中电广通中电广通财务分析报告
≈≈中国海防600764≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0724│
│基本每股收益 │ 0.6041│ 0.3703│ 0.0710│ 1.0302│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0724│
│每股净资产(元) │ 9.9337│ 10.0063│ 9.6976│ 9.6098│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3327│ 0.4172│ 0.2932│ 0.2411│
│每股现金流量(元) │ -0.7512│ 0.4524│ 0.3144│ 0.8609│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2375│ 4.2343│ 4.2335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 4.6263│ 4.7012│ 4.3973│ 4.3102│
│净资产收益率(%) │ 6.3624│ 3.9077│ 0.8977│ 10.9529│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3900│ 3.9900│ 0.9000│ 12.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0816│ 3.7012│ 0.7315│ 10.5222│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 11.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 997467.06│1005112.89│ 972183.19│ 946273.67│
│归属母公司股东权益 │ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业成本(万元) │ 196061.35│ 133942.53│ 61004.62│ 308592.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│营业利润(万元) │ 50292.48│ 31091.07│ 7275.72│ 83230.43│
│利润总额(万元) │ 50299.53│ 31042.01│ 7536.04│ 83392.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 23643.15│ 29648.96│ 20834.77│ 17130.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5176│ 0.3276│ -0.0472│ 1.0543│
│基本每股收益 │ 0.4897│ 0.3049│ -0.0682│ 0.7699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5176│ 0.3276│ -0.0472│ 1.0543│
│每股净资产(元) │ 9.0667│ 9.1391│ 8.7765│ 6.5829│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1742│ -0.2009│ -0.2135│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ 0.5594│ 0.9720│ 1.5316│ 0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 4.2325│ 4.2312│ 4.2335│ 1.5406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0639│ 0.0639│ 0.0710│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 3.7760│ 3.8507│ 4.3102│ 3.9800│
│净资产收益率(%) │ 5.6384│ 3.4241│ -0.5174│ 15.5445│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 3.6900│ -0.5800│ 15.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3345│ 3.1874│ -0.7476│ 8.0406│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 18.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 902249.25│ 894485.85│ 886844.29│ 768480.39│
│归属母公司股东权益 │ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业成本(万元) │ 188040.18│ 115552.25│ 21379.22│ 259441.64│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 476.24│
│净利润(万元) │ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 67229.92│
│营业利润(万元) │ 40920.25│ 26039.81│ -3193.59│ 76832.61│
│利润总额(万元) │ 41085.10│ 26117.68│ -3166.41│ 76945.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 64637.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -12379.26│ -14273.80│ -15171.66│ 7031.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6320│ 1.0724│ 1.0543│ 0.7774│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6041│ 1.0302│ 0.7699│ 0.1634│
│每股净资产(元) │ 9.9337│ 9.6098│ 6.5829│ 2.6968│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2335│ 1.5406│ 4.2843│
│每股未分配利润(元) │ 4.6263│ 4.3102│ 3.9800│ 4.7722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3327│ 0.2411│ 0.1113│ 1.1777│
│每股现金流量(元) │ -0.7512│ 0.8609│ 0.0290│ 0.6021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0535│ 1.7524│ 2.6219│ 1.2030│
│应收账款周转率 │ 1.1764│ 1.9643│ 3.0401│ 1.0114│
│总资产周转率 │ 0.3063│ 0.5446│ 0.8897│ 0.2270│
│营业收入增长率(%) │ 6.5204│ 14.6217│ 15.1980│ 874.9096│
│营业利润增长率(%) │ 22.9037│ 8.3270│ 31.9436│ 426.6797│
