通策医疗通策医疗财务分析报告
≈≈通策医疗600763≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0900│ 0.5100│ 1.5400│
│基本每股收益 │ 1.8909│ 1.0700│ 0.5003│ 1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0900│ 0.5100│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 8.6417│ 7.8017│ 7.2186│ 6.7057│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1216│ 1.0370│ 0.3998│ 2.2096│
│每股现金流量(元) │ 1.1741│ 0.5265│ 0.0328│ 0.5548│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 7.6172│ 6.7773│ 6.1962│ 5.6833│
│净资产收益率(%) │ 22.3790│ 14.0222│ 7.1044│ 22.9114│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2100│ 15.0800│ 7.3700│ 24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.9251│ 13.6593│ 6.9687│ 22.0190│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6900│ --│ 23.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423777.88│ 387791.01│ 367028.74│ 306440.18│
│归属母公司股东权益 │ 277086.70│ 250154.83│ 231456.43│ 215012.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业成本(万元) │ 111168.42│ 70151.54│ 33115.98│ 114486.99│
│投资收益(万元) │ 2978.63│ 2080.70│ 946.66│ 3886.35│
│净利润(万元) │ 70527.94│ 39666.29│ 18713.67│ 54496.16│
│营业利润(万元) │ 81112.15│ 46599.87│ 22272.04│ 67863.98│
│利润总额(万元) │ 81096.36│ 46606.34│ 22249.12│ 68006.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 62009.11│ 35077.24│ 16443.51│ 49262.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 68028.02│ 33251.33│ 12818.87│ 70849.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.4500│ -0.0600│ 1.4500│
│基本每股收益 │ 1.1920│ 0.4300│ -0.0757│ 1.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2500│ 0.4500│ --│ 1.4500│
│每股净资产(元) │ 6.8139│ 6.0545│ 5.5083│ 5.5684│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4323│ 0.4502│ -0.2194│ 2.0551│
│每股现金流量(元) │ 0.6769│ 0.1285│ -0.3880│ 0.4376│
│每股资本公积金(元) │ 0.0004│ 0.0006│ 0.0006│ 0.0454│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0776│ 0.0776│ 0.0776│ 0.0776│
│每股未分配利润(元) │ 5.7022│ 4.9201│ 4.4101│ 4.4573│
│净资产收益率(%) │ 18.1142│ 7.4686│ -1.0501│ 25.9360│
│加权净资产收益率(%) │ 19.9500│ 7.8000│ -1.0400│ 29.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.5545│ 7.0485│ -1.3242│ 25.3805│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3600│ --│ 29.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302093.37│ 275226.89│ --│ 268921.81│
│归属母公司股东权益 │ 218480.80│ 194132.69│ --│ 179641.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业成本(万元) │ 80562.07│ 45382.84│ 17369.12│ 104940.15│
│投资收益(万元) │ 2925.11│ 1712.31│ 856.01│ 3291.13│
│净利润(万元) │ 44863.79│ 16039.84│ -2725.11│ 51226.43│
│营业利润(万元) │ 51862.33│ 19548.95│ -2708.30│ 63891.77│
│利润总额(万元) │ 52085.41│ 19800.29│ -2432.38│ 63841.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 39982.48│ 14545.41│ -1905.51│ 46611.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 45924.72│ 14435.52│ -7035.15│ 65895.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9300│ 1.5400│ 1.4500│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8909│ 1.4800│ 1.4100│ 1.0200│
│每股净资产(元) │ 8.6417│ 6.7057│ 5.5684│ 4.1018│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0454│ 0.0006│
