天业股份天业股份财务分析报告
≈≈济南高新600807≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1600│ -0.0800│ -0.9500│
│基本每股收益 │ 0.0859│ 0.0700│ -0.0037│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1600│ -0.0800│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 0.2989│ 0.3637│ 0.4761│ 0.5502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ -0.1618│ -0.1281│ 1.0402│
│每股现金流量(元) │ -0.2157│ -0.2382│ -0.0464│ 0.0642│
│每股资本公积金(元) │ 1.3380│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7263│ -1.6951│ -1.6203│ -1.5396│
│净资产收益率(%) │ -62.4708│ -42.7679│ -16.9613│ -169.4841│
│加权净资产收益率(%) │ -38.2000│ -31.8700│ -15.9400│ -93.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 28.2363│ 18.5056│ -0.7744│ -72.3342│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.7900│ --│ -40.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484286.75│ 483848.91│ 494650.16│ 470655.90│
│归属母公司股东权益 │ 26443.15│ 32173.97│ 42116.87│ 48676.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业成本(万元) │ 49920.11│ 32505.46│ 17801.63│ 71228.73│
│投资收益(万元) │ 2825.02│ 3606.57│ -260.35│ -10872.19│
│净利润(万元) │ -16303.03│ -13427.88│ -6477.56│ -80995.50│
│营业利润(万元) │ -7722.32│ -9485.53│ -5192.89│ -52766.18│
│利润总额(万元) │ -16085.37│ -13195.81│ -6375.62│ -82963.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -16519.23│ -13760.14│ -7143.57│ -82498.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 802.58│ -14315.88│ -11329.21│ 92019.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0774│ 0.0100│ 0.0104│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3963│ 1.5134│ 1.4030│ 1.4669│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0787│ 1.0814│ 0.2739│ 0.8167│
│每股现金流量(元) │ 0.0583│ 0.8118│ 0.1023│ -0.2772│
│每股资本公积金(元) │ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.6692│ -0.5539│ -0.5301│ -0.6070│
│净资产收益率(%) │ -4.4586│ 3.5052│ 4.5364│ 4.8645│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3500│ 3.5600│ 4.4400│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7532│ 0.7732│ 0.6725│ 5.4197│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7900│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 507081.32│ 515776.01│ 412431.38│ 423839.50│
│归属母公司股东权益 │ 123519.29│ 133878.99│ 124114.93│ 129766.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业成本(万元) │ 43001.31│ 22267.33│ 9945.16│ 112380.24│
│投资收益(万元) │ 2525.41│ 3137.34│ -243.19│ 5020.31│
│净利润(万元) │ -4548.52│ 4779.13│ 5421.35│ 6603.31│
│营业利润(万元) │ -3439.71│ 4820.24│ 5445.91│ 24424.34│
│利润总额(万元) │ -4355.64│ 4813.75│ 5447.92│ 17234.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -5507.27│ 4692.73│ 5630.38│ 6312.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 95427.71│ 95660.87│ 24226.26│ 72245.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1900│ -0.9500│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0859│ -0.4100│ 0.0800│ -1.5700│
│每股净资产(元) │ 0.2989│ 0.5502│ 1.4669│ 1.3890│
│每股资本公积金(元) │ 1.3380│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股未分配利润(元) │ -1.7263│ -1.5396│ -0.6070│ -0.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ 1.0402│ 0.8167│ 1.8651│
│每股现金流量(元) │ -0.2157│ 0.0642│ -0.2772│ 0.4529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5816│ 0.9256│ 1.0718│ 0.8664│
│应收账款周转率 │ 1.7698│ 3.4404│ 2.0651│ 0.6023│
