南京熊猫南京熊猫财务分析报告
≈≈南京熊猫600775≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│
│基本每股收益 │ -0.0138│ 0.0066│ -0.0185│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│
│每股净资产(元) │ 3.8187│ 3.8355│ 3.8257│ 3.8403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0146│ -0.0497│ -0.0632│ 0.5851│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ -0.0306│ -0.0208│ 0.3129│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2929│ 0.2929│ 0.2929│ 0.2929│
│每股未分配利润(元) │ 0.9153│ 0.9317│ 0.9233│ 0.9377│
│净资产收益率(%) │ 0.0956│ 0.5213│ -0.3762│ 2.2032│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.5200│ -0.3800│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3668│ 0.1716│ -0.4829│ 0.5202│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620206.20│ 623727.16│ 607571.19│ 600194.77│
│归属母公司股东权益 │ 348968.17│ 350499.22│ 349608.71│ 350943.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业成本(万元) │ 294276.21│ 190218.93│ 86233.32│ 334668.67│
│投资收益(万元) │ 3601.01│ 2441.86│ 1352.28│ 7447.05│
│净利润(万元) │ 3321.51│ 3853.80│ -369.13│ 11778.12│
│营业利润(万元) │ 5575.06│ 5265.84│ 419.23│ 14001.30│
│利润总额(万元) │ 5655.92│ 5342.33│ 440.20│ 15196.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 333.48│ 1827.30│ -1315.07│ 7731.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1331.37│ -4543.41│ -5778.84│ 53465.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0139│ -0.0445│ 0.0576│
│基本每股收益 │ 0.0106│ 0.0010│ -0.0533│ 0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0139│ -0.0445│ 0.0576│
│每股净资产(元) │ 3.7814│ 3.7696│ 3.7286│ 3.7732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2776│ 0.0966│ 0.0641│ -0.3734│
│每股现金流量(元) │ 0.2058│ 0.1490│ 0.1669│ -0.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2830│ 0.2830│ 0.2929│ 0.2830│
│每股未分配利润(元) │ 0.8887│ 0.8768│ 0.9377│ 0.8805│
│净资产收益率(%) │ 0.6802│ 0.3682│ -1.1947│ 1.5272│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 0.3700│ -1.1900│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2816│ 0.0270│ -1.4323│ 0.7380│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605379.45│ 586675.27│ 598473.38│ 602014.75│
│归属母公司股东权益 │ 345558.88│ 344477.66│ 340737.03│ 344807.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业成本(万元) │ 238308.54│ 147352.91│ 62613.38│ 395593.85│
│投资收益(万元) │ 4171.61│ 2772.22│ 1145.56│ 6052.18│
│净利润(万元) │ 5290.11│ 3224.23│ -3563.63│ 11368.56│
│营业利润(万元) │ 7053.93│ 4167.28│ -2877.17│ 14337.30│
│利润总额(万元) │ 7784.88│ 4819.13│ -2863.83│ 14741.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 2350.48│ 1268.32│ -4070.94│ 5265.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 25368.02│ 8827.83│ 5860.17│ -34123.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0846│ 0.0576│ 0.1772│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0138│ 0.0200│ 0.0278│ 0.1243│
│每股净资产(元) │ 3.8187│ 3.8403│ 3.7732│ 3.7954│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股未分配利润(元) │ 0.9153│ 0.9377│ 0.8805│ 0.9028│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0146│ 0.5851│ -0.3734│ 0.0499│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ 0.3129│ -0.4694│ 0.1100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1879│ 4.1618│ 4.6961│ 5.1787│
│应收账款周转率 │ 2.6794│ 3.6625│ 4.6605│ 3.9377│
│总资产周转率 │ 0.5466│ 0.6575│ 0.7636│ 0.7596│
│营业收入增长率(%) │ 20.6336│ -15.1883│ 3.5450│ 7.3612│
│营业利润增长率(%) │ -20.9652│ -2.3435│ -33.9732│ 23.5049│
│利润总额增长率(%) │ -27.3474│ 3.0933│ -41.2719│ 34.7390│
│归属母公司净利润增长率│ -85.8123│ 46.8311│ -67.4870│ 50.8255│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4492│ -0.3023│ -2.6594│ 9.1627│
