*ST源发 *ST源发 财务分析报告
≈≈长江传媒600757≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2100│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.5656│ 0.4000│ 0.2043│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2100│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.7088│ 6.5419│ 6.7094│ 6.4950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0931│ 0.1447│ -0.1978│ 0.5054│
│每股现金流量(元) │ -0.4287│ -0.1230│ 0.0296│ 0.5863│
│每股资本公积金(元) │ 1.5160│ 1.5160│ 1.5151│ 1.5151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4256│ 0.4256│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 3.7641│ 3.5982│ 3.8360│ 3.6216│
│净资产收益率(%) │ 8.3739│ 6.0504│ 3.1957│ 10.3583│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4900│ 5.9700│ 3.2500│ 10.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4579│ 6.1181│ 3.1093│ 8.2817│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0300│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1183039.96│1132244.33│1144657.26│1094509.23│
│归属母公司股东权益 │ 814215.50│ 793963.64│ 814288.85│ 788266.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业成本(万元) │ 273441.70│ 177508.01│ 86346.04│ 487173.40│
│投资收益(万元) │ 10285.24│ 5601.09│ 3331.68│ 26927.11│
│净利润(万元) │ 68136.84│ 48092.75│ 25732.57│ 81083.17│
│营业利润(万元) │ 70729.11│ 49915.10│ 25782.77│ 88410.83│
│利润总额(万元) │ 68539.14│ 48124.77│ 25817.63│ 84161.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 68181.59│ 48037.83│ 26022.55│ 81651.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -11296.98│ 17565.95│ -24001.91│ 61343.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1000│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.4352│ 0.2800│ 0.1046│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1000│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.3611│ 6.2001│ 6.1053│ 6.0046│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0852│ -0.4737│ -0.1780│ 0.6938│
│每股现金流量(元) │ 0.0862│ -0.1504│ 0.6015│ 0.3986│
│每股资本公积金(元) │ 1.4996│ 1.4996│ 1.5151│ 1.4946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3218│ 0.3218│ 0.3564│ 0.2602│
│每股未分配利润(元) │ 3.5405│ 3.3793│ 3.6216│ 3.2504│
│净资产收益率(%) │ 8.6716│ 6.2979│ 1.6491│ 10.7905│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 6.3000│ 1.6600│ 11.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8616│ 4.5934│ 1.7246│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1160038.13│1050177.12│1099845.47│ 6321.55│
│归属母公司股东权益 │ 772012.56│ 752472.93│ 740970.95│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业成本(万元) │ 314650.96│ 224508.69│ 54050.89│ 561579.56│
│投资收益(万元) │ 23348.95│ 18115.22│ 2423.87│ 16883.19│
│净利润(万元) │ 65837.37│ 46490.13│ 11612.11│ 79899.38│
│营业利润(万元) │ 66591.04│ 46922.74│ 11828.64│ 82892.64│
│利润总额(万元) │ 65988.97│ 46656.62│ 11639.27│ 81432.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 66945.95│ 47390.16│ 12219.27│ 78189.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -10340.05│ -57489.04│ -21597.16│ 84205.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.6700│ 0.6400│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5656│ 0.5400│ 0.5900│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.7088│ 6.4950│ 6.0046│ 5.5075│
│每股资本公积金(元) │ 1.5160│ 1.5151│ 1.4946│ 1.4928│
