红阳能源红阳能源财务分析报告
≈≈辽宁能源600758≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0057│ -0.0400│ 0.0300│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.0153│ -0.0200│ 0.0211│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0057│ -0.0400│ 0.0300│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.7601│ 3.7986│ 3.7528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4209│ 0.0567│ 0.0540│ 0.5956│
│每股现金流量(元) │ -0.3902│ -0.6503│ -0.3701│ 0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ -0.0054│ 0.0641│ 0.0347│
│净资产收益率(%) │ 0.1493│ -1.0662│ 0.7740│ -9.4145│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ -1.0700│ 0.7800│ -8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4009│ -0.5629│ 0.5442│ -9.8333│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ -9.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1437178.33│1449490.50│1462570.19│1513448.77│
│归属母公司股东权益 │ 503692.29│ 497097.17│ 502181.91│ 496124.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业成本(万元) │ 353389.00│ 242092.83│ 134426.13│ 457063.50│
│投资收益(万元) │ 1079.25│ 978.69│ 447.07│ -422.81│
│净利润(万元) │ 725.51│ -5318.34│ 3874.57│ -46754.07│
│营业利润(万元) │ 13065.18│ 638.02│ 9727.23│ -52676.68│
│利润总额(万元) │ 9271.72│ -3242.42│ 9805.11│ -55312.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 751.97│ -5299.85│ 3886.97│ -46707.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 55643.96│ 7496.08│ 7132.65│ 78739.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1500│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.3490│ -0.1800│ -0.0620│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1500│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8558│ 4.0388│ 4.1100│ 4.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ -0.0754│ -0.0979│ 0.5352│
│每股现金流量(元) │ -0.0111│ 0.0039│ -0.0058│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 2.5863│ 2.5863│ 2.5863│ 2.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 0.0632│ 0.2412│ 0.3290│ 0.3940│
│净资产收益率(%) │ -8.4223│ -3.6347│ -1.5804│ 0.4821│
│加权净资产收益率(%) │ -8.1600│ -3.6000│ -1.5800│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1852│ -4.4052│ -1.6323│ -1.1618│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3600│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1545370.18│1584361.37│1614781.80│1560243.54│
│归属母公司股东权益 │ 509747.30│ 533936.95│ 543343.43│ 543711.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业成本(万元) │ 392218.41│ 264627.22│ 159582.47│ 564031.17│
│投资收益(万元) │ 758.32│ 981.13│ 540.45│ 2425.82│
│净利润(万元) │ -42967.67│ -19431.51│ -8597.83│ 2538.71│
│营业利润(万元) │ -40289.73│ -17459.46│ -6864.56│ -2248.81│
│利润总额(万元) │ -40422.28│ -17471.77│ -6831.58│ 7131.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -42932.30│ -19407.21│ -8586.76│ 2621.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 6437.20│ -9966.35│ -12946.56│ 70759.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0057│ -0.3500│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0153│ -0.3700│ -0.0500│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.7528│ 4.1127│ 4.1152│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5863│ 2.5863│ 2.5685│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ 0.0347│ 0.3940│ 0.4071│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4209│ 0.5956│ 0.5352│ 0.6794│
