安徽合力安徽合力财务分析报告
≈≈安徽合力600761≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5100│ 0.2414│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.6133│ 0.4700│ 0.2090│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5100│ 0.2414│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 7.6867│ 7.5102│ 7.5922│ 7.3527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1004│ -0.0580│ -0.2000│ 1.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.2054│ -0.0197│ 0.0541│ -1.0341│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0133│ 1.0133│ 1.0133│ 1.0133│
│每股未分配利润(元) │ 5.2546│ 5.0761│ 5.1564│ 4.9150│
│净资产收益率(%) │ 8.9716│ 6.8052│ 3.1790│ 13.4502│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.7200│ 3.2300│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9739│ 6.1981│ 2.7518│ 11.1606│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1200│ --│ 11.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1105582.73│1060138.78│1009234.81│ 977057.04│
│归属母公司股东权益 │ 568952.52│ 555887.82│ 561956.54│ 544235.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│1279663.53│
│营业成本(万元) │ 993926.84│ 667922.78│ 290732.96│1052845.74│
│投资收益(万元) │ 2591.07│ 2098.64│ 462.24│ 6249.90│
│净利润(万元) │ 62680.39│ 45810.56│ 20568.35│ 83430.07│
│营业利润(万元) │ 71563.47│ 53060.44│ 23378.93│ 95313.22│
│利润总额(万元) │ 73015.64│ 53949.79│ 23879.10│ 97444.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 51044.42│ 37829.55│ 17864.76│ 73200.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 7431.05│ -4294.65│ -14805.54│ 92218.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5400│ 0.1001│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.7312│ 0.5000│ 0.0744│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5400│ 0.1001│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.1597│ 6.9112│ 6.8160│ 6.7166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9528│ 0.4123│ -0.1776│ 1.1533│
│每股现金流量(元) │ 0.8546│ 0.9088│ 0.5088│ 0.8925│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9185│ 0.9185│ 0.9185│ 0.9185│
│每股未分配利润(元) │ 4.8158│ 4.5651│ 4.4709│ 4.3708│
│净资产收益率(%) │ 11.1039│ 7.8763│ 1.4682│ 13.1016│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3600│ 7.7900│ 1.4800│ 13.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1484│ 7.2740│ 1.0914│ 10.3183│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ 1.1002│ 10.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 946215.32│ 895869.99│ 817837.29│ 793567.80│
│归属母公司股东权益 │ 529950.51│ 511550.13│ 504505.79│ 497146.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│1013023.46│
│营业成本(万元) │ 735016.46│ 433586.43│ 153522.77│ 797250.61│
│投资收益(万元) │ 4428.29│ 2191.27│ 342.83│ 9579.24│
│净利润(万元) │ 66926.97│ 45703.24│ 9096.51│ 77700.43│
│营业利润(万元) │ 76569.62│ 52613.89│ 10123.40│ 88151.65│
│利润总额(万元) │ 77521.50│ 53119.34│ 10464.55│ 90675.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 58845.25│ 40291.08│ 7406.94│ 65134.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 70521.64│ 30517.25│ -13148.89│ 85367.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.9900│ 0.8800│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6133│ 0.8200│ 0.6900│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 7.6867│ 7.3527│ 6.7166│ 6.1896│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股未分配利润(元) │ 5.2546│ 4.9150│ 4.3708│ 3.9214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1004│ 1.2459│ 1.1533│ 0.8581│
