东方通信东方通信财务分析报告
≈≈东方通信600776≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│
│基本每股收益 │ 0.0114│ 0.0047│ -0.0073│ 0.0208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│
│每股净资产(元) │ 2.5768│ 2.5674│ 2.5403│ 2.5366│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ -0.0999│ -0.1028│ 0.0248│
│每股现金流量(元) │ 0.2227│ 0.2549│ 0.2131│ 0.2039│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7445│ 0.7149│ 0.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1125│ 0.1125│ 0.1125│ 0.1125│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7081│ 0.7113│ 0.7079│
│净资产收益率(%) │ 1.8870│ 1.5572│ 0.1352│ 3.2500│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.5600│ 0.1400│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4422│ 0.1835│ -0.2897│ 0.8206│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 0.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394326.89│ 393667.50│ 386658.92│ 403682.11│
│归属母公司股东权益 │ 323647.75│ 322468.56│ 319057.73│ 318597.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业成本(万元) │ 175941.97│ 114475.39│ 54887.94│ 262602.09│
│投资收益(万元) │ 5568.91│ 5301.38│ 1765.52│ 8398.45│
│净利润(万元) │ 6115.08│ 5032.72│ 428.65│ 10586.35│
│营业利润(万元) │ 6812.39│ 5695.45│ 927.87│ 10386.84│
│利润总额(万元) │ 7493.25│ 6072.26│ 843.95│ 12414.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 6107.22│ 5021.53│ 431.31│ 10354.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -5944.19│ -12544.03│ -12917.51│ 3118.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0290│ 0.0030│ 0.1050│
│基本每股收益 │ -0.0190│ -0.0221│ -0.0375│ 0.0673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0290│ 0.0030│ 0.1050│
│每股净资产(元) │ 2.4909│ 2.4820│ 2.4963│ 2.4934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2922│ -0.2664│ -0.1854│ 0.0312│
│每股现金流量(元) │ 0.3017│ 0.2338│ -0.3045│ 0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 0.6677│ 0.6590│ 0.6733│ 0.6702│
│净资产收益率(%) │ 1.5027│ 1.1572│ 0.1226│ 4.2047│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 1.1500│ 0.1200│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7654│ -0.8889│ -1.4845│ 2.6985│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8800│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388965.35│ 387605.57│ 383643.62│ 394742.83│
│归属母公司股东权益 │ 312861.86│ 311733.60│ 313537.48│ 313166.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业成本(万元) │ 166656.02│ 103675.45│ 44984.62│ 228287.06│
│投资收益(万元) │ 7242.81│ 6959.98│ 5484.54│ 5011.29│
│净利润(万元) │ 4770.16│ 3583.88│ 315.47│ 13362.22│
│营业利润(万元) │ 4646.13│ 3768.64│ 248.53│ 14155.85│
│利润总额(万元) │ 6146.65│ 4523.47│ 688.71│ 15279.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 4701.42│ 3607.30│ 384.50│ 13167.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -36701.73│ -33461.06│ -23287.37│ 3914.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0824│ 0.1050│ 0.1010│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0114│ 0.0208│ 0.0673│ 0.0483│
│每股净资产(元) │ 2.5768│ 2.5366│ 2.4934│ 2.4474│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7079│ 0.6702│ 0.6331│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ 0.0248│ 0.0312│ -0.0271│
│每股现金流量(元) │ 0.2227│ 0.2039│ 0.0356│ 0.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0797│ 3.1939│ 2.8962│ 2.6375│
│应收账款周转率 │ 1.9043│ 2.9019│ 2.9984│ 3.0838│
│总资产周转率 │ 0.4979│ 0.7432│ 0.6924│ 0.6350│
│营业收入增长率(%) │ 8.1616│ 10.5688│ 11.5759│ -1.3319│
│营业利润增长率(%) │ 46.6249│ -26.6251│ 7.4985│ 8.1904│
