福建水泥福建水泥财务分析报告
≈≈福建水泥600802≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900│ 0.6060│
│基本每股收益 │ 0.4873│ 0.4450│ 0.0734│ 0.6310│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900│ 0.6060│
│每股净资产(元) │ 3.9588│ 4.0932│ 3.8794│ 3.6256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5912│ 0.2393│ 0.0584│ 0.8840│
│每股现金流量(元) │ -0.4459│ -0.1857│ -0.4285│ -0.4521│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2107│ 0.2107│ 0.2107│ 0.2107│
│每股未分配利润(元) │ 1.4584│ 1.4867│ 1.1081│ 1.0192│
│净资产收益率(%) │ 13.1162│ 11.4218│ 2.2938│ 16.7243│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2400│ 11.9500│ 2.3300│ 19.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2903│ 10.8701│ 1.8709│ 17.4151│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3700│ --│ 19.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458444.91│ 469931.98│ 460410.98│ 450947.85│
│归属母公司股东权益 │ 181409.22│ 187572.36│ 177774.89│ 166141.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业成本(万元) │ 183693.21│ 109845.80│ 51872.47│ 225066.40│
│投资收益(万元) │ 2588.37│ 2578.94│ 6.82│ 2403.79│
│净利润(万元) │ 22631.05│ 21687.59│ 3218.33│ 30368.88│
│营业利润(万元) │ 29087.87│ 26531.04│ 3643.70│ 43807.41│
│利润总额(万元) │ 29145.02│ 26570.83│ 3748.95│ 40769.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 23794.03│ 21424.05│ 4077.88│ 27786.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 27090.42│ 10964.60│ 2676.57│ 40509.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4400│ 0.1600│ 1.0190│
│基本每股收益 │ 0.4710│ 0.5170│ 0.1944│ 1.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4400│ 0.1600│ 1.0190│
│每股净资产(元) │ 3.2048│ 3.9330│ 3.6065│ 3.6540│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6220│ 0.2319│ -0.4105│ 1.6890│
│每股现金流量(元) │ -0.2437│ -0.2815│ -0.2866│ -0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 0.4021│ 0.4826│ 0.4950│ 0.4826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1975│ 0.2370│ 0.2528│ 0.2370│
│每股未分配利润(元) │ 0.8636│ 1.3510│ 1.2230│ 0.8247│
│净资产收益率(%) │ 14.8637│ 13.3852│ 5.4556│ 33.4614│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1900│ 14.1600│ 5.5400│ 40.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7035│ 13.1540│ 5.3849│ 28.1633│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9100│ --│ 33.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 420180.91│ 414598.59│ 388168.52│ 393354.94│
│归属母公司股东权益 │ 146858.95│ 150171.87│ 137721.02│ 139536.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业成本(万元) │ 153587.25│ 87606.85│ 25855.35│ 196821.62│
│投资收益(万元) │ 2445.77│ 2415.91│ 14.36│ 2214.07│
│净利润(万元) │ 23748.16│ 21943.22│ 8240.91│ 50319.06│
│营业利润(万元) │ 32672.81│ 28482.75│ 10648.00│ 81012.21│
│利润总额(万元) │ 32122.11│ 28388.12│ 10665.98│ 65701.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 21828.69│ 20100.76│ 7513.47│ 46690.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 28502.63│ 8855.08│ -15674.13│ 64497.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.6060│ 1.0190│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4873│ 0.6310│ 1.0290│ 0.8650│
│每股净资产(元) │ 3.9588│ 3.6256│ 3.6540│ 2.2402│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4826│ 0.5601│
│每股未分配利润(元) │ 1.4584│ 1.0192│ 0.8247│ -0.2986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5912│ 0.8840│ 1.6890│ 2.4433│
