宁波富邦宁波富邦财务分析报告
≈≈宁波富邦600768≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0050│ -0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0208│ -0.0130│ -0.0145│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0050│ -0.0100│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6426│ 1.6303│ 1.6874│ 1.6930│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1909│ 0.0464│ -0.1687│ 0.2204│
│每股现金流量(元) │ -0.1318│ -0.2768│ -0.0254│ -0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 0.1153│ 0.1153│ 0.1731│ 0.1731│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 0.3934│ 0.3810│ 0.3804│ 0.3860│
│净资产收益率(%) │ 0.4509│ -0.3046│ -0.3332│ -2.6789│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ -0.3000│ -0.3300│ -2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3379│ -0.7901│ -0.4830│ -4.3565│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 33974.32│ 31816.87│ 39518.50│ 40210.03│
│归属母公司股东权益 │ 21969.69│ 21804.23│ 22568.70│ 22643.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业成本(万元) │ 29900.37│ 19662.50│ 7967.91│ 45766.83│
│投资收益(万元) │ -1211.18│ -1333.85│ 23.54│ 334.02│
│净利润(万元) │ -31.26│ -196.72│ -19.02│ 144.81│
│营业利润(万元) │ 497.02│ 378.94│ 138.98│ 734.71│
│利润总额(万元) │ 566.02│ 393.28│ 155.12│ 733.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 99.05│ -66.41│ -75.20│ -606.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 2553.63│ 620.98│ -2256.93│ 2947.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0120│ -0.0200│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.0057│ 0.0050│ -0.0300│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0120│ -0.0200│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 1.7534│ 1.7510│ 1.7220│ 1.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0903│ -0.0068│ -0.1272│ -0.1068│
│每股现金流量(元) │ -0.3373│ -0.2330│ -0.0957│ -0.4917│
│每股资本公积金(元) │ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│ 0.1149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 0.4462│ 0.4437│ 0.4147│ 0.4314│
│净资产收益率(%) │ 0.8443│ 0.7049│ -0.9655│ 49.6636│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8600│ 0.7200│ -0.9900│ 67.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3201│ 0.2990│ -1.4468│ -7.7369│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -10.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38051.87│ 35674.92│ 36969.70│ 30269.85│
│归属母公司股东权益 │ 23451.85│ 23418.92│ 23031.47│ 22472.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业成本(万元) │ 31438.02│ 13704.28│ 3801.99│ 50424.83│
│投资收益(万元) │ 127.82│ 114.33│ 108.46│ 15182.43│
│净利润(万元) │ 777.73│ 645.12│ -184.08│ 11160.47│
│营业利润(万元) │ 1137.41│ 918.89│ -141.85│ 13511.00│
│利润总额(万元) │ 1143.14│ 919.82│ -133.66│ 12618.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 198.01│ 165.08│ -222.37│ 11160.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1208.27│ -91.34│ -1701.86│ -1428.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0500│ 0.8300│ -0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0208│ -0.0700│ -0.1300│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.6426│ 1.6930│ 1.6800│ 0.7871│
│每股资本公积金(元) │ 0.1153│ 0.1731│ 0.1149│ 0.0399│
│每股未分配利润(元) │ 0.3934│ 0.3860│ 0.4314│ -0.3547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1909│ 0.2204│ -0.1068│ -0.2264│
│每股现金流量(元) │ -0.1318│ -0.1852│ -0.4917│ 0.5551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.9611│ 44.0391│ 9.4769│ 7.7322│
│应收账款周转率 │ 9.3323│ 15.0775│ 23.9087│ 35.8306│
│总资产周转率 │ 0.8784│ 1.4040│ 1.0902│ 1.2083│
│营业收入增长率(%) │ -4.3245│ -4.3553│ -29.9427│ -8.2367│
