鲁银投资鲁银投资财务分析报告
≈≈鲁银投资600784≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1618│ 0.0900│ 0.0382│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.1692│ 3.0463│ 3.0033│ 2.9639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2064│ 0.1530│ 0.0251│ 0.4681│
│每股现金流量(元) │ -0.0005│ -0.0049│ -0.0499│ -0.2172│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.9332│ 0.8046│ 0.7604│ 0.7223│
│净资产收益率(%) │ 7.6332│ 3.4278│ 1.2696│ 10.3044│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8900│ 3.4600│ 1.2800│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1465│ 3.0964│ 1.2131│ 0.2980│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1300│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449234.22│ 462100.66│ 463120.03│ 468992.13│
│归属母公司股东权益 │ 180067.34│ 173084.26│ 170638.63│ 168404.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业成本(万元) │ 176694.34│ 122915.68│ 56312.95│ 215240.32│
│投资收益(万元) │ 10018.70│ 4122.32│ 1659.30│ 20773.27│
│净利润(万元) │ 14432.00│ 6337.38│ 2294.87│ 17680.03│
│营业利润(万元) │ 16211.04│ 7295.18│ 2795.74│ 17651.24│
│利润总额(万元) │ 16264.42│ 7343.44│ 2866.65│ 18931.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 13744.81│ 5932.96│ 2166.51│ 17352.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 11726.83│ 8692.51│ 1426.86│ 26595.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ -0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0609│ -0.0500│ -0.0167│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ -0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.9833│ 2.8430│ 2.7225│ 2.7294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2725│ 0.1852│ 0.0070│ -0.0371│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ -0.0441│ 0.0595│ -0.2406│
│每股资本公积金(元) │ 1.0066│ 1.0272│ 1.0253│ 1.0164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.6849│ 0.5184│ 0.7223│ 0.4249│
│净资产收益率(%) │ 8.9842│ 3.2880│ -0.3660│ 0.8424│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3800│ 3.3500│ -0.3700│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0403│ -1.6943│ -0.6123│ -4.2293│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7300│ --│ -4.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472256.73│ 511162.93│ 537165.75│ 528845.53│
│归属母公司股东权益 │ 169502.08│ 161532.73│ 154685.01│ 155077.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业成本(万元) │ 155159.25│ 95222.98│ 36138.72│ 181137.20│
│投资收益(万元) │ 22365.02│ 10519.90│ 1516.93│ 12827.94│
│净利润(万元) │ 14437.36│ 5349.53│ -619.22│ 260.18│
│营业利润(万元) │ 13866.27│ 4595.28│ -747.32│ 1453.51│
│利润总额(万元) │ 14908.60│ 5361.98│ -467.08│ 1171.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 15228.44│ 5311.23│ -566.20│ 1306.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 15483.09│ 10523.78│ 398.63│ -2109.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3100│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1618│ 0.0100│ -0.1200│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.1692│ 2.9639│ 2.7294│ 2.6449│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0164│ 1.0164│
│每股未分配利润(元) │ 0.9332│ 0.7223│ 0.4249│ 0.4309│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2064│ 0.4681│ -0.0371│ 0.9217│
│每股现金流量(元) │ -0.0005│ -0.2172│ -0.2406│ 0.3198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5659│ 7.1116│ 3.9768│ 2.0911│