│每股现金流量(元) │ -0.4459│ -0.4521│ -0.1758│ 0.8469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9365│ 14.5102│ 13.5150│ 12.7508│
│应收账款周转率 │ 1872.7846│ 7680.4123│ --│ 2633.5614│
│总资产周转率 │ 0.5108│ 0.7013│ 0.7670│ 0.7299│
│营业收入增长率(%) │ 13.6583│ -2.7373│ 3.2711│ 60.6774│
│营业利润增长率(%) │ -10.9722│ -45.9249│ 44.3092│ 323.0746│
│利润总额增长率(%) │ -9.2680│ -37.9462│ 27.9521│ 304.2662│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0035│ -40.4894│ 38.3443│ 322.3250│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1066│ 14.6415│ -1.7370│ -1.7092│
│净资产增长率(%) │ 23.5262│ 19.0669│ 63.1101│ 41.8354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7442│ 14.6904│ 5.2056│ 10.2581│
│总资产收益率(%) │ 5.1515│ 4.9038│ 0.7585│ 7.1938│
│净资产收益率(%) │ 13.1162│ 11.4218│ 2.2938│ 16.7243│
│营业利润率(%) │ 12.5244│ 17.9712│ 5.8936│ 14.7975│
│销售毛利率(%) │ 20.9073│ 25.5944│ 16.0972│ 23.9761│
│销售净利率(%) │ 9.7442│ 14.6904│ 5.2056│ 10.2581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9365│ 4.6770│ 2.9707│ 14.5102│
│固定资产周转率 │ 1.0338│ 0.7323│ 0.3032│ 1.5826│
│流动资产周转率 │ 2.8733│ 1.7626│ 0.8654│ 3.5044│
│总资产周转率 │ 0.5108│ 0.3206│ 0.1357│ 0.7013│
│股东权益周转率 │ 1.3298│ 0.8198│ 0.3684│ 1.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3721│ 0.3856│ 0.2653│ 0.3132│
│速动比率(%) │ 0.2443│ 0.2205│ 0.1570│ 0.2268│
│产权比率 │ 1.4103│ 1.4509│ 1.5389│ 1.6368│
│应收账款周转率 │ 1872.7846│ 2767.8438│ 594.9675│ --│
│利息保障倍数 │ 8.8937│ 11.9998│ 3.8922│ 8.6623│
│资产负债率 │ 0.5851│ 0.5791│ 0.5942│ 0.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.6583│ 15.9507│ 43.1541│ -2.7373│
│营业利润增长率(%) │ -10.9722│ -6.8522│ -65.7804│ -45.9249│
│总资产增长率(%) │ 9.1066│ 13.3463│ 18.6111│ 14.6415│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.1453│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5536│ 21.7908│ 25.5597│ 19.3298│
│净利润增长率(%) │ -4.7040│ -1.1650│ -60.9469│ -39.6473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5706│ 39.9148│ 38.6122│ 36.8428│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.2177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0824│ 18.8872│ 13.9256│ 17.4660│
│无形资产比率(%) │ 7.9382│ 7.8152│ 8.0675│ 8.3362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458444.91│ 469931.98│ 460410.98│ 450947.85│
│流动资产 │ 82897.98│ 88757.15│ 64115.00│ 78762.51│
│非流动资产 │ 375546.93│ 381174.83│ 396295.98│ 372185.35│
│固定资产 │ 244498.04│ 198398.32│ 203057.82│ 204796.25│
│货币资金 │ 25030.44│ 36956.68│ 25831.34│ 45465.67│
│存货 │ 28475.87│ 29157.80│ 17108.27│ 17814.66│
│应收账款 │ 209.48│ 68.13│ 169.28│ 38.55│
│其他应收款 │ --│ 3391.38│ --│ 2930.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36392.16│ 36726.02│ 37143.64│ 37591.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101850.00│ 119850.00│ 117350.00│ 136236.13│
│预收账款 │ 724.44│ 755.82│ 563.79│ 587.02│
│应付账款 │ 62863.94│ 59322.21│ 76386.23│ 60448.47│
│流动负债 │ 222806.23│ 230163.93│ 241706.31│ 251499.93│
│长期借款 │ 26442.36│ 21164.80│ 7868.00│ --│
│总负债 │ 268245.21│ 272154.61│ 273576.06│ 271936.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18904.11│ 18904.11│ 18904.11│ 18904.11│
│未分配利润 │ 66831.86│ 68126.77│ 50780.60│ 46702.72│
