四川长虹四川长虹财务分析报告
≈≈四川长虹600839≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0200│ 0.0045│ 0.0098│
│基本每股收益 │ -0.0164│ -0.0090│ -0.0109│ -0.0136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0200│ 0.0045│ 0.0098│
│每股净资产(元) │ 2.8551│ 2.8382│ 2.8280│ 2.8187│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0135│ -0.5721│ -0.5735│ 0.3006│
│每股现金流量(元) │ -0.7752│ -0.6781│ -0.7225│ 0.2340│
│每股资本公积金(元) │ 0.7927│ 0.7925│ 0.7929│ 0.7921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0424│ 0.0424│ 0.0424│
│每股未分配利润(元) │ 1.0054│ 0.9887│ 0.9832│ 0.9787│
│净资产收益率(%) │ 1.2850│ 0.7050│ 0.1582│ 0.3487│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2933│ 0.7075│ 0.1583│ 0.3483│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5749│ -0.3154│ -0.3828│ -0.4828│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3165│ --│ -0.4823│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7822386.29│8040666.36│7830418.55│7858764.10│
│归属母公司股东权益 │1317989.97│1310160.83│1305468.66│1301183.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7286240.57│4921920.15│2383313.81│9444816.79│
│营业成本(万元) │6590462.71│4429135.79│2152896.80│8480807.49│
│投资收益(万元) │ 27452.46│ 17947.08│ 9391.09│ 27239.18│
│净利润(万元) │ 47864.61│ 28186.41│ 8536.47│ 23502.34│
│营业利润(万元) │ 63595.24│ 39364.13│ 12064.96│ 42193.74│
│利润总额(万元) │ 64033.63│ 40238.12│ 13418.81│ 44177.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 16936.52│ 9236.60│ 2065.26│ 4536.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6247.84│-264099.91│-264748.40│ 138743.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0564│ -0.0762│ 0.0131│
│基本每股收益 │ -0.0409│ -0.0740│ -0.0943│ -0.0951│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0564│ -0.0762│ 0.0131│
│每股净资产(元) │ 2.7807│ 2.7539│ 2.7442│ 2.8205│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4278│ -0.4242│ -0.4421│ 0.3391│
│每股现金流量(元) │ -0.2907│ -0.2763│ -0.2430│ 0.5748│
│每股资本公积金(元) │ 0.7933│ 0.7963│ 0.7963│ 0.7962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0229│ 0.0229│ 0.0229│ 0.0229│
│每股未分配利润(元) │ 0.9600│ 0.9320│ 0.9222│ 0.9984│
│净资产收益率(%) │ -1.0191│ -2.0464│ -2.7770│ 0.4651│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0139│ -2.0464│ -3.7389│ 0.4640│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4727│ -2.6865│ -3.4360│ -3.3712│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6593│ --│ -3.3627│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7811401.36│7425603.07│7209176.80│7398921.39│
│归属母公司股东权益 │1283642.75│1271269.91│1266774.02│1302003.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6438328.74│3802738.60│1632754.23│8879289.59│
│营业成本(万元) │5798632.59│3436714.50│1498626.15│7856947.97│
│投资收益(万元) │ 17043.30│ 7103.65│ 4021.70│ 25251.42│
│净利润(万元) │ -6377.46│ -33386.35│ -53701.01│ 33432.12│
│营业利润(万元) │ 1619.70│ -27197.98│ -51034.31│ 65599.07│
│利润总额(万元) │ 4877.06│ -25038.92│ -50585.03│ 66523.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -13081.48│ -26015.60│ -35177.86│ 6056.11│
│经营现金流量净额(万元)│-197463.15│-195801.93│-204068.48│ 156551.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0098│ 0.0131│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0164│ -0.0136│ -0.0951│ 0.0233│
│每股净资产(元) │ 2.8551│ 2.8187│ 2.8205│ 2.8274│
│每股资本公积金(元) │ 0.7927│ 0.7921│ 0.7962│ 0.7961│
│每股未分配利润(元) │ 1.0054│ 0.9787│ 0.9984│ 1.0078│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0135│ 0.3006│ 0.3391│ 0.9585│
│每股现金流量(元) │ -0.7752│ 0.2340│ 0.5748│ 0.2177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8112│ 5.0489│ 5.2293│ 5.0384│
