东方集团东方集团财务分析报告
≈≈东方集团600811≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0687│ 0.0506│ 0.0657│
│基本每股收益 │ 0.0657│ 0.0638│ 0.0479│ 0.0168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0687│ 0.0506│ 0.0657│
│每股净资产(元) │ 5.7803│ 5.7536│ 5.7386│ 5.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1089│ 0.1067│ 0.0582│ 0.0130│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ -0.1427│ -0.0963│ 0.1825│
│每股资本公积金(元) │ 2.3834│ 2.3832│ 2.3834│ 2.3878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8681│ 0.8681│ 0.8681│ 0.8681│
│每股未分配利润(元) │ 1.5509│ 1.5466│ 1.5287│ 1.4789│
│净资产收益率(%) │ 1.2451│ 1.1769│ 0.8684│ 1.1384│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2600│ 1.1800│ 0.8700│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1195│ 1.0930│ 0.8219│ 0.2910│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 0.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4718818.70│4614269.12│4582351.02│4689579.18│
│归属母公司股东权益 │2147122.08│2137228.65│2131647.83│2112203.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│1547341.82│
│营业成本(万元) │1021658.04│ 658681.48│ 295263.94│1500290.82│
│投资收益(万元) │ 102952.10│ 74059.41│ 44148.91│ 105354.22│
│净利润(万元) │ 25724.03│ 25868.35│ 19465.58│ 23353.28│
│营业利润(万元) │ 26199.37│ 26547.79│ 19670.44│ 29393.19│
│利润总额(万元) │ 25789.98│ 26445.33│ 19702.49│ 28795.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 26734.06│ 25153.64│ 18511.46│ 24044.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 40437.86│ 39618.35│ 21619.95│ 4813.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0973│ 0.0621│ 0.1581│
│基本每股收益 │ 0.1252│ 0.0957│ 0.0597│ 0.0492│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0973│ 0.0621│ 0.1581│
│每股净资产(元) │ 5.7473│ 5.7428│ 5.7383│ 5.6578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2551│ -0.1579│ 0.0091│ 0.8946│
│每股现金流量(元) │ 0.2689│ 0.1753│ 0.1710│ -0.3195│
│每股资本公积金(元) │ 2.3837│ 2.3900│ 2.3915│ 2.3898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8400│ 0.8400│ 0.8400│ 0.8400│
│每股未分配利润(元) │ 1.5709│ 1.5381│ 1.5034│ 1.4422│
│净资产收益率(%) │ 2.2386│ 1.6698│ 1.0667│ 2.7770│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2600│ 1.6800│ 1.0700│ 2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1456│ 1.6407│ 1.0248│ 0.8648│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4902861.32│4765802.44│4771632.78│4661986.96│
│归属母公司股东权益 │2134859.84│2133219.88│2131545.45│2101623.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│1317890.48│
│营业成本(万元) │1073133.39│ 645521.50│ 262319.02│1286867.80│
│投资收益(万元) │ 107248.99│ 80700.04│ 48266.74│ 183526.78│
│净利润(万元) │ 46550.82│ 34763.49│ 22816.91│ 50556.97│
│营业利润(万元) │ 47898.73│ 35368.32│ 22969.53│ 59843.27│
│利润总额(万元) │ 47568.90│ 34839.22│ 22545.49│ 56931.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 47790.68│ 35620.52│ 22736.26│ 58362.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -94770.28│ -58655.44│ 3373.55│ 332289.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0657│ 0.1581│ 0.1765│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0657│ 0.0168│ 0.0492│ 0.1324│
│每股净资产(元) │ 5.7803│ 5.6863│ 5.6578│ 5.5430│
│每股资本公积金(元) │ 2.3834│ 2.3878│ 2.3898│ 2.3918│
│每股未分配利润(元) │ 1.5509│ 1.4789│ 1.4422│ 1.3582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1089│ 0.0130│ 0.8946│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ 0.1825│ -0.3195│ -0.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1782│ 1.6250│ 1.3296│ 1.1703│
