上海物贸上海物贸财务分析报告
≈≈上海物贸600822≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2967│ 0.0679│ 0.0190│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0753│ 0.0593│ 0.0143│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2967│ 0.0679│ 0.0190│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.8866│ 1.6557│ 1.6070│ 1.5899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2359│ -0.3195│ -0.5555│ 0.4103│
│每股现金流量(元) │ 0.3173│ -0.1619│ -0.5240│ 0.6657│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ -2.8636│ -3.0924│ -3.1413│ -3.1603│
│净资产收益率(%) │ 15.7282│ 4.1019│ 1.1830│ 14.5243│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0700│ 4.1850│ 1.1900│ 15.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9927│ 3.5839│ 0.8903│ 6.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6565│ --│ 6.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208107.58│ 189206.21│ 177500.35│ 219220.54│
│归属母公司股东权益 │ 93569.15│ 82120.28│ 79705.20│ 78856.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业成本(万元) │ 528788.82│ 307876.87│ 112693.54│ 750785.36│
│投资收益(万元) │ 13074.25│ 750.55│ 265.78│ 7001.87│
│净利润(万元) │ 14781.75│ 3545.76│ 1044.92│ 12340.62│
│营业利润(万元) │ 17084.10│ 4067.85│ 1220.12│ 13421.69│
│利润总额(万元) │ 17763.36│ 4432.87│ 1499.17│ 14053.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 14716.79│ 3368.47│ 942.90│ 11453.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -11701.73│ -15845.74│ -27549.37│ 20348.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0379│ -0.0072│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0697│ 0.0291│ -0.0126│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0379│ -0.0072│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.4347│ 1.3904│ 1.3431│ 1.3530│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2205│ -0.3775│ -0.4548│ 0.4254│
│每股现金流量(元) │ -0.0344│ -0.0647│ -0.1105│ 0.2334│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ -3.3098│ -3.3533│ -3.3985│ -3.3912│
│净资产收益率(%) │ 5.6756│ 2.7267│ -0.5373│ 9.1528│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 2.7638│ -0.5400│ 9.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8625│ 2.0955│ -0.9429│ 7.5081│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1240│ --│ 7.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289565.47│ 317363.76│ 173834.65│ 160046.15│
│归属母公司股东权益 │ 71156.27│ 68957.76│ 66613.76│ 67106.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业成本(万元) │ 571671.41│ 322239.76│ 73143.22│ 690055.66│
│投资收益(万元) │ 1162.96│ 577.81│ 103.93│ 3101.75│
│净利润(万元) │ 4353.02│ 2012.60│ -289.06│ 7563.20│
│营业利润(万元) │ 5063.04│ 2077.29│ -468.96│ 9038.11│
│利润总额(万元) │ 5410.94│ 2444.51│ -173.91│ 10080.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4038.51│ 1880.30│ -357.89│ 6142.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -10934.10│ -18722.46│ -22556.06│ 21100.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2967│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0753│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0707│
│每股净资产(元) │ 1.8866│ 1.5899│ 1.3530│ 1.2168│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.8636│ -3.1603│ -3.3912│ -3.5153│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2359│ 0.4103│ 0.4254│ -0.3181│
│每股现金流量(元) │ 0.3173│ 0.6657│ 0.2334│ -0.4548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3128│ 22.7244│ 18.0822│ 14.9356│
│应收账款周转率 │ 146.1872│ 191.2473│ 100.6148│ 81.2492│
│总资产周转率 │ 2.6006│ 4.1426│ 4.4076│ 3.2984│
│营业收入增长率(%) │ -6.5919│ 7.6542│ 17.9847│ 1.3339│
│营业利润增长率(%) │ 237.4275│ 48.5009│ 41.8895│ 9.9381│