│归属于母公司所│ 181409.22│ 187572.36│ 177774.89│ 166141.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190199.70│ 197777.37│ 186834.92│ 179010.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 420180.91│ 414598.59│ 388168.52│ 393354.94│
│流动资产 │ 85369.22│ 91775.38│ 78762.51│ 90196.51│
│非流动资产 │ 334811.70│ 322823.21│ 372185.35│ 303158.42│
│固定资产 │ 174372.41│ 176912.77│ 204796.25│ 169339.54│
│货币资金 │ 52085.50│ 52504.57│ 45465.67│ 63514.14│
│存货 │ 20737.33│ 18362.60│ 17814.66│ 13207.15│
│应收账款 │ 193.04│ 77.25│ 38.55│ --│
│其他应收款 │ --│ 3401.61│ --│ 3604.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36897.75│ 37368.07│ 37591.86│ 38291.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130300.00│ 122300.00│ 136236.13│ 127216.68│
│预收账款 │ --│ --│ 587.02│ 6299.03│
│应付账款 │ 46337.93│ 45223.46│ 60448.47│ 31459.24│
│流动负债 │ 245309.52│ 236871.50│ 251499.93│ 224782.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 261089.32│ 252207.50│ 271936.95│ 243341.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18427.62│ 18427.62│ 18904.11│ 18427.62│
│未分配利润 │ 39573.09│ 51592.61│ 46702.72│ 31491.85│
│归属于母公司所│ 146858.95│ 150171.87│ 137721.02│ 139536.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159091.60│ 162391.09│ 148801.67│ 150013.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业收入 │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业总成本 │ 207386.15│ 125170.44│ 59097.55│ 255400.79│
│营业成本 │ 183693.21│ 109845.80│ 51872.47│ 225066.40│
│财务费用 │ 3695.61│ 2426.97│ 1296.20│ 5423.31│
│管理费用 │ 12570.79│ 8336.27│ 3904.09│ 17305.78│
│营业利润 │ 29087.87│ 26531.04│ 3643.70│ 43807.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2588.37│ 2578.94│ 6.82│ 2403.79│
│营业外收支净额│ 57.15│ 39.79│ 105.24│ -3037.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29145.02│ 26570.83│ 3748.95│ 40769.99│
│所得税费用 │ 6513.96│ 4883.24│ 530.61│ 10401.11│
│归属母公司净利│ 23794.03│ 21424.05│ 4077.88│ 27786.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22631.05│ 21687.59│ 3218.33│ 30368.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业收入 │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业总成本 │ 174984.03│ 101833.84│ 32661.68│ 229261.40│
│营业成本 │ 153587.25│ 87606.85│ 25855.35│ 196821.62│
│财务费用 │ 4593.99│ 3006.65│ 1639.98│ 5635.06│
│管理费用 │ 10797.05│ 7175.24│ 3565.56│ 16432.10│
│营业利润 │ 32672.81│ 28482.75│ 10648.00│ 81012.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2445.77│ 2415.91│ 14.36│ 2214.07│
│营业外收支净额│ -550.70│ -94.62│ 17.98│ -15311.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32122.11│ 28388.12│ 10665.98│ 65701.03│
│所得税费用 │ 8373.95│ 6444.90│ 2425.07│ 15381.98│
│归属母公司净利│ 21828.69│ 20100.76│ 7513.47│ 46690.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23748.16│ 21943.22│ 8240.91│ 50319.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 205624.79│ 140027.22│ 53489.66│ 281178.59│
│经营现金流出小计│ 178534.37│ 129062.62│ 50813.09│ 240668.83│
│经营现金流量净额│ 27090.42│ 10964.60│ 2676.57│ 40509.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2531.06│ 2439.45│ 1113.05│ 3150.11│
│投资现金流出小计│ 31622.76│ 21277.67│ 11120.73│ 62122.49│
│投资现金流量净额│ -29091.70│ -18838.22│ -10007.69│ -58972.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123386.56│ 79709.00│ 68818.00│ 136289.51│
│筹资现金流出小计│ 141820.50│ 80344.36│ 81121.21│ 138545.59│
