上工申贝上工申贝财务分析报告
≈≈上工申贝600843≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1482│ 0.0915│ 0.1556│
│基本每股收益 │ 0.1222│ 0.1187│ 0.0837│ 0.0873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1482│ 0.0915│ 0.1556│
│每股净资产(元) │ 4.4276│ 4.3936│ 4.2938│ 4.2813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0493│ -0.2017│ -0.1207│ 0.5832│
│每股现金流量(元) │ -0.3565│ -0.7588│ -0.6690│ 0.6667│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 1.6781│ 1.6683│ 1.6750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0064│ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│
│每股未分配利润(元) │ 1.5035│ 2.0185│ 1.9242│ 1.8343│
│净资产收益率(%) │ 2.7639│ 3.3386│ 2.1088│ 3.5963│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5180│ 3.3685│ 2.0929│ 3.6297│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1724│ 2.6736│ 1.9301│ 2.0175│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6975│ --│ 2.0362│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558682.85│ 477175.43│ 474651.73│ 467672.37│
│归属母公司股东权益 │ 315764.95│ 241025.92│ 235554.69│ 234865.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业成本(万元) │ 168186.81│ 110243.25│ 53160.68│ 230549.89│
│投资收益(万元) │ 801.64│ 547.06│ 391.94│ 4359.55│
│净利润(万元) │ 10167.30│ 9116.08│ 5463.54│ 10930.56│
│营业利润(万元) │ 12773.67│ 11510.18│ 7140.50│ 12108.45│
│利润总额(万元) │ 12781.09│ 11518.38│ 7135.63│ 13352.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 8727.54│ 8046.96│ 4967.43│ 8446.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -3514.52│ -11064.33│ -6620.49│ 31995.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0749│ 0.0373│ 0.0046│ 0.1563│
│基本每股收益 │ 0.0661│ 0.0468│ 0.0256│ 0.0774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0749│ 0.0373│ 0.0046│ 0.1563│
│每股净资产(元) │ 4.2764│ 4.2494│ 4.1777│ 4.2125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3244│ 0.1396│ 0.0611│ 0.0743│
│每股现金流量(元) │ 0.1408│ 0.2642│ -0.1537│ 0.1777│
│每股资本公积金(元) │ 1.6775│ 1.6742│ 1.6741│ 1.6733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│
│每股未分配利润(元) │ 1.7572│ 1.7203│ 1.6876│ 1.6830│
│净资产收益率(%) │ 1.7348│ 0.8786│ 0.1099│ 3.7080│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7515│ 0.8851│ 0.1092│ 3.7085│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5304│ 1.1002│ 0.6130│ 1.8368│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1083│ --│ 1.8370│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466167.74│ 463840.64│ 439781.47│ 447429.46│
│归属母公司股东权益 │ 234599.54│ 233118.80│ 229182.10│ 231093.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业成本(万元) │ 170052.43│ 108057.19│ 46232.76│ 241294.02│
│投资收益(万元) │ 1258.69│ 619.37│ 262.89│ 5074.46│
│净利润(万元) │ 6228.71│ 3761.12│ 106.65│ 9915.02│
│营业利润(万元) │ 7814.56│ 5296.11│ 716.46│ 10076.41│
│利润总额(万元) │ 8292.80│ 5179.56│ 512.32│ 12544.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 4069.76│ 2048.25│ 251.98│ 8568.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 17796.38│ 7660.10│ 3349.65│ 4077.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1556│ 0.1563│ 0.2567│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1222│ 0.0873│ 0.0774│ 0.2272│
│每股净资产(元) │ 4.4276│ 4.2813│ 4.2125│ 4.0337│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 1.6750│ 1.6733│ 1.6701│
