轻纺城 轻纺城 财务分析报告
≈≈轻纺城600790≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1797│ 0.1473│ 0.0467│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1632│ 0.1352│ 0.0408│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1797│ 0.1473│ 0.0467│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8655│ 3.9455│ 3.9535│ 3.9032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0491│ 0.0582│ -0.0330│ -0.0720│
│每股现金流量(元) │ 0.1647│ -0.1739│ -0.1439│ -0.1774│
│每股资本公积金(元) │ 0.7869│ 0.7869│ 0.7868│ 0.7868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2763│ 0.2763│ 0.2763│ 0.2763│
│每股未分配利润(元) │ 1.3434│ 1.3110│ 1.3104│ 1.2636│
│净资产收益率(%) │ 4.6499│ 3.7344│ 1.1824│ 6.9450│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.7200│ 1.1900│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2237│ 3.4267│ 1.0320│ 6.2046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 6.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 908566.87│ 939220.91│ 939974.42│ 950173.40│
│归属母公司股东权益 │ 566607.04│ 578324.10│ 579493.44│ 572120.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业成本(万元) │ 28939.18│ 18328.48│ 9289.02│ 38927.39│
│投资收益(万元) │ 11951.66│ 10966.57│ 2258.80│ 22455.64│
│净利润(万元) │ 27344.04│ 22208.86│ 7118.25│ 40494.55│
│营业利润(万元) │ 32968.12│ 26079.64│ 8596.22│ 50216.13│
│利润总额(万元) │ 33504.00│ 26610.80│ 9124.82│ 49886.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 26346.54│ 21597.02│ 6852.20│ 39733.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 7201.12│ 8537.95│ -4830.98│ -10547.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1886│ 0.1500│ 0.0359│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.8600│ 3.7607│ 3.8589│ 3.9982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1027│ -0.0905│ -0.0366│ -0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.1370│ 0.0463│ 0.1938│ -0.3803│
│每股资本公积金(元) │ 0.7868│ 0.7868│ 0.7969│ 0.7969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.2173│ 1.1783│ 1.2449│ 1.2009│
│净资产收益率(%) │ 5.0899│ 4.1848│ 1.1406│ 5.7866│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.9600│ 1.1200│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8861│ 4.0265│ 1.0229│ 5.2041│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 956173.86│ 955097.82│ 989725.97│1042638.11│
│归属母公司股东权益 │ 565800.97│ 551241.62│ 565635.72│ 586057.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业成本(万元) │ 28271.93│ 18118.88│ 8277.37│ 39673.92│
│投资收益(万元) │ 13922.36│ 13321.15│ 1350.32│ 7952.61│
│净利润(万元) │ 29384.74│ 23747.39│ 6831.01│ 36096.65│
│营业利润(万元) │ 35806.37│ 27961.89│ 9222.22│ 48452.38│
│利润总额(万元) │ 35434.12│ 27760.30│ 9024.26│ 48021.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 28798.64│ 23068.33│ 6451.52│ 33912.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -15053.65│ -13270.82│ -5368.89│ -16389.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1797│ 0.2700│ 0.2300│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1632│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.8655│ 3.9032│ 3.9982│ 3.6551│
│每股资本公积金(元) │ 0.7869│ 0.7868│ 0.7969│ 0.7415│
│每股未分配利润(元) │ 1.3434│ 1.2636│ 1.2009│ 1.1696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0491│ -0.0720│ -0.1118│ 1.1134│
│每股现金流量(元) │ 0.1647│ -0.1774│ -0.3803│ 0.6880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 221.7159│ 532.1752│ 869.8345│ 645.8026│
│总资产周转率 │ 0.0666│ 0.0823│ 0.0945│ 0.1028│
│营业收入增长率(%) │ 1.1694│ -16.4670│ 0.0876│ 6.0243│
│营业利润增长率(%) │ -7.9267│ 3.6402│ -29.6341│ 31.3078│