│总资产周转率 │ 0.1641│ 0.2435│ 0.2647│ 0.1701│
│营业收入增长率(%) │ 17.8870│ -38.8210│ 18.6174│ -26.2651│
│营业利润增长率(%) │ -124.5053│ -316.0393│ 120.1350│ -720.4152│
│利润总额增长率(%) │ -269.2996│ -581.3767│ 160.2524│ 142.4216│
│归属母公司净利润增长率│ -199.9532│-1406.9252│ 75.9177│ 115.7758│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4953│ 11.0458│ -41.6353│ -26.0150│
│净资产增长率(%) │ -78.5919│ -62.4890│ 5.6110│ -29.1976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.8009│ -28.0490│ -25.9949│ -74.1915│
│总资产收益率(%) │ -3.2890│ -2.6866│ -1.4282│ -18.1098│
│净资产收益率(%) │ -62.4708│ -42.7679│ -16.9613│ -169.4841│
│营业利润率(%) │ -9.8529│ -19.8140│ -20.8395│ -48.3336│
│销售毛利率(%) │ 35.9980│ 31.7457│ 28.2034│ 34.6084│
│销售净利率(%) │ -20.9019│ -28.1956│ -26.1249│ -74.3580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5816│ 0.3795│ 0.2294│ 0.9256│
│固定资产周转率 │ 8.3151│ 4.6047│ 2.3847│ 10.0615│
│流动资产周转率 │ 0.3320│ 0.2009│ 0.1013│ 0.4841│
│总资产周转率 │ 0.1641│ 0.0998│ 0.0514│ 0.2435│
│股东权益周转率 │ 0.8669│ 0.5188│ 0.2702│ 1.1130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7743│ 0.8118│ 0.8931│ 0.8898│
│速动比率(%) │ 0.4410│ 0.4492│ 0.5757│ 0.6023│
│产权比率 │ 10.5646│ 13.5226│ 10.3437│ 8.3358│
│应收账款周转率 │ 1.7784│ 1.0113│ 0.4892│ 3.4481│
│利息保障倍数 │ -1.0710│ -1.6311│ -1.3917│ -18.7413│
│资产负债率 │ 0.9135│ 0.8992│ 0.8807│ 0.8621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5574│ 25.0472│ 39.5150│ -28.4463│
│营业利润增长率(%) │ -124.5053│ -296.7854│ -195.3539│ -316.0393│
│总资产增长率(%) │ -4.4953│ -6.1901│ 19.9351│ 11.0458│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.4356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -69.8604│ -64.0779│ -52.9520│ -50.5639│
│净利润增长率(%) │ -258.4247│ -380.9691│ -219.4824│-1326.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.4602│ 6.6496│ 8.5145│ 10.3423│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0384│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2943│ 49.2556│ 51.3190│ 50.6347│
│无形资产比率(%) │ 9.1348│ 8.8530│ 7.5731│ 6.6378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484286.75│ 483848.91│ 494650.16│ 470655.90│
│流动资产 │ 233882.98│ 238322.58│ 253849.38│ 238315.43│
│非流动资产 │ 250403.76│ 245526.34│ 240800.78│ 232340.46│
│固定资产 │ 8029.33│ 9862.55│ 9972.44│ 10822.38│
│货币资金 │ 21535.00│ 19847.99│ 34634.08│ 38511.23│
│存货 │ 100678.65│ 100343.85│ 84252.14│ 70982.77│
│应收账款 │ 33477.72│ 40007.83│ 47202.98│ 54667.27│
│其他应收款 │ --│ 39783.99│ --│ 46255.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44238.75│ 42835.21│ 37460.52│ 31241.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6501.24│ 4501.24│ 9914.36│ 1914.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54344.10│ 51101.18│ 47025.68│ 44655.76│
│流动负债 │ 302037.91│ 293555.84│ 284225.39│ 267822.84│
│长期借款 │ 15932.22│ 16383.29│ 15290.65│ 2355.00│
│总负债 │ 442410.24│ 435075.25│ 435644.09│ 405757.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118364.82│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│未分配利润 │ -152713.28│ -149954.18│ -143337.62│ -136194.05│
│归属于母公司所│ 26443.15│ 32173.97│ 42116.87│ 48676.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41876.51│ 48773.67│ 59006.08│ 64898.13│
│商誉 │ 14341.31│ 14341.31│ 14341.31│ 14341.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 507081.32│ 515776.01│ 412431.38│ 423839.50│
