正和股份正和股份财务分析报告
≈≈洲际油气600759≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0251│ 0.0004│ 0.0772│
│基本每股收益 │ 0.0507│ 0.0262│ 0.0004│ -0.1280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0251│ 0.0004│ 0.0772│
│每股净资产(元) │ 2.2326│ 2.3317│ 2.3296│ 2.3399│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2345│ 0.0915│ 0.0336│ 0.2440│
│每股现金流量(元) │ 0.0571│ -0.0229│ -0.0021│ 0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ 0.2466│ 0.3516│ 0.3268│ 0.3265│
│净资产收益率(%) │ -3.5771│ 1.0759│ 0.0151│ 3.3000│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4900│ 1.0700│ 0.0038│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2701│ 1.1247│ 0.0154│ -5.4706│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1438252.19│1424457.12│1419963.19│1419567.65│
│归属母公司股东权益 │ 505351.34│ 527780.70│ 527306.54│ 529645.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业成本(万元) │ 73363.21│ 49014.79│ 21168.27│ 93651.13│
│投资收益(万元) │ -935.64│ -935.64│ --│ 1604.13│
│净利润(万元) │ -17483.41│ 5644.74│ 136.63│ 24529.27│
│营业利润(万元) │ 22613.38│ 12716.04│ 2656.56│ 103042.91│
│利润总额(万元) │ -16555.48│ 12676.17│ 2646.59│ 24483.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -18077.03│ 5678.30│ 79.58│ 17478.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 53072.03│ 20699.78│ 7604.78│ 55229.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0813│ -0.0715│ -0.0166│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0799│ -0.0718│ -0.0249│ -0.0185│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0813│ -0.0715│ -0.0166│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2727│ 2.3091│ 2.3668│ 2.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1858│ 0.1055│ 0.0956│ 0.3592│
│每股现金流量(元) │ 0.0503│ -0.0136│ 0.0465│ -0.0129│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ 0.1680│ 0.1778│ 0.2340│ 0.2493│
│净资产收益率(%) │ -3.5776│ -3.0946│ -0.7018│ 1.0440│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0400│ -3.0500│ -0.1800│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5172│ -3.1111│ -1.0548│ -0.7787│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0700│ --│ -0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1337306.99│1348049.91│1370373.97│1408175.50│
│归属母公司股东权益 │ 514427.68│ 522668.24│ 535721.31│ 536415.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业成本(万元) │ 59576.48│ 38429.58│ 20608.28│ 79980.59│
│投资收益(万元) │ --│ -0.55│ 1958.04│ 351.63│
│净利润(万元) │ -18588.14│ -16494.72│ -3829.68│ 7895.71│
│营业利润(万元) │ -14295.85│ -18284.27│ -5080.40│ 21108.57│
│利润总额(万元) │ -15008.15│ -18160.90│ -4946.91│ 21816.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -18404.25│ -16174.46│ -3759.66│ 5599.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 42047.84│ 23884.05│ 21637.91│ 81307.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │调事项段意│ │调事项段意│
│ │ │ 见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0772│ 0.0200│ 0.0308│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0507│ -0.1280│ -0.0185│ 0.0107│
│每股净资产(元) │ 2.2326│ 2.3399│ 2.3698│ 2.3304│
│每股资本公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.0835│ 1.0835│
│每股未分配利润(元) │ 0.2466│ 0.3265│ 0.2493│ 0.2256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2345│ 0.2440│ 0.3592│ 0.5997│
