厦工股份厦工股份财务分析报告
≈≈厦工股份600815≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0040│ 0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0731│ -0.0234│ 0.0001│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.7668│ 0.7760│ 0.7804│ 0.7718│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0575│ -0.1257│ -0.0388│ -0.1748│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ -0.0447│ 0.0107│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│
│每股未分配利润(元) │ -2.5858│ -2.5760│ -2.5719│ -2.5799│
│净资产收益率(%) │ -0.7638│ 0.5000│ 1.0286│ 2.7459│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7600│ 0.5000│ 1.0300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5818│ -2.9258│ 0.0116│ -7.0862│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319137.81│ 321877.00│ 335739.55│ 347366.60│
│归属母公司股东权益 │ 136035.65│ 137670.42│ 138457.31│ 136933.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业成本(万元) │ 107790.35│ 81208.38│ 41264.14│ 176930.67│
│投资收益(万元) │ 1954.76│ 1145.30│ 607.08│ 1618.45│
│净利润(万元) │ -40.64│ 1602.42│ 2225.88│ 5294.40│
│营业利润(万元) │ -1062.99│ 486.19│ 2464.55│ 5589.94│
│利润总额(万元) │ 487.76│ 2055.71│ 2543.74│ 6719.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -1039.01│ 688.42│ 1424.12│ 3760.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -10204.42│ -22305.42│ -6889.77│ -31005.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0170│ 0.0100│ -0.6500│
│基本每股收益 │ -0.0207│ -0.0123│ -0.0076│ -0.6470│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ --│ 0.0084│ --│
│每股净资产(元) │ 0.7692│ 0.7667│ 0.7574│ 0.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1120│ -0.0932│ -0.0770│ -0.3465│
│每股现金流量(元) │ -0.0667│ -0.0679│ 0.0084│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│
│每股未分配利润(元) │ -2.5823│ -2.5837│ -2.5927│ -2.6011│
│净资产收益率(%) │ 2.4422│ 2.2656│ 1.1136│ -86.9247│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 2.2900│ 1.1200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5238│ -1.3881│ -1.0052│ -86.5259│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366755.43│ 352757.37│ 372579.41│ 381381.15│
│归属母公司股东权益 │ 136463.33│ 136021.56│ 134368.68│ 132696.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业成本(万元) │ 117327.17│ 78362.81│ 21561.79│ 167251.08│
│投资收益(万元) │ 594.11│ 238.98│ -0.01│ -41171.16│
│净利润(万元) │ 4887.41│ 4424.69│ 1545.59│-112210.04│
│营业利润(万元) │ 5709.42│ 5435.38│ 2296.40│-110110.64│
│利润总额(万元) │ 6205.81│ 5620.86│ 2337.27│-109381.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3332.66│ 3081.74│ 1496.29│-115345.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -19862.31│ -16534.34│ -13655.30│ -61466.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0200│ -0.6500│ -0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0731│ -0.0500│ -0.6470│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 0.7668│ 0.7718│ 0.7480│ -0.1933│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1445│
│每股未分配利润(元) │ -2.5858│ -2.5799│ -2.6011│ -3.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0575│ -0.1748│ -0.3465│ 0.4980│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ -0.0201│ 0.0106│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3841│ 2.0490│ 1.5302│ 1.9203│
│应收账款周转率 │ 1.6724│ 2.9917│ 1.6068│ 1.4499│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.5270│ 0.4198│ 0.4927│
│营业收入增长率(%) │ -10.1686│ 2.5972│ -34.0528│ -36.2065│
│营业利润增长率(%) │ -118.6182│ 105.0767│ -438.2269│ -162.4665│
│利润总额增长率(%) │ -92.1403│ 106.1430│ -494.7902│ -157.5476│
│归属母公司净利润增长率│ -131.1765│ 103.2598│ -57.7498│ -686.6807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9835│ -8.9188│ -25.2504│ -20.4931│