│应收账款周转率 │ 7.0198│ 11.0699│ 10.5496│ 10.1083│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 1.2380│ 1.2206│ 1.2179│
│营业收入增长率(%) │ 13.1698│ 6.3691│ 6.4851│ 7.4103│
│营业利润增长率(%) │ 3826.3561│ -35.6794│ -28.0521│ -5.7203│
│利润总额增长率(%) │ 1212.9548│ -33.5916│ -27.4981│ -3.6257│
│归属母公司净利润增长率│ 229.4695│ -25.0900│ -81.2601│ -9.3226│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1406│ 6.2150│ 3.4715│ 9.2998│
│净资产增长率(%) │ 2.6758│ -0.0629│ -0.2583│ 1.2501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6569│ 0.5727│ 0.3582│ 0.2488│
│总资产收益率(%) │ 0.6123│ 0.3645│ 0.1135│ 0.3081│
│净资产收益率(%) │ 1.2850│ 0.7050│ 0.1582│ 0.3487│
│营业利润率(%) │ 0.8728│ 0.7998│ 0.5062│ 0.4467│
│销售毛利率(%) │ 9.5492│ 10.0120│ 9.6679│ 10.2068│
│销售净利率(%) │ 0.6569│ 0.5727│ 0.3582│ 0.2488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8112│ 2.4144│ 1.1865│ 5.0489│
│固定资产周转率 │ 9.2329│ 6.1996│ 2.9872│ 12.2002│
│流动资产周转率 │ 1.3077│ 0.8662│ 0.4271│ 1.7413│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.6191│ 0.3038│ 1.2380│
│股东权益周转率 │ 3.4326│ 2.3457│ 1.1367│ 4.4622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0386│ 1.0284│ 1.0334│ 1.0340│
│速动比率(%) │ 0.7206│ 0.6433│ 0.6404│ 0.6584│
│产权比率 │ 2.6128│ 4.5031│ 4.3654│ 4.4107│
│应收账款周转率 │ 7.0198│ 4.7202│ 2.5568│ 11.0699│
│利息保障倍数 │ 2.9687│ 24.7153│ 2.2434│ 1.3327│
│资产负债率 │ 0.7232│ 0.7337│ 0.7278│ 0.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1698│ 29.4309│ 45.9689│ 6.3691│
│营业利润增长率(%) │ 3826.3561│ 244.7318│ 123.6409│ -35.6794│
│总资产增长率(%) │ 0.1406│ 8.2830│ 8.6174│ 6.2150│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6466│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0888│ 4.1439│ 3.3829│ 0.2884│
│净利润增长率(%) │ 850.5276│ 184.4250│ 115.8963│ -29.7013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8490│ 16.2942│ 16.6718│ 16.5571│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5806│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6866│ 71.5201│ 70.8248│ 71.4393│
│无形资产比率(%) │ 5.4172│ 5.2716│ 5.5214│ 5.4568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7822386.29│ 8040666.36│ 7830418.55│ 7858764.10│
│流动资产 │ 5529377.02│ 5750696.09│ 5545881.04│ 5614243.53│
│非流动资产 │ 2293009.27│ 2289970.27│ 2284537.51│ 2244520.57│
│固定资产 │ 780871.89│ 780590.84│ 788451.30│ 807240.01│
│货币资金 │ 1642727.45│ 1671125.88│ 1632813.80│ 1986399.97│
│存货 │ 1692682.88│ 1903229.81│ 1863112.68│ 1765759.64│
│应收账款 │ 1210349.28│ 1219893.72│ 998751.02│ 865572.81│
│其他应收款 │ --│ 64066.74│ --│ 56796.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 423754.96│ 423875.37│ 432350.83│ 428835.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1397415.26│ 1493152.59│ 1614085.31│ 1640287.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1265720.38│ 1447207.29│ 1365594.58│ 1323805.99│
│流动负债 │ 5324085.12│ 5591911.65│ 5366453.91│ 5429839.11│
│长期借款 │ 191035.25│ 163900.50│ 186684.67│ 166247.64│
│总负债 │ 5657226.87│ 5899761.19│ 5698935.55│ 5739110.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 365944.54│ 365849.82│ 366006.52│ 365656.20│
│未分配利润 │ 464107.87│ 456407.96│ 453852.86│ 451787.60│
│归属于母公司所│ 1317989.97│ 1310160.83│ 1305468.66│ 1301183.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2165159.42│ 2140905.17│ 2131483.00│ 2119653.51│
│商誉 │ 20602.31│ 20602.31│ 20602.31│ 20602.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7811401.36│ 7425603.07│ 7209176.80│ 7398921.39│
│流动资产 │ 5561385.45│ 5283871.94│ 5066354.71│ 5233668.70│