│筹资现金流量净额│ -18433.94│ -635.36│ -12303.21│ -2256.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.23│ -8508.98│ -19634.33│ -20718.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215832.16│ 137766.04│ 46673.97│ 286717.58│
│经营现金流出小计│ 187329.53│ 128910.96│ 62348.10│ 222220.52│
│经营现金流量净额│ 28502.63│ 8855.08│ -15674.13│ 64497.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2506.67│ 55.40│ 21.58│ 7117.70│
│投资现金流出小计│ 34854.47│ 21723.57│ 13700.87│ 51150.63│
│投资现金流量净额│ -32347.80│ -21668.17│ -13679.29│ -44032.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120278.19│ 84878.19│ 84878.19│ 131550.00│
│筹资现金流出小计│ 127602.38│ 82815.40│ 66470.79│ 158728.71│
│筹资现金流量净额│ -7324.19│ 2062.79│ 18407.40│ -27178.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11169.37│ -10750.30│ -10946.02│ -6714.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25030.44│ 45465.67│ 63514.14│ -28.42│
│短期借款 │ 101850.00│ 136236.13│ 127216.68│ 7.09│
│应收账款 │ 209.48│ 38.55│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 3604.80│ --│
│应付账款 │ 62863.94│ 60448.47│ 31459.24│ 92.15│
│在建工程 │ --│ --│ 4307.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -4618.35│ 2703.84│ -270.81│
│流动负债合计 │ 222806.23│ 251499.93│ 224782.59│ 11.89│
│负债合计 │ 268245.21│ 271936.95│ 243341.37│ 11.75│
│营业利润 │ 29087.87│ 43807.41│ 81012.21│ -45.92│
│利润总额 │ 29145.02│ 40769.99│ 65701.03│ -37.95│
│归属于母公司所有│ 23794.03│ 27786.00│ 46690.86│ -40.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66831.86│ 46702.72│ 31491.85│ 48.30│
│营业外收支净额 │ 57.15│ -3037.41│ -15311.18│ 80.16│
│购买商品、接受劳│ 125745.51│ 165274.75│ 147066.05│ 12.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205624.79│ 281178.59│ 286717.58│ -1.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178534.37│ 240668.83│ 222220.52│ 8.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27090.42│ 40509.76│ 64497.06│ -37.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2531.06│ 3150.11│ 7117.70│ -55.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31622.76│ 62122.49│ 51150.63│ 21.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29091.70│ -58972.38│ -44032.93│ -33.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31547.36│ 62073.87│ 12928.27│ 380.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123386.56│ 136289.51│ 131550.00│ 3.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141820.50│ 138545.59│ 158728.71│ -12.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18433.94│ -2256.08│ -27178.71│ 91.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10418.27│ 11495.59│ 17178.71│ -33.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.23│ -20718.71│ -6714.58│ -208.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9389.72│ -13833.52│ 32.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9389.72│ -13833.52│ 32.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91705.68│ 30.9768│ 5957.31│ 21.4400│
│第三季度│ 77018.73│ 26.0157│ 1727.93│ 6.2187│
│第二季度│ 84134.96│ 28.4195│ 12587.29│ 45.3008│
│第一季度│ 43187.34│ 14.5880│ 7513.47│ 27.0405│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106879.46│ 35.1140│ 20916.35│ 44.7975│
│第三季度│ 66028.99│ 21.6931│ 4700.68│ 10.0677│
│第二季度│ 73728.81│ 24.2228│ 13867.87│ 29.7015│