│净资产增长率(%) │ 0.9866│ 1.7795│ -0.5868│ 3.1166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9958│ 1.7764│ -0.3721│ 2.9801│
│总资产收益率(%) │ 0.5420│ 0.6368│ -0.0612│ 1.9594│
│净资产收益率(%) │ 0.0956│ 0.5213│ -0.3762│ 2.2032│
│营业利润率(%) │ 1.6714│ 2.4273│ 0.4226│ 3.5426│
│销售毛利率(%) │ 11.7754│ 12.3195│ 13.0661│ 15.3223│
│销售净利率(%) │ 0.9958│ 1.7764│ -0.3721│ 2.9801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1879│ 2.0829│ 1.0372│ 4.1618│
│固定资产周转率 │ 3.5189│ 2.2885│ 1.0372│ 3.6715│
│流动资产周转率 │ 0.7613│ 0.4972│ 0.2329│ 0.9288│
│总资产周转率 │ 0.5466│ 0.3545│ 0.1643│ 0.6575│
│股东权益周转率 │ 0.8916│ 0.5811│ 0.2683│ 1.0632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8820│ 1.8470│ 1.8743│ 1.9024│
│速动比率(%) │ 1.4454│ 1.3487│ 1.3869│ 1.4828│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.7062│ 0.6674│ 0.6427│
│应收账款周转率 │ 2.6794│ 1.7585│ 0.8459│ 3.6625│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.3968│ 0.3840│ 0.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.6336│ 26.5613│ 39.5307│ -15.1883│
│营业利润增长率(%) │ -20.9652│ 26.3615│ 114.5709│ -2.3435│
│总资产增长率(%) │ 2.4492│ 6.3156│ 1.5202│ -0.3023│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8332│ 1.5490│ 2.4520│ 1.5676│
│净利润增长率(%) │ -37.2129│ 19.5261│ 89.6417│ 3.6025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2665│ 56.1943│ 57.5420│ 58.4715│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3128│ 72.3233│ 70.8437│ 70.2338│
│无形资产比率(%) │ 2.3964│ 2.4558│ 2.5290│ 2.6315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620206.20│ 623727.16│ 607571.19│ 600194.77│
│流动资产 │ 454690.46│ 451100.05│ 430425.67│ 421539.53│
│非流动资产 │ 165515.74│ 172627.11│ 177145.51│ 178655.24│
│固定资产 │ 93112.77│ 93120.90│ 94787.18│ 96477.81│
│货币资金 │ 138804.15│ 133474.17│ 129981.78│ 131572.68│
│存货 │ 105483.42│ 103509.57│ 87138.65│ 79134.65│
│应收账款 │ 132792.54│ 130547.54│ 118345.40│ 116187.09│
│其他应收款 │ --│ 5102.28│ --│ 5007.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14862.59│ 15317.28│ 15365.49│ 15794.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 376.14│ 369.23│ 320.39│ 339.40│
│应付账款 │ 175741.37│ 174851.85│ 161528.74│ 159817.12│
│流动负债 │ 241604.95│ 244227.55│ 229641.78│ 221583.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244555.07│ 247506.51│ 233321.60│ 225556.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│
│未分配利润 │ 83647.53│ 85141.35│ 84374.96│ 85689.97│
│归属于母公司所│ 348968.17│ 350499.22│ 349608.71│ 350943.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375651.13│ 376220.65│ 374249.58│ 374638.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605379.45│ 586675.27│ 598473.38│ 602014.75│
│流动资产 │ 429959.86│ 415137.78│ 421539.53│ 429512.45│
│非流动资产 │ 175419.58│ 171537.49│ 178655.24│ 172502.30│
│固定资产 │ 115647.47│ 115647.66│ 96477.81│ 118817.42│
│货币资金 │ 129321.64│ 119445.71│ 131572.68│ 105386.98│
│存货 │ 77215.38│ 75684.39│ 79134.65│ 81695.55│
│应收账款 │ 106952.87│ 102415.18│ 116187.09│ 99635.93│
│其他应收款 │ --│ 6334.94│ --│ 4802.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11781.78│ 12010.61│ 15794.40│ 10912.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 237.72│ 278.57│ 339.40│ 258.16│
│应付账款 │ 156527.55│ 148128.46│ 159817.12│ 162843.58│
│流动负债 │ 228370.93│ 211408.22│ 221583.41│ 228552.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 232832.52│ 216193.29│ 225556.76│ 233159.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│
│未分配利润 │ 81212.10│ 80129.70│ 85689.97│ 80460.60│
│归属于母公司所│ 345558.88│ 344477.66│ 340737.03│ 344807.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372546.92│ 370481.98│ 365292.74│ 368855.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业收入 │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业总成本 │ 332453.73│ 214803.70│ 100004.29│ 387616.40│