│每股未分配利润(元) │ 3.7641│ 3.6216│ 3.2504│ 2.7876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0931│ 0.5054│ 0.6938│ 0.3943│
│每股现金流量(元) │ -0.4287│ 0.5863│ 0.3986│ 0.3098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1874│ 4.6959│ 4.8499│ 7.3989│
│应收账款周转率 │ 4.3310│ 9.1567│ 9.6859│ 13.1702│
│总资产周转率 │ 0.3804│ 0.6134│ 0.7246│ 1.0163│
│营业收入增长率(%) │ -2.5463│ -12.9980│ -25.9622│ -7.7385│
│营业利润增长率(%) │ 6.2141│ 6.6570│ 5.0371│ 27.9466│
│利润总额增长率(%) │ 3.8645│ 3.3516│ 7.3062│ 17.7201│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8457│ 4.4270│ 6.7159│ 19.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9829│17213.9425│ -99.3896│ 3.1886│
│净资产增长率(%) │ 5.4666│1126738573803.6592│ -100.0000│ 9.7971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.7290│ 16.8435│ 18.4578│ 12.1472│
│总资产收益率(%) │ 5.8160│ 4.4073│ 2.2929│ 14.7313│
│净资产收益率(%) │ 8.3739│ 6.0504│ 3.1957│ 10.3583│
│营业利润率(%) │ 16.3275│ 17.4817│ 18.4938│ 13.2450│
│销售毛利率(%) │ 36.8774│ 37.8315│ 38.0645│ 27.0158│
│销售净利率(%) │ 15.7290│ 16.8435│ 18.4578│ 12.1472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1874│ 1.5809│ 0.8092│ 4.6959│
│固定资产周转率 │ 4.1888│ 2.7457│ 1.3413│ 7.0228│
│流动资产周转率 │ 0.4875│ 0.3305│ 0.1601│ 0.7896│
│总资产周转率 │ 0.3804│ 0.2565│ 0.1245│ 0.6134│
│股东权益周转率 │ 0.5431│ 0.3671│ 0.1769│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6675│ 2.7767│ 2.8884│ 2.9328│
│速动比率(%) │ 2.2196│ 1.1149│ 1.2788│ 1.2231│
│产权比率 │ 0.4447│ 0.4200│ 0.4002│ 0.3825│
│应收账款周转率 │ 4.3310│ 3.8165│ 1.6016│ 9.1567│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3078│ 0.2945│ 0.2847│ 0.2754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.5463│ -7.2791│ 56.5680│ -12.9980│
│营业利润增长率(%) │ 6.2141│ 6.3772│ 117.9691│ 6.6570│
│总资产增长率(%) │ 1.9829│ 7.8146│ 4.0744│ 1.1699│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.1336│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4996│ 5.5324│ 8.1548│ --│
│净利润增长率(%) │ 3.4927│ 3.4472│ 121.6011│ 1.4816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8240│ 70.1230│ 71.1382│ 72.0201│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6446│ 77.8010│ 78.1324│ 77.3713│
│无形资产比率(%) │ 2.2012│ 2.2712│ 2.2902│ 2.4042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1183039.96│ 1132244.33│ 1144657.26│ 1094509.23│
│流动资产 │ 930396.93│ 880897.58│ 894348.70│ 846835.90│
│非流动资产 │ 252643.03│ 251346.75│ 250308.56│ 247673.32│
│固定资产 │ 102538.64│ 103677.56│ 103567.36│ 104305.33│
│货币资金 │ 183932.30│ 220901.74│ 239466.48│ 236092.99│
│存货 │ 156227.15│ 130781.07│ 119624.41│ 93787.68│
│应收账款 │ 131767.36│ 81355.33│ 105815.11│ 68272.99│
│其他应收款 │ --│ 7042.75│ --│ 6594.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26041.32│ 25715.37│ 26214.77│ 26314.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 1446.88│ 1271.85│ 1632.86│ 1365.95│
│应付账款 │ 182639.82│ 156628.19│ 160875.64│ 131870.87│
│流动负债 │ 348785.89│ 317245.79│ 309637.32│ 288747.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364136.05│ 333486.80│ 325897.02│ 301482.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183993.14│ 183993.14│ 183883.37│ 183883.37│
│未分配利润 │ 456834.02│ 436690.26│ 465552.67│ 439530.12│
│归属于母公司所│ 814215.50│ 793963.64│ 814288.85│ 788266.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 818903.92│ 798757.53│ 818760.24│ 793027.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1160038.13│ 1050177.12│ 1099845.47│ 6321.55│