│应收账款周转率 │ 4.1016│ 3.8359│ 3.2727│ 2.7236│
│总资产周转率 │ 0.4725│ 0.5091│ 0.4807│ 0.4779│
│营业收入增长率(%) │ 11.3485│ 12.2653│ 14.0237│ 27.7577│
│营业利润增长率(%) │ 16.9098│ 1114.3849│ -86.0816│ 155.7710│
│利润总额增长率(%) │ 9.0943│ 1516.0610│ -88.2651│ 153.6422│
│归属母公司净利润增长率│ -9.7424│ 1228.3054│ -79.2048│ 145.9788│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8750│ -11.3177│ 28.1854│ -1.2747│
│净资产增长率(%) │ 6.2331│ 8.5937│ 3.1942│ 4.8766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6533│ 4.2935│ 3.3758│ 6.9608│
│总资产收益率(%) │ 3.1323│ 1.3023│ 0.4588│ 3.5437│
│净资产收益率(%) │ 7.6332│ 3.4278│ 1.2696│ 10.3044│
│营业利润率(%) │ 7.4734│ 4.9424│ 4.1126│ 6.9494│
│销售毛利率(%) │ 18.5424│ 16.7267│ 17.1630│ 15.2583│
│销售净利率(%) │ 6.6533│ 4.2935│ 3.3758│ 6.9608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5659│ 4.0906│ 1.8923│ 7.1116│
│固定资产周转率 │ 1.5297│ 1.0327│ 0.4701│ 1.6558│
│流动资产周转率 │ 1.3181│ 0.8652│ 0.4020│ 1.3590│
│总资产周转率 │ 0.4725│ 0.3171│ 0.1459│ 0.5091│
│股东权益周转率 │ 1.1987│ 0.8520│ 0.4040│ 1.5209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7670│ 0.7621│ 0.7500│ 0.6314│
│速动比率(%) │ 0.6009│ 0.5566│ 0.5335│ 0.4599│
│产权比率 │ 1.3784│ 1.6261│ 1.6732│ 1.7477│
│应收账款周转率 │ 4.1016│ 2.6094│ 1.1472│ 3.8359│
│利息保障倍数 │ 4.2604│ 3.2429│ 2.6226│ 2.9030│
│资产负债率 │ 0.5796│ 0.6091│ 0.6165│ 0.6276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3485│ 21.8269│ 44.9970│ 12.2653│
│营业利润增长率(%) │ 16.9098│ 58.7538│ 474.1038│ 1114.3849│
│总资产增长率(%) │ -4.8750│ -9.5982│ -13.7845│ -11.3177│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7746│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1527│ 8.9290│ 11.7742│ 9.6171│
│净利润增长率(%) │ -0.0371│ 18.4660│ 470.6086│ 6695.3375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0832│ 37.4560│ 36.8454│ 35.9077│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.2264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.0768│ 36.7104│ 35.9799│ 36.5803│
│无形资产比率(%) │ 5.0084│ 4.9237│ 4.9653│ 4.9539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449234.22│ 462100.66│ 463120.03│ 468992.13│
│流动资产 │ 157576.90│ 169639.03│ 166630.00│ 171558.55│
│非流动资产 │ 291657.31│ 292461.63│ 296490.03│ 297433.57│
│固定资产 │ 137420.42│ 139676.21│ 143006.28│ 146187.87│
│货币资金 │ 28922.40│ 34395.63│ 29810.91│ 41720.96│
│存货 │ 34121.09│ 30726.66│ 30146.86│ 29370.71│
│应收账款 │ 47818.59│ 55182.28│ 60567.54│ 57951.90│
│其他应收款 │ --│ 4617.55│ --│ 4089.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22499.50│ 22752.45│ 22995.45│ 23233.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 126500.00│ 125997.87│ 169152.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22265.92│ 24786.89│ 23905.29│ 27278.27│
│流动负债 │ 205449.85│ 222582.52│ 222175.87│ 271709.66│
│长期借款 │ 7750.00│ 11363.33│ 15625.39│ 16375.39│
│总负债 │ 260356.67│ 281446.92│ 285514.02│ 294322.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57779.93│ 58253.60│ 58253.60│ 58253.60│
│未分配利润 │ 53022.59│ 45715.27│ 43205.64│ 41039.13│
│归属于母公司所│ 180067.34│ 173084.26│ 170638.63│ 168404.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188877.55│ 180653.74│ 177606.01│ 174669.83│
│商誉 │ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472256.73│ 511162.93│ 537165.75│ 528845.53│
│流动资产 │ 172033.55│ 197174.64│ 171558.55│ 202244.49│
