耀皮玻璃耀皮玻璃财务分析报告
≈≈耀皮玻璃600819≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1161│ 0.0800│ 0.0265│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.8024│ 3.7516│ 3.7328│ 3.6830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4104│ 0.3382│ 0.0095│ 0.6544│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1839│ -0.2976│ 0.1552│
│每股资本公积金(元) │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│
│每股未分配利润(元) │ 1.0116│ 0.9608│ 0.9420│ 0.8922│
│净资产收益率(%) │ 4.6646│ 3.3744│ 1.3332│ 5.2066│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7300│ 3.3800│ 1.3400│ 5.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0081│ 2.2511│ 0.7079│ 2.7805│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 726065.97│ 708790.35│ 684477.18│ 697599.77│
│归属母公司股东权益 │ 355493.45│ 350746.68│ 348986.26│ 344333.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业成本(万元) │ 270065.37│ 171046.66│ 80190.72│ 319515.18│
│投资收益(万元) │ 466.10│ 254.11│ 118.08│ 835.76│
│净利润(万元) │ 18929.27│ 13443.42│ 5085.60│ 16557.28│
│营业利润(万元) │ 21113.28│ 14800.54│ 5934.46│ 18891.16│
│利润总额(万元) │ 21028.33│ 14638.73│ 5917.72│ 18567.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 16582.42│ 11835.65│ 4652.72│ 17928.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 38364.62│ 31620.81│ 884.54│ 61176.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0350│ -0.0300│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0585│ -0.0060│ -0.0517│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0350│ -0.0300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.6131│ 3.5283│ 3.4844│ 3.5172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2328│ 0.1385│ -0.0513│ 0.6399│
│每股现金流量(元) │ -0.1621│ -0.0712│ -0.1426│ 0.1034│
│每股资本公积金(元) │ 1.2800│ 1.2800│ 1.2312│ 1.2368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│
│每股未分配利润(元) │ 0.8201│ 0.7354│ 0.7403│ 0.7674│
│净资产收益率(%) │ 3.3132│ 0.9902│ -0.7779│ 6.3407│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 0.9900│ -0.7700│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6150│ -0.1749│ -1.3392│ 4.1771│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 691281.48│ 685039.73│ 661469.90│ 710613.65│
│归属母公司股东权益 │ 337790.53│ 329865.40│ 325764.75│ 328824.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业成本(万元) │ 225309.73│ 134830.65│ 51980.52│ 353720.82│
│投资收益(万元) │ 623.57│ 426.68│ 228.19│ 1185.25│
│净利润(万元) │ 9602.15│ 1163.10│ -4793.95│ 22223.15│
│营业利润(万元) │ 10892.27│ 1721.09│ -4794.09│ 23719.27│
│利润总额(万元) │ 11271.10│ 1997.70│ -4690.28│ 23371.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 11191.55│ 3266.42│ -2534.00│ 20849.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 21769.30│ 12951.18│ -4799.90│ 59827.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1161│ 0.1000│ 0.1500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8024│ 3.6830│ 3.5172│ 3.2982│
│每股资本公积金(元) │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2368│ 1.2085│
│每股未分配利润(元) │ 1.0116│ 0.8922│ 0.7674│ 0.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4104│ 0.6544│ 0.6399│ 0.4032│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ 0.1552│ 0.1034│ 0.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9466│ 3.5441│ 3.4583│ 3.2812│
│应收账款周转率 │ 5.6394│ 8.7529│ 9.7856│ 8.3491│
│总资产周转率 │ 0.4757│ 0.5801│ 0.6265│ 0.5391│
│营业收入增长率(%) │ 17.8021│ -9.4507│ 16.9442│ 17.8401│
│营业利润增长率(%) │ 93.8374│ -20.3552│ 113.0307│ 107.8333│
│利润总额增长率(%) │ 86.5686│ -20.5551│ 95.6040│ 47.8031│
│归属母公司净利润增长率│ 48.1691│ -14.0126│ 129.9219│ 89.1272│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0319│ -1.8314│ -2.5751│ 3.9699│
│净资产增长率(%) │ 5.2408│ 4.7167│ 6.6383│ 2.5175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5904│ 6.2401│ 5.0750│ 4.0535│