│每股现金流量(元) │ 0.0571│ 0.0110│ -0.0129│ -0.0559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1412│ 14.1592│ 13.1103│ 21.0933│
│应收账款周转率 │ 10.3576│ 9.1441│ 11.7172│ 14.3769│
│总资产周转率 │ 0.1246│ 0.1147│ 0.1934│ 0.2139│
│营业收入增长率(%) │ 43.8947│ -41.7208│ -16.3148│ 16.6673│
│营业利润增长率(%) │ 258.1814│ 388.1569│ -52.0437│ 1817.8451│
│利润总额增长率(%) │ -10.3099│ 12.2221│ -48.8239│ 5733.4280│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7779│ 212.1195│ -19.5703│ 130.7428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5484│ 0.8090│ -4.2183│ -10.3416│
│净资产增长率(%) │ -1.7644│ -1.2619│ 1.6908│ 3.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.8224│ 4.8820│ 0.2556│ 15.1203│
│总资产收益率(%) │ -1.2598│ 0.4072│ 0.0098│ 1.7349│
│净资产收益率(%) │ -3.5771│ 1.0759│ 0.0151│ 3.3000│
│营业利润率(%) │ 12.7045│ 10.9979│ 4.9695│ 63.5174│
│销售毛利率(%) │ 58.7834│ 57.6080│ 60.4013│ 42.2718│
│销售净利率(%) │ -9.8224│ 4.8820│ 0.2556│ 15.1203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1412│ 8.1272│ 3.5905│ 14.1592│
│固定资产周转率 │ 20.4258│ 13.2027│ 6.3792│ 17.9241│
│流动资产周转率 │ 2.3869│ 1.6111│ 0.8081│ 1.8393│
│总资产周转率 │ 0.1246│ 0.0813│ 0.0377│ 0.1147│
│股东权益周转率 │ 0.3311│ 0.2097│ 0.0956│ 0.2894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1917│ 0.1778│ 0.1545│ 0.1377│
│速动比率(%) │ 0.1788│ 0.1220│ 0.1093│ 0.0730│
│产权比率 │ 1.6866│ 1.6435│ 1.6320│ 1.6196│
│应收账款周转率 │ 10.3576│ 5.2303│ 3.2078│ 9.1441│
│利息保障倍数 │ 0.3421│ 1.8418│ 1.3078│ 1.5587│
│资产负债率 │ 0.6278│ 0.6089│ 0.6061│ 0.6043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.8947│ 54.4399│ 13.5367│ -41.7208│
│营业利润增长率(%) │ 258.1814│ 169.5464│ 152.2905│ 388.1569│
│总资产增长率(%) │ 7.5484│ 5.6680│ 3.6187│ 0.8090│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8971│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8103│ 2.0980│ 0.0954│ 0.4018│
│净利润增长率(%) │ 5.9432│ 134.2215│ 103.5677│ 210.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1365│ 37.0514│ 37.1352│ 37.3104│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6022│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.0715│ 5.7363│ 4.9635│ 4.3548│
│无形资产比率(%) │ 0.0274│ 0.0290│ 0.0467│ 0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1438252.19│ 1424457.12│ 1419963.19│ 1419567.65│
│流动资产 │ 87323.96│ 81710.56│ 70480.34│ 61819.79│
│非流动资产 │ 1350928.23│ 1342746.56│ 1349482.85│ 1357747.85│
│固定资产 │ 8491.84│ 8578.48│ 7823.28│ 8936.58│
│货币资金 │ 25979.86│ 7858.20│ 12163.15│ 12414.16│
│存货 │ 5896.73│ 5873.66│ 5603.06│ 6188.24│
│应收账款 │ 25458.62│ 35301.49│ 24418.66│ 8911.10│
│其他应收款 │ --│ 11432.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393.54│ 413.41│ 663.38│ 677.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237405.46│ 237705.46│ 223855.46│ 224305.46│
│预收账款 │ 135.37│ 168.03│ 160.33│ 132.27│
│应付账款 │ 40485.71│ 39626.68│ 41614.09│ 36386.57│
│流动负债 │ 455478.50│ 459619.18│ 456059.60│ 449011.52│
│长期借款 │ 108332.05│ 107916.17│ 109776.43│ 109898.99│
│总负债 │ 902915.78│ 867391.72│ 860578.12│ 857794.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260859.36│ 260859.36│ 260859.36│ 260859.36│
│未分配利润 │ 55823.30│ 79578.63│ 73979.91│ 73900.33│
│归属于母公司所│ 505351.34│ 527780.70│ 527306.54│ 529645.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535336.41│ 557065.40│ 559385.07│ 561773.13│