│每股现金流量(元) │ -0.3902│ 0.0528│ 0.0268│ -0.6666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0025│ 13.7574│ 15.8179│ 15.9814│
│应收账款周转率 │ 4.3666│ 3.9641│ 5.2426│ 6.9455│
│总资产周转率 │ 0.2901│ 0.3289│ 0.4331│ 0.4573│
│营业收入增长率(%) │ -0.3173│ -24.4394│ -8.5071│ -4.9358│
│营业利润增长率(%) │ 132.4281│-2242.4260│-3991.3450│ -99.8975│
│利润总额增长率(%) │ 122.9372│ -875.5739│ -59.6662│ -67.6453│
│归属母公司净利润增长率│ 101.7515│-1881.8550│ -76.8744│ -75.6056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0010│ -2.9992│ 2.0519│ -8.3745│
│净资产增长率(%) │ -1.1878│ -8.7523│ -0.0417│ -2.2136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1695│ -1.8879│ 2.3753│ -9.2496│
│总资产收益率(%) │ 0.0487│ -0.3506│ 0.2518│ -3.0422│
│净资产收益率(%) │ 0.1493│ -1.0662│ 0.7740│ -9.4145│
│营业利润率(%) │ 3.0529│ 0.2265│ 5.9634│ -10.4214│
│销售毛利率(%) │ 17.4254│ 14.0627│ 17.5890│ 9.5763│
│销售净利率(%) │ 0.1695│ -1.8879│ 2.3753│ -9.2496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0025│ 9.1390│ 4.6838│ 13.7574│
│固定资产周转率 │ 0.6699│ 0.4375│ 0.2511│ 0.7530│
│流动资产周转率 │ 0.7573│ 0.5003│ 0.2864│ 0.8450│
│总资产周转率 │ 0.2901│ 0.1902│ 0.1096│ 0.3289│
│股东权益周转率 │ 0.8445│ 0.5464│ 0.3120│ 0.9720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7039│ 0.6826│ 0.6834│ 0.6775│
│速动比率(%) │ 0.6679│ 0.5698│ 0.5436│ 0.5739│
│产权比率 │ 1.8533│ 1.9159│ 1.9124│ 2.0503│
│应收账款周转率 │ 4.3666│ 2.6104│ 1.4067│ 3.9641│
│利息保障倍数 │ 1.3345│ 0.7316│ 2.5103│ -0.5735│
│资产负债率 │ 0.6495│ 0.6570│ 0.6566│ 0.6721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.3173│ -5.3991│ -10.9578│ -24.4394│
│营业利润增长率(%) │ 132.4281│ 103.6543│ 241.7022│-2242.4260│
│总资产增长率(%) │ -7.0010│ -8.5126│ -9.4261│ -2.9992│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2077│ -6.9178│ -7.5945│ -8.7585│
│净利润增长率(%) │ 101.6885│ 72.6303│ 145.0645│-1941.6450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0473│ 34.2946│ 34.3356│ 32.7810│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7542│ 37.1429│ 37.7056│ 38.8309│
│无形资产比率(%) │ 11.3864│ 11.4532│ 10.7750│ 10.5399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1437178.33│ 1449490.50│ 1462570.19│ 1513448.77│
│流动资产 │ 542595.13│ 538382.75│ 551471.17│ 587686.41│
│非流动资产 │ 894583.20│ 911107.75│ 911099.02│ 925762.36│
│固定资产 │ 622259.97│ 632418.21│ 644122.37│ 655346.45│
│货币资金 │ 278198.87│ 230699.96│ 218751.70│ 277654.65│
│存货 │ 27770.78│ 26393.52│ 30813.44│ 26586.45│
│应收账款 │ 85184.93│ 105004.02│ 121083.44│ 110830.93│
│其他应收款 │ --│ 6753.05│ --│ 5401.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163643.28│ 166012.61│ 157591.52│ 159515.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 498070.19│ 500278.72│ 470013.76│ 554691.08│
│预收账款 │ 1023.71│ 1162.90│ 1087.86│ 935.52│
│应付账款 │ 111749.63│ 113562.99│ 135961.17│ 120123.69│
│流动负债 │ 770807.63│ 788696.20│ 806976.85│ 867399.06│
│长期借款 │ 75636.27│ 75639.24│ 75655.61│ 75705.25│
│总负债 │ 933480.38│ 952379.69│ 960368.54│ 1017227.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341896.42│ 341896.42│ 341896.42│ 341909.49│
│未分配利润 │ 5334.96│ -716.87│ 8469.95│ 4582.98│
│归属于母公司所│ 503692.29│ 497097.17│ 502181.91│ 496124.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 503697.95│ 497110.81│ 502201.65│ 496221.16│
│商誉 │ 231.88│ 231.88│ 231.88│ 231.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1545370.18│ 1584361.37│ 1614781.80│ 1560243.54│