│利润总额增长率(%) │ 21.9078│ -18.7538│ 6.8918│ 7.3679│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9016│ -21.3668│ 3.3563│ 7.7776│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3784│ 2.2646│ 3.7984│ 0.8290│
│净资产增长率(%) │ 3.4475│ 1.7342│ 1.8799│ 1.7358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0784│ 3.8968│ 0.7066│ 3.5683│
│总资产收益率(%) │ 1.5614│ 1.2883│ 0.1113│ 2.6518│
│净资产收益率(%) │ 1.8870│ 1.5572│ 0.1352│ 3.2500│
│营业利润率(%) │ 3.4294│ 4.4100│ 1.5294│ 3.5010│
│销售毛利率(%) │ 11.4289│ 11.3623│ 9.5255│ 11.4860│
│销售净利率(%) │ 3.0784│ 3.8968│ 0.7066│ 3.5683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0797│ 1.3846│ 0.6611│ 3.1939│
│固定资产周转率 │ 12.5818│ 8.0970│ 3.7448│ 16.0760│
│流动资产周转率 │ 0.6332│ 0.4128│ 0.1952│ 0.9428│
│总资产周转率 │ 0.4979│ 0.3239│ 0.1535│ 0.7432│
│股东权益周转率 │ 0.6159│ 0.4019│ 0.1892│ 0.9264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6888│ 4.6470│ 4.8313│ 3.9735│
│速动比率(%) │ 3.3740│ 3.3495│ 3.4400│ 2.9057│
│产权比率 │ 0.2023│ 0.2074│ 0.1981│ 0.2532│
│应收账款周转率 │ 1.9043│ 1.1870│ 0.5743│ 2.9019│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1683│ 0.1699│ 0.1635│ 0.1999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1616│ 14.2853│ 32.9878│ 10.5688│
│营业利润增长率(%) │ 46.6249│ 51.1275│ 273.3375│ -26.6251│
│总资产增长率(%) │ 1.3784│ 1.5639│ 0.7860│ 2.2646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0202│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4253│ 3.4526│ 1.7866│ 1.7393│
│净利润增长率(%) │ 28.1943│ 40.4266│ 35.8757│ -20.7741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.0760│ 81.9139│ 82.5166│ 78.9229│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9068│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.3094│ 78.0253│ 78.3471│ 78.9256│
│无形资产比率(%) │ 3.8903│ 4.0106│ 4.0629│ 3.9633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394326.89│ 393667.50│ 386658.92│ 403682.11│
│流动资产 │ 308795.15│ 307160.22│ 302935.91│ 318608.41│
│非流动资产 │ 85531.74│ 86507.27│ 83723.01│ 85073.70│
│固定资产 │ 15055.54│ 15379.65│ 15879.33│ 16521.11│
│货币资金 │ 83953.95│ 88003.52│ 82764.64│ 57121.80│
│存货 │ 86586.75│ 82738.91│ 83448.50│ 82610.49│
│应收账款 │ 102236.74│ 111215.28│ 104869.50│ 106394.66│
│其他应收款 │ --│ 4053.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15340.56│ 15788.29│ 15709.48│ 15999.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1080.95│ 946.60│ 621.09│ 588.16│
│应付账款 │ 33064.82│ 32223.92│ 30043.18│ 35104.63│
│流动负债 │ 65858.69│ 66098.00│ 62703.34│ 80184.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66362.35│ 66878.83│ 63199.57│ 80680.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93820.84│ 93508.32│ 89794.44│ 89667.41│
│未分配利润 │ 90019.13│ 88933.45│ 89344.53│ 88908.76│
│归属于母公司所│ 323647.75│ 322468.56│ 319057.73│ 318597.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 327964.54│ 326788.67│ 323459.35│ 323001.72│
│商誉 │ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388965.35│ 387605.57│ 383643.62│ 394742.83│
│流动资产 │ 307202.41│ 304916.66│ 300464.91│ 310752.03│
│非流动资产 │ 81762.94│ 82688.90│ 83178.71│ 83990.80│
│固定资产 │ 19091.02│ 19229.42│ 19706.66│ 20388.40│
│货币资金 │ 68513.47│ 69976.04│ 67820.00│ 106063.91│
│存货 │ 101260.15│ 95169.51│ 60854.62│ 81827.03│
│应收账款 │ 113486.22│ 114020.65│ 102487.83│ 98076.29│
│其他应收款 │ --│ 3213.31│ --│ 3375.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12301.01│ 12209.94│ 11834.89│ 9529.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6794.83│
│应付账款 │ 40233.89│ 37217.18│ 33867.90│ 37379.64│
│流动负债 │ 71273.32│ 71026.97│ 65222.57│ 76832.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71862.50│ 71723.15│ 65861.90│ 77263.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89667.41│ 89667.41│ 89667.41│ 89667.41│
