运盛实业运盛实业财务分析报告
≈≈运盛医疗600767≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0050│ 0.0030│ 0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0155│ -0.0090│ -0.0015│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0050│ 0.0030│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 0.6615│ 0.6620│ 0.6608│ 0.6562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ -0.0134│ -0.0295│ 0.1077│
│每股现金流量(元) │ -0.0342│ -0.0415│ -0.0462│ -0.0181│
│每股资本公积金(元) │ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│ 0.1008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3716│ -0.3710│ -0.3723│ -0.3757│
│净资产收益率(%) │ 0.6174│ 0.7015│ 0.5191│ 4.3076│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.7050│ 0.5210│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3894│ -1.2885│ -0.2554│ 0.6193│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2950│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 28769.96│ 29785.36│ 32059.90│ 33407.44│
│归属母公司股东权益 │ 22557.12│ 22576.22│ 22535.02│ 22377.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业成本(万元) │ 1635.76│ 1089.88│ 638.67│ 2290.15│
│投资收益(万元) │ 144.29│ 144.29│ 144.29│ 196.42│
│净利润(万元) │ 13.54│ 40.65│ 41.36│ 1065.38│
│营业利润(万元) │ 258.99│ 330.71│ 48.28│ 1223.98│
│利润总额(万元) │ 90.38│ 101.04│ 43.62│ 1213.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 139.26│ 158.38│ 116.97│ 963.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -334.24│ -458.30│ -1004.57│ 3674.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0110│ -0.0050│ -0.2060│
│基本每股收益 │ -0.0056│ -0.0190│ -0.0093│ -0.2340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0110│ -0.0050│ -0.2060│
│每股净资产(元) │ 0.6359│ 0.6175│ 0.6235│ 0.6281│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0431│ -0.0729│ -0.0560│ -0.1232│
│每股现金流量(元) │ -0.0578│ -0.0724│ -0.0465│ -0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1010│ 0.1010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3960│ -0.4145│ -0.4087│ -0.4040│
│净资产收益率(%) │ 1.2516│ -1.7091│ -0.7617│ -32.8144│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2590│ -1.6940│ -0.7190│ -28.0440│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8735│ -3.0874│ -1.4162│ -37.2741│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0610│ --│ -31.8560│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 33268.49│ 33114.35│ 34428.47│ 37902.08│
│归属母公司股东权益 │ 21683.37│ 21057.53│ 21260.86│ 21419.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业成本(万元) │ 1405.01│ 778.35│ 262.18│ 10044.54│
│投资收益(万元) │ 196.42│ 195.97│ 199.00│ 279.23│
│净利润(万元) │ 242.83│ -498.85│ -207.61│ -8224.44│
│营业利润(万元) │ 306.95│ -404.80│ -154.53│ -9068.53│
│利润总额(万元) │ 346.24│ -399.37│ -153.13│ -8500.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 271.39│ -359.89│ -161.95│ -7028.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -1469.08│ -2486.83│ -1910.61│ -4201.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0280│ -0.2060│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0155│ 0.0040│ -0.2340│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 0.6615│ 0.6562│ 0.6281│ 0.8396│
│每股资本公积金(元) │ 0.1020│ 0.1008│ 0.1010│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -0.3716│ -0.3757│ -0.4040│ -0.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.1077│ -0.1232│ -0.1174│
│每股现金流量(元) │ -0.0342│ -0.0181│ -0.0758│ -0.3369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2213│ 2.0562│ 4.1235│ 3.1470│
│应收账款周转率 │ 0.9832│ 1.3847│ 1.6932│ 3.0561│
│总资产周转率 │ 0.0705│ 0.1365│ 0.3033│ 0.4069│
│营业收入增长率(%) │ -29.6384│ -63.2649│ -36.0901│ 82.8390│