│营业利润增长率(%) │ -56.3029│ -94.5621│ 570.3198│ -141.7968│
│利润总额增长率(%) │ -50.4850│ -94.1845│ 505.3214│ -145.2308│
│归属母公司净利润增长率│ -49.9753│ -105.4352│ 459.2075│ -143.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7158│ 32.8386│ -53.1632│ 12.2174│
│净资产增长率(%) │ -6.3200│ 0.7643│ 113.4687│ -22.0449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0959│ -0.8860│ -0.2174│ 0.2927│
│总资产收益率(%) │ -0.0868│ -0.5829│ -0.0497│ 0.4109│
│净资产收益率(%) │ 0.4509│ -0.3046│ -0.3332│ -2.6789│
│营业利润率(%) │ 1.5255│ 1.7066│ 1.5887│ 1.4850│
│销售毛利率(%) │ 8.2263│ 11.4452│ 8.9148│ 7.4984│
│销售净利率(%) │ -0.0959│ -0.8860│ -0.2174│ 0.2927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.9611│ 19.6858│ 7.9767│ 44.0391│
│固定资产周转率 │ 122.0997│ 81.9431│ 22.8384│ 169.4231│
│流动资产周转率 │ 1.2651│ 0.9002│ 0.3923│ 2.0776│
│总资产周转率 │ 0.8784│ 0.6165│ 0.2194│ 1.4040│
│股东权益周转率 │ 1.3273│ 0.9101│ 0.3317│ 2.0162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4237│ 2.6896│ 1.7133│ 1.6633│
│速动比率(%) │ 2.3431│ 2.5314│ 1.5187│ 1.5237│
│产权比率 │ 0.5464│ 0.4592│ 0.5730│ 0.6008│
│应收账款周转率 │ 9.3323│ 6.6463│ 1.7425│ 15.0775│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3533│ 0.3147│ 0.3272│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.3245│ 42.8705│ 118.8250│ -4.3553│
│营业利润增长率(%) │ -56.3029│ -58.7612│ 197.9785│ -94.5621│
│总资产增长率(%) │ -10.7158│ -10.8145│ 6.8943│ 32.8386│
│固定资产增长率(%) │ --│ -63.5240│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.0011│ -19.2162│ 1.6274│ 18.3973│
│净利润增长率(%) │ -104.0188│ -130.4933│ 89.6689│ -98.7025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.6656│ 68.5304│ 57.1092│ 56.3141│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.2827│ 84.2159│ 55.8206│ 56.0407│
│无形资产比率(%) │ 0.0168│ 0.0191│ 2.7089│ 2.9855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33974.32│ 31816.87│ 39518.50│ 40210.03│
│流动资产 │ 28974.20│ 26794.87│ 22059.45│ 22533.98│
│非流动资产 │ 5000.12│ 5022.00│ 17459.04│ 17676.05│
│固定资产 │ 134.73│ 142.99│ 367.11│ 398.94│
│货币资金 │ 8717.30│ 6777.70│ 10900.32│ 10480.12│
│存货 │ 964.06│ 1147.41│ 1147.58│ 850.22│
│应收账款 │ 2451.49│ 2150.66│ 5509.36│ 4530.86│
│其他应收款 │ --│ 11.23│ --│ 95.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5.71│ 6.07│ 1070.51│ 1200.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1626.91│ 1627.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5.06│
│应付账款 │ 328.40│ 372.20│ 1721.81│ 1500.09│
│流动负债 │ 11954.38│ 9962.39│ 12875.55│ 13548.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12004.63│ 10012.64│ 12931.11│ 13603.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1541.66│ 1541.66│ 2314.93│ 2314.93│
│未分配利润 │ 5261.71│ 5096.25│ 5087.46│ 5162.66│
│归属于母公司所│ 21969.69│ 21804.23│ 22568.70│ 22643.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21969.69│ 21804.23│ 26587.39│ 26606.40│
│商誉 │ --│ --│ 10789.37│ 10789.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38051.87│ 35674.92│ 36969.70│ 30269.85│
│流动资产 │ 19307.53│ 16918.88│ 18215.72│ 25093.90│
│非流动资产 │ 18744.34│ 18756.04│ 18753.98│ 5175.94│
│固定资产 │ 398.98│ 392.01│ 350.70│ 185.12│
│货币资金 │ 10245.04│ 7840.87│ 9136.60│ 12456.97│
│存货 │ 1391.42│ 1435.45│ 2301.42│ 1228.24│
│应收账款 │ 4601.65│ 4317.76│ 4154.19│ 2032.13│
│其他应收款 │ --│ 169.97│ --│ 11.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1244.98│ 1210.69│ 1205.45│ 0.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1625.00│ 1625.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 151.44│ 95.02│
│应付账款 │ 851.91│ 1298.81│ 822.11│ 236.88│
