钱江生化钱江生化财务分析报告
≈≈钱江生化600796≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0200│ -0.0315│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 2.0172│ 1.9747│ 1.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.1644│ 0.0773│ 0.2675│
│每股现金流量(元) │ 0.1206│ 0.0456│ -0.0089│ 0.1826│
│每股资本公积金(元) │ 0.1213│ 0.1213│ 0.1213│ 0.1213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.3000│ 0.3000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5984│ 0.5975│ 0.5548│ 0.5747│
│净资产收益率(%) │ 1.1646│ 1.1311│ -1.0058│ 0.8544│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 1.1400│ -1.0000│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9809│ -1.0712│ -1.5858│ -5.6112│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0800│ --│ -5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118308.74│ 115503.58│ 113102.85│ 116035.52│
│归属母公司股东权益 │ 61444.67│ 60799.22│ 59518.45│ 60120.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业成本(万元) │ 32631.55│ 23143.51│ 11270.77│ 38719.15│
│投资收益(万元) │ 33.83│ 85.34│ 3.39│ 725.28│
│净利润(万元) │ 982.84│ 762.74│ -817.73│ 810.36│
│营业利润(万元) │ 1344.82│ 939.03│ -746.80│ 1279.29│
│利润总额(万元) │ 1391.72│ 996.34│ -748.85│ 1222.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 715.58│ 687.69│ -598.66│ 513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 7618.71│ 4956.39│ 2329.09│ 8063.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0805│ -0.0500│ -0.0356│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.9501│ 1.9658│ 1.9652│ 1.9810│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0326│ 0.0803│ -0.0544│ 0.1060│
│每股现金流量(元) │ -0.0003│ 0.0980│ -0.0662│ -0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1247│ 0.1247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│
│每股未分配利润(元) │ 0.5445│ 0.5602│ 0.5582│ 0.5733│
│净资产收益率(%) │ -1.4765│ -0.6690│ -0.7689│ 3.2123│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4700│ -0.6700│ --│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9635│ -2.5604│ -1.3686│ -11.7706│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5500│ --│ -11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93126.81│ 94421.98│ 85920.86│ 87470.01│
│归属母公司股东权益 │ 58775.45│ 59248.76│ 59232.31│ 59709.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业成本(万元) │ 25128.70│ 17919.71│ 7429.62│ 33451.21│
│投资收益(万元) │ 17.83│ 16.93│ 0.34│ 3892.75│
│净利润(万元) │ -471.45│ -305.75│ -428.87│ 2657.36│
│营业利润(万元) │ -175.48│ -111.78│ -369.70│ 3223.01│
│利润总额(万元) │ -251.54│ -162.71│ -369.73│ 3076.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -867.84│ -396.37│ -455.46│ 1918.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 982.08│ 2420.41│ -1639.60│ 3193.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ 0.0600│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0408│ -0.1100│ -0.2300│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 1.9947│ 1.9810│ 1.9175│
│每股资本公积金(元) │ 0.1213│ 0.1213│ 0.1247│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 0.5984│ 0.5747│ 0.5733│ 0.5183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2675│ 0.1060│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ 0.1206│ 0.1826│ -0.1405│ 0.0794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8207│ 2.5343│ 2.1930│ 2.7291│
│应收账款周转率 │ 6.4894│ 8.7704│ 7.0250│ 7.1346│
│总资产周转率 │ 0.3119│ 0.4222│ 0.4176│ 0.4435│
│营业收入增长率(%) │ 31.8918│ 12.9655│ -14.1045│ -5.3149│
│营业利润增长率(%) │ 866.3627│ -60.3075│ 196.2870│ -159.5108│
│利润总额增长率(%) │ 653.2840│ -60.2524│ 188.1327│ -167.0952│