│流动资产 │ 633171.52│ 659577.45│ 679673.19│ 608726.74│
│非流动资产 │ 912198.66│ 924783.92│ 935108.61│ 951516.79│
│固定资产 │ 654004.89│ 663998.80│ 673096.05│ 687205.75│
│货币资金 │ 282751.49│ 319205.60│ 310798.08│ 242852.85│
│存货 │ 33163.99│ 39244.32│ 36081.58│ 39859.77│
│应收账款 │ 131748.13│ 146000.48│ 152893.77│ 144192.86│
│其他应收款 │ --│ 6388.15│ --│ 5656.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 161591.13│ 163732.20│ 165856.05│ 168321.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 595188.75│ 642729.87│ 652690.19│ 545846.54│
│预收账款 │ --│ --│ 8318.05│ 52734.43│
│应付账款 │ 114845.60│ 106695.95│ 123107.26│ 115364.89│
│流动负债 │ 871559.73│ 872643.93│ 909202.69│ 851694.22│
│长期借款 │ 98000.00│ 113200.00│ 95016.14│ 96519.47│
│总负债 │ 1035514.95│ 1050305.41│ 1071306.13│ 1016388.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341909.49│ 341909.49│ 341909.49│ 341909.49│
│未分配利润 │ 8358.30│ 31883.39│ 43497.05│ 52083.81│
│归属于母公司所│ 509747.30│ 533936.95│ 543343.43│ 543711.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 509855.23│ 534055.95│ 543475.67│ 543854.66│
│商誉 │ 231.88│ 231.88│ 231.88│ 231.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业收入 │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业总成本 │ 418187.98│ 282242.16│ 154880.43│ 560475.75│
│营业成本 │ 353389.00│ 242092.83│ 134426.13│ 457063.50│
│财务费用 │ 21525.67│ 13532.69│ 6492.35│ 37353.54│
│管理费用 │ 29421.43│ 16974.33│ 9221.67│ 46270.43│
│营业利润 │ 13065.18│ 638.02│ 9727.23│ -52676.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.25│ 978.69│ 447.07│ -422.81│
│营业外收支净额│ -3793.46│ -3880.44│ 77.88│ -2636.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9271.72│ -3242.42│ 9805.11│ -55312.69│
│所得税费用 │ 8546.22│ 2075.92│ 5930.54│ -8558.62│
│归属母公司净利│ 751.97│ -5299.85│ 3886.97│ -46707.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 725.51│ -5318.34│ 3874.57│ -46754.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业收入 │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业总成本 │ 475807.41│ 319364.22│ 190938.67│ 675871.83│
│营业成本 │ 392218.41│ 264627.22│ 159582.47│ 564031.17│
│财务费用 │ 30462.60│ 22337.13│ 13990.83│ 35169.79│
│管理费用 │ 32743.41│ 20283.93│ 10606.54│ 42368.28│
│营业利润 │ -40289.73│ -17459.46│ -6864.56│ -2248.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 758.32│ 981.13│ 540.45│ 2425.82│
│营业外收支净额│ -132.54│ -12.31│ 32.98│ 9380.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40422.28│ -17471.77│ -6831.58│ 7131.84│
│所得税费用 │ 2545.40│ 1959.74│ 1766.25│ 4593.13│
│归属母公司净利│ -42932.30│ -19407.21│ -8586.76│ 2621.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -42967.67│ -19431.51│ -8597.83│ 2538.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448124.06│ 253648.62│ 129282.60│ 656338.91│
│经营现金流出小计│ 392480.10│ 246152.55│ 122149.95│ 577599.35│
│经营现金流量净额│ 55643.96│ 7496.08│ 7132.65│ 78739.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.06│ 79.46│ 79.46│ 640.02│
│投资现金流出小计│ 9152.78│ 6016.36│ 1481.02│ 11976.36│
│投资现金流量净额│ -9072.72│ -5936.91│ -1401.56│ -11336.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536224.55│ 305813.25│ 114012.44│ 738633.09│
│筹资现金流出小计│ 634386.44│ 393348.41│ 168671.94│ 799058.48│