│未分配利润 │ 83860.51│ 82766.40│ 84567.60│ 84183.10│
│归属于母公司所│ 312861.86│ 311733.60│ 313537.48│ 313166.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317102.85│ 315882.42│ 317781.72│ 317479.69│
│商誉 │ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业收入 │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业总成本 │ 198387.51│ 128743.32│ 62024.19│ 294920.11│
│营业成本 │ 175941.97│ 114475.39│ 54887.94│ 262602.09│
│财务费用 │ -1500.17│ -1022.52│ -384.71│ -2108.43│
│管理费用 │ 5675.58│ 3688.57│ 1770.28│ 9914.68│
│营业利润 │ 6812.39│ 5695.45│ 927.87│ 10386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5568.91│ 5301.38│ 1765.52│ 8398.45│
│营业外收支净额│ 680.86│ 376.81│ -83.92│ 2027.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7493.25│ 6072.26│ 843.95│ 12414.30│
│所得税费用 │ 1378.17│ 1039.54│ 415.30│ 1827.95│
│归属母公司净利│ 6107.22│ 5021.53│ 431.31│ 10354.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6115.08│ 5032.72│ 428.65│ 10586.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业收入 │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业总成本 │ 187365.77│ 116103.60│ 50920.98│ 260907.94│
│营业成本 │ 166656.02│ 103675.45│ 44984.62│ 228287.06│
│财务费用 │ -1792.63│ -1306.69│ -781.32│ -2878.83│
│管理费用 │ 5052.20│ 3342.73│ 1522.93│ 10179.58│
│营业利润 │ 4646.13│ 3768.64│ 248.53│ 14155.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7242.81│ 6959.98│ 5484.54│ 5011.29│
│营业外收支净额│ 1500.52│ 754.83│ 440.18│ 1124.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6146.65│ 4523.47│ 688.71│ 15279.85│
│所得税费用 │ 1376.49│ 939.59│ 373.24│ 1917.63│
│归属母公司净利│ 4701.42│ 3607.30│ 384.50│ 13167.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4770.16│ 3583.88│ 315.47│ 13362.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196257.34│ 125350.28│ 66790.88│ 296245.67│
│经营现金流出小计│ 202201.53│ 137894.31│ 79708.39│ 293127.02│
│经营现金流量净额│ -5944.19│ -12544.03│ -12917.51│ 3118.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40648.97│ 50547.48│ 39970.07│ 33664.21│
│投资现金流出小计│ 1584.40│ 832.43│ 306.39│ 5923.48│
│投资现金流量净额│ 39064.57│ 49715.04│ 39663.68│ 27740.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5109.83│ 5109.83│ --│ 5156.98│
│筹资现金流量净额│ -5109.83│ -5109.83│ --│ -5156.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.70│ -46.77│ 16.67│ -88.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27964.85│ 32014.42│ 26762.84│ 25613.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177684.27│ 103730.12│ 45559.32│ 278480.40│
│经营现金流出小计│ 214386.01│ 137191.18│ 68846.69│ 274565.66│
│经营现金流量净额│ -36701.73│ -33461.06│ -23287.37│ 3914.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81222.50│ 67822.55│ 6593.23│ 42567.60│
│投资现金流出小计│ 1426.85│ 1054.33│ 21569.50│ 34312.64│
│投资现金流量净额│ 79795.65│ 66768.22│ -14976.28│ 8254.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5156.98│ 3965.03│ --│ 7662.58│
│筹资现金流量净额│ -5156.98│ -3965.03│ --│ -7662.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.09│ 17.30│ 19.74│ -29.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37896.85│ 29359.42│ -38243.91│ 4477.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83953.95│ 57121.80│ 106063.91│ -46.14│
│应收账款 │ 102236.74│ 106394.66│ 98076.29│ 8.48│
│应付账款 │ 33064.82│ 35104.63│ 37379.64│ -6.09│
│存货的减少 │ --│ -1277.03│ -5671.37│ 77.48│
│流动负债合计 │ 65858.69│ 80184.15│ 76832.87│ 4.36│
│负债合计 │ 66362.35│ 80680.38│ 77263.13│ 4.42│
│营业利润 │ 6812.39│ 10386.84│ 14155.85│ -26.63│
│利润总额 │ 7493.25│ 12414.30│ 15279.85│ -18.75│