│商誉 │ --│ --│ 789.59│ 789.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1337306.99│ 1348049.91│ 1370373.97│ 1408175.50│
│流动资产 │ 77602.32│ 61457.05│ 156521.48│ 114586.26│
│非流动资产 │ 1259704.67│ 1286592.86│ 1213852.48│ 1293589.24│
│固定资产 │ 8421.08│ 9020.21│ 9223.76│ 9165.04│
│货币资金 │ 21051.95│ 6698.42│ 19436.37│ 9766.87│
│存货 │ 5728.33│ 7492.54│ 6796.94│ 7040.11│
│应收账款 │ 11502.27│ 13698.16│ 13993.01│ 26571.50│
│其他应收款 │ --│ 16062.46│ --│ 45540.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 689.80│ 595.82│ 602.12│ 613.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268223.43│ 269592.85│ 240514.82│ 255659.57│
│预收账款 │ 668.85│ 227.62│ 203.63│ 274.61│
│应付账款 │ 6017.70│ 12170.16│ 9826.74│ 13304.68│
│流动负债 │ 442986.23│ 427029.69│ 417777.17│ 446512.59│
│长期借款 │ 126412.48│ 142474.94│ 160727.70│ 164515.65│
│总负债 │ 797597.11│ 802431.73│ 811522.30│ 848650.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245254.03│ 245254.03│ 245254.03│ 245254.03│
│未分配利润 │ 38017.64│ 40247.43│ 52966.83│ 56421.88│
│归属于母公司所│ 514427.68│ 522668.24│ 535721.31│ 536415.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539709.88│ 545618.18│ 558851.67│ 559525.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业收入 │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业总成本 │ 154545.76│ 101522.05│ 50737.14│ 189730.88│
│营业成本 │ 73363.21│ 49014.79│ 21168.27│ 93651.13│
│财务费用 │ 23058.80│ 15766.15│ 8599.47│ 45112.41│
│管理费用 │ 13938.37│ 9543.88│ 4124.83│ 19870.00│
│营业利润 │ 22613.38│ 12716.04│ 2656.56│ 103042.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -935.64│ -935.64│ --│ 1604.13│
│营业外收支净额│ -39168.86│ -39.88│ --│ -78559.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16555.48│ 12676.17│ 2646.59│ 24483.48│
│所得税费用 │ 927.93│ 7031.42│ 2509.96│ -45.79│
│归属母公司净利│ -18077.03│ 5678.30│ 79.58│ 17478.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17483.41│ 5644.74│ 136.63│ 24529.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业收入 │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业总成本 │ 138013.30│ 92303.57│ 54108.58│ 269470.01│
│营业成本 │ 59576.48│ 38429.58│ 20608.28│ 79980.59│
│财务费用 │ 25727.86│ 18076.29│ 9496.21│ 57378.58│
│管理费用 │ 13375.14│ 9028.82│ 4660.39│ 23031.18│
│营业利润 │ -14295.85│ -18284.27│ -5080.40│ 21108.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -0.55│ 1958.04│ 351.63│
│营业外收支净额│ -712.29│ 123.37│ 133.49│ 708.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15008.15│ -18160.90│ -4946.91│ 21816.99│
│所得税费用 │ 3579.99│ -1666.18│ -1117.22│ 13921.29│
│归属母公司净利│ -18404.25│ -16174.46│ -3759.66│ 5599.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18588.14│ -16494.72│ -3829.68│ 7895.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165678.89│ 89658.52│ 37834.49│ 184571.98│
│经营现金流出小计│ 112606.86│ 68958.74│ 30229.71│ 129342.39│
│经营现金流量净额│ 53072.03│ 20699.78│ 7604.78│ 55229.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.04│ 200.04│ 0.04│ 33938.08│
│投资现金流出小计│ 9153.98│ 6206.59│ 263.04│ 12697.37│
│投资现金流量净额│ -8953.94│ -6006.55│ -263.00│ 21240.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4242.04│
│筹资现金流出小计│ 31079.78│ 19716.17│ 7832.05│ 77423.45│