│非流动资产 │ 2250015.92│ 2141731.12│ 2142822.10│ 2165252.69│
│固定资产 │ 745073.94│ 732164.16│ 727878.63│ 741065.66│
│货币资金 │ 1750214.91│ 1759747.82│ 1842699.20│ 1948990.93│
│存货 │ 1801783.69│ 1848834.05│ 1645058.50│ 1593721.40│
│应收账款 │ 1171695.89│ 930913.76│ 812321.31│ 840829.82│
│其他应收款 │ --│ 71641.51│ --│ 74574.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433934.75│ 434506.94│ 439825.74│ 437974.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1684359.10│ 1743266.99│ 1780939.59│ 1731947.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 267119.28│
│应付账款 │ 1176841.92│ 1012694.78│ 862391.66│ 952702.50│
│流动负债 │ 5413712.65│ 5064387.71│ 4769705.85│ 4956349.10│
│长期借款 │ 179154.90│ 164869.67│ 166760.71│ 116593.98│
│总负债 │ 5731293.84│ 5369884.28│ 5147440.25│ 5285364.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366210.47│ 367569.88│ 367584.99│ 367555.14│
│未分配利润 │ 443168.00│ 430233.87│ 425687.86│ 460865.72│
│归属于母公司所│ 1283642.75│ 1271269.91│ 1266774.02│ 1302003.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2080107.53│ 2055718.78│ 2061736.55│ 2113557.26│
│商誉 │ 27459.62│ 27459.62│ 27459.62│ 27459.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7286240.57│ 4921920.15│ 2383313.81│ 9444816.79│
│营业收入 │ 7286240.57│ 4921920.15│ 2383313.81│ 9444816.79│
│营业总成本 │ 7279361.89│ 4885858.09│ 2373676.27│ 9381546.41│
│营业成本 │ 6590462.71│ 4429135.79│ 2152896.80│ 8480807.49│
│财务费用 │ 24611.54│ 16634.13│ 10791.71│ 32590.82│
│管理费用 │ 122361.97│ 85357.79│ 42445.03│ 149840.23│
│营业利润 │ 63595.24│ 39364.13│ 12064.96│ 42193.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27452.46│ 17947.08│ 9391.09│ 27239.18│
│营业外收支净额│ 438.40│ 873.99│ 1353.85│ 1983.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64033.63│ 40238.12│ 13418.81│ 44177.29│
│所得税费用 │ 16169.02│ 12051.71│ 4882.34│ 20674.95│
│归属母公司净利│ 16936.52│ 9236.60│ 2065.26│ 4536.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47864.61│ 28186.41│ 8536.47│ 23502.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6438328.74│ 3802738.60│ 1632754.23│ 8879289.59│
│营业收入 │ 6438328.74│ 3802738.60│ 1632754.23│ 8879289.59│
│营业总成本 │ 6471574.50│ 3829516.45│ 1697097.29│ 8897748.05│
│营业成本 │ 5798632.59│ 3436714.50│ 1498626.15│ 7856947.97│
│财务费用 │ 27629.02│ 24144.81│ 19751.21│ 52692.61│
│管理费用 │ 113394.80│ 71296.83│ 38022.58│ 168960.72│
│营业利润 │ 1619.70│ -27197.98│ -51034.31│ 65599.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17043.30│ 7103.65│ 4021.70│ 25251.42│
│营业外收支净额│ 3257.36│ 2159.06│ 449.28│ 924.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4877.06│ -25038.92│ -50585.03│ 66523.62│
│所得税费用 │ 11254.52│ 8347.43│ 3115.98│ 33091.50│
│归属母公司净利│ -13081.48│ -26015.60│ -35177.86│ 6056.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6377.46│ -33386.35│ -53701.01│ 33432.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7540822.88│ 5009290.61│ 2403572.47│10029941.97│
│经营现金流出小计│ 7534575.04│ 5273390.52│ 2668320.87│9891198.70│
│经营现金流量净额│ 6247.84│ -264099.91│ -264748.40│ 138743.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 413917.97│ 244243.43│ 101855.79│ 545826.54│
│投资现金流出小计│ 465995.85│ 334852.54│ 177359.77│ 617139.42│
│投资现金流量净额│ -52077.88│ -90609.11│ -75503.98│ -71312.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1472706.16│ 1157992.58│ 536128.45│2870315.98│
│筹资现金流出小计│ 1804429.38│ 1121605.96│ 530611.17│2820913.12│