│流动资产 │ 917278.22│ 808695.31│ 846835.90│ 843814.18│
│非流动资产 │ 242759.91│ 241481.81│ 247673.32│ 238037.97│
│固定资产 │ 92186.13│ 82197.19│ 104305.33│ 85791.31│
│货币资金 │ 175392.49│ 146531.10│ 236092.99│ 165150.05│
│存货 │ 131206.56│ 73342.73│ 93787.68│ 113701.16│
│应收账款 │ 168728.28│ 162228.31│ 68272.99│ 77523.05│
│其他应收款 │ --│ 8321.16│ --│ 9037.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26336.48│ 26498.96│ 26314.33│ 27860.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 2000.00│ 1000.00│ 3300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1365.95│ 50852.54│
│应付账款 │ 192410.53│ 135665.24│ 131870.87│ 146195.56│
│流动负债 │ 369913.89│ 279629.57│ 288747.68│ 322703.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 383823.26│ 293293.32│ 301482.06│ 336441.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181995.05│ 181995.05│ 183883.37│ 181390.96│
│未分配利润 │ 429687.91│ 410132.11│ 439530.12│ 394485.89│
│归属于母公司所│ 772012.56│ 752472.93│ 740970.95│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 776214.86│ 756883.80│ 757026.40│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业收入 │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业总成本 │ 375431.49│ 239563.50│ 114746.78│ 605110.98│
│营业成本 │ 273441.70│ 177508.01│ 86346.04│ 487173.40│
│财务费用 │ -4397.46│ -2940.14│ -1474.01│ -4264.07│
│管理费用 │ 54362.88│ 36230.99│ 16432.98│ 70304.62│
│营业利润 │ 70729.11│ 49915.10│ 25782.77│ 88410.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10285.24│ 5601.09│ 3331.68│ 26927.11│
│营业外收支净额│ -2189.97│ -1790.32│ 34.85│ -4249.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68539.14│ 48124.77│ 25817.63│ 84161.55│
│所得税费用 │ 402.30│ 32.03│ 85.06│ 3078.37│
│归属母公司净利│ 68181.59│ 48037.83│ 26022.55│ 81651.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68136.84│ 48092.75│ 25732.57│ 81083.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业收入 │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业总成本 │ 403938.17│ 273613.87│ 79220.95│ 710884.10│
│营业成本 │ 314650.96│ 224508.69│ 54050.89│ 561579.56│
│财务费用 │ -3112.79│ -1802.26│ -1076.49│ -1727.00│
│管理费用 │ 44747.11│ 27659.38│ 10818.74│ 68600.19│
│营业利润 │ 66591.04│ 46922.74│ 11828.64│ 82892.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23348.95│ 18115.22│ 2423.87│ 16883.19│
│营业外收支净额│ -602.08│ -266.13│ -189.37│ -1460.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65988.97│ 46656.62│ 11639.27│ 81432.30│
│所得税费用 │ 151.60│ 166.48│ 27.15│ 1532.91│
│归属母公司净利│ 66945.95│ 47390.16│ 12219.27│ 78189.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65837.37│ 46490.13│ 11612.11│ 79899.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626824.80│ 436655.57│ 170025.31│ 738496.25│
│经营现金流出小计│ 638121.78│ 419089.62│ 194027.23│ 677153.03│
│经营现金流量净额│ -11296.98│ 17565.95│ -24001.91│ 61343.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13607.14│ 14785.60│ 31295.57│ 809520.43│
│投资现金流出小计│ 11972.75│ 5061.62│ 3954.24│ 774053.05│
│投资现金流量净额│ 1634.39│ 9723.97│ 27341.32│ 35467.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1260.09│ 1260.09│ 260.09│ 3300.00│
│筹资现金流出小计│ 43621.74│ 43480.48│ 10.87│ 28955.12│