│每股未分配利润(元) │ 7.6172│ 5.6833│ 4.4573│ 3.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1216│ 2.2096│ 2.0551│ 1.4640│
│每股现金流量(元) │ 1.1741│ 0.5548│ 0.4376│ -0.6531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 61.4901│ 68.7286│ 53.1796│ 36.9219│
│应收账款周转率 │ 22.2434│ 34.0161│ 35.4588│ 33.7833│
│总资产周转率 │ 0.5851│ 0.7295│ 0.7905│ 0.7873│
│营业收入增长率(%) │ 44.1631│ 8.1206│ 24.9028│ 31.0509│
│营业利润增长率(%) │ 56.3990│ 6.2171│ 45.4068│ 56.4404│
│利润总额增长率(%) │ 55.6988│ 6.5235│ 45.3640│ 55.9182│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0907│ 5.6867│ 40.3579│ 53.3387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.2804│ 13.9514│ 26.0950│ 18.8439│
│净资产增长率(%) │ 26.8243│ 19.6898│ 36.5881│ 32.5055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0128│ 30.1072│ 29.6548│ 26.1014│
│总资产收益率(%) │ 19.4326│ 11.9654│ --│ 18.9433│
│净资产收益率(%) │ 22.3790│ 14.0222│ 7.1044│ 22.9114│
│营业利润率(%) │ 37.9671│ 35.3699│ 35.2936│ 32.5040│
│销售毛利率(%) │ 47.9641│ 46.7541│ 47.5224│ 45.1655│
│销售净利率(%) │ 33.0128│ 30.1072│ 29.6548│ 26.1014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 61.4901│ 41.1317│ 18.1917│ 68.7286│
│固定资产周转率 │ 2.5381│ 1.5798│ 0.7892│ 2.6399│
│流动资产周转率 │ 2.0231│ 1.4061│ 0.7338│ 2.8432│
│总资产周转率 │ 0.5851│ 0.3796│ 0.1874│ 0.7295│
│股东权益周转率 │ 0.7893│ 0.5397│ --│ 0.9633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4492│ 2.0604│ 2.0482│ 1.8170│
│速动比率(%) │ 2.4138│ 1.9839│ 1.9487│ 1.6940│
│产权比率 │ 0.3978│ 0.4532│ 0.4895│ 0.3330│
│应收账款周转率 │ 22.2434│ 15.3561│ 7.0124│ 33.9766│
│利息保障倍数 │ 43.5288│ 224.3647│ 30.7569│ 64.5391│
│资产负债率 │ 0.2846│ 0.2924│ 0.3087│ 0.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1631│ 74.8126│ 221.5859│ 8.1206│
│营业利润增长率(%) │ 56.3990│ 138.3753│ 922.3625│ 6.2171│
│总资产增长率(%) │ 40.2804│ 40.8987│ 43.9046│ 15.2119│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.3630│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3059│ 28.3635│ --│ 18.2234│
│净利润增长率(%) │ 57.2046│ 147.2986│ 786.7127│ 6.3829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.3849│ 64.5076│ 63.0622│ 70.1647│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5663│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1736│ 26.8372│ 24.1613│ 27.1911│
│无形资产比率(%) │ 0.3008│ 0.3283│ 0.3493│ 0.4241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423777.88│ 387791.01│ 367028.74│ 306440.18│
│流动资产 │ 127869.13│ 104072.16│ 88678.75│ 83324.46│
│非流动资产 │ 295908.74│ 283718.85│ 278349.99│ 223115.72│
│固定资产 │ 89065.59│ 87510.03│ 80632.59│ 79282.47│
│货币资金 │ 105075.43│ 84304.05│ 68459.91│ 67409.00│
│存货 │ 1849.73│ 1644.98│ 1874.70│ 1766.08│
│应收账款 │ 12562.97│ 10513.14│ 11351.95│ 6646.17│
│其他应收款 │ --│ 3592.15│ --│ 1225.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1274.77│ 1273.20│ 1282.00│ 1299.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 7.23│ 3.81│ 4.98│ 10.75│
│应付账款 │ 18097.85│ 17359.32│ 16301.25│ 16777.36│
│流动负债 │ 52207.54│ 50510.75│ 43296.58│ 45858.18│
│长期借款 │ 15612.15│ 16212.97│ 19999.43│ 22526.61│
│总负债 │ 120602.74│ 113372.54│ 113289.56│ 71601.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 244239.47│ 217307.60│ 198673.87│ 182230.36│
│归属于母公司所│ 277086.70│ 250154.83│ 231456.43│ 215012.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303175.13│ 274418.46│ 253739.18│ 234838.51│