│归属母公司净利润增长率│ 182.4552│ -73.2198│ 142.9614│ -208.8614│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0405│ 32.6575│ -7.5865│ -9.8717│
│净资产增长率(%) │ 4.5414│ 0.6884│ 3.3119│ -8.4986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6898│ 2.9489│ -6.9154│ 1.8863│
│总资产收益率(%) │ 0.9297│ 0.7267│ -0.8217│ 0.7964│
│净资产收益率(%) │ 1.1646│ 1.1311│ -1.0058│ 0.8544│
│营业利润率(%) │ 3.6804│ 3.6305│ -6.3155│ 2.9779│
│销售毛利率(%) │ 10.6970│ 10.5218│ 4.6859│ 9.8703│
│销售净利率(%) │ 2.6898│ 2.9489│ -6.9154│ 1.8863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8207│ 1.9882│ 0.8902│ 2.5343│
│固定资产周转率 │ 1.1136│ 0.7775│ 0.3506│ 1.2095│
│流动资产周转率 │ 0.9144│ 0.6729│ 0.3130│ 1.1106│
│总资产周转率 │ 0.3119│ 0.2234│ 0.1032│ 0.4222│
│股东权益周转率 │ 0.5167│ 0.3673│ 0.1817│ 0.6510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4279│ 2.6085│ 3.0529│ 1.1457│
│速动比率(%) │ 1.8307│ 1.8282│ 1.9750│ 0.7420│
│产权比率 │ 0.6885│ 0.7597│ 0.7622│ 0.7896│
│应收账款周转率 │ 6.4894│ 4.6701│ 2.2678│ 8.7704│
│利息保障倍数 │ 28.1539│ 28.1559│ -33.4188│ 10.2626│
│资产负债率 │ 0.4078│ 0.3999│ 0.4011│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.8918│ 35.5984│ 52.6607│ 12.9655│
│营业利润增长率(%) │ 866.3627│ 940.1029│ -102.0016│ -60.3075│
│总资产增长率(%) │ 27.0405│ 22.3270│ 31.6361│ 32.6575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8337│ -3.1183│ 8.5597│ 8.1160│
│净利润增长率(%) │ 308.4715│ 349.4667│ -90.6715│ -69.5051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9359│ 52.6384│ 52.6233│ 51.8118│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7380│ 32.9416│ 32.4689│ 33.4617│
│无形资产比率(%) │ 3.2248│ 3.3156│ 3.4491│ 3.2939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118308.74│ 115503.58│ 113102.85│ 116035.52│
│流动资产 │ 41098.14│ 38048.74│ 36723.30│ 38827.44│
│非流动资产 │ 77210.60│ 77454.84│ 76379.55│ 77208.08│
│固定资产 │ 31648.24│ 32555.13│ 33474.84│ 33979.15│
│货币资金 │ 19962.61│ 18250.59│ 16083.10│ 16531.28│
│存货 │ 10109.05│ 10252.55│ 12293.66│ 13027.87│
│应收账款 │ 6480.26│ 6295.62│ 5647.30│ 4781.32│
│其他应收款 │ --│ 158.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3815.17│ 3829.65│ 3901.03│ 3822.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2303.05│
│预收账款 │ 56.53│ 126.06│ 217.21│ 297.41│
│应付账款 │ 12435.81│ 10703.44│ 8983.87│ 28294.43│
│流动负债 │ 16927.54│ 14586.17│ 12029.04│ 33888.78│
│长期借款 │ 23082.41│ 23082.41│ 24539.25│ 4507.41│
│总负债 │ 48242.74│ 46191.36│ 45363.15│ 47473.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3656.82│ 3656.82│ 3656.82│ 3656.82│
│未分配利润 │ 18036.74│ 18008.85│ 16722.50│ 17321.16│
│归属于母公司所│ 61444.67│ 60799.22│ 59518.45│ 60120.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70066.00│ 69312.22│ 67739.70│ 68561.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93126.81│ 94421.98│ 85920.86│ 87470.01│
│流动资产 │ 38188.00│ 38788.85│ 38069.24│ 38535.25│
│非流动资产 │ 54938.81│ 55633.13│ 47851.62│ 48934.77│
│固定资产 │ 35485.32│ 36011.72│ 36689.10│ 37057.84│
│货币资金 │ 10918.37│ 13533.28│ 9294.35│ 11854.93│
│存货 │ 17178.23│ 15958.15│ 18481.00│ 17528.59│
│应收账款 │ 5422.11│ 5183.19│ 5462.65│ 5015.11│
│其他应收款 │ --│ 187.69│ --│ 345.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3867.32│ 3902.51│ 2384.70│ 2413.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6106.59│ 6106.59│ 5500.00│ 4505.19│
│预收账款 │ 67.10│ 119.44│ --│ 558.39│
│应付账款 │ 3645.45│ 4438.77│ 4499.76│ 5526.40│
│流动负债 │ 11601.06│ 12448.88│ 13621.54│ 13865.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21751.99│ 22878.83│ 23522.27│ 24054.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3700.38│ 3700.38│ 3758.08│ 3758.08│
│未分配利润 │ 16411.66│ 16883.13│ 16824.03│ 17279.49│