│流动负债 │ 10833.56│ 8589.22│ 10713.20│ 7714.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10928.42│ 8684.08│ 10808.06│ 7797.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2318.27│ 2318.27│ 2318.27│ 1536.58│
│未分配利润 │ 5967.27│ 5934.33│ 5546.88│ 5769.26│
│归属于母公司所│ 23451.85│ 23418.92│ 23031.47│ 22472.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27123.45│ 26990.84│ 26161.64│ 22472.15│
│商誉 │ 11831.67│ 11831.67│ 11831.67│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业收入 │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业总成本 │ 30946.39│ 20612.67│ 8570.50│ 47971.74│
│营业成本 │ 29900.37│ 19662.50│ 7967.91│ 45766.83│
│财务费用 │ -24.77│ -17.57│ -18.04│ -20.09│
│管理费用 │ 1117.20│ 904.48│ 577.82│ 2040.43│
│营业利润 │ 497.02│ 378.94│ 138.98│ 734.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1211.18│ -1333.85│ 23.54│ 334.02│
│营业外收支净额│ 69.01│ 14.34│ 16.14│ -0.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 566.02│ 393.28│ 155.12│ 733.81│
│所得税费用 │ 597.28│ 590.00│ 174.14│ 589.00│
│归属母公司净利│ 99.05│ -66.41│ -75.20│ -606.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31.26│ -196.72│ -19.02│ 144.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业收入 │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业总成本 │ 33047.44│ 14738.23│ 4247.91│ 53401.24│
│营业成本 │ 31438.02│ 13704.28│ 3801.99│ 50424.83│
│财务费用 │ -62.33│ -64.36│ -42.08│ 240.09│
│管理费用 │ 1489.78│ 1029.95│ 454.89│ 2259.42│
│营业利润 │ 1137.41│ 918.89│ -141.85│ 13511.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.82│ 114.33│ 108.46│ 15182.43│
│营业外收支净额│ 5.72│ 0.92│ --│ -892.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1143.14│ 919.82│ -133.66│ 12618.17│
│所得税费用 │ 365.41│ 274.70│ 50.42│ 1457.70│
│归属母公司净利│ 198.01│ 165.08│ -222.37│ 11160.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 777.73│ 645.12│ -184.08│ 11160.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28403.11│ 19652.38│ 8244.74│ 56021.89│
│经营现金流出小计│ 25849.48│ 19031.40│ 10501.67│ 53074.16│
│经营现金流量净额│ 2553.63│ 620.98│ -2256.93│ 2947.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22337.07│ 22337.07│ 1943.60│ 14108.43│
│投资现金流出小计│ 24999.63│ 24994.96│ 10.43│ 22754.29│
│投资现金流量净额│ -2662.56│ -2657.89│ 1933.17│ -8645.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1625.00│ 1625.00│ 1625.00│ 3277.26│
│筹资现金流出小计│ 3278.89│ 3290.51│ 1641.03│ 56.00│
│筹资现金流量净额│ -1653.89│ -1665.51│ -16.03│ 3221.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1762.82│ -3702.42│ -339.79│ -2476.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39531.42│ 19131.93│ 5867.88│ 63486.68│
│经营现金流出小计│ 40739.69│ 19223.28│ 7569.74│ 64915.48│
│经营现金流量净额│ -1208.27│ -91.34│ -1701.86│ -1428.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10508.01│ 7624.49│ 7603.31│ 48269.58│
│投资现金流出小计│ 17053.94│ 13912.28│ 8831.82│ 32275.93│
│投资现金流量净额│ -6545.93│ -6287.79│ -1228.51│ 15993.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3275.00│ 3275.00│ 1650.00│ 1002.45│
│筹资现金流出小计│ 32.74│ 11.97│ --│ 22143.42│
│筹资现金流量净额│ 3242.26│ 3263.03│ 1650.00│ -21140.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4511.94│ -3116.10│ -1280.37│ -6576.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8717.30│ 10480.12│ 12456.97│ -15.87│
│短期借款 │ --│ 1627.26│ --│ --│
│应收账款 │ 2451.49│ 4530.86│ 2032.13│ 122.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 11.73│ --│
│应付账款 │ 328.40│ 1500.09│ 236.88│ 533.27│
│存货的减少 │ --│ 474.86│ -67.70│ 801.42│
│流动负债合计 │ 11954.38│ 13548.07│ 7714.37│ 75.62│
│负债合计 │ 12004.63│ 13603.63│ 7797.70│ 74.46│
│营业利润 │ 497.02│ 734.71│ 13511.00│ -94.56│
│利润总额 │ 566.02│ 733.81│ 12618.17│ -94.18│