│商誉 │ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302093.37│ 275226.89│ --│ 268921.81│
│流动资产 │ 87049.52│ 69894.78│ 51742.68│ 65078.28│
│非流动资产 │ 215043.86│ 205332.11│ 203307.40│ 203843.53│
│固定资产 │ 77600.88│ 77194.55│ 77852.30│ 78894.46│
│货币资金 │ 69931.84│ 52360.17│ 36034.56│ 49579.16│
│存货 │ 1893.52│ 2263.55│ 2171.92│ 1639.20│
│应收账款 │ 6741.81│ 6482.41│ 5683.45│ 5643.84│
│其他应收款 │ --│ 1741.88│ --│ 1268.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1313.19│ 1332.69│ 1346.11│ 1363.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2162.62│ 2400.87│
│应付账款 │ 14604.00│ 12756.94│ 10880.98│ 11495.57│
│流动负债 │ 35683.71│ 32326.25│ 28230.25│ 35411.88│
│长期借款 │ 25627.43│ 26428.52│ 29538.93│ 32042.67│
│总负债 │ 63946.35│ 61444.61│ 60525.08│ 70282.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12.27│ 18.47│ 18.47│ 1456.82│
│未分配利润 │ 182834.92│ 157757.99│ 141404.25│ 142918.31│
│归属于母公司所│ 218480.80│ 194132.69│ --│ 179641.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238147.02│ 213782.28│ --│ 198639.60│
│商誉 │ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业收入 │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业总成本 │ 135678.65│ 87468.28│ 41513.69│ 145228.70│
│营业成本 │ 111168.42│ 70151.54│ 33115.98│ 114486.99│
│财务费用 │ 1895.59│ 1434.09│ 747.70│ 1522.71│
│管理费用 │ 17339.58│ 11964.82│ 6126.33│ 23002.63│
│营业利润 │ 81112.15│ 46599.87│ 22272.04│ 67863.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2978.63│ 2080.70│ 946.66│ 3886.35│
│营业外收支净额│ -15.79│ 6.46│ -22.92│ 142.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81096.36│ 46606.34│ 22249.12│ 68006.59│
│所得税费用 │ 10568.42│ 6940.04│ 3535.45│ 13510.43│
│归属母公司净利│ 62009.11│ 35077.24│ 16443.51│ 49262.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70527.94│ 39666.29│ 18713.67│ 54496.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业收入 │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业总成本 │ 99502.63│ 57621.45│ 23269.39│ 132733.74│
│营业成本 │ 80562.07│ 45382.84│ 17369.12│ 104940.15│
│财务费用 │ 1152.05│ 854.91│ 428.75│ 2457.68│
│管理费用 │ 14659.20│ 9544.11│ 4834.47│ 21291.59│
│营业利润 │ 51862.33│ 19548.95│ -2708.30│ 63891.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2925.11│ 1712.31│ 856.01│ 3291.13│
│营业外收支净额│ 223.09│ 251.33│ 275.92│ -49.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52085.41│ 19800.29│ -2432.38│ 63841.89│
│所得税费用 │ 7221.62│ 3760.45│ 292.73│ 12615.45│
│归属母公司净利│ 39982.48│ 14545.41│ -1905.51│ 46611.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44863.79│ 16039.84│ -2725.11│ 51226.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210069.80│ 130065.53│ 59315.32│ 211634.89│
│经营现金流出小计│ 142041.78│ 96814.19│ 46496.45│ 140785.09│
│经营现金流量净额│ 68028.02│ 33251.33│ 12818.87│ 70849.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3273.15│ 3039.54│ 0.07│ 4617.53│
│投资现金流出小计│ 15433.56│ 6587.95│ 4247.07│ 34066.57│
│投资现金流量净额│ -12160.41│ -3548.41│ -4247.00│ -29449.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1303.00│ 911.00│ 187.00│ 1379.60│
│筹资现金流出小计│ 19523.78│ 13732.74│ 7707.96│ 24990.61│
