 446127.74│ 439930.63│ 449333.54│ 479017.60│
│固定资产 │ 32287.14│ 33004.64│ 33241.44│ 33733.76│
│货币资金 │ 32785.14│ 35880.59│ 33677.73│ 39659.87│
│存货 │ 10725.23│ 11846.40│ 12413.95│ 11222.59│
│应收账款 │ 19750.48│ 16951.98│ 13359.06│ 14356.85│
│其他应收款 │ --│ 3584.17│ --│ 2438.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1491.53│ 1421.48│ 1441.85│ 1462.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1700.00│ 5000.00│ 5150.00│ 6350.00│
│预收账款 │ 432.30│ 458.60│ 687.19│ 625.28│
│应付账款 │ 8420.51│ 7757.97│ 7156.09│ 9921.35│
│流动负债 │ 50806.61│ 53902.67│ 51574.40│ 49737.77│
│长期借款 │ --│ --│ 10541.21│ 14041.21│
│总负债 │ 106930.59│ 107979.01│ 114578.65│ 124556.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41964.43│ 41964.43│ 41964.43│ 41964.43│
│未分配利润 │ 63223.77│ 59983.12│ 54270.59│ 51903.28│
│归属于母公司所│ 416166.01│ 406774.64│ 396305.26│ 418907.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435761.82│ 426067.40│ 415622.42│ 437949.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551420.50│ 518339.62│ 494815.48│ 515850.06│
│流动资产 │ 89579.71│ 91980.98│ 84540.94│ 89032.87│
│非流动资产 │ 461840.78│ 426358.65│ 410274.54│ 426817.19│
│固定资产 │ 35651.89│ 36108.44│ 36666.79│ 37138.20│
│货币资金 │ 31091.61│ 29778.26│ 44893.08│ 38030.55│
│存货 │ 14684.41│ 16229.32│ 16495.33│ 11891.18│
│应收账款 │ 17649.38│ 15318.55│ 15239.59│ 17482.84│
│其他应收款 │ --│ 3203.02│ --│ 6919.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1659.02│ 1684.97│ 1707.71│ 1733.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6350.00│ 4550.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4632.88│
│应付账款 │ 13908.88│ 12234.94│ 10744.22│ 9493.72│
│流动负债 │ 47010.39│ 50027.95│ 43639.23│ 47985.67│
│长期借款 │ 19291.21│ 17921.21│ 11321.76│ 10631.16│
│总负债 │ 123033.07│ 116761.85│ 102796.16│ 111002.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43377.99│ 43395.33│ 43395.48│ 42938.80│
│未分配利润 │ 53406.69│ 50513.52│ 46254.54│ 44943.42│
│归属于母公司所│ 409643.40│ 383178.37│ 372380.29│ 384870.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428387.43│ 401577.77│ 392019.32│ 404847.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业收入 │ 109541.54│ 76692.48│ 25419.98│ 93272.80│
│营业总成本 │ 107922.44│ 75634.93│ 25903.95│ 100191.80│
│营业成本 │ 55029.33│ 39498.76│ 9288.97│ 49945.34│
│财务费用 │ 205.65│ 211.88│ 81.54│ 720.56│
│管理费用 │ 10968.72│ 7552.28│ 3513.27│ 17141.23│
│营业利润 │ 16971.32│ 13536.78│ 2636.47│ 10769.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13491.57│ 10330.45│ 3002.10│ 15543.11│
│营业外收支净额│ -757.99│ -767.69│ -47.68│ -233.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16213.33│ 12769.09│ 2588.78│ 10536.90│
│所得税费用 │ 845.39│ 827.70│ 247.08│ 725.45│
│归属母公司净利│ 14941.66│ 11701.01│ 2367.31│ 11939.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15367.94│ 11941.39│ 2341.71│ 9811.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业收入 │ 73845.70│ 42796.32│ 18482.70│ 111174.24│
│营业总成本 │ 77816.79│ 46961.41│ 19560.62│ 118874.16│
│营业成本 │ 43532.87│ 25275.62│ 11292.66│ 65332.45│
│财务费用 │ 515.29│ 185.08│ -14.16│ 184.31│
│管理费用 │ 11994.62│ 8676.25│ 3351.98│ 18860.87│
│营业利润 │ 12098.15│ 8628.53│ 1176.07│ 14215.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12782.34│ 9602.26│ 2179.05│ 12766.59│
│营业外收支净额│ -125.46│ -129.14│ -131.86│ -974.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11972.69│ 8499.39│ 1044.21│ 13240.47│
│所得税费用 │ 356.28│ 107.24│ 71.39│ 2485.78│
│归属母公司净利│ 12084.44│ 9191.28│ 1311.13│ 10394.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11616.41│ 8392.15│ 972.82│ 10754.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119869.24│ 82363.46│ 33790.78│ 140288.33│
│经营现金流出小计│ 97676.70│ 59862.69│ 26248.82│ 128038.43│
│经营现金流量净额│ 22192.53│ 22500.77│ 7541.96│ 12249.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63508.54│ 34058.30│ 14938.19│ 112783.92│