│归属于母公司所│ 58775.45│ 59248.76│ 59232.31│ 59709.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71374.82│ 71543.15│ 62398.59│ 63415.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业收入 │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业总成本 │ 36178.53│ 25923.61│ 12647.71│ 44074.47│
│营业成本 │ 32631.55│ 23143.51│ 11270.77│ 38719.15│
│财务费用 │ 62.77│ 60.01│ 21.76│ 297.51│
│管理费用 │ 2705.24│ 1820.32│ 924.86│ 3510.24│
│营业利润 │ 1344.82│ 939.03│ -746.80│ 1279.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.83│ 85.34│ 3.39│ 725.28│
│营业外收支净额│ 46.89│ 57.31│ -2.05│ -56.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1391.72│ 996.34│ -748.85│ 1222.66│
│所得税费用 │ 408.87│ 233.59│ 68.88│ 412.30│
│归属母公司净利│ 715.58│ 687.69│ -598.66│ 513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 982.84│ 762.74│ -817.73│ 810.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业收入 │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业总成本 │ 28908.04│ 20192.29│ 8497.24│ 43887.93│
│营业成本 │ 25128.70│ 17919.71│ 7429.62│ 33451.21│
│财务费用 │ 173.45│ 39.79│ 4.56│ 199.07│
│管理费用 │ 2389.92│ 1522.56│ 644.43│ 3655.81│
│营业利润 │ -175.48│ -111.78│ -369.70│ 3223.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.83│ 16.93│ 0.34│ 3892.75│
│营业外收支净额│ -76.06│ -50.94│ -0.03│ -146.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -251.54│ -162.71│ -369.73│ 3076.06│
│所得税费用 │ 219.91│ 143.04│ 59.15│ 418.70│
│归属母公司净利│ -867.84│ -396.37│ -455.46│ 1918.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -471.45│ -305.75│ -428.87│ 2657.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41678.30│ 26992.48│ 16379.73│ 44473.78│
│经营现金流出小计│ 34059.58│ 22036.09│ 14050.64│ 36410.48│
│经营现金流量净额│ 7618.71│ 4956.39│ 2329.09│ 8063.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2988.35│ 1450.63│ 131.49│ 1055.18│
│投资现金流出小计│ 23411.57│ 21554.75│ 20263.47│ 10256.13│
│投资现金流量净额│ -20423.22│ -20104.12│ -20131.98│ -9200.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 17800.00│
│筹资现金流出小计│ 3562.75│ 3482.70│ 2448.46│ 10915.95│
│筹资现金流量净额│ 16437.25│ 16517.30│ 17551.54│ 6884.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.00│ 5.78│ -16.89│ -243.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3635.75│ 1375.35│ -268.23│ 5502.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32188.45│ 23922.29│ 9905.72│ 46041.33│
│经营现金流出小计│ 31206.36│ 21501.88│ 11545.32│ 42847.83│
│经营现金流量净额│ 982.08│ 2420.41│ -1639.60│ 3193.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.19│ 555.04│ 30.00│ 50.00│
│投资现金流出小计│ 11711.40│ 10023.12│ 832.13│ 2626.75│
│投资现金流量净额│ -11024.21│ -9468.08│ -802.13│ -2576.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12800.00│ 12800.00│ 2000.00│ 7800.00│
│筹资现金流出小计│ 2823.32│ 2762.71│ 1500.60│ 12693.06│
│筹资现金流量净额│ 9976.68│ 10037.29│ 499.40│ -4893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 55.35│ -35.11│ -54.02│ 42.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10.11│ 2954.51│ -1996.34│ -4233.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19962.61│ 16531.28│ 11854.93│ 39.45│
│短期借款 │ --│ 2303.05│ 4505.19│ -48.88│
│应收账款 │ 6480.26│ 4781.32│ 5015.11│ -4.66│
│应付账款 │ 12435.81│ 28294.43│ 5526.40│ 411.99│
│在建工程 │ --│ --│ 1429.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 3556.85│ -5874.54│ 160.55│
│流动负债合计 │ 16927.54│ 33888.78│ 13865.37│ 144.41│
│长期借款 │ 23082.41│ 4507.41│ --│ --│
│负债合计 │ 48242.74│ 47473.75│ 24054.99│ 97.36│
│营业利润 │ 1344.82│ 1279.29│ 3223.01│ -60.31│
│利润总额 │ 1391.72│ 1222.66│ 3076.06│ -60.25│
│归属于母公司所有│ 715.58│ 513.65│ 1918.03│ -73.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18036.74│ 17321.16│ 17279.49│ 0.24│