│利润总额增长率(%) │ 22.4277│ 8.3792│ 28.6557│ 448.5077│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6305│ 15.7178│ 36.2553│ 481.0601│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5534│ 23.1357│ 12.9590│ 321.1496│
│净资产增长率(%) │ 9.5623│ 64.2284│ 4.1444│ 263.0229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0868│ 13.9787│ 7.1505│ 16.0177│
│总资产收益率(%) │ 4.7284│ 2.9255│ 0.6656│ 8.7239│
│净资产收益率(%) │ 6.3624│ 3.9077│ 0.8977│ 10.9529│
│营业利润率(%) │ 16.8939│ 15.6411│ 8.4093│ 17.8237│
│销售毛利率(%) │ 34.1404│ 32.6169│ 29.4907│ 33.9153│
│销售净利率(%) │ 15.0868│ 13.9787│ 7.1505│ 16.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0535│ 0.7624│ 0.3596│ 1.7524│
│固定资产周转率 │ 4.0164│ 2.7138│ 1.1755│ 6.2193│
│流动资产周转率 │ 0.3576│ 0.2371│ 0.1052│ 0.6361│
│总资产周转率 │ 0.3063│ 0.2037│ 0.0902│ 0.5446│
│股东权益周转率 │ 0.4410│ 0.2922│ 0.1318│ 0.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3491│ 3.3971│ 3.4145│ 3.4171│
│速动比率(%) │ 2.5513│ 2.6210│ 2.6544│ 2.6610│
│产权比率 │ 0.4130│ 0.4135│ 0.4107│ 0.3857│
│应收账款周转率 │ 1.1764│ 0.8177│ 0.3640│ 1.9643│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 115.8247│
│资产负债率 │ 0.2923│ 0.2925│ 0.2911│ 0.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5204│ 13.7522│ 181.1781│ 14.6217│
│营业利润增长率(%) │ 22.9037│ 19.3982│ 327.8227│ 8.3270│
│总资产增长率(%) │ 10.5534│ 12.3677│ 9.6228│ 23.1357│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5623│ 9.4889│ 10.4944│ 64.2284│
│净利润增长率(%) │ 23.6305│ 24.9508│ 291.7324│ 11.2557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.7707│ 70.7460│ 70.8856│ 72.1671│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1639│ 85.6775│ 85.3222│ 86.1912│
│无形资产比率(%) │ 2.5588│ 2.5638│ 2.6678│ 2.7673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 997467.06│ 1005112.89│ 972183.19│ 946273.67│
│流动资产 │ 849482.23│ 861155.82│ 829488.18│ 815604.76│
│非流动资产 │ 147984.83│ 143957.07│ 142695.00│ 130668.91│
│固定资产 │ 74199.02│ 72450.73│ 73167.18│ 74041.75│
│货币资金 │ 178086.54│ 263760.56│ 255853.05│ 233915.52│
│存货 │ 202363.84│ 181519.44│ 169436.65│ 169837.10│
│应收账款 │ 255734.70│ 235771.93│ 225010.56│ 250396.86│
│其他应收款 │ --│ 6134.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25522.94│ 25768.71│ 25935.49│ 26186.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33550.00│ 33660.00│ 33460.00│ 33460.00│
│预收账款 │ --│ --│ 13.00│ --│
│应付账款 │ 123074.10│ 118734.14│ 110445.06│ 97989.41│
│流动负债 │ 253646.89│ 253495.92│ 242934.08│ 238682.59│
│长期借款 │ 21065.00│ 25865.00│ 20865.00│ 15435.15│
│总负债 │ 291552.61│ 294035.51│ 283044.92│ 263375.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301211.76│ 301125.76│ 300900.76│ 300847.76│
│未分配利润 │ 328756.78│ 334081.83│ 312481.97│ 306295.34│
│归属于母公司所│ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 902249.25│ 894485.85│ 886844.29│ 768480.39│
│流动资产 │ 777917.04│ 774002.56│ 815604.76│ 652618.42│
│非流动资产 │ 124332.21│ 120483.29│ 130668.91│ 115861.98│
│固定资产 │ 72931.44│ 73838.62│ 74041.75│ 76125.53│
│货币资金 │ 213533.01│ 239086.58│ 233915.52│ 170266.89│
│存货 │ 158033.92│ 171961.33│ 169837.10│ 182362.06│
│应收账款 │ 255386.60│ 207485.50│ 250396.86│ 225043.08│
│其他应收款 │ --│ 5961.93│ --│ 6514.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26381.33│ 25163.06│ 26186.68│ 25635.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34560.00│ 39560.00│ 33460.00│ 39060.00│
│预收账款 │ 3224.43│ 8849.13│ 535.12│ 24364.83│
│应付账款 │ 92725.91│ 79976.92│ 97989.41│ 72867.76│
│流动负债 │ 231827.14│ 220992.34│ 238682.59│ 324974.45│
│长期借款 │ 15861.66│ 15933.10│ 15435.15│ 19333.10│
│总负债 │ 257944.99│ 245034.40│ 263375.03│ 352657.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300776.48│ 300682.00│ 300847.76│ 97315.34│