│净资产增长率(%) │ -0.3134│ 3.1929│ 815.6846│ -133.9338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0345│ 1.8007│ 4.7704│ 2.7573│
│总资产收益率(%) │ -0.0119│ 0.4750│ 0.6285│ 1.4530│
│净资产收益率(%) │ -0.7638│ 0.5000│ 1.0286│ 2.7459│
│营业利润率(%) │ -0.9032│ 0.5464│ 5.2820│ 2.9112│
│销售毛利率(%) │ 8.4130│ 8.7425│ 11.5637│ 7.8543│
│销售净利率(%) │ -0.0345│ 1.8007│ 4.7704│ 2.7573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3841│ 1.0389│ 0.5162│ 2.0490│
│固定资产周转率 │ 3.1496│ 2.3435│ 1.3064│ 4.8068│
│流动资产周转率 │ 0.4633│ 0.3493│ 0.1792│ 0.6839│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.2659│ 0.1366│ 0.5270│
│股东权益周转率 │ 0.7748│ 0.5841│ 0.3073│ 1.2819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5185│ 2.5086│ 2.4729│ 2.3012│
│速动比率(%) │ 1.7915│ 1.2931│ 1.2783│ 1.0820│
│产权比率 │ 1.0998│ 1.2228│ 1.3082│ 1.4247│
│应收账款周转率 │ 1.6724│ 1.1946│ 0.6314│ 2.9917│
│利息保障倍数 │ 8.3655│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5238│ 0.5230│ 0.5395│ 0.5616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.1686│ 1.1353│ 92.9411│ 2.5972│
│营业利润增长率(%) │ -118.6182│ -91.0551│ 7.3221│ 105.0767│
│总资产增长率(%) │ -12.9835│ -8.7540│ -9.8878│ -8.9188│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4361│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1097│ 1.5681│ 3.7516│ 3.3852│
│净利润增长率(%) │ -100.8316│ -63.7846│ 44.0149│ 104.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6260│ 42.7711│ 41.2395│ 39.4203│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3402│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.8747│ 75.6648│ 75.9093│ 76.5624│
│无形资产比率(%) │ 3.9244│ 3.9210│ 3.7879│ 3.6869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319137.81│ 321877.00│ 335739.55│ 347366.60│
│流动资产 │ 242144.83│ 243547.45│ 254857.50│ 265952.05│
│非流动资产 │ 76992.98│ 78329.55│ 80882.05│ 81414.54│
│固定资产 │ 39042.49│ 39910.46│ 35396.84│ 36033.71│
│货币资金 │ 28602.53│ 34149.68│ 46157.52│ 44428.19│
│存货 │ 69899.21│ 70481.22│ 74034.60│ 85851.96│
│应收账款 │ 70324.94│ 78566.97│ 77384.79│ 70422.28│
│其他应收款 │ --│ 1429.61│ --│ 5970.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12524.24│ 12620.80│ 12717.51│ 12807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 7000.00│ 7008.05│
│预收账款 │ 2621.29│ 2779.19│ 2763.80│ 2804.07│
│应付账款 │ 22536.02│ 31834.80│ 31652.46│ 30217.16│
│流动负债 │ 96146.49│ 97085.03│ 103061.88│ 115573.47│
│长期借款 │ 49851.12│ 49851.12│ 55008.13│ 56098.03│
│总负债 │ 167150.25│ 168339.04│ 181129.57│ 195082.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│
│未分配利润 │ -458740.75│ -457013.32│ -456277.62│ -457701.74│
│归属于母公司所│ 136035.65│ 137670.42│ 138457.31│ 136933.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151987.56│ 153537.96│ 154609.98│ 152283.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366755.43│ 352757.37│ 372579.41│ 381381.15│
│流动资产 │ 288097.33│ 278423.64│ 297086.02│ 295534.27│
│非流动资产 │ 78658.10│ 74333.73│ 75493.38│ 85846.88│
│固定资产 │ 37107.90│ 38129.67│ 42889.25│ 43857.82│
│货币资金 │ 33952.65│ 34662.43│ 50976.61│ 51868.60│
│存货 │ 87743.13│ 68168.09│ 94309.10│ 86849.66│
│应收账款 │ 72096.06│ 78195.17│ 57701.83│ 57938.83│
│其他应收款 │ --│ 6073.20│ --│ 8111.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13033.41│ 13086.85│ 18148.23│ 23675.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 4100.00│ --│
│预收账款 │ 2642.20│ 2811.32│ 20653.11│ 23536.10│
│应付账款 │ 45013.51│ 42528.03│ 47189.86│ 47331.05│
│流动负债 │ 130294.93│ 116010.66│ 133156.00│ 138978.76│
│长期借款 │ 59604.15│ 59604.15│ 63110.28│ 63110.28│
│总负债 │ 214934.41│ 201589.92│ 223560.01│ 234083.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│
│未分配利润 │ -458129.13│ -458380.05│ -459965.49│ -461461.79│