│营业成本 │ 294276.21│ 190218.93│ 86233.32│ 334668.67│
│财务费用 │ -1665.14│ -1211.73│ -484.65│ -569.07│
│管理费用 │ 18851.46│ 11875.36│ 6359.00│ 25774.55│
│营业利润 │ 5575.06│ 5265.84│ 419.23│ 14001.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3601.01│ 2441.86│ 1352.28│ 7447.05│
│营业外收支净额│ 80.87│ 76.49│ 20.97│ 1195.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5655.92│ 5342.33│ 440.20│ 15196.99│
│所得税费用 │ 2334.42│ 1488.53│ 809.33│ 3418.87│
│归属母公司净利│ 333.48│ 1827.30│ -1315.07│ 7731.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3321.51│ 3853.80│ -369.13│ 11778.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业收入 │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业总成本 │ 274777.12│ 170563.39│ 76316.00│ 460091.78│
│营业成本 │ 238308.54│ 147352.91│ 62613.38│ 395593.85│
│财务费用 │ -227.20│ 89.77│ 404.34│ 250.40│
│管理费用 │ 16500.03│ 11196.92│ 6010.49│ 27003.64│
│营业利润 │ 7053.93│ 4167.28│ -2877.17│ 14337.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4171.61│ 2772.22│ 1145.56│ 6052.18│
│营业外收支净额│ 730.95│ 651.85│ 13.34│ 403.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7784.88│ 4819.13│ -2863.83│ 14741.01│
│所得税费用 │ 2494.77│ 1594.90│ 699.80│ 3372.44│
│归属母公司净利│ 2350.48│ 1268.32│ -4070.94│ 5265.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5290.11│ 3224.23│ -3563.63│ 11368.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 387708.90│ 252970.76│ 122397.18│ 496609.63│
│经营现金流出小计│ 386377.53│ 257514.17│ 128176.02│ 443144.27│
│经营现金流量净额│ 1331.37│ -4543.41│ -5778.84│ 53465.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148657.49│ 91621.32│ 45322.35│ 130422.93│
│投资现金流出小计│ 138546.51│ 90867.16│ 41798.64│ 151704.63│
│投资现金流量净额│ 10110.97│ 754.16│ 3523.71│ -21281.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1183.61│ 1183.61│ 391.25│ 8514.83│
│筹资现金流出小计│ 2506.78│ 157.25│ --│ 11291.02│
│筹资现金流量净额│ -1323.18│ 1026.36│ 391.25│ -2776.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 67.61│ -36.82│ -35.90│ -816.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10186.77│ -2799.72│ -1899.78│ 28591.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302489.49│ 172032.15│ 107987.31│ 473717.89│
│经营现金流出小计│ 277121.47│ 163204.32│ 102127.14│ 507841.27│
│经营现金流量净额│ 25368.02│ 8827.83│ 5860.17│ -34123.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95396.62│ 69675.56│ 30198.51│ 175004.04│
│投资现金流出小计│ 100051.07│ 64025.77│ 24014.01│ 179350.14│
│投资现金流量净额│ -4654.45│ 5649.79│ 6184.50│ -4346.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5548.54│ 4357.01│ 3421.67│ 21939.42│
│筹资现金流出小计│ 7071.46│ 5351.87│ 103.92│ 26325.94│
│筹资现金流量净额│ -1522.92│ -994.86│ 3317.75│ -4386.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.53│ 132.18│ -110.68│ -41.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18806.11│ 13614.94│ 15251.74│ -42897.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138804.15│ 131572.68│ 105386.98│ 24.85│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 132792.54│ 116187.09│ 99635.93│ 16.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 4802.04│ --│
│应付账款 │ 175741.37│ 159817.12│ 162843.58│ -1.86│
│在建工程 │ --│ --│ 3140.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 2919.19│ 2063.67│ 41.46│
│流动负债合计 │ 241604.95│ 221583.41│ 228552.75│ -3.05│
│负债合计 │ 244555.07│ 225556.76│ 233159.07│ -3.26│
│营业利润 │ 5575.06│ 14001.30│ 14337.30│ -2.34│
│利润总额 │ 5655.92│ 15196.99│ 14741.01│ 3.09│
│归属于母公司所有│ 333.48│ 7731.82│ 5265.79│ 46.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83647.53│ 85689.97│ 80460.60│ 6.50│