│每股未分配利润(元) │ 1.5035│ 1.8343│ 1.6830│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0493│ 0.5832│ 0.0743│ 0.1450│
│每股现金流量(元) │ -0.3565│ 0.6667│ 0.1777│ -0.2836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7718│ 2.5831│ 2.6523│ 2.8989│
│应收账款周转率 │ 4.0843│ 5.6810│ 6.0129│ 6.3944│
│总资产周转率 │ 0.4404│ 0.6698│ 0.7450│ 0.8157│
│营业收入增长率(%) │ -0.6348│ -4.5428│ 0.3103│ 4.4228│
│营业利润增长率(%) │ 63.4598│ 20.1663│ -49.7251│ -30.9245│
│利润总额增长率(%) │ 54.1227│ 6.4400│ -38.5797│ -30.9026│
│归属母公司净利润增长率│ 114.4486│ -1.4296│ -39.1529│ -28.6900│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.8459│ 4.5243│ 7.9671│ 11.8971│
│净资产增长率(%) │ 34.5974│ 1.6324│ 4.4320│ 3.1532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4990│ 6.0576│ 7.4144│ 3.5667│
│总资产收益率(%) │ 1.9842│ 1.9375│ 1.1950│ 2.3889│
│净资产收益率(%) │ 2.7639│ 3.3386│ 2.1088│ 3.5963│
│营业利润率(%) │ 5.6523│ 7.6485│ 9.6901│ 3.9511│
│销售毛利率(%) │ 25.5783│ 26.7438│ 27.8575│ 24.7703│
│销售净利率(%) │ 4.4990│ 6.0576│ 7.4144│ 3.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7718│ 1.2147│ 0.5980│ 2.5831│
│固定资产周转率 │ 3.3013│ 2.1705│ 1.0528│ 5.1916│
│流动资产周转率 │ 0.7006│ 0.5359│ 0.2670│ 1.0763│
│总资产周转率 │ 0.4404│ 0.3185│ 0.1564│ 0.6698│
│股东权益周转率 │ 0.7478│ 0.5701│ 0.2814│ 1.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0993│ 1.6904│ 1.6942│ 1.9155│
│速动比率(%) │ 1.4919│ 1.0466│ 1.0506│ 1.2820│
│产权比率 │ 0.6441│ 0.8815│ 0.8838│ 0.8612│
│应收账款周转率 │ 4.0843│ 2.5911│ 1.3417│ 5.6810│
│利息保障倍数 │ 8.4887│ 9.3473│ 64.2500│ 8.8294│
│资产负债率 │ 0.3918│ 0.4452│ 0.4386│ 0.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6348│ 3.7745│ 16.9544│ -4.5428│
│营业利润增长率(%) │ 63.4598│ 117.3329│ 896.6366│ 20.1663│
│总资产增长率(%) │ 19.8459│ 2.8749│ 7.9290│ 4.5243│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.3544│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.4194│ 0.5855│ 3.5846│ 2.2921│
│净利润增长率(%) │ 63.2328│ 142.3770│ 5022.9352│ 10.2425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5195│ 50.5110│ 49.6268│ 50.2201│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.0964│ 57.5488│ 55.8437│ 61.3706│
│无形资产比率(%) │ 3.9552│ 4.7594│ 4.9010│ 5.1469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558682.85│ 477175.43│ 474651.73│ 467672.37│
│流动资产 │ 358095.48│ 274608.63│ 265063.06│ 287013.39│
│非流动资产 │ 200587.37│ 202566.80│ 209588.67│ 180658.98│
│固定资产 │ 67464.48│ 69220.69│ 70542.10│ 69445.00│
│货币资金 │ 79152.44│ 64562.24│ 69453.77│ 105566.40│
│存货 │ 103597.04│ 95265.16│ 91533.76│ 86253.21│
│应收账款 │ 55930.23│ 61425.13│ 55114.59│ 54732.19│
│其他应收款 │ --│ 8127.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22096.75│ 22710.89│ 23262.70│ 24070.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92487.72│ 88352.64│ 84763.45│ 73186.96│
│预收账款 │ 1011.68│ 135.23│ 666.85│ 1413.26│
│应付账款 │ 35124.08│ 33021.44│ 28422.38│ 31694.35│
│流动负债 │ 170581.36│ 162448.95│ 156456.17│ 149840.86│
│长期借款 │ 20054.24│ 20310.39│ 20534.71│ 21057.41│
│总负债 │ 218864.89│ 212454.84│ 208180.52│ 202267.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155298.75│ 92056.38│ 91521.84│ 91886.20│
│未分配利润 │ 107225.41│ 110731.11│ 105562.05│ 100626.66│
│归属于母公司所│ 315764.95│ 241025.92│ 235554.69│ 234865.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 339817.96│ 264720.58│ 266471.21│ 265404.38│