│营业利润增长率(%) │ -15.6251│ 113.4970│ -488.4917│ -40.8622│
│利润总额增长率(%) │ -73.8962│ 114.2703│ -453.7995│ -36.1730│
│归属母公司净利润增长率│ -48.6867│ 113.7142│ -444.4095│ -53.0002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5219│ -11.8586│ -23.3954│ -5.6180│
│净资产增长率(%) │ 4.0296│ 4.4722│ -25.1837│ 7.3115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6178│ 3.0415│ 5.4743│ 21.8883│
│总资产收益率(%) │ 0.0436│ 0.1292│ 0.1244│ 2.9881│
│净资产收益率(%) │ 0.6174│ 0.7015│ 0.5191│ 4.3076│
│营业利润率(%) │ 11.8203│ 24.7448│ 6.3899│ 25.1466│
│销售毛利率(%) │ 25.3437│ 14.8064│ 15.4729│ 52.9490│
│销售净利率(%) │ 0.6178│ -15.0302│ 5.4743│ 21.8883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2213│ 1.4591│ 0.8510│ 2.0562│
│固定资产周转率 │ 28.3686│ 20.6113│ 11.3642│ 56.4916│
│流动资产周转率 │ 0.2094│ 0.1302│ 0.0662│ 0.3135│
│总资产周转率 │ 0.0705│ 0.0423│ 0.0231│ 0.1365│
│股东权益周转率 │ 0.0985│ 0.0611│ 0.0341│ 0.2114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6133│ 1.5735│ 1.3662│ 1.3829│
│速动比率(%) │ 1.4957│ 1.3799│ 1.1796│ 1.2068│
│产权比率 │ 0.2797│ 0.3223│ 0.4238│ 0.4726│
│应收账款周转率 │ 0.9832│ 0.6129│ 0.3397│ 1.3847│
│利息保障倍数 │ 34.8402│ 7.2549│ 4.5569│ 29.7915│
│资产负债率 │ 0.2185│ 0.2443│ 0.2979│ 0.3165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.6384│ 5.2522│ 42.6606│ -63.2649│
│营业利润增长率(%) │ -15.6251│ 181.6951│ 131.2442│ 113.4970│
│总资产增长率(%) │ -13.5219│ -10.0530│ -6.8797│ -11.8586│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.6443│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1563│ 5.8194│ 3.2120│ -1.6506│
│净利润增长率(%) │ -94.4260│ 108.1483│ 119.9234│ 112.9539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.4051│ 75.7964│ 70.2904│ 66.9848│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1964│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8068│ 28.4153│ 33.5166│ 36.1225│
│无形资产比率(%) │ 7.2759│ 11.1911│ 10.9727│ 11.0824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28769.96│ 29785.36│ 32059.90│ 33407.44│
│流动资产 │ 8863.11│ 8463.61│ 10745.40│ 12067.59│
│非流动资产 │ 19906.85│ 21321.75│ 21314.50│ 21339.85│
│固定资产 │ 83.28│ 58.49│ 61.79│ 71.19│
│货币资金 │ 3181.95│ 3123.39│ 2959.67│ 4534.48│
│存货 │ 646.43│ 667.54│ 674.58│ 826.38│
│应收账款 │ 2195.52│ 2100.04│ 2187.58│ 2261.38│
│其他应收款 │ --│ 2054.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2093.26│ 3333.32│ 3517.83│ 3702.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 100.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1069.68│ 868.05│ 3488.22│ 3828.00│
│流动负债 │ 5493.64│ 5378.94│ 7865.02│ 8726.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6287.39│ 7275.70│ 9549.31│ 10574.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3478.02│ 3478.02│ 3478.02│ 3437.92│
│未分配利润 │ -12672.20│ -12653.08│ -12694.49│ -12811.46│
│归属于母公司所│ 22557.12│ 22576.22│ 22535.02│ 22377.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22482.57│ 22509.67│ 22510.59│ 22832.55│
│商誉 │ 437.16│ 437.16│ 437.16│ 437.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33268.49│ 33114.35│ 34428.47│ 37902.08│
│流动资产 │ 14586.90│ 14240.24│ 15519.80│ 18986.88│
│非流动资产 │ 18681.59│ 18874.11│ 18908.66│ 18915.20│
│固定资产 │ 74.45│ 79.74│ 95.86│ 101.13│
│货币资金 │ 3179.39│ 2676.18│ 3560.42│ 4584.80│
│存货 │ 1345.52│ 1449.25│ 1855.81│ 1401.12│
│应收账款 │ 5915.66│ 5206.95│ 4634.83│ 4768.65│
│其他应收款 │ --│ 2395.50│ --│ 3899.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3812.10│ 4021.54│ 4202.26│ 4412.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 180.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 362.44│
│应付账款 │ 4251.20│ 4261.07│ 2553.70│ 2222.52│