│归属于母公司所│ 136463.33│ 136021.56│ 134368.68│ 132696.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151821.02│ 151167.44│ 149019.39│ 147297.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业收入 │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业总成本 │ 122258.70│ 90542.75│ 45496.05│ 197723.63│
│营业成本 │ 107790.35│ 81208.38│ 41264.14│ 176930.67│
│财务费用 │ 294.53│ 63.73│ -212.19│ 1563.00│
│管理费用 │ 4352.05│ 2680.74│ 1173.66│ 7501.76│
│营业利润 │ -1062.99│ 486.19│ 2464.55│ 5589.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1954.76│ 1145.30│ 607.08│ 1618.45│
│营业外收支净额│ 1550.75│ 1569.52│ 79.19│ 1129.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487.76│ 2055.71│ 2543.74│ 6719.31│
│所得税费用 │ 528.40│ 453.29│ 317.86│ 1424.91│
│归属母公司净利│ -1039.01│ 688.42│ 1424.12│ 3760.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -40.64│ 1602.42│ 2225.88│ 5294.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业收入 │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业总成本 │ 131974.88│ 87655.44│ 24930.42│ 259366.51│
│营业成本 │ 117327.17│ 78362.81│ 21561.79│ 167251.08│
│财务费用 │ 668.68│ -204.08│ -179.76│ 6847.10│
│管理费用 │ 4863.38│ 3189.83│ 1459.98│ 24028.51│
│营业利润 │ 5709.42│ 5435.38│ 2296.40│ -110110.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.11│ 238.98│ -0.01│ -41171.16│
│营业外收支净额│ 496.40│ 185.48│ 40.87│ 729.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6205.81│ 5620.86│ 2337.27│ -109381.23│
│所得税费用 │ 1318.41│ 1196.17│ 791.68│ 2828.81│
│归属母公司净利│ 3332.66│ 3081.74│ 1496.29│ -115345.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4887.41│ 4424.69│ 1545.59│ -112210.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111865.02│ 79087.50│ 37104.14│ 170903.90│
│经营现金流出小计│ 122069.44│ 101392.93│ 43993.91│ 201909.18│
│经营现金流量净额│ -10204.42│ -22305.42│ -6889.77│ -31005.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67470.37│ 47340.41│ 33104.49│ 86293.14│
│投资现金流出小计│ 62200.90│ 28276.90│ 23007.71│ 54828.43│
│投资现金流量净额│ 5269.46│ 19063.50│ 10096.78│ 31464.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7865.00│ 7865.00│ 3995.00│ 15466.47│
│筹资现金流出小计│ 12608.76│ 12568.07│ 5297.71│ 19298.89│
│筹资现金流量净额│ -4743.76│ -4703.07│ -1302.71│ -3832.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.85│ 7.47│ -6.79│ -190.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9709.56│ -7937.52│ 1897.51│ -3563.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119421.26│ 60682.51│ 25356.58│ 194801.45│
│经营现金流出小计│ 139283.56│ 77216.85│ 39011.87│ 256268.20│
│经营现金流量净额│ -19862.31│ -16534.34│ -13655.30│ -61466.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54289.58│ 9716.01│ 11662.36│ 113092.12│
│投资现金流出小计│ 43303.76│ 3458.73│ 512.55│ 111876.48│
│投资现金流量净额│ 10985.82│ 6257.28│ 11149.81│ 1215.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6700.00│ 6700.00│ 4100.00│ 438991.03│
│筹资现金流出小计│ 9366.47│ 8450.98│ 23.84│ 376712.72│
│筹资现金流量净额│ -2666.47│ -1750.98│ 4076.16│ 62278.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.97│ -19.30│ -87.83│ -141.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11833.93│ -12047.34│ 1482.84│ 1885.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28602.53│ 44428.19│ 51868.60│ -14.34│
│短期借款 │ 7500.00│ 7008.05│ --│ --│
│应收账款 │ 70324.94│ 70422.28│ 57938.83│ 21.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 8111.50│ --│
│应付账款 │ 22536.02│ 30217.16│ 47331.05│ -36.16│
│在建工程 │ --│ --│ 5106.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -5921.83│ 21341.82│ -127.75│
│流动负债合计 │ 96146.49│ 115573.47│ 138978.76│ -16.84│
│长期借款 │ 49851.12│ 56098.03│ 63110.28│ -11.11│
│负债合计 │ 167150.25│ 195082.67│ 234083.60│ -16.66│
│营业利润 │ -1062.99│ 5589.94│-110110.64│ 105.08│
│利润总额 │ 487.76│ 6719.31│-109381.23│ 106.14│