│营业外收支净额 │ 80.87│ 1195.69│ 403.71│ 196.18│
│购买商品、接受劳│ 308108.38│ 342185.38│ 390219.29│ -12.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387708.90│ 496609.63│ 473717.89│ 4.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386377.53│ 443144.27│ 507841.27│ -12.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1331.37│ 53465.36│ -34123.38│ 256.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148657.49│ 130422.93│ 175004.04│ -25.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138546.51│ 151704.63│ 179350.14│ -15.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10110.97│ -21281.70│ -4346.10│ -389.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4608.41│ 7101.63│ 19708.24│ -63.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1183.61│ 8514.83│ 21939.42│ -61.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2506.78│ 11291.02│ 26325.94│ -57.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1323.18│ -2776.19│ -4386.52│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2349.53│ 6026.11│ 11851.76│ -49.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10186.77│ 28591.14│ -42897.28│ 166.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3017.60│ -15896.83│ 81.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3017.60│ -15896.83│ 81.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118725.34│ 30.0398│ 5381.34│ 69.5999│
│第三季度│ 105085.66│ 26.5887│ 1082.16│ 13.9962│
│第二季度│ 100324.23│ 25.3840│ 5339.26│ 69.0557│
│第一季度│ 71091.27│ 17.9875│ -4070.94│ -52.6518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145714.69│ 31.2689│ 532.42│ 10.1109│
│第三季度│ 107355.43│ 23.0374│ 494.42│ 9.3892│
│第二季度│ 105290.20│ 22.5942│ 2892.82│ 54.9361│
│第一季度│ 107644.38│ 23.0994│ 1346.14│ 25.5638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│
│基本每股收益 │ -0.0138│ 0.0066│ -0.0185│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│
│每股净资产(元) │ 3.8187│ 3.8355│ 3.8257│ 3.8403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0146│ -0.0497│ -0.0632│ 0.5851│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ -0.0306│ -0.0208│ 0.3129│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2929│ 0.2929│ 0.2929│ 0.2929│
│每股未分配利润(元) │ 0.9153│ 0.9317│ 0.9233│ 0.9377│
│净资产收益率(%) │ 0.0956│ 0.5213│ -0.3762│ 2.2032│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.5200│ -0.3800│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3668│ 0.1716│ -0.4829│ 0.5202│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620206.20│ 623727.16│ 607571.19│ 600194.77│
│归属母公司股东权益 │ 348968.17│ 350499.22│ 349608.71│ 350943.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业成本(万元) │ 294276.21│ 190218.93│ 86233.32│ 334668.67│
│投资收益(万元) │ 3601.01│ 2441.86│ 1352.28│ 7447.05│
│净利润(万元) │ 3321.51│ 3853.80│ -369.13│ 11778.12│
│营业利润(万元) │ 5575.06│ 5265.84│ 419.23│ 14001.30│
│利润总额(万元) │ 5655.92│ 5342.33│ 440.20│ 15196.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 333.48│ 1827.30│ -1315.07│ 7731.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1331.37│ -4543.41│ -5778.84│ 53465.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0139│ -0.0445│ 0.0576│
│基本每股收益 │ 0.0106│ 0.0010│ -0.0533│ 0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0139│ -0.0445│ 0.0576│
│每股净资产(元) │ 3.7814│ 3.7696│ 3.7286│ 3.7732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2776│ 0.0966│ 0.0641│ -0.3734│
│每股现金流量(元) │ 0.2058│ 0.1490│ 0.1669│ -0.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2830│ 0.2830│ 0.2929│ 0.2830│
│每股未分配利润(元) │ 0.8887│ 0.8768│ 0.9377│ 0.8805│