│利润总额增长率(%) │ 228.2863│ 39.4140│ 46.5201│ 14.6752│
│归属母公司净利润增长率│ 264.4111│ 86.4727│ 39.3325│ 35.7393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -28.1311│ 36.9733│ -6.4441│ -16.1221│
│净资产增长率(%) │ 31.4981│ 17.5103│ 11.1977│ 7.9044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6602│ 1.0881│ 0.8631│ 1.5709│
│总资产收益率(%) │ 5.9403│ 1.3999│ 0.5948│ 6.5076│
│净资产收益率(%) │ 15.7282│ 4.1019│ 1.1830│ 14.5243│
│营业利润率(%) │ 3.0746│ 1.2483│ 1.0079│ 1.7085│
│销售毛利率(%) │ 4.8353│ 5.5246│ 6.9108│ 4.4283│
│销售净利率(%) │ 2.6602│ 1.0881│ 0.8631│ 1.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3128│ 11.1587│ 3.6865│ 22.7244│
│固定资产周转率 │ 20.7437│ 10.7448│ 3.9500│ 24.5943│
│流动资产周转率 │ 3.7494│ 2.3838│ 0.9376│ 6.2681│
│总资产周转率 │ 2.6006│ 1.5958│ 0.6103│ 4.1426│
│股东权益周转率 │ 6.2860│ 4.0266│ 1.5297│ 9.9594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6637│ 1.4725│ 1.5335│ 1.2484│
│速动比率(%) │ 1.3292│ 0.9305│ 0.8669│ 0.8711│
│产权比率 │ 1.1062│ 1.2378│ 1.1574│ 1.7110│
│应收账款周转率 │ 146.1872│ 88.1510│ 30.7880│ 191.2473│
│利息保障倍数 │ 41.6494│ 14.7864│ 19.4326│ 62.6257│
│资产负债率 │ 0.5252│ 0.5372│ 0.5197│ 0.6155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.5919│ -2.9517│ 54.1767│ 7.6542│
│营业利润增长率(%) │ 237.4275│ 95.8248│ 360.1742│ 48.5009│
│总资产增长率(%) │ -28.1311│ -40.3819│ 2.1087│ 36.9733│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.7052│ 17.8342│ 16.7243│ 14.7574│
│净利润增长率(%) │ 239.5746│ 76.1785│ 461.4889│ 63.1665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9619│ 43.4025│ 44.9043│ 35.9715│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0352│ 61.5865│ 57.1027│ 71.5670│
│无形资产比率(%) │ 0.7078│ 1.6091│ 1.7286│ 1.4105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208107.58│ 189206.21│ 177500.35│ 219220.54│
│流动资产 │ 139505.23│ 116525.50│ 101357.50│ 156889.55│
│非流动资产 │ 68602.34│ 72680.71│ 76142.85│ 62330.99│
│固定资产 │ 22633.53│ 29718.35│ 30356.50│ 30939.91│
│货币资金 │ 85235.57│ 61947.75│ 42606.34│ 88923.86│
│存货 │ 28045.23│ 22140.07│ 28097.76│ 33041.22│
│应收账款 │ 3605.59│ 3397.28│ 3867.68│ 3996.40│
│其他应收款 │ --│ 7574.90│ --│ 11380.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1473.00│ 3044.45│ 3068.28│ 3092.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23347.28│ 20735.95│ 15514.92│ 14646.77│
│预收账款 │ 236.04│ 236.39│ 1133.40│ 245.23│
│应付账款 │ 2539.10│ 1291.36│ 1599.85│ 1454.90│
│流动负债 │ 83852.89│ 79133.08│ 66094.35│ 125670.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 109298.92│ 101648.48│ 92252.37│ 134922.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│未分配利润 │ -142026.43│ -153374.74│ -155800.32│ -156743.22│
│归属于母公司所│ 93569.15│ 82120.28│ 79705.20│ 78856.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98808.66│ 87557.73│ 85247.99│ 84297.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289565.47│ 317363.76│ 173834.65│ 160046.15│
│流动资产 │ 222523.86│ 250837.45│ 109617.03│ 93767.69│
│非流动资产 │ 67041.61│ 66526.31│ 64217.62│ 66278.46│
│固定资产 │ 31069.33│ 31698.83│ 32619.42│ 32942.70│
│货币资金 │ 59823.35│ 89030.61│ 33360.48│ 38532.41│
│存货 │ 77075.85│ 103213.58│ 48020.09│ 33036.34│
│应收账款 │ 3867.52│ 5932.28│ 4907.85│ 4218.86│
│其他应收款 │ --│ 15615.01│ --│ 11517.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3117.60│ 3143.92│ 3170.23│ 3196.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17402.60│ 24155.04│ 23128.58│ 9722.99│
│预收账款 │ 6677.78│ 6898.62│ 8174.31│ 9221.56│
│应付账款 │ 2340.42│ 1819.30│ 1253.04│ 1592.91│
│流动负债 │ 201891.15│ 233342.14│ 91039.65│ 76700.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 211582.35│ 243057.86│ 100801.03│ 86588.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│未分配利润 │ -164158.11│ -166316.32│ -168554.51│ -168196.62│