│筹资现金流量净额│ -31079.78│ -19716.17│ -7832.05│ -73181.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.77│ -152.03│ 4.85│ -795.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12915.54│ -5174.97│ -485.41│ 2493.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138192.04│ 92440.74│ 63625.14│ 284476.74│
│经营现金流出小计│ 96144.20│ 68556.70│ 41987.22│ 203168.84│
│经营现金流量净额│ 42047.84│ 23884.05│ 21637.91│ 81307.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2539.60│ --│ --│ 3326.68│
│投资现金流出小计│ 9622.15│ 6350.13│ 3806.12│ 40396.70│
│投资现金流量净额│ -7082.55│ -6350.13│ -3806.12│ -37070.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27002.65│ 26793.07│ 28984.62│ 131209.87│
│筹资现金流出小计│ 49786.74│ 46957.00│ 35575.64│ 178631.03│
│筹资现金流量净额│ -22784.09│ -20163.93│ -6591.03│ -47421.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -795.41│ -445.13│ -705.05│ 268.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11385.79│ -3075.14│ 10535.71│ -2914.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25979.86│ 12414.16│ 9766.87│ 27.10│
│短期借款 │ 237405.46│ 224305.46│ 255659.57│ -12.26│
│应收账款 │ 25458.62│ 8911.10│ 26571.50│ -66.46│
│应付账款 │ 40485.71│ 36386.57│ 13304.68│ 173.49│
│存货的减少 │ --│ 851.86│ -1765.94│ 148.24│
│流动负债合计 │ 455478.50│ 449011.52│ 446512.59│ 0.56│
│长期借款 │ 108332.05│ 109898.99│ 164515.65│ -33.20│
│负债合计 │ 902915.78│ 857794.51│ 848650.32│ 1.08│
│营业利润 │ 22613.38│ 103042.91│ 21108.57│ 388.16│
│利润总额 │ -16555.48│ 24483.48│ 21816.99│ 12.22│
│归属于母公司所有│ -18077.03│ 17478.45│ 5599.92│ 212.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55823.30│ 73900.33│ 56421.88│ 30.98│
│营业外收支净额 │ -39168.86│ -78559.43│ 708.43│ -11189.23│
│购买商品、接受劳│ 27116.27│ 15414.43│ 17736.80│ -13.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165678.89│ 184571.98│ 284476.74│ -35.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112606.86│ 129342.39│ 203168.84│ -36.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53072.03│ 55229.59│ 81307.90│ -32.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200.04│ 33938.08│ 3326.68│ 920.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9153.98│ 12697.37│ 40396.70│ -68.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8953.94│ 21240.71│ -37070.02│ 157.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6029.88│ 8668.24│ 38749.25│ -77.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4242.04│ 131209.87│ -96.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31079.78│ 77423.45│ 178631.03│ -56.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31079.78│ -73181.41│ -47421.17│ -54.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7224.14│ 12295.20│ 25036.92│ -50.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12915.54│ 2493.49│ -2914.49│ 185.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29490.80│ -5848.94│ -404.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29490.80│ -5848.94│ -404.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38530.07│ 23.7506│ 35882.70│ 205.2968│
│第三季度│ 48831.90│ 30.1008│ -2229.79│ -12.7574│
│第二季度│ 27782.44│ 17.1256│ -12414.80│ -71.0292│
│第一季度│ 47083.42│ 29.0230│ -3759.66│ -21.5103│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78839.72│ 28.3226│ 1456.70│ 26.0129│
│第三季度│ 65493.46│ 23.5281│ 1082.39│ 19.3287│
│第二季度│ 75678.38│ 27.1869│ 2382.06│ 42.5373│