│归属于母公司所有│ 99.05│ -606.60│ 11160.47│ -105.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5261.71│ 5162.66│ 5769.26│ -10.51│
│营业外收支净额 │ 69.01│ -0.90│ -892.83│ 99.90│
│购买商品、接受劳│ 22003.54│ 40950.47│ 54442.10│ -24.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28403.11│ 56021.89│ 63486.68│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25849.48│ 53074.16│ 64915.48│ -18.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2553.63│ 2947.74│ -1428.80│ 306.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22337.07│ 14108.43│ 48269.58│ -70.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24999.63│ 22754.29│ 32275.93│ -29.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2662.56│ -8645.85│ 15993.65│ -154.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17.63│ 523.96│ 275.93│ 89.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1625.00│ 3277.26│ 1002.45│ 226.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3278.89│ 56.00│ 22143.42│ -99.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1653.89│ 3221.26│ -21140.97│ 115.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28.89│ 56.00│ 446.42│ -87.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1762.82│ -2476.86│ -6576.13│ 62.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 955.99│ 2433.32│ -60.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 955.99│ 2433.32│ -60.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15423.62│ 31.1734│ -804.61│ 132.6428│
│第三季度│ 18511.99│ 37.4155│ 32.93│ -5.4292│
│第二季度│ 11543.58│ 23.3313│ 387.45│ -63.8724│
│第一季度│ 3997.61│ 8.0798│ -222.37│ 36.6589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8459.04│ 16.3524│ -158.70│ -1.4220│
│第三季度│ 12543.67│ 24.2484│ -851.63│ -7.6308│
│第二季度│ 16029.08│ 30.9862│ 12752.85│ 114.2680│
│第一季度│ 14698.03│ 28.4131│ -582.05│ -5.2152│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0050│ -0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0208│ -0.0130│ -0.0145│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0050│ -0.0100│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6426│ 1.6303│ 1.6874│ 1.6930│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1909│ 0.0464│ -0.1687│ 0.2204│
│每股现金流量(元) │ -0.1318│ -0.2768│ -0.0254│ -0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 0.1153│ 0.1153│ 0.1731│ 0.1731│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 0.3934│ 0.3810│ 0.3804│ 0.3860│
│净资产收益率(%) │ 0.4509│ -0.3046│ -0.3332│ -2.6789│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ -0.3000│ -0.3300│ -2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3379│ -0.7901│ -0.4830│ -4.3565│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 33974.32│ 31816.87│ 39518.50│ 40210.03│
│归属母公司股东权益 │ 21969.69│ 21804.23│ 22568.70│ 22643.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业成本(万元) │ 29900.37│ 19662.50│ 7967.91│ 45766.83│
│投资收益(万元) │ -1211.18│ -1333.85│ 23.54│ 334.02│
│净利润(万元) │ -31.26│ -196.72│ -19.02│ 144.81│
│营业利润(万元) │ 497.02│ 378.94│ 138.98│ 734.71│
│利润总额(万元) │ 566.02│ 393.28│ 155.12│ 733.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 99.05│ -66.41│ -75.20│ -606.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 2553.63│ 620.98│ -2256.93│ 2947.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0120│ -0.0200│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.0057│ 0.0050│ -0.0300│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0120│ -0.0200│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 1.7534│ 1.7510│ 1.7220│ 1.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0903│ -0.0068│ -0.1272│ -0.1068│