│商誉 │ 12538.77│ 12641.45│ 12652.01│ 12856.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466167.74│ 463840.64│ 439781.47│ 447429.46│
│流动资产 │ 281237.86│ 288253.09│ 274779.23│ 282467.49│
│非流动资产 │ 184929.87│ 175587.55│ 165002.24│ 164961.97│
│固定资产 │ 54325.31│ 54352.81│ 46616.57│ 48616.36│
│货币资金 │ 75995.71│ 83067.43│ 59622.12│ 69445.49│
│存货 │ 102777.25│ 107243.57│ 91348.57│ 92250.47│
│应收账款 │ 50466.69│ 55527.77│ 51492.87│ 53157.79│
│其他应收款 │ --│ 6915.00│ --│ 7026.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25020.71│ 25440.91│ 25932.11│ 26494.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65424.47│ 61679.18│ 56086.71│ 57352.67│
│预收账款 │ 3624.96│ 3291.29│ 3946.97│ 9634.10│
│应付账款 │ 29548.46│ 31888.36│ 25782.14│ 29519.29│
│流动负债 │ 137214.05│ 135974.30│ 119123.12│ 126056.77│
│长期借款 │ 31673.72│ 31571.78│ 30373.84│ 28567.98│
│总负债 │ 201551.99│ 200660.84│ 182531.73│ 187972.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92025.77│ 91844.91│ 91839.61│ 91796.72│
│未分配利润 │ 96396.45│ 94374.93│ 92578.67│ 92326.69│
│归属于母公司所│ 234599.54│ 233118.80│ 229182.10│ 231093.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264615.75│ 263179.80│ 257249.74│ 259457.39│
│商誉 │ 13167.17│ 13144.76│ 13041.70│ 13047.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业收入 │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业总成本 │ 216770.36│ 141809.69│ 67460.18│ 297885.38│
│营业成本 │ 168186.81│ 110243.25│ 53160.68│ 230549.89│
│财务费用 │ 1777.75│ 1040.49│ 112.82│ 3572.10│
│管理费用 │ 15525.30│ 10218.42│ 5018.93│ 23121.67│
│营业利润 │ 12773.67│ 11510.18│ 7140.50│ 12108.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 801.64│ 547.06│ 391.94│ 4359.55│
│营业外收支净额│ 7.42│ 8.20│ -4.87│ 1243.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12781.09│ 11518.38│ 7135.63│ 13352.31│
│所得税费用 │ 2613.79│ 2402.30│ 1672.09│ 2421.75│
│归属母公司净利│ 8727.54│ 8046.96│ 4967.43│ 8446.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10167.30│ 9116.08│ 5463.54│ 10930.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业收入 │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业总成本 │ 220807.92│ 139002.54│ 61448.49│ 317301.98│
│营业成本 │ 170052.43│ 108057.19│ 46232.76│ 241294.02│
│财务费用 │ 2679.79│ 1339.83│ 536.33│ 1217.26│
│管理费用 │ 15910.65│ 10320.71│ 5057.30│ 24408.08│
│营业利润 │ 7814.56│ 5296.11│ 716.46│ 10076.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1258.69│ 619.37│ 262.89│ 5074.46│
│营业外收支净额│ 478.23│ -116.55│ -204.14│ 2468.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8292.80│ 5179.56│ 512.32│ 12544.45│
│所得税费用 │ 2064.09│ 1418.44│ 405.67│ 2629.43│
│归属母公司净利│ 4069.76│ 2048.25│ 251.98│ 8568.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6228.71│ 3761.12│ 106.65│ 9915.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 246976.70│ 155724.13│ 89948.59│ 356039.53│
│经营现金流出小计│ 250491.21│ 166788.46│ 96569.08│ 324043.87│
│经营现金流量净额│ -3514.52│ -11064.33│ -6620.49│ 31995.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42275.08│ 29337.89│ 2328.94│ 111176.65│
│投资现金流出小计│ 155526.09│ 71980.04│ 42429.15│ 113628.36│
│投资现金流量净额│ -113251.01│ -42642.16│ -40100.21│ -2451.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132220.42│ 35402.76│ 23587.77│ 115733.41│
│筹资现金流出小计│ 38819.60│ 21921.88│ 12387.82│ 109112.06│