│每股现金流量(元) │ -0.2054│ -1.0341│ 0.8925│ -0.5062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9370│ 8.1353│ 6.9399│ 6.7560│
│应收账款周转率 │ 9.5820│ 13.7877│ 12.5173│ 11.4613│
│总资产周转率 │ 1.1351│ 1.4454│ 1.3179│ 1.3308│
│营业收入增长率(%) │ 30.3032│ 26.3212│ 4.7867│ 15.2190│
│营业利润增长率(%) │ -6.5380│ 8.1241│ 6.0691│ 33.8549│
│利润总额增长率(%) │ -5.8124│ 7.4647│ 7.3488│ 33.6545│
│归属母公司净利润增长率│ -13.2565│ 12.3845│ 11.7915│ 42.8352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8426│ 23.1221│ 6.6921│ 4.8937│
│净资产增长率(%) │ 7.3596│ 9.4718│ 8.5140│ 1.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3031│ 5.7687│ 5.9233│ 6.5197│
│总资产收益率(%) │ 6.1098│ 4.6841│ 2.2515│ 9.4238│
│净资产收益率(%) │ 8.9716│ 6.8052│ 3.1790│ 13.4502│
│营业利润率(%) │ 6.0546│ 6.6816│ 6.7327│ 7.4483│
│销售毛利率(%) │ 15.9089│ 15.8917│ 16.2744│ 17.7248│
│销售净利率(%) │ 5.3031│ 5.7687│ 5.9233│ 6.5197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9370│ 4.0581│ 1.7693│ 8.1353│
│固定资产周转率 │ 6.6866│ 4.5019│ 1.9805│ 7.6190│
│流动资产周转率 │ 1.5661│ 1.0804│ 0.4870│ 2.0633│
│总资产周转率 │ 1.1351│ 0.7796│ 0.3496│ 1.4454│
│股东权益周转率 │ 1.9786│ 1.3727│ 0.6047│ 2.2521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1042│ 1.9915│ 2.3139│ 2.3696│
│速动比率(%) │ 1.6215│ 1.4291│ 1.6605│ 1.7807│
│产权比率 │ 0.7682│ 0.8124│ 0.7091│ 0.6957│
│应收账款周转率 │ 9.5820│ 6.5684│ 3.0641│ 13.7877│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4345│ 0.4260│ 0.3948│ 0.3875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3032│ 46.1941│ 84.4709│ 26.3212│
│营业利润增长率(%) │ -6.5380│ 0.8487│ 130.9396│ 8.1241│
│总资产增长率(%) │ 16.8426│ 18.3362│ 23.4029│ 23.1221│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8572│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7836│ 10.9547│ 13.5920│ 11.2379│
│净利润增长率(%) │ -6.3451│ 0.2348│ 126.1127│ 7.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4618│ 52.4354│ 55.6814│ 55.7015│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4345│ 72.8671│ 72.1931│ 71.3890│
│无形资产比率(%) │ 2.0688│ 2.1891│ 2.3174│ 2.4244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1105582.73│ 1060138.78│ 1009234.81│ 977057.04│
│流动资产 │ 811878.72│ 772492.76│ 728597.66│ 697511.73│
│非流动资产 │ 293704.01│ 287646.02│ 280637.15│ 279545.31│
│固定资产 │ 177367.15│ 176629.73│ 174506.92│ 176165.38│
│货币资金 │ 189445.95│ 228604.53│ 243047.88│ 223021.67│
│存货 │ 186219.87│ 180579.92│ 180044.68│ 148602.22│
│应收账款 │ 143066.16│ 138161.25│ 123017.43│ 103639.57│
│其他应收款 │ --│ 3929.03│ --│ 3925.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22871.99│ 23207.31│ 23388.00│ 23687.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11835.86│ 11789.68│ --│ 500.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 215671.69│ 235067.27│ 222880.03│ 192747.93│
│流动负债 │ 385844.78│ 387897.51│ 314884.94│ 294362.07│
│长期借款 │ 80000.00│ 50000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│总负债 │ 480339.49│ 451593.01│ 398465.64│ 378631.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│
│未分配利润 │ 388936.73│ 375721.86│ 381663.40│ 363798.63│
│归属于母公司所│ 568952.52│ 555887.82│ 561956.54│ 544235.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 625243.24│ 608545.77│ 610769.18│ 598425.35│
│商誉 │ 5581.65│ 5581.65│ 5581.65│ 5581.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 946215.32│ 895869.99│ 817837.29│ 793567.80│