│营业外收支净额 │ 46.89│ -56.63│ -146.95│ 61.46│
│购买商品、接受劳│ 25451.08│ 24727.15│ 22242.44│ 11.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41678.30│ 44473.78│ 46041.33│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34059.58│ 36410.48│ 42847.83│ -15.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7618.71│ 8063.30│ 3193.50│ 152.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2988.35│ 1055.18│ 50.00│ 2010.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23411.57│ 10256.13│ 2626.75│ 290.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20423.22│ -9200.95│ -2576.75│ -257.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21411.57│ 10256.13│ 2126.75│ 382.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 17800.00│ 7800.00│ 128.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3562.75│ 10915.95│ 12693.06│ -14.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16437.25│ 6884.05│ -4893.06│ 240.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 812.75│ 811.42│ 893.06│ -9.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3635.75│ 5502.64│ -4233.36│ 229.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3047.76│ 580.56│ -624.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3047.76│ 580.56│ -624.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15254.67│ 35.5095│ 1381.49│ 268.9549│
│第三季度│ 8630.01│ 20.0888│ -471.47│ -91.7885│
│第二季度│ 11328.84│ 26.3711│ 59.10│ 11.5058│
│第一季度│ 7745.86│ 18.0306│ -455.46│ -88.6722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9287.39│ 24.4220│ 2978.40│ 155.2845│
│第三季度│ 10087.58│ 26.5262│ -1635.52│ -85.2713│
│第二季度│ 10290.75│ 27.0604│ 1101.87│ 57.4480│
│第一季度│ 8363.04│ 21.9914│ -526.71│ -27.4612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0200│ -0.0315│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 2.0172│ 1.9747│ 1.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.1644│ 0.0773│ 0.2675│
│每股现金流量(元) │ 0.1206│ 0.0456│ -0.0089│ 0.1826│
│每股资本公积金(元) │ 0.1213│ 0.1213│ 0.1213│ 0.1213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.3000│ 0.3000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5984│ 0.5975│ 0.5548│ 0.5747│
│净资产收益率(%) │ 1.1646│ 1.1311│ -1.0058│ 0.8544│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 1.1400│ -1.0000│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9809│ -1.0712│ -1.5858│ -5.6112│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0800│ --│ -5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118308.74│ 115503.58│ 113102.85│ 116035.52│
│归属母公司股东权益 │ 61444.67│ 60799.22│ 59518.45│ 60120.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业成本(万元) │ 32631.55│ 23143.51│ 11270.77│ 38719.15│
│投资收益(万元) │ 33.83│ 85.34│ 3.39│ 725.28│
│净利润(万元) │ 982.84│ 762.74│ -817.73│ 810.36│
│营业利润(万元) │ 1344.82│ 939.03│ -746.80│ 1279.29│
│利润总额(万元) │ 1391.72│ 996.34│ -748.85│ 1222.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 715.58│ 687.69│ -598.66│ 513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 7618.71│ 4956.39│ 2329.09│ 8063.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0805│ -0.0500│ -0.0356│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.9501│ 1.9658│ 1.9652│ 1.9810│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0326│ 0.0803│ -0.0544│ 0.1060│
│每股现金流量(元) │ -0.0003│ 0.0980│ -0.0662│ -0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1247│ 0.1247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│
│每股未分配利润(元) │ 0.5445│ 0.5602│ 0.5582│ 0.5733│