│归属于母公司所有│ 6107.22│ 10354.30│ 13167.84│ -21.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90019.13│ 88908.76│ 84183.10│ 5.61│
│营业外收支净额 │ 680.86│ 2027.46│ 1124.00│ 80.38│
│购买商品、接受劳│ 153880.22│ 231822.31│ 211103.67│ 9.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196257.34│ 296245.67│ 278480.40│ 6.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202201.53│ 293127.02│ 274565.66│ 6.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5944.19│ 3118.65│ 3914.73│ -20.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40648.97│ 33664.21│ 42567.60│ -20.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1584.40│ 5923.48│ 34312.64│ -82.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39064.57│ 27740.73│ 8254.96│ 236.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1584.40│ 5923.48│ 4312.64│ 37.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5109.83│ 5156.98│ 7662.58│ -32.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5109.83│ -5156.98│ -7662.58│ 32.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5109.83│ 5156.98│ 7662.58│ -32.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27964.85│ 25613.59│ 4477.23│ 472.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2940.38│ 5335.24│ -44.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2940.38│ 5335.24│ -44.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113022.80│ 38.0960│ 5652.88│ 54.5945│
│第三季度│ 70649.33│ 23.8134│ 1094.11│ 10.5668│
│第二季度│ 67388.16│ 22.7142│ 3222.80│ 31.1252│
│第一季度│ 45618.28│ 15.3763│ 384.50│ 3.7135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88042.80│ 32.8126│ 7788.13│ 59.1450│
│第三季度│ 62448.22│ 23.2738│ 322.22│ 2.4470│
│第二季度│ 70506.36│ 26.2769│ 3636.16│ 27.6140│
│第一季度│ 47322.90│ 17.6367│ 1421.33│ 10.7939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│
│基本每股收益 │ 0.0114│ 0.0047│ -0.0073│ 0.0208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│
│每股净资产(元) │ 2.5768│ 2.5674│ 2.5403│ 2.5366│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ -0.0999│ -0.1028│ 0.0248│
│每股现金流量(元) │ 0.2227│ 0.2549│ 0.2131│ 0.2039│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7445│ 0.7149│ 0.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1125│ 0.1125│ 0.1125│ 0.1125│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7081│ 0.7113│ 0.7079│
│净资产收益率(%) │ 1.8870│ 1.5572│ 0.1352│ 3.2500│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.5600│ 0.1400│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4422│ 0.1835│ -0.2897│ 0.8206│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 0.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394326.89│ 393667.50│ 386658.92│ 403682.11│
│归属母公司股东权益 │ 323647.75│ 322468.56│ 319057.73│ 318597.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业成本(万元) │ 175941.97│ 114475.39│ 54887.94│ 262602.09│
│投资收益(万元) │ 5568.91│ 5301.38│ 1765.52│ 8398.45│
│净利润(万元) │ 6115.08│ 5032.72│ 428.65│ 10586.35│
│营业利润(万元) │ 6812.39│ 5695.45│ 927.87│ 10386.84│
│利润总额(万元) │ 7493.25│ 6072.26│ 843.95│ 12414.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 6107.22│ 5021.53│ 431.31│ 10354.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -5944.19│ -12544.03│ -12917.51│ 3118.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0290│ 0.0030│ 0.1050│
│基本每股收益 │ -0.0190│ -0.0221│ -0.0375│ 0.0673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0290│ 0.0030│ 0.1050│
│每股净资产(元) │ 2.4909│ 2.4820│ 2.4963│ 2.4934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2922│ -0.2664│ -0.1854│ 0.0312│
│每股现金流量(元) │ 0.3017│ 0.2338│ -0.3045│ 0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 0.6677│ 0.6590│ 0.6733│ 0.6702│