│流动资产 │ 692359.11│ 641466.53│ 567079.79│ 542903.49│
│非流动资产 │ 253856.21│ 254403.46│ 250757.49│ 250664.30│
│固定资产 │ 167422.96│ 168447.83│ 156084.90│ 159750.53│
│货币资金 │ 217431.38│ 220673.94│ 189536.31│ 151901.60│
│存货 │ 134448.94│ 124938.77│ 137820.53│ 110230.97│
│应收账款 │ 119254.75│ 115362.34│ 95475.06│ 81984.47│
│其他应收款 │ --│ 4862.38│ --│ 3525.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21187.96│ 21535.16│ 21623.03│ 21352.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15960.79│
│应付账款 │ 198192.56│ 169332.99│ 140933.25│ 125312.00│
│流动负债 │ 313086.94│ 283757.88│ 265587.89│ 242311.41│
│长期借款 │ 50000.00│ 50000.00│ --│ 79.55│
│总负债 │ 376691.78│ 347406.87│ 280150.73│ 255598.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│
│未分配利润 │ 356457.65│ 337903.48│ 330925.67│ 323518.73│
│归属于母公司所│ 529950.51│ 511550.13│ 504505.79│ 497146.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569523.54│ 548463.11│ 537686.56│ 537969.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│ 1279663.53│
│营业收入 │ 1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│ 1279663.53│
│营业总成本 │ 1117044.33│ 745307.67│ 325515.34│ 1193098.50│
│营业成本 │ 993926.84│ 667922.78│ 290732.96│ 1052845.74│
│财务费用 │ -2417.09│ -2143.21│ -1568.28│ -896.88│
│管理费用 │ 29370.56│ 17940.51│ 9304.28│ 34879.65│
│营业利润 │ 71563.47│ 53060.44│ 23378.93│ 95313.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2591.07│ 2098.64│ 462.24│ 6249.90│
│营业外收支净额│ 1452.17│ 889.34│ 500.17│ 2131.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73015.64│ 53949.79│ 23879.10│ 97444.22│
│所得税费用 │ 10335.25│ 8139.22│ 3310.74│ 14014.15│
│归属母公司净利│ 51044.42│ 37829.55│ 17864.76│ 73200.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62680.39│ 45810.56│ 20568.35│ 83430.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│ 1013023.46│
│营业收入 │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│ 1013023.46│
│营业总成本 │ 837321.57│ 494108.48│ 179601.21│ 939024.96│
│营业成本 │ 735016.46│ 433586.43│ 153522.77│ 797250.61│
│财务费用 │ -1487.33│ -1867.66│ -275.20│ 261.25│
│管理费用 │ 24921.50│ 14827.20│ 7048.83│ 34431.06│
│营业利润 │ 76569.62│ 52613.89│ 10123.40│ 88151.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4428.29│ 2191.27│ 342.83│ 9579.24│
│营业外收支净额│ 951.88│ 505.45│ 341.15│ 2523.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77521.50│ 53119.34│ 10464.55│ 90675.60│
│所得税费用 │ 10594.52│ 7416.10│ 1368.04│ 12975.17│
│归属母公司净利│ 58845.25│ 40291.08│ 7406.94│ 65134.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66926.97│ 45703.24│ 9096.51│ 77700.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 936749.67│ 608155.71│ 266570.39│ 913045.79│
│经营现金流出小计│ 929318.62│ 612450.36│ 281375.93│ 820827.74│
│经营现金流量净额│ 7431.05│ -4294.65│ -14805.54│ 92218.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6273.30│ 11404.87│ 33670.04│ 21195.96│
│投资现金流出小计│ 61415.09│ 12412.18│ 4449.05│ 178679.83│
│投资现金流量净额│ -55141.79│ -1007.32│ 29220.99│-157483.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72342.62│ 42342.62│ --│ 70012.79│
│筹资现金流出小计│ 39003.45│ 37711.55│ 10177.75│ 79740.89│
│筹资现金流量净额│ 33339.17│ 4631.07│ -10177.75│ -9728.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -828.86│ -788.23│ -231.60│ -1550.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15200.43│ -1459.14│ 4006.11│ -76544.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710486.83│ 423154.28│ 150345.18│ 862119.48│