│筹资现金流量净额│ -331723.23│ 36386.62│ 5517.28│ 49402.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19707.81│ 5303.22│ 1203.06│ -8818.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -357845.46│ -313019.18│ -333532.04│ 108014.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6740519.99│ 4200631.78│ 2018035.86│9636002.89│
│经营现金流出小计│ 6937983.13│ 4396433.71│ 2222104.34│9479451.64│
│经营现金流量净额│ -197463.15│ -195801.93│ -204068.48│ 156551.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 388888.60│ 240117.21│ 142683.99│1274387.30│
│投资现金流出小计│ 435301.88│ 248891.90│ 156140.51│1241581.91│
│投资现金流量净额│ -46413.28│ -8774.68│ -13456.51│ 32805.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2104859.23│ 1367705.38│ 659741.01│2458855.39│
│筹资现金流出小计│ 1988174.99│ 1290318.35│ 552059.95│2385083.11│
│筹资现金流量净额│ 116684.24│ 77387.03│ 107681.06│ 73772.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6987.67│ -335.62│ -2353.25│ 2191.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -134179.85│ -127525.19│ -112197.18│ 265320.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1642727.45│1986399.97│1948990.93│ 1.92│
│短期借款 │1397415.26│1640287.37│1731947.44│ -5.29│
│应收账款 │1210349.28│ 865572.81│ 840829.82│ 2.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 74574.08│ --│
│应付账款 │1265720.38│1323805.99│ 952702.50│ 38.95│
│在建工程 │ --│ --│ 101947.40│ --│
│存货的减少 │ --│-181214.99│-183698.68│ 1.35│
│流动负债合计 │5324085.12│5429839.11│4956349.10│ 9.55│
│长期借款 │ 191035.25│ 166247.64│ 116593.98│ 42.59│
│负债合计 │5657226.87│5739110.59│5285364.13│ 8.58│
│营业利润 │ 63595.24│ 42193.74│ 65599.07│ -35.68│
│利润总额 │ 64033.63│ 44177.29│ 66523.62│ -33.59│
│归属于母公司所有│ 16936.52│ 4536.63│ 6056.11│ -25.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464107.87│ 451787.60│ 460865.72│ -1.97│
│营业外收支净额 │ 438.40│ 1983.55│ 924.54│ 114.54│
│购买商品、接受劳│6733721.91│8959473.73│8456798.14│ 5.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7540822.88│10029941.97│9636002.89│ 4.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7534575.04│9891198.70│9479451.64│ 4.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6247.84│ 138743.27│ 156551.26│ -11.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 413917.97│ 545826.54│1274387.30│ -57.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 465995.85│ 617139.42│1241581.91│ -50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52077.88│ -71312.88│ 32805.39│ -317.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69622.79│ 81470.10│ 152116.26│ -46.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1472706.16│2870315.98│2458855.39│ 16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1804429.38│2820913.12│2385083.11│ 18.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-331723.23│ 49402.86│ 73772.28│ -33.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72708.65│ 130763.86│ 164206.64│ -20.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-357845.46│ 108014.92│ 265320.53│ -59.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 358939.45│ 24044.03│ 1392.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 358939.45│ 24044.03│ 1392.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3006488.05│ 31.8321│ 17618.11│ 388.3522│
│第三季度│ 2635590.13│ 27.9051│ 12934.13│ 285.1041│
│第二季度│ 2169984.37│ 22.9754│ 9162.26│ 201.9617│
│第一季度│ 1632754.23│ 17.2873│ -35177.86│ -775.4180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2658327.79│ 29.9385│ 2206.73│ 36.4381│
│第三季度│ 2224227.46│ 25.0496│ -1263.41│ -20.8618│
│第二季度│ 1989707.96│ 22.4084│ 312.44│ 5.1590│