│每股现金流量(元) │ -0.3373│ -0.2330│ -0.0957│ -0.4917│
│每股资本公积金(元) │ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│ 0.1149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 0.4462│ 0.4437│ 0.4147│ 0.4314│
│净资产收益率(%) │ 0.8443│ 0.7049│ -0.9655│ 49.6636│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8600│ 0.7200│ -0.9900│ 67.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3201│ 0.2990│ -1.4468│ -7.7369│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -10.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38051.87│ 35674.92│ 36969.70│ 30269.85│
│归属母公司股东权益 │ 23451.85│ 23418.92│ 23031.47│ 22472.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业成本(万元) │ 31438.02│ 13704.28│ 3801.99│ 50424.83│
│投资收益(万元) │ 127.82│ 114.33│ 108.46│ 15182.43│
│净利润(万元) │ 777.73│ 645.12│ -184.08│ 11160.47│
│营业利润(万元) │ 1137.41│ 918.89│ -141.85│ 13511.00│
│利润总额(万元) │ 1143.14│ 919.82│ -133.66│ 12618.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 198.01│ 165.08│ -222.37│ 11160.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1208.27│ -91.34│ -1701.86│ -1428.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0500│ 0.8300│ -0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0208│ -0.0700│ -0.1300│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.6426│ 1.6930│ 1.6800│ 0.7871│
│每股资本公积金(元) │ 0.1153│ 0.1731│ 0.1149│ 0.0399│
│每股未分配利润(元) │ 0.3934│ 0.3860│ 0.4314│ -0.3547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1909│ 0.2204│ -0.1068│ -0.2264│
│每股现金流量(元) │ -0.1318│ -0.1852│ -0.4917│ 0.5551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.9611│ 44.0391│ 9.4769│ 7.7322│
│应收账款周转率 │ 9.3323│ 15.0775│ 23.9087│ 35.8306│
│总资产周转率 │ 0.8784│ 1.4040│ 1.0902│ 1.2083│
│营业收入增长率(%) │ -4.3245│ -4.3553│ -29.9427│ -8.2367│
│营业利润增长率(%) │ -56.3029│ -94.5621│ 570.3198│ -141.7968│
│利润总额增长率(%) │ -50.4850│ -94.1845│ 505.3214│ -145.2308│
│归属母公司净利润增长率│ -49.9753│ -105.4352│ 459.2075│ -143.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7158│ 32.8386│ -53.1632│ 12.2174│
│净资产增长率(%) │ -6.3200│ 0.7643│ 113.4687│ -22.0449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0959│ -0.8860│ -0.2174│ 0.2927│
│总资产收益率(%) │ -0.0868│ -0.5829│ -0.0497│ 0.4109│
│净资产收益率(%) │ 0.4509│ -0.3046│ -0.3332│ -2.6789│
│营业利润率(%) │ 1.5255│ 1.7066│ 1.5887│ 1.4850│
│销售毛利率(%) │ 8.2263│ 11.4452│ 8.9148│ 7.4984│
│销售净利率(%) │ -0.0959│ -0.8860│ -0.2174│ 0.2927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.9611│ 19.6858│ 7.9767│ 44.0391│
│固定资产周转率 │ 122.0997│ 81.9431│ 22.8384│ 169.4231│
│流动资产周转率 │ 1.2651│ 0.9002│ 0.3923│ 2.0776│
│总资产周转率 │ 0.8784│ 0.6165│ 0.2194│ 1.4040│
│股东权益周转率 │ 1.3273│ 0.9101│ 0.3317│ 2.0162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4237│ 2.6896│ 1.7133│ 1.6633│
│速动比率(%) │ 2.3431│ 2.5314│ 1.5187│ 1.5237│
│产权比率 │ 0.5464│ 0.4592│ 0.5730│ 0.6008│
│应收账款周转率 │ 9.3323│ 6.6463│ 1.7425│ 15.0775│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3533│ 0.3147│ 0.3272│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.3245│ 42.8705│ 118.8250│ -4.3553│
│营业利润增长率(%) │ -56.3029│ -58.7612│ 197.9785│ -94.5621│
│总资产增长率(%) │ -10.7158│ -10.8145│ 6.8943│ 32.8386│
│固定资产增长率(%) │ --│ -63.5240│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.0011│ -19.2162│ 1.6274│ 18.3973│
│净利润增长率(%) │ -104.0188│ -130.4933│ 89.6689│ -98.7025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.6656│ 68.5304│ 57.1092│ 56.3141│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.2827│ 84.2159│ 55.8206│ 56.0407│
│无形资产比率(%) │ 0.0168│ 0.0191│ 2.7089│ 2.9855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33974.32│ 31816.87│ 39518.50│ 40210.03│