│总资产收益率(%) │ 2.6711│ 1.9290│ 0.7557│ 2.3515│
│净资产收益率(%) │ 4.6646│ 3.3744│ 1.3332│ 5.2066│
│营业利润率(%) │ 6.2354│ 6.8700│ 5.9221│ 4.6249│
│销售毛利率(%) │ 20.2408│ 20.6045│ 19.9759│ 21.7774│
│销售净利率(%) │ 5.5904│ 6.2401│ 5.0750│ 4.0535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9466│ 1.9253│ 0.9167│ 3.5441│
│固定资产周转率 │ 1.0559│ 0.6729│ 0.3095│ 1.2527│
│流动资产周转率 │ 1.1147│ 0.7307│ 0.3542│ 1.4195│
│总资产周转率 │ 0.4757│ 0.3064│ 0.1450│ 0.5801│
│股东权益周转率 │ 0.7659│ 0.4951│ 0.2375│ 0.9731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4012│ 1.3888│ 1.4040│ 1.3483│
│速动比率(%) │ 0.9607│ 0.8988│ 0.8780│ 0.9057│
│产权比率 │ 0.6098│ 0.7506│ 0.6931│ 0.7553│
│应收账款周转率 │ 5.6394│ 4.2008│ 1.7680│ 8.7529│
│利息保障倍数 │ 11.2267│ 16.1342│ 13.7417│ 6.3295│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.3714│ 0.3534│ 0.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8021│ 27.9885│ 54.0841│ -9.4507│
│营业利润增长率(%) │ 93.8374│ 759.9506│ 223.7869│ -20.3552│
│总资产增长率(%) │ 5.0319│ 3.4670│ 3.4782│ -1.8314│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1154│ 4.8924│ 10.3213│ 8.8329│
│净利润增长率(%) │ 97.1357│ 1055.8242│ 206.0836│ -25.4954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9616│ 49.4853│ 50.9858│ 49.3598│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.8006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9296│ 42.4846│ 40.4976│ 41.3640│
│无形资产比率(%) │ 5.1472│ 5.3425│ 5.6055│ 5.5770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 726065.97│ 708790.35│ 684477.18│ 697599.77│
│流动资产 │ 318957.92│ 301126.99│ 277197.01│ 288555.40│
│非流动资产 │ 407108.05│ 407663.36│ 407280.17│ 409044.37│
│固定资产 │ 325710.46│ 324647.04│ 331807.35│ 315648.02│
│货币资金 │ 58346.83│ 56344.25│ 43858.12│ 69984.62│
│存货 │ 100265.70│ 94641.83│ 91921.18│ 83042.35│
│应收账款 │ 71954.60│ 54437.71│ 65227.64│ 48130.24│
│其他应收款 │ --│ 1057.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37372.01│ 37866.84│ 38368.46│ 38905.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67793.08│ 63760.93│ 64072.74│ 62071.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73369.70│ 65464.09│ 61096.13│ 56273.57│
│流动负债 │ 227627.40│ 216820.46│ 197437.51│ 214021.22│
│长期借款 │ 6136.16│ 3848.80│ --│ --│
│总负债 │ 275049.80│ 263260.03│ 241882.17│ 260090.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119475.24│ 119475.24│ 119475.24│ 119475.24│
│未分配利润 │ 94573.26│ 89826.49│ 88066.08│ 83413.36│
│归属于母公司所│ 355493.45│ 350746.68│ 348986.26│ 344333.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 451016.17│ 445530.32│ 442595.02│ 437509.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 691281.48│ 685039.73│ 661469.90│ 710613.65│
│流动资产 │ 274820.06│ 271186.42│ 245291.26│ 286947.82│
│非流动资产 │ 416461.41│ 413853.30│ 416178.64│ 423665.83│
│固定资产 │ 318830.24│ 323645.33│ 328796.98│ 336497.27│
│货币资金 │ 36995.75│ 45962.83│ 41224.91│ 56627.98│
│存货 │ 84335.49│ 88570.80│ 103063.79│ 97266.42│
│应收账款 │ 70892.03│ 49249.97│ 50635.68│ 45203.68│
│其他应收款 │ --│ 3817.62│ --│ 1544.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39480.23│ 40047.88│ 38578.14│ 39107.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85092.70│ 88098.54│ 86108.02│ 85106.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8763.60│
│应付账款 │ 59644.81│ 51843.41│ 56449.74│ 62921.91│
│流动负债 │ 211296.28│ 212067.12│ 210657.55│ 243641.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5002.48│
│总负债 │ 258092.73│ 260290.03│ 260282.48│ 308612.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119668.82│ 119668.82│ 115104.66│ 115629.95│
│未分配利润 │ 76676.76│ 68751.63│ 69215.14│ 71749.15│