│筹资现金流量净额│ 93400.81│ 13480.87│ 11199.95│ 6621.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2060.98│ -1399.35│ -1180.20│ 406.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25425.69│ -41624.97│ -36700.95│ 36571.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258611.04│ 172356.86│ 75933.68│ 350742.74│
│经营现金流出小计│ 240814.66│ 164696.76│ 72584.03│ 346664.82│
│经营现金流量净额│ 17796.38│ 7660.10│ 3349.65│ 4077.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94221.02│ 70607.77│ 34597.69│ 97809.29│
│投资现金流出小计│ 111037.11│ 67832.06│ 44710.77│ 114242.23│
│投资现金流量净额│ -16816.09│ 2775.71│ -10113.08│ -16432.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64302.59│ 38855.97│ 13979.23│ 111314.64│
│筹资现金流出小计│ 58111.34│ 34979.91│ 15531.76│ 89350.82│
│筹资现金流量净额│ 6191.25│ 3876.06│ -1552.53│ 21963.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 554.89│ 182.89│ -114.79│ 138.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7726.43│ 14494.75│ -8430.75│ 9747.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79152.44│ 105566.40│ 69445.49│ 52.01│
│短期借款 │ 92487.72│ 73186.96│ 57352.67│ 27.61│
│应收账款 │ 55930.23│ 54732.19│ 53157.79│ 2.96│
│应付账款 │ 35124.08│ 31694.35│ 29519.29│ 7.37│
│存货的减少 │ --│ 3555.65│ -2379.34│ 249.44│
│流动负债合计 │ 170581.36│ 149840.86│ 126056.77│ 18.87│
│长期借款 │ 20054.24│ 21057.41│ 28567.98│ -26.29│
│负债合计 │ 218864.89│ 202267.99│ 187972.07│ 7.61│
│营业利润 │ 12773.67│ 12108.45│ 10076.41│ 20.17│
│利润总额 │ 12781.09│ 13352.31│ 12544.45│ 6.44│
│归属于母公司所有│ 8727.54│ 8446.48│ 8568.98│ -1.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 107225.41│ 100626.66│ 92326.69│ 8.99│
│营业外收支净额 │ 7.42│ 1243.86│ 2468.04│ -49.60│
│购买商品、接受劳│ 166287.34│ 214374.65│ 226115.23│ -5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246976.70│ 356039.53│ 350742.74│ 1.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250491.21│ 324043.87│ 346664.82│ -6.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3514.52│ 31995.66│ 4077.91│ 684.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42275.08│ 111176.65│ 97809.29│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155526.09│ 113628.36│ 114242.23│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113251.01│ -2451.71│ -16432.93│ 85.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6251.45│ 16631.23│ 31186.24│ -46.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132220.42│ 115733.41│ 111314.64│ 3.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38819.60│ 109112.06│ 89350.82│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93400.81│ 6621.36│ 21963.82│ -69.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5649.74│ 3136.57│ 3932.90│ -20.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25425.69│ 36571.73│ 9747.12│ 275.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7737.99│ -14274.73│ 154.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7737.99│ -14274.73│ 154.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79025.73│ 25.7865│ 4376.72│ 51.8171│
│第三季度│ 82419.18│ 26.8938│ 2021.51│ 23.9332│
│第二季度│ 82010.26│ 26.7604│ 1796.27│ 21.2665│
│第一季度│ 63006.09│ 20.5592│ 251.98│ 2.9832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80740.31│ 25.1492│ 453.45│ 5.2918│
│第三季度│ 78107.25│ 24.3290│ 1050.24│ 12.2563│
│第二季度│ 81558.05│ 25.4039│ 3651.92│ 42.6179│