│利润总额增长率(%) │ -5.4471│ 3.8844│ -29.0719│ 33.8885│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5146│ 17.1641│ -34.0198│ 35.0493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9789│ -8.8683│ 0.8968│ 18.2656│
│净资产增长率(%) │ 0.1425│ -2.3782│ 9.3889│ 8.8801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.2059│ 54.1680│ 37.0506│ 49.4042│
│总资产收益率(%) │ 2.9327│ 2.3448│ 0.7378│ 4.0641│
│净资产收益率(%) │ 4.6499│ 3.7344│ 1.1824│ 6.9450│
│营业利润率(%) │ 53.2981│ 63.6089│ 44.7434│ 61.2647│
│销售毛利率(%) │ 53.2154│ 55.2964│ 51.6506│ 52.5078│
│销售净利率(%) │ 44.2059│ 54.1680│ 37.0506│ 49.4042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.4549│ 2.2700│ 1.0545│ 4.5281│
│流动资产周转率 │ 0.3229│ 0.2109│ 0.1002│ 0.3773│
│总资产周转率 │ 0.0666│ 0.0434│ 0.0203│ 0.0823│
│股东权益周转率 │ 0.1074│ 0.0714│ 0.0330│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6122│ 0.6039│ 0.5884│ 0.5750│
│速动比率(%) │ 0.6122│ 0.2073│ 0.1954│ 0.2467│
│产权比率 │ 0.5749│ 0.6069│ 0.6055│ 0.6445│
│应收账款周转率 │ 221.7159│ 74.3366│ 67.7526│ 532.1752│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3650│ 0.3737│ 0.3733│ 0.3881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.1694│ 0.9823│ -1.5685│ -16.4670│
│营业利润增长率(%) │ -7.9267│ -6.7315│ -6.7879│ 3.6402│
│总资产增长率(%) │ -4.9789│ -1.6623│ -5.0268│ -8.8683│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3441│ 4.9558│ 2.5245│ -2.7020│
│净利润增长率(%) │ -6.9447│ -6.4787│ 4.2049│ 12.1837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.3627│ 61.5749│ 61.6499│ 60.2122│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8890│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.7279│ 20.6627│ 20.0823│ 20.5027│
│无形资产比率(%) │ 0.9405│ 0.9171│ 0.8865│ 0.8905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 908566.87│ 939220.91│ 939974.42│ 950173.40│
│流动资产 │ 188326.69│ 194067.95│ 188768.62│ 194811.02│
│非流动资产 │ 720240.19│ 745152.96│ 751205.79│ 755362.38│
│固定资产 │ 17426.56│ 17742.02│ 18057.12│ 18381.49│
│货币资金 │ 104415.13│ 54779.42│ 59171.99│ 80267.67│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 361.57│ 906.68│ 370.72│ 196.41│
│其他应收款 │ --│ 3128.20│ --│ 3127.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8544.89│ 8613.39│ 8332.43│ 8461.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 275544.72│ 291051.42│ 291270.45│ 304056.40│
│应付账款 │ 3739.83│ 4104.85│ 4871.27│ 6276.34│
│流动负债 │ 307605.49│ 321379.56│ 320824.95│ 338777.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 331646.68│ 350969.32│ 350899.28│ 368737.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115350.09│ 115350.09│ 115331.78│ 115331.78│
│未分配利润 │ 196907.47│ 192157.96│ 192071.05│ 185218.85│
│归属于母公司所│ 566607.04│ 578324.10│ 579493.44│ 572120.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 576920.20│ 588251.59│ 589075.14│ 581435.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 956173.86│ 955097.82│ 989725.97│ 1042638.11│
│流动资产 │ 194166.60│ 200548.06│ 225959.93│ 239632.87│
│非流动资产 │ 762007.26│ 754549.76│ 763766.04│ 803005.24│
│固定资产 │ 17197.02│ 17505.97│ 17668.24│ 17821.38│
│货币资金 │ 126356.90│ 113054.06│ 134674.72│ 106270.33│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 312.95│ 944.62│ 198.44│ 111.63│
│其他应收款 │ 100.00│ 3361.13│ --│ 17198.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7609.84│ 7754.66│ 7929.21│ 8103.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 316104.10│ 332608.11│ 345964.00│ 361168.91│
│应付账款 │ 5845.54│ 6257.68│ 5321.26│ 7377.26│
│流动负债 │ 348496.75│ 364769.06│ 384190.98│ 405071.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 381231.97│ 394622.31│ 415155.93│ 445055.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115331.78│ 115331.78│ 116808.52│ 116808.52│