│净资产收益率(%) │ 1.5027│ 1.1572│ 0.1226│ 4.2047│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 1.1500│ 0.1200│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7654│ -0.8889│ -1.4845│ 2.6985│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8800│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388965.35│ 387605.57│ 383643.62│ 394742.83│
│归属母公司股东权益 │ 312861.86│ 311733.60│ 313537.48│ 313166.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业成本(万元) │ 166656.02│ 103675.45│ 44984.62│ 228287.06│
│投资收益(万元) │ 7242.81│ 6959.98│ 5484.54│ 5011.29│
│净利润(万元) │ 4770.16│ 3583.88│ 315.47│ 13362.22│
│营业利润(万元) │ 4646.13│ 3768.64│ 248.53│ 14155.85│
│利润总额(万元) │ 6146.65│ 4523.47│ 688.71│ 15279.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 4701.42│ 3607.30│ 384.50│ 13167.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -36701.73│ -33461.06│ -23287.37│ 3914.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0486│ 0.0824│ 0.1050│ 0.1010│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0114│ 0.0208│ 0.0673│ 0.0483│
│每股净资产(元) │ 2.5768│ 2.5366│ 2.4934│ 2.4474│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7139│ 0.7139│ 0.7139│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7079│ 0.6702│ 0.6331│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ 0.0248│ 0.0312│ -0.0271│
│每股现金流量(元) │ 0.2227│ 0.2039│ 0.0356│ 0.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0797│ 3.1939│ 2.8962│ 2.6375│
│应收账款周转率 │ 1.9043│ 2.9019│ 2.9984│ 3.0838│
│总资产周转率 │ 0.4979│ 0.7432│ 0.6924│ 0.6350│
│营业收入增长率(%) │ 8.1616│ 10.5688│ 11.5759│ -1.3319│
│营业利润增长率(%) │ 46.6249│ -26.6251│ 7.4985│ 8.1904│
│利润总额增长率(%) │ 21.9078│ -18.7538│ 6.8918│ 7.3679│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9016│ -21.3668│ 3.3563│ 7.7776│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3784│ 2.2646│ 3.7984│ 0.8290│
│净资产增长率(%) │ 3.4475│ 1.7342│ 1.8799│ 1.7358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0784│ 3.8968│ 0.7066│ 3.5683│
│总资产收益率(%) │ 1.5614│ 1.2883│ 0.1113│ 2.6518│
│净资产收益率(%) │ 1.8870│ 1.5572│ 0.1352│ 3.2500│
│营业利润率(%) │ 3.4294│ 4.4100│ 1.5294│ 3.5010│
│销售毛利率(%) │ 11.4289│ 11.3623│ 9.5255│ 11.4860│
│销售净利率(%) │ 3.0784│ 3.8968│ 0.7066│ 3.5683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0797│ 1.3846│ 0.6611│ 3.1939│
│固定资产周转率 │ 12.5818│ 8.0970│ 3.7448│ 16.0760│
│流动资产周转率 │ 0.6332│ 0.4128│ 0.1952│ 0.9428│
│总资产周转率 │ 0.4979│ 0.3239│ 0.1535│ 0.7432│
│股东权益周转率 │ 0.6159│ 0.4019│ 0.1892│ 0.9264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6888│ 4.6470│ 4.8313│ 3.9735│
│速动比率(%) │ 3.3740│ 3.3495│ 3.4400│ 2.9057│
│产权比率 │ 0.2023│ 0.2074│ 0.1981│ 0.2532│
│应收账款周转率 │ 1.9043│ 1.1870│ 0.5743│ 2.9019│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1683│ 0.1699│ 0.1635│ 0.1999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1616│ 14.2853│ 32.9878│ 10.5688│
│营业利润增长率(%) │ 46.6249│ 51.1275│ 273.3375│ -26.6251│
│总资产增长率(%) │ 1.3784│ 1.5639│ 0.7860│ 2.2646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0202│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4253│ 3.4526│ 1.7866│ 1.7393│
│净利润增长率(%) │ 28.1943│ 40.4266│ 35.8757│ -20.7741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.0760│ 81.9139│ 82.5166│ 78.9229│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9068│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.3094│ 78.0253│ 78.3471│ 78.9256│
│无形资产比率(%) │ 3.8903│ 4.0106│ 4.0629│ 3.9633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394326.89│ 393667.50│ 386658.92│ 403682.11│
│流动资产 │ 308795.15│ 307160.22│ 302935.91│ 318608.41│