│投资现金流出小计│ 69611.93│ 42831.83│ 21993.35│ 117838.96│
│投资现金流量净额│ -6103.39│ -8773.53│ -7055.16│ -5055.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7363.81│ 2750.00│ 950.00│ 20909.88│
│筹资现金流出小计│ 30295.88│ 20217.65│ 7416.36│ 26447.57│
│筹资现金流量净额│ -22932.07│ -17467.65│ -6466.36│ -5537.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.79│ -38.88│ -2.58│ -27.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6874.72│ -3779.28│ -5982.14│ 1629.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92531.33│ 57251.06│ 24589.41│ 125160.79│
│经营现金流出小计│ 87083.88│ 56964.05│ 26216.22│ 127762.33│
│经营现金流量净额│ 5447.46│ 287.00│ -1626.81│ -2601.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47407.68│ 24219.20│ 15013.37│ 39805.49│
│投资现金流出小计│ 56905.36│ 34765.30│ 5224.68│ 33739.47│
│投资现金流量净额│ -9497.67│ -10546.10│ 9788.69│ 6066.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16665.48│ 10940.05│ 2990.60│ 19431.80│
│筹资现金流出小计│ 19374.31│ 8977.30│ 4337.40│ 18496.38│
│筹资现金流量净额│ -2708.83│ 1962.75│ -1346.80│ 935.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.89│ 44.05│ 47.44│ 156.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6938.94│ -8252.29│ 6862.53│ 4555.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32785.14│ 39659.87│ 38030.55│ 4.28│
│短期借款 │ 1700.00│ 6350.00│ 8000.00│ -20.62│
│应收账款 │ 19750.48│ 14356.85│ 17482.84│ -17.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 6919.14│ --│
│应付账款 │ 8420.51│ 9921.35│ 9493.72│ 4.50│
│在建工程 │ --│ --│ 22843.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 1095.83│ 2081.01│ -47.34│
│流动负债合计 │ 50806.61│ 49737.77│ 47985.67│ 3.65│
│长期借款 │ --│ 14041.21│ 10631.16│ 32.08│
│负债合计 │ 106930.59│ 124556.71│ 111002.37│ 12.21│
│营业利润 │ 16971.32│ 10769.94│ 14215.43│ -24.24│
│利润总额 │ 16213.33│ 10536.90│ 13240.47│ -20.42│
│归属于母公司所有│ 14941.66│ 11939.18│ 10394.01│ 14.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63223.77│ 51903.28│ 44943.42│ 15.49│
│营业外收支净额 │ -757.99│ -233.05│ -974.97│ 76.10│
│购买商品、接受劳│ 38481.77│ 60273.24│ 61308.01│ -1.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119869.24│ 140288.33│ 125160.79│ 12.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97676.70│ 128038.43│ 127762.33│ 0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22192.53│ 12249.90│ -2601.54│ 570.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63508.54│ 112783.92│ 39805.49│ 183.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69611.93│ 117838.96│ 33739.47│ 249.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6103.39│ -5055.03│ 6066.02│ -183.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6912.16│ 15487.51│ 23863.26│ -35.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7363.81│ 20909.88│ 19431.80│ 7.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30295.88│ 26447.57│ 18496.38│ 42.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22932.07│ -5537.68│ 935.42│ -692.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5039.86│ 3966.15│ 5845.92│ -32.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6874.72│ 1629.32│ 4555.96│ -64.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7377.44│ 5035.20│ 46.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7377.44│ 5035.20│ 46.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19427.09│ 20.8283│ -145.27│ -1.2167│
│第三季度│ 31049.39│ 33.2888│ 2893.17│ 24.2326│
│第二季度│ 24313.61│ 26.0672│ 7880.15│ 66.0025│
│第一季度│ 18482.70│ 19.8157│ 1311.13│ 10.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24197.29│ 21.7652│ 800.30│ 7.6996│
│第三季度│ 36672.31│ 32.9863│ 2619.78│ 25.2047│
│第二季度│ 27814.98│ 25.0193│ 4698.51│ 45.2040│
│第一季度│ 22489.66│ 20.2292│ 2275.44│ 21.8918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