│流动负债 │ 9424.53│ 10006.64│ 10782.48│ 12850.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11260.47│ 11842.58│ 12618.42│ 14686.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3437.92│ 3437.92│ 3443.27│ 3443.27│
│未分配利润 │ -13504.02│ -14135.30│ -13937.35│ -13775.41│
│归属于母公司所│ 21683.37│ 21057.53│ 21260.86│ 21419.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22008.02│ 21271.78│ 21810.04│ 23215.75│
│商誉 │ 437.16│ 437.16│ 437.16│ 437.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业收入 │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业总成本 │ 2427.05│ 1817.39│ 1055.39│ 3857.50│
│营业成本 │ 1635.76│ 1089.88│ 638.67│ 2290.15│
│财务费用 │ 3.38│ 0.04│ 12.26│ 4.59│
│管理费用 │ 1044.22│ 678.05│ 363.86│ 1392.83│
│营业利润 │ 258.99│ 330.71│ 48.28│ 1223.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 144.29│ 144.29│ 144.29│ 196.42│
│营业外收支净额│ -168.61│ -229.67│ -4.67│ -10.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90.38│ 101.04│ 43.62│ 1213.08│
│所得税费用 │ 76.85│ 60.39│ 2.25│ 147.70│
│归属母公司净利│ 139.26│ 158.38│ 116.97│ 963.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13.54│ 40.65│ 41.36│ 1065.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业收入 │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业总成本 │ 3019.73│ 1767.72│ 883.71│ 22764.73│
│营业成本 │ 1405.01│ 778.35│ 262.18│ 10044.54│
│财务费用 │ 59.86│ 60.21│ 42.88│ 205.57│
│管理费用 │ 1249.58│ 821.63│ 478.94│ 4867.67│
│营业利润 │ 306.95│ -404.80│ -154.53│ -9068.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.42│ 195.97│ 199.00│ 279.23│
│营业外收支净额│ 39.28│ 5.44│ --│ 567.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 346.24│ -399.37│ -153.13│ -8500.75│
│所得税费用 │ 103.40│ 99.48│ 54.48│ -276.31│
│归属母公司净利│ 271.39│ -359.89│ -161.95│ -7028.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 242.83│ -498.85│ -207.61│ -8224.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3542.85│ 2948.41│ 2117.07│ 11560.98│
│经营现金流出小计│ 3877.09│ 3406.71│ 3121.64│ 7886.88│
│经营现金流量净额│ -334.24│ -458.30│ -1004.57│ 3674.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170.00│ --│ --│ 2884.17│
│投资现金流出小计│ 750.06│ 719.53│ 363.38│ 4114.87│
│投资现金流量净额│ -580.06│ -719.53│ -363.38│ -1230.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 889.30│
│筹资现金流出小计│ 253.36│ 236.37│ 210.89│ 3942.23│
│筹资现金流量净额│ -253.36│ -236.37│ -210.89│ -3052.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.14│ -0.15│ 2.42│ -7.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1167.80│ -1414.35│ -1576.42│ -616.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8928.44│ 2944.14│ 1264.77│ 18103.40│
│经营现金流出小计│ 10397.51│ 5430.97│ 3175.37│ 22305.03│
│经营现金流量净额│ -1469.08│ -2486.83│ -1910.61│ -4201.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3005.17│ 3005.17│ 3052.07│ 642.95│
│投资现金流出小计│ 664.30│ 664.30│ 415.22│ 2560.28│
│投资现金流量净额│ 2340.87│ 2340.87│ 2636.85│ -1917.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 610.00│ 430.00│ 430.00│ 4805.00│
│筹资现金流出小计│ 3449.60│ 2757.01│ 2744.83│ 1273.57│
│筹资现金流量净额│ -2839.60│ -2327.01│ -2314.83│ 3531.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.25│ 2.84│ 2.85│ 3.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1970.05│ -2470.13│ -1585.73│ -2584.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3181.95│ 4534.48│ 4584.80│ -1.10│
│短期借款 │ --│ 100.90│ 680.00│ -85.16│
│应收账款 │ 2195.52│ 2261.38│ 4768.65│ -52.58│
│应付账款 │ 1069.68│ 3828.00│ 2222.52│ 72.24│
│存货的减少 │ --│ 574.75│ 262.98│ 118.55│
│流动负债合计 │ 5493.64│ 8726.10│ 12850.38│ -32.09│
│负债合计 │ 6287.39│ 10574.89│ 14686.33│ -28.00│
│营业利润 │ 258.99│ 1223.98│ -9068.53│ 113.50│
│利润总额 │ 90.38│ 1213.08│ -8500.75│ 114.27│