│第一季度│ 80640.25│ 25.1180│ 3413.38│ 39.8341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1482│ 0.0915│ 0.1556│
│基本每股收益 │ 0.1222│ 0.1187│ 0.0837│ 0.0873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1482│ 0.0915│ 0.1556│
│每股净资产(元) │ 4.4276│ 4.3936│ 4.2938│ 4.2813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0493│ -0.2017│ -0.1207│ 0.5832│
│每股现金流量(元) │ -0.3565│ -0.7588│ -0.6690│ 0.6667│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 1.6781│ 1.6683│ 1.6750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0064│ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│
│每股未分配利润(元) │ 1.5035│ 2.0185│ 1.9242│ 1.8343│
│净资产收益率(%) │ 2.7639│ 3.3386│ 2.1088│ 3.5963│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5180│ 3.3685│ 2.0929│ 3.6297│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1724│ 2.6736│ 1.9301│ 2.0175│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6975│ --│ 2.0362│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558682.85│ 477175.43│ 474651.73│ 467672.37│
│归属母公司股东权益 │ 315764.95│ 241025.92│ 235554.69│ 234865.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业成本(万元) │ 168186.81│ 110243.25│ 53160.68│ 230549.89│
│投资收益(万元) │ 801.64│ 547.06│ 391.94│ 4359.55│
│净利润(万元) │ 10167.30│ 9116.08│ 5463.54│ 10930.56│
│营业利润(万元) │ 12773.67│ 11510.18│ 7140.50│ 12108.45│
│利润总额(万元) │ 12781.09│ 11518.38│ 7135.63│ 13352.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 8727.54│ 8046.96│ 4967.43│ 8446.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -3514.52│ -11064.33│ -6620.49│ 31995.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0749│ 0.0373│ 0.0046│ 0.1563│
│基本每股收益 │ 0.0661│ 0.0468│ 0.0256│ 0.0774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0749│ 0.0373│ 0.0046│ 0.1563│
│每股净资产(元) │ 4.2764│ 4.2494│ 4.1777│ 4.2125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3244│ 0.1396│ 0.0611│ 0.0743│
│每股现金流量(元) │ 0.1408│ 0.2642│ -0.1537│ 0.1777│
│每股资本公积金(元) │ 1.6775│ 1.6742│ 1.6741│ 1.6733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│ 0.0083│
│每股未分配利润(元) │ 1.7572│ 1.7203│ 1.6876│ 1.6830│
│净资产收益率(%) │ 1.7348│ 0.8786│ 0.1099│ 3.7080│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7515│ 0.8851│ 0.1092│ 3.7085│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5304│ 1.1002│ 0.6130│ 1.8368│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1083│ --│ 1.8370│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466167.74│ 463840.64│ 439781.47│ 447429.46│
│归属母公司股东权益 │ 234599.54│ 233118.80│ 229182.10│ 231093.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业成本(万元) │ 170052.43│ 108057.19│ 46232.76│ 241294.02│
│投资收益(万元) │ 1258.69│ 619.37│ 262.89│ 5074.46│
│净利润(万元) │ 6228.71│ 3761.12│ 106.65│ 9915.02│
│营业利润(万元) │ 7814.56│ 5296.11│ 716.46│ 10076.41│
│利润总额(万元) │ 8292.80│ 5179.56│ 512.32│ 12544.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 4069.76│ 2048.25│ 251.98│ 8568.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 17796.38│ 7660.10│ 3349.65│ 4077.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1556│ 0.1563│ 0.2567│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1222│ 0.0873│ 0.0774│ 0.2272│
│每股净资产(元) │ 4.4276│ 4.2813│ 4.2125│ 4.0337│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 1.6750│ 1.6733│ 1.6701│