│非流动资产 │ 300223.19│ 313988.29│ 297433.57│ 326601.04│
│固定资产 │ 140747.65│ 149826.40│ 146187.87│ 160606.37│
│货币资金 │ 32794.42│ 56358.43│ 41720.96│ 54471.48│
│存货 │ 29141.02│ 30900.94│ 29370.71│ 31161.36│
│应收账款 │ 59647.98│ 71551.65│ 57951.90│ 74477.86│
│其他应收款 │ --│ 1634.99│ --│ 4258.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28840.67│ 28791.79│ 23233.34│ 29483.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178136.60│ 193136.60│ 169152.00│ 197924.48│
│预收账款 │ 10258.28│ 9792.56│ 15806.30│ 12832.53│
│应付账款 │ 28314.68│ 37307.52│ 27278.27│ 42298.45│
│流动负债 │ 273897.25│ 315721.59│ 271709.66│ 337184.94│
│长期借款 │ 18925.55│ 22360.63│ 16375.39│ 25270.79│
│总负债 │ 299216.97│ 345317.54│ 294322.30│ 369500.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57195.60│ 58365.83│ 58253.60│ 57749.70│
│未分配利润 │ 38914.57│ 29451.91│ 41039.13│ 24140.68│
│归属于母公司所│ 169502.08│ 161532.73│ 154685.01│ 155077.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173039.76│ 165845.38│ 158897.14│ 159345.45│
│商誉 │ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业收入 │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业总成本 │ 211118.23│ 144705.91│ 66874.65│ 255467.70│
│营业成本 │ 176694.34│ 122915.68│ 56312.95│ 215240.32│
│财务费用 │ 4961.00│ 3356.55│ 1766.66│ 10029.12│
│管理费用 │ 14795.62│ 9816.24│ 4652.72│ 16368.56│
│营业利润 │ 16211.04│ 7295.18│ 2795.74│ 17651.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10018.70│ 4122.32│ 1659.30│ 20773.27│
│营业外收支净额│ 53.39│ 48.26│ 70.91│ 1280.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16264.42│ 7343.44│ 2866.65│ 18931.63│
│所得税费用 │ 1832.43│ 1006.06│ 571.78│ 1251.59│
│归属母公司净利│ 13744.81│ 5932.96│ 2166.51│ 17352.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14432.00│ 6337.38│ 2294.87│ 17680.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业收入 │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业总成本 │ 203580.54│ 122646.57│ 49259.01│ 239592.73│
│营业成本 │ 155159.25│ 95222.98│ 36138.72│ 181137.20│
│财务费用 │ 7485.10│ 5445.50│ 2856.36│ 13157.49│
│管理费用 │ 11246.22│ 7319.49│ 3729.97│ 17073.62│
│营业利润 │ 13866.27│ 4595.28│ -747.32│ 1453.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22365.02│ 10519.90│ 1516.93│ 12827.94│
│营业外收支净额│ 1042.32│ 766.70│ 280.24│ -282.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14908.60│ 5361.98│ -467.08│ 1171.47│
│所得税费用 │ 471.24│ 12.45│ 152.14│ 911.29│
│归属母公司净利│ 15228.44│ 5311.23│ -566.20│ 1306.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14437.36│ 5349.53│ -619.22│ 260.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160689.46│ 99643.54│ 54589.85│ 229541.27│
│经营现金流出小计│ 148962.63│ 90951.03│ 53162.99│ 202945.81│
│经营现金流量净额│ 11726.83│ 8692.51│ 1426.86│ 26595.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7462.97│ 1968.08│ 437.55│ 31082.93│
│投资现金流出小计│ 5150.54│ 4610.82│ 1154.85│ 16447.30│
│投资现金流量净额│ 2312.43│ -2642.74│ -717.31│ 14635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194145.11│ 130193.00│ 112739.76│ 214550.05│
│筹资现金流出小计│ 208207.81│ 136519.57│ 116279.33│ 268131.77│
│筹资现金流量净额│ -14062.69│ -6326.57│ -3539.57│ -53581.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ -3.70│ -2.61│ 9.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27.14│ -280.51│ -2832.63│ -12341.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173107.04│ 96958.43│ 55761.25│ 224571.18│