│归属于母公司所有│ 139.26│ 963.95│ -7028.83│ 113.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12672.20│ -12811.46│ -13775.41│ 7.00│
│营业外收支净额 │ -168.61│ -10.89│ 567.78│ -101.92│
│购买商品、接受劳│ 2187.14│ 5354.77│ 9062.49│ -40.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3542.85│ 11560.98│ 18103.40│ -36.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3877.09│ 7886.88│ 22305.03│ -64.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -334.24│ 3674.10│ -4201.63│ 187.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170.00│ 2884.17│ 642.95│ 348.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 750.06│ 4114.87│ 2560.28│ 60.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -580.06│ -1230.70│ -1917.32│ 35.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30.53│ 54.37│ 483.18│ -88.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 889.30│ 4805.00│ -81.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253.36│ 3942.23│ 1273.57│ 209.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -253.36│ -3052.93│ 3531.43│ -186.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110.59│ 124.23│ 182.57│ -31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1167.80│ -616.66│ -2584.42│ 76.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2237.96│ -1644.45│ 236.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2237.96│ -1644.45│ 236.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1753.39│ 36.0233│ 692.56│ 71.8463│
│第三季度│ 1844.22│ 37.8893│ 631.28│ 65.4886│
│第二季度│ 740.13│ 15.2060│ -197.94│ -20.5346│
│第一季度│ 529.64│ 10.8814│ -161.95│ -16.8004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4069.05│ 30.7100│ -4224.88│ 60.1079│
│第三季度│ 1962.77│ 14.8134│ -1830.08│ 26.0368│
│第二季度│ 5538.54│ 41.8005│ -755.37│ 10.7467│
│第一季度│ 1679.58│ 12.6761│ -218.50│ 3.1086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0050│ 0.0030│ 0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0155│ -0.0090│ -0.0015│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0050│ 0.0030│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 0.6615│ 0.6620│ 0.6608│ 0.6562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ -0.0134│ -0.0295│ 0.1077│
│每股现金流量(元) │ -0.0342│ -0.0415│ -0.0462│ -0.0181│
│每股资本公积金(元) │ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│ 0.1008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3716│ -0.3710│ -0.3723│ -0.3757│
│净资产收益率(%) │ 0.6174│ 0.7015│ 0.5191│ 4.3076│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.7050│ 0.5210│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3894│ -1.2885│ -0.2554│ 0.6193│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2950│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 28769.96│ 29785.36│ 32059.90│ 33407.44│
│归属母公司股东权益 │ 22557.12│ 22576.22│ 22535.02│ 22377.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业成本(万元) │ 1635.76│ 1089.88│ 638.67│ 2290.15│
│投资收益(万元) │ 144.29│ 144.29│ 144.29│ 196.42│
│净利润(万元) │ 13.54│ 40.65│ 41.36│ 1065.38│
│营业利润(万元) │ 258.99│ 330.71│ 48.28│ 1223.98│
│利润总额(万元) │ 90.38│ 101.04│ 43.62│ 1213.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 139.26│ 158.38│ 116.97│ 963.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -334.24│ -458.30│ -1004.57│ 3674.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0110│ -0.0050│ -0.2060│
│基本每股收益 │ -0.0056│ -0.0190│ -0.0093│ -0.2340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0110│ -0.0050│ -0.2060│
│每股净资产(元) │ 0.6359│ 0.6175│ 0.6235│ 0.6281│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0431│ -0.0729│ -0.0560│ -0.1232│