│第一季度│ 57741.07│ 18.9702│ 7205.95│ 15.4333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900│ 0.6060│
│基本每股收益 │ 0.4873│ 0.4450│ 0.0734│ 0.6310│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900│ 0.6060│
│每股净资产(元) │ 3.9588│ 4.0932│ 3.8794│ 3.6256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5912│ 0.2393│ 0.0584│ 0.8840│
│每股现金流量(元) │ -0.4459│ -0.1857│ -0.4285│ -0.4521│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2107│ 0.2107│ 0.2107│ 0.2107│
│每股未分配利润(元) │ 1.4584│ 1.4867│ 1.1081│ 1.0192│
│净资产收益率(%) │ 13.1162│ 11.4218│ 2.2938│ 16.7243│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2400│ 11.9500│ 2.3300│ 19.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2903│ 10.8701│ 1.8709│ 17.4151│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3700│ --│ 19.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458444.91│ 469931.98│ 460410.98│ 450947.85│
│归属母公司股东权益 │ 181409.22│ 187572.36│ 177774.89│ 166141.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业成本(万元) │ 183693.21│ 109845.80│ 51872.47│ 225066.40│
│投资收益(万元) │ 2588.37│ 2578.94│ 6.82│ 2403.79│
│净利润(万元) │ 22631.05│ 21687.59│ 3218.33│ 30368.88│
│营业利润(万元) │ 29087.87│ 26531.04│ 3643.70│ 43807.41│
│利润总额(万元) │ 29145.02│ 26570.83│ 3748.95│ 40769.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 23794.03│ 21424.05│ 4077.88│ 27786.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 27090.42│ 10964.60│ 2676.57│ 40509.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4400│ 0.1600│ 1.0190│
│基本每股收益 │ 0.4710│ 0.5170│ 0.1944│ 1.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4400│ 0.1600│ 1.0190│
│每股净资产(元) │ 3.2048│ 3.9330│ 3.6065│ 3.6540│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6220│ 0.2319│ -0.4105│ 1.6890│
│每股现金流量(元) │ -0.2437│ -0.2815│ -0.2866│ -0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 0.4021│ 0.4826│ 0.4950│ 0.4826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1975│ 0.2370│ 0.2528│ 0.2370│
│每股未分配利润(元) │ 0.8636│ 1.3510│ 1.2230│ 0.8247│
│净资产收益率(%) │ 14.8637│ 13.3852│ 5.4556│ 33.4614│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1900│ 14.1600│ 5.5400│ 40.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7035│ 13.1540│ 5.3849│ 28.1633│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9100│ --│ 33.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 420180.91│ 414598.59│ 388168.52│ 393354.94│
│归属母公司股东权益 │ 146858.95│ 150171.87│ 137721.02│ 139536.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业成本(万元) │ 153587.25│ 87606.85│ 25855.35│ 196821.62│
│投资收益(万元) │ 2445.77│ 2415.91│ 14.36│ 2214.07│
│净利润(万元) │ 23748.16│ 21943.22│ 8240.91│ 50319.06│
│营业利润(万元) │ 32672.81│ 28482.75│ 10648.00│ 81012.21│
│利润总额(万元) │ 32122.11│ 28388.12│ 10665.98│ 65701.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 21828.69│ 20100.76│ 7513.47│ 46690.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 28502.63│ 8855.08│ -15674.13│ 64497.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.6060│ 1.0190│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4873│ 0.6310│ 1.0290│ 0.8650│
│每股净资产(元) │ 3.9588│ 3.6256│ 3.6540│ 2.2402│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4826│ 0.5601│
│每股未分配利润(元) │ 1.4584│ 1.0192│ 0.8247│ -0.2986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5912│ 0.8840│ 1.6890│ 2.4433│