│经营现金流出小计│ 157623.95│ 86434.66│ 55362.62│ 226680.28│
│经营现金流量净额│ 15483.09│ 10523.78│ 398.63│ -2109.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36119.75│ 17022.02│ 2977.31│ 30863.24│
│投资现金流出小计│ 8990.67│ 1383.38│ 1542.55│ 70765.57│
│投资现金流量净额│ 27129.09│ 15638.64│ 1434.76│ -39902.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157678.63│ 115292.55│ 68696.16│ 275972.22│
│筹资现金流出小计│ 211940.75│ 143968.47│ 67146.13│ 247645.98│
│筹资现金流量净额│ -54262.12│ -28675.92│ 1550.03│ 28326.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.09│ 9.09│ --│ 12.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11640.85│ -2504.42│ 3383.42│ -13672.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28922.40│ 41720.96│ 54471.48│ -23.41│
│短期借款 │ 118000.00│ 169152.00│ 197924.48│ -14.54│
│应收账款 │ 47818.59│ 57951.90│ 74477.86│ -22.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4258.00│ --│
│应付账款 │ 22265.92│ 27278.27│ 42298.45│ -35.51│
│在建工程 │ --│ --│ 1132.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 1724.90│ -1549.60│ 211.31│
│流动负债合计 │ 205449.85│ 271709.66│ 337184.94│ -19.42│
│长期借款 │ 7750.00│ 16375.39│ 25270.79│ -35.20│
│负债合计 │ 260356.67│ 294322.30│ 369500.08│ -20.35│
│营业利润 │ 16211.04│ 17651.24│ 1453.51│ 1114.39│
│利润总额 │ 16264.42│ 18931.63│ 1171.47│ 1516.06│
│归属于母公司所有│ 13744.81│ 17352.99│ 1306.40│ 1228.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53022.59│ 41039.13│ 24140.68│ 70.00│
│营业外收支净额 │ 53.39│ 1280.38│ -282.05│ 553.95│
│购买商品、接受劳│ 102399.05│ 153998.93│ 174726.77│ -11.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160689.46│ 229541.27│ 224571.18│ 2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148962.63│ 202945.81│ 226680.28│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11726.83│ 26595.46│ -2109.10│ 1360.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7462.97│ 31082.93│ 30863.24│ 0.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5150.54│ 16447.30│ 70765.57│ -76.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2312.43│ 14635.63│ -39902.33│ 136.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5150.54│ 14713.02│ 6801.23│ 116.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194145.11│ 214550.05│ 275972.22│ -22.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208207.81│ 268131.77│ 247645.98│ 8.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14062.69│ -53581.72│ 28326.24│ -289.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6576.76│ 10149.44│ 12275.20│ -17.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27.14│ -12341.28│ -13672.48│ 9.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 593.55│ -18283.82│ 103.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 593.55│ -18283.82│ 103.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59187.94│ 23.3027│ 2124.56│ 12.2432│
│第三季度│ 73648.15│ 28.9958│ 9917.21│ 57.1498│
│第二季度│ 74275.75│ 29.2429│ 5877.43│ 33.8698│
│第一季度│ 46884.04│ 18.4586│ -566.20│ -3.2628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83827.50│ 37.0515│ -855.18│ -65.4606│
│第三季度│ 68204.45│ 30.1461│ 4194.14│ 321.0455│
│第二季度│ 31716.88│ 14.0188│ -2773.66│ -212.3129│