│净资产收益率(%) │ 0.6802│ 0.3682│ -1.1947│ 1.5272│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 0.3700│ -1.1900│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2816│ 0.0270│ -1.4323│ 0.7380│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605379.45│ 586675.27│ 598473.38│ 602014.75│
│归属母公司股东权益 │ 345558.88│ 344477.66│ 340737.03│ 344807.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业成本(万元) │ 238308.54│ 147352.91│ 62613.38│ 395593.85│
│投资收益(万元) │ 4171.61│ 2772.22│ 1145.56│ 6052.18│
│净利润(万元) │ 5290.11│ 3224.23│ -3563.63│ 11368.56│
│营业利润(万元) │ 7053.93│ 4167.28│ -2877.17│ 14337.30│
│利润总额(万元) │ 7784.88│ 4819.13│ -2863.83│ 14741.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 2350.48│ 1268.32│ -4070.94│ 5265.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 25368.02│ 8827.83│ 5860.17│ -34123.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0846│ 0.0576│ 0.1772│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0138│ 0.0200│ 0.0278│ 0.1243│
│每股净资产(元) │ 3.8187│ 3.8403│ 3.7732│ 3.7954│
│每股资本公积金(元) │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│
│每股未分配利润(元) │ 0.9153│ 0.9377│ 0.8805│ 0.9028│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0146│ 0.5851│ -0.3734│ 0.0499│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ 0.3129│ -0.4694│ 0.1100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1879│ 4.1618│ 4.6961│ 5.1787│
│应收账款周转率 │ 2.6794│ 3.6625│ 4.6605│ 3.9377│
│总资产周转率 │ 0.5466│ 0.6575│ 0.7636│ 0.7596│
│营业收入增长率(%) │ 20.6336│ -15.1883│ 3.5450│ 7.3612│
│营业利润增长率(%) │ -20.9652│ -2.3435│ -33.9732│ 23.5049│
│利润总额增长率(%) │ -27.3474│ 3.0933│ -41.2719│ 34.7390│
│归属母公司净利润增长率│ -85.8123│ 46.8311│ -67.4870│ 50.8255│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4492│ -0.3023│ -2.6594│ 9.1627│
│净资产增长率(%) │ 0.9866│ 1.7795│ -0.5868│ 3.1166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9958│ 1.7764│ -0.3721│ 2.9801│
│总资产收益率(%) │ 0.5420│ 0.6368│ -0.0612│ 1.9594│
│净资产收益率(%) │ 0.0956│ 0.5213│ -0.3762│ 2.2032│
│营业利润率(%) │ 1.6714│ 2.4273│ 0.4226│ 3.5426│
│销售毛利率(%) │ 11.7754│ 12.3195│ 13.0661│ 15.3223│
│销售净利率(%) │ 0.9958│ 1.7764│ -0.3721│ 2.9801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1879│ 2.0829│ 1.0372│ 4.1618│
│固定资产周转率 │ 3.5189│ 2.2885│ 1.0372│ 3.6715│
│流动资产周转率 │ 0.7613│ 0.4972│ 0.2329│ 0.9288│
│总资产周转率 │ 0.5466│ 0.3545│ 0.1643│ 0.6575│
│股东权益周转率 │ 0.8916│ 0.5811│ 0.2683│ 1.0632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8820│ 1.8470│ 1.8743│ 1.9024│
│速动比率(%) │ 1.4454│ 1.3487│ 1.3869│ 1.4828│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.7062│ 0.6674│ 0.6427│
│应收账款周转率 │ 2.6794│ 1.7585│ 0.8459│ 3.6625│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.3968│ 0.3840│ 0.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.6336│ 26.5613│ 39.5307│ -15.1883│
│营业利润增长率(%) │ -20.9652│ 26.3615│ 114.5709│ -2.3435│
│总资产增长率(%) │ 2.4492│ 6.3156│ 1.5202│ -0.3023│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8332│ 1.5490│ 2.4520│ 1.5676│
│净利润增长率(%) │ -37.2129│ 19.5261│ 89.6417│ 3.6025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2665│ 56.1943│ 57.5420│ 58.4715│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3128│ 72.3233│ 70.8437│ 70.2338│
│无形资产比率(%) │ 2.3964│ 2.4558│ 2.5290│ 2.6315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620206.20│ 623727.16│ 607571.19│ 600194.77│
│流动资产 │ 454690.46│ 451100.05│ 430425.67│ 421539.53│
│非流动资产 │ 165515.74│ 172627.11│ 177145.51│ 178655.24│
│固定资产 │ 93112.77│ 93120.90│ 94787.18│ 96477.81│
│货币资金 │ 138804.15│ 133474.17│ 129981.78│ 131572.68│
│存货 │ 105483.42│ 103509.57│ 87138.65│ 79134.65│
│应收账款 │ 132792.54│ 130547.54│ 118345.40│ 116187.09│