│筹资现金流量净额│ -98161.89│ -87535.16│ -54659.49│ -60425.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51590.65│ -85976.00│ -48928.41│ 6977.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446861.92│ 293882.06│ 144294.28│ 749436.15│
│经营现金流出小计│ 440424.72│ 303848.41│ 157240.84│ 678676.22│
│经营现金流量净额│ 6437.20│ -9966.35│ -12946.56│ 70759.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.58│ 0.85│ --│ 33070.71│
│投资现金流出小计│ 2870.42│ 1768.16│ 1040.05│ 18492.13│
│投资现金流量净额│ -2789.83│ -1767.30│ -1040.05│ 14578.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 577250.23│ 437850.23│ 266676.06│ 741874.36│
│筹资现金流出小计│ 582368.94│ 425599.98│ 253460.99│ 823676.33│
│筹资现金流量净额│ -5118.71│ 12250.25│ 13215.06│ -81801.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.34│ 516.60│ -771.54│ 3536.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 278198.87│ 277654.65│ 242852.85│ 14.33│
│短期借款 │ 498070.19│ 554691.08│ 545846.54│ 1.62│
│应收账款 │ 85184.93│ 110830.93│ 144192.86│ -23.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 5656.35│ --│
│应付账款 │ 111749.63│ 120123.69│ 115364.89│ 4.12│
│在建工程 │ --│ --│ 6266.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 12282.90│ -9108.45│ 234.85│
│流动负债合计 │ 770807.63│ 867399.06│ 851694.22│ 1.84│
│长期借款 │ 75636.27│ 75705.25│ 96519.47│ -21.56│
│负债合计 │ 933480.38│1017227.61│1016388.87│ 0.08│
│营业利润 │ 13065.18│ -52676.68│ -2248.81│ -2242.42│
│利润总额 │ 9271.72│ -55312.69│ 7131.84│ -875.57│
│归属于母公司所有│ 751.97│ -46707.62│ 2621.29│ -1881.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5334.96│ 4582.98│ 52083.81│ -91.20│
│营业外收支净额 │ -3793.46│ -2636.00│ 9380.65│ -128.10│
│购买商品、接受劳│ 221875.74│ 227917.69│ 398257.94│ -42.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 448124.06│ 656338.91│ 749436.15│ -12.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392480.10│ 577599.35│ 678676.22│ -14.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55643.96│ 78739.56│ 70759.92│ 11.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.06│ 640.02│ 33070.71│ -98.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9152.78│ 11976.36│ 18492.13│ -35.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9072.72│ -11336.33│ 14578.59│ -177.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9063.02│ 11976.36│ 18492.13│ -35.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 536224.55│ 738633.09│ 741874.36│ -0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 634386.44│ 799058.48│ 823676.33│ -2.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -98161.89│ -60425.39│ -81801.97│ 26.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16643.54│ 28154.60│ 36968.88│ -23.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51590.65│ 6977.82│ 3536.54│ 97.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23559.60│ -6971.51│ -237.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23559.60│ -6971.51│ -237.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76143.21│ 15.0639│ -3775.32│ 8.0829│
│第三季度│ 131539.10│ 26.0232│ -23525.09│ 50.3667│
│第二季度│ 114596.17│ 22.6713│ -10820.45│ 23.1663│
│第一季度│ 183190.31│ 36.2417│ -8586.76│ 18.3841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190599.02│ 28.4919│ 1577.10│ 60.1651│
│第三季度│ 149061.71│ 22.2827│ -12088.86│ -461.1796│
│第二季度│ 143938.08│ 21.5168│ 3662.53│ 139.7222│