│应收账款周转率 │ 41.7791│ 61.3656│ 8.6274│ 9.9186│
│总资产周转率 │ 0.2227│ 0.3307│ 0.2738│ 0.2973│
│营业收入增长率(%) │ -5.9134│ 17.4105│ -9.1496│ 82.1899│
│营业利润增长率(%) │ -45.3026│ -50.8831│ -14.7148│ -8.3040│
│利润总额增长率(%) │ -45.7839│ -49.4212│ -15.0736│ -12.0729│
│归属母公司净利润增长率│ -44.0601│ -58.8010│ -10.9899│ -14.7383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.7538│ 0.5919│ -5.8431│ 3.0016│
│净资产增长率(%) │ 0.5744│ 0.5034│ 2.0708│ 2.5228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4550│ 3.8022│ 6.3165│ 1.5093│
│总资产收益率(%) │ 0.5347│ 0.5516│ 0.4162│ 0.4995│
│净资产收益率(%) │ 1.2451│ 1.1769│ 0.8684│ 1.1384│
│营业利润率(%) │ 2.5003│ 3.9020│ 6.3830│ 1.8996│
│销售毛利率(%) │ 2.4660│ 3.1509│ 4.1383│ 2.9656│
│销售净利率(%) │ 2.4558│ 3.8035│ 6.3198│ 1.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1782│ 0.7547│ 0.3399│ 1.6250│
│固定资产周转率 │ 11.7067│ 8.4373│ 3.8566│ 18.8031│
│流动资产周转率 │ 0.4620│ 0.3005│ 0.1372│ 0.6781│
│总资产周转率 │ 0.2227│ 0.1462│ 0.0664│ 0.3307│
│股东权益周转率 │ 0.4834│ 0.3146│ 0.1427│ 0.7247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0892│ 1.2157│ 1.2860│ 1.3254│
│速动比率(%) │ 0.6787│ 0.6608│ 0.7084│ 0.7288│
│产权比率 │ 1.1728│ 1.1465│ 1.1371│ 1.2079│
│应收账款周转率 │ 41.7931│ 26.5083│ 12.6071│ 61.4132│
│利息保障倍数 │ 1.1633│ 1.7822│ 1.7685│ 1.4246│
│资产负债率 │ 0.5398│ 0.5310│ 0.5289│ 0.5441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.8525│ 1.6626│ 13.1070│ 17.4843│
│营业利润增长率(%) │ -45.3026│ -24.9391│ -14.3629│ -50.8831│
│总资产增长率(%) │ -3.7538│ -3.1796│ -3.9668│ 0.5919│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3905│ 0.0846│ -0.1275│ 0.2741│
│净利润增长率(%) │ -44.7399│ -25.5876│ -14.6879│ -53.8080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.5013│ 46.3178│ 46.5186│ 45.0404│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7525│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6926│ 48.5998│ 48.1634│ 48.7394│
│无形资产比率(%) │ 0.5617│ 0.5152│ 0.5188│ 0.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4718818.70│ 4614269.12│ 4582351.02│ 4689579.18│
│流动资产 │ 2250528.54│ 2242525.38│ 2207014.12│ 2285672.55│
│非流动资产 │ 2468290.16│ 2371743.74│ 2375336.90│ 2403906.62│
│固定资产 │ 98663.57│ 80863.73│ 79377.63│ 80351.93│
│货币资金 │ 524013.19│ 476669.94│ 480617.35│ 517218.37│
│存货 │ 848208.65│ 859481.27│ 851239.43│ 885996.43│
│应收账款 │ 22179.73│ 23367.47│ 20923.62│ 27964.39│
│其他应收款 │ --│ 581626.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26506.44│ 23772.54│ 23771.01│ 24080.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 856964.16│ 701719.14│ 642208.59│ 693881.61│
│预收账款 │ 1536.39│ 942.40│ 965.97│ 703.60│
│应付账款 │ 51321.92│ 45980.54│ 29288.29│ 39712.71│
│流动负债 │ 2066245.04│ 1844639.12│ 1716197.34│ 1724512.17│
│长期借款 │ 208932.11│ 254987.80│ 256298.50│ 375708.20│
│总负债 │ 2547084.12│ 2450404.24│ 2423806.86│ 2551433.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 885333.98│ 885255.97│ 885316.74│ 886957.18│
│未分配利润 │ 576080.93│ 574500.52│ 567858.34│ 549346.87│
│归属于母公司所│ 2147122.08│ 2137228.65│ 2131647.83│ 2112203.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2171734.58│ 2163864.88│ 2158544.15│ 2138145.95│
│商誉 │ 48400.43│ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4902861.32│ 4765802.44│ 4771632.78│ 4661986.96│
│流动资产 │ 2473269.69│ 2366259.76│ 2334469.28│ 2278357.06│