│经营现金流出小计│ 639965.19│ 392637.03│ 163494.07│ 776752.27│
│经营现金流量净额│ 70521.64│ 30517.25│ -13148.89│ 85367.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13145.80│ 51437.29│ 63177.07│ 41022.32│
│投资现金流出小计│ 12522.91│ 8267.91│ 2612.25│ 25630.52│
│投资现金流量净额│ 622.89│ 43169.38│ 60564.82│ 15391.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50334.28│ 50000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 57572.68│ 56585.64│ 9845.88│ 35139.46│
│筹资现金流量净额│ -7238.40│ -6585.64│ -9845.88│ -35139.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.64│ 163.52│ 91.98│ 444.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63256.49│ 67264.51│ 37662.03│ 66064.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189445.95│ 223021.67│ 151901.60│ 46.82│
│短期借款 │ 11835.86│ 500.58│ --│ --│
│应收账款 │ 143066.16│ 103639.57│ 81984.47│ 26.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3525.31│ --│
│应付账款 │ 215671.69│ 192747.93│ 125312.00│ 53.81│
│在建工程 │ --│ --│ 20188.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -30545.78│ 8994.05│ -439.62│
│流动负债合计 │ 385844.78│ 294362.07│ 242311.41│ 21.48│
│长期借款 │ 80000.00│ 70000.00│ 79.55│ 87894.97│
│负债合计 │ 480339.49│ 378631.69│ 255598.62│ 48.14│
│营业利润 │ 71563.47│ 95313.22│ 88151.65│ 8.12│
│利润总额 │ 73015.64│ 97444.22│ 90675.60│ 7.46│
│归属于母公司所有│ 51044.42│ 73200.88│ 65134.34│ 12.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 388936.73│ 363798.63│ 323518.73│ 12.45│
│营业外收支净额 │ 1452.17│ 2131.00│ 2523.95│ -15.57│
│购买商品、接受劳│ 751960.86│ 608078.54│ 583167.95│ 4.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 936749.67│ 913045.79│ 862119.48│ 5.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929318.62│ 820827.74│ 776752.27│ 5.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7431.05│ 92218.05│ 85367.21│ 8.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6273.30│ 21195.96│ 41022.32│ -48.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61415.09│ 178679.83│ 25630.52│ 597.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55141.79│-157483.87│ 15391.80│ -1123.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26115.09│ 23388.52│ 21330.52│ 9.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72342.62│ 70012.79│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39003.45│ 79740.89│ 35139.46│ 126.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33339.17│ -9728.10│ -35139.46│ 72.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36636.45│ 37347.25│ 34151.20│ 9.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15200.43│ -76544.32│ 66064.02│ -215.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81727.43│ -8345.32│ 1079.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81727.43│ -8345.32│ 1079.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 372576.01│ 29.1152│ 14355.63│ 19.6113│
│第三季度│ 363890.48│ 28.4364│ 18554.16│ 25.3469│
│第二季度│ 354958.56│ 27.7384│ 32884.14│ 44.9232│
│第一季度│ 188238.49│ 14.7100│ 7406.94│ 10.1186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264599.85│ 26.1198│ 16722.00│ 25.6731│
│第三季度│ 247061.21│ 24.3885│ 13384.74│ 20.5494│
│第二季度│ 252936.89│ 24.9685│ 20865.21│ 32.0341│