│归属于母公司所│ 71156.27│ 68957.76│ 66613.76│ 67106.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77983.12│ 74305.90│ 73033.62│ 73457.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业收入 │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业总成本 │ 551982.34│ 322764.32│ 120173.86│ 780084.21│
│营业成本 │ 528788.82│ 307876.87│ 112693.54│ 750785.36│
│财务费用 │ 422.29│ 294.75│ 81.33│ 222.98│
│管理费用 │ 14051.97│ 8953.54│ 4453.09│ 19041.35│
│营业利润 │ 17084.10│ 4067.85│ 1220.12│ 13421.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13074.25│ 750.55│ 265.78│ 7001.87│
│营业外收支净额│ 679.25│ 365.02│ 279.05│ 631.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17763.36│ 4432.87│ 1499.17│ 14053.59│
│所得税费用 │ 2981.61│ 887.11│ 454.25│ 1712.98│
│归属母公司净利│ 14716.79│ 3368.47│ 942.90│ 11453.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14781.75│ 3545.76│ 1044.92│ 12340.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业收入 │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业总成本 │ 591458.75│ 334562.31│ 79226.39│ 724137.27│
│营业成本 │ 571671.41│ 322239.76│ 73143.22│ 690055.66│
│财务费用 │ 212.93│ 232.73│ 49.04│ 255.94│
│管理费用 │ 12597.87│ 7728.19│ 3829.75│ 21389.76│
│营业利润 │ 5063.04│ 2077.29│ -468.96│ 9038.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.96│ 577.81│ 103.93│ 3101.75│
│营业外收支净额│ 347.89│ 367.22│ 295.05│ 1042.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5410.94│ 2444.51│ -173.91│ 10080.48│
│所得税费用 │ 1057.91│ 431.91│ 115.15│ 2517.27│
│归属母公司净利│ 4038.51│ 1880.30│ -357.89│ 6142.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4353.02│ 2012.60│ -289.06│ 7563.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 648871.06│ 379084.81│ 142635.93│ 898216.12│
│经营现金流出小计│ 660572.79│ 394930.55│ 170185.30│ 877868.02│
│经营现金流量净额│ -11701.73│ -15845.74│ -27549.37│ 20348.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21165.46│ 1621.24│ 1111.05│ 10465.72│
│投资现金流出小计│ 820.46│ 389.32│ 157.00│ 663.34│
│投资现金流量净额│ 20345.00│ 1231.91│ 954.06│ 9802.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19372.10│ 16000.00│ 9000.00│ 75050.11│
│筹资现金流出小计│ 12276.32│ 9415.77│ 8392.71│ 72171.68│
│筹资现金流量净额│ 7095.79│ 6584.23│ 607.29│ 2878.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15739.06│ -8029.59│ -25988.02│ 33016.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 681397.40│ 386457.74│ 114640.09│ 858979.80│
│经营现金流出小计│ 692331.50│ 405180.20│ 137196.15│ 837878.97│
│经营现金流量净额│ -10934.10│ -18722.46│ -22556.06│ 21100.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2777.61│ 2206.61│ 2090.19│ 4491.70│
│投资现金流出小计│ 1048.98│ 615.78│ 387.30│ 3126.84│
│投资现金流量净额│ 1728.64│ 1590.82│ 1702.89│ 1364.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 18700.00│ 15500.00│ 51052.38│
│筹资现金流出小计│ 12498.55│ 4775.61│ 125.21│ 61943.17│
│筹资现金流量净额│ 7501.45│ 13924.39│ 15374.79│ -10890.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1704.01│ -3207.25│ -5478.38│ 11573.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85235.57│ 88923.86│ 38532.41│ 130.78│
│短期借款 │ 23347.28│ 14646.77│ 9722.99│ 50.64│
│应收账款 │ 3605.59│ 3996.40│ 4218.86│ -5.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 11517.67│ --│
│应付账款 │ 2539.10│ 1454.90│ 1592.91│ -8.66│
│在建工程 │ --│ --│ 213.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -606.06│ 10051.00│ -106.03│
│流动负债合计 │ 83852.89│ 125670.68│ 76700.24│ 63.85│
│负债合计 │ 109298.92│ 134922.76│ 86588.79│ 55.82│
│营业利润 │ 17084.10│ 13421.69│ 9038.11│ 48.50│
│利润总额 │ 17763.36│ 14053.59│ 10080.48│ 39.41│
│归属于母公司所有│ 14716.79│ 11453.41│ 6142.14│ 86.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-142026.43│-156743.22│-168196.62│ 6.81│