│归属于母公司所有│ -1039.01│ 3760.05│-115345.65│ 103.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-458740.75│-457701.74│-461461.79│ 0.81│
│营业外收支净额 │ 1550.75│ 1129.38│ 729.41│ 54.83│
│购买商品、接受劳│ 96404.65│ 164724.67│ 198041.46│ -16.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111865.02│ 170903.90│ 194801.45│ -12.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122069.44│ 201909.18│ 256268.20│ -21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10204.42│ -31005.29│ -61466.75│ 49.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67470.37│ 86293.14│ 113092.12│ -23.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62200.90│ 54828.43│ 111876.48│ -50.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5269.46│ 31464.71│ 1215.63│ 2488.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 211.82│ 1986.03│ 1606.81│ 23.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7865.00│ 15466.47│ 438991.03│ -96.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12608.76│ 19298.89│ 376712.72│ -94.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4743.76│ -3832.42│ 62278.31│ -106.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 608.96│ 1994.10│ 8803.91│ -77.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9709.56│ -3563.10│ 1885.62│ -288.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44878.21│ -69839.21│ 35.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44878.21│ -69839.21│ 35.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60997.82│ 31.7677│ 427.39│ 11.3666│
│第三季度│ 43024.84│ 22.4074│ 250.92│ 6.6733│
│第二季度│ 63805.86│ 33.2302│ 1585.44│ 42.1656│
│第一季度│ 24183.42│ 12.5947│ 1496.29│ 39.7945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37579.17│ 20.0796│ -61043.81│ 52.9225│
│第三季度│ 45691.92│ 24.4144│ -26605.82│ 23.0662│
│第二季度│ 38611.54│ 20.6312│ -27398.46│ 23.7533│
│第一季度│ 65268.68│ 34.8748│ -297.57│ 0.2580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0040│ 0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0731│ -0.0234│ 0.0001│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.7668│ 0.7760│ 0.7804│ 0.7718│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0575│ -0.1257│ -0.0388│ -0.1748│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ -0.0447│ 0.0107│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│
│每股未分配利润(元) │ -2.5858│ -2.5760│ -2.5719│ -2.5799│
│净资产收益率(%) │ -0.7638│ 0.5000│ 1.0286│ 2.7459│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7600│ 0.5000│ 1.0300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5818│ -2.9258│ 0.0116│ -7.0862│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319137.81│ 321877.00│ 335739.55│ 347366.60│
│归属母公司股东权益 │ 136035.65│ 137670.42│ 138457.31│ 136933.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业成本(万元) │ 107790.35│ 81208.38│ 41264.14│ 176930.67│
│投资收益(万元) │ 1954.76│ 1145.30│ 607.08│ 1618.45│
│净利润(万元) │ -40.64│ 1602.42│ 2225.88│ 5294.40│
│营业利润(万元) │ -1062.99│ 486.19│ 2464.55│ 5589.94│
│利润总额(万元) │ 487.76│ 2055.71│ 2543.74│ 6719.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -1039.01│ 688.42│ 1424.12│ 3760.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -10204.42│ -22305.42│ -6889.77│ -31005.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0170│ 0.0100│ -0.6500│
│基本每股收益 │ -0.0207│ -0.0123│ -0.0076│ -0.6470│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ --│ 0.0084│ --│
│每股净资产(元) │ 0.7692│ 0.7667│ 0.7574│ 0.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1120│ -0.0932│ -0.0770│ -0.3465│
│每股现金流量(元) │ -0.0667│ -0.0679│ 0.0084│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│ 0.1546│
│每股未分配利润(元) │ -2.5823│ -2.5837│ -2.5927│ -2.6011│