│归属于母公司所│ 337790.53│ 329865.40│ 325764.75│ 328824.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433188.75│ 424749.70│ 401187.42│ 402000.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业收入 │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业总成本 │ 324229.89│ 205420.70│ 96809.93│ 395211.79│
│营业成本 │ 270065.37│ 171046.66│ 80190.72│ 319515.18│
│财务费用 │ 2007.61│ 1395.54│ 464.44│ 4381.01│
│管理费用 │ 16237.53│ 10487.46│ 5252.75│ 26762.36│
│营业利润 │ 21113.28│ 14800.54│ 5934.46│ 18891.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.10│ 254.11│ 118.08│ 835.76│
│营业外收支净额│ -84.96│ -161.80│ -16.74│ -323.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21028.33│ 14638.73│ 5917.72│ 18567.29│
│所得税费用 │ 2099.05│ 1195.31│ 832.12│ 2010.01│
│归属母公司净利│ 16582.42│ 11835.65│ 4652.72│ 17928.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18929.27│ 13443.42│ 5085.60│ 16557.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业收入 │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业总成本 │ 282425.28│ 169555.53│ 71712.33│ 435426.59│
│营业成本 │ 225309.73│ 134830.65│ 51980.52│ 353720.82│
│财务费用 │ 2864.29│ 1594.96│ 761.09│ 4210.02│
│管理费用 │ 20781.02│ 14222.55│ 9953.81│ 25532.84│
│营业利润 │ 10892.27│ 1721.09│ -4794.09│ 23719.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 623.57│ 426.68│ 228.19│ 1185.25│
│营业外收支净额│ 378.83│ 276.61│ 103.82│ -347.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11271.10│ 1997.70│ -4690.28│ 23371.28│
│所得税费用 │ 1668.95│ 834.60│ 103.67│ 1148.13│
│归属母公司净利│ 11191.55│ 3266.42│ -2534.00│ 20849.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9602.15│ 1163.10│ -4793.95│ 22223.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371169.75│ 247300.14│ 107161.59│ 476232.31│
│经营现金流出小计│ 332805.13│ 215679.34│ 106277.05│ 415055.86│
│经营现金流量净额│ 38364.62│ 31620.81│ 884.54│ 61176.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75210.44│ 49081.37│ 28861.20│ 107655.93│
│投资现金流出小计│ 113634.84│ 81366.20│ 38775.19│ 143383.83│
│投资现金流量净额│ -38424.41│ -32284.83│ -9913.98│ -35727.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45772.78│ 39486.97│ 20000.00│ 147604.70│
│筹资现金流出小计│ 61745.86│ 55789.76│ 38803.19│ 157942.52│
│筹资现金流量净额│ -15973.07│ -16302.79│ -18803.19│ -10337.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.28│ -227.93│ 12.43│ -602.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16241.14│ -17194.74│ -27820.20│ 14508.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317399.70│ 203865.52│ 89952.09│ 506240.02│
│经营现金流出小计│ 295630.41│ 190914.34│ 94751.98│ 446412.96│
│经营现金流量净额│ 21769.30│ 12951.18│ -4799.90│ 59827.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73843.91│ 43564.26│ 24347.35│ 194168.63│
│投资现金流出小计│ 105376.61│ 67585.82│ 16104.07│ 213783.45│
│投资现金流量净额│ -31532.70│ -24021.57│ 8243.29│ -19614.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97604.70│ 75104.70│ 26900.00│ 104851.71│
│筹资现金流出小计│ 102831.07│ 70876.09│ 43848.75│ 135585.15│
│筹资现金流量净额│ -5226.37│ 4228.61│ -16948.75│ -30733.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -161.55│ 183.97│ 177.39│ 190.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15151.33│ -6657.81│ -13327.97│ 9669.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58346.83│ 69984.62│ 56627.98│ 23.59│
│短期借款 │ 67793.08│ 62071.41│ 85106.91│ -27.07│
│应收账款 │ 71954.60│ 48130.24│ 45203.68│ 6.47│
│应付账款 │ 73369.70│ 56273.57│ 62921.91│ -10.57│
│存货的减少 │ --│ 10965.90│ 7594.74│ 44.39│
│流动负债合计 │ 227627.40│ 214021.22│ 243641.49│ -12.16│
│长期借款 │ 6136.16│ --│ 5002.48│ --│
│负债合计 │ 275049.80│ 260090.35│ 308612.71│ -15.72│
│营业利润 │ 21113.28│ 18891.16│ 23719.27│ -20.36│
│利润总额 │ 21028.33│ 18567.29│ 23371.28│ -20.56│