│第一季度│ 58351.69│ 20.9624│ 678.77│ 12.1211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0251│ 0.0004│ 0.0772│
│基本每股收益 │ 0.0507│ 0.0262│ 0.0004│ -0.1280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0251│ 0.0004│ 0.0772│
│每股净资产(元) │ 2.2326│ 2.3317│ 2.3296│ 2.3399│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2345│ 0.0915│ 0.0336│ 0.2440│
│每股现金流量(元) │ 0.0571│ -0.0229│ -0.0021│ 0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ 0.2466│ 0.3516│ 0.3268│ 0.3265│
│净资产收益率(%) │ -3.5771│ 1.0759│ 0.0151│ 3.3000│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4900│ 1.0700│ 0.0038│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2701│ 1.1247│ 0.0154│ -5.4706│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1438252.19│1424457.12│1419963.19│1419567.65│
│归属母公司股东权益 │ 505351.34│ 527780.70│ 527306.54│ 529645.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业成本(万元) │ 73363.21│ 49014.79│ 21168.27│ 93651.13│
│投资收益(万元) │ -935.64│ -935.64│ --│ 1604.13│
│净利润(万元) │ -17483.41│ 5644.74│ 136.63│ 24529.27│
│营业利润(万元) │ 22613.38│ 12716.04│ 2656.56│ 103042.91│
│利润总额(万元) │ -16555.48│ 12676.17│ 2646.59│ 24483.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -18077.03│ 5678.30│ 79.58│ 17478.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 53072.03│ 20699.78│ 7604.78│ 55229.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0813│ -0.0715│ -0.0166│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0799│ -0.0718│ -0.0249│ -0.0185│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0813│ -0.0715│ -0.0166│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2727│ 2.3091│ 2.3668│ 2.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1858│ 0.1055│ 0.0956│ 0.3592│
│每股现金流量(元) │ 0.0503│ -0.0136│ 0.0465│ -0.0129│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ 0.1680│ 0.1778│ 0.2340│ 0.2493│
│净资产收益率(%) │ -3.5776│ -3.0946│ -0.7018│ 1.0440│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0400│ -3.0500│ -0.1800│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5172│ -3.1111│ -1.0548│ -0.7787│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0700│ --│ -0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1337306.99│1348049.91│1370373.97│1408175.50│
│归属母公司股东权益 │ 514427.68│ 522668.24│ 535721.31│ 536415.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业成本(万元) │ 59576.48│ 38429.58│ 20608.28│ 79980.59│
│投资收益(万元) │ --│ -0.55│ 1958.04│ 351.63│
│净利润(万元) │ -18588.14│ -16494.72│ -3829.68│ 7895.71│
│营业利润(万元) │ -14295.85│ -18284.27│ -5080.40│ 21108.57│
│利润总额(万元) │ -15008.15│ -18160.90│ -4946.91│ 21816.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -18404.25│ -16174.46│ -3759.66│ 5599.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 42047.84│ 23884.05│ 21637.91│ 81307.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │调事项段意│ │调事项段意│
│ │ │ 见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0799│ 0.0772│ 0.0200│ 0.0308│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0507│ -0.1280│ -0.0185│ 0.0107│
│每股净资产(元) │ 2.2326│ 2.3399│ 2.3698│ 2.3304│
│每股资本公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.0835│ 1.0835│
│每股未分配利润(元) │ 0.2466│ 0.3265│ 0.2493│ 0.2256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2345│ 0.2440│ 0.3592│ 0.5997│