│净资产收益率(%) │ 2.4422│ 2.2656│ 1.1136│ -86.9247│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 2.2900│ 1.1200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5238│ -1.3881│ -1.0052│ -86.5259│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366755.43│ 352757.37│ 372579.41│ 381381.15│
│归属母公司股东权益 │ 136463.33│ 136021.56│ 134368.68│ 132696.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业成本(万元) │ 117327.17│ 78362.81│ 21561.79│ 167251.08│
│投资收益(万元) │ 594.11│ 238.98│ -0.01│ -41171.16│
│净利润(万元) │ 4887.41│ 4424.69│ 1545.59│-112210.04│
│营业利润(万元) │ 5709.42│ 5435.38│ 2296.40│-110110.64│
│利润总额(万元) │ 6205.81│ 5620.86│ 2337.27│-109381.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3332.66│ 3081.74│ 1496.29│-115345.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -19862.31│ -16534.34│ -13655.30│ -61466.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0200│ -0.6500│ -0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0731│ -0.0500│ -0.6470│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 0.7668│ 0.7718│ 0.7480│ -0.1933│
│每股资本公积金(元) │ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1445│
│每股未分配利润(元) │ -2.5858│ -2.5799│ -2.6011│ -3.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0575│ -0.1748│ -0.3465│ 0.4980│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ -0.0201│ 0.0106│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3841│ 2.0490│ 1.5302│ 1.9203│
│应收账款周转率 │ 1.6724│ 2.9917│ 1.6068│ 1.4499│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.5270│ 0.4198│ 0.4927│
│营业收入增长率(%) │ -10.1686│ 2.5972│ -34.0528│ -36.2065│
│营业利润增长率(%) │ -118.6182│ 105.0767│ -438.2269│ -162.4665│
│利润总额增长率(%) │ -92.1403│ 106.1430│ -494.7902│ -157.5476│
│归属母公司净利润增长率│ -131.1765│ 103.2598│ -57.7498│ -686.6807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9835│ -8.9188│ -25.2504│ -20.4931│
│净资产增长率(%) │ -0.3134│ 3.1929│ 815.6846│ -133.9338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0345│ 1.8007│ 4.7704│ 2.7573│
│总资产收益率(%) │ -0.0119│ 0.4750│ 0.6285│ 1.4530│
│净资产收益率(%) │ -0.7638│ 0.5000│ 1.0286│ 2.7459│
│营业利润率(%) │ -0.9032│ 0.5464│ 5.2820│ 2.9112│
│销售毛利率(%) │ 8.4130│ 8.7425│ 11.5637│ 7.8543│
│销售净利率(%) │ -0.0345│ 1.8007│ 4.7704│ 2.7573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3841│ 1.0389│ 0.5162│ 2.0490│
│固定资产周转率 │ 3.1496│ 2.3435│ 1.3064│ 4.8068│
│流动资产周转率 │ 0.4633│ 0.3493│ 0.1792│ 0.6839│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.2659│ 0.1366│ 0.5270│
│股东权益周转率 │ 0.7748│ 0.5841│ 0.3073│ 1.2819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5185│ 2.5086│ 2.4729│ 2.3012│
│速动比率(%) │ 1.7915│ 1.2931│ 1.2783│ 1.0820│
│产权比率 │ 1.0998│ 1.2228│ 1.3082│ 1.4247│
│应收账款周转率 │ 1.6724│ 1.1946│ 0.6314│ 2.9917│
│利息保障倍数 │ 8.3655│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5238│ 0.5230│ 0.5395│ 0.5616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.1686│ 1.1353│ 92.9411│ 2.5972│
│营业利润增长率(%) │ -118.6182│ -91.0551│ 7.3221│ 105.0767│
│总资产增长率(%) │ -12.9835│ -8.7540│ -9.8878│ -8.9188│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4361│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1097│ 1.5681│ 3.7516│ 3.3852│
│净利润增长率(%) │ -100.8316│ -63.7846│ 44.0149│ 104.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6260│ 42.7711│ 41.2395│ 39.4203│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3402│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.8747│ 75.6648│ 75.9093│ 76.5624│
│无形资产比率(%) │ 3.9244│ 3.9210│ 3.7879│ 3.6869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319137.81│ 321877.00│ 335739.55│ 347366.60│
│流动资产 │ 242144.83│ 243547.45│ 254857.50│ 265952.05│
│非流动资产 │ 76992.98│ 78329.55│ 80882.05│ 81414.54│
│固定资产 │ 39042.49│ 39910.46│ 35396.84│ 36033.71│
│货币资金 │ 28602.53│ 34149.68│ 46157.52│ 44428.19│