│非流动资产 │ 85531.74│ 86507.27│ 83723.01│ 85073.70│
│固定资产 │ 15055.54│ 15379.65│ 15879.33│ 16521.11│
│货币资金 │ 83953.95│ 88003.52│ 82764.64│ 57121.80│
│存货 │ 86586.75│ 82738.91│ 83448.50│ 82610.49│
│应收账款 │ 102236.74│ 111215.28│ 104869.50│ 106394.66│
│其他应收款 │ --│ 4053.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15340.56│ 15788.29│ 15709.48│ 15999.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1080.95│ 946.60│ 621.09│ 588.16│
│应付账款 │ 33064.82│ 32223.92│ 30043.18│ 35104.63│
│流动负债 │ 65858.69│ 66098.00│ 62703.34│ 80184.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66362.35│ 66878.83│ 63199.57│ 80680.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93820.84│ 93508.32│ 89794.44│ 89667.41│
│未分配利润 │ 90019.13│ 88933.45│ 89344.53│ 88908.76│
│归属于母公司所│ 323647.75│ 322468.56│ 319057.73│ 318597.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 327964.54│ 326788.67│ 323459.35│ 323001.72│
│商誉 │ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388965.35│ 387605.57│ 383643.62│ 394742.83│
│流动资产 │ 307202.41│ 304916.66│ 300464.91│ 310752.03│
│非流动资产 │ 81762.94│ 82688.90│ 83178.71│ 83990.80│
│固定资产 │ 19091.02│ 19229.42│ 19706.66│ 20388.40│
│货币资金 │ 68513.47│ 69976.04│ 67820.00│ 106063.91│
│存货 │ 101260.15│ 95169.51│ 60854.62│ 81827.03│
│应收账款 │ 113486.22│ 114020.65│ 102487.83│ 98076.29│
│其他应收款 │ --│ 3213.31│ --│ 3375.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12301.01│ 12209.94│ 11834.89│ 9529.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6794.83│
│应付账款 │ 40233.89│ 37217.18│ 33867.90│ 37379.64│
│流动负债 │ 71273.32│ 71026.97│ 65222.57│ 76832.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71862.50│ 71723.15│ 65861.90│ 77263.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89667.41│ 89667.41│ 89667.41│ 89667.41│
│未分配利润 │ 83860.51│ 82766.40│ 84567.60│ 84183.10│
│归属于母公司所│ 312861.86│ 311733.60│ 313537.48│ 313166.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317102.85│ 315882.42│ 317781.72│ 317479.69│
│商誉 │ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│ 1269.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业收入 │ 198644.96│ 129149.74│ 60666.76│ 296678.58│
│营业总成本 │ 198387.51│ 128743.32│ 62024.19│ 294920.11│
│营业成本 │ 175941.97│ 114475.39│ 54887.94│ 262602.09│
│财务费用 │ -1500.17│ -1022.52│ -384.71│ -2108.43│
│管理费用 │ 5675.58│ 3688.57│ 1770.28│ 9914.68│
│营业利润 │ 6812.39│ 5695.45│ 927.87│ 10386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5568.91│ 5301.38│ 1765.52│ 8398.45│
│营业外收支净额│ 680.86│ 376.81│ -83.92│ 2027.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7493.25│ 6072.26│ 843.95│ 12414.30│
│所得税费用 │ 1378.17│ 1039.54│ 415.30│ 1827.95│
│归属母公司净利│ 6107.22│ 5021.53│ 431.31│ 10354.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6115.08│ 5032.72│ 428.65│ 10586.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业收入 │ 183655.78│ 113006.44│ 45618.28│ 268320.27│
│营业总成本 │ 187365.77│ 116103.60│ 50920.98│ 260907.94│
│营业成本 │ 166656.02│ 103675.45│ 44984.62│ 228287.06│
│财务费用 │ -1792.63│ -1306.69│ -781.32│ -2878.83│
│管理费用 │ 5052.20│ 3342.73│ 1522.93│ 10179.58│
│营业利润 │ 4646.13│ 3768.64│ 248.53│ 14155.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7242.81│ 6959.98│ 5484.54│ 5011.29│
│营业外收支净额│ 1500.52│ 754.83│ 440.18│ 1124.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6146.65│ 4523.47│ 688.71│ 15279.85│
│所得税费用 │ 1376.49│ 939.59│ 373.24│ 1917.63│
│归属母公司净利│ 4701.42│ 3607.30│ 384.50│ 13167.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4770.16│ 3583.88│ 315.47│ 13362.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196257.34│ 125350.28│ 66790.88│ 296245.67│