│筹资现金流量净额│ -42361.65│ -42220.39│ 249.22│ -25655.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52024.23│ -14930.46│ 3588.63│ 71155.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 664371.57│ 341504.69│ 111344.76│ 827196.41│
│经营现金流出小计│ 674711.62│ 398993.73│ 132941.92│ 742990.51│
│经营现金流量净额│ -10340.05│ -57489.04│ -21597.16│ 84205.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60225.20│ 74342.47│ 96318.24│ 854730.69│
│投资现金流出小计│ 8530.10│ 5307.88│ 1700.79│ 873730.33│
│投资现金流量净额│ 51695.10│ 69034.59│ 94617.45│ -18999.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 3610.00│
│筹资现金流出小计│ 31889.93│ 30802.81│ 16.94│ 20445.48│
│筹资现金流量净额│ -30889.93│ -29802.81│ -16.94│ -16835.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10465.12│ -18257.25│ 73003.35│ 48375.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 183932.30│ 236092.99│ 165150.05│ 42.96│
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 3300.00│ -69.70│
│应收账款 │ 131767.36│ 68272.99│ 77523.05│ -11.93│
│应付账款 │ 182639.82│ 131870.87│ 146195.56│ -9.80│
│存货的减少 │ --│ -16490.84│ 4111.21│ -501.12│
│流动负债合计 │ 348785.89│ 288747.68│ 322703.97│ -10.52│
│负债合计 │ 364136.05│ 301482.06│ 336441.62│ -10.39│
│营业利润 │ 70729.11│ 88410.83│ 82892.64│ 6.66│
│利润总额 │ 68539.14│ 84161.55│ 81432.30│ 3.35│
│归属于母公司所有│ 68181.59│ 81651.26│ 78189.81│ 4.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 456834.02│ 439530.12│ 394485.89│ 11.42│
│营业外收支净额 │ -2189.97│ -4249.28│ -1460.34│ -190.98│
│购买商品、接受劳│ 517629.75│ 523943.89│ 581598.98│ -9.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 626824.80│ 738496.25│ 827196.41│ -10.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 638121.78│ 677153.03│ 742990.51│ -8.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11296.98│ 61343.22│ 84205.89│ -27.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13607.14│ 809520.43│ 854730.69│ -5.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11972.75│ 774053.05│ 873730.33│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1634.39│ 35467.38│ -18999.64│ 286.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7972.75│ 11853.05│ 24909.22│ -52.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1260.09│ 3300.00│ 3610.00│ -8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43621.74│ 28955.12│ 20445.48│ 41.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42361.65│ -25655.12│ -16835.48│ -52.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42490.69│ 24403.82│ 18440.48│ 32.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52024.23│ 71155.47│ 48375.00│ 47.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25537.97│ -21747.87│ -17.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25537.97│ -21747.87│ -17.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222995.37│ 33.4073│ 14705.31│ 18.0099│
│第三季度│ 136567.41│ 20.4594│ 19555.80│ 23.9504│
│第二季度│ 218899.67│ 32.7937│ 35170.89│ 43.0745│
│第一季度│ 89042.97│ 13.3397│ 12219.27│ 14.9652│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209667.12│ 27.3278│ 13984.72│ 17.8856│
│第三季度│ 212071.08│ 27.6411│ 15378.82│ 19.6686│
│第二季度│ 184809.54│ 24.0879│ 25000.66│ 31.9743│