│第一季度│ 42497.24│ 18.7836│ 741.10│ 56.7281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1618│ 0.0900│ 0.0382│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.1692│ 3.0463│ 3.0033│ 2.9639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2064│ 0.1530│ 0.0251│ 0.4681│
│每股现金流量(元) │ -0.0005│ -0.0049│ -0.0499│ -0.2172│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.9332│ 0.8046│ 0.7604│ 0.7223│
│净资产收益率(%) │ 7.6332│ 3.4278│ 1.2696│ 10.3044│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8900│ 3.4600│ 1.2800│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1465│ 3.0964│ 1.2131│ 0.2980│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1300│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449234.22│ 462100.66│ 463120.03│ 468992.13│
│归属母公司股东权益 │ 180067.34│ 173084.26│ 170638.63│ 168404.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业成本(万元) │ 176694.34│ 122915.68│ 56312.95│ 215240.32│
│投资收益(万元) │ 10018.70│ 4122.32│ 1659.30│ 20773.27│
│净利润(万元) │ 14432.00│ 6337.38│ 2294.87│ 17680.03│
│营业利润(万元) │ 16211.04│ 7295.18│ 2795.74│ 17651.24│
│利润总额(万元) │ 16264.42│ 7343.44│ 2866.65│ 18931.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 13744.81│ 5932.96│ 2166.51│ 17352.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 11726.83│ 8692.51│ 1426.86│ 26595.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ -0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0609│ -0.0500│ -0.0167│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ -0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.9833│ 2.8430│ 2.7225│ 2.7294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2725│ 0.1852│ 0.0070│ -0.0371│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ -0.0441│ 0.0595│ -0.2406│
│每股资本公积金(元) │ 1.0066│ 1.0272│ 1.0253│ 1.0164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.6849│ 0.5184│ 0.7223│ 0.4249│
│净资产收益率(%) │ 8.9842│ 3.2880│ -0.3660│ 0.8424│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3800│ 3.3500│ -0.3700│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0403│ -1.6943│ -0.6123│ -4.2293│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7300│ --│ -4.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472256.73│ 511162.93│ 537165.75│ 528845.53│
│归属母公司股东权益 │ 169502.08│ 161532.73│ 154685.01│ 155077.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业成本(万元) │ 155159.25│ 95222.98│ 36138.72│ 181137.20│
│投资收益(万元) │ 22365.02│ 10519.90│ 1516.93│ 12827.94│
│净利润(万元) │ 14437.36│ 5349.53│ -619.22│ 260.18│
│营业利润(万元) │ 13866.27│ 4595.28│ -747.32│ 1453.51│
│利润总额(万元) │ 14908.60│ 5361.98│ -467.08│ 1171.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 15228.44│ 5311.23│ -566.20│ 1306.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 15483.09│ 10523.78│ 398.63│ -2109.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3100│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1618│ 0.0100│ -0.1200│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.1692│ 2.9639│ 2.7294│ 2.6449│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0164│ 1.0164│
│每股未分配利润(元) │ 0.9332│ 0.7223│ 0.4249│ 0.4309│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2064│ 0.4681│ -0.0371│ 0.9217│
│每股现金流量(元) │ -0.0005│ -0.2172│ -0.2406│ 0.3198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5659│ 7.1116│ 3.9768│ 2.0911│
│应收账款周转率 │ 4.1016│ 3.8359│ 3.2727│ 2.7236│