│净资产收益率(%) │ -1.4765│ -0.6690│ -0.7689│ 3.2123│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4700│ -0.6700│ --│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9635│ -2.5604│ -1.3686│ -11.7706│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5500│ --│ -11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93126.81│ 94421.98│ 85920.86│ 87470.01│
│归属母公司股东权益 │ 58775.45│ 59248.76│ 59232.31│ 59709.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业成本(万元) │ 25128.70│ 17919.71│ 7429.62│ 33451.21│
│投资收益(万元) │ 17.83│ 16.93│ 0.34│ 3892.75│
│净利润(万元) │ -471.45│ -305.75│ -428.87│ 2657.36│
│营业利润(万元) │ -175.48│ -111.78│ -369.70│ 3223.01│
│利润总额(万元) │ -251.54│ -162.71│ -369.73│ 3076.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -867.84│ -396.37│ -455.46│ 1918.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 982.08│ 2420.41│ -1639.60│ 3193.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0200│ 0.0600│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0408│ -0.1100│ -0.2300│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 1.9947│ 1.9810│ 1.9175│
│每股资本公积金(元) │ 0.1213│ 0.1213│ 0.1247│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 0.5984│ 0.5747│ 0.5733│ 0.5183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2675│ 0.1060│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ 0.1206│ 0.1826│ -0.1405│ 0.0794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8207│ 2.5343│ 2.1930│ 2.7291│
│应收账款周转率 │ 6.4894│ 8.7704│ 7.0250│ 7.1346│
│总资产周转率 │ 0.3119│ 0.4222│ 0.4176│ 0.4435│
│营业收入增长率(%) │ 31.8918│ 12.9655│ -14.1045│ -5.3149│
│营业利润增长率(%) │ 866.3627│ -60.3075│ 196.2870│ -159.5108│
│利润总额增长率(%) │ 653.2840│ -60.2524│ 188.1327│ -167.0952│
│归属母公司净利润增长率│ 182.4552│ -73.2198│ 142.9614│ -208.8614│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0405│ 32.6575│ -7.5865│ -9.8717│
│净资产增长率(%) │ 4.5414│ 0.6884│ 3.3119│ -8.4986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6898│ 2.9489│ -6.9154│ 1.8863│
│总资产收益率(%) │ 0.9297│ 0.7267│ -0.8217│ 0.7964│
│净资产收益率(%) │ 1.1646│ 1.1311│ -1.0058│ 0.8544│
│营业利润率(%) │ 3.6804│ 3.6305│ -6.3155│ 2.9779│
│销售毛利率(%) │ 10.6970│ 10.5218│ 4.6859│ 9.8703│
│销售净利率(%) │ 2.6898│ 2.9489│ -6.9154│ 1.8863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8207│ 1.9882│ 0.8902│ 2.5343│
│固定资产周转率 │ 1.1136│ 0.7775│ 0.3506│ 1.2095│
│流动资产周转率 │ 0.9144│ 0.6729│ 0.3130│ 1.1106│
│总资产周转率 │ 0.3119│ 0.2234│ 0.1032│ 0.4222│
│股东权益周转率 │ 0.5167│ 0.3673│ 0.1817│ 0.6510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4279│ 2.6085│ 3.0529│ 1.1457│
│速动比率(%) │ 1.8307│ 1.8282│ 1.9750│ 0.7420│
│产权比率 │ 0.6885│ 0.7597│ 0.7622│ 0.7896│
│应收账款周转率 │ 6.4894│ 4.6701│ 2.2678│ 8.7704│
│利息保障倍数 │ 28.1539│ 28.1559│ -33.4188│ 10.2626│
│资产负债率 │ 0.4078│ 0.3999│ 0.4011│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.8918│ 35.5984│ 52.6607│ 12.9655│
│营业利润增长率(%) │ 866.3627│ 940.1029│ -102.0016│ -60.3075│
│总资产增长率(%) │ 27.0405│ 22.3270│ 31.6361│ 32.6575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8337│ -3.1183│ 8.5597│ 8.1160│
│净利润增长率(%) │ 308.4715│ 349.4667│ -90.6715│ -69.5051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9359│ 52.6384│ 52.6233│ 51.8118│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7380│ 32.9416│ 32.4689│ 33.4617│
│无形资产比率(%) │ 3.2248│ 3.3156│ 3.4491│ 3.2939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118308.74│ 115503.58│ 113102.85│ 116035.52│
│流动资产 │ 41098.14│ 38048.74│ 36723.30│ 38827.44│
│非流动资产 │ 77210.60│ 77454.84│ 76379.55│ 77208.08│
│固定资产 │ 31648.24│ 32555.13│ 33474.84│ 33979.15│