│筹资现金流量净额│ -18220.78│ -12821.74│ -7520.96│ -23611.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37646.84│ 16881.18│ 1050.91│ 17789.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149626.82│ 76460.50│ 20462.59│ 198673.71│
│经营现金流出小计│ 103702.10│ 62024.98│ 27497.73│ 132777.94│
│经营现金流量净额│ 45924.72│ 14435.52│ -7035.15│ 65895.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3743.07│ 2455.89│ 246.17│ 3126.66│
│投资现金流出小计│ 16388.99│ 6021.28│ 2922.11│ 45611.54│
│投资现金流量净额│ -12645.92│ -3565.39│ -2675.94│ -42484.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 801.20│ 477.10│ 264.00│ 1883.00│
│筹资现金流出小计│ 12375.47│ 7227.59│ 2993.41│ 11263.71│
│筹资现金流量净额│ -11574.27│ -6750.49│ -2729.41│ -9380.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21704.54│ 4119.64│ -12440.49│ 14030.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105075.43│ 67409.00│ 49579.16│ 35.96│
│应收账款 │ 12562.97│ 6646.17│ 5643.84│ 17.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 1268.23│ --│
│应付账款 │ 18097.85│ 16777.36│ 11495.57│ 45.95│
│在建工程 │ --│ --│ 8239.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -126.88│ 786.17│ -116.14│
│流动负债合计 │ 52207.54│ 45858.18│ 35411.88│ 29.50│
│长期借款 │ 15612.15│ 22526.61│ 32042.67│ -29.70│
│负债合计 │ 120602.74│ 71601.67│ 70282.21│ 1.88│
│营业利润 │ 81112.15│ 67863.98│ 63891.77│ 6.22│
│利润总额 │ 81096.36│ 68006.59│ 63841.89│ 6.52│
│归属于母公司所有│ 62009.11│ 49262.54│ 46611.87│ 5.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 244239.47│ 182230.36│ 142918.31│ 27.51│
│营业外收支净额 │ -15.79│ 142.61│ -49.89│ 385.85│
│购买商品、接受劳│ 42318.81│ 43080.44│ 40164.38│ 7.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210069.80│ 211634.89│ 198673.71│ 6.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142041.78│ 140785.09│ 132777.94│ 6.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68028.02│ 70849.80│ 65895.77│ 7.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3273.15│ 4617.53│ 3126.66│ 47.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15433.56│ 34066.57│ 45611.54│ -25.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12160.41│ -29449.05│ -42484.88│ 30.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15308.92│ 17048.99│ 12758.87│ 33.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1303.00│ 1379.60│ 1883.00│ -26.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19523.78│ 24990.61│ 11263.71│ 121.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18220.78│ -23611.01│ -9380.71│ -151.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4390.38│ 6444.17│ 3723.71│ 73.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37646.84│ 17789.74│ 14030.18│ 26.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9084.37│ 5522.47│ 64.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9084.37│ 5522.47│ 64.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60594.57│ 29.0223│ 9280.06│ 18.8380│
│第三季度│ 72825.48│ 34.8804│ 25437.07│ 51.6357│
│第二季度│ 55743.36│ 26.6987│ 16450.92│ 33.3944│
│第一季度│ 19623.07│ 9.3986│ -1905.51│ -3.8681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51032.60│ 26.4274│ 6644.98│ 14.2560│
│第三季度│ 57388.96│ 29.7190│ 19189.12│ 41.1679│
│第二季度│ 45273.88│ 23.4452│ 11307.26│ 24.2583│