│未分配利润 │ 178437.78│ 172707.48│ 182474.91│ 176023.38│
│归属于母公司所│ 565800.97│ 551241.62│ 565635.72│ 586057.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 574941.90│ 560475.51│ 574570.04│ 597582.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业收入 │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业总成本 │ 41424.81│ 26349.04│ 12948.01│ 54851.86│
│营业成本 │ 28939.18│ 18328.48│ 9289.02│ 38927.39│
│财务费用 │ -884.91│ -622.43│ -341.84│ -2560.21│
│管理费用 │ 4129.99│ 2340.60│ 1113.66│ 5841.74│
│营业利润 │ 32968.12│ 26079.64│ 8596.22│ 50216.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11951.66│ 10966.57│ 2258.80│ 22455.64│
│营业外收支净额│ 535.88│ 531.16│ 528.60│ -329.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33504.00│ 26610.80│ 9124.82│ 49886.89│
│所得税费用 │ 6159.95│ 4401.94│ 2006.57│ 9392.34│
│归属母公司净利│ 26346.54│ 21597.02│ 6852.20│ 39733.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27344.04│ 22208.86│ 7118.25│ 40494.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业收入 │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业总成本 │ 39820.75│ 26334.79│ 12009.04│ 58659.37│
│营业成本 │ 28271.93│ 18118.88│ 8277.37│ 39673.92│
│财务费用 │ -1835.67│ -682.72│ -518.10│ -1616.02│
│管理费用 │ 4190.87│ 2771.73│ 1236.21│ 5525.04│
│营业利润 │ 35806.37│ 27961.89│ 9222.22│ 48452.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13922.36│ 13321.15│ 1350.32│ 7952.61│
│营业外收支净额│ -372.25│ -201.59│ -197.96│ -430.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35434.12│ 27760.30│ 9024.26│ 48021.52│
│所得税费用 │ 6049.39│ 4012.91│ 2193.24│ 11924.88│
│归属母公司净利│ 28798.64│ 23068.33│ 6451.52│ 33912.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29384.74│ 23747.39│ 6831.01│ 36096.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42385.09│ 34591.11│ 8406.53│ 33087.58│
│经营现金流出小计│ 35183.97│ 26053.17│ 13237.51│ 43635.53│
│经营现金流量净额│ 7201.12│ 8537.95│ -4830.98│ -10547.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 248517.72│ 157659.21│ 71387.65│ 148551.29│
│投资现金流出小计│ 216913.47│ 177027.50│ 87652.35│ 148621.90│
│投资现金流量净额│ 31604.25│ -19368.28│ -16264.71│ -70.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13972.94│
│筹资现金流出小计│ 14657.91│ 14657.91│ --│ 29354.24│
│筹资现金流量净额│ -14657.91│ -14657.91│ --│ -15381.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24147.46│ -25488.25│ -21095.68│ -26002.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21615.94│ 13433.18│ 6520.29│ 61319.97│
│经营现金流出小计│ 36669.59│ 26704.00│ 11889.18│ 77709.34│
│经营现金流量净额│ -15053.65│ -13270.82│ -5368.89│ -16389.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127931.26│ 85891.24│ 65690.07│ 132984.85│
│投资现金流出小计│ 77409.74│ 50455.39│ 28946.79│ 137973.86│
│投资现金流量净额│ 50521.52│ 35435.85│ 36743.28│ -4989.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13972.94│ 13972.94│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 29354.24│ 29354.24│ 2970.00│ 34474.28│
│筹资现金流量净额│ -15381.30│ -15381.30│ -2970.00│ -34374.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20086.57│ 6783.73│ 28404.39│ -55749.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104415.13│ 80267.67│ 106270.33│ -24.47│
│应收账款 │ 361.57│ 196.41│ 111.63│ 75.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 17198.14│ --│
│应付账款 │ 3739.83│ 6276.34│ 7377.26│ -14.92│
│在建工程 │ --│ --│ 10.00│ --│
│流动负债合计 │ 307605.49│ 338777.03│ 405071.08│ -16.37│
│负债合计 │ 331646.68│ 368737.43│ 445055.59│ -17.15│
│营业利润 │ 32968.12│ 50216.13│ 48452.38│ 3.64│
│利润总额 │ 33504.00│ 49886.89│ 48021.52│ 3.88│
│归属于母公司所有│ 26346.54│ 39733.73│ 33912.87│ 17.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 196907.47│ 185218.85│ 176023.38│ 5.22│