│货币资金 │ 19962.61│ 18250.59│ 16083.10│ 16531.28│
│存货 │ 10109.05│ 10252.55│ 12293.66│ 13027.87│
│应收账款 │ 6480.26│ 6295.62│ 5647.30│ 4781.32│
│其他应收款 │ --│ 158.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3815.17│ 3829.65│ 3901.03│ 3822.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2303.05│
│预收账款 │ 56.53│ 126.06│ 217.21│ 297.41│
│应付账款 │ 12435.81│ 10703.44│ 8983.87│ 28294.43│
│流动负债 │ 16927.54│ 14586.17│ 12029.04│ 33888.78│
│长期借款 │ 23082.41│ 23082.41│ 24539.25│ 4507.41│
│总负债 │ 48242.74│ 46191.36│ 45363.15│ 47473.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3656.82│ 3656.82│ 3656.82│ 3656.82│
│未分配利润 │ 18036.74│ 18008.85│ 16722.50│ 17321.16│
│归属于母公司所│ 61444.67│ 60799.22│ 59518.45│ 60120.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70066.00│ 69312.22│ 67739.70│ 68561.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93126.81│ 94421.98│ 85920.86│ 87470.01│
│流动资产 │ 38188.00│ 38788.85│ 38069.24│ 38535.25│
│非流动资产 │ 54938.81│ 55633.13│ 47851.62│ 48934.77│
│固定资产 │ 35485.32│ 36011.72│ 36689.10│ 37057.84│
│货币资金 │ 10918.37│ 13533.28│ 9294.35│ 11854.93│
│存货 │ 17178.23│ 15958.15│ 18481.00│ 17528.59│
│应收账款 │ 5422.11│ 5183.19│ 5462.65│ 5015.11│
│其他应收款 │ --│ 187.69│ --│ 345.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3867.32│ 3902.51│ 2384.70│ 2413.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6106.59│ 6106.59│ 5500.00│ 4505.19│
│预收账款 │ 67.10│ 119.44│ --│ 558.39│
│应付账款 │ 3645.45│ 4438.77│ 4499.76│ 5526.40│
│流动负债 │ 11601.06│ 12448.88│ 13621.54│ 13865.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21751.99│ 22878.83│ 23522.27│ 24054.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3700.38│ 3700.38│ 3758.08│ 3758.08│
│未分配利润 │ 16411.66│ 16883.13│ 16824.03│ 17279.49│
│归属于母公司所│ 58775.45│ 59248.76│ 59232.31│ 59709.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71374.82│ 71543.15│ 62398.59│ 63415.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业收入 │ 36540.25│ 25864.99│ 11824.88│ 42959.39│
│营业总成本 │ 36178.53│ 25923.61│ 12647.71│ 44074.47│
│营业成本 │ 32631.55│ 23143.51│ 11270.77│ 38719.15│
│财务费用 │ 62.77│ 60.01│ 21.76│ 297.51│
│管理费用 │ 2705.24│ 1820.32│ 924.86│ 3510.24│
│营业利润 │ 1344.82│ 939.03│ -746.80│ 1279.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.83│ 85.34│ 3.39│ 725.28│
│营业外收支净额│ 46.89│ 57.31│ -2.05│ -56.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1391.72│ 996.34│ -748.85│ 1222.66│
│所得税费用 │ 408.87│ 233.59│ 68.88│ 412.30│
│归属母公司净利│ 715.58│ 687.69│ -598.66│ 513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 982.84│ 762.74│ -817.73│ 810.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业收入 │ 27704.71│ 19074.70│ 7745.86│ 38028.77│
│营业总成本 │ 28908.04│ 20192.29│ 8497.24│ 43887.93│
│营业成本 │ 25128.70│ 17919.71│ 7429.62│ 33451.21│
│财务费用 │ 173.45│ 39.79│ 4.56│ 199.07│
│管理费用 │ 2389.92│ 1522.56│ 644.43│ 3655.81│
│营业利润 │ -175.48│ -111.78│ -369.70│ 3223.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.83│ 16.93│ 0.34│ 3892.75│
│营业外收支净额│ -76.06│ -50.94│ -0.03│ -146.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -251.54│ -162.71│ -369.73│ 3076.06│
│所得税费用 │ 219.91│ 143.04│ 59.15│ 418.70│
│归属母公司净利│ -867.84│ -396.37│ -455.46│ 1918.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -471.45│ -305.75│ -428.87│ 2657.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41678.30│ 26992.48│ 16379.73│ 44473.78│
│经营现金流出小计│ 34059.58│ 22036.09│ 14050.64│ 36410.48│
│经营现金流量净额│ 7618.71│ 4956.39│ 2329.09│ 8063.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2988.35│ 1450.63│ 131.49│ 1055.18│