│未分配利润 │ 268332.95│ 273642.75│ 306295.34│ 251404.80│
│归属于母公司所│ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业收入 │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业总成本 │ 249761.83│ 167404.89│ 78200.24│ 382296.57│
│营业成本 │ 196061.35│ 133942.53│ 61004.62│ 308592.04│
│财务费用 │ -330.77│ -438.90│ -81.51│ 858.33│
│管理费用 │ 22063.58│ 14930.88│ 7977.52│ 27852.06│
│营业利润 │ 50292.48│ 31091.07│ 7275.72│ 83230.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 7.05│ -49.05│ 260.32│ 162.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50299.53│ 31042.01│ 7536.04│ 83392.65│
│所得税费用 │ 5386.62│ 3255.52│ 1349.41│ 8595.53│
│归属母公司净利│ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业收入 │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业总成本 │ 240887.96│ 147490.52│ 35289.90│ 336297.16│
│营业成本 │ 188040.18│ 115552.25│ 21379.22│ 259441.64│
│财务费用 │ 598.00│ 544.53│ 680.27│ 2906.14│
│管理费用 │ 19774.13│ 13376.66│ 6923.83│ 30566.96│
│营业利润 │ 40920.25│ 26039.81│ -3193.59│ 76832.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 476.24│
│营业外收支净额│ 164.86│ 77.87│ 27.18│ 112.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41085.10│ 26117.68│ -3166.41│ 76945.25│
│所得税费用 │ 4756.77│ 3879.73│ 60.29│ 9715.33│
│归属母公司净利│ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 64637.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 67229.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313684.48│ 212613.98│ 108706.05│ 424391.91│
│经营现金流出小计│ 290041.34│ 182965.02│ 87871.27│ 407261.29│
│经营现金流量净额│ 23643.15│ 29648.96│ 20834.77│ 17130.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.66│ 180.76│ 87.60│ 25.89│
│投资现金流出小计│ 57804.94│ 7512.99│ 3618.63│ 107479.54│
│投资现金流量净额│ -57619.27│ -7332.23│ -3531.03│-107453.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37900.00│ 27500.00│ 11500.00│ 248726.30│
│筹资现金流出小计│ 57309.72│ 17669.37│ 6462.02│ 97225.23│
│筹资现金流量净额│ -19409.72│ 9830.63│ 5037.98│ 151501.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.10│ 0.07│ -0.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53385.78│ 32147.47│ 22341.79│ 61177.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231114.28│ 142236.01│ 54316.96│ 348517.07│
│经营现金流出小计│ 243493.53│ 156509.80│ 69488.62│ 341485.42│
│经营现金流量净额│ -12379.26│ -14273.80│ -15171.66│ 7031.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.62│ 4.93│ 0.68│ 3120.42│
│投资现金流出小计│ 101130.17│ 94821.51│ 86487.62│ 14823.32│
│投资现金流量净额│ -101039.55│ -94816.57│ -86486.94│ -11702.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238660.30│ 226900.30│ 213300.30│ 36525.00│
│筹资现金流出小计│ 85492.01│ 48737.43│ 2803.08│ 30021.90│
│筹资现金流量净额│ 153168.29│ 178162.87│ 210497.22│ 6503.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.25│ 0.15│ 0.16│ 0.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39749.73│ 69072.66│ 108838.79│ 1832.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 178086.54│ 233915.52│ 170266.89│ 37.38│
│短期借款 │ 33550.00│ 33460.00│ 39060.00│ -14.34│
│应收账款 │ 255734.70│ 250396.86│ 225043.08│ 11.27│
│应付账款 │ 123074.10│ 97989.41│ 72867.76│ 34.48│
│存货的减少 │ --│ 12678.12│ 7841.42│ 61.68│
│流动负债合计 │ 253646.89│ 238682.59│ 324974.45│ -26.55│
│长期借款 │ 21065.00│ 15435.15│ 19333.10│ -20.16│
│负债合计 │ 291552.61│ 263375.03│ 352657.87│ -25.32│
│营业利润 │ 50292.48│ 83230.43│ 76832.61│ 8.33│
│利润总额 │ 50299.53│ 83392.65│ 76945.25│ 8.38│
│归属于母公司所有│ 44912.91│ 74797.12│ 64637.50│ 15.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 328756.78│ 306295.34│ 251404.80│ 21.83│
│营业外收支净额 │ 7.05│ 162.22│ 112.64│ 44.02│