│其他应收款 │ --│ 5102.28│ --│ 5007.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14862.59│ 15317.28│ 15365.49│ 15794.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 376.14│ 369.23│ 320.39│ 339.40│
│应付账款 │ 175741.37│ 174851.85│ 161528.74│ 159817.12│
│流动负债 │ 241604.95│ 244227.55│ 229641.78│ 221583.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244555.07│ 247506.51│ 233321.60│ 225556.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│
│未分配利润 │ 83647.53│ 85141.35│ 84374.96│ 85689.97│
│归属于母公司所│ 348968.17│ 350499.22│ 349608.71│ 350943.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375651.13│ 376220.65│ 374249.58│ 374638.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605379.45│ 586675.27│ 598473.38│ 602014.75│
│流动资产 │ 429959.86│ 415137.78│ 421539.53│ 429512.45│
│非流动资产 │ 175419.58│ 171537.49│ 178655.24│ 172502.30│
│固定资产 │ 115647.47│ 115647.66│ 96477.81│ 118817.42│
│货币资金 │ 129321.64│ 119445.71│ 131572.68│ 105386.98│
│存货 │ 77215.38│ 75684.39│ 79134.65│ 81695.55│
│应收账款 │ 106952.87│ 102415.18│ 116187.09│ 99635.93│
│其他应收款 │ --│ 6334.94│ --│ 4802.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11781.78│ 12010.61│ 15794.40│ 10912.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 237.72│ 278.57│ 339.40│ 258.16│
│应付账款 │ 156527.55│ 148128.46│ 159817.12│ 162843.58│
│流动负债 │ 228370.93│ 211408.22│ 221583.41│ 228552.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 232832.52│ 216193.29│ 225556.76│ 233159.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│ 147069.18│
│未分配利润 │ 81212.10│ 80129.70│ 85689.97│ 80460.60│
│归属于母公司所│ 345558.88│ 344477.66│ 340737.03│ 344807.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372546.92│ 370481.98│ 365292.74│ 368855.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业收入 │ 333553.32│ 216945.63│ 99194.11│ 395226.50│
│营业总成本 │ 332453.73│ 214803.70│ 100004.29│ 387616.40│
│营业成本 │ 294276.21│ 190218.93│ 86233.32│ 334668.67│
│财务费用 │ -1665.14│ -1211.73│ -484.65│ -569.07│
│管理费用 │ 18851.46│ 11875.36│ 6359.00│ 25774.55│
│营业利润 │ 5575.06│ 5265.84│ 419.23│ 14001.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3601.01│ 2441.86│ 1352.28│ 7447.05│
│营业外收支净额│ 80.87│ 76.49│ 20.97│ 1195.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5655.92│ 5342.33│ 440.20│ 15196.99│
│所得税费用 │ 2334.42│ 1488.53│ 809.33│ 3418.87│
│归属母公司净利│ 333.48│ 1827.30│ -1315.07│ 7731.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3321.51│ 3853.80│ -369.13│ 11778.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业收入 │ 276501.16│ 171415.50│ 71091.27│ 466004.70│
│营业总成本 │ 274777.12│ 170563.39│ 76316.00│ 460091.78│
│营业成本 │ 238308.54│ 147352.91│ 62613.38│ 395593.85│
│财务费用 │ -227.20│ 89.77│ 404.34│ 250.40│
│管理费用 │ 16500.03│ 11196.92│ 6010.49│ 27003.64│
│营业利润 │ 7053.93│ 4167.28│ -2877.17│ 14337.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4171.61│ 2772.22│ 1145.56│ 6052.18│
│营业外收支净额│ 730.95│ 651.85│ 13.34│ 403.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7784.88│ 4819.13│ -2863.83│ 14741.01│
│所得税费用 │ 2494.77│ 1594.90│ 699.80│ 3372.44│
│归属母公司净利│ 2350.48│ 1268.32│ -4070.94│ 5265.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5290.11│ 3224.23│ -3563.63│ 11368.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 387708.90│ 252970.76│ 122397.18│ 496609.63│
│经营现金流出小计│ 386377.53│ 257514.17│ 128176.02│ 443144.27│
│经营现金流量净额│ 1331.37│ -4543.41│ -5778.84│ 53465.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148657.49│ 91621.32│ 45322.35│ 130422.93│
│投资现金流出小计│ 138546.51│ 90867.16│ 41798.64│ 151704.63│