│营业外收支净额 │ 679.25│ 631.91│ 1042.36│ -39.38│
│购买商品、接受劳│ 617403.01│ 820858.76│ 789860.90│ 3.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 648871.06│ 898216.12│ 858979.80│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 660572.79│ 877868.02│ 837878.97│ 4.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11701.73│ 20348.10│ 21100.83│ -3.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21165.46│ 10465.72│ 4491.70│ 133.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 820.46│ 663.34│ 3126.84│ -78.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20345.00│ 9802.38│ 1364.86│ 618.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 820.46│ 663.34│ 3126.84│ -78.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19372.10│ 75050.11│ 51052.38│ 47.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12276.32│ 72171.68│ 61943.17│ 16.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7095.79│ 2878.43│ -10890.78│ 126.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 555.44│ 2311.35│ 1410.66│ 63.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15739.06│ 33016.80│ 11573.98│ 185.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45544.80│ -9260.77│ 591.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45544.80│ -9260.77│ 591.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190703.21│ 24.2757│ 7414.90│ 64.7396│
│第三季度│ 259077.68│ 32.9794│ 2158.21│ 18.8434│
│第二季度│ 257272.08│ 32.7496│ 2238.19│ 19.5417│
│第一季度│ 78520.12│ 9.9953│ -357.89│ -3.1247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 195042.26│ 26.7284│ 1310.92│ 21.3431│
│第三季度│ 174663.44│ 23.9357│ 1742.73│ 28.3733│
│第二季度│ 231485.01│ 31.7225│ 1334.56│ 21.7280│
│第一季度│ 128528.31│ 17.6134│ 1753.93│ 28.5557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2967│ 0.0679│ 0.0190│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0753│ 0.0593│ 0.0143│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2967│ 0.0679│ 0.0190│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.8866│ 1.6557│ 1.6070│ 1.5899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2359│ -0.3195│ -0.5555│ 0.4103│
│每股现金流量(元) │ 0.3173│ -0.1619│ -0.5240│ 0.6657│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ -2.8636│ -3.0924│ -3.1413│ -3.1603│
│净资产收益率(%) │ 15.7282│ 4.1019│ 1.1830│ 14.5243│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0700│ 4.1850│ 1.1900│ 15.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9927│ 3.5839│ 0.8903│ 6.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6565│ --│ 6.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208107.58│ 189206.21│ 177500.35│ 219220.54│
│归属母公司股东权益 │ 93569.15│ 82120.28│ 79705.20│ 78856.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业成本(万元) │ 528788.82│ 307876.87│ 112693.54│ 750785.36│
│投资收益(万元) │ 13074.25│ 750.55│ 265.78│ 7001.87│
│净利润(万元) │ 14781.75│ 3545.76│ 1044.92│ 12340.62│
│营业利润(万元) │ 17084.10│ 4067.85│ 1220.12│ 13421.69│
│利润总额(万元) │ 17763.36│ 4432.87│ 1499.17│ 14053.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 14716.79│ 3368.47│ 942.90│ 11453.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -11701.73│ -15845.74│ -27549.37│ 20348.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0379│ -0.0072│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0697│ 0.0291│ -0.0126│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0379│ -0.0072│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.4347│ 1.3904│ 1.3431│ 1.3530│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2205│ -0.3775│ -0.4548│ 0.4254│