│每股现金流量(元) │ -0.4459│ -0.4521│ -0.1758│ 0.8469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9365│ 14.5102│ 13.5150│ 12.7508│
│应收账款周转率 │ 1872.7846│ 7680.4123│ --│ 2633.5614│
│总资产周转率 │ 0.5108│ 0.7013│ 0.7670│ 0.7299│
│营业收入增长率(%) │ 13.6583│ -2.7373│ 3.2711│ 60.6774│
│营业利润增长率(%) │ -10.9722│ -45.9249│ 44.3092│ 323.0746│
│利润总额增长率(%) │ -9.2680│ -37.9462│ 27.9521│ 304.2662│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0035│ -40.4894│ 38.3443│ 322.3250│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1066│ 14.6415│ -1.7370│ -1.7092│
│净资产增长率(%) │ 23.5262│ 19.0669│ 63.1101│ 41.8354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7442│ 14.6904│ 5.2056│ 10.2581│
│总资产收益率(%) │ 5.1515│ 4.9038│ 0.7585│ 7.1938│
│净资产收益率(%) │ 13.1162│ 11.4218│ 2.2938│ 16.7243│
│营业利润率(%) │ 12.5244│ 17.9712│ 5.8936│ 14.7975│
│销售毛利率(%) │ 20.9073│ 25.5944│ 16.0972│ 23.9761│
│销售净利率(%) │ 9.7442│ 14.6904│ 5.2056│ 10.2581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9365│ 4.6770│ 2.9707│ 14.5102│
│固定资产周转率 │ 1.0338│ 0.7323│ 0.3032│ 1.5826│
│流动资产周转率 │ 2.8733│ 1.7626│ 0.8654│ 3.5044│
│总资产周转率 │ 0.5108│ 0.3206│ 0.1357│ 0.7013│
│股东权益周转率 │ 1.3298│ 0.8198│ 0.3684│ 1.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3721│ 0.3856│ 0.2653│ 0.3132│
│速动比率(%) │ 0.2443│ 0.2205│ 0.1570│ 0.2268│
│产权比率 │ 1.4103│ 1.4509│ 1.5389│ 1.6368│
│应收账款周转率 │ 1872.7846│ 2767.8438│ 594.9675│ --│
│利息保障倍数 │ 8.8937│ 11.9998│ 3.8922│ 8.6623│
│资产负债率 │ 0.5851│ 0.5791│ 0.5942│ 0.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.6583│ 15.9507│ 43.1541│ -2.7373│
│营业利润增长率(%) │ -10.9722│ -6.8522│ -65.7804│ -45.9249│
│总资产增长率(%) │ 9.1066│ 13.3463│ 18.6111│ 14.6415│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.1453│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5536│ 21.7908│ 25.5597│ 19.3298│
│净利润增长率(%) │ -4.7040│ -1.1650│ -60.9469│ -39.6473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5706│ 39.9148│ 38.6122│ 36.8428│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.2177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0824│ 18.8872│ 13.9256│ 17.4660│
│无形资产比率(%) │ 7.9382│ 7.8152│ 8.0675│ 8.3362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458444.91│ 469931.98│ 460410.98│ 450947.85│
│流动资产 │ 82897.98│ 88757.15│ 64115.00│ 78762.51│
│非流动资产 │ 375546.93│ 381174.83│ 396295.98│ 372185.35│
│固定资产 │ 244498.04│ 198398.32│ 203057.82│ 204796.25│
│货币资金 │ 25030.44│ 36956.68│ 25831.34│ 45465.67│
│存货 │ 28475.87│ 29157.80│ 17108.27│ 17814.66│
│应收账款 │ 209.48│ 68.13│ 169.28│ 38.55│
│其他应收款 │ --│ 3391.38│ --│ 2930.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36392.16│ 36726.02│ 37143.64│ 37591.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101850.00│ 119850.00│ 117350.00│ 136236.13│
│预收账款 │ 724.44│ 755.82│ 563.79│ 587.02│
│应付账款 │ 62863.94│ 59322.21│ 76386.23│ 60448.47│
│流动负债 │ 222806.23│ 230163.93│ 241706.31│ 251499.93│
│长期借款 │ 26442.36│ 21164.80│ 7868.00│ --│
│总负债 │ 268245.21│ 272154.61│ 273576.06│ 271936.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18904.11│ 18904.11│ 18904.11│ 18904.11│
│未分配利润 │ 66831.86│ 68126.77│ 50780.60│ 46702.72│