│非流动资产 │ 2429591.64│ 2399542.69│ 2437163.50│ 2383629.91│
│固定资产 │ 80532.76│ 81625.33│ 82883.18│ 84104.63│
│货币资金 │ 575123.17│ 516769.40│ 486836.69│ 448594.99│
│存货 │ 1004471.58│ 967122.51│ 968832.73│ 960515.62│
│应收账款 │ 31676.50│ 23572.58│ 22935.57│ 22426.79│
│其他应收款 │ --│ 626208.61│ --│ 638116.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24388.13│ 24695.18│ 25014.21│ 25339.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 813842.85│ 719736.27│ 789323.79│ 758582.79│
│预收账款 │ 18.32│ 39.20│ 55.18│ 50887.41│
│应付账款 │ 38233.49│ 38251.46│ 113796.53│ 124280.88│
│流动负债 │ 1649869.71│ 1510137.51│ 1762864.50│ 1695596.09│
│长期借款 │ 821397.00│ 745849.00│ 498549.00│ 446249.00│
│总负债 │ 2739574.86│ 2603765.77│ 2610332.86│ 2529684.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 885452.42│ 887798.89│ 888332.70│ 887707.06│
│未分配利润 │ 583519.15│ 571348.99│ 558464.73│ 535728.47│
│归属于母公司所│ 2134859.84│ 2133219.88│ 2131545.45│ 2101623.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2163286.47│ 2162036.67│ 2161299.92│ 2132302.30│
│商誉 │ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│ 1547341.82│
│营业收入 │ 1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│ 1547341.82│
│营业总成本 │ 1124588.05│ 725770.60│ 333031.52│ 1632177.41│
│营业成本 │ 1021658.04│ 658681.48│ 295263.94│ 1500290.82│
│财务费用 │ 66587.09│ 44887.56│ 25639.26│ 81080.51│
│管理费用 │ 20373.69│ 14333.12│ 7635.63│ 31105.46│
│营业利润 │ 26199.37│ 26547.79│ 19670.44│ 29393.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102952.10│ 74059.41│ 44148.91│ 105354.22│
│营业外收支净额│ -409.39│ -102.46│ 32.05│ -597.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25789.98│ 26445.33│ 19702.49│ 28795.29│
│所得税费用 │ 65.95│ 576.98│ 236.91│ 5442.01│
│归属母公司净利│ 26734.06│ 25153.64│ 18511.46│ 24044.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25724.03│ 25868.35│ 19465.58│ 23353.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│ 1317890.48│
│营业收入 │ 1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│ 1317890.48│
│营业总成本 │ 1177813.39│ 713409.19│ 300060.02│ 1473606.81│
│营业成本 │ 1073133.39│ 645521.50│ 262319.02│ 1286867.80│
│财务费用 │ 60026.35│ 41786.86│ 23064.81│ 90520.90│
│管理费用 │ 23621.31│ 16062.11│ 9018.51│ 37895.18│
│营业利润 │ 47898.73│ 35368.32│ 22969.53│ 59843.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107248.99│ 80700.04│ 48266.74│ 183526.78│
│营业外收支净额│ -329.84│ -529.10│ -424.05│ -2911.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47568.90│ 34839.22│ 22545.49│ 56931.51│
│所得税费用 │ 1018.07│ 75.73│ -271.43│ 6374.55│
│归属母公司净利│ 47790.68│ 35620.52│ 22736.26│ 58362.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46550.82│ 34763.49│ 22816.91│ 50556.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1152057.58│ 745211.67│ 316859.61│1847555.69│
│经营现金流出小计│ 1111619.72│ 705593.31│ 295239.66│1842741.76│
│经营现金流量净额│ 40437.86│ 39618.35│ 21619.95│ 4813.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3856543.07│ 2616627.00│ 1469975.97│7217147.62│
│投资现金流出小计│ 3694202.93│ 2527571.40│ 1407584.17│7144086.80│
│投资现金流量净额│ 162340.14│ 89055.60│ 62391.80│ 73060.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 710156.66│ 478364.30│ 309763.55│1451137.14│
│筹资现金流出小计│ 917849.74│ 660017.00│ 429533.71│1461149.67│