│第一季度│ 2007026.38│ 22.6035│ 4800.36│ 79.2647│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0200│ 0.0045│ 0.0098│
│基本每股收益 │ -0.0164│ -0.0090│ -0.0109│ -0.0136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0200│ 0.0045│ 0.0098│
│每股净资产(元) │ 2.8551│ 2.8382│ 2.8280│ 2.8187│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0135│ -0.5721│ -0.5735│ 0.3006│
│每股现金流量(元) │ -0.7752│ -0.6781│ -0.7225│ 0.2340│
│每股资本公积金(元) │ 0.7927│ 0.7925│ 0.7929│ 0.7921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0424│ 0.0424│ 0.0424│
│每股未分配利润(元) │ 1.0054│ 0.9887│ 0.9832│ 0.9787│
│净资产收益率(%) │ 1.2850│ 0.7050│ 0.1582│ 0.3487│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2933│ 0.7075│ 0.1583│ 0.3483│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5749│ -0.3154│ -0.3828│ -0.4828│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3165│ --│ -0.4823│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7822386.29│8040666.36│7830418.55│7858764.10│
│归属母公司股东权益 │1317989.97│1310160.83│1305468.66│1301183.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7286240.57│4921920.15│2383313.81│9444816.79│
│营业成本(万元) │6590462.71│4429135.79│2152896.80│8480807.49│
│投资收益(万元) │ 27452.46│ 17947.08│ 9391.09│ 27239.18│
│净利润(万元) │ 47864.61│ 28186.41│ 8536.47│ 23502.34│
│营业利润(万元) │ 63595.24│ 39364.13│ 12064.96│ 42193.74│
│利润总额(万元) │ 64033.63│ 40238.12│ 13418.81│ 44177.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 16936.52│ 9236.60│ 2065.26│ 4536.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6247.84│-264099.91│-264748.40│ 138743.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0564│ -0.0762│ 0.0131│
│基本每股收益 │ -0.0409│ -0.0740│ -0.0943│ -0.0951│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0564│ -0.0762│ 0.0131│
│每股净资产(元) │ 2.7807│ 2.7539│ 2.7442│ 2.8205│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4278│ -0.4242│ -0.4421│ 0.3391│
│每股现金流量(元) │ -0.2907│ -0.2763│ -0.2430│ 0.5748│
│每股资本公积金(元) │ 0.7933│ 0.7963│ 0.7963│ 0.7962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0229│ 0.0229│ 0.0229│ 0.0229│
│每股未分配利润(元) │ 0.9600│ 0.9320│ 0.9222│ 0.9984│
│净资产收益率(%) │ -1.0191│ -2.0464│ -2.7770│ 0.4651│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0139│ -2.0464│ -3.7389│ 0.4640│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4727│ -2.6865│ -3.4360│ -3.3712│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6593│ --│ -3.3627│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7811401.36│7425603.07│7209176.80│7398921.39│
│归属母公司股东权益 │1283642.75│1271269.91│1266774.02│1302003.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6438328.74│3802738.60│1632754.23│8879289.59│
│营业成本(万元) │5798632.59│3436714.50│1498626.15│7856947.97│
│投资收益(万元) │ 17043.30│ 7103.65│ 4021.70│ 25251.42│
│净利润(万元) │ -6377.46│ -33386.35│ -53701.01│ 33432.12│
│营业利润(万元) │ 1619.70│ -27197.98│ -51034.31│ 65599.07│
│利润总额(万元) │ 4877.06│ -25038.92│ -50585.03│ 66523.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -13081.48│ -26015.60│ -35177.86│ 6056.11│
│经营现金流量净额(万元)│-197463.15│-195801.93│-204068.48│ 156551.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0098│ 0.0131│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0164│ -0.0136│ -0.0951│ 0.0233│
│每股净资产(元) │ 2.8551│ 2.8187│ 2.8205│ 2.8274│
│每股资本公积金(元) │ 0.7927│ 0.7921│ 0.7962│ 0.7961│
│每股未分配利润(元) │ 1.0054│ 0.9787│ 0.9984│ 1.0078│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0135│ 0.3006│ 0.3391│ 0.9585│
│每股现金流量(元) │ -0.7752│ 0.2340│ 0.5748│ 0.2177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8112│ 5.0489│ 5.2293│ 5.0384│