│经营现金流出小计│ 202201.53│ 137894.31│ 79708.39│ 293127.02│
│经营现金流量净额│ -5944.19│ -12544.03│ -12917.51│ 3118.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40648.97│ 50547.48│ 39970.07│ 33664.21│
│投资现金流出小计│ 1584.40│ 832.43│ 306.39│ 5923.48│
│投资现金流量净额│ 39064.57│ 49715.04│ 39663.68│ 27740.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5109.83│ 5109.83│ --│ 5156.98│
│筹资现金流量净额│ -5109.83│ -5109.83│ --│ -5156.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.70│ -46.77│ 16.67│ -88.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27964.85│ 32014.42│ 26762.84│ 25613.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177684.27│ 103730.12│ 45559.32│ 278480.40│
│经营现金流出小计│ 214386.01│ 137191.18│ 68846.69│ 274565.66│
│经营现金流量净额│ -36701.73│ -33461.06│ -23287.37│ 3914.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81222.50│ 67822.55│ 6593.23│ 42567.60│
│投资现金流出小计│ 1426.85│ 1054.33│ 21569.50│ 34312.64│
│投资现金流量净额│ 79795.65│ 66768.22│ -14976.28│ 8254.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5156.98│ 3965.03│ --│ 7662.58│
│筹资现金流量净额│ -5156.98│ -3965.03│ --│ -7662.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.09│ 17.30│ 19.74│ -29.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37896.85│ 29359.42│ -38243.91│ 4477.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83953.95│ 57121.80│ 106063.91│ -46.14│
│应收账款 │ 102236.74│ 106394.66│ 98076.29│ 8.48│
│应付账款 │ 33064.82│ 35104.63│ 37379.64│ -6.09│
│存货的减少 │ --│ -1277.03│ -5671.37│ 77.48│
│流动负债合计 │ 65858.69│ 80184.15│ 76832.87│ 4.36│
│负债合计 │ 66362.35│ 80680.38│ 77263.13│ 4.42│
│营业利润 │ 6812.39│ 10386.84│ 14155.85│ -26.63│
│利润总额 │ 7493.25│ 12414.30│ 15279.85│ -18.75│
│归属于母公司所有│ 6107.22│ 10354.30│ 13167.84│ -21.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90019.13│ 88908.76│ 84183.10│ 5.61│
│营业外收支净额 │ 680.86│ 2027.46│ 1124.00│ 80.38│
│购买商品、接受劳│ 153880.22│ 231822.31│ 211103.67│ 9.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196257.34│ 296245.67│ 278480.40│ 6.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202201.53│ 293127.02│ 274565.66│ 6.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5944.19│ 3118.65│ 3914.73│ -20.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40648.97│ 33664.21│ 42567.60│ -20.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1584.40│ 5923.48│ 34312.64│ -82.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39064.57│ 27740.73│ 8254.96│ 236.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1584.40│ 5923.48│ 4312.64│ 37.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5109.83│ 5156.98│ 7662.58│ -32.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5109.83│ -5156.98│ -7662.58│ 32.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5109.83│ 5156.98│ 7662.58│ -32.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27964.85│ 25613.59│ 4477.23│ 472.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2940.38│ 5335.24│ -44.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2940.38│ 5335.24│ -44.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113022.80│ 38.0960│ 5652.88│ 54.5945│
│第三季度│ 70649.33│ 23.8134│ 1094.11│ 10.5668│
│第二季度│ 67388.16│ 22.7142│ 3222.80│ 31.1252│
│第一季度│ 45618.28│ 15.3763│ 384.50│ 3.7135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88042.80│ 32.8126│ 7788.13│ 59.1450│
│第三季度│ 62448.22│ 23.2738│ 322.22│ 2.4470│
│第二季度│ 70506.36│ 26.2769│ 3636.16│ 27.6140│
│第一季度│ 47322.90│ 17.6367│ 1421.33│ 10.7939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