│第一季度│ 160682.34│ 20.9432│ 23825.61│ 30.4715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2100│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.5656│ 0.4000│ 0.2043│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2100│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.7088│ 6.5419│ 6.7094│ 6.4950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0931│ 0.1447│ -0.1978│ 0.5054│
│每股现金流量(元) │ -0.4287│ -0.1230│ 0.0296│ 0.5863│
│每股资本公积金(元) │ 1.5160│ 1.5160│ 1.5151│ 1.5151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4256│ 0.4256│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 3.7641│ 3.5982│ 3.8360│ 3.6216│
│净资产收益率(%) │ 8.3739│ 6.0504│ 3.1957│ 10.3583│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4900│ 5.9700│ 3.2500│ 10.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4579│ 6.1181│ 3.1093│ 8.2817│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0300│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1183039.96│1132244.33│1144657.26│1094509.23│
│归属母公司股东权益 │ 814215.50│ 793963.64│ 814288.85│ 788266.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业成本(万元) │ 273441.70│ 177508.01│ 86346.04│ 487173.40│
│投资收益(万元) │ 10285.24│ 5601.09│ 3331.68│ 26927.11│
│净利润(万元) │ 68136.84│ 48092.75│ 25732.57│ 81083.17│
│营业利润(万元) │ 70729.11│ 49915.10│ 25782.77│ 88410.83│
│利润总额(万元) │ 68539.14│ 48124.77│ 25817.63│ 84161.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 68181.59│ 48037.83│ 26022.55│ 81651.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -11296.98│ 17565.95│ -24001.91│ 61343.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1000│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.4352│ 0.2800│ 0.1046│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1000│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.3611│ 6.2001│ 6.1053│ 6.0046│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0852│ -0.4737│ -0.1780│ 0.6938│
│每股现金流量(元) │ 0.0862│ -0.1504│ 0.6015│ 0.3986│
│每股资本公积金(元) │ 1.4996│ 1.4996│ 1.5151│ 1.4946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3218│ 0.3218│ 0.3564│ 0.2602│
│每股未分配利润(元) │ 3.5405│ 3.3793│ 3.6216│ 3.2504│
│净资产收益率(%) │ 8.6716│ 6.2979│ 1.6491│ 10.7905│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 6.3000│ 1.6600│ 11.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8616│ 4.5934│ 1.7246│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1160038.13│1050177.12│1099845.47│ 6321.55│
│归属母公司股东权益 │ 772012.56│ 752472.93│ 740970.95│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业成本(万元) │ 314650.96│ 224508.69│ 54050.89│ 561579.56│
│投资收益(万元) │ 23348.95│ 18115.22│ 2423.87│ 16883.19│
│净利润(万元) │ 65837.37│ 46490.13│ 11612.11│ 79899.38│
│营业利润(万元) │ 66591.04│ 46922.74│ 11828.64│ 82892.64│
│利润总额(万元) │ 65988.97│ 46656.62│ 11639.27│ 81432.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 66945.95│ 47390.16│ 12219.27│ 78189.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -10340.05│ -57489.04│ -21597.16│ 84205.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.6700│ 0.6400│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5656│ 0.5400│ 0.5900│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.7088│ 6.4950│ 6.0046│ 5.5075│
│每股资本公积金(元) │ 1.5160│ 1.5151│ 1.4946│ 1.4928│
│每股未分配利润(元) │ 3.7641│ 3.6216│ 3.2504│ 2.7876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0931│ 0.5054│ 0.6938│ 0.3943│