│第一季度│ 39409.67│ 20.4084│ 9470.51│ 20.3178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0900│ 0.5100│ 1.5400│
│基本每股收益 │ 1.8909│ 1.0700│ 0.5003│ 1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0900│ 0.5100│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 8.6417│ 7.8017│ 7.2186│ 6.7057│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1216│ 1.0370│ 0.3998│ 2.2096│
│每股现金流量(元) │ 1.1741│ 0.5265│ 0.0328│ 0.5548│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 7.6172│ 6.7773│ 6.1962│ 5.6833│
│净资产收益率(%) │ 22.3790│ 14.0222│ 7.1044│ 22.9114│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2100│ 15.0800│ 7.3700│ 24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.9251│ 13.6593│ 6.9687│ 22.0190│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6900│ --│ 23.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423777.88│ 387791.01│ 367028.74│ 306440.18│
│归属母公司股东权益 │ 277086.70│ 250154.83│ 231456.43│ 215012.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业成本(万元) │ 111168.42│ 70151.54│ 33115.98│ 114486.99│
│投资收益(万元) │ 2978.63│ 2080.70│ 946.66│ 3886.35│
│净利润(万元) │ 70527.94│ 39666.29│ 18713.67│ 54496.16│
│营业利润(万元) │ 81112.15│ 46599.87│ 22272.04│ 67863.98│
│利润总额(万元) │ 81096.36│ 46606.34│ 22249.12│ 68006.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 62009.11│ 35077.24│ 16443.51│ 49262.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 68028.02│ 33251.33│ 12818.87│ 70849.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.4500│ -0.0600│ 1.4500│
│基本每股收益 │ 1.1920│ 0.4300│ -0.0757│ 1.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2500│ 0.4500│ --│ 1.4500│
│每股净资产(元) │ 6.8139│ 6.0545│ 5.5083│ 5.5684│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4323│ 0.4502│ -0.2194│ 2.0551│
│每股现金流量(元) │ 0.6769│ 0.1285│ -0.3880│ 0.4376│
│每股资本公积金(元) │ 0.0004│ 0.0006│ 0.0006│ 0.0454│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0776│ 0.0776│ 0.0776│ 0.0776│
│每股未分配利润(元) │ 5.7022│ 4.9201│ 4.4101│ 4.4573│
│净资产收益率(%) │ 18.1142│ 7.4686│ -1.0501│ 25.9360│
│加权净资产收益率(%) │ 19.9500│ 7.8000│ -1.0400│ 29.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.5545│ 7.0485│ -1.3242│ 25.3805│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3600│ --│ 29.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302093.37│ 275226.89│ --│ 268921.81│
│归属母公司股东权益 │ 218480.80│ 194132.69│ --│ 179641.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业成本(万元) │ 80562.07│ 45382.84│ 17369.12│ 104940.15│
│投资收益(万元) │ 2925.11│ 1712.31│ 856.01│ 3291.13│
│净利润(万元) │ 44863.79│ 16039.84│ -2725.11│ 51226.43│
│营业利润(万元) │ 51862.33│ 19548.95│ -2708.30│ 63891.77│
│利润总额(万元) │ 52085.41│ 19800.29│ -2432.38│ 63841.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 39982.48│ 14545.41│ -1905.51│ 46611.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 45924.72│ 14435.52│ -7035.15│ 65895.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9300│ 1.5400│ 1.4500│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8909│ 1.4800│ 1.4100│ 1.0200│
│每股净资产(元) │ 8.6417│ 6.7057│ 5.5684│ 4.1018│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0454│ 0.0006│
│每股未分配利润(元) │ 7.6172│ 5.6833│ 4.4573│ 3.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1216│ 2.2096│ 2.0551│ 1.4640│