│购买商品、接受劳│ 195025.05│ 281525.27│ 220229.55│ 27.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313684.48│ 424391.91│ 348517.07│ 21.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290041.34│ 407261.29│ 341485.42│ 19.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23643.15│ 17130.62│ 7031.66│ 143.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185.66│ 25.89│ 3120.42│ -99.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57804.94│ 107479.54│ 14823.32│ 625.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57619.27│-107453.64│ -11702.89│ -818.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13804.94│ 19644.95│ 14785.59│ 32.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37900.00│ 248726.30│ 36525.00│ 580.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57309.72│ 97225.23│ 30021.90│ 223.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19409.72│ 151501.07│ 6503.10│ 2229.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23629.57│ 22449.42│ 3728.80│ 502.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53385.78│ 61177.37│ 1832.84│ 3237.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1209.72│ -9611.71│ 87.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1209.72│ -9611.71│ 87.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187491.32│ 40.1511│ 38468.79│ 51.4308│
│第三季度│ 104727.18│ 22.4272│ 14090.38│ 18.8381│
│第二季度│ 143975.69│ 30.8322│ 25464.65│ 34.0450│
│第一季度│ 30770.50│ 6.5895│ -3226.70│ -4.3139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141396.97│ 34.7075│ 35420.47│ 54.7986│
│第三季度│ 73239.35│ 17.9774│ 7283.85│ 11.2688│
│第二季度│ 128551.28│ 31.5543│ 19568.59│ 30.2744│
│第一季度│ 64208.91│ 15.7608│ 2364.59│ 3.6582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0724│
│基本每股收益 │ 0.6041│ 0.3703│ 0.0710│ 1.0302│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0724│
│每股净资产(元) │ 9.9337│ 10.0063│ 9.6976│ 9.6098│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3327│ 0.4172│ 0.2932│ 0.2411│
│每股现金流量(元) │ -0.7512│ 0.4524│ 0.3144│ 0.8609│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2375│ 4.2343│ 4.2335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 4.6263│ 4.7012│ 4.3973│ 4.3102│
│净资产收益率(%) │ 6.3624│ 3.9077│ 0.8977│ 10.9529│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3900│ 3.9900│ 0.9000│ 12.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0816│ 3.7012│ 0.7315│ 10.5222│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 11.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 997467.06│1005112.89│ 972183.19│ 946273.67│
│归属母公司股东权益 │ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业成本(万元) │ 196061.35│ 133942.53│ 61004.62│ 308592.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│营业利润(万元) │ 50292.48│ 31091.07│ 7275.72│ 83230.43│
│利润总额(万元) │ 50299.53│ 31042.01│ 7536.04│ 83392.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 23643.15│ 29648.96│ 20834.77│ 17130.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5176│ 0.3276│ -0.0472│ 1.0543│
│基本每股收益 │ 0.4897│ 0.3049│ -0.0682│ 0.7699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5176│ 0.3276│ -0.0472│ 1.0543│
│每股净资产(元) │ 9.0667│ 9.1391│ 8.7765│ 6.5829│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1742│ -0.2009│ -0.2135│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ 0.5594│ 0.9720│ 1.5316│ 0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 4.2325│ 4.2312│ 4.2335│ 1.5406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0639│ 0.0639│ 0.0710│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 3.7760│ 3.8507│ 4.3102│ 3.9800│