│归属于母公司所有│ 16582.42│ 17928.15│ 20849.74│ -14.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94573.26│ 83413.36│ 71749.15│ 16.26│
│营业外收支净额 │ -84.96│ -323.87│ -347.99│ 6.93│
│购买商品、接受劳│ 254828.71│ 308003.28│ 331917.29│ -7.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371169.75│ 476232.31│ 506240.02│ -5.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332805.13│ 415055.86│ 446412.96│ -7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38364.62│ 61176.44│ 59827.07│ 2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75210.44│ 107655.93│ 194168.63│ -44.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113634.84│ 143383.83│ 213783.45│ -32.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38424.41│ -35727.90│ -19614.81│ -82.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28610.05│ 32163.83│ 38283.45│ -15.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45772.78│ 147604.70│ 104851.71│ 40.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61745.86│ 157942.52│ 135585.15│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15973.07│ -10337.83│ -30733.44│ 66.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7577.40│ 9895.99│ 7726.24│ 28.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16241.14│ 14508.10│ 9669.32│ 50.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31078.03│ -9020.74│ -244.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31078.03│ -9020.74│ -244.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121037.13│ 29.6319│ 6736.60│ 37.5755│
│第三季度│ 119107.55│ 29.1595│ 7925.13│ 44.2050│
│第二季度│ 103289.84│ 25.2871│ 5800.42│ 32.3537│
│第一季度│ 65034.74│ 15.9216│ -2534.00│ -14.1342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120447.69│ 26.7008│ 7225.62│ 34.6557│
│第三季度│ 116942.68│ 25.9238│ 5362.68│ 25.7206│
│第二季度│ 107905.30│ 23.9204│ 4867.17│ 23.3440│
│第一季度│ 105805.95│ 23.4550│ 3394.28│ 16.2797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1161│ 0.0800│ 0.0265│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.8024│ 3.7516│ 3.7328│ 3.6830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4104│ 0.3382│ 0.0095│ 0.6544│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1839│ -0.2976│ 0.1552│
│每股资本公积金(元) │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│
│每股未分配利润(元) │ 1.0116│ 0.9608│ 0.9420│ 0.8922│
│净资产收益率(%) │ 4.6646│ 3.3744│ 1.3332│ 5.2066│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7300│ 3.3800│ 1.3400│ 5.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0081│ 2.2511│ 0.7079│ 2.7805│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 726065.97│ 708790.35│ 684477.18│ 697599.77│
│归属母公司股东权益 │ 355493.45│ 350746.68│ 348986.26│ 344333.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业成本(万元) │ 270065.37│ 171046.66│ 80190.72│ 319515.18│
│投资收益(万元) │ 466.10│ 254.11│ 118.08│ 835.76│
│净利润(万元) │ 18929.27│ 13443.42│ 5085.60│ 16557.28│
│营业利润(万元) │ 21113.28│ 14800.54│ 5934.46│ 18891.16│
│利润总额(万元) │ 21028.33│ 14638.73│ 5917.72│ 18567.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 16582.42│ 11835.65│ 4652.72│ 17928.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 38364.62│ 31620.81│ 884.54│ 61176.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0350│ -0.0300│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0585│ -0.0060│ -0.0517│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0350│ -0.0300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.6131│ 3.5283│ 3.4844│ 3.5172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2328│ 0.1385│ -0.0513│ 0.6399│
│每股现金流量(元) │ -0.1621│ -0.0712│ -0.1426│ 0.1034│
│每股资本公积金(元) │ 1.2800│ 1.2800│ 1.2312│ 1.2368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│ 0.5265│
│每股未分配利润(元) │ 0.8201│ 0.7354│ 0.7403│ 0.7674│