│归属于母公司所│ 181409.22│ 187572.36│ 177774.89│ 166141.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190199.70│ 197777.37│ 186834.92│ 179010.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 420180.91│ 414598.59│ 388168.52│ 393354.94│
│流动资产 │ 85369.22│ 91775.38│ 78762.51│ 90196.51│
│非流动资产 │ 334811.70│ 322823.21│ 372185.35│ 303158.42│
│固定资产 │ 174372.41│ 176912.77│ 204796.25│ 169339.54│
│货币资金 │ 52085.50│ 52504.57│ 45465.67│ 63514.14│
│存货 │ 20737.33│ 18362.60│ 17814.66│ 13207.15│
│应收账款 │ 193.04│ 77.25│ 38.55│ --│
│其他应收款 │ --│ 3401.61│ --│ 3604.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36897.75│ 37368.07│ 37591.86│ 38291.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130300.00│ 122300.00│ 136236.13│ 127216.68│
│预收账款 │ --│ --│ 587.02│ 6299.03│
│应付账款 │ 46337.93│ 45223.46│ 60448.47│ 31459.24│
│流动负债 │ 245309.52│ 236871.50│ 251499.93│ 224782.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 261089.32│ 252207.50│ 271936.95│ 243341.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18427.62│ 18427.62│ 18904.11│ 18427.62│
│未分配利润 │ 39573.09│ 51592.61│ 46702.72│ 31491.85│
│归属于母公司所│ 146858.95│ 150171.87│ 137721.02│ 139536.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159091.60│ 162391.09│ 148801.67│ 150013.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业收入 │ 232250.50│ 147631.07│ 61824.45│ 296046.72│
│营业总成本 │ 207386.15│ 125170.44│ 59097.55│ 255400.79│
│营业成本 │ 183693.21│ 109845.80│ 51872.47│ 225066.40│
│财务费用 │ 3695.61│ 2426.97│ 1296.20│ 5423.31│
│管理费用 │ 12570.79│ 8336.27│ 3904.09│ 17305.78│
│营业利润 │ 29087.87│ 26531.04│ 3643.70│ 43807.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2588.37│ 2578.94│ 6.82│ 2403.79│
│营业外收支净额│ 57.15│ 39.79│ 105.24│ -3037.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29145.02│ 26570.83│ 3748.95│ 40769.99│
│所得税费用 │ 6513.96│ 4883.24│ 530.61│ 10401.11│
│归属母公司净利│ 23794.03│ 21424.05│ 4077.88│ 27786.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22631.05│ 21687.59│ 3218.33│ 30368.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业收入 │ 204341.04│ 127322.30│ 43187.34│ 304378.33│
│营业总成本 │ 174984.03│ 101833.84│ 32661.68│ 229261.40│
│营业成本 │ 153587.25│ 87606.85│ 25855.35│ 196821.62│
│财务费用 │ 4593.99│ 3006.65│ 1639.98│ 5635.06│
│管理费用 │ 10797.05│ 7175.24│ 3565.56│ 16432.10│
│营业利润 │ 32672.81│ 28482.75│ 10648.00│ 81012.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2445.77│ 2415.91│ 14.36│ 2214.07│
│营业外收支净额│ -550.70│ -94.62│ 17.98│ -15311.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32122.11│ 28388.12│ 10665.98│ 65701.03│
│所得税费用 │ 8373.95│ 6444.90│ 2425.07│ 15381.98│
│归属母公司净利│ 21828.69│ 20100.76│ 7513.47│ 46690.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23748.16│ 21943.22│ 8240.91│ 50319.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 205624.79│ 140027.22│ 53489.66│ 281178.59│
│经营现金流出小计│ 178534.37│ 129062.62│ 50813.09│ 240668.83│
│经营现金流量净额│ 27090.42│ 10964.60│ 2676.57│ 40509.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2531.06│ 2439.45│ 1113.05│ 3150.11│
│投资现金流出小计│ 31622.76│ 21277.67│ 11120.73│ 62122.49│
│投资现金流量净额│ -29091.70│ -18838.22│ -10007.69│ -58972.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123386.56│ 79709.00│ 68818.00│ 136289.51│
│筹资现金流出小计│ 141820.50│ 80344.36│ 81121.21│ 138545.59│