│每股现金流量(元) │ 0.0571│ 0.0110│ -0.0129│ -0.0559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1412│ 14.1592│ 13.1103│ 21.0933│
│应收账款周转率 │ 10.3576│ 9.1441│ 11.7172│ 14.3769│
│总资产周转率 │ 0.1246│ 0.1147│ 0.1934│ 0.2139│
│营业收入增长率(%) │ 43.8947│ -41.7208│ -16.3148│ 16.6673│
│营业利润增长率(%) │ 258.1814│ 388.1569│ -52.0437│ 1817.8451│
│利润总额增长率(%) │ -10.3099│ 12.2221│ -48.8239│ 5733.4280│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7779│ 212.1195│ -19.5703│ 130.7428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5484│ 0.8090│ -4.2183│ -10.3416│
│净资产增长率(%) │ -1.7644│ -1.2619│ 1.6908│ 3.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.8224│ 4.8820│ 0.2556│ 15.1203│
│总资产收益率(%) │ -1.2598│ 0.4072│ 0.0098│ 1.7349│
│净资产收益率(%) │ -3.5771│ 1.0759│ 0.0151│ 3.3000│
│营业利润率(%) │ 12.7045│ 10.9979│ 4.9695│ 63.5174│
│销售毛利率(%) │ 58.7834│ 57.6080│ 60.4013│ 42.2718│
│销售净利率(%) │ -9.8224│ 4.8820│ 0.2556│ 15.1203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1412│ 8.1272│ 3.5905│ 14.1592│
│固定资产周转率 │ 20.4258│ 13.2027│ 6.3792│ 17.9241│
│流动资产周转率 │ 2.3869│ 1.6111│ 0.8081│ 1.8393│
│总资产周转率 │ 0.1246│ 0.0813│ 0.0377│ 0.1147│
│股东权益周转率 │ 0.3311│ 0.2097│ 0.0956│ 0.2894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1917│ 0.1778│ 0.1545│ 0.1377│
│速动比率(%) │ 0.1788│ 0.1220│ 0.1093│ 0.0730│
│产权比率 │ 1.6866│ 1.6435│ 1.6320│ 1.6196│
│应收账款周转率 │ 10.3576│ 5.2303│ 3.2078│ 9.1441│
│利息保障倍数 │ 0.3421│ 1.8418│ 1.3078│ 1.5587│
│资产负债率 │ 0.6278│ 0.6089│ 0.6061│ 0.6043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.8947│ 54.4399│ 13.5367│ -41.7208│
│营业利润增长率(%) │ 258.1814│ 169.5464│ 152.2905│ 388.1569│
│总资产增长率(%) │ 7.5484│ 5.6680│ 3.6187│ 0.8090│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8971│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8103│ 2.0980│ 0.0954│ 0.4018│
│净利润增长率(%) │ 5.9432│ 134.2215│ 103.5677│ 210.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1365│ 37.0514│ 37.1352│ 37.3104│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6022│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.0715│ 5.7363│ 4.9635│ 4.3548│
│无形资产比率(%) │ 0.0274│ 0.0290│ 0.0467│ 0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1438252.19│ 1424457.12│ 1419963.19│ 1419567.65│
│流动资产 │ 87323.96│ 81710.56│ 70480.34│ 61819.79│
│非流动资产 │ 1350928.23│ 1342746.56│ 1349482.85│ 1357747.85│
│固定资产 │ 8491.84│ 8578.48│ 7823.28│ 8936.58│
│货币资金 │ 25979.86│ 7858.20│ 12163.15│ 12414.16│
│存货 │ 5896.73│ 5873.66│ 5603.06│ 6188.24│
│应收账款 │ 25458.62│ 35301.49│ 24418.66│ 8911.10│
│其他应收款 │ --│ 11432.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393.54│ 413.41│ 663.38│ 677.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237405.46│ 237705.46│ 223855.46│ 224305.46│
│预收账款 │ 135.37│ 168.03│ 160.33│ 132.27│
│应付账款 │ 40485.71│ 39626.68│ 41614.09│ 36386.57│
│流动负债 │ 455478.50│ 459619.18│ 456059.60│ 449011.52│
│长期借款 │ 108332.05│ 107916.17│ 109776.43│ 109898.99│
│总负债 │ 902915.78│ 867391.72│ 860578.12│ 857794.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260859.36│ 260859.36│ 260859.36│ 260859.36│
│未分配利润 │ 55823.30│ 79578.63│ 73979.91│ 73900.33│
│归属于母公司所│ 505351.34│ 527780.70│ 527306.54│ 529645.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535336.41│ 557065.40│ 559385.07│ 561773.13│