│流动资产 │ 248684.81│ 279622.83│ 201892.33│ 212706.88│
│非流动资产 │ 258396.51│ 236153.17│ 219328.98│ 211132.63│
│固定资产 │ 11157.71│ 9266.21│ 8985.55│ 10829.68│
│货币资金 │ 38444.96│ 105128.58│ 41279.73│ 33046.60│
│存货 │ 115947.99│ 82297.37│ 82425.28│ 82917.28│
│应收账款 │ 31981.53│ 10898.71│ 6085.18│ 8655.10│
│其他应收款 │ --│ 77413.59│ --│ 83634.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39726.44│ 38095.41│ 31067.14│ 31884.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1401.66│ 800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2282.63│
│应付账款 │ 37290.56│ 13554.14│ 12163.60│ 10991.24│
│流动负债 │ 301667.11│ 314087.81│ 228391.76│ 238953.89│
│长期借款 │ 22069.89│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 368139.47│ 379999.88│ 294624.92│ 292562.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│未分配利润 │ -59202.32│ -49002.32│ -46893.73│ -53695.05│
│归属于母公司所│ 123519.29│ 133878.99│ 124114.93│ 129766.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138941.85│ 135776.13│ 125416.63│ 131276.83│
│商誉 │ 14477.38│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业收入 │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业总成本 │ 73955.19│ 46225.08│ 24445.93│ 98181.55│
│营业成本 │ 49920.11│ 32505.46│ 17801.63│ 71228.73│
│财务费用 │ 8055.84│ 5345.64│ 2665.74│ 4584.60│
│管理费用 │ 8856.51│ 6001.33│ 2731.63│ 16676.67│
│营业利润 │ -7722.32│ -9485.53│ -5192.89│ -52766.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2825.02│ 3606.57│ -260.35│ -10872.19│
│营业外收支净额│ -8363.04│ -3710.28│ -1182.73│ -30197.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16085.37│ -13195.81│ -6375.62│ -82963.90│
│所得税费用 │ 217.67│ 232.07│ 101.94│ -1968.40│
│归属母公司净利│ -16519.23│ -13760.14│ -7143.57│ -82498.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16303.03│ -13427.88│ -6477.56│ -80995.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业收入 │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业总成本 │ 71313.21│ 35745.43│ 16828.90│ 159554.05│
│营业成本 │ 43001.31│ 22267.33│ 9945.16│ 112380.24│
│财务费用 │ 7118.01│ 5736.79│ 2491.53│ 16618.50│
│管理费用 │ 8384.15│ 5511.51│ 2749.69│ 14033.09│
│营业利润 │ -3439.71│ 4820.24│ 5445.91│ 24424.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2525.41│ 3137.34│ -243.19│ 5020.31│
│营业外收支净额│ -915.93│ -6.49│ 2.01│ -7189.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4355.64│ 4813.75│ 5447.92│ 17234.71│
│所得税费用 │ 192.88│ 34.61│ 26.58│ 10631.40│
│归属母公司净利│ -5507.27│ 4692.73│ 5630.38│ 6312.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4548.52│ 4779.13│ 5421.35│ 6603.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147921.38│ 113444.53│ 51542.64│ 331682.83│
│经营现金流出小计│ 147118.80│ 127760.41│ 62871.85│ 239662.96│
│经营现金流量净额│ 802.58│ -14315.88│ -11329.21│ 92019.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4090.84│ 4070.06│ --│ 15745.89│
│投资现金流出小计│ 39314.41│ 28861.36│ 12070.94│ 65676.78│
│投资现金流量净额│ -35223.57│ -24791.29│ -12070.94│ -49930.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32285.27│ 29195.27│ 23453.98│ 104171.39│
│筹资现金流出小计│ 16654.34│ 11049.98│ 4058.01│ 140442.58│
│筹资现金流量净额│ 15630.93│ 18145.30│ 19395.96│ -36271.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -287.58│ -109.43│ -98.51│ -138.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19077.63│ -21071.31│ -4102.70│ 5679.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279759.24│ 203857.77│ 42303.85│ 237838.38│