│筹资现金流量净额│ -18433.94│ -635.36│ -12303.21│ -2256.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.23│ -8508.98│ -19634.33│ -20718.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215832.16│ 137766.04│ 46673.97│ 286717.58│
│经营现金流出小计│ 187329.53│ 128910.96│ 62348.10│ 222220.52│
│经营现金流量净额│ 28502.63│ 8855.08│ -15674.13│ 64497.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2506.67│ 55.40│ 21.58│ 7117.70│
│投资现金流出小计│ 34854.47│ 21723.57│ 13700.87│ 51150.63│
│投资现金流量净额│ -32347.80│ -21668.17│ -13679.29│ -44032.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120278.19│ 84878.19│ 84878.19│ 131550.00│
│筹资现金流出小计│ 127602.38│ 82815.40│ 66470.79│ 158728.71│
│筹资现金流量净额│ -7324.19│ 2062.79│ 18407.40│ -27178.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11169.37│ -10750.30│ -10946.02│ -6714.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25030.44│ 45465.67│ 63514.14│ -28.42│
│短期借款 │ 101850.00│ 136236.13│ 127216.68│ 7.09│
│应收账款 │ 209.48│ 38.55│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 3604.80│ --│
│应付账款 │ 62863.94│ 60448.47│ 31459.24│ 92.15│
│在建工程 │ --│ --│ 4307.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -4618.35│ 2703.84│ -270.81│
│流动负债合计 │ 222806.23│ 251499.93│ 224782.59│ 11.89│
│负债合计 │ 268245.21│ 271936.95│ 243341.37│ 11.75│
│营业利润 │ 29087.87│ 43807.41│ 81012.21│ -45.92│
│利润总额 │ 29145.02│ 40769.99│ 65701.03│ -37.95│
│归属于母公司所有│ 23794.03│ 27786.00│ 46690.86│ -40.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66831.86│ 46702.72│ 31491.85│ 48.30│
│营业外收支净额 │ 57.15│ -3037.41│ -15311.18│ 80.16│
│购买商品、接受劳│ 125745.51│ 165274.75│ 147066.05│ 12.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205624.79│ 281178.59│ 286717.58│ -1.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178534.37│ 240668.83│ 222220.52│ 8.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27090.42│ 40509.76│ 64497.06│ -37.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2531.06│ 3150.11│ 7117.70│ -55.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31622.76│ 62122.49│ 51150.63│ 21.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29091.70│ -58972.38│ -44032.93│ -33.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31547.36│ 62073.87│ 12928.27│ 380.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123386.56│ 136289.51│ 131550.00│ 3.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141820.50│ 138545.59│ 158728.71│ -12.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18433.94│ -2256.08│ -27178.71│ 91.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10418.27│ 11495.59│ 17178.71│ -33.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.23│ -20718.71│ -6714.58│ -208.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9389.72│ -13833.52│ 32.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9389.72│ -13833.52│ 32.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91705.68│ 30.9768│ 5957.31│ 21.4400│
│第三季度│ 77018.73│ 26.0157│ 1727.93│ 6.2187│
│第二季度│ 84134.96│ 28.4195│ 12587.29│ 45.3008│
│第一季度│ 43187.34│ 14.5880│ 7513.47│ 27.0405│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106879.46│ 35.1140│ 20916.35│ 44.7975│
│第三季度│ 66028.99│ 21.6931│ 4700.68│ 10.0677│
│第二季度│ 73728.81│ 24.2228│ 13867.87│ 29.7015│
│第一季度│ 57741.07│ 18.9702│ 7205.95│ 15.4333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