│净资产收益率(%) │ 5.6384│ 3.4241│ -0.5174│ 15.5445│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 3.6900│ -0.5800│ 15.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3345│ 3.1874│ -0.7476│ 8.0406│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 18.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 902249.25│ 894485.85│ 886844.29│ 768480.39│
│归属母公司股东权益 │ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业成本(万元) │ 188040.18│ 115552.25│ 21379.22│ 259441.64│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 476.24│
│净利润(万元) │ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 67229.92│
│营业利润(万元) │ 40920.25│ 26039.81│ -3193.59│ 76832.61│
│利润总额(万元) │ 41085.10│ 26117.68│ -3166.41│ 76945.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 64637.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -12379.26│ -14273.80│ -15171.66│ 7031.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6320│ 1.0724│ 1.0543│ 0.7774│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6041│ 1.0302│ 0.7699│ 0.1634│
│每股净资产(元) │ 9.9337│ 9.6098│ 6.5829│ 2.6968│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2335│ 1.5406│ 4.2843│
│每股未分配利润(元) │ 4.6263│ 4.3102│ 3.9800│ 4.7722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3327│ 0.2411│ 0.1113│ 1.1777│
│每股现金流量(元) │ -0.7512│ 0.8609│ 0.0290│ 0.6021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0535│ 1.7524│ 2.6219│ 1.2030│
│应收账款周转率 │ 1.1764│ 1.9643│ 3.0401│ 1.0114│
│总资产周转率 │ 0.3063│ 0.5446│ 0.8897│ 0.2270│
│营业收入增长率(%) │ 6.5204│ 14.6217│ 15.1980│ 874.9096│
│营业利润增长率(%) │ 22.9037│ 8.3270│ 31.9436│ 426.6797│
│利润总额增长率(%) │ 22.4277│ 8.3792│ 28.6557│ 448.5077│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6305│ 15.7178│ 36.2553│ 481.0601│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5534│ 23.1357│ 12.9590│ 321.1496│
│净资产增长率(%) │ 9.5623│ 64.2284│ 4.1444│ 263.0229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0868│ 13.9787│ 7.1505│ 16.0177│
│总资产收益率(%) │ 4.7284│ 2.9255│ 0.6656│ 8.7239│
│净资产收益率(%) │ 6.3624│ 3.9077│ 0.8977│ 10.9529│
│营业利润率(%) │ 16.8939│ 15.6411│ 8.4093│ 17.8237│
│销售毛利率(%) │ 34.1404│ 32.6169│ 29.4907│ 33.9153│
│销售净利率(%) │ 15.0868│ 13.9787│ 7.1505│ 16.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0535│ 0.7624│ 0.3596│ 1.7524│
│固定资产周转率 │ 4.0164│ 2.7138│ 1.1755│ 6.2193│
│流动资产周转率 │ 0.3576│ 0.2371│ 0.1052│ 0.6361│
│总资产周转率 │ 0.3063│ 0.2037│ 0.0902│ 0.5446│
│股东权益周转率 │ 0.4410│ 0.2922│ 0.1318│ 0.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3491│ 3.3971│ 3.4145│ 3.4171│
│速动比率(%) │ 2.5513│ 2.6210│ 2.6544│ 2.6610│
│产权比率 │ 0.4130│ 0.4135│ 0.4107│ 0.3857│
│应收账款周转率 │ 1.1764│ 0.8177│ 0.3640│ 1.9643│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 115.8247│
│资产负债率 │ 0.2923│ 0.2925│ 0.2911│ 0.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5204│ 13.7522│ 181.1781│ 14.6217│
│营业利润增长率(%) │ 22.9037│ 19.3982│ 327.8227│ 8.3270│
│总资产增长率(%) │ 10.5534│ 12.3677│ 9.6228│ 23.1357│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5623│ 9.4889│ 10.4944│ 64.2284│
│净利润增长率(%) │ 23.6305│ 24.9508│ 291.7324│ 11.2557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.7707│ 70.7460│ 70.8856│ 72.1671│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1639│ 85.6775│ 85.3222│ 86.1912│
│无形资产比率(%) │ 2.5588│ 2.5638│ 2.6678│ 2.7673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 997467.06│ 1005112.89│ 972183.19│ 946273.67│
│流动资产 │ 849482.23│ 861155.82│ 829488.18│ 815604.76│
│非流动资产 │ 147984.83│ 143957.07│ 142695.00│ 130668.91│
│固定资产 │ 74199.02│ 72450.73│ 73167.18│ 74041.75│
│货币资金 │ 178086.54│ 263760.56│ 255853.05│ 233915.52│
│存货 │ 202363.84│ 181519.44│ 169436.65│ 169837.10│