│每股现金流量(元) │ -0.0578│ -0.0724│ -0.0465│ -0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1010│ 0.1010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3960│ -0.4145│ -0.4087│ -0.4040│
│净资产收益率(%) │ 1.2516│ -1.7091│ -0.7617│ -32.8144│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2590│ -1.6940│ -0.7190│ -28.0440│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8735│ -3.0874│ -1.4162│ -37.2741│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0610│ --│ -31.8560│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 33268.49│ 33114.35│ 34428.47│ 37902.08│
│归属母公司股东权益 │ 21683.37│ 21057.53│ 21260.86│ 21419.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业成本(万元) │ 1405.01│ 778.35│ 262.18│ 10044.54│
│投资收益(万元) │ 196.42│ 195.97│ 199.00│ 279.23│
│净利润(万元) │ 242.83│ -498.85│ -207.61│ -8224.44│
│营业利润(万元) │ 306.95│ -404.80│ -154.53│ -9068.53│
│利润总额(万元) │ 346.24│ -399.37│ -153.13│ -8500.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 271.39│ -359.89│ -161.95│ -7028.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -1469.08│ -2486.83│ -1910.61│ -4201.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0280│ -0.2060│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0155│ 0.0040│ -0.2340│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 0.6615│ 0.6562│ 0.6281│ 0.8396│
│每股资本公积金(元) │ 0.1020│ 0.1008│ 0.1010│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -0.3716│ -0.3757│ -0.4040│ -0.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.1077│ -0.1232│ -0.1174│
│每股现金流量(元) │ -0.0342│ -0.0181│ -0.0758│ -0.3369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2213│ 2.0562│ 4.1235│ 3.1470│
│应收账款周转率 │ 0.9832│ 1.3847│ 1.6932│ 3.0561│
│总资产周转率 │ 0.0705│ 0.1365│ 0.3033│ 0.4069│
│营业收入增长率(%) │ -29.6384│ -63.2649│ -36.0901│ 82.8390│
│营业利润增长率(%) │ -15.6251│ 113.4970│ -488.4917│ -40.8622│
│利润总额增长率(%) │ -73.8962│ 114.2703│ -453.7995│ -36.1730│
│归属母公司净利润增长率│ -48.6867│ 113.7142│ -444.4095│ -53.0002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5219│ -11.8586│ -23.3954│ -5.6180│
│净资产增长率(%) │ 4.0296│ 4.4722│ -25.1837│ 7.3115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6178│ 3.0415│ 5.4743│ 21.8883│
│总资产收益率(%) │ 0.0436│ 0.1292│ 0.1244│ 2.9881│
│净资产收益率(%) │ 0.6174│ 0.7015│ 0.5191│ 4.3076│
│营业利润率(%) │ 11.8203│ 24.7448│ 6.3899│ 25.1466│
│销售毛利率(%) │ 25.3437│ 14.8064│ 15.4729│ 52.9490│
│销售净利率(%) │ 0.6178│ -15.0302│ 5.4743│ 21.8883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2213│ 1.4591│ 0.8510│ 2.0562│
│固定资产周转率 │ 28.3686│ 20.6113│ 11.3642│ 56.4916│
│流动资产周转率 │ 0.2094│ 0.1302│ 0.0662│ 0.3135│
│总资产周转率 │ 0.0705│ 0.0423│ 0.0231│ 0.1365│
│股东权益周转率 │ 0.0985│ 0.0611│ 0.0341│ 0.2114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6133│ 1.5735│ 1.3662│ 1.3829│
│速动比率(%) │ 1.4957│ 1.3799│ 1.1796│ 1.2068│
│产权比率 │ 0.2797│ 0.3223│ 0.4238│ 0.4726│
│应收账款周转率 │ 0.9832│ 0.6129│ 0.3397│ 1.3847│
│利息保障倍数 │ 34.8402│ 7.2549│ 4.5569│ 29.7915│
│资产负债率 │ 0.2185│ 0.2443│ 0.2979│ 0.3165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.6384│ 5.2522│ 42.6606│ -63.2649│
│营业利润增长率(%) │ -15.6251│ 181.6951│ 131.2442│ 113.4970│
│总资产增长率(%) │ -13.5219│ -10.0530│ -6.8797│ -11.8586│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.6443│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1563│ 5.8194│ 3.2120│ -1.6506│
│净利润增长率(%) │ -94.4260│ 108.1483│ 119.9234│ 112.9539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.4051│ 75.7964│ 70.2904│ 66.9848│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1964│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8068│ 28.4153│ 33.5166│ 36.1225│