│每股现金流量(元) │ -0.4287│ 0.5863│ 0.3986│ 0.3098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1874│ 4.6959│ 4.8499│ 7.3989│
│应收账款周转率 │ 4.3310│ 9.1567│ 9.6859│ 13.1702│
│总资产周转率 │ 0.3804│ 0.6134│ 0.7246│ 1.0163│
│营业收入增长率(%) │ -2.5463│ -12.9980│ -25.9622│ -7.7385│
│营业利润增长率(%) │ 6.2141│ 6.6570│ 5.0371│ 27.9466│
│利润总额增长率(%) │ 3.8645│ 3.3516│ 7.3062│ 17.7201│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8457│ 4.4270│ 6.7159│ 19.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9829│17213.9425│ -99.3896│ 3.1886│
│净资产增长率(%) │ 5.4666│1126738573803.6592│ -100.0000│ 9.7971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.7290│ 16.8435│ 18.4578│ 12.1472│
│总资产收益率(%) │ 5.8160│ 4.4073│ 2.2929│ 14.7313│
│净资产收益率(%) │ 8.3739│ 6.0504│ 3.1957│ 10.3583│
│营业利润率(%) │ 16.3275│ 17.4817│ 18.4938│ 13.2450│
│销售毛利率(%) │ 36.8774│ 37.8315│ 38.0645│ 27.0158│
│销售净利率(%) │ 15.7290│ 16.8435│ 18.4578│ 12.1472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1874│ 1.5809│ 0.8092│ 4.6959│
│固定资产周转率 │ 4.1888│ 2.7457│ 1.3413│ 7.0228│
│流动资产周转率 │ 0.4875│ 0.3305│ 0.1601│ 0.7896│
│总资产周转率 │ 0.3804│ 0.2565│ 0.1245│ 0.6134│
│股东权益周转率 │ 0.5431│ 0.3671│ 0.1769│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6675│ 2.7767│ 2.8884│ 2.9328│
│速动比率(%) │ 2.2196│ 1.1149│ 1.2788│ 1.2231│
│产权比率 │ 0.4447│ 0.4200│ 0.4002│ 0.3825│
│应收账款周转率 │ 4.3310│ 3.8165│ 1.6016│ 9.1567│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3078│ 0.2945│ 0.2847│ 0.2754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.5463│ -7.2791│ 56.5680│ -12.9980│
│营业利润增长率(%) │ 6.2141│ 6.3772│ 117.9691│ 6.6570│
│总资产增长率(%) │ 1.9829│ 7.8146│ 4.0744│ 1.1699│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.1336│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4996│ 5.5324│ 8.1548│ --│
│净利润增长率(%) │ 3.4927│ 3.4472│ 121.6011│ 1.4816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8240│ 70.1230│ 71.1382│ 72.0201│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6446│ 77.8010│ 78.1324│ 77.3713│
│无形资产比率(%) │ 2.2012│ 2.2712│ 2.2902│ 2.4042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1183039.96│ 1132244.33│ 1144657.26│ 1094509.23│
│流动资产 │ 930396.93│ 880897.58│ 894348.70│ 846835.90│
│非流动资产 │ 252643.03│ 251346.75│ 250308.56│ 247673.32│
│固定资产 │ 102538.64│ 103677.56│ 103567.36│ 104305.33│
│货币资金 │ 183932.30│ 220901.74│ 239466.48│ 236092.99│
│存货 │ 156227.15│ 130781.07│ 119624.41│ 93787.68│
│应收账款 │ 131767.36│ 81355.33│ 105815.11│ 68272.99│
│其他应收款 │ --│ 7042.75│ --│ 6594.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26041.32│ 25715.37│ 26214.77│ 26314.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 1446.88│ 1271.85│ 1632.86│ 1365.95│
│应付账款 │ 182639.82│ 156628.19│ 160875.64│ 131870.87│
│流动负债 │ 348785.89│ 317245.79│ 309637.32│ 288747.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364136.05│ 333486.80│ 325897.02│ 301482.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183993.14│ 183993.14│ 183883.37│ 183883.37│
│未分配利润 │ 456834.02│ 436690.26│ 465552.67│ 439530.12│
│归属于母公司所│ 814215.50│ 793963.64│ 814288.85│ 788266.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 818903.92│ 798757.53│ 818760.24│ 793027.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1160038.13│ 1050177.12│ 1099845.47│ 6321.55│
│流动资产 │ 917278.22│ 808695.31│ 846835.90│ 843814.18│