│总资产周转率 │ 0.4725│ 0.5091│ 0.4807│ 0.4779│
│营业收入增长率(%) │ 11.3485│ 12.2653│ 14.0237│ 27.7577│
│营业利润增长率(%) │ 16.9098│ 1114.3849│ -86.0816│ 155.7710│
│利润总额增长率(%) │ 9.0943│ 1516.0610│ -88.2651│ 153.6422│
│归属母公司净利润增长率│ -9.7424│ 1228.3054│ -79.2048│ 145.9788│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8750│ -11.3177│ 28.1854│ -1.2747│
│净资产增长率(%) │ 6.2331│ 8.5937│ 3.1942│ 4.8766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6533│ 4.2935│ 3.3758│ 6.9608│
│总资产收益率(%) │ 3.1323│ 1.3023│ 0.4588│ 3.5437│
│净资产收益率(%) │ 7.6332│ 3.4278│ 1.2696│ 10.3044│
│营业利润率(%) │ 7.4734│ 4.9424│ 4.1126│ 6.9494│
│销售毛利率(%) │ 18.5424│ 16.7267│ 17.1630│ 15.2583│
│销售净利率(%) │ 6.6533│ 4.2935│ 3.3758│ 6.9608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5659│ 4.0906│ 1.8923│ 7.1116│
│固定资产周转率 │ 1.5297│ 1.0327│ 0.4701│ 1.6558│
│流动资产周转率 │ 1.3181│ 0.8652│ 0.4020│ 1.3590│
│总资产周转率 │ 0.4725│ 0.3171│ 0.1459│ 0.5091│
│股东权益周转率 │ 1.1987│ 0.8520│ 0.4040│ 1.5209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7670│ 0.7621│ 0.7500│ 0.6314│
│速动比率(%) │ 0.6009│ 0.5566│ 0.5335│ 0.4599│
│产权比率 │ 1.3784│ 1.6261│ 1.6732│ 1.7477│
│应收账款周转率 │ 4.1016│ 2.6094│ 1.1472│ 3.8359│
│利息保障倍数 │ 4.2604│ 3.2429│ 2.6226│ 2.9030│
│资产负债率 │ 0.5796│ 0.6091│ 0.6165│ 0.6276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3485│ 21.8269│ 44.9970│ 12.2653│
│营业利润增长率(%) │ 16.9098│ 58.7538│ 474.1038│ 1114.3849│
│总资产增长率(%) │ -4.8750│ -9.5982│ -13.7845│ -11.3177│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7746│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1527│ 8.9290│ 11.7742│ 9.6171│
│净利润增长率(%) │ -0.0371│ 18.4660│ 470.6086│ 6695.3375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0832│ 37.4560│ 36.8454│ 35.9077│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.2264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.0768│ 36.7104│ 35.9799│ 36.5803│
│无形资产比率(%) │ 5.0084│ 4.9237│ 4.9653│ 4.9539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449234.22│ 462100.66│ 463120.03│ 468992.13│
│流动资产 │ 157576.90│ 169639.03│ 166630.00│ 171558.55│
│非流动资产 │ 291657.31│ 292461.63│ 296490.03│ 297433.57│
│固定资产 │ 137420.42│ 139676.21│ 143006.28│ 146187.87│
│货币资金 │ 28922.40│ 34395.63│ 29810.91│ 41720.96│
│存货 │ 34121.09│ 30726.66│ 30146.86│ 29370.71│
│应收账款 │ 47818.59│ 55182.28│ 60567.54│ 57951.90│
│其他应收款 │ --│ 4617.55│ --│ 4089.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22499.50│ 22752.45│ 22995.45│ 23233.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 126500.00│ 125997.87│ 169152.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22265.92│ 24786.89│ 23905.29│ 27278.27│
│流动负债 │ 205449.85│ 222582.52│ 222175.87│ 271709.66│
│长期借款 │ 7750.00│ 11363.33│ 15625.39│ 16375.39│
│总负债 │ 260356.67│ 281446.92│ 285514.02│ 294322.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57779.93│ 58253.60│ 58253.60│ 58253.60│
│未分配利润 │ 53022.59│ 45715.27│ 43205.64│ 41039.13│
│归属于母公司所│ 180067.34│ 173084.26│ 170638.63│ 168404.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188877.55│ 180653.74│ 177606.01│ 174669.83│
│商誉 │ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472256.73│ 511162.93│ 537165.75│ 528845.53│
│流动资产 │ 172033.55│ 197174.64│ 171558.55│ 202244.49│
│非流动资产 │ 300223.19│ 313988.29│ 297433.57│ 326601.04│