│每股现金流量(元) │ -0.0344│ -0.0647│ -0.1105│ 0.2334│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ -3.3098│ -3.3533│ -3.3985│ -3.3912│
│净资产收益率(%) │ 5.6756│ 2.7267│ -0.5373│ 9.1528│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 2.7638│ -0.5400│ 9.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8625│ 2.0955│ -0.9429│ 7.5081│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1240│ --│ 7.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289565.47│ 317363.76│ 173834.65│ 160046.15│
│归属母公司股东权益 │ 71156.27│ 68957.76│ 66613.76│ 67106.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业成本(万元) │ 571671.41│ 322239.76│ 73143.22│ 690055.66│
│投资收益(万元) │ 1162.96│ 577.81│ 103.93│ 3101.75│
│净利润(万元) │ 4353.02│ 2012.60│ -289.06│ 7563.20│
│营业利润(万元) │ 5063.04│ 2077.29│ -468.96│ 9038.11│
│利润总额(万元) │ 5410.94│ 2444.51│ -173.91│ 10080.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4038.51│ 1880.30│ -357.89│ 6142.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -10934.10│ -18722.46│ -22556.06│ 21100.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2967│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0753│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0707│
│每股净资产(元) │ 1.8866│ 1.5899│ 1.3530│ 1.2168│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.8636│ -3.1603│ -3.3912│ -3.5153│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2359│ 0.4103│ 0.4254│ -0.3181│
│每股现金流量(元) │ 0.3173│ 0.6657│ 0.2334│ -0.4548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3128│ 22.7244│ 18.0822│ 14.9356│
│应收账款周转率 │ 146.1872│ 191.2473│ 100.6148│ 81.2492│
│总资产周转率 │ 2.6006│ 4.1426│ 4.4076│ 3.2984│
│营业收入增长率(%) │ -6.5919│ 7.6542│ 17.9847│ 1.3339│
│营业利润增长率(%) │ 237.4275│ 48.5009│ 41.8895│ 9.9381│
│利润总额增长率(%) │ 228.2863│ 39.4140│ 46.5201│ 14.6752│
│归属母公司净利润增长率│ 264.4111│ 86.4727│ 39.3325│ 35.7393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -28.1311│ 36.9733│ -6.4441│ -16.1221│
│净资产增长率(%) │ 31.4981│ 17.5103│ 11.1977│ 7.9044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6602│ 1.0881│ 0.8631│ 1.5709│
│总资产收益率(%) │ 5.9403│ 1.3999│ 0.5948│ 6.5076│
│净资产收益率(%) │ 15.7282│ 4.1019│ 1.1830│ 14.5243│
│营业利润率(%) │ 3.0746│ 1.2483│ 1.0079│ 1.7085│
│销售毛利率(%) │ 4.8353│ 5.5246│ 6.9108│ 4.4283│
│销售净利率(%) │ 2.6602│ 1.0881│ 0.8631│ 1.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3128│ 11.1587│ 3.6865│ 22.7244│
│固定资产周转率 │ 20.7437│ 10.7448│ 3.9500│ 24.5943│
│流动资产周转率 │ 3.7494│ 2.3838│ 0.9376│ 6.2681│
│总资产周转率 │ 2.6006│ 1.5958│ 0.6103│ 4.1426│
│股东权益周转率 │ 6.2860│ 4.0266│ 1.5297│ 9.9594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6637│ 1.4725│ 1.5335│ 1.2484│
│速动比率(%) │ 1.3292│ 0.9305│ 0.8669│ 0.8711│
│产权比率 │ 1.1062│ 1.2378│ 1.1574│ 1.7110│
│应收账款周转率 │ 146.1872│ 88.1510│ 30.7880│ 191.2473│
│利息保障倍数 │ 41.6494│ 14.7864│ 19.4326│ 62.6257│
│资产负债率 │ 0.5252│ 0.5372│ 0.5197│ 0.6155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.5919│ -2.9517│ 54.1767│ 7.6542│
│营业利润增长率(%) │ 237.4275│ 95.8248│ 360.1742│ 48.5009│
│总资产增长率(%) │ -28.1311│ -40.3819│ 2.1087│ 36.9733│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.7052│ 17.8342│ 16.7243│ 14.7574│
│净利润增长率(%) │ 239.5746│ 76.1785│ 461.4889│ 63.1665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9619│ 43.4025│ 44.9043│ 35.9715│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0352│ 61.5865│ 57.1027│ 71.5670│
│无形资产比率(%) │ 0.7078│ 1.6091│ 1.7286│ 1.4105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208107.58│ 189206.21│ 177500.35│ 219220.54│
│流动资产 │ 139505.23│ 116525.50│ 101357.50│ 156889.55│
│非流动资产 │ 68602.34│ 72680.71│ 76142.85│ 62330.99│