│净资产收益率(%) │ 3.3132│ 0.9902│ -0.7779│ 6.3407│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 0.9900│ -0.7700│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6150│ -0.1749│ -1.3392│ 4.1771│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 691281.48│ 685039.73│ 661469.90│ 710613.65│
│归属母公司股东权益 │ 337790.53│ 329865.40│ 325764.75│ 328824.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业成本(万元) │ 225309.73│ 134830.65│ 51980.52│ 353720.82│
│投资收益(万元) │ 623.57│ 426.68│ 228.19│ 1185.25│
│净利润(万元) │ 9602.15│ 1163.10│ -4793.95│ 22223.15│
│营业利润(万元) │ 10892.27│ 1721.09│ -4794.09│ 23719.27│
│利润总额(万元) │ 11271.10│ 1997.70│ -4690.28│ 23371.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 11191.55│ 3266.42│ -2534.00│ 20849.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 21769.30│ 12951.18│ -4799.90│ 59827.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1161│ 0.1000│ 0.1500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8024│ 3.6830│ 3.5172│ 3.2982│
│每股资本公积金(元) │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2368│ 1.2085│
│每股未分配利润(元) │ 1.0116│ 0.8922│ 0.7674│ 0.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4104│ 0.6544│ 0.6399│ 0.4032│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ 0.1552│ 0.1034│ 0.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9466│ 3.5441│ 3.4583│ 3.2812│
│应收账款周转率 │ 5.6394│ 8.7529│ 9.7856│ 8.3491│
│总资产周转率 │ 0.4757│ 0.5801│ 0.6265│ 0.5391│
│营业收入增长率(%) │ 17.8021│ -9.4507│ 16.9442│ 17.8401│
│营业利润增长率(%) │ 93.8374│ -20.3552│ 113.0307│ 107.8333│
│利润总额增长率(%) │ 86.5686│ -20.5551│ 95.6040│ 47.8031│
│归属母公司净利润增长率│ 48.1691│ -14.0126│ 129.9219│ 89.1272│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0319│ -1.8314│ -2.5751│ 3.9699│
│净资产增长率(%) │ 5.2408│ 4.7167│ 6.6383│ 2.5175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5904│ 6.2401│ 5.0750│ 4.0535│
│总资产收益率(%) │ 2.6711│ 1.9290│ 0.7557│ 2.3515│
│净资产收益率(%) │ 4.6646│ 3.3744│ 1.3332│ 5.2066│
│营业利润率(%) │ 6.2354│ 6.8700│ 5.9221│ 4.6249│
│销售毛利率(%) │ 20.2408│ 20.6045│ 19.9759│ 21.7774│
│销售净利率(%) │ 5.5904│ 6.2401│ 5.0750│ 4.0535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9466│ 1.9253│ 0.9167│ 3.5441│
│固定资产周转率 │ 1.0559│ 0.6729│ 0.3095│ 1.2527│
│流动资产周转率 │ 1.1147│ 0.7307│ 0.3542│ 1.4195│
│总资产周转率 │ 0.4757│ 0.3064│ 0.1450│ 0.5801│
│股东权益周转率 │ 0.7659│ 0.4951│ 0.2375│ 0.9731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4012│ 1.3888│ 1.4040│ 1.3483│
│速动比率(%) │ 0.9607│ 0.8988│ 0.8780│ 0.9057│
│产权比率 │ 0.6098│ 0.7506│ 0.6931│ 0.7553│
│应收账款周转率 │ 5.6394│ 4.2008│ 1.7680│ 8.7529│
│利息保障倍数 │ 11.2267│ 16.1342│ 13.7417│ 6.3295│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.3714│ 0.3534│ 0.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8021│ 27.9885│ 54.0841│ -9.4507│
│营业利润增长率(%) │ 93.8374│ 759.9506│ 223.7869│ -20.3552│
│总资产增长率(%) │ 5.0319│ 3.4670│ 3.4782│ -1.8314│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1154│ 4.8924│ 10.3213│ 8.8329│
│净利润增长率(%) │ 97.1357│ 1055.8242│ 206.0836│ -25.4954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9616│ 49.4853│ 50.9858│ 49.3598│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.8006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9296│ 42.4846│ 40.4976│ 41.3640│
│无形资产比率(%) │ 5.1472│ 5.3425│ 5.6055│ 5.5770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 726065.97│ 708790.35│ 684477.18│ 697599.77│
│流动资产 │ 318957.92│ 301126.99│ 277197.01│ 288555.40│
│非流动资产 │ 407108.05│ 407663.36│ 407280.17│ 409044.37│
│固定资产 │ 325710.46│ 324647.04│ 331807.35│ 315648.02│
│货币资金 │ 58346.83│ 56344.25│ 43858.12│ 69984.62│
│存货 │ 100265.70│ 94641.83│ 91921.18│ 83042.35│
│应收账款 │ 71954.60│ 54437.71│ 65227.64│ 48130.24│