│筹资现金流量净额│ -207693.08│ -181652.70│ -119770.16│ -10012.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.21│ -10.18│ 3.95│ -57.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4924.29│ -52988.93│ -35754.46│ 67804.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1342238.49│ 789647.89│ 358311.32│1989254.53│
│经营现金流出小计│ 1437008.77│ 848303.33│ 354937.77│1656964.61│
│经营现金流量净额│ -94770.28│ -58655.44│ 3373.55│ 332289.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3926668.74│ 2250631.59│ 1211853.94│15449816.67│
│投资现金流出小计│ 3850608.53│ 2196122.58│ 1202633.36│15331542.68│
│投资现金流量净额│ 76060.21│ 54509.01│ 9220.59│ 118273.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1048221.14│ 835985.84│ 360924.22│1335901.04│
│筹资现金流出小计│ 929596.80│ 766730.91│ 310011.02│1905159.58│
│筹资现金流量净额│ 118624.34│ 69254.92│ 50913.20│-569258.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.83│ 19.24│ 19.35│ 23.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99896.45│ 65127.73│ 63526.69│-118671.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524013.19│ 517218.37│ 448594.99│ 15.30│
│短期借款 │ 856964.16│ 693881.61│ 758582.79│ -8.53│
│应收账款 │ 22179.73│ 27964.39│ 22426.79│ 24.69│
│应付账款 │ 51321.92│ 39712.71│ 124280.88│ -68.05│
│存货的减少 │ --│ -63411.14│-124948.43│ 49.25│
│流动负债合计 │2066245.04│1724512.17│1695596.09│ 1.71│
│长期借款 │ 208932.11│ 375708.20│ 446249.00│ -15.81│
│负债合计 │2547084.12│2551433.22│2529684.66│ 0.86│
│营业利润 │ 26199.37│ 29393.19│ 59843.27│ -50.88│
│利润总额 │ 25789.98│ 28795.29│ 56931.51│ -49.42│
│归属于母公司所有│ 26734.06│ 24044.93│ 58362.88│ -58.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 576080.93│ 549346.87│ 535728.47│ 2.54│
│营业外收支净额 │ -409.39│ -597.90│ -2911.76│ 79.47│
│购买商品、接受劳│1058600.53│1728834.48│1520028.10│ 13.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1152057.58│1847555.69│1989254.53│ -7.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1111619.72│1842741.76│1656964.61│ 11.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40437.86│ 4813.93│ 332289.93│ -98.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3856543.07│7217147.62│15449816.67│ -53.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3694202.93│7144086.80│15331542.68│ -53.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162340.14│ 73060.82│ 118273.98│ -38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7441.17│ 20433.11│ 22841.81│ -10.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 710156.66│1451137.14│1335901.04│ 8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 917849.74│1461149.67│1905159.58│ -23.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-207693.08│ -10012.53│-569258.54│ 98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104555.61│ 132436.52│ 131774.01│ 0.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4924.29│ 67804.63│-118671.50│ 157.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 85819.32│ 267510.69│ -67.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 85819.32│ 267510.69│ -67.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 433538.45│ 28.0400│ -23745.75│ -98.7558│
│第三季度│ 443615.38│ 28.6918│ 12170.16│ 50.6143│
│第二季度│ 396671.10│ 25.6555│ 12884.26│ 53.5841│
│第一季度│ 272317.55│ 17.6127│ 22736.26│ 94.5574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380894.58│ 28.9424│ 10958.27│ 18.7761│
│第三季度│ 377566.49│ 28.6895│ 12225.14│ 20.9468│
│第二季度│ 376324.17│ 28.5951│ 18121.92│ 31.0504│
│第一季度│ 181256.94│ 13.7729│ 17057.55│ 29.2267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0687│ 0.0506│ 0.0657│