│应收账款周转率 │ 7.0198│ 11.0699│ 10.5496│ 10.1083│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 1.2380│ 1.2206│ 1.2179│
│营业收入增长率(%) │ 13.1698│ 6.3691│ 6.4851│ 7.4103│
│营业利润增长率(%) │ 3826.3561│ -35.6794│ -28.0521│ -5.7203│
│利润总额增长率(%) │ 1212.9548│ -33.5916│ -27.4981│ -3.6257│
│归属母公司净利润增长率│ 229.4695│ -25.0900│ -81.2601│ -9.3226│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1406│ 6.2150│ 3.4715│ 9.2998│
│净资产增长率(%) │ 2.6758│ -0.0629│ -0.2583│ 1.2501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6569│ 0.5727│ 0.3582│ 0.2488│
│总资产收益率(%) │ 0.6123│ 0.3645│ 0.1135│ 0.3081│
│净资产收益率(%) │ 1.2850│ 0.7050│ 0.1582│ 0.3487│
│营业利润率(%) │ 0.8728│ 0.7998│ 0.5062│ 0.4467│
│销售毛利率(%) │ 9.5492│ 10.0120│ 9.6679│ 10.2068│
│销售净利率(%) │ 0.6569│ 0.5727│ 0.3582│ 0.2488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8112│ 2.4144│ 1.1865│ 5.0489│
│固定资产周转率 │ 9.2329│ 6.1996│ 2.9872│ 12.2002│
│流动资产周转率 │ 1.3077│ 0.8662│ 0.4271│ 1.7413│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.6191│ 0.3038│ 1.2380│
│股东权益周转率 │ 3.4326│ 2.3457│ 1.1367│ 4.4622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0386│ 1.0284│ 1.0334│ 1.0340│
│速动比率(%) │ 0.7206│ 0.6433│ 0.6404│ 0.6584│
│产权比率 │ 2.6128│ 4.5031│ 4.3654│ 4.4107│
│应收账款周转率 │ 7.0198│ 4.7202│ 2.5568│ 11.0699│
│利息保障倍数 │ 2.9687│ 24.7153│ 2.2434│ 1.3327│
│资产负债率 │ 0.7232│ 0.7337│ 0.7278│ 0.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1698│ 29.4309│ 45.9689│ 6.3691│
│营业利润增长率(%) │ 3826.3561│ 244.7318│ 123.6409│ -35.6794│
│总资产增长率(%) │ 0.1406│ 8.2830│ 8.6174│ 6.2150│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6466│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0888│ 4.1439│ 3.3829│ 0.2884│
│净利润增长率(%) │ 850.5276│ 184.4250│ 115.8963│ -29.7013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8490│ 16.2942│ 16.6718│ 16.5571│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5806│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6866│ 71.5201│ 70.8248│ 71.4393│
│无形资产比率(%) │ 5.4172│ 5.2716│ 5.5214│ 5.4568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7822386.29│ 8040666.36│ 7830418.55│ 7858764.10│
│流动资产 │ 5529377.02│ 5750696.09│ 5545881.04│ 5614243.53│
│非流动资产 │ 2293009.27│ 2289970.27│ 2284537.51│ 2244520.57│
│固定资产 │ 780871.89│ 780590.84│ 788451.30│ 807240.01│
│货币资金 │ 1642727.45│ 1671125.88│ 1632813.80│ 1986399.97│
│存货 │ 1692682.88│ 1903229.81│ 1863112.68│ 1765759.64│
│应收账款 │ 1210349.28│ 1219893.72│ 998751.02│ 865572.81│
│其他应收款 │ --│ 64066.74│ --│ 56796.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 423754.96│ 423875.37│ 432350.83│ 428835.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1397415.26│ 1493152.59│ 1614085.31│ 1640287.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1265720.38│ 1447207.29│ 1365594.58│ 1323805.99│
│流动负债 │ 5324085.12│ 5591911.65│ 5366453.91│ 5429839.11│
│长期借款 │ 191035.25│ 163900.50│ 186684.67│ 166247.64│
│总负债 │ 5657226.87│ 5899761.19│ 5698935.55│ 5739110.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 365944.54│ 365849.82│ 366006.52│ 365656.20│
│未分配利润 │ 464107.87│ 456407.96│ 453852.86│ 451787.60│
│归属于母公司所│ 1317989.97│ 1310160.83│ 1305468.66│ 1301183.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2165159.42│ 2140905.17│ 2131483.00│ 2119653.51│
│商誉 │ 20602.31│ 20602.31│ 20602.31│ 20602.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7811401.36│ 7425603.07│ 7209176.80│ 7398921.39│
│流动资产 │ 5561385.45│ 5283871.94│ 5066354.71│ 5233668.70│
│非流动资产 │ 2250015.92│ 2141731.12│ 2142822.10│ 2165252.69│