│存货 │ 69899.21│ 70481.22│ 74034.60│ 85851.96│
│应收账款 │ 70324.94│ 78566.97│ 77384.79│ 70422.28│
│其他应收款 │ --│ 1429.61│ --│ 5970.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12524.24│ 12620.80│ 12717.51│ 12807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 7000.00│ 7008.05│
│预收账款 │ 2621.29│ 2779.19│ 2763.80│ 2804.07│
│应付账款 │ 22536.02│ 31834.80│ 31652.46│ 30217.16│
│流动负债 │ 96146.49│ 97085.03│ 103061.88│ 115573.47│
│长期借款 │ 49851.12│ 49851.12│ 55008.13│ 56098.03│
│总负债 │ 167150.25│ 168339.04│ 181129.57│ 195082.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│
│未分配利润 │ -458740.75│ -457013.32│ -456277.62│ -457701.74│
│归属于母公司所│ 136035.65│ 137670.42│ 138457.31│ 136933.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151987.56│ 153537.96│ 154609.98│ 152283.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366755.43│ 352757.37│ 372579.41│ 381381.15│
│流动资产 │ 288097.33│ 278423.64│ 297086.02│ 295534.27│
│非流动资产 │ 78658.10│ 74333.73│ 75493.38│ 85846.88│
│固定资产 │ 37107.90│ 38129.67│ 42889.25│ 43857.82│
│货币资金 │ 33952.65│ 34662.43│ 50976.61│ 51868.60│
│存货 │ 87743.13│ 68168.09│ 94309.10│ 86849.66│
│应收账款 │ 72096.06│ 78195.17│ 57701.83│ 57938.83│
│其他应收款 │ --│ 6073.20│ --│ 8111.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13033.41│ 13086.85│ 18148.23│ 23675.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 4100.00│ --│
│预收账款 │ 2642.20│ 2811.32│ 20653.11│ 23536.10│
│应付账款 │ 45013.51│ 42528.03│ 47189.86│ 47331.05│
│流动负债 │ 130294.93│ 116010.66│ 133156.00│ 138978.76│
│长期借款 │ 59604.15│ 59604.15│ 63110.28│ 63110.28│
│总负债 │ 214934.41│ 201589.92│ 223560.01│ 234083.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│
│未分配利润 │ -458129.13│ -458380.05│ -459965.49│ -461461.79│
│归属于母公司所│ 136463.33│ 136021.56│ 134368.68│ 132696.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151821.02│ 151167.44│ 149019.39│ 147297.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业收入 │ 117691.78│ 88988.19│ 46659.75│ 192011.95│
│营业总成本 │ 122258.70│ 90542.75│ 45496.05│ 197723.63│
│营业成本 │ 107790.35│ 81208.38│ 41264.14│ 176930.67│
│财务费用 │ 294.53│ 63.73│ -212.19│ 1563.00│
│管理费用 │ 4352.05│ 2680.74│ 1173.66│ 7501.76│
│营业利润 │ -1062.99│ 486.19│ 2464.55│ 5589.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1954.76│ 1145.30│ 607.08│ 1618.45│
│营业外收支净额│ 1550.75│ 1569.52│ 79.19│ 1129.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487.76│ 2055.71│ 2543.74│ 6719.31│
│所得税费用 │ 528.40│ 453.29│ 317.86│ 1424.91│
│归属母公司净利│ -1039.01│ 688.42│ 1424.12│ 3760.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -40.64│ 1602.42│ 2225.88│ 5294.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业收入 │ 131014.13│ 87989.28│ 24183.42│ 187151.32│
│营业总成本 │ 131974.88│ 87655.44│ 24930.42│ 259366.51│
│营业成本 │ 117327.17│ 78362.81│ 21561.79│ 167251.08│
│财务费用 │ 668.68│ -204.08│ -179.76│ 6847.10│
│管理费用 │ 4863.38│ 3189.83│ 1459.98│ 24028.51│
│营业利润 │ 5709.42│ 5435.38│ 2296.40│ -110110.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.11│ 238.98│ -0.01│ -41171.16│
│营业外收支净额│ 496.40│ 185.48│ 40.87│ 729.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6205.81│ 5620.86│ 2337.27│ -109381.23│
│所得税费用 │ 1318.41│ 1196.17│ 791.68│ 2828.81│
│归属母公司净利│ 3332.66│ 3081.74│ 1496.29│ -115345.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4887.41│ 4424.69│ 1545.59│ -112210.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111865.02│ 79087.50│ 37104.14│ 170903.90│
│经营现金流出小计│ 122069.44│ 101392.93│ 43993.91│ 201909.18│
│经营现金流量净额│ -10204.42│ -22305.42│ -6889.77│ -31005.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67470.37│ 47340.41│ 33104.49│ 86293.14│
│投资现金流出小计│ 62200.90│ 28276.90│ 23007.71│ 54828.43│