│基本每股收益 │ 0.0657│ 0.0638│ 0.0479│ 0.0168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0687│ 0.0506│ 0.0657│
│每股净资产(元) │ 5.7803│ 5.7536│ 5.7386│ 5.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1089│ 0.1067│ 0.0582│ 0.0130│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ -0.1427│ -0.0963│ 0.1825│
│每股资本公积金(元) │ 2.3834│ 2.3832│ 2.3834│ 2.3878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8681│ 0.8681│ 0.8681│ 0.8681│
│每股未分配利润(元) │ 1.5509│ 1.5466│ 1.5287│ 1.4789│
│净资产收益率(%) │ 1.2451│ 1.1769│ 0.8684│ 1.1384│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2600│ 1.1800│ 0.8700│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1195│ 1.0930│ 0.8219│ 0.2910│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 0.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4718818.70│4614269.12│4582351.02│4689579.18│
│归属母公司股东权益 │2147122.08│2137228.65│2131647.83│2112203.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│1547341.82│
│营业成本(万元) │1021658.04│ 658681.48│ 295263.94│1500290.82│
│投资收益(万元) │ 102952.10│ 74059.41│ 44148.91│ 105354.22│
│净利润(万元) │ 25724.03│ 25868.35│ 19465.58│ 23353.28│
│营业利润(万元) │ 26199.37│ 26547.79│ 19670.44│ 29393.19│
│利润总额(万元) │ 25789.98│ 26445.33│ 19702.49│ 28795.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 26734.06│ 25153.64│ 18511.46│ 24044.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 40437.86│ 39618.35│ 21619.95│ 4813.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0973│ 0.0621│ 0.1581│
│基本每股收益 │ 0.1252│ 0.0957│ 0.0597│ 0.0492│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0973│ 0.0621│ 0.1581│
│每股净资产(元) │ 5.7473│ 5.7428│ 5.7383│ 5.6578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2551│ -0.1579│ 0.0091│ 0.8946│
│每股现金流量(元) │ 0.2689│ 0.1753│ 0.1710│ -0.3195│
│每股资本公积金(元) │ 2.3837│ 2.3900│ 2.3915│ 2.3898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8400│ 0.8400│ 0.8400│ 0.8400│
│每股未分配利润(元) │ 1.5709│ 1.5381│ 1.5034│ 1.4422│
│净资产收益率(%) │ 2.2386│ 1.6698│ 1.0667│ 2.7770│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2600│ 1.6800│ 1.0700│ 2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1456│ 1.6407│ 1.0248│ 0.8648│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4902861.32│4765802.44│4771632.78│4661986.96│
│归属母公司股东权益 │2134859.84│2133219.88│2131545.45│2101623.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│1317890.48│
│营业成本(万元) │1073133.39│ 645521.50│ 262319.02│1286867.80│
│投资收益(万元) │ 107248.99│ 80700.04│ 48266.74│ 183526.78│
│净利润(万元) │ 46550.82│ 34763.49│ 22816.91│ 50556.97│
│营业利润(万元) │ 47898.73│ 35368.32│ 22969.53│ 59843.27│
│利润总额(万元) │ 47568.90│ 34839.22│ 22545.49│ 56931.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 47790.68│ 35620.52│ 22736.26│ 58362.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -94770.28│ -58655.44│ 3373.55│ 332289.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0731│ 0.0657│ 0.1581│ 0.1765│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0657│ 0.0168│ 0.0492│ 0.1324│
│每股净资产(元) │ 5.7803│ 5.6863│ 5.6578│ 5.5430│
│每股资本公积金(元) │ 2.3834│ 2.3878│ 2.3898│ 2.3918│
│每股未分配利润(元) │ 1.5509│ 1.4789│ 1.4422│ 1.3582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1089│ 0.0130│ 0.8946│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ 0.1825│ -0.3195│ -0.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1782│ 1.6250│ 1.3296│ 1.1703│