│第一季度│ 185359.25│ 27.7087│ 9470.53│ 361.2923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0057│ -0.0400│ 0.0300│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.0153│ -0.0200│ 0.0211│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0057│ -0.0400│ 0.0300│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.7601│ 3.7986│ 3.7528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4209│ 0.0567│ 0.0540│ 0.5956│
│每股现金流量(元) │ -0.3902│ -0.6503│ -0.3701│ 0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ -0.0054│ 0.0641│ 0.0347│
│净资产收益率(%) │ 0.1493│ -1.0662│ 0.7740│ -9.4145│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ -1.0700│ 0.7800│ -8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4009│ -0.5629│ 0.5442│ -9.8333│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ -9.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1437178.33│1449490.50│1462570.19│1513448.77│
│归属母公司股东权益 │ 503692.29│ 497097.17│ 502181.91│ 496124.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业成本(万元) │ 353389.00│ 242092.83│ 134426.13│ 457063.50│
│投资收益(万元) │ 1079.25│ 978.69│ 447.07│ -422.81│
│净利润(万元) │ 725.51│ -5318.34│ 3874.57│ -46754.07│
│营业利润(万元) │ 13065.18│ 638.02│ 9727.23│ -52676.68│
│利润总额(万元) │ 9271.72│ -3242.42│ 9805.11│ -55312.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 751.97│ -5299.85│ 3886.97│ -46707.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 55643.96│ 7496.08│ 7132.65│ 78739.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1500│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.3490│ -0.1800│ -0.0620│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1500│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8558│ 4.0388│ 4.1100│ 4.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ -0.0754│ -0.0979│ 0.5352│
│每股现金流量(元) │ -0.0111│ 0.0039│ -0.0058│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 2.5863│ 2.5863│ 2.5863│ 2.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 0.0632│ 0.2412│ 0.3290│ 0.3940│
│净资产收益率(%) │ -8.4223│ -3.6347│ -1.5804│ 0.4821│
│加权净资产收益率(%) │ -8.1600│ -3.6000│ -1.5800│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1852│ -4.4052│ -1.6323│ -1.1618│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3600│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1545370.18│1584361.37│1614781.80│1560243.54│
│归属母公司股东权益 │ 509747.30│ 533936.95│ 543343.43│ 543711.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业成本(万元) │ 392218.41│ 264627.22│ 159582.47│ 564031.17│
│投资收益(万元) │ 758.32│ 981.13│ 540.45│ 2425.82│
│净利润(万元) │ -42967.67│ -19431.51│ -8597.83│ 2538.71│
│营业利润(万元) │ -40289.73│ -17459.46│ -6864.56│ -2248.81│
│利润总额(万元) │ -40422.28│ -17471.77│ -6831.58│ 7131.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -42932.30│ -19407.21│ -8586.76│ 2621.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 6437.20│ -9966.35│ -12946.56│ 70759.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0057│ -0.3500│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0153│ -0.3700│ -0.0500│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.7528│ 4.1127│ 4.1152│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5863│ 2.5863│ 2.5685│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ 0.0347│ 0.3940│ 0.4071│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4209│ 0.5956│ 0.5352│ 0.6794│