│每股现金流量(元) │ 1.1741│ 0.5548│ 0.4376│ -0.6531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 61.4901│ 68.7286│ 53.1796│ 36.9219│
│应收账款周转率 │ 22.2434│ 34.0161│ 35.4588│ 33.7833│
│总资产周转率 │ 0.5851│ 0.7295│ 0.7905│ 0.7873│
│营业收入增长率(%) │ 44.1631│ 8.1206│ 24.9028│ 31.0509│
│营业利润增长率(%) │ 56.3990│ 6.2171│ 45.4068│ 56.4404│
│利润总额增长率(%) │ 55.6988│ 6.5235│ 45.3640│ 55.9182│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0907│ 5.6867│ 40.3579│ 53.3387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.2804│ 13.9514│ 26.0950│ 18.8439│
│净资产增长率(%) │ 26.8243│ 19.6898│ 36.5881│ 32.5055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0128│ 30.1072│ 29.6548│ 26.1014│
│总资产收益率(%) │ 19.4326│ 11.9654│ --│ 18.9433│
│净资产收益率(%) │ 22.3790│ 14.0222│ 7.1044│ 22.9114│
│营业利润率(%) │ 37.9671│ 35.3699│ 35.2936│ 32.5040│
│销售毛利率(%) │ 47.9641│ 46.7541│ 47.5224│ 45.1655│
│销售净利率(%) │ 33.0128│ 30.1072│ 29.6548│ 26.1014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 61.4901│ 41.1317│ 18.1917│ 68.7286│
│固定资产周转率 │ 2.5381│ 1.5798│ 0.7892│ 2.6399│
│流动资产周转率 │ 2.0231│ 1.4061│ 0.7338│ 2.8432│
│总资产周转率 │ 0.5851│ 0.3796│ 0.1874│ 0.7295│
│股东权益周转率 │ 0.7893│ 0.5397│ --│ 0.9633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4492│ 2.0604│ 2.0482│ 1.8170│
│速动比率(%) │ 2.4138│ 1.9839│ 1.9487│ 1.6940│
│产权比率 │ 0.3978│ 0.4532│ 0.4895│ 0.3330│
│应收账款周转率 │ 22.2434│ 15.3561│ 7.0124│ 33.9766│
│利息保障倍数 │ 43.5288│ 224.3647│ 30.7569│ 64.5391│
│资产负债率 │ 0.2846│ 0.2924│ 0.3087│ 0.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1631│ 74.8126│ 221.5859│ 8.1206│
│营业利润增长率(%) │ 56.3990│ 138.3753│ 922.3625│ 6.2171│
│总资产增长率(%) │ 40.2804│ 40.8987│ 43.9046│ 15.2119│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.3630│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3059│ 28.3635│ --│ 18.2234│
│净利润增长率(%) │ 57.2046│ 147.2986│ 786.7127│ 6.3829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.3849│ 64.5076│ 63.0622│ 70.1647│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5663│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1736│ 26.8372│ 24.1613│ 27.1911│
│无形资产比率(%) │ 0.3008│ 0.3283│ 0.3493│ 0.4241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423777.88│ 387791.01│ 367028.74│ 306440.18│
│流动资产 │ 127869.13│ 104072.16│ 88678.75│ 83324.46│
│非流动资产 │ 295908.74│ 283718.85│ 278349.99│ 223115.72│
│固定资产 │ 89065.59│ 87510.03│ 80632.59│ 79282.47│
│货币资金 │ 105075.43│ 84304.05│ 68459.91│ 67409.00│
│存货 │ 1849.73│ 1644.98│ 1874.70│ 1766.08│
│应收账款 │ 12562.97│ 10513.14│ 11351.95│ 6646.17│
│其他应收款 │ --│ 3592.15│ --│ 1225.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1274.77│ 1273.20│ 1282.00│ 1299.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 7.23│ 3.81│ 4.98│ 10.75│
│应付账款 │ 18097.85│ 17359.32│ 16301.25│ 16777.36│
│流动负债 │ 52207.54│ 50510.75│ 43296.58│ 45858.18│
│长期借款 │ 15612.15│ 16212.97│ 19999.43│ 22526.61│
│总负债 │ 120602.74│ 113372.54│ 113289.56│ 71601.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 244239.47│ 217307.60│ 198673.87│ 182230.36│
│归属于母公司所│ 277086.70│ 250154.83│ 231456.43│ 215012.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303175.13│ 274418.46│ 253739.18│ 234838.51│