│应收账款周转率 │ 41.7791│ 61.3656│ 8.6274│ 9.9186│
│总资产周转率 │ 0.2227│ 0.3307│ 0.2738│ 0.2973│
│营业收入增长率(%) │ -5.9134│ 17.4105│ -9.1496│ 82.1899│
│营业利润增长率(%) │ -45.3026│ -50.8831│ -14.7148│ -8.3040│
│利润总额增长率(%) │ -45.7839│ -49.4212│ -15.0736│ -12.0729│
│归属母公司净利润增长率│ -44.0601│ -58.8010│ -10.9899│ -14.7383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.7538│ 0.5919│ -5.8431│ 3.0016│
│净资产增长率(%) │ 0.5744│ 0.5034│ 2.0708│ 2.5228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4550│ 3.8022│ 6.3165│ 1.5093│
│总资产收益率(%) │ 0.5347│ 0.5516│ 0.4162│ 0.4995│
│净资产收益率(%) │ 1.2451│ 1.1769│ 0.8684│ 1.1384│
│营业利润率(%) │ 2.5003│ 3.9020│ 6.3830│ 1.8996│
│销售毛利率(%) │ 2.4660│ 3.1509│ 4.1383│ 2.9656│
│销售净利率(%) │ 2.4558│ 3.8035│ 6.3198│ 1.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1782│ 0.7547│ 0.3399│ 1.6250│
│固定资产周转率 │ 11.7067│ 8.4373│ 3.8566│ 18.8031│
│流动资产周转率 │ 0.4620│ 0.3005│ 0.1372│ 0.6781│
│总资产周转率 │ 0.2227│ 0.1462│ 0.0664│ 0.3307│
│股东权益周转率 │ 0.4834│ 0.3146│ 0.1427│ 0.7247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0892│ 1.2157│ 1.2860│ 1.3254│
│速动比率(%) │ 0.6787│ 0.6608│ 0.7084│ 0.7288│
│产权比率 │ 1.1728│ 1.1465│ 1.1371│ 1.2079│
│应收账款周转率 │ 41.7931│ 26.5083│ 12.6071│ 61.4132│
│利息保障倍数 │ 1.1633│ 1.7822│ 1.7685│ 1.4246│
│资产负债率 │ 0.5398│ 0.5310│ 0.5289│ 0.5441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.8525│ 1.6626│ 13.1070│ 17.4843│
│营业利润增长率(%) │ -45.3026│ -24.9391│ -14.3629│ -50.8831│
│总资产增长率(%) │ -3.7538│ -3.1796│ -3.9668│ 0.5919│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3905│ 0.0846│ -0.1275│ 0.2741│
│净利润增长率(%) │ -44.7399│ -25.5876│ -14.6879│ -53.8080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.5013│ 46.3178│ 46.5186│ 45.0404│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7525│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6926│ 48.5998│ 48.1634│ 48.7394│
│无形资产比率(%) │ 0.5617│ 0.5152│ 0.5188│ 0.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4718818.70│ 4614269.12│ 4582351.02│ 4689579.18│
│流动资产 │ 2250528.54│ 2242525.38│ 2207014.12│ 2285672.55│
│非流动资产 │ 2468290.16│ 2371743.74│ 2375336.90│ 2403906.62│
│固定资产 │ 98663.57│ 80863.73│ 79377.63│ 80351.93│
│货币资金 │ 524013.19│ 476669.94│ 480617.35│ 517218.37│
│存货 │ 848208.65│ 859481.27│ 851239.43│ 885996.43│
│应收账款 │ 22179.73│ 23367.47│ 20923.62│ 27964.39│
│其他应收款 │ --│ 581626.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26506.44│ 23772.54│ 23771.01│ 24080.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 856964.16│ 701719.14│ 642208.59│ 693881.61│
│预收账款 │ 1536.39│ 942.40│ 965.97│ 703.60│
│应付账款 │ 51321.92│ 45980.54│ 29288.29│ 39712.71│
│流动负债 │ 2066245.04│ 1844639.12│ 1716197.34│ 1724512.17│
│长期借款 │ 208932.11│ 254987.80│ 256298.50│ 375708.20│
│总负债 │ 2547084.12│ 2450404.24│ 2423806.86│ 2551433.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 885333.98│ 885255.97│ 885316.74│ 886957.18│
│未分配利润 │ 576080.93│ 574500.52│ 567858.34│ 549346.87│
│归属于母公司所│ 2147122.08│ 2137228.65│ 2131647.83│ 2112203.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2171734.58│ 2163864.88│ 2158544.15│ 2138145.95│
│商誉 │ 48400.43│ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4902861.32│ 4765802.44│ 4771632.78│ 4661986.96│
│流动资产 │ 2473269.69│ 2366259.76│ 2334469.28│ 2278357.06│
│非流动资产 │ 2429591.64│ 2399542.69│ 2437163.50│ 2383629.91│