│每股现金流量(元) │ -0.3902│ 0.0528│ 0.0268│ -0.6666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0025│ 13.7574│ 15.8179│ 15.9814│
│应收账款周转率 │ 4.3666│ 3.9641│ 5.2426│ 6.9455│
│总资产周转率 │ 0.2901│ 0.3289│ 0.4331│ 0.4573│
│营业收入增长率(%) │ -0.3173│ -24.4394│ -8.5071│ -4.9358│
│营业利润增长率(%) │ 132.4281│-2242.4260│-3991.3450│ -99.8975│
│利润总额增长率(%) │ 122.9372│ -875.5739│ -59.6662│ -67.6453│
│归属母公司净利润增长率│ 101.7515│-1881.8550│ -76.8744│ -75.6056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0010│ -2.9992│ 2.0519│ -8.3745│
│净资产增长率(%) │ -1.1878│ -8.7523│ -0.0417│ -2.2136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1695│ -1.8879│ 2.3753│ -9.2496│
│总资产收益率(%) │ 0.0487│ -0.3506│ 0.2518│ -3.0422│
│净资产收益率(%) │ 0.1493│ -1.0662│ 0.7740│ -9.4145│
│营业利润率(%) │ 3.0529│ 0.2265│ 5.9634│ -10.4214│
│销售毛利率(%) │ 17.4254│ 14.0627│ 17.5890│ 9.5763│
│销售净利率(%) │ 0.1695│ -1.8879│ 2.3753│ -9.2496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0025│ 9.1390│ 4.6838│ 13.7574│
│固定资产周转率 │ 0.6699│ 0.4375│ 0.2511│ 0.7530│
│流动资产周转率 │ 0.7573│ 0.5003│ 0.2864│ 0.8450│
│总资产周转率 │ 0.2901│ 0.1902│ 0.1096│ 0.3289│
│股东权益周转率 │ 0.8445│ 0.5464│ 0.3120│ 0.9720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7039│ 0.6826│ 0.6834│ 0.6775│
│速动比率(%) │ 0.6679│ 0.5698│ 0.5436│ 0.5739│
│产权比率 │ 1.8533│ 1.9159│ 1.9124│ 2.0503│
│应收账款周转率 │ 4.3666│ 2.6104│ 1.4067│ 3.9641│
│利息保障倍数 │ 1.3345│ 0.7316│ 2.5103│ -0.5735│
│资产负债率 │ 0.6495│ 0.6570│ 0.6566│ 0.6721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.3173│ -5.3991│ -10.9578│ -24.4394│
│营业利润增长率(%) │ 132.4281│ 103.6543│ 241.7022│-2242.4260│
│总资产增长率(%) │ -7.0010│ -8.5126│ -9.4261│ -2.9992│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2077│ -6.9178│ -7.5945│ -8.7585│
│净利润增长率(%) │ 101.6885│ 72.6303│ 145.0645│-1941.6450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0473│ 34.2946│ 34.3356│ 32.7810│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7542│ 37.1429│ 37.7056│ 38.8309│
│无形资产比率(%) │ 11.3864│ 11.4532│ 10.7750│ 10.5399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1437178.33│ 1449490.50│ 1462570.19│ 1513448.77│
│流动资产 │ 542595.13│ 538382.75│ 551471.17│ 587686.41│
│非流动资产 │ 894583.20│ 911107.75│ 911099.02│ 925762.36│
│固定资产 │ 622259.97│ 632418.21│ 644122.37│ 655346.45│
│货币资金 │ 278198.87│ 230699.96│ 218751.70│ 277654.65│
│存货 │ 27770.78│ 26393.52│ 30813.44│ 26586.45│
│应收账款 │ 85184.93│ 105004.02│ 121083.44│ 110830.93│
│其他应收款 │ --│ 6753.05│ --│ 5401.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163643.28│ 166012.61│ 157591.52│ 159515.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 498070.19│ 500278.72│ 470013.76│ 554691.08│
│预收账款 │ 1023.71│ 1162.90│ 1087.86│ 935.52│
│应付账款 │ 111749.63│ 113562.99│ 135961.17│ 120123.69│
│流动负债 │ 770807.63│ 788696.20│ 806976.85│ 867399.06│
│长期借款 │ 75636.27│ 75639.24│ 75655.61│ 75705.25│
│总负债 │ 933480.38│ 952379.69│ 960368.54│ 1017227.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341896.42│ 341896.42│ 341896.42│ 341909.49│
│未分配利润 │ 5334.96│ -716.87│ 8469.95│ 4582.98│
│归属于母公司所│ 503692.29│ 497097.17│ 502181.91│ 496124.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 503697.95│ 497110.81│ 502201.65│ 496221.16│
│商誉 │ 231.88│ 231.88│ 231.88│ 231.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1545370.18│ 1584361.37│ 1614781.80│ 1560243.54│