│固定资产 │ 22633.53│ 29718.35│ 30356.50│ 30939.91│
│货币资金 │ 85235.57│ 61947.75│ 42606.34│ 88923.86│
│存货 │ 28045.23│ 22140.07│ 28097.76│ 33041.22│
│应收账款 │ 3605.59│ 3397.28│ 3867.68│ 3996.40│
│其他应收款 │ --│ 7574.90│ --│ 11380.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1473.00│ 3044.45│ 3068.28│ 3092.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23347.28│ 20735.95│ 15514.92│ 14646.77│
│预收账款 │ 236.04│ 236.39│ 1133.40│ 245.23│
│应付账款 │ 2539.10│ 1291.36│ 1599.85│ 1454.90│
│流动负债 │ 83852.89│ 79133.08│ 66094.35│ 125670.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 109298.92│ 101648.48│ 92252.37│ 134922.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│未分配利润 │ -142026.43│ -153374.74│ -155800.32│ -156743.22│
│归属于母公司所│ 93569.15│ 82120.28│ 79705.20│ 78856.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98808.66│ 87557.73│ 85247.99│ 84297.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289565.47│ 317363.76│ 173834.65│ 160046.15│
│流动资产 │ 222523.86│ 250837.45│ 109617.03│ 93767.69│
│非流动资产 │ 67041.61│ 66526.31│ 64217.62│ 66278.46│
│固定资产 │ 31069.33│ 31698.83│ 32619.42│ 32942.70│
│货币资金 │ 59823.35│ 89030.61│ 33360.48│ 38532.41│
│存货 │ 77075.85│ 103213.58│ 48020.09│ 33036.34│
│应收账款 │ 3867.52│ 5932.28│ 4907.85│ 4218.86│
│其他应收款 │ --│ 15615.01│ --│ 11517.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3117.60│ 3143.92│ 3170.23│ 3196.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17402.60│ 24155.04│ 23128.58│ 9722.99│
│预收账款 │ 6677.78│ 6898.62│ 8174.31│ 9221.56│
│应付账款 │ 2340.42│ 1819.30│ 1253.04│ 1592.91│
│流动负债 │ 201891.15│ 233342.14│ 91039.65│ 76700.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 211582.35│ 243057.86│ 100801.03│ 86588.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│未分配利润 │ -164158.11│ -166316.32│ -168554.51│ -168196.62│
│归属于母公司所│ 71156.27│ 68957.76│ 66613.76│ 67106.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77983.12│ 74305.90│ 73033.62│ 73457.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业收入 │ 555656.66│ 325880.48│ 121059.77│ 785573.09│
│营业总成本 │ 551982.34│ 322764.32│ 120173.86│ 780084.21│
│营业成本 │ 528788.82│ 307876.87│ 112693.54│ 750785.36│
│财务费用 │ 422.29│ 294.75│ 81.33│ 222.98│
│管理费用 │ 14051.97│ 8953.54│ 4453.09│ 19041.35│
│营业利润 │ 17084.10│ 4067.85│ 1220.12│ 13421.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13074.25│ 750.55│ 265.78│ 7001.87│
│营业外收支净额│ 679.25│ 365.02│ 279.05│ 631.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17763.36│ 4432.87│ 1499.17│ 14053.59│
│所得税费用 │ 2981.61│ 887.11│ 454.25│ 1712.98│
│归属母公司净利│ 14716.79│ 3368.47│ 942.90│ 11453.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14781.75│ 3545.76│ 1044.92│ 12340.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业收入 │ 594869.88│ 335792.20│ 78520.12│ 729719.02│
│营业总成本 │ 591458.75│ 334562.31│ 79226.39│ 724137.27│
│营业成本 │ 571671.41│ 322239.76│ 73143.22│ 690055.66│
│财务费用 │ 212.93│ 232.73│ 49.04│ 255.94│
│管理费用 │ 12597.87│ 7728.19│ 3829.75│ 21389.76│
│营业利润 │ 5063.04│ 2077.29│ -468.96│ 9038.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.96│ 577.81│ 103.93│ 3101.75│
│营业外收支净额│ 347.89│ 367.22│ 295.05│ 1042.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5410.94│ 2444.51│ -173.91│ 10080.48│
│所得税费用 │ 1057.91│ 431.91│ 115.15│ 2517.27│
│归属母公司净利│ 4038.51│ 1880.30│ -357.89│ 6142.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4353.02│ 2012.60│ -289.06│ 7563.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 648871.06│ 379084.81│ 142635.93│ 898216.12│
│经营现金流出小计│ 660572.79│ 394930.55│ 170185.30│ 877868.02│