│第一季度│ 248425.51│ 24.5232│ 14162.39│ 21.7434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5100│ 0.2414│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.6133│ 0.4700│ 0.2090│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5100│ 0.2414│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 7.6867│ 7.5102│ 7.5922│ 7.3527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1004│ -0.0580│ -0.2000│ 1.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.2054│ -0.0197│ 0.0541│ -1.0341│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0133│ 1.0133│ 1.0133│ 1.0133│
│每股未分配利润(元) │ 5.2546│ 5.0761│ 5.1564│ 4.9150│
│净资产收益率(%) │ 8.9716│ 6.8052│ 3.1790│ 13.4502│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.7200│ 3.2300│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9739│ 6.1981│ 2.7518│ 11.1606│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1200│ --│ 11.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1105582.73│1060138.78│1009234.81│ 977057.04│
│归属母公司股东权益 │ 568952.52│ 555887.82│ 561956.54│ 544235.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│1279663.53│
│营业成本(万元) │ 993926.84│ 667922.78│ 290732.96│1052845.74│
│投资收益(万元) │ 2591.07│ 2098.64│ 462.24│ 6249.90│
│净利润(万元) │ 62680.39│ 45810.56│ 20568.35│ 83430.07│
│营业利润(万元) │ 71563.47│ 53060.44│ 23378.93│ 95313.22│
│利润总额(万元) │ 73015.64│ 53949.79│ 23879.10│ 97444.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 51044.42│ 37829.55│ 17864.76│ 73200.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 7431.05│ -4294.65│ -14805.54│ 92218.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5400│ 0.1001│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.7312│ 0.5000│ 0.0744│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5400│ 0.1001│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.1597│ 6.9112│ 6.8160│ 6.7166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9528│ 0.4123│ -0.1776│ 1.1533│
│每股现金流量(元) │ 0.8546│ 0.9088│ 0.5088│ 0.8925│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9185│ 0.9185│ 0.9185│ 0.9185│
│每股未分配利润(元) │ 4.8158│ 4.5651│ 4.4709│ 4.3708│
│净资产收益率(%) │ 11.1039│ 7.8763│ 1.4682│ 13.1016│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3600│ 7.7900│ 1.4800│ 13.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1484│ 7.2740│ 1.0914│ 10.3183│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ 1.1002│ 10.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 946215.32│ 895869.99│ 817837.29│ 793567.80│
│归属母公司股东权益 │ 529950.51│ 511550.13│ 504505.79│ 497146.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│1013023.46│
│营业成本(万元) │ 735016.46│ 433586.43│ 153522.77│ 797250.61│
│投资收益(万元) │ 4428.29│ 2191.27│ 342.83│ 9579.24│
│净利润(万元) │ 66926.97│ 45703.24│ 9096.51│ 77700.43│
│营业利润(万元) │ 76569.62│ 52613.89│ 10123.40│ 88151.65│
│利润总额(万元) │ 77521.50│ 53119.34│ 10464.55│ 90675.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 58845.25│ 40291.08│ 7406.94│ 65134.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 70521.64│ 30517.25│ -13148.89│ 85367.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.9900│ 0.8800│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6133│ 0.8200│ 0.6900│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 7.6867│ 7.3527│ 6.7166│ 6.1896│
│每股资本公积金(元) │ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股未分配利润(元) │ 5.2546│ 4.9150│ 4.3708│ 3.9214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1004│ 1.2459│ 1.1533│ 0.8581│