│流动资产 │ 633171.52│ 659577.45│ 679673.19│ 608726.74│
│非流动资产 │ 912198.66│ 924783.92│ 935108.61│ 951516.79│
│固定资产 │ 654004.89│ 663998.80│ 673096.05│ 687205.75│
│货币资金 │ 282751.49│ 319205.60│ 310798.08│ 242852.85│
│存货 │ 33163.99│ 39244.32│ 36081.58│ 39859.77│
│应收账款 │ 131748.13│ 146000.48│ 152893.77│ 144192.86│
│其他应收款 │ --│ 6388.15│ --│ 5656.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 161591.13│ 163732.20│ 165856.05│ 168321.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 595188.75│ 642729.87│ 652690.19│ 545846.54│
│预收账款 │ --│ --│ 8318.05│ 52734.43│
│应付账款 │ 114845.60│ 106695.95│ 123107.26│ 115364.89│
│流动负债 │ 871559.73│ 872643.93│ 909202.69│ 851694.22│
│长期借款 │ 98000.00│ 113200.00│ 95016.14│ 96519.47│
│总负债 │ 1035514.95│ 1050305.41│ 1071306.13│ 1016388.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341909.49│ 341909.49│ 341909.49│ 341909.49│
│未分配利润 │ 8358.30│ 31883.39│ 43497.05│ 52083.81│
│归属于母公司所│ 509747.30│ 533936.95│ 543343.43│ 543711.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 509855.23│ 534055.95│ 543475.67│ 543854.66│
│商誉 │ 231.88│ 231.88│ 231.88│ 231.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业收入 │ 427963.42│ 281708.59│ 163116.74│ 505468.78│
│营业总成本 │ 418187.98│ 282242.16│ 154880.43│ 560475.75│
│营业成本 │ 353389.00│ 242092.83│ 134426.13│ 457063.50│
│财务费用 │ 21525.67│ 13532.69│ 6492.35│ 37353.54│
│管理费用 │ 29421.43│ 16974.33│ 9221.67│ 46270.43│
│营业利润 │ 13065.18│ 638.02│ 9727.23│ -52676.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.25│ 978.69│ 447.07│ -422.81│
│营业外收支净额│ -3793.46│ -3880.44│ 77.88│ -2636.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9271.72│ -3242.42│ 9805.11│ -55312.69│
│所得税费用 │ 8546.22│ 2075.92│ 5930.54│ -8558.62│
│归属母公司净利│ 751.97│ -5299.85│ 3886.97│ -46707.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 725.51│ -5318.34│ 3874.57│ -46754.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业收入 │ 429325.58│ 297786.48│ 183190.31│ 668958.05│
│营业总成本 │ 475807.41│ 319364.22│ 190938.67│ 675871.83│
│营业成本 │ 392218.41│ 264627.22│ 159582.47│ 564031.17│
│财务费用 │ 30462.60│ 22337.13│ 13990.83│ 35169.79│
│管理费用 │ 32743.41│ 20283.93│ 10606.54│ 42368.28│
│营业利润 │ -40289.73│ -17459.46│ -6864.56│ -2248.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 758.32│ 981.13│ 540.45│ 2425.82│
│营业外收支净额│ -132.54│ -12.31│ 32.98│ 9380.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40422.28│ -17471.77│ -6831.58│ 7131.84│
│所得税费用 │ 2545.40│ 1959.74│ 1766.25│ 4593.13│
│归属母公司净利│ -42932.30│ -19407.21│ -8586.76│ 2621.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -42967.67│ -19431.51│ -8597.83│ 2538.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448124.06│ 253648.62│ 129282.60│ 656338.91│
│经营现金流出小计│ 392480.10│ 246152.55│ 122149.95│ 577599.35│
│经营现金流量净额│ 55643.96│ 7496.08│ 7132.65│ 78739.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.06│ 79.46│ 79.46│ 640.02│
│投资现金流出小计│ 9152.78│ 6016.36│ 1481.02│ 11976.36│
│投资现金流量净额│ -9072.72│ -5936.91│ -1401.56│ -11336.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536224.55│ 305813.25│ 114012.44│ 738633.09│
│筹资现金流出小计│ 634386.44│ 393348.41│ 168671.94│ 799058.48│
│筹资现金流量净额│ -98161.89│ -87535.16│ -54659.49│ -60425.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51590.65│ -85976.00│ -48928.41│ 6977.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446861.92│ 293882.06│ 144294.28│ 749436.15│