│经营现金流量净额│ -11701.73│ -15845.74│ -27549.37│ 20348.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21165.46│ 1621.24│ 1111.05│ 10465.72│
│投资现金流出小计│ 820.46│ 389.32│ 157.00│ 663.34│
│投资现金流量净额│ 20345.00│ 1231.91│ 954.06│ 9802.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19372.10│ 16000.00│ 9000.00│ 75050.11│
│筹资现金流出小计│ 12276.32│ 9415.77│ 8392.71│ 72171.68│
│筹资现金流量净额│ 7095.79│ 6584.23│ 607.29│ 2878.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15739.06│ -8029.59│ -25988.02│ 33016.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 681397.40│ 386457.74│ 114640.09│ 858979.80│
│经营现金流出小计│ 692331.50│ 405180.20│ 137196.15│ 837878.97│
│经营现金流量净额│ -10934.10│ -18722.46│ -22556.06│ 21100.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2777.61│ 2206.61│ 2090.19│ 4491.70│
│投资现金流出小计│ 1048.98│ 615.78│ 387.30│ 3126.84│
│投资现金流量净额│ 1728.64│ 1590.82│ 1702.89│ 1364.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 18700.00│ 15500.00│ 51052.38│
│筹资现金流出小计│ 12498.55│ 4775.61│ 125.21│ 61943.17│
│筹资现金流量净额│ 7501.45│ 13924.39│ 15374.79│ -10890.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1704.01│ -3207.25│ -5478.38│ 11573.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85235.57│ 88923.86│ 38532.41│ 130.78│
│短期借款 │ 23347.28│ 14646.77│ 9722.99│ 50.64│
│应收账款 │ 3605.59│ 3996.40│ 4218.86│ -5.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 11517.67│ --│
│应付账款 │ 2539.10│ 1454.90│ 1592.91│ -8.66│
│在建工程 │ --│ --│ 213.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -606.06│ 10051.00│ -106.03│
│流动负债合计 │ 83852.89│ 125670.68│ 76700.24│ 63.85│
│负债合计 │ 109298.92│ 134922.76│ 86588.79│ 55.82│
│营业利润 │ 17084.10│ 13421.69│ 9038.11│ 48.50│
│利润总额 │ 17763.36│ 14053.59│ 10080.48│ 39.41│
│归属于母公司所有│ 14716.79│ 11453.41│ 6142.14│ 86.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-142026.43│-156743.22│-168196.62│ 6.81│
│营业外收支净额 │ 679.25│ 631.91│ 1042.36│ -39.38│
│购买商品、接受劳│ 617403.01│ 820858.76│ 789860.90│ 3.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 648871.06│ 898216.12│ 858979.80│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 660572.79│ 877868.02│ 837878.97│ 4.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11701.73│ 20348.10│ 21100.83│ -3.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21165.46│ 10465.72│ 4491.70│ 133.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 820.46│ 663.34│ 3126.84│ -78.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20345.00│ 9802.38│ 1364.86│ 618.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 820.46│ 663.34│ 3126.84│ -78.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19372.10│ 75050.11│ 51052.38│ 47.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12276.32│ 72171.68│ 61943.17│ 16.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7095.79│ 2878.43│ -10890.78│ 126.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 555.44│ 2311.35│ 1410.66│ 63.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15739.06│ 33016.80│ 11573.98│ 185.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45544.80│ -9260.77│ 591.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45544.80│ -9260.77│ 591.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190703.21│ 24.2757│ 7414.90│ 64.7396│
│第三季度│ 259077.68│ 32.9794│ 2158.21│ 18.8434│
│第二季度│ 257272.08│ 32.7496│ 2238.19│ 19.5417│
│第一季度│ 78520.12│ 9.9953│ -357.89│ -3.1247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 195042.26│ 26.7284│ 1310.92│ 21.3431│
│第三季度│ 174663.44│ 23.9357│ 1742.73│ 28.3733│
│第二季度│ 231485.01│ 31.7225│ 1334.56│ 21.7280│
│第一季度│ 128528.31│ 17.6134│ 1753.93│ 28.5557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