│应收账款 │ 255734.70│ 235771.93│ 225010.56│ 250396.86│
│其他应收款 │ --│ 6134.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25522.94│ 25768.71│ 25935.49│ 26186.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33550.00│ 33660.00│ 33460.00│ 33460.00│
│预收账款 │ --│ --│ 13.00│ --│
│应付账款 │ 123074.10│ 118734.14│ 110445.06│ 97989.41│
│流动负债 │ 253646.89│ 253495.92│ 242934.08│ 238682.59│
│长期借款 │ 21065.00│ 25865.00│ 20865.00│ 15435.15│
│总负债 │ 291552.61│ 294035.51│ 283044.92│ 263375.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301211.76│ 301125.76│ 300900.76│ 300847.76│
│未分配利润 │ 328756.78│ 334081.83│ 312481.97│ 306295.34│
│归属于母公司所│ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 705914.45│ 711077.38│ 689138.26│ 682898.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 902249.25│ 894485.85│ 886844.29│ 768480.39│
│流动资产 │ 777917.04│ 774002.56│ 815604.76│ 652618.42│
│非流动资产 │ 124332.21│ 120483.29│ 130668.91│ 115861.98│
│固定资产 │ 72931.44│ 73838.62│ 74041.75│ 76125.53│
│货币资金 │ 213533.01│ 239086.58│ 233915.52│ 170266.89│
│存货 │ 158033.92│ 171961.33│ 169837.10│ 182362.06│
│应收账款 │ 255386.60│ 207485.50│ 250396.86│ 225043.08│
│其他应收款 │ --│ 5961.93│ --│ 6514.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26381.33│ 25163.06│ 26186.68│ 25635.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34560.00│ 39560.00│ 33460.00│ 39060.00│
│预收账款 │ 3224.43│ 8849.13│ 535.12│ 24364.83│
│应付账款 │ 92725.91│ 79976.92│ 97989.41│ 72867.76│
│流动负债 │ 231827.14│ 220992.34│ 238682.59│ 324974.45│
│长期借款 │ 15861.66│ 15933.10│ 15435.15│ 19333.10│
│总负债 │ 257944.99│ 245034.40│ 263375.03│ 352657.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300776.48│ 300682.00│ 300847.76│ 97315.34│
│未分配利润 │ 268332.95│ 273642.75│ 306295.34│ 251404.80│
│归属于母公司所│ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644304.26│ 649451.45│ 623686.29│ 415822.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业收入 │ 297696.10│ 198777.64│ 86519.92│ 466964.69│
│营业总成本 │ 249761.83│ 167404.89│ 78200.24│ 382296.57│
│营业成本 │ 196061.35│ 133942.53│ 61004.62│ 308592.04│
│财务费用 │ -330.77│ -438.90│ -81.51│ 858.33│
│管理费用 │ 22063.58│ 14930.88│ 7977.52│ 27852.06│
│营业利润 │ 50292.48│ 31091.07│ 7275.72│ 83230.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 7.05│ -49.05│ 260.32│ 162.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50299.53│ 31042.01│ 7536.04│ 83392.65│
│所得税费用 │ 5386.62│ 3255.52│ 1349.41│ 8595.53│
│归属母公司净利│ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44912.91│ 27786.49│ 6186.62│ 74797.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业收入 │ 279473.37│ 174746.19│ 30770.50│ 407396.51│
│营业总成本 │ 240887.96│ 147490.52│ 35289.90│ 336297.16│
│营业成本 │ 188040.18│ 115552.25│ 21379.22│ 259441.64│
│财务费用 │ 598.00│ 544.53│ 680.27│ 2906.14│
│管理费用 │ 19774.13│ 13376.66│ 6923.83│ 30566.96│
│营业利润 │ 40920.25│ 26039.81│ -3193.59│ 76832.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 476.24│
│营业外收支净额│ 164.86│ 77.87│ 27.18│ 112.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41085.10│ 26117.68│ -3166.41│ 76945.25│
│所得税费用 │ 4756.77│ 3879.73│ 60.29│ 9715.33│
│归属母公司净利│ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 64637.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36328.33│ 22237.95│ -3226.70│ 67229.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313684.48│ 212613.98│ 108706.05│ 424391.91│
│经营现金流出小计│ 290041.34│ 182965.02│ 87871.27│ 407261.29│
│经营现金流量净额│ 23643.15│ 29648.96│ 20834.77│ 17130.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.66│ 180.76│ 87.60│ 25.89│
│投资现金流出小计│ 57804.94│ 7512.99│ 3618.63│ 107479.54│