│经营现金流出小计│ 184331.53│ 108196.90│ 18077.60│ 165592.66│
│经营现金流量净额│ 95427.71│ 95660.87│ 24226.26│ 72245.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15398.64│ 15389.30│ --│ 27916.23│
│投资现金流出小计│ 56698.14│ 35555.12│ 9032.38│ 31179.00│
│投资现金流量净额│ -41299.50│ -20165.82│ -9032.38│ -3262.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27039.01│ 16146.97│ 60.00│ 75089.74│
│筹资现金流出小计│ 75770.72│ 19607.27│ 4387.69│ 168846.96│
│筹资现金流量净额│ -48731.71│ -3460.29│ -4327.69│ -93757.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -238.04│ -223.41│ -1818.51│ 256.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5158.46│ 71811.34│ 9047.68│ -24518.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21535.00│ 38511.23│ 33046.60│ 16.54│
│短期借款 │ 6501.24│ 1914.62│ --│ --│
│应收账款 │ 33477.72│ 54667.27│ 8655.10│ 531.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 83634.88│ --│
│应付账款 │ 54344.10│ 44655.76│ 10991.24│ 306.29│
│在建工程 │ --│ --│ 222.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -1537.84│ 43625.95│ -103.53│
│流动负债合计 │ 302037.91│ 267822.84│ 238953.89│ 12.08│
│长期借款 │ 15932.22│ 2355.00│ --│ --│
│负债合计 │ 442410.24│ 405757.77│ 292562.67│ 38.69│
│营业利润 │ -7722.32│ -52766.18│ 24424.34│ -316.04│
│利润总额 │ -16085.37│ -82963.90│ 17234.71│ -581.38│
│归属于母公司所有│ -16519.23│ -82498.99│ 6312.45│ -1406.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-152713.28│-136194.05│ -53695.05│ -153.64│
│营业外收支净额 │ -8363.04│ -30197.72│ -7189.63│ -320.02│
│购买商品、接受劳│ 64452.77│ 50436.70│ 71926.92│ -29.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147921.38│ 331682.83│ 237838.38│ 39.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147118.80│ 239662.96│ 165592.66│ 44.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 802.58│ 92019.87│ 72245.71│ 27.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4090.84│ 15745.89│ 27916.23│ -43.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39314.41│ 65676.78│ 31179.00│ 110.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35223.57│ -49930.89│ -3262.77│ -1430.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35871.75│ 34409.48│ 22911.92│ 50.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32285.27│ 104171.39│ 75089.74│ 38.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16654.34│ 140442.58│ 168846.96│ -16.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15630.93│ -36271.19│ -93757.22│ 61.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4284.17│ 8445.83│ 16525.81│ -48.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19077.63│ 5679.16│ -24518.14│ 123.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 161034.36│-106014.58│ 251.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 161034.36│-106014.58│ 251.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42577.77│ 39.0885│ -76991.73│ 93.3244│
│第三季度│ 28263.81│ 25.9476│ -10200.00│ 12.3638│
│第二季度│ 20312.90│ 18.6483│ -937.65│ 1.1366│
│第一季度│ 17771.96│ 16.3156│ 5630.38│ -6.8248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69599.99│ 45.7202│ 5014.63│ 79.4403│
│第三季度│ 20623.28│ 13.5474│ -4768.14│ -75.5354│
│第二季度│ 28823.56│ 18.9342│ 5468.07│ 86.6235│