│无形资产比率(%) │ 7.2759│ 11.1911│ 10.9727│ 11.0824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28769.96│ 29785.36│ 32059.90│ 33407.44│
│流动资产 │ 8863.11│ 8463.61│ 10745.40│ 12067.59│
│非流动资产 │ 19906.85│ 21321.75│ 21314.50│ 21339.85│
│固定资产 │ 83.28│ 58.49│ 61.79│ 71.19│
│货币资金 │ 3181.95│ 3123.39│ 2959.67│ 4534.48│
│存货 │ 646.43│ 667.54│ 674.58│ 826.38│
│应收账款 │ 2195.52│ 2100.04│ 2187.58│ 2261.38│
│其他应收款 │ --│ 2054.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2093.26│ 3333.32│ 3517.83│ 3702.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 100.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1069.68│ 868.05│ 3488.22│ 3828.00│
│流动负债 │ 5493.64│ 5378.94│ 7865.02│ 8726.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6287.39│ 7275.70│ 9549.31│ 10574.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3478.02│ 3478.02│ 3478.02│ 3437.92│
│未分配利润 │ -12672.20│ -12653.08│ -12694.49│ -12811.46│
│归属于母公司所│ 22557.12│ 22576.22│ 22535.02│ 22377.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22482.57│ 22509.67│ 22510.59│ 22832.55│
│商誉 │ 437.16│ 437.16│ 437.16│ 437.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33268.49│ 33114.35│ 34428.47│ 37902.08│
│流动资产 │ 14586.90│ 14240.24│ 15519.80│ 18986.88│
│非流动资产 │ 18681.59│ 18874.11│ 18908.66│ 18915.20│
│固定资产 │ 74.45│ 79.74│ 95.86│ 101.13│
│货币资金 │ 3179.39│ 2676.18│ 3560.42│ 4584.80│
│存货 │ 1345.52│ 1449.25│ 1855.81│ 1401.12│
│应收账款 │ 5915.66│ 5206.95│ 4634.83│ 4768.65│
│其他应收款 │ --│ 2395.50│ --│ 3899.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3812.10│ 4021.54│ 4202.26│ 4412.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 180.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 362.44│
│应付账款 │ 4251.20│ 4261.07│ 2553.70│ 2222.52│
│流动负债 │ 9424.53│ 10006.64│ 10782.48│ 12850.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11260.47│ 11842.58│ 12618.42│ 14686.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3437.92│ 3437.92│ 3443.27│ 3443.27│
│未分配利润 │ -13504.02│ -14135.30│ -13937.35│ -13775.41│
│归属于母公司所│ 21683.37│ 21057.53│ 21260.86│ 21419.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22008.02│ 21271.78│ 21810.04│ 23215.75│
│商誉 │ 437.16│ 437.16│ 437.16│ 437.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业收入 │ 2191.05│ 1336.46│ 755.58│ 4867.38│
│营业总成本 │ 2427.05│ 1817.39│ 1055.39│ 3857.50│
│营业成本 │ 1635.76│ 1089.88│ 638.67│ 2290.15│
│财务费用 │ 3.38│ 0.04│ 12.26│ 4.59│
│管理费用 │ 1044.22│ 678.05│ 363.86│ 1392.83│
│营业利润 │ 258.99│ 330.71│ 48.28│ 1223.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 144.29│ 144.29│ 144.29│ 196.42│
│营业外收支净额│ -168.61│ -229.67│ -4.67│ -10.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90.38│ 101.04│ 43.62│ 1213.08│
│所得税费用 │ 76.85│ 60.39│ 2.25│ 147.70│
│归属母公司净利│ 139.26│ 158.38│ 116.97│ 963.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13.54│ 40.65│ 41.36│ 1065.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业收入 │ 3113.99│ 1269.77│ 529.64│ 13249.94│
│营业总成本 │ 3019.73│ 1767.72│ 883.71│ 22764.73│
│营业成本 │ 1405.01│ 778.35│ 262.18│ 10044.54│
│财务费用 │ 59.86│ 60.21│ 42.88│ 205.57│
│管理费用 │ 1249.58│ 821.63│ 478.94│ 4867.67│
│营业利润 │ 306.95│ -404.80│ -154.53│ -9068.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.42│ 195.97│ 199.00│ 279.23│
│营业外收支净额│ 39.28│ 5.44│ --│ 567.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 346.24│ -399.37│ -153.13│ -8500.75│
│所得税费用 │ 103.40│ 99.48│ 54.48│ -276.31│
│归属母公司净利│ 271.39│ -359.89│ -161.95│ -7028.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 242.83│ -498.85│ -207.61│ -8224.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3542.85│ 2948.41│ 2117.07│ 11560.98│