│每股未分配利润(元) │ 1.5035│ 1.8343│ 1.6830│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0493│ 0.5832│ 0.0743│ 0.1450│
│每股现金流量(元) │ -0.3565│ 0.6667│ 0.1777│ -0.2836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7718│ 2.5831│ 2.6523│ 2.8989│
│应收账款周转率 │ 4.0843│ 5.6810│ 6.0129│ 6.3944│
│总资产周转率 │ 0.4404│ 0.6698│ 0.7450│ 0.8157│
│营业收入增长率(%) │ -0.6348│ -4.5428│ 0.3103│ 4.4228│
│营业利润增长率(%) │ 63.4598│ 20.1663│ -49.7251│ -30.9245│
│利润总额增长率(%) │ 54.1227│ 6.4400│ -38.5797│ -30.9026│
│归属母公司净利润增长率│ 114.4486│ -1.4296│ -39.1529│ -28.6900│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.8459│ 4.5243│ 7.9671│ 11.8971│
│净资产增长率(%) │ 34.5974│ 1.6324│ 4.4320│ 3.1532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4990│ 6.0576│ 7.4144│ 3.5667│
│总资产收益率(%) │ 1.9842│ 1.9375│ 1.1950│ 2.3889│
│净资产收益率(%) │ 2.7639│ 3.3386│ 2.1088│ 3.5963│
│营业利润率(%) │ 5.6523│ 7.6485│ 9.6901│ 3.9511│
│销售毛利率(%) │ 25.5783│ 26.7438│ 27.8575│ 24.7703│
│销售净利率(%) │ 4.4990│ 6.0576│ 7.4144│ 3.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7718│ 1.2147│ 0.5980│ 2.5831│
│固定资产周转率 │ 3.3013│ 2.1705│ 1.0528│ 5.1916│
│流动资产周转率 │ 0.7006│ 0.5359│ 0.2670│ 1.0763│
│总资产周转率 │ 0.4404│ 0.3185│ 0.1564│ 0.6698│
│股东权益周转率 │ 0.7478│ 0.5701│ 0.2814│ 1.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0993│ 1.6904│ 1.6942│ 1.9155│
│速动比率(%) │ 1.4919│ 1.0466│ 1.0506│ 1.2820│
│产权比率 │ 0.6441│ 0.8815│ 0.8838│ 0.8612│
│应收账款周转率 │ 4.0843│ 2.5911│ 1.3417│ 5.6810│
│利息保障倍数 │ 8.4887│ 9.3473│ 64.2500│ 8.8294│
│资产负债率 │ 0.3918│ 0.4452│ 0.4386│ 0.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6348│ 3.7745│ 16.9544│ -4.5428│
│营业利润增长率(%) │ 63.4598│ 117.3329│ 896.6366│ 20.1663│
│总资产增长率(%) │ 19.8459│ 2.8749│ 7.9290│ 4.5243│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.3544│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.4194│ 0.5855│ 3.5846│ 2.2921│
│净利润增长率(%) │ 63.2328│ 142.3770│ 5022.9352│ 10.2425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5195│ 50.5110│ 49.6268│ 50.2201│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.0964│ 57.5488│ 55.8437│ 61.3706│
│无形资产比率(%) │ 3.9552│ 4.7594│ 4.9010│ 5.1469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558682.85│ 477175.43│ 474651.73│ 467672.37│
│流动资产 │ 358095.48│ 274608.63│ 265063.06│ 287013.39│
│非流动资产 │ 200587.37│ 202566.80│ 209588.67│ 180658.98│
│固定资产 │ 67464.48│ 69220.69│ 70542.10│ 69445.00│
│货币资金 │ 79152.44│ 64562.24│ 69453.77│ 105566.40│
│存货 │ 103597.04│ 95265.16│ 91533.76│ 86253.21│
│应收账款 │ 55930.23│ 61425.13│ 55114.59│ 54732.19│
│其他应收款 │ --│ 8127.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22096.75│ 22710.89│ 23262.70│ 24070.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92487.72│ 88352.64│ 84763.45│ 73186.96│
│预收账款 │ 1011.68│ 135.23│ 666.85│ 1413.26│
│应付账款 │ 35124.08│ 33021.44│ 28422.38│ 31694.35│
│流动负债 │ 170581.36│ 162448.95│ 156456.17│ 149840.86│
│长期借款 │ 20054.24│ 20310.39│ 20534.71│ 21057.41│
│总负债 │ 218864.89│ 212454.84│ 208180.52│ 202267.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155298.75│ 92056.38│ 91521.84│ 91886.20│
│未分配利润 │ 107225.41│ 110731.11│ 105562.05│ 100626.66│
│归属于母公司所│ 315764.95│ 241025.92│ 235554.69│ 234865.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 339817.96│ 264720.58│ 266471.21│ 265404.38│
│商誉 │ 12538.77│ 12641.45│ 12652.01│ 12856.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466167.74│ 463840.64│ 439781.47│ 447429.46│