│第一季度│ 33183.51│ 21.7982│ 597.89│ 9.4716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1600│ -0.0800│ -0.9500│
│基本每股收益 │ 0.0859│ 0.0700│ -0.0037│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1600│ -0.0800│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 0.2989│ 0.3637│ 0.4761│ 0.5502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ -0.1618│ -0.1281│ 1.0402│
│每股现金流量(元) │ -0.2157│ -0.2382│ -0.0464│ 0.0642│
│每股资本公积金(元) │ 1.3380│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7263│ -1.6951│ -1.6203│ -1.5396│
│净资产收益率(%) │ -62.4708│ -42.7679│ -16.9613│ -169.4841│
│加权净资产收益率(%) │ -38.2000│ -31.8700│ -15.9400│ -93.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 28.2363│ 18.5056│ -0.7744│ -72.3342│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.7900│ --│ -40.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484286.75│ 483848.91│ 494650.16│ 470655.90│
│归属母公司股东权益 │ 26443.15│ 32173.97│ 42116.87│ 48676.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业成本(万元) │ 49920.11│ 32505.46│ 17801.63│ 71228.73│
│投资收益(万元) │ 2825.02│ 3606.57│ -260.35│ -10872.19│
│净利润(万元) │ -16303.03│ -13427.88│ -6477.56│ -80995.50│
│营业利润(万元) │ -7722.32│ -9485.53│ -5192.89│ -52766.18│
│利润总额(万元) │ -16085.37│ -13195.81│ -6375.62│ -82963.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -16519.23│ -13760.14│ -7143.57│ -82498.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 802.58│ -14315.88│ -11329.21│ 92019.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0774│ 0.0100│ 0.0104│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3963│ 1.5134│ 1.4030│ 1.4669│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0787│ 1.0814│ 0.2739│ 0.8167│
│每股现金流量(元) │ 0.0583│ 0.8118│ 0.1023│ -0.2772│
│每股资本公积金(元) │ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.6692│ -0.5539│ -0.5301│ -0.6070│
│净资产收益率(%) │ -4.4586│ 3.5052│ 4.5364│ 4.8645│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3500│ 3.5600│ 4.4400│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7532│ 0.7732│ 0.6725│ 5.4197│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7900│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 507081.32│ 515776.01│ 412431.38│ 423839.50│
│归属母公司股东权益 │ 123519.29│ 133878.99│ 124114.93│ 129766.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业成本(万元) │ 43001.31│ 22267.33│ 9945.16│ 112380.24│
│投资收益(万元) │ 2525.41│ 3137.34│ -243.19│ 5020.31│
│净利润(万元) │ -4548.52│ 4779.13│ 5421.35│ 6603.31│
│营业利润(万元) │ -3439.71│ 4820.24│ 5445.91│ 24424.34│
│利润总额(万元) │ -4355.64│ 4813.75│ 5447.92│ 17234.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -5507.27│ 4692.73│ 5630.38│ 6312.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 95427.71│ 95660.87│ 24226.26│ 72245.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1900│ -0.9500│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0859│ -0.4100│ 0.0800│ -1.5700│
│每股净资产(元) │ 0.2989│ 0.5502│ 1.4669│ 1.3890│
│每股资本公积金(元) │ 1.3380│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股未分配利润(元) │ -1.7263│ -1.5396│ -0.6070│ -0.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ 1.0402│ 0.8167│ 1.8651│
│每股现金流量(元) │ -0.2157│ 0.0642│ -0.2772│ 0.4529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5816│ 0.9256│ 1.0718│ 0.8664│
│应收账款周转率 │ 1.7698│ 3.4404│ 2.0651│ 0.6023│
│总资产周转率 │ 0.1641│ 0.2435│ 0.2647│ 0.1701│