│固定资产 │ 140747.65│ 149826.40│ 146187.87│ 160606.37│
│货币资金 │ 32794.42│ 56358.43│ 41720.96│ 54471.48│
│存货 │ 29141.02│ 30900.94│ 29370.71│ 31161.36│
│应收账款 │ 59647.98│ 71551.65│ 57951.90│ 74477.86│
│其他应收款 │ --│ 1634.99│ --│ 4258.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28840.67│ 28791.79│ 23233.34│ 29483.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178136.60│ 193136.60│ 169152.00│ 197924.48│
│预收账款 │ 10258.28│ 9792.56│ 15806.30│ 12832.53│
│应付账款 │ 28314.68│ 37307.52│ 27278.27│ 42298.45│
│流动负债 │ 273897.25│ 315721.59│ 271709.66│ 337184.94│
│长期借款 │ 18925.55│ 22360.63│ 16375.39│ 25270.79│
│总负债 │ 299216.97│ 345317.54│ 294322.30│ 369500.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57195.60│ 58365.83│ 58253.60│ 57749.70│
│未分配利润 │ 38914.57│ 29451.91│ 41039.13│ 24140.68│
│归属于母公司所│ 169502.08│ 161532.73│ 154685.01│ 155077.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173039.76│ 165845.38│ 158897.14│ 159345.45│
│商誉 │ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│ 1802.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业收入 │ 216915.65│ 147605.23│ 67980.44│ 253995.87│
│营业总成本 │ 211118.23│ 144705.91│ 66874.65│ 255467.70│
│营业成本 │ 176694.34│ 122915.68│ 56312.95│ 215240.32│
│财务费用 │ 4961.00│ 3356.55│ 1766.66│ 10029.12│
│管理费用 │ 14795.62│ 9816.24│ 4652.72│ 16368.56│
│营业利润 │ 16211.04│ 7295.18│ 2795.74│ 17651.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10018.70│ 4122.32│ 1659.30│ 20773.27│
│营业外收支净额│ 53.39│ 48.26│ 70.91│ 1280.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16264.42│ 7343.44│ 2866.65│ 18931.63│
│所得税费用 │ 1832.43│ 1006.06│ 571.78│ 1251.59│
│归属母公司净利│ 13744.81│ 5932.96│ 2166.51│ 17352.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14432.00│ 6337.38│ 2294.87│ 17680.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业收入 │ 194807.93│ 121159.78│ 46884.04│ 226246.08│
│营业总成本 │ 203580.54│ 122646.57│ 49259.01│ 239592.73│
│营业成本 │ 155159.25│ 95222.98│ 36138.72│ 181137.20│
│财务费用 │ 7485.10│ 5445.50│ 2856.36│ 13157.49│
│管理费用 │ 11246.22│ 7319.49│ 3729.97│ 17073.62│
│营业利润 │ 13866.27│ 4595.28│ -747.32│ 1453.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22365.02│ 10519.90│ 1516.93│ 12827.94│
│营业外收支净额│ 1042.32│ 766.70│ 280.24│ -282.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14908.60│ 5361.98│ -467.08│ 1171.47│
│所得税费用 │ 471.24│ 12.45│ 152.14│ 911.29│
│归属母公司净利│ 15228.44│ 5311.23│ -566.20│ 1306.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14437.36│ 5349.53│ -619.22│ 260.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160689.46│ 99643.54│ 54589.85│ 229541.27│
│经营现金流出小计│ 148962.63│ 90951.03│ 53162.99│ 202945.81│
│经营现金流量净额│ 11726.83│ 8692.51│ 1426.86│ 26595.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7462.97│ 1968.08│ 437.55│ 31082.93│
│投资现金流出小计│ 5150.54│ 4610.82│ 1154.85│ 16447.30│
│投资现金流量净额│ 2312.43│ -2642.74│ -717.31│ 14635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194145.11│ 130193.00│ 112739.76│ 214550.05│
│筹资现金流出小计│ 208207.81│ 136519.57│ 116279.33│ 268131.77│
│筹资现金流量净额│ -14062.69│ -6326.57│ -3539.57│ -53581.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ -3.70│ -2.61│ 9.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27.14│ -280.51│ -2832.63│ -12341.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173107.04│ 96958.43│ 55761.25│ 224571.18│