│流动资产 │ 281237.86│ 288253.09│ 274779.23│ 282467.49│
│非流动资产 │ 184929.87│ 175587.55│ 165002.24│ 164961.97│
│固定资产 │ 54325.31│ 54352.81│ 46616.57│ 48616.36│
│货币资金 │ 75995.71│ 83067.43│ 59622.12│ 69445.49│
│存货 │ 102777.25│ 107243.57│ 91348.57│ 92250.47│
│应收账款 │ 50466.69│ 55527.77│ 51492.87│ 53157.79│
│其他应收款 │ --│ 6915.00│ --│ 7026.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25020.71│ 25440.91│ 25932.11│ 26494.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65424.47│ 61679.18│ 56086.71│ 57352.67│
│预收账款 │ 3624.96│ 3291.29│ 3946.97│ 9634.10│
│应付账款 │ 29548.46│ 31888.36│ 25782.14│ 29519.29│
│流动负债 │ 137214.05│ 135974.30│ 119123.12│ 126056.77│
│长期借款 │ 31673.72│ 31571.78│ 30373.84│ 28567.98│
│总负债 │ 201551.99│ 200660.84│ 182531.73│ 187972.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92025.77│ 91844.91│ 91839.61│ 91796.72│
│未分配利润 │ 96396.45│ 94374.93│ 92578.67│ 92326.69│
│归属于母公司所│ 234599.54│ 233118.80│ 229182.10│ 231093.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264615.75│ 263179.80│ 257249.74│ 259457.39│
│商誉 │ 13167.17│ 13144.76│ 13041.70│ 13047.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业收入 │ 225991.67│ 150489.95│ 73688.41│ 306461.26│
│营业总成本 │ 216770.36│ 141809.69│ 67460.18│ 297885.38│
│营业成本 │ 168186.81│ 110243.25│ 53160.68│ 230549.89│
│财务费用 │ 1777.75│ 1040.49│ 112.82│ 3572.10│
│管理费用 │ 15525.30│ 10218.42│ 5018.93│ 23121.67│
│营业利润 │ 12773.67│ 11510.18│ 7140.50│ 12108.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 801.64│ 547.06│ 391.94│ 4359.55│
│营业外收支净额│ 7.42│ 8.20│ -4.87│ 1243.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12781.09│ 11518.38│ 7135.63│ 13352.31│
│所得税费用 │ 2613.79│ 2402.30│ 1672.09│ 2421.75│
│归属母公司净利│ 8727.54│ 8046.96│ 4967.43│ 8446.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10167.30│ 9116.08│ 5463.54│ 10930.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业收入 │ 227435.53│ 145016.35│ 63006.09│ 321045.86│
│营业总成本 │ 220807.92│ 139002.54│ 61448.49│ 317301.98│
│营业成本 │ 170052.43│ 108057.19│ 46232.76│ 241294.02│
│财务费用 │ 2679.79│ 1339.83│ 536.33│ 1217.26│
│管理费用 │ 15910.65│ 10320.71│ 5057.30│ 24408.08│
│营业利润 │ 7814.56│ 5296.11│ 716.46│ 10076.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1258.69│ 619.37│ 262.89│ 5074.46│
│营业外收支净额│ 478.23│ -116.55│ -204.14│ 2468.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8292.80│ 5179.56│ 512.32│ 12544.45│
│所得税费用 │ 2064.09│ 1418.44│ 405.67│ 2629.43│
│归属母公司净利│ 4069.76│ 2048.25│ 251.98│ 8568.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6228.71│ 3761.12│ 106.65│ 9915.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 246976.70│ 155724.13│ 89948.59│ 356039.53│
│经营现金流出小计│ 250491.21│ 166788.46│ 96569.08│ 324043.87│
│经营现金流量净额│ -3514.52│ -11064.33│ -6620.49│ 31995.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42275.08│ 29337.89│ 2328.94│ 111176.65│
│投资现金流出小计│ 155526.09│ 71980.04│ 42429.15│ 113628.36│
│投资现金流量净额│ -113251.01│ -42642.16│ -40100.21│ -2451.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132220.42│ 35402.76│ 23587.77│ 115733.41│
│筹资现金流出小计│ 38819.60│ 21921.88│ 12387.82│ 109112.06│