│营业收入增长率(%) │ 17.8870│ -38.8210│ 18.6174│ -26.2651│
│营业利润增长率(%) │ -124.5053│ -316.0393│ 120.1350│ -720.4152│
│利润总额增长率(%) │ -269.2996│ -581.3767│ 160.2524│ 142.4216│
│归属母公司净利润增长率│ -199.9532│-1406.9252│ 75.9177│ 115.7758│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4953│ 11.0458│ -41.6353│ -26.0150│
│净资产增长率(%) │ -78.5919│ -62.4890│ 5.6110│ -29.1976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.8009│ -28.0490│ -25.9949│ -74.1915│
│总资产收益率(%) │ -3.2890│ -2.6866│ -1.4282│ -18.1098│
│净资产收益率(%) │ -62.4708│ -42.7679│ -16.9613│ -169.4841│
│营业利润率(%) │ -9.8529│ -19.8140│ -20.8395│ -48.3336│
│销售毛利率(%) │ 35.9980│ 31.7457│ 28.2034│ 34.6084│
│销售净利率(%) │ -20.9019│ -28.1956│ -26.1249│ -74.3580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5816│ 0.3795│ 0.2294│ 0.9256│
│固定资产周转率 │ 8.3151│ 4.6047│ 2.3847│ 10.0615│
│流动资产周转率 │ 0.3320│ 0.2009│ 0.1013│ 0.4841│
│总资产周转率 │ 0.1641│ 0.0998│ 0.0514│ 0.2435│
│股东权益周转率 │ 0.8669│ 0.5188│ 0.2702│ 1.1130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7743│ 0.8118│ 0.8931│ 0.8898│
│速动比率(%) │ 0.4410│ 0.4492│ 0.5757│ 0.6023│
│产权比率 │ 10.5646│ 13.5226│ 10.3437│ 8.3358│
│应收账款周转率 │ 1.7784│ 1.0113│ 0.4892│ 3.4481│
│利息保障倍数 │ -1.0710│ -1.6311│ -1.3917│ -18.7413│
│资产负债率 │ 0.9135│ 0.8992│ 0.8807│ 0.8621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5574│ 25.0472│ 39.5150│ -28.4463│
│营业利润增长率(%) │ -124.5053│ -296.7854│ -195.3539│ -316.0393│
│总资产增长率(%) │ -4.4953│ -6.1901│ 19.9351│ 11.0458│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.4356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -69.8604│ -64.0779│ -52.9520│ -50.5639│
│净利润增长率(%) │ -258.4247│ -380.9691│ -219.4824│-1326.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.4602│ 6.6496│ 8.5145│ 10.3423│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0384│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2943│ 49.2556│ 51.3190│ 50.6347│
│无形资产比率(%) │ 9.1348│ 8.8530│ 7.5731│ 6.6378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484286.75│ 483848.91│ 494650.16│ 470655.90│
│流动资产 │ 233882.98│ 238322.58│ 253849.38│ 238315.43│
│非流动资产 │ 250403.76│ 245526.34│ 240800.78│ 232340.46│
│固定资产 │ 8029.33│ 9862.55│ 9972.44│ 10822.38│
│货币资金 │ 21535.00│ 19847.99│ 34634.08│ 38511.23│
│存货 │ 100678.65│ 100343.85│ 84252.14│ 70982.77│
│应收账款 │ 33477.72│ 40007.83│ 47202.98│ 54667.27│
│其他应收款 │ --│ 39783.99│ --│ 46255.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44238.75│ 42835.21│ 37460.52│ 31241.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6501.24│ 4501.24│ 9914.36│ 1914.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54344.10│ 51101.18│ 47025.68│ 44655.76│
│流动负债 │ 302037.91│ 293555.84│ 284225.39│ 267822.84│
│长期借款 │ 15932.22│ 16383.29│ 15290.65│ 2355.00│
│总负债 │ 442410.24│ 435075.25│ 435644.09│ 405757.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118364.82│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│未分配利润 │ -152713.28│ -149954.18│ -143337.62│ -136194.05│
│归属于母公司所│ 26443.15│ 32173.97│ 42116.87│ 48676.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41876.51│ 48773.67│ 59006.08│ 64898.13│
│商誉 │ 14341.31│ 14341.31│ 14341.31│ 14341.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 507081.32│ 515776.01│ 412431.38│ 423839.50│
│流动资产 │ 248684.81│ 279622.83│ 201892.33│ 212706.88│