│固定资产 │ 80532.76│ 81625.33│ 82883.18│ 84104.63│
│货币资金 │ 575123.17│ 516769.40│ 486836.69│ 448594.99│
│存货 │ 1004471.58│ 967122.51│ 968832.73│ 960515.62│
│应收账款 │ 31676.50│ 23572.58│ 22935.57│ 22426.79│
│其他应收款 │ --│ 626208.61│ --│ 638116.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24388.13│ 24695.18│ 25014.21│ 25339.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 813842.85│ 719736.27│ 789323.79│ 758582.79│
│预收账款 │ 18.32│ 39.20│ 55.18│ 50887.41│
│应付账款 │ 38233.49│ 38251.46│ 113796.53│ 124280.88│
│流动负债 │ 1649869.71│ 1510137.51│ 1762864.50│ 1695596.09│
│长期借款 │ 821397.00│ 745849.00│ 498549.00│ 446249.00│
│总负债 │ 2739574.86│ 2603765.77│ 2610332.86│ 2529684.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 885452.42│ 887798.89│ 888332.70│ 887707.06│
│未分配利润 │ 583519.15│ 571348.99│ 558464.73│ 535728.47│
│归属于母公司所│ 2134859.84│ 2133219.88│ 2131545.45│ 2101623.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2163286.47│ 2162036.67│ 2161299.92│ 2132302.30│
│商誉 │ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│ 8457.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│ 1547341.82│
│营业收入 │ 1047838.81│ 680360.25│ 308168.84│ 1547341.82│
│营业总成本 │ 1124588.05│ 725770.60│ 333031.52│ 1632177.41│
│营业成本 │ 1021658.04│ 658681.48│ 295263.94│ 1500290.82│
│财务费用 │ 66587.09│ 44887.56│ 25639.26│ 81080.51│
│管理费用 │ 20373.69│ 14333.12│ 7635.63│ 31105.46│
│营业利润 │ 26199.37│ 26547.79│ 19670.44│ 29393.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102952.10│ 74059.41│ 44148.91│ 105354.22│
│营业外收支净额│ -409.39│ -102.46│ 32.05│ -597.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25789.98│ 26445.33│ 19702.49│ 28795.29│
│所得税费用 │ 65.95│ 576.98│ 236.91│ 5442.01│
│归属母公司净利│ 26734.06│ 25153.64│ 18511.46│ 24044.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25724.03│ 25868.35│ 19465.58│ 23353.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│ 1317890.48│
│营业收入 │ 1113696.56│ 669936.93│ 272799.85│ 1317890.48│
│营业总成本 │ 1177813.39│ 713409.19│ 300060.02│ 1473606.81│
│营业成本 │ 1073133.39│ 645521.50│ 262319.02│ 1286867.80│
│财务费用 │ 60026.35│ 41786.86│ 23064.81│ 90520.90│
│管理费用 │ 23621.31│ 16062.11│ 9018.51│ 37895.18│
│营业利润 │ 47898.73│ 35368.32│ 22969.53│ 59843.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107248.99│ 80700.04│ 48266.74│ 183526.78│
│营业外收支净额│ -329.84│ -529.10│ -424.05│ -2911.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47568.90│ 34839.22│ 22545.49│ 56931.51│
│所得税费用 │ 1018.07│ 75.73│ -271.43│ 6374.55│
│归属母公司净利│ 47790.68│ 35620.52│ 22736.26│ 58362.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46550.82│ 34763.49│ 22816.91│ 50556.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1152057.58│ 745211.67│ 316859.61│1847555.69│
│经营现金流出小计│ 1111619.72│ 705593.31│ 295239.66│1842741.76│
│经营现金流量净额│ 40437.86│ 39618.35│ 21619.95│ 4813.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3856543.07│ 2616627.00│ 1469975.97│7217147.62│
│投资现金流出小计│ 3694202.93│ 2527571.40│ 1407584.17│7144086.80│
│投资现金流量净额│ 162340.14│ 89055.60│ 62391.80│ 73060.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 710156.66│ 478364.30│ 309763.55│1451137.14│
│筹资现金流出小计│ 917849.74│ 660017.00│ 429533.71│1461149.67│
│筹资现金流量净额│ -207693.08│ -181652.70│ -119770.16│ -10012.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.21│ -10.18│ 3.95│ -57.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4924.29│ -52988.93│ -35754.46│ 67804.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1342238.49│ 789647.89│ 358311.32│1989254.53│