│商誉 │ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302093.37│ 275226.89│ --│ 268921.81│
│流动资产 │ 87049.52│ 69894.78│ 51742.68│ 65078.28│
│非流动资产 │ 215043.86│ 205332.11│ 203307.40│ 203843.53│
│固定资产 │ 77600.88│ 77194.55│ 77852.30│ 78894.46│
│货币资金 │ 69931.84│ 52360.17│ 36034.56│ 49579.16│
│存货 │ 1893.52│ 2263.55│ 2171.92│ 1639.20│
│应收账款 │ 6741.81│ 6482.41│ 5683.45│ 5643.84│
│其他应收款 │ --│ 1741.88│ --│ 1268.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1313.19│ 1332.69│ 1346.11│ 1363.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2162.62│ 2400.87│
│应付账款 │ 14604.00│ 12756.94│ 10880.98│ 11495.57│
│流动负债 │ 35683.71│ 32326.25│ 28230.25│ 35411.88│
│长期借款 │ 25627.43│ 26428.52│ 29538.93│ 32042.67│
│总负债 │ 63946.35│ 61444.61│ 60525.08│ 70282.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12.27│ 18.47│ 18.47│ 1456.82│
│未分配利润 │ 182834.92│ 157757.99│ 141404.25│ 142918.31│
│归属于母公司所│ 218480.80│ 194132.69│ --│ 179641.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238147.02│ 213782.28│ --│ 198639.60│
│商誉 │ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业收入 │ 213638.03│ 131750.01│ 63105.03│ 208786.49│
│营业总成本 │ 135678.65│ 87468.28│ 41513.69│ 145228.70│
│营业成本 │ 111168.42│ 70151.54│ 33115.98│ 114486.99│
│财务费用 │ 1895.59│ 1434.09│ 747.70│ 1522.71│
│管理费用 │ 17339.58│ 11964.82│ 6126.33│ 23002.63│
│营业利润 │ 81112.15│ 46599.87│ 22272.04│ 67863.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2978.63│ 2080.70│ 946.66│ 3886.35│
│营业外收支净额│ -15.79│ 6.46│ -22.92│ 142.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81096.36│ 46606.34│ 22249.12│ 68006.59│
│所得税费用 │ 10568.42│ 6940.04│ 3535.45│ 13510.43│
│归属母公司净利│ 62009.11│ 35077.24│ 16443.51│ 49262.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70527.94│ 39666.29│ 18713.67│ 54496.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业收入 │ 148191.91│ 75366.43│ 19623.07│ 193105.11│
│营业总成本 │ 99502.63│ 57621.45│ 23269.39│ 132733.74│
│营业成本 │ 80562.07│ 45382.84│ 17369.12│ 104940.15│
│财务费用 │ 1152.05│ 854.91│ 428.75│ 2457.68│
│管理费用 │ 14659.20│ 9544.11│ 4834.47│ 21291.59│
│营业利润 │ 51862.33│ 19548.95│ -2708.30│ 63891.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2925.11│ 1712.31│ 856.01│ 3291.13│
│营业外收支净额│ 223.09│ 251.33│ 275.92│ -49.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52085.41│ 19800.29│ -2432.38│ 63841.89│
│所得税费用 │ 7221.62│ 3760.45│ 292.73│ 12615.45│
│归属母公司净利│ 39982.48│ 14545.41│ -1905.51│ 46611.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44863.79│ 16039.84│ -2725.11│ 51226.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210069.80│ 130065.53│ 59315.32│ 211634.89│
│经营现金流出小计│ 142041.78│ 96814.19│ 46496.45│ 140785.09│
│经营现金流量净额│ 68028.02│ 33251.33│ 12818.87│ 70849.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3273.15│ 3039.54│ 0.07│ 4617.53│
│投资现金流出小计│ 15433.56│ 6587.95│ 4247.07│ 34066.57│
│投资现金流量净额│ -12160.41│ -3548.41│ -4247.00│ -29449.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1303.00│ 911.00│ 187.00│ 1379.60│
│筹资现金流出小计│ 19523.78│ 13732.74│ 7707.96│ 24990.61│
│筹资现金流量净额│ -18220.78│ -12821.74│ -7520.96│ -23611.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37646.84│ 16881.18│ 1050.91│ 17789.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149626.82│ 76460.50│ 20462.59│ 198673.71│