│商誉 │ --│ --│ 789.59│ 789.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1337306.99│ 1348049.91│ 1370373.97│ 1408175.50│
│流动资产 │ 77602.32│ 61457.05│ 156521.48│ 114586.26│
│非流动资产 │ 1259704.67│ 1286592.86│ 1213852.48│ 1293589.24│
│固定资产 │ 8421.08│ 9020.21│ 9223.76│ 9165.04│
│货币资金 │ 21051.95│ 6698.42│ 19436.37│ 9766.87│
│存货 │ 5728.33│ 7492.54│ 6796.94│ 7040.11│
│应收账款 │ 11502.27│ 13698.16│ 13993.01│ 26571.50│
│其他应收款 │ --│ 16062.46│ --│ 45540.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 689.80│ 595.82│ 602.12│ 613.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268223.43│ 269592.85│ 240514.82│ 255659.57│
│预收账款 │ 668.85│ 227.62│ 203.63│ 274.61│
│应付账款 │ 6017.70│ 12170.16│ 9826.74│ 13304.68│
│流动负债 │ 442986.23│ 427029.69│ 417777.17│ 446512.59│
│长期借款 │ 126412.48│ 142474.94│ 160727.70│ 164515.65│
│总负债 │ 797597.11│ 802431.73│ 811522.30│ 848650.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245254.03│ 245254.03│ 245254.03│ 245254.03│
│未分配利润 │ 38017.64│ 40247.43│ 52966.83│ 56421.88│
│归属于母公司所│ 514427.68│ 522668.24│ 535721.31│ 536415.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539709.88│ 545618.18│ 558851.67│ 559525.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业收入 │ 177994.53│ 115622.73│ 53456.95│ 162227.83│
│营业总成本 │ 154545.76│ 101522.05│ 50737.14│ 189730.88│
│营业成本 │ 73363.21│ 49014.79│ 21168.27│ 93651.13│
│财务费用 │ 23058.80│ 15766.15│ 8599.47│ 45112.41│
│管理费用 │ 13938.37│ 9543.88│ 4124.83│ 19870.00│
│营业利润 │ 22613.38│ 12716.04│ 2656.56│ 103042.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -935.64│ -935.64│ --│ 1604.13│
│营业外收支净额│ -39168.86│ -39.88│ --│ -78559.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16555.48│ 12676.17│ 2646.59│ 24483.48│
│所得税费用 │ 927.93│ 7031.42│ 2509.96│ -45.79│
│归属母公司净利│ -18077.03│ 5678.30│ 79.58│ 17478.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17483.41│ 5644.74│ 136.63│ 24529.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业收入 │ 123697.76│ 74865.86│ 47083.42│ 278363.26│
│营业总成本 │ 138013.30│ 92303.57│ 54108.58│ 269470.01│
│营业成本 │ 59576.48│ 38429.58│ 20608.28│ 79980.59│
│财务费用 │ 25727.86│ 18076.29│ 9496.21│ 57378.58│
│管理费用 │ 13375.14│ 9028.82│ 4660.39│ 23031.18│
│营业利润 │ -14295.85│ -18284.27│ -5080.40│ 21108.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -0.55│ 1958.04│ 351.63│
│营业外收支净额│ -712.29│ 123.37│ 133.49│ 708.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15008.15│ -18160.90│ -4946.91│ 21816.99│
│所得税费用 │ 3579.99│ -1666.18│ -1117.22│ 13921.29│
│归属母公司净利│ -18404.25│ -16174.46│ -3759.66│ 5599.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18588.14│ -16494.72│ -3829.68│ 7895.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165678.89│ 89658.52│ 37834.49│ 184571.98│
│经营现金流出小计│ 112606.86│ 68958.74│ 30229.71│ 129342.39│
│经营现金流量净额│ 53072.03│ 20699.78│ 7604.78│ 55229.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.04│ 200.04│ 0.04│ 33938.08│
│投资现金流出小计│ 9153.98│ 6206.59│ 263.04│ 12697.37│
│投资现金流量净额│ -8953.94│ -6006.55│ -263.00│ 21240.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4242.04│
│筹资现金流出小计│ 31079.78│ 19716.17│ 7832.05│ 77423.45│
│筹资现金流量净额│ -31079.78│ -19716.17│ -7832.05│ -73181.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.77│ -152.03│ 4.85│ -795.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12915.54│ -5174.97│ -485.41│ 2493.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138192.04│ 92440.74│ 63625.14│ 284476.74│