│其他应收款 │ --│ 1057.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37372.01│ 37866.84│ 38368.46│ 38905.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67793.08│ 63760.93│ 64072.74│ 62071.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73369.70│ 65464.09│ 61096.13│ 56273.57│
│流动负债 │ 227627.40│ 216820.46│ 197437.51│ 214021.22│
│长期借款 │ 6136.16│ 3848.80│ --│ --│
│总负债 │ 275049.80│ 263260.03│ 241882.17│ 260090.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119475.24│ 119475.24│ 119475.24│ 119475.24│
│未分配利润 │ 94573.26│ 89826.49│ 88066.08│ 83413.36│
│归属于母公司所│ 355493.45│ 350746.68│ 348986.26│ 344333.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 451016.17│ 445530.32│ 442595.02│ 437509.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 691281.48│ 685039.73│ 661469.90│ 710613.65│
│流动资产 │ 274820.06│ 271186.42│ 245291.26│ 286947.82│
│非流动资产 │ 416461.41│ 413853.30│ 416178.64│ 423665.83│
│固定资产 │ 318830.24│ 323645.33│ 328796.98│ 336497.27│
│货币资金 │ 36995.75│ 45962.83│ 41224.91│ 56627.98│
│存货 │ 84335.49│ 88570.80│ 103063.79│ 97266.42│
│应收账款 │ 70892.03│ 49249.97│ 50635.68│ 45203.68│
│其他应收款 │ --│ 3817.62│ --│ 1544.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39480.23│ 40047.88│ 38578.14│ 39107.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85092.70│ 88098.54│ 86108.02│ 85106.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8763.60│
│应付账款 │ 59644.81│ 51843.41│ 56449.74│ 62921.91│
│流动负债 │ 211296.28│ 212067.12│ 210657.55│ 243641.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5002.48│
│总负债 │ 258092.73│ 260290.03│ 260282.48│ 308612.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119668.82│ 119668.82│ 115104.66│ 115629.95│
│未分配利润 │ 76676.76│ 68751.63│ 69215.14│ 71749.15│
│归属于母公司所│ 337790.53│ 329865.40│ 325764.75│ 328824.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433188.75│ 424749.70│ 401187.42│ 402000.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业收入 │ 338601.03│ 215436.15│ 100208.23│ 408469.28│
│营业总成本 │ 324229.89│ 205420.70│ 96809.93│ 395211.79│
│营业成本 │ 270065.37│ 171046.66│ 80190.72│ 319515.18│
│财务费用 │ 2007.61│ 1395.54│ 464.44│ 4381.01│
│管理费用 │ 16237.53│ 10487.46│ 5252.75│ 26762.36│
│营业利润 │ 21113.28│ 14800.54│ 5934.46│ 18891.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.10│ 254.11│ 118.08│ 835.76│
│营业外收支净额│ -84.96│ -161.80│ -16.74│ -323.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21028.33│ 14638.73│ 5917.72│ 18567.29│
│所得税费用 │ 2099.05│ 1195.31│ 832.12│ 2010.01│
│归属母公司净利│ 16582.42│ 11835.65│ 4652.72│ 17928.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18929.27│ 13443.42│ 5085.60│ 16557.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业收入 │ 287432.14│ 168324.59│ 65034.74│ 451101.62│
│营业总成本 │ 282425.28│ 169555.53│ 71712.33│ 435426.59│
│营业成本 │ 225309.73│ 134830.65│ 51980.52│ 353720.82│
│财务费用 │ 2864.29│ 1594.96│ 761.09│ 4210.02│
│管理费用 │ 20781.02│ 14222.55│ 9953.81│ 25532.84│
│营业利润 │ 10892.27│ 1721.09│ -4794.09│ 23719.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 623.57│ 426.68│ 228.19│ 1185.25│
│营业外收支净额│ 378.83│ 276.61│ 103.82│ -347.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11271.10│ 1997.70│ -4690.28│ 23371.28│
│所得税费用 │ 1668.95│ 834.60│ 103.67│ 1148.13│
│归属母公司净利│ 11191.55│ 3266.42│ -2534.00│ 20849.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9602.15│ 1163.10│ -4793.95│ 22223.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371169.75│ 247300.14│ 107161.59│ 476232.31│
│经营现金流出小计│ 332805.13│ 215679.34│ 106277.05│ 415055.86│
│经营现金流量净额│ 38364.62│ 31620.81│ 884.54│ 61176.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75210.44│ 49081.37│ 28861.20│ 107655.93│