│投资现金流量净额│ -57619.27│ -7332.23│ -3531.03│-107453.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37900.00│ 27500.00│ 11500.00│ 248726.30│
│筹资现金流出小计│ 57309.72│ 17669.37│ 6462.02│ 97225.23│
│筹资现金流量净额│ -19409.72│ 9830.63│ 5037.98│ 151501.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.10│ 0.07│ -0.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53385.78│ 32147.47│ 22341.79│ 61177.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231114.28│ 142236.01│ 54316.96│ 348517.07│
│经营现金流出小计│ 243493.53│ 156509.80│ 69488.62│ 341485.42│
│经营现金流量净额│ -12379.26│ -14273.80│ -15171.66│ 7031.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.62│ 4.93│ 0.68│ 3120.42│
│投资现金流出小计│ 101130.17│ 94821.51│ 86487.62│ 14823.32│
│投资现金流量净额│ -101039.55│ -94816.57│ -86486.94│ -11702.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238660.30│ 226900.30│ 213300.30│ 36525.00│
│筹资现金流出小计│ 85492.01│ 48737.43│ 2803.08│ 30021.90│
│筹资现金流量净额│ 153168.29│ 178162.87│ 210497.22│ 6503.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.25│ 0.15│ 0.16│ 0.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39749.73│ 69072.66│ 108838.79│ 1832.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 178086.54│ 233915.52│ 170266.89│ 37.38│
│短期借款 │ 33550.00│ 33460.00│ 39060.00│ -14.34│
│应收账款 │ 255734.70│ 250396.86│ 225043.08│ 11.27│
│应付账款 │ 123074.10│ 97989.41│ 72867.76│ 34.48│
│存货的减少 │ --│ 12678.12│ 7841.42│ 61.68│
│流动负债合计 │ 253646.89│ 238682.59│ 324974.45│ -26.55│
│长期借款 │ 21065.00│ 15435.15│ 19333.10│ -20.16│
│负债合计 │ 291552.61│ 263375.03│ 352657.87│ -25.32│
│营业利润 │ 50292.48│ 83230.43│ 76832.61│ 8.33│
│利润总额 │ 50299.53│ 83392.65│ 76945.25│ 8.38│
│归属于母公司所有│ 44912.91│ 74797.12│ 64637.50│ 15.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 328756.78│ 306295.34│ 251404.80│ 21.83│
│营业外收支净额 │ 7.05│ 162.22│ 112.64│ 44.02│
│购买商品、接受劳│ 195025.05│ 281525.27│ 220229.55│ 27.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313684.48│ 424391.91│ 348517.07│ 21.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290041.34│ 407261.29│ 341485.42│ 19.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23643.15│ 17130.62│ 7031.66│ 143.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185.66│ 25.89│ 3120.42│ -99.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57804.94│ 107479.54│ 14823.32│ 625.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57619.27│-107453.64│ -11702.89│ -818.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13804.94│ 19644.95│ 14785.59│ 32.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37900.00│ 248726.30│ 36525.00│ 580.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57309.72│ 97225.23│ 30021.90│ 223.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19409.72│ 151501.07│ 6503.10│ 2229.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23629.57│ 22449.42│ 3728.80│ 502.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53385.78│ 61177.37│ 1832.84│ 3237.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1209.72│ -9611.71│ 87.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1209.72│ -9611.71│ 87.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187491.32│ 40.1511│ 38468.79│ 51.4308│
│第三季度│ 104727.18│ 22.4272│ 14090.38│ 18.8381│
│第二季度│ 143975.69│ 30.8322│ 25464.65│ 34.0450│
│第一季度│ 30770.50│ 6.5895│ -3226.70│ -4.3139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141396.97│ 34.7075│ 35420.47│ 54.7986│
│第三季度│ 73239.35│ 17.9774│ 7283.85│ 11.2688│
│第二季度│ 128551.28│ 31.5543│ 19568.59│ 30.2744│
│第一季度│ 64208.91│ 15.7608│ 2364.59│ 3.6582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