│流动资产 │ 28974.20│ 26794.87│ 22059.45│ 22533.98│
│非流动资产 │ 5000.12│ 5022.00│ 17459.04│ 17676.05│
│固定资产 │ 134.73│ 142.99│ 367.11│ 398.94│
│货币资金 │ 8717.30│ 6777.70│ 10900.32│ 10480.12│
│存货 │ 964.06│ 1147.41│ 1147.58│ 850.22│
│应收账款 │ 2451.49│ 2150.66│ 5509.36│ 4530.86│
│其他应收款 │ --│ 11.23│ --│ 95.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5.71│ 6.07│ 1070.51│ 1200.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1626.91│ 1627.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5.06│
│应付账款 │ 328.40│ 372.20│ 1721.81│ 1500.09│
│流动负债 │ 11954.38│ 9962.39│ 12875.55│ 13548.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12004.63│ 10012.64│ 12931.11│ 13603.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1541.66│ 1541.66│ 2314.93│ 2314.93│
│未分配利润 │ 5261.71│ 5096.25│ 5087.46│ 5162.66│
│归属于母公司所│ 21969.69│ 21804.23│ 22568.70│ 22643.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21969.69│ 21804.23│ 26587.39│ 26606.40│
│商誉 │ --│ --│ 10789.37│ 10789.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38051.87│ 35674.92│ 36969.70│ 30269.85│
│流动资产 │ 19307.53│ 16918.88│ 18215.72│ 25093.90│
│非流动资产 │ 18744.34│ 18756.04│ 18753.98│ 5175.94│
│固定资产 │ 398.98│ 392.01│ 350.70│ 185.12│
│货币资金 │ 10245.04│ 7840.87│ 9136.60│ 12456.97│
│存货 │ 1391.42│ 1435.45│ 2301.42│ 1228.24│
│应收账款 │ 4601.65│ 4317.76│ 4154.19│ 2032.13│
│其他应收款 │ --│ 169.97│ --│ 11.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1244.98│ 1210.69│ 1205.45│ 0.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1625.00│ 1625.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 151.44│ 95.02│
│应付账款 │ 851.91│ 1298.81│ 822.11│ 236.88│
│流动负债 │ 10833.56│ 8589.22│ 10713.20│ 7714.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10928.42│ 8684.08│ 10808.06│ 7797.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2318.27│ 2318.27│ 2318.27│ 1536.58│
│未分配利润 │ 5967.27│ 5934.33│ 5546.88│ 5769.26│
│归属于母公司所│ 23451.85│ 23418.92│ 23031.47│ 22472.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27123.45│ 26990.84│ 26161.64│ 22472.15│
│商誉 │ 11831.67│ 11831.67│ 11831.67│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业收入 │ 32580.54│ 22203.77│ 8747.76│ 49476.80│
│营业总成本 │ 30946.39│ 20612.67│ 8570.50│ 47971.74│
│营业成本 │ 29900.37│ 19662.50│ 7967.91│ 45766.83│
│财务费用 │ -24.77│ -17.57│ -18.04│ -20.09│
│管理费用 │ 1117.20│ 904.48│ 577.82│ 2040.43│
│营业利润 │ 497.02│ 378.94│ 138.98│ 734.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1211.18│ -1333.85│ 23.54│ 334.02│
│营业外收支净额│ 69.01│ 14.34│ 16.14│ -0.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 566.02│ 393.28│ 155.12│ 733.81│
│所得税费用 │ 597.28│ 590.00│ 174.14│ 589.00│
│归属母公司净利│ 99.05│ -66.41│ -75.20│ -606.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31.26│ -196.72│ -19.02│ 144.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业收入 │ 34053.18│ 15541.19│ 3997.61│ 51729.81│
│营业总成本 │ 33047.44│ 14738.23│ 4247.91│ 53401.24│
│营业成本 │ 31438.02│ 13704.28│ 3801.99│ 50424.83│
│财务费用 │ -62.33│ -64.36│ -42.08│ 240.09│
│管理费用 │ 1489.78│ 1029.95│ 454.89│ 2259.42│
│营业利润 │ 1137.41│ 918.89│ -141.85│ 13511.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.82│ 114.33│ 108.46│ 15182.43│
│营业外收支净额│ 5.72│ 0.92│ --│ -892.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1143.14│ 919.82│ -133.66│ 12618.17│
│所得税费用 │ 365.41│ 274.70│ 50.42│ 1457.70│
│归属母公司净利│ 198.01│ 165.08│ -222.37│ 11160.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 777.73│ 645.12│ -184.08│ 11160.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28403.11│ 19652.38│ 8244.74│ 56021.89│