│经营现金流出小计│ 3877.09│ 3406.71│ 3121.64│ 7886.88│
│经营现金流量净额│ -334.24│ -458.30│ -1004.57│ 3674.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170.00│ --│ --│ 2884.17│
│投资现金流出小计│ 750.06│ 719.53│ 363.38│ 4114.87│
│投资现金流量净额│ -580.06│ -719.53│ -363.38│ -1230.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 889.30│
│筹资现金流出小计│ 253.36│ 236.37│ 210.89│ 3942.23│
│筹资现金流量净额│ -253.36│ -236.37│ -210.89│ -3052.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.14│ -0.15│ 2.42│ -7.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1167.80│ -1414.35│ -1576.42│ -616.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8928.44│ 2944.14│ 1264.77│ 18103.40│
│经营现金流出小计│ 10397.51│ 5430.97│ 3175.37│ 22305.03│
│经营现金流量净额│ -1469.08│ -2486.83│ -1910.61│ -4201.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3005.17│ 3005.17│ 3052.07│ 642.95│
│投资现金流出小计│ 664.30│ 664.30│ 415.22│ 2560.28│
│投资现金流量净额│ 2340.87│ 2340.87│ 2636.85│ -1917.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 610.00│ 430.00│ 430.00│ 4805.00│
│筹资现金流出小计│ 3449.60│ 2757.01│ 2744.83│ 1273.57│
│筹资现金流量净额│ -2839.60│ -2327.01│ -2314.83│ 3531.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.25│ 2.84│ 2.85│ 3.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1970.05│ -2470.13│ -1585.73│ -2584.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3181.95│ 4534.48│ 4584.80│ -1.10│
│短期借款 │ --│ 100.90│ 680.00│ -85.16│
│应收账款 │ 2195.52│ 2261.38│ 4768.65│ -52.58│
│应付账款 │ 1069.68│ 3828.00│ 2222.52│ 72.24│
│存货的减少 │ --│ 574.75│ 262.98│ 118.55│
│流动负债合计 │ 5493.64│ 8726.10│ 12850.38│ -32.09│
│负债合计 │ 6287.39│ 10574.89│ 14686.33│ -28.00│
│营业利润 │ 258.99│ 1223.98│ -9068.53│ 113.50│
│利润总额 │ 90.38│ 1213.08│ -8500.75│ 114.27│
│归属于母公司所有│ 139.26│ 963.95│ -7028.83│ 113.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12672.20│ -12811.46│ -13775.41│ 7.00│
│营业外收支净额 │ -168.61│ -10.89│ 567.78│ -101.92│
│购买商品、接受劳│ 2187.14│ 5354.77│ 9062.49│ -40.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3542.85│ 11560.98│ 18103.40│ -36.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3877.09│ 7886.88│ 22305.03│ -64.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -334.24│ 3674.10│ -4201.63│ 187.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170.00│ 2884.17│ 642.95│ 348.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 750.06│ 4114.87│ 2560.28│ 60.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -580.06│ -1230.70│ -1917.32│ 35.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30.53│ 54.37│ 483.18│ -88.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 889.30│ 4805.00│ -81.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253.36│ 3942.23│ 1273.57│ 209.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -253.36│ -3052.93│ 3531.43│ -186.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110.59│ 124.23│ 182.57│ -31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1167.80│ -616.66│ -2584.42│ 76.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2237.96│ -1644.45│ 236.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2237.96│ -1644.45│ 236.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1753.39│ 36.0233│ 692.56│ 71.8463│
│第三季度│ 1844.22│ 37.8893│ 631.28│ 65.4886│
│第二季度│ 740.13│ 15.2060│ -197.94│ -20.5346│
│第一季度│ 529.64│ 10.8814│ -161.95│ -16.8004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4069.05│ 30.7100│ -4224.88│ 60.1079│
│第三季度│ 1962.77│ 14.8134│ -1830.08│ 26.0368│
│第二季度│ 5538.54│ 41.8005│ -755.37│ 10.7467│
│第一季度│ 1679.58│ 12.6761│ -218.50│ 3.1086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