│营业外收支净额 │ 535.88│ -329.24│ -430.85│ 23.58│
│购买商品、接受劳│ 9093.50│ 10057.54│ 12876.26│ -21.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42385.09│ 33087.58│ 61319.97│ -46.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35183.97│ 43635.53│ 77709.34│ -43.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7201.12│ -10547.96│ -16389.37│ 35.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248517.72│ 148551.29│ 132984.85│ 11.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 216913.47│ 148621.90│ 137973.86│ 7.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31604.25│ -70.62│ -4989.01│ 98.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6713.47│ 5799.90│ 7973.86│ -27.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 13972.94│ 100.00│ 13872.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14657.91│ 29354.24│ 34474.28│ -14.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14657.91│ -15381.30│ -34374.28│ 55.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14657.91│ 29354.24│ 26384.24│ 11.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24147.46│ -26002.66│ -55749.63│ 53.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61415.08│ -45131.99│ -36.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61415.08│ -45131.99│ -36.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20824.73│ 25.4066│ 10935.09│ 27.5209│
│第三季度│ 20539.98│ 25.0592│ 5730.31│ 14.4218│
│第二季度│ 21082.75│ 25.7214│ 16616.81│ 41.8204│
│第一季度│ 19518.41│ 23.8129│ 6451.52│ 16.2369│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24144.13│ 24.6058│ 8358.50│ 24.6470│
│第三季度│ 24748.75│ 25.2219│ 8931.29│ 26.3360│
│第二季度│ 25176.02│ 25.6574│ 7943.34│ 23.4228│
│第一季度│ 24055.04│ 24.5150│ 8679.74│ 25.5942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1797│ 0.1473│ 0.0467│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1632│ 0.1352│ 0.0408│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1797│ 0.1473│ 0.0467│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8655│ 3.9455│ 3.9535│ 3.9032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0491│ 0.0582│ -0.0330│ -0.0720│
│每股现金流量(元) │ 0.1647│ -0.1739│ -0.1439│ -0.1774│
│每股资本公积金(元) │ 0.7869│ 0.7869│ 0.7868│ 0.7868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2763│ 0.2763│ 0.2763│ 0.2763│
│每股未分配利润(元) │ 1.3434│ 1.3110│ 1.3104│ 1.2636│
│净资产收益率(%) │ 4.6499│ 3.7344│ 1.1824│ 6.9450│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 3.7200│ 1.1900│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2237│ 3.4267│ 1.0320│ 6.2046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 6.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 908566.87│ 939220.91│ 939974.42│ 950173.40│
│归属母公司股东权益 │ 566607.04│ 578324.10│ 579493.44│ 572120.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业成本(万元) │ 28939.18│ 18328.48│ 9289.02│ 38927.39│
│投资收益(万元) │ 11951.66│ 10966.57│ 2258.80│ 22455.64│
│净利润(万元) │ 27344.04│ 22208.86│ 7118.25│ 40494.55│
│营业利润(万元) │ 32968.12│ 26079.64│ 8596.22│ 50216.13│
│利润总额(万元) │ 33504.00│ 26610.80│ 9124.82│ 49886.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 26346.54│ 21597.02│ 6852.20│ 39733.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 7201.12│ 8537.95│ -4830.98│ -10547.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1886│ 0.1500│ 0.0359│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.8600│ 3.7607│ 3.8589│ 3.9982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1027│ -0.0905│ -0.0366│ -0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.1370│ 0.0463│ 0.1938│ -0.3803│