│经营现金流出小计│ 96144.20│ 68556.70│ 41987.22│ 203168.84│
│经营现金流量净额│ 42047.84│ 23884.05│ 21637.91│ 81307.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2539.60│ --│ --│ 3326.68│
│投资现金流出小计│ 9622.15│ 6350.13│ 3806.12│ 40396.70│
│投资现金流量净额│ -7082.55│ -6350.13│ -3806.12│ -37070.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27002.65│ 26793.07│ 28984.62│ 131209.87│
│筹资现金流出小计│ 49786.74│ 46957.00│ 35575.64│ 178631.03│
│筹资现金流量净额│ -22784.09│ -20163.93│ -6591.03│ -47421.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -795.41│ -445.13│ -705.05│ 268.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11385.79│ -3075.14│ 10535.71│ -2914.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25979.86│ 12414.16│ 9766.87│ 27.10│
│短期借款 │ 237405.46│ 224305.46│ 255659.57│ -12.26│
│应收账款 │ 25458.62│ 8911.10│ 26571.50│ -66.46│
│应付账款 │ 40485.71│ 36386.57│ 13304.68│ 173.49│
│存货的减少 │ --│ 851.86│ -1765.94│ 148.24│
│流动负债合计 │ 455478.50│ 449011.52│ 446512.59│ 0.56│
│长期借款 │ 108332.05│ 109898.99│ 164515.65│ -33.20│
│负债合计 │ 902915.78│ 857794.51│ 848650.32│ 1.08│
│营业利润 │ 22613.38│ 103042.91│ 21108.57│ 388.16│
│利润总额 │ -16555.48│ 24483.48│ 21816.99│ 12.22│
│归属于母公司所有│ -18077.03│ 17478.45│ 5599.92│ 212.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55823.30│ 73900.33│ 56421.88│ 30.98│
│营业外收支净额 │ -39168.86│ -78559.43│ 708.43│ -11189.23│
│购买商品、接受劳│ 27116.27│ 15414.43│ 17736.80│ -13.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165678.89│ 184571.98│ 284476.74│ -35.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112606.86│ 129342.39│ 203168.84│ -36.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53072.03│ 55229.59│ 81307.90│ -32.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200.04│ 33938.08│ 3326.68│ 920.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9153.98│ 12697.37│ 40396.70│ -68.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8953.94│ 21240.71│ -37070.02│ 157.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6029.88│ 8668.24│ 38749.25│ -77.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4242.04│ 131209.87│ -96.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31079.78│ 77423.45│ 178631.03│ -56.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31079.78│ -73181.41│ -47421.17│ -54.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7224.14│ 12295.20│ 25036.92│ -50.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12915.54│ 2493.49│ -2914.49│ 185.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29490.80│ -5848.94│ -404.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29490.80│ -5848.94│ -404.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38530.07│ 23.7506│ 35882.70│ 205.2968│
│第三季度│ 48831.90│ 30.1008│ -2229.79│ -12.7574│
│第二季度│ 27782.44│ 17.1256│ -12414.80│ -71.0292│
│第一季度│ 47083.42│ 29.0230│ -3759.66│ -21.5103│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78839.72│ 28.3226│ 1456.70│ 26.0129│
│第三季度│ 65493.46│ 23.5281│ 1082.39│ 19.3287│
│第二季度│ 75678.38│ 27.1869│ 2382.06│ 42.5373│
│第一季度│ 58351.69│ 20.9624│ 678.77│ 12.1211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