│投资现金流出小计│ 23411.57│ 21554.75│ 20263.47│ 10256.13│
│投资现金流量净额│ -20423.22│ -20104.12│ -20131.98│ -9200.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 17800.00│
│筹资现金流出小计│ 3562.75│ 3482.70│ 2448.46│ 10915.95│
│筹资现金流量净额│ 16437.25│ 16517.30│ 17551.54│ 6884.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.00│ 5.78│ -16.89│ -243.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3635.75│ 1375.35│ -268.23│ 5502.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32188.45│ 23922.29│ 9905.72│ 46041.33│
│经营现金流出小计│ 31206.36│ 21501.88│ 11545.32│ 42847.83│
│经营现金流量净额│ 982.08│ 2420.41│ -1639.60│ 3193.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.19│ 555.04│ 30.00│ 50.00│
│投资现金流出小计│ 11711.40│ 10023.12│ 832.13│ 2626.75│
│投资现金流量净额│ -11024.21│ -9468.08│ -802.13│ -2576.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12800.00│ 12800.00│ 2000.00│ 7800.00│
│筹资现金流出小计│ 2823.32│ 2762.71│ 1500.60│ 12693.06│
│筹资现金流量净额│ 9976.68│ 10037.29│ 499.40│ -4893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 55.35│ -35.11│ -54.02│ 42.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10.11│ 2954.51│ -1996.34│ -4233.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19962.61│ 16531.28│ 11854.93│ 39.45│
│短期借款 │ --│ 2303.05│ 4505.19│ -48.88│
│应收账款 │ 6480.26│ 4781.32│ 5015.11│ -4.66│
│应付账款 │ 12435.81│ 28294.43│ 5526.40│ 411.99│
│在建工程 │ --│ --│ 1429.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 3556.85│ -5874.54│ 160.55│
│流动负债合计 │ 16927.54│ 33888.78│ 13865.37│ 144.41│
│长期借款 │ 23082.41│ 4507.41│ --│ --│
│负债合计 │ 48242.74│ 47473.75│ 24054.99│ 97.36│
│营业利润 │ 1344.82│ 1279.29│ 3223.01│ -60.31│
│利润总额 │ 1391.72│ 1222.66│ 3076.06│ -60.25│
│归属于母公司所有│ 715.58│ 513.65│ 1918.03│ -73.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18036.74│ 17321.16│ 17279.49│ 0.24│
│营业外收支净额 │ 46.89│ -56.63│ -146.95│ 61.46│
│购买商品、接受劳│ 25451.08│ 24727.15│ 22242.44│ 11.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41678.30│ 44473.78│ 46041.33│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34059.58│ 36410.48│ 42847.83│ -15.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7618.71│ 8063.30│ 3193.50│ 152.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2988.35│ 1055.18│ 50.00│ 2010.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23411.57│ 10256.13│ 2626.75│ 290.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20423.22│ -9200.95│ -2576.75│ -257.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21411.57│ 10256.13│ 2126.75│ 382.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 17800.00│ 7800.00│ 128.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3562.75│ 10915.95│ 12693.06│ -14.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16437.25│ 6884.05│ -4893.06│ 240.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 812.75│ 811.42│ 893.06│ -9.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3635.75│ 5502.64│ -4233.36│ 229.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3047.76│ 580.56│ -624.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3047.76│ 580.56│ -624.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15254.67│ 35.5095│ 1381.49│ 268.9549│
│第三季度│ 8630.01│ 20.0888│ -471.47│ -91.7885│
│第二季度│ 11328.84│ 26.3711│ 59.10│ 11.5058│
│第一季度│ 7745.86│ 18.0306│ -455.46│ -88.6722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9287.39│ 24.4220│ 2978.40│ 155.2845│
│第三季度│ 10087.58│ 26.5262│ -1635.52│ -85.2713│
│第二季度│ 10290.75│ 27.0604│ 1101.87│ 57.4480│
│第一季度│ 8363.04│ 21.9914│ -526.71│ -27.4612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