│每股资本公积金(元) │ 0.7868│ 0.7868│ 0.7969│ 0.7969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.2173│ 1.1783│ 1.2449│ 1.2009│
│净资产收益率(%) │ 5.0899│ 4.1848│ 1.1406│ 5.7866│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.9600│ 1.1200│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8861│ 4.0265│ 1.0229│ 5.2041│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 956173.86│ 955097.82│ 989725.97│1042638.11│
│归属母公司股东权益 │ 565800.97│ 551241.62│ 565635.72│ 586057.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业成本(万元) │ 28271.93│ 18118.88│ 8277.37│ 39673.92│
│投资收益(万元) │ 13922.36│ 13321.15│ 1350.32│ 7952.61│
│净利润(万元) │ 29384.74│ 23747.39│ 6831.01│ 36096.65│
│营业利润(万元) │ 35806.37│ 27961.89│ 9222.22│ 48452.38│
│利润总额(万元) │ 35434.12│ 27760.30│ 9024.26│ 48021.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 28798.64│ 23068.33│ 6451.52│ 33912.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -15053.65│ -13270.82│ -5368.89│ -16389.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1797│ 0.2700│ 0.2300│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1632│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.8655│ 3.9032│ 3.9982│ 3.6551│
│每股资本公积金(元) │ 0.7869│ 0.7868│ 0.7969│ 0.7415│
│每股未分配利润(元) │ 1.3434│ 1.2636│ 1.2009│ 1.1696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0491│ -0.0720│ -0.1118│ 1.1134│
│每股现金流量(元) │ 0.1647│ -0.1774│ -0.3803│ 0.6880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 221.7159│ 532.1752│ 869.8345│ 645.8026│
│总资产周转率 │ 0.0666│ 0.0823│ 0.0945│ 0.1028│
│营业收入增长率(%) │ 1.1694│ -16.4670│ 0.0876│ 6.0243│
│营业利润增长率(%) │ -7.9267│ 3.6402│ -29.6341│ 31.3078│
│利润总额增长率(%) │ -5.4471│ 3.8844│ -29.0719│ 33.8885│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5146│ 17.1641│ -34.0198│ 35.0493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9789│ -8.8683│ 0.8968│ 18.2656│
│净资产增长率(%) │ 0.1425│ -2.3782│ 9.3889│ 8.8801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.2059│ 54.1680│ 37.0506│ 49.4042│
│总资产收益率(%) │ 2.9327│ 2.3448│ 0.7378│ 4.0641│
│净资产收益率(%) │ 4.6499│ 3.7344│ 1.1824│ 6.9450│
│营业利润率(%) │ 53.2981│ 63.6089│ 44.7434│ 61.2647│
│销售毛利率(%) │ 53.2154│ 55.2964│ 51.6506│ 52.5078│
│销售净利率(%) │ 44.2059│ 54.1680│ 37.0506│ 49.4042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.4549│ 2.2700│ 1.0545│ 4.5281│
│流动资产周转率 │ 0.3229│ 0.2109│ 0.1002│ 0.3773│
│总资产周转率 │ 0.0666│ 0.0434│ 0.0203│ 0.0823│
│股东权益周转率 │ 0.1074│ 0.0714│ 0.0330│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6122│ 0.6039│ 0.5884│ 0.5750│
│速动比率(%) │ 0.6122│ 0.2073│ 0.1954│ 0.2467│
│产权比率 │ 0.5749│ 0.6069│ 0.6055│ 0.6445│
│应收账款周转率 │ 221.7159│ 74.3366│ 67.7526│ 532.1752│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3650│ 0.3737│ 0.3733│ 0.3881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.1694│ 0.9823│ -1.5685│ -16.4670│
│营业利润增长率(%) │ -7.9267│ -6.7315│ -6.7879│ 3.6402│
│总资产增长率(%) │ -4.9789│ -1.6623│ -5.0268│ -8.8683│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3441│ 4.9558│ 2.5245│ -2.7020│
│净利润增长率(%) │ -6.9447│ -6.4787│ 4.2049│ 12.1837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.3627│ 61.5749│ 61.6499│ 60.2122│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8890│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.7279│ 20.6627│ 20.0823│ 20.5027│
│无形资产比率(%) │ 0.9405│ 0.9171│ 0.8865│ 0.8905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 908566.87│ 939220.91│ 939974.42│ 950173.40│
│流动资产 │ 188326.69│ 194067.95│ 188768.62│ 194811.02│
│非流动资产 │ 720240.19│ 745152.96│ 751205.79│ 755362.38│