│非流动资产 │ 258396.51│ 236153.17│ 219328.98│ 211132.63│
│固定资产 │ 11157.71│ 9266.21│ 8985.55│ 10829.68│
│货币资金 │ 38444.96│ 105128.58│ 41279.73│ 33046.60│
│存货 │ 115947.99│ 82297.37│ 82425.28│ 82917.28│
│应收账款 │ 31981.53│ 10898.71│ 6085.18│ 8655.10│
│其他应收款 │ --│ 77413.59│ --│ 83634.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39726.44│ 38095.41│ 31067.14│ 31884.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1401.66│ 800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2282.63│
│应付账款 │ 37290.56│ 13554.14│ 12163.60│ 10991.24│
│流动负债 │ 301667.11│ 314087.81│ 228391.76│ 238953.89│
│长期借款 │ 22069.89│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 368139.47│ 379999.88│ 294624.92│ 292562.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│未分配利润 │ -59202.32│ -49002.32│ -46893.73│ -53695.05│
│归属于母公司所│ 123519.29│ 133878.99│ 124114.93│ 129766.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138941.85│ 135776.13│ 125416.63│ 131276.83│
│商誉 │ 14477.38│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业收入 │ 78376.51│ 47872.93│ 24918.53│ 109170.87│
│营业总成本 │ 73955.19│ 46225.08│ 24445.93│ 98181.55│
│营业成本 │ 49920.11│ 32505.46│ 17801.63│ 71228.73│
│财务费用 │ 8055.84│ 5345.64│ 2665.74│ 4584.60│
│管理费用 │ 8856.51│ 6001.33│ 2731.63│ 16676.67│
│营业利润 │ -7722.32│ -9485.53│ -5192.89│ -52766.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2825.02│ 3606.57│ -260.35│ -10872.19│
│营业外收支净额│ -8363.04│ -3710.28│ -1182.73│ -30197.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16085.37│ -13195.81│ -6375.62│ -82963.90│
│所得税费用 │ 217.67│ 232.07│ 101.94│ -1968.40│
│归属母公司净利│ -16519.23│ -13760.14│ -7143.57│ -82498.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16303.03│ -13427.88│ -6477.56│ -80995.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业收入 │ 66484.43│ 38172.14│ 17817.16│ 178444.95│
│营业总成本 │ 71313.21│ 35745.43│ 16828.90│ 159554.05│
│营业成本 │ 43001.31│ 22267.33│ 9945.16│ 112380.24│
│财务费用 │ 7118.01│ 5736.79│ 2491.53│ 16618.50│
│管理费用 │ 8384.15│ 5511.51│ 2749.69│ 14033.09│
│营业利润 │ -3439.71│ 4820.24│ 5445.91│ 24424.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2525.41│ 3137.34│ -243.19│ 5020.31│
│营业外收支净额│ -915.93│ -6.49│ 2.01│ -7189.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4355.64│ 4813.75│ 5447.92│ 17234.71│
│所得税费用 │ 192.88│ 34.61│ 26.58│ 10631.40│
│归属母公司净利│ -5507.27│ 4692.73│ 5630.38│ 6312.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4548.52│ 4779.13│ 5421.35│ 6603.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147921.38│ 113444.53│ 51542.64│ 331682.83│
│经营现金流出小计│ 147118.80│ 127760.41│ 62871.85│ 239662.96│
│经营现金流量净额│ 802.58│ -14315.88│ -11329.21│ 92019.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4090.84│ 4070.06│ --│ 15745.89│
│投资现金流出小计│ 39314.41│ 28861.36│ 12070.94│ 65676.78│
│投资现金流量净额│ -35223.57│ -24791.29│ -12070.94│ -49930.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32285.27│ 29195.27│ 23453.98│ 104171.39│
│筹资现金流出小计│ 16654.34│ 11049.98│ 4058.01│ 140442.58│
│筹资现金流量净额│ 15630.93│ 18145.30│ 19395.96│ -36271.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -287.58│ -109.43│ -98.51│ -138.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19077.63│ -21071.31│ -4102.70│ 5679.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279759.24│ 203857.77│ 42303.85│ 237838.38│