│投资现金流量净额│ 10110.97│ 754.16│ 3523.71│ -21281.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1183.61│ 1183.61│ 391.25│ 8514.83│
│筹资现金流出小计│ 2506.78│ 157.25│ --│ 11291.02│
│筹资现金流量净额│ -1323.18│ 1026.36│ 391.25│ -2776.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 67.61│ -36.82│ -35.90│ -816.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10186.77│ -2799.72│ -1899.78│ 28591.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302489.49│ 172032.15│ 107987.31│ 473717.89│
│经营现金流出小计│ 277121.47│ 163204.32│ 102127.14│ 507841.27│
│经营现金流量净额│ 25368.02│ 8827.83│ 5860.17│ -34123.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95396.62│ 69675.56│ 30198.51│ 175004.04│
│投资现金流出小计│ 100051.07│ 64025.77│ 24014.01│ 179350.14│
│投资现金流量净额│ -4654.45│ 5649.79│ 6184.50│ -4346.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5548.54│ 4357.01│ 3421.67│ 21939.42│
│筹资现金流出小计│ 7071.46│ 5351.87│ 103.92│ 26325.94│
│筹资现金流量净额│ -1522.92│ -994.86│ 3317.75│ -4386.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.53│ 132.18│ -110.68│ -41.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18806.11│ 13614.94│ 15251.74│ -42897.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138804.15│ 131572.68│ 105386.98│ 24.85│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 132792.54│ 116187.09│ 99635.93│ 16.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 4802.04│ --│
│应付账款 │ 175741.37│ 159817.12│ 162843.58│ -1.86│
│在建工程 │ --│ --│ 3140.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 2919.19│ 2063.67│ 41.46│
│流动负债合计 │ 241604.95│ 221583.41│ 228552.75│ -3.05│
│负债合计 │ 244555.07│ 225556.76│ 233159.07│ -3.26│
│营业利润 │ 5575.06│ 14001.30│ 14337.30│ -2.34│
│利润总额 │ 5655.92│ 15196.99│ 14741.01│ 3.09│
│归属于母公司所有│ 333.48│ 7731.82│ 5265.79│ 46.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83647.53│ 85689.97│ 80460.60│ 6.50│
│营业外收支净额 │ 80.87│ 1195.69│ 403.71│ 196.18│
│购买商品、接受劳│ 308108.38│ 342185.38│ 390219.29│ -12.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387708.90│ 496609.63│ 473717.89│ 4.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386377.53│ 443144.27│ 507841.27│ -12.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1331.37│ 53465.36│ -34123.38│ 256.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148657.49│ 130422.93│ 175004.04│ -25.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138546.51│ 151704.63│ 179350.14│ -15.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10110.97│ -21281.70│ -4346.10│ -389.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4608.41│ 7101.63│ 19708.24│ -63.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1183.61│ 8514.83│ 21939.42│ -61.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2506.78│ 11291.02│ 26325.94│ -57.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1323.18│ -2776.19│ -4386.52│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2349.53│ 6026.11│ 11851.76│ -49.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10186.77│ 28591.14│ -42897.28│ 166.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3017.60│ -15896.83│ 81.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3017.60│ -15896.83│ 81.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118725.34│ 30.0398│ 5381.34│ 69.5999│
│第三季度│ 105085.66│ 26.5887│ 1082.16│ 13.9962│
│第二季度│ 100324.23│ 25.3840│ 5339.26│ 69.0557│
│第一季度│ 71091.27│ 17.9875│ -4070.94│ -52.6518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145714.69│ 31.2689│ 532.42│ 10.1109│
│第三季度│ 107355.43│ 23.0374│ 494.42│ 9.3892│
│第二季度│ 105290.20│ 22.5942│ 2892.82│ 54.9361│
│第一季度│ 107644.38│ 23.0994│ 1346.14│ 25.5638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