│每股现金流量(元) │ -0.2054│ -1.0341│ 0.8925│ -0.5062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9370│ 8.1353│ 6.9399│ 6.7560│
│应收账款周转率 │ 9.5820│ 13.7877│ 12.5173│ 11.4613│
│总资产周转率 │ 1.1351│ 1.4454│ 1.3179│ 1.3308│
│营业收入增长率(%) │ 30.3032│ 26.3212│ 4.7867│ 15.2190│
│营业利润增长率(%) │ -6.5380│ 8.1241│ 6.0691│ 33.8549│
│利润总额增长率(%) │ -5.8124│ 7.4647│ 7.3488│ 33.6545│
│归属母公司净利润增长率│ -13.2565│ 12.3845│ 11.7915│ 42.8352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8426│ 23.1221│ 6.6921│ 4.8937│
│净资产增长率(%) │ 7.3596│ 9.4718│ 8.5140│ 1.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3031│ 5.7687│ 5.9233│ 6.5197│
│总资产收益率(%) │ 6.1098│ 4.6841│ 2.2515│ 9.4238│
│净资产收益率(%) │ 8.9716│ 6.8052│ 3.1790│ 13.4502│
│营业利润率(%) │ 6.0546│ 6.6816│ 6.7327│ 7.4483│
│销售毛利率(%) │ 15.9089│ 15.8917│ 16.2744│ 17.7248│
│销售净利率(%) │ 5.3031│ 5.7687│ 5.9233│ 6.5197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9370│ 4.0581│ 1.7693│ 8.1353│
│固定资产周转率 │ 6.6866│ 4.5019│ 1.9805│ 7.6190│
│流动资产周转率 │ 1.5661│ 1.0804│ 0.4870│ 2.0633│
│总资产周转率 │ 1.1351│ 0.7796│ 0.3496│ 1.4454│
│股东权益周转率 │ 1.9786│ 1.3727│ 0.6047│ 2.2521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1042│ 1.9915│ 2.3139│ 2.3696│
│速动比率(%) │ 1.6215│ 1.4291│ 1.6605│ 1.7807│
│产权比率 │ 0.7682│ 0.8124│ 0.7091│ 0.6957│
│应收账款周转率 │ 9.5820│ 6.5684│ 3.0641│ 13.7877│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4345│ 0.4260│ 0.3948│ 0.3875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3032│ 46.1941│ 84.4709│ 26.3212│
│营业利润增长率(%) │ -6.5380│ 0.8487│ 130.9396│ 8.1241│
│总资产增长率(%) │ 16.8426│ 18.3362│ 23.4029│ 23.1221│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8572│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7836│ 10.9547│ 13.5920│ 11.2379│
│净利润增长率(%) │ -6.3451│ 0.2348│ 126.1127│ 7.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4618│ 52.4354│ 55.6814│ 55.7015│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4345│ 72.8671│ 72.1931│ 71.3890│
│无形资产比率(%) │ 2.0688│ 2.1891│ 2.3174│ 2.4244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1105582.73│ 1060138.78│ 1009234.81│ 977057.04│
│流动资产 │ 811878.72│ 772492.76│ 728597.66│ 697511.73│
│非流动资产 │ 293704.01│ 287646.02│ 280637.15│ 279545.31│
│固定资产 │ 177367.15│ 176629.73│ 174506.92│ 176165.38│
│货币资金 │ 189445.95│ 228604.53│ 243047.88│ 223021.67│
│存货 │ 186219.87│ 180579.92│ 180044.68│ 148602.22│
│应收账款 │ 143066.16│ 138161.25│ 123017.43│ 103639.57│
│其他应收款 │ --│ 3929.03│ --│ 3925.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22871.99│ 23207.31│ 23388.00│ 23687.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11835.86│ 11789.68│ --│ 500.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 215671.69│ 235067.27│ 222880.03│ 192747.93│
│流动负债 │ 385844.78│ 387897.51│ 314884.94│ 294362.07│
│长期借款 │ 80000.00│ 50000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│总负债 │ 480339.49│ 451593.01│ 398465.64│ 378631.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│
│未分配利润 │ 388936.73│ 375721.86│ 381663.40│ 363798.63│
│归属于母公司所│ 568952.52│ 555887.82│ 561956.54│ 544235.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 625243.24│ 608545.77│ 610769.18│ 598425.35│
│商誉 │ 5581.65│ 5581.65│ 5581.65│ 5581.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 946215.32│ 895869.99│ 817837.29│ 793567.80│