│经营现金流出小计│ 184331.53│ 108196.90│ 18077.60│ 165592.66│
│经营现金流量净额│ 95427.71│ 95660.87│ 24226.26│ 72245.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15398.64│ 15389.30│ --│ 27916.23│
│投资现金流出小计│ 56698.14│ 35555.12│ 9032.38│ 31179.00│
│投资现金流量净额│ -41299.50│ -20165.82│ -9032.38│ -3262.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27039.01│ 16146.97│ 60.00│ 75089.74│
│筹资现金流出小计│ 75770.72│ 19607.27│ 4387.69│ 168846.96│
│筹资现金流量净额│ -48731.71│ -3460.29│ -4327.69│ -93757.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -238.04│ -223.41│ -1818.51│ 256.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5158.46│ 71811.34│ 9047.68│ -24518.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21535.00│ 38511.23│ 33046.60│ 16.54│
│短期借款 │ 6501.24│ 1914.62│ --│ --│
│应收账款 │ 33477.72│ 54667.27│ 8655.10│ 531.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 83634.88│ --│
│应付账款 │ 54344.10│ 44655.76│ 10991.24│ 306.29│
│在建工程 │ --│ --│ 222.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -1537.84│ 43625.95│ -103.53│
│流动负债合计 │ 302037.91│ 267822.84│ 238953.89│ 12.08│
│长期借款 │ 15932.22│ 2355.00│ --│ --│
│负债合计 │ 442410.24│ 405757.77│ 292562.67│ 38.69│
│营业利润 │ -7722.32│ -52766.18│ 24424.34│ -316.04│
│利润总额 │ -16085.37│ -82963.90│ 17234.71│ -581.38│
│归属于母公司所有│ -16519.23│ -82498.99│ 6312.45│ -1406.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-152713.28│-136194.05│ -53695.05│ -153.64│
│营业外收支净额 │ -8363.04│ -30197.72│ -7189.63│ -320.02│
│购买商品、接受劳│ 64452.77│ 50436.70│ 71926.92│ -29.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147921.38│ 331682.83│ 237838.38│ 39.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147118.80│ 239662.96│ 165592.66│ 44.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 802.58│ 92019.87│ 72245.71│ 27.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4090.84│ 15745.89│ 27916.23│ -43.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39314.41│ 65676.78│ 31179.00│ 110.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35223.57│ -49930.89│ -3262.77│ -1430.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35871.75│ 34409.48│ 22911.92│ 50.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32285.27│ 104171.39│ 75089.74│ 38.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16654.34│ 140442.58│ 168846.96│ -16.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15630.93│ -36271.19│ -93757.22│ 61.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4284.17│ 8445.83│ 16525.81│ -48.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19077.63│ 5679.16│ -24518.14│ 123.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 161034.36│-106014.58│ 251.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 161034.36│-106014.58│ 251.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42577.77│ 39.0885│ -76991.73│ 93.3244│
│第三季度│ 28263.81│ 25.9476│ -10200.00│ 12.3638│
│第二季度│ 20312.90│ 18.6483│ -937.65│ 1.1366│
│第一季度│ 17771.96│ 16.3156│ 5630.38│ -6.8248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69599.99│ 45.7202│ 5014.63│ 79.4403│
│第三季度│ 20623.28│ 13.5474│ -4768.14│ -75.5354│
│第二季度│ 28823.56│ 18.9342│ 5468.07│ 86.6235│
│第一季度│ 33183.51│ 21.7982│ 597.89│ 9.4716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