│经营现金流出小计│ 103702.10│ 62024.98│ 27497.73│ 132777.94│
│经营现金流量净额│ 45924.72│ 14435.52│ -7035.15│ 65895.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3743.07│ 2455.89│ 246.17│ 3126.66│
│投资现金流出小计│ 16388.99│ 6021.28│ 2922.11│ 45611.54│
│投资现金流量净额│ -12645.92│ -3565.39│ -2675.94│ -42484.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 801.20│ 477.10│ 264.00│ 1883.00│
│筹资现金流出小计│ 12375.47│ 7227.59│ 2993.41│ 11263.71│
│筹资现金流量净额│ -11574.27│ -6750.49│ -2729.41│ -9380.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21704.54│ 4119.64│ -12440.49│ 14030.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105075.43│ 67409.00│ 49579.16│ 35.96│
│应收账款 │ 12562.97│ 6646.17│ 5643.84│ 17.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 1268.23│ --│
│应付账款 │ 18097.85│ 16777.36│ 11495.57│ 45.95│
│在建工程 │ --│ --│ 8239.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -126.88│ 786.17│ -116.14│
│流动负债合计 │ 52207.54│ 45858.18│ 35411.88│ 29.50│
│长期借款 │ 15612.15│ 22526.61│ 32042.67│ -29.70│
│负债合计 │ 120602.74│ 71601.67│ 70282.21│ 1.88│
│营业利润 │ 81112.15│ 67863.98│ 63891.77│ 6.22│
│利润总额 │ 81096.36│ 68006.59│ 63841.89│ 6.52│
│归属于母公司所有│ 62009.11│ 49262.54│ 46611.87│ 5.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 244239.47│ 182230.36│ 142918.31│ 27.51│
│营业外收支净额 │ -15.79│ 142.61│ -49.89│ 385.85│
│购买商品、接受劳│ 42318.81│ 43080.44│ 40164.38│ 7.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210069.80│ 211634.89│ 198673.71│ 6.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142041.78│ 140785.09│ 132777.94│ 6.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68028.02│ 70849.80│ 65895.77│ 7.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3273.15│ 4617.53│ 3126.66│ 47.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15433.56│ 34066.57│ 45611.54│ -25.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12160.41│ -29449.05│ -42484.88│ 30.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15308.92│ 17048.99│ 12758.87│ 33.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1303.00│ 1379.60│ 1883.00│ -26.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19523.78│ 24990.61│ 11263.71│ 121.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18220.78│ -23611.01│ -9380.71│ -151.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4390.38│ 6444.17│ 3723.71│ 73.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37646.84│ 17789.74│ 14030.18│ 26.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9084.37│ 5522.47│ 64.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9084.37│ 5522.47│ 64.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60594.57│ 29.0223│ 9280.06│ 18.8380│
│第三季度│ 72825.48│ 34.8804│ 25437.07│ 51.6357│
│第二季度│ 55743.36│ 26.6987│ 16450.92│ 33.3944│
│第一季度│ 19623.07│ 9.3986│ -1905.51│ -3.8681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51032.60│ 26.4274│ 6644.98│ 14.2560│
│第三季度│ 57388.96│ 29.7190│ 19189.12│ 41.1679│
│第二季度│ 45273.88│ 23.4452│ 11307.26│ 24.2583│
│第一季度│ 39409.67│ 20.4084│ 9470.51│ 20.3178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