│固定资产 │ 745073.94│ 732164.16│ 727878.63│ 741065.66│
│货币资金 │ 1750214.91│ 1759747.82│ 1842699.20│ 1948990.93│
│存货 │ 1801783.69│ 1848834.05│ 1645058.50│ 1593721.40│
│应收账款 │ 1171695.89│ 930913.76│ 812321.31│ 840829.82│
│其他应收款 │ --│ 71641.51│ --│ 74574.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433934.75│ 434506.94│ 439825.74│ 437974.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1684359.10│ 1743266.99│ 1780939.59│ 1731947.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 267119.28│
│应付账款 │ 1176841.92│ 1012694.78│ 862391.66│ 952702.50│
│流动负债 │ 5413712.65│ 5064387.71│ 4769705.85│ 4956349.10│
│长期借款 │ 179154.90│ 164869.67│ 166760.71│ 116593.98│
│总负债 │ 5731293.84│ 5369884.28│ 5147440.25│ 5285364.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366210.47│ 367569.88│ 367584.99│ 367555.14│
│未分配利润 │ 443168.00│ 430233.87│ 425687.86│ 460865.72│
│归属于母公司所│ 1283642.75│ 1271269.91│ 1266774.02│ 1302003.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2080107.53│ 2055718.78│ 2061736.55│ 2113557.26│
│商誉 │ 27459.62│ 27459.62│ 27459.62│ 27459.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7286240.57│ 4921920.15│ 2383313.81│ 9444816.79│
│营业收入 │ 7286240.57│ 4921920.15│ 2383313.81│ 9444816.79│
│营业总成本 │ 7279361.89│ 4885858.09│ 2373676.27│ 9381546.41│
│营业成本 │ 6590462.71│ 4429135.79│ 2152896.80│ 8480807.49│
│财务费用 │ 24611.54│ 16634.13│ 10791.71│ 32590.82│
│管理费用 │ 122361.97│ 85357.79│ 42445.03│ 149840.23│
│营业利润 │ 63595.24│ 39364.13│ 12064.96│ 42193.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27452.46│ 17947.08│ 9391.09│ 27239.18│
│营业外收支净额│ 438.40│ 873.99│ 1353.85│ 1983.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64033.63│ 40238.12│ 13418.81│ 44177.29│
│所得税费用 │ 16169.02│ 12051.71│ 4882.34│ 20674.95│
│归属母公司净利│ 16936.52│ 9236.60│ 2065.26│ 4536.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47864.61│ 28186.41│ 8536.47│ 23502.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6438328.74│ 3802738.60│ 1632754.23│ 8879289.59│
│营业收入 │ 6438328.74│ 3802738.60│ 1632754.23│ 8879289.59│
│营业总成本 │ 6471574.50│ 3829516.45│ 1697097.29│ 8897748.05│
│营业成本 │ 5798632.59│ 3436714.50│ 1498626.15│ 7856947.97│
│财务费用 │ 27629.02│ 24144.81│ 19751.21│ 52692.61│
│管理费用 │ 113394.80│ 71296.83│ 38022.58│ 168960.72│
│营业利润 │ 1619.70│ -27197.98│ -51034.31│ 65599.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17043.30│ 7103.65│ 4021.70│ 25251.42│
│营业外收支净额│ 3257.36│ 2159.06│ 449.28│ 924.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4877.06│ -25038.92│ -50585.03│ 66523.62│
│所得税费用 │ 11254.52│ 8347.43│ 3115.98│ 33091.50│
│归属母公司净利│ -13081.48│ -26015.60│ -35177.86│ 6056.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6377.46│ -33386.35│ -53701.01│ 33432.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7540822.88│ 5009290.61│ 2403572.47│10029941.97│
│经营现金流出小计│ 7534575.04│ 5273390.52│ 2668320.87│9891198.70│
│经营现金流量净额│ 6247.84│ -264099.91│ -264748.40│ 138743.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 413917.97│ 244243.43│ 101855.79│ 545826.54│
│投资现金流出小计│ 465995.85│ 334852.54│ 177359.77│ 617139.42│
│投资现金流量净额│ -52077.88│ -90609.11│ -75503.98│ -71312.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1472706.16│ 1157992.58│ 536128.45│2870315.98│
│筹资现金流出小计│ 1804429.38│ 1121605.96│ 530611.17│2820913.12│