│经营现金流出小计│ 440424.72│ 303848.41│ 157240.84│ 678676.22│
│经营现金流量净额│ 6437.20│ -9966.35│ -12946.56│ 70759.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.58│ 0.85│ --│ 33070.71│
│投资现金流出小计│ 2870.42│ 1768.16│ 1040.05│ 18492.13│
│投资现金流量净额│ -2789.83│ -1767.30│ -1040.05│ 14578.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 577250.23│ 437850.23│ 266676.06│ 741874.36│
│筹资现金流出小计│ 582368.94│ 425599.98│ 253460.99│ 823676.33│
│筹资现金流量净额│ -5118.71│ 12250.25│ 13215.06│ -81801.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.34│ 516.60│ -771.54│ 3536.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 278198.87│ 277654.65│ 242852.85│ 14.33│
│短期借款 │ 498070.19│ 554691.08│ 545846.54│ 1.62│
│应收账款 │ 85184.93│ 110830.93│ 144192.86│ -23.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 5656.35│ --│
│应付账款 │ 111749.63│ 120123.69│ 115364.89│ 4.12│
│在建工程 │ --│ --│ 6266.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 12282.90│ -9108.45│ 234.85│
│流动负债合计 │ 770807.63│ 867399.06│ 851694.22│ 1.84│
│长期借款 │ 75636.27│ 75705.25│ 96519.47│ -21.56│
│负债合计 │ 933480.38│1017227.61│1016388.87│ 0.08│
│营业利润 │ 13065.18│ -52676.68│ -2248.81│ -2242.42│
│利润总额 │ 9271.72│ -55312.69│ 7131.84│ -875.57│
│归属于母公司所有│ 751.97│ -46707.62│ 2621.29│ -1881.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5334.96│ 4582.98│ 52083.81│ -91.20│
│营业外收支净额 │ -3793.46│ -2636.00│ 9380.65│ -128.10│
│购买商品、接受劳│ 221875.74│ 227917.69│ 398257.94│ -42.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 448124.06│ 656338.91│ 749436.15│ -12.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392480.10│ 577599.35│ 678676.22│ -14.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55643.96│ 78739.56│ 70759.92│ 11.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.06│ 640.02│ 33070.71│ -98.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9152.78│ 11976.36│ 18492.13│ -35.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9072.72│ -11336.33│ 14578.59│ -177.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9063.02│ 11976.36│ 18492.13│ -35.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 536224.55│ 738633.09│ 741874.36│ -0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 634386.44│ 799058.48│ 823676.33│ -2.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -98161.89│ -60425.39│ -81801.97│ 26.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16643.54│ 28154.60│ 36968.88│ -23.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51590.65│ 6977.82│ 3536.54│ 97.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23559.60│ -6971.51│ -237.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23559.60│ -6971.51│ -237.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76143.21│ 15.0639│ -3775.32│ 8.0829│
│第三季度│ 131539.10│ 26.0232│ -23525.09│ 50.3667│
│第二季度│ 114596.17│ 22.6713│ -10820.45│ 23.1663│
│第一季度│ 183190.31│ 36.2417│ -8586.76│ 18.3841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190599.02│ 28.4919│ 1577.10│ 60.1651│
│第三季度│ 149061.71│ 22.2827│ -12088.86│ -461.1796│
│第二季度│ 143938.08│ 21.5168│ 3662.53│ 139.7222│
│第一季度│ 185359.25│ 27.7087│ 9470.53│ 361.2923│
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