│投资现金流出小计│ 113634.84│ 81366.20│ 38775.19│ 143383.83│
│投资现金流量净额│ -38424.41│ -32284.83│ -9913.98│ -35727.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45772.78│ 39486.97│ 20000.00│ 147604.70│
│筹资现金流出小计│ 61745.86│ 55789.76│ 38803.19│ 157942.52│
│筹资现金流量净额│ -15973.07│ -16302.79│ -18803.19│ -10337.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.28│ -227.93│ 12.43│ -602.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16241.14│ -17194.74│ -27820.20│ 14508.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317399.70│ 203865.52│ 89952.09│ 506240.02│
│经营现金流出小计│ 295630.41│ 190914.34│ 94751.98│ 446412.96│
│经营现金流量净额│ 21769.30│ 12951.18│ -4799.90│ 59827.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73843.91│ 43564.26│ 24347.35│ 194168.63│
│投资现金流出小计│ 105376.61│ 67585.82│ 16104.07│ 213783.45│
│投资现金流量净额│ -31532.70│ -24021.57│ 8243.29│ -19614.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97604.70│ 75104.70│ 26900.00│ 104851.71│
│筹资现金流出小计│ 102831.07│ 70876.09│ 43848.75│ 135585.15│
│筹资现金流量净额│ -5226.37│ 4228.61│ -16948.75│ -30733.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -161.55│ 183.97│ 177.39│ 190.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15151.33│ -6657.81│ -13327.97│ 9669.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58346.83│ 69984.62│ 56627.98│ 23.59│
│短期借款 │ 67793.08│ 62071.41│ 85106.91│ -27.07│
│应收账款 │ 71954.60│ 48130.24│ 45203.68│ 6.47│
│应付账款 │ 73369.70│ 56273.57│ 62921.91│ -10.57│
│存货的减少 │ --│ 10965.90│ 7594.74│ 44.39│
│流动负债合计 │ 227627.40│ 214021.22│ 243641.49│ -12.16│
│长期借款 │ 6136.16│ --│ 5002.48│ --│
│负债合计 │ 275049.80│ 260090.35│ 308612.71│ -15.72│
│营业利润 │ 21113.28│ 18891.16│ 23719.27│ -20.36│
│利润总额 │ 21028.33│ 18567.29│ 23371.28│ -20.56│
│归属于母公司所有│ 16582.42│ 17928.15│ 20849.74│ -14.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94573.26│ 83413.36│ 71749.15│ 16.26│
│营业外收支净额 │ -84.96│ -323.87│ -347.99│ 6.93│
│购买商品、接受劳│ 254828.71│ 308003.28│ 331917.29│ -7.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371169.75│ 476232.31│ 506240.02│ -5.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332805.13│ 415055.86│ 446412.96│ -7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38364.62│ 61176.44│ 59827.07│ 2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75210.44│ 107655.93│ 194168.63│ -44.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113634.84│ 143383.83│ 213783.45│ -32.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38424.41│ -35727.90│ -19614.81│ -82.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28610.05│ 32163.83│ 38283.45│ -15.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45772.78│ 147604.70│ 104851.71│ 40.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61745.86│ 157942.52│ 135585.15│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15973.07│ -10337.83│ -30733.44│ 66.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7577.40│ 9895.99│ 7726.24│ 28.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16241.14│ 14508.10│ 9669.32│ 50.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31078.03│ -9020.74│ -244.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31078.03│ -9020.74│ -244.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121037.13│ 29.6319│ 6736.60│ 37.5755│
│第三季度│ 119107.55│ 29.1595│ 7925.13│ 44.2050│
│第二季度│ 103289.84│ 25.2871│ 5800.42│ 32.3537│
│第一季度│ 65034.74│ 15.9216│ -2534.00│ -14.1342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120447.69│ 26.7008│ 7225.62│ 34.6557│
│第三季度│ 116942.68│ 25.9238│ 5362.68│ 25.7206│
│第二季度│ 107905.30│ 23.9204│ 4867.17│ 23.3440│
│第一季度│ 105805.95│ 23.4550│ 3394.28│ 16.2797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