│固定资产 │ 17426.56│ 17742.02│ 18057.12│ 18381.49│
│货币资金 │ 104415.13│ 54779.42│ 59171.99│ 80267.67│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 361.57│ 906.68│ 370.72│ 196.41│
│其他应收款 │ --│ 3128.20│ --│ 3127.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8544.89│ 8613.39│ 8332.43│ 8461.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 275544.72│ 291051.42│ 291270.45│ 304056.40│
│应付账款 │ 3739.83│ 4104.85│ 4871.27│ 6276.34│
│流动负债 │ 307605.49│ 321379.56│ 320824.95│ 338777.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 331646.68│ 350969.32│ 350899.28│ 368737.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115350.09│ 115350.09│ 115331.78│ 115331.78│
│未分配利润 │ 196907.47│ 192157.96│ 192071.05│ 185218.85│
│归属于母公司所│ 566607.04│ 578324.10│ 579493.44│ 572120.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 576920.20│ 588251.59│ 589075.14│ 581435.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 956173.86│ 955097.82│ 989725.97│ 1042638.11│
│流动资产 │ 194166.60│ 200548.06│ 225959.93│ 239632.87│
│非流动资产 │ 762007.26│ 754549.76│ 763766.04│ 803005.24│
│固定资产 │ 17197.02│ 17505.97│ 17668.24│ 17821.38│
│货币资金 │ 126356.90│ 113054.06│ 134674.72│ 106270.33│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 312.95│ 944.62│ 198.44│ 111.63│
│其他应收款 │ 100.00│ 3361.13│ --│ 17198.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7609.84│ 7754.66│ 7929.21│ 8103.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 316104.10│ 332608.11│ 345964.00│ 361168.91│
│应付账款 │ 5845.54│ 6257.68│ 5321.26│ 7377.26│
│流动负债 │ 348496.75│ 364769.06│ 384190.98│ 405071.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 381231.97│ 394622.31│ 415155.93│ 445055.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115331.78│ 115331.78│ 116808.52│ 116808.52│
│未分配利润 │ 178437.78│ 172707.48│ 182474.91│ 176023.38│
│归属于母公司所│ 565800.97│ 551241.62│ 565635.72│ 586057.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 574941.90│ 560475.51│ 574570.04│ 597582.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业收入 │ 61856.14│ 41000.00│ 19212.27│ 81965.87│
│营业总成本 │ 41424.81│ 26349.04│ 12948.01│ 54851.86│
│营业成本 │ 28939.18│ 18328.48│ 9289.02│ 38927.39│
│财务费用 │ -884.91│ -622.43│ -341.84│ -2560.21│
│管理费用 │ 4129.99│ 2340.60│ 1113.66│ 5841.74│
│营业利润 │ 32968.12│ 26079.64│ 8596.22│ 50216.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11951.66│ 10966.57│ 2258.80│ 22455.64│
│营业外收支净额│ 535.88│ 531.16│ 528.60│ -329.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33504.00│ 26610.80│ 9124.82│ 49886.89│
│所得税费用 │ 6159.95│ 4401.94│ 2006.57│ 9392.34│
│归属母公司净利│ 26346.54│ 21597.02│ 6852.20│ 39733.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27344.04│ 22208.86│ 7118.25│ 40494.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业收入 │ 61141.14│ 40601.16│ 19518.41│ 98123.95│
│营业总成本 │ 39820.75│ 26334.79│ 12009.04│ 58659.37│
│营业成本 │ 28271.93│ 18118.88│ 8277.37│ 39673.92│
│财务费用 │ -1835.67│ -682.72│ -518.10│ -1616.02│
│管理费用 │ 4190.87│ 2771.73│ 1236.21│ 5525.04│
│营业利润 │ 35806.37│ 27961.89│ 9222.22│ 48452.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13922.36│ 13321.15│ 1350.32│ 7952.61│
│营业外收支净额│ -372.25│ -201.59│ -197.96│ -430.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35434.12│ 27760.30│ 9024.26│ 48021.52│
│所得税费用 │ 6049.39│ 4012.91│ 2193.24│ 11924.88│
│归属母公司净利│ 28798.64│ 23068.33│ 6451.52│ 33912.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29384.74│ 23747.39│ 6831.01│ 36096.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42385.09│ 34591.11│ 8406.53│ 33087.58│
│经营现金流出小计│ 35183.97│ 26053.17│ 13237.51│ 43635.53│