│经营现金流出小计│ 25849.48│ 19031.40│ 10501.67│ 53074.16│
│经营现金流量净额│ 2553.63│ 620.98│ -2256.93│ 2947.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22337.07│ 22337.07│ 1943.60│ 14108.43│
│投资现金流出小计│ 24999.63│ 24994.96│ 10.43│ 22754.29│
│投资现金流量净额│ -2662.56│ -2657.89│ 1933.17│ -8645.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1625.00│ 1625.00│ 1625.00│ 3277.26│
│筹资现金流出小计│ 3278.89│ 3290.51│ 1641.03│ 56.00│
│筹资现金流量净额│ -1653.89│ -1665.51│ -16.03│ 3221.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1762.82│ -3702.42│ -339.79│ -2476.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39531.42│ 19131.93│ 5867.88│ 63486.68│
│经营现金流出小计│ 40739.69│ 19223.28│ 7569.74│ 64915.48│
│经营现金流量净额│ -1208.27│ -91.34│ -1701.86│ -1428.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10508.01│ 7624.49│ 7603.31│ 48269.58│
│投资现金流出小计│ 17053.94│ 13912.28│ 8831.82│ 32275.93│
│投资现金流量净额│ -6545.93│ -6287.79│ -1228.51│ 15993.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3275.00│ 3275.00│ 1650.00│ 1002.45│
│筹资现金流出小计│ 32.74│ 11.97│ --│ 22143.42│
│筹资现金流量净额│ 3242.26│ 3263.03│ 1650.00│ -21140.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4511.94│ -3116.10│ -1280.37│ -6576.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8717.30│ 10480.12│ 12456.97│ -15.87│
│短期借款 │ --│ 1627.26│ --│ --│
│应收账款 │ 2451.49│ 4530.86│ 2032.13│ 122.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 11.73│ --│
│应付账款 │ 328.40│ 1500.09│ 236.88│ 533.27│
│存货的减少 │ --│ 474.86│ -67.70│ 801.42│
│流动负债合计 │ 11954.38│ 13548.07│ 7714.37│ 75.62│
│负债合计 │ 12004.63│ 13603.63│ 7797.70│ 74.46│
│营业利润 │ 497.02│ 734.71│ 13511.00│ -94.56│
│利润总额 │ 566.02│ 733.81│ 12618.17│ -94.18│
│归属于母公司所有│ 99.05│ -606.60│ 11160.47│ -105.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5261.71│ 5162.66│ 5769.26│ -10.51│
│营业外收支净额 │ 69.01│ -0.90│ -892.83│ 99.90│
│购买商品、接受劳│ 22003.54│ 40950.47│ 54442.10│ -24.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28403.11│ 56021.89│ 63486.68│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25849.48│ 53074.16│ 64915.48│ -18.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2553.63│ 2947.74│ -1428.80│ 306.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22337.07│ 14108.43│ 48269.58│ -70.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24999.63│ 22754.29│ 32275.93│ -29.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2662.56│ -8645.85│ 15993.65│ -154.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17.63│ 523.96│ 275.93│ 89.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1625.00│ 3277.26│ 1002.45│ 226.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3278.89│ 56.00│ 22143.42│ -99.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1653.89│ 3221.26│ -21140.97│ 115.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28.89│ 56.00│ 446.42│ -87.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1762.82│ -2476.86│ -6576.13│ 62.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 955.99│ 2433.32│ -60.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 955.99│ 2433.32│ -60.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15423.62│ 31.1734│ -804.61│ 132.6428│
│第三季度│ 18511.99│ 37.4155│ 32.93│ -5.4292│
│第二季度│ 11543.58│ 23.3313│ 387.45│ -63.8724│
│第一季度│ 3997.61│ 8.0798│ -222.37│ 36.6589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8459.04│ 16.3524│ -158.70│ -1.4220│
│第三季度│ 12543.67│ 24.2484│ -851.63│ -7.6308│
│第二季度│ 16029.08│ 30.9862│ 12752.85│ 114.2680│
│第一季度│ 14698.03│ 28.4131│ -582.05│ -5.2152│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