│经营现金流出小计│ 157623.95│ 86434.66│ 55362.62│ 226680.28│
│经营现金流量净额│ 15483.09│ 10523.78│ 398.63│ -2109.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36119.75│ 17022.02│ 2977.31│ 30863.24│
│投资现金流出小计│ 8990.67│ 1383.38│ 1542.55│ 70765.57│
│投资现金流量净额│ 27129.09│ 15638.64│ 1434.76│ -39902.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157678.63│ 115292.55│ 68696.16│ 275972.22│
│筹资现金流出小计│ 211940.75│ 143968.47│ 67146.13│ 247645.98│
│筹资现金流量净额│ -54262.12│ -28675.92│ 1550.03│ 28326.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.09│ 9.09│ --│ 12.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11640.85│ -2504.42│ 3383.42│ -13672.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28922.40│ 41720.96│ 54471.48│ -23.41│
│短期借款 │ 118000.00│ 169152.00│ 197924.48│ -14.54│
│应收账款 │ 47818.59│ 57951.90│ 74477.86│ -22.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4258.00│ --│
│应付账款 │ 22265.92│ 27278.27│ 42298.45│ -35.51│
│在建工程 │ --│ --│ 1132.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 1724.90│ -1549.60│ 211.31│
│流动负债合计 │ 205449.85│ 271709.66│ 337184.94│ -19.42│
│长期借款 │ 7750.00│ 16375.39│ 25270.79│ -35.20│
│负债合计 │ 260356.67│ 294322.30│ 369500.08│ -20.35│
│营业利润 │ 16211.04│ 17651.24│ 1453.51│ 1114.39│
│利润总额 │ 16264.42│ 18931.63│ 1171.47│ 1516.06│
│归属于母公司所有│ 13744.81│ 17352.99│ 1306.40│ 1228.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53022.59│ 41039.13│ 24140.68│ 70.00│
│营业外收支净额 │ 53.39│ 1280.38│ -282.05│ 553.95│
│购买商品、接受劳│ 102399.05│ 153998.93│ 174726.77│ -11.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160689.46│ 229541.27│ 224571.18│ 2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148962.63│ 202945.81│ 226680.28│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11726.83│ 26595.46│ -2109.10│ 1360.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7462.97│ 31082.93│ 30863.24│ 0.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5150.54│ 16447.30│ 70765.57│ -76.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2312.43│ 14635.63│ -39902.33│ 136.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5150.54│ 14713.02│ 6801.23│ 116.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194145.11│ 214550.05│ 275972.22│ -22.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208207.81│ 268131.77│ 247645.98│ 8.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14062.69│ -53581.72│ 28326.24│ -289.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6576.76│ 10149.44│ 12275.20│ -17.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27.14│ -12341.28│ -13672.48│ 9.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 593.55│ -18283.82│ 103.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 593.55│ -18283.82│ 103.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59187.94│ 23.3027│ 2124.56│ 12.2432│
│第三季度│ 73648.15│ 28.9958│ 9917.21│ 57.1498│
│第二季度│ 74275.75│ 29.2429│ 5877.43│ 33.8698│
│第一季度│ 46884.04│ 18.4586│ -566.20│ -3.2628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83827.50│ 37.0515│ -855.18│ -65.4606│
│第三季度│ 68204.45│ 30.1461│ 4194.14│ 321.0455│
│第二季度│ 31716.88│ 14.0188│ -2773.66│ -212.3129│
│第一季度│ 42497.24│ 18.7836│ 741.10│ 56.7281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