│投资现金流量净额│ 5269.46│ 19063.50│ 10096.78│ 31464.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7865.00│ 7865.00│ 3995.00│ 15466.47│
│筹资现金流出小计│ 12608.76│ 12568.07│ 5297.71│ 19298.89│
│筹资现金流量净额│ -4743.76│ -4703.07│ -1302.71│ -3832.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.85│ 7.47│ -6.79│ -190.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9709.56│ -7937.52│ 1897.51│ -3563.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119421.26│ 60682.51│ 25356.58│ 194801.45│
│经营现金流出小计│ 139283.56│ 77216.85│ 39011.87│ 256268.20│
│经营现金流量净额│ -19862.31│ -16534.34│ -13655.30│ -61466.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54289.58│ 9716.01│ 11662.36│ 113092.12│
│投资现金流出小计│ 43303.76│ 3458.73│ 512.55│ 111876.48│
│投资现金流量净额│ 10985.82│ 6257.28│ 11149.81│ 1215.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6700.00│ 6700.00│ 4100.00│ 438991.03│
│筹资现金流出小计│ 9366.47│ 8450.98│ 23.84│ 376712.72│
│筹资现金流量净额│ -2666.47│ -1750.98│ 4076.16│ 62278.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.97│ -19.30│ -87.83│ -141.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11833.93│ -12047.34│ 1482.84│ 1885.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28602.53│ 44428.19│ 51868.60│ -14.34│
│短期借款 │ 7500.00│ 7008.05│ --│ --│
│应收账款 │ 70324.94│ 70422.28│ 57938.83│ 21.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 8111.50│ --│
│应付账款 │ 22536.02│ 30217.16│ 47331.05│ -36.16│
│在建工程 │ --│ --│ 5106.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -5921.83│ 21341.82│ -127.75│
│流动负债合计 │ 96146.49│ 115573.47│ 138978.76│ -16.84│
│长期借款 │ 49851.12│ 56098.03│ 63110.28│ -11.11│
│负债合计 │ 167150.25│ 195082.67│ 234083.60│ -16.66│
│营业利润 │ -1062.99│ 5589.94│-110110.64│ 105.08│
│利润总额 │ 487.76│ 6719.31│-109381.23│ 106.14│
│归属于母公司所有│ -1039.01│ 3760.05│-115345.65│ 103.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-458740.75│-457701.74│-461461.79│ 0.81│
│营业外收支净额 │ 1550.75│ 1129.38│ 729.41│ 54.83│
│购买商品、接受劳│ 96404.65│ 164724.67│ 198041.46│ -16.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111865.02│ 170903.90│ 194801.45│ -12.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122069.44│ 201909.18│ 256268.20│ -21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10204.42│ -31005.29│ -61466.75│ 49.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67470.37│ 86293.14│ 113092.12│ -23.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62200.90│ 54828.43│ 111876.48│ -50.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5269.46│ 31464.71│ 1215.63│ 2488.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 211.82│ 1986.03│ 1606.81│ 23.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7865.00│ 15466.47│ 438991.03│ -96.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12608.76│ 19298.89│ 376712.72│ -94.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4743.76│ -3832.42│ 62278.31│ -106.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 608.96│ 1994.10│ 8803.91│ -77.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9709.56│ -3563.10│ 1885.62│ -288.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44878.21│ -69839.21│ 35.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44878.21│ -69839.21│ 35.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60997.82│ 31.7677│ 427.39│ 11.3666│
│第三季度│ 43024.84│ 22.4074│ 250.92│ 6.6733│
│第二季度│ 63805.86│ 33.2302│ 1585.44│ 42.1656│
│第一季度│ 24183.42│ 12.5947│ 1496.29│ 39.7945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37579.17│ 20.0796│ -61043.81│ 52.9225│
│第三季度│ 45691.92│ 24.4144│ -26605.82│ 23.0662│
│第二季度│ 38611.54│ 20.6312│ -27398.46│ 23.7533│
│第一季度│ 65268.68│ 34.8748│ -297.57│ 0.2580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