│筹资现金流量净额│ -331723.23│ 36386.62│ 5517.28│ 49402.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19707.81│ 5303.22│ 1203.06│ -8818.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -357845.46│ -313019.18│ -333532.04│ 108014.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6740519.99│ 4200631.78│ 2018035.86│9636002.89│
│经营现金流出小计│ 6937983.13│ 4396433.71│ 2222104.34│9479451.64│
│经营现金流量净额│ -197463.15│ -195801.93│ -204068.48│ 156551.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 388888.60│ 240117.21│ 142683.99│1274387.30│
│投资现金流出小计│ 435301.88│ 248891.90│ 156140.51│1241581.91│
│投资现金流量净额│ -46413.28│ -8774.68│ -13456.51│ 32805.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2104859.23│ 1367705.38│ 659741.01│2458855.39│
│筹资现金流出小计│ 1988174.99│ 1290318.35│ 552059.95│2385083.11│
│筹资现金流量净额│ 116684.24│ 77387.03│ 107681.06│ 73772.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6987.67│ -335.62│ -2353.25│ 2191.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -134179.85│ -127525.19│ -112197.18│ 265320.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1642727.45│1986399.97│1948990.93│ 1.92│
│短期借款 │1397415.26│1640287.37│1731947.44│ -5.29│
│应收账款 │1210349.28│ 865572.81│ 840829.82│ 2.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 74574.08│ --│
│应付账款 │1265720.38│1323805.99│ 952702.50│ 38.95│
│在建工程 │ --│ --│ 101947.40│ --│
│存货的减少 │ --│-181214.99│-183698.68│ 1.35│
│流动负债合计 │5324085.12│5429839.11│4956349.10│ 9.55│
│长期借款 │ 191035.25│ 166247.64│ 116593.98│ 42.59│
│负债合计 │5657226.87│5739110.59│5285364.13│ 8.58│
│营业利润 │ 63595.24│ 42193.74│ 65599.07│ -35.68│
│利润总额 │ 64033.63│ 44177.29│ 66523.62│ -33.59│
│归属于母公司所有│ 16936.52│ 4536.63│ 6056.11│ -25.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464107.87│ 451787.60│ 460865.72│ -1.97│
│营业外收支净额 │ 438.40│ 1983.55│ 924.54│ 114.54│
│购买商品、接受劳│6733721.91│8959473.73│8456798.14│ 5.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7540822.88│10029941.97│9636002.89│ 4.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7534575.04│9891198.70│9479451.64│ 4.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6247.84│ 138743.27│ 156551.26│ -11.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 413917.97│ 545826.54│1274387.30│ -57.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 465995.85│ 617139.42│1241581.91│ -50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52077.88│ -71312.88│ 32805.39│ -317.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69622.79│ 81470.10│ 152116.26│ -46.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1472706.16│2870315.98│2458855.39│ 16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1804429.38│2820913.12│2385083.11│ 18.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-331723.23│ 49402.86│ 73772.28│ -33.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72708.65│ 130763.86│ 164206.64│ -20.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-357845.46│ 108014.92│ 265320.53│ -59.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 358939.45│ 24044.03│ 1392.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 358939.45│ 24044.03│ 1392.84│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3006488.05│ 31.8321│ 17618.11│ 388.3522│
│第三季度│ 2635590.13│ 27.9051│ 12934.13│ 285.1041│
│第二季度│ 2169984.37│ 22.9754│ 9162.26│ 201.9617│
│第一季度│ 1632754.23│ 17.2873│ -35177.86│ -775.4180│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2658327.79│ 29.9385│ 2206.73│ 36.4381│
│第三季度│ 2224227.46│ 25.0496│ -1263.41│ -20.8618│
│第二季度│ 1989707.96│ 22.4084│ 312.44│ 5.1590│
│第一季度│ 2007026.38│ 22.6035│ 4800.36│ 79.2647│
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