│筹资现金流量净额│ 93400.81│ 13480.87│ 11199.95│ 6621.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2060.98│ -1399.35│ -1180.20│ 406.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25425.69│ -41624.97│ -36700.95│ 36571.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258611.04│ 172356.86│ 75933.68│ 350742.74│
│经营现金流出小计│ 240814.66│ 164696.76│ 72584.03│ 346664.82│
│经营现金流量净额│ 17796.38│ 7660.10│ 3349.65│ 4077.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94221.02│ 70607.77│ 34597.69│ 97809.29│
│投资现金流出小计│ 111037.11│ 67832.06│ 44710.77│ 114242.23│
│投资现金流量净额│ -16816.09│ 2775.71│ -10113.08│ -16432.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64302.59│ 38855.97│ 13979.23│ 111314.64│
│筹资现金流出小计│ 58111.34│ 34979.91│ 15531.76│ 89350.82│
│筹资现金流量净额│ 6191.25│ 3876.06│ -1552.53│ 21963.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 554.89│ 182.89│ -114.79│ 138.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7726.43│ 14494.75│ -8430.75│ 9747.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79152.44│ 105566.40│ 69445.49│ 52.01│
│短期借款 │ 92487.72│ 73186.96│ 57352.67│ 27.61│
│应收账款 │ 55930.23│ 54732.19│ 53157.79│ 2.96│
│应付账款 │ 35124.08│ 31694.35│ 29519.29│ 7.37│
│存货的减少 │ --│ 3555.65│ -2379.34│ 249.44│
│流动负债合计 │ 170581.36│ 149840.86│ 126056.77│ 18.87│
│长期借款 │ 20054.24│ 21057.41│ 28567.98│ -26.29│
│负债合计 │ 218864.89│ 202267.99│ 187972.07│ 7.61│
│营业利润 │ 12773.67│ 12108.45│ 10076.41│ 20.17│
│利润总额 │ 12781.09│ 13352.31│ 12544.45│ 6.44│
│归属于母公司所有│ 8727.54│ 8446.48│ 8568.98│ -1.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 107225.41│ 100626.66│ 92326.69│ 8.99│
│营业外收支净额 │ 7.42│ 1243.86│ 2468.04│ -49.60│
│购买商品、接受劳│ 166287.34│ 214374.65│ 226115.23│ -5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246976.70│ 356039.53│ 350742.74│ 1.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250491.21│ 324043.87│ 346664.82│ -6.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3514.52│ 31995.66│ 4077.91│ 684.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42275.08│ 111176.65│ 97809.29│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155526.09│ 113628.36│ 114242.23│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113251.01│ -2451.71│ -16432.93│ 85.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6251.45│ 16631.23│ 31186.24│ -46.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132220.42│ 115733.41│ 111314.64│ 3.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38819.60│ 109112.06│ 89350.82│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93400.81│ 6621.36│ 21963.82│ -69.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5649.74│ 3136.57│ 3932.90│ -20.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25425.69│ 36571.73│ 9747.12│ 275.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7737.99│ -14274.73│ 154.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7737.99│ -14274.73│ 154.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79025.73│ 25.7865│ 4376.72│ 51.8171│
│第三季度│ 82419.18│ 26.8938│ 2021.51│ 23.9332│
│第二季度│ 82010.26│ 26.7604│ 1796.27│ 21.2665│
│第一季度│ 63006.09│ 20.5592│ 251.98│ 2.9832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80740.31│ 25.1492│ 453.45│ 5.2918│
│第三季度│ 78107.25│ 24.3290│ 1050.24│ 12.2563│
│第二季度│ 81558.05│ 25.4039│ 3651.92│ 42.6179│
│第一季度│ 80640.25│ 25.1180│ 3413.38│ 39.8341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