│经营现金流出小计│ 1437008.77│ 848303.33│ 354937.77│1656964.61│
│经营现金流量净额│ -94770.28│ -58655.44│ 3373.55│ 332289.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3926668.74│ 2250631.59│ 1211853.94│15449816.67│
│投资现金流出小计│ 3850608.53│ 2196122.58│ 1202633.36│15331542.68│
│投资现金流量净额│ 76060.21│ 54509.01│ 9220.59│ 118273.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1048221.14│ 835985.84│ 360924.22│1335901.04│
│筹资现金流出小计│ 929596.80│ 766730.91│ 310011.02│1905159.58│
│筹资现金流量净额│ 118624.34│ 69254.92│ 50913.20│-569258.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.83│ 19.24│ 19.35│ 23.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99896.45│ 65127.73│ 63526.69│-118671.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524013.19│ 517218.37│ 448594.99│ 15.30│
│短期借款 │ 856964.16│ 693881.61│ 758582.79│ -8.53│
│应收账款 │ 22179.73│ 27964.39│ 22426.79│ 24.69│
│应付账款 │ 51321.92│ 39712.71│ 124280.88│ -68.05│
│存货的减少 │ --│ -63411.14│-124948.43│ 49.25│
│流动负债合计 │2066245.04│1724512.17│1695596.09│ 1.71│
│长期借款 │ 208932.11│ 375708.20│ 446249.00│ -15.81│
│负债合计 │2547084.12│2551433.22│2529684.66│ 0.86│
│营业利润 │ 26199.37│ 29393.19│ 59843.27│ -50.88│
│利润总额 │ 25789.98│ 28795.29│ 56931.51│ -49.42│
│归属于母公司所有│ 26734.06│ 24044.93│ 58362.88│ -58.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 576080.93│ 549346.87│ 535728.47│ 2.54│
│营业外收支净额 │ -409.39│ -597.90│ -2911.76│ 79.47│
│购买商品、接受劳│1058600.53│1728834.48│1520028.10│ 13.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1152057.58│1847555.69│1989254.53│ -7.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1111619.72│1842741.76│1656964.61│ 11.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40437.86│ 4813.93│ 332289.93│ -98.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3856543.07│7217147.62│15449816.67│ -53.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3694202.93│7144086.80│15331542.68│ -53.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162340.14│ 73060.82│ 118273.98│ -38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7441.17│ 20433.11│ 22841.81│ -10.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 710156.66│1451137.14│1335901.04│ 8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 917849.74│1461149.67│1905159.58│ -23.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-207693.08│ -10012.53│-569258.54│ 98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104555.61│ 132436.52│ 131774.01│ 0.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4924.29│ 67804.63│-118671.50│ 157.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 85819.32│ 267510.69│ -67.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 85819.32│ 267510.69│ -67.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 433538.45│ 28.0400│ -23745.75│ -98.7558│
│第三季度│ 443615.38│ 28.6918│ 12170.16│ 50.6143│
│第二季度│ 396671.10│ 25.6555│ 12884.26│ 53.5841│
│第一季度│ 272317.55│ 17.6127│ 22736.26│ 94.5574│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 380894.58│ 28.9424│ 10958.27│ 18.7761│
│第三季度│ 377566.49│ 28.6895│ 12225.14│ 20.9468│
│第二季度│ 376324.17│ 28.5951│ 18121.92│ 31.0504│
│第一季度│ 181256.94│ 13.7729│ 17057.55│ 29.2267│
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