│流动资产 │ 692359.11│ 641466.53│ 567079.79│ 542903.49│
│非流动资产 │ 253856.21│ 254403.46│ 250757.49│ 250664.30│
│固定资产 │ 167422.96│ 168447.83│ 156084.90│ 159750.53│
│货币资金 │ 217431.38│ 220673.94│ 189536.31│ 151901.60│
│存货 │ 134448.94│ 124938.77│ 137820.53│ 110230.97│
│应收账款 │ 119254.75│ 115362.34│ 95475.06│ 81984.47│
│其他应收款 │ --│ 4862.38│ --│ 3525.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21187.96│ 21535.16│ 21623.03│ 21352.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15960.79│
│应付账款 │ 198192.56│ 169332.99│ 140933.25│ 125312.00│
│流动负债 │ 313086.94│ 283757.88│ 265587.89│ 242311.41│
│长期借款 │ 50000.00│ 50000.00│ --│ 79.55│
│总负债 │ 376691.78│ 347406.87│ 280150.73│ 255598.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│ 31540.14│
│未分配利润 │ 356457.65│ 337903.48│ 330925.67│ 323518.73│
│归属于母公司所│ 529950.51│ 511550.13│ 504505.79│ 497146.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569523.54│ 548463.11│ 537686.56│ 537969.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│ 1279663.53│
│营业收入 │ 1181963.81│ 794122.09│ 347245.18│ 1279663.53│
│营业总成本 │ 1117044.33│ 745307.67│ 325515.34│ 1193098.50│
│营业成本 │ 993926.84│ 667922.78│ 290732.96│ 1052845.74│
│财务费用 │ -2417.09│ -2143.21│ -1568.28│ -896.88│
│管理费用 │ 29370.56│ 17940.51│ 9304.28│ 34879.65│
│营业利润 │ 71563.47│ 53060.44│ 23378.93│ 95313.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2591.07│ 2098.64│ 462.24│ 6249.90│
│营业外收支净额│ 1452.17│ 889.34│ 500.17│ 2131.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73015.64│ 53949.79│ 23879.10│ 97444.22│
│所得税费用 │ 10335.25│ 8139.22│ 3310.74│ 14014.15│
│归属母公司净利│ 51044.42│ 37829.55│ 17864.76│ 73200.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62680.39│ 45810.56│ 20568.35│ 83430.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│ 1013023.46│
│营业收入 │ 907087.52│ 543197.04│ 188238.49│ 1013023.46│
│营业总成本 │ 837321.57│ 494108.48│ 179601.21│ 939024.96│
│营业成本 │ 735016.46│ 433586.43│ 153522.77│ 797250.61│
│财务费用 │ -1487.33│ -1867.66│ -275.20│ 261.25│
│管理费用 │ 24921.50│ 14827.20│ 7048.83│ 34431.06│
│营业利润 │ 76569.62│ 52613.89│ 10123.40│ 88151.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4428.29│ 2191.27│ 342.83│ 9579.24│
│营业外收支净额│ 951.88│ 505.45│ 341.15│ 2523.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77521.50│ 53119.34│ 10464.55│ 90675.60│
│所得税费用 │ 10594.52│ 7416.10│ 1368.04│ 12975.17│
│归属母公司净利│ 58845.25│ 40291.08│ 7406.94│ 65134.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66926.97│ 45703.24│ 9096.51│ 77700.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 936749.67│ 608155.71│ 266570.39│ 913045.79│
│经营现金流出小计│ 929318.62│ 612450.36│ 281375.93│ 820827.74│
│经营现金流量净额│ 7431.05│ -4294.65│ -14805.54│ 92218.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6273.30│ 11404.87│ 33670.04│ 21195.96│
│投资现金流出小计│ 61415.09│ 12412.18│ 4449.05│ 178679.83│
│投资现金流量净额│ -55141.79│ -1007.32│ 29220.99│-157483.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72342.62│ 42342.62│ --│ 70012.79│
│筹资现金流出小计│ 39003.45│ 37711.55│ 10177.75│ 79740.89│
│筹资现金流量净额│ 33339.17│ 4631.07│ -10177.75│ -9728.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -828.86│ -788.23│ -231.60│ -1550.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15200.43│ -1459.14│ 4006.11│ -76544.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710486.83│ 423154.28│ 150345.18│ 862119.48│