│经营现金流量净额│ 7201.12│ 8537.95│ -4830.98│ -10547.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 248517.72│ 157659.21│ 71387.65│ 148551.29│
│投资现金流出小计│ 216913.47│ 177027.50│ 87652.35│ 148621.90│
│投资现金流量净额│ 31604.25│ -19368.28│ -16264.71│ -70.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13972.94│
│筹资现金流出小计│ 14657.91│ 14657.91│ --│ 29354.24│
│筹资现金流量净额│ -14657.91│ -14657.91│ --│ -15381.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24147.46│ -25488.25│ -21095.68│ -26002.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21615.94│ 13433.18│ 6520.29│ 61319.97│
│经营现金流出小计│ 36669.59│ 26704.00│ 11889.18│ 77709.34│
│经营现金流量净额│ -15053.65│ -13270.82│ -5368.89│ -16389.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127931.26│ 85891.24│ 65690.07│ 132984.85│
│投资现金流出小计│ 77409.74│ 50455.39│ 28946.79│ 137973.86│
│投资现金流量净额│ 50521.52│ 35435.85│ 36743.28│ -4989.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13972.94│ 13972.94│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 29354.24│ 29354.24│ 2970.00│ 34474.28│
│筹资现金流量净额│ -15381.30│ -15381.30│ -2970.00│ -34374.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20086.57│ 6783.73│ 28404.39│ -55749.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104415.13│ 80267.67│ 106270.33│ -24.47│
│应收账款 │ 361.57│ 196.41│ 111.63│ 75.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 17198.14│ --│
│应付账款 │ 3739.83│ 6276.34│ 7377.26│ -14.92│
│在建工程 │ --│ --│ 10.00│ --│
│流动负债合计 │ 307605.49│ 338777.03│ 405071.08│ -16.37│
│负债合计 │ 331646.68│ 368737.43│ 445055.59│ -17.15│
│营业利润 │ 32968.12│ 50216.13│ 48452.38│ 3.64│
│利润总额 │ 33504.00│ 49886.89│ 48021.52│ 3.88│
│归属于母公司所有│ 26346.54│ 39733.73│ 33912.87│ 17.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 196907.47│ 185218.85│ 176023.38│ 5.22│
│营业外收支净额 │ 535.88│ -329.24│ -430.85│ 23.58│
│购买商品、接受劳│ 9093.50│ 10057.54│ 12876.26│ -21.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42385.09│ 33087.58│ 61319.97│ -46.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35183.97│ 43635.53│ 77709.34│ -43.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7201.12│ -10547.96│ -16389.37│ 35.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248517.72│ 148551.29│ 132984.85│ 11.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 216913.47│ 148621.90│ 137973.86│ 7.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31604.25│ -70.62│ -4989.01│ 98.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6713.47│ 5799.90│ 7973.86│ -27.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 13972.94│ 100.00│ 13872.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14657.91│ 29354.24│ 34474.28│ -14.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14657.91│ -15381.30│ -34374.28│ 55.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14657.91│ 29354.24│ 26384.24│ 11.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24147.46│ -26002.66│ -55749.63│ 53.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61415.08│ -45131.99│ -36.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61415.08│ -45131.99│ -36.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20824.73│ 25.4066│ 10935.09│ 27.5209│
│第三季度│ 20539.98│ 25.0592│ 5730.31│ 14.4218│
│第二季度│ 21082.75│ 25.7214│ 16616.81│ 41.8204│
│第一季度│ 19518.41│ 23.8129│ 6451.52│ 16.2369│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24144.13│ 24.6058│ 8358.50│ 24.6470│
│第三季度│ 24748.75│ 25.2219│ 8931.29│ 26.3360│
│第二季度│ 25176.02│ 25.6574│ 7943.34│ 23.4228│
│第一季度│ 24055.04│ 24.5150│ 8679.74│ 25.5942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