│经营现金流出小计│ 639965.19│ 392637.03│ 163494.07│ 776752.27│
│经营现金流量净额│ 70521.64│ 30517.25│ -13148.89│ 85367.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13145.80│ 51437.29│ 63177.07│ 41022.32│
│投资现金流出小计│ 12522.91│ 8267.91│ 2612.25│ 25630.52│
│投资现金流量净额│ 622.89│ 43169.38│ 60564.82│ 15391.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50334.28│ 50000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 57572.68│ 56585.64│ 9845.88│ 35139.46│
│筹资现金流量净额│ -7238.40│ -6585.64│ -9845.88│ -35139.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.64│ 163.52│ 91.98│ 444.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63256.49│ 67264.51│ 37662.03│ 66064.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189445.95│ 223021.67│ 151901.60│ 46.82│
│短期借款 │ 11835.86│ 500.58│ --│ --│
│应收账款 │ 143066.16│ 103639.57│ 81984.47│ 26.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3525.31│ --│
│应付账款 │ 215671.69│ 192747.93│ 125312.00│ 53.81│
│在建工程 │ --│ --│ 20188.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -30545.78│ 8994.05│ -439.62│
│流动负债合计 │ 385844.78│ 294362.07│ 242311.41│ 21.48│
│长期借款 │ 80000.00│ 70000.00│ 79.55│ 87894.97│
│负债合计 │ 480339.49│ 378631.69│ 255598.62│ 48.14│
│营业利润 │ 71563.47│ 95313.22│ 88151.65│ 8.12│
│利润总额 │ 73015.64│ 97444.22│ 90675.60│ 7.46│
│归属于母公司所有│ 51044.42│ 73200.88│ 65134.34│ 12.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 388936.73│ 363798.63│ 323518.73│ 12.45│
│营业外收支净额 │ 1452.17│ 2131.00│ 2523.95│ -15.57│
│购买商品、接受劳│ 751960.86│ 608078.54│ 583167.95│ 4.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 936749.67│ 913045.79│ 862119.48│ 5.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929318.62│ 820827.74│ 776752.27│ 5.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7431.05│ 92218.05│ 85367.21│ 8.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6273.30│ 21195.96│ 41022.32│ -48.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61415.09│ 178679.83│ 25630.52│ 597.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55141.79│-157483.87│ 15391.80│ -1123.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26115.09│ 23388.52│ 21330.52│ 9.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72342.62│ 70012.79│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39003.45│ 79740.89│ 35139.46│ 126.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33339.17│ -9728.10│ -35139.46│ 72.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36636.45│ 37347.25│ 34151.20│ 9.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15200.43│ -76544.32│ 66064.02│ -215.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81727.43│ -8345.32│ 1079.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81727.43│ -8345.32│ 1079.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 372576.01│ 29.1152│ 14355.63│ 19.6113│
│第三季度│ 363890.48│ 28.4364│ 18554.16│ 25.3469│
│第二季度│ 354958.56│ 27.7384│ 32884.14│ 44.9232│
│第一季度│ 188238.49│ 14.7100│ 7406.94│ 10.1186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264599.85│ 26.1198│ 16722.00│ 25.6731│
│第三季度│ 247061.21│ 24.3885│ 13384.74│ 20.5494│
│第二季度│ 252936.89│ 24.9685│ 20865.21│ 32.0341│
│第一季度│ 248425.51│ 24.5232│ 14162.39│ 21.7434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