│非流动资产 │ 242759.91│ 241481.81│ 247673.32│ 238037.97│
│固定资产 │ 92186.13│ 82197.19│ 104305.33│ 85791.31│
│货币资金 │ 175392.49│ 146531.10│ 236092.99│ 165150.05│
│存货 │ 131206.56│ 73342.73│ 93787.68│ 113701.16│
│应收账款 │ 168728.28│ 162228.31│ 68272.99│ 77523.05│
│其他应收款 │ --│ 8321.16│ --│ 9037.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26336.48│ 26498.96│ 26314.33│ 27860.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 2000.00│ 1000.00│ 3300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1365.95│ 50852.54│
│应付账款 │ 192410.53│ 135665.24│ 131870.87│ 146195.56│
│流动负债 │ 369913.89│ 279629.57│ 288747.68│ 322703.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 383823.26│ 293293.32│ 301482.06│ 336441.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181995.05│ 181995.05│ 183883.37│ 181390.96│
│未分配利润 │ 429687.91│ 410132.11│ 439530.12│ 394485.89│
│归属于母公司所│ 772012.56│ 752472.93│ 740970.95│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 776214.86│ 756883.80│ 757026.40│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业收入 │ 433191.29│ 285527.33│ 139412.84│ 667505.42│
│营业总成本 │ 375431.49│ 239563.50│ 114746.78│ 605110.98│
│营业成本 │ 273441.70│ 177508.01│ 86346.04│ 487173.40│
│财务费用 │ -4397.46│ -2940.14│ -1474.01│ -4264.07│
│管理费用 │ 54362.88│ 36230.99│ 16432.98│ 70304.62│
│营业利润 │ 70729.11│ 49915.10│ 25782.77│ 88410.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10285.24│ 5601.09│ 3331.68│ 26927.11│
│营业外收支净额│ -2189.97│ -1790.32│ 34.85│ -4249.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68539.14│ 48124.77│ 25817.63│ 84161.55│
│所得税费用 │ 402.30│ 32.03│ 85.06│ 3078.37│
│归属母公司净利│ 68181.59│ 48037.83│ 26022.55│ 81651.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68136.84│ 48092.75│ 25732.57│ 81083.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业收入 │ 444510.05│ 307942.64│ 89042.97│ 767230.09│
│营业总成本 │ 403938.17│ 273613.87│ 79220.95│ 710884.10│
│营业成本 │ 314650.96│ 224508.69│ 54050.89│ 561579.56│
│财务费用 │ -3112.79│ -1802.26│ -1076.49│ -1727.00│
│管理费用 │ 44747.11│ 27659.38│ 10818.74│ 68600.19│
│营业利润 │ 66591.04│ 46922.74│ 11828.64│ 82892.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23348.95│ 18115.22│ 2423.87│ 16883.19│
│营业外收支净额│ -602.08│ -266.13│ -189.37│ -1460.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65988.97│ 46656.62│ 11639.27│ 81432.30│
│所得税费用 │ 151.60│ 166.48│ 27.15│ 1532.91│
│归属母公司净利│ 66945.95│ 47390.16│ 12219.27│ 78189.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65837.37│ 46490.13│ 11612.11│ 79899.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626824.80│ 436655.57│ 170025.31│ 738496.25│
│经营现金流出小计│ 638121.78│ 419089.62│ 194027.23│ 677153.03│
│经营现金流量净额│ -11296.98│ 17565.95│ -24001.91│ 61343.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13607.14│ 14785.60│ 31295.57│ 809520.43│
│投资现金流出小计│ 11972.75│ 5061.62│ 3954.24│ 774053.05│
│投资现金流量净额│ 1634.39│ 9723.97│ 27341.32│ 35467.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1260.09│ 1260.09│ 260.09│ 3300.00│
│筹资现金流出小计│ 43621.74│ 43480.48│ 10.87│ 28955.12│
│筹资现金流量净额│ -42361.65│ -42220.39│ 249.22│ -25655.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52024.23│ -14930.46│ 3588.63│ 71155.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 664371.57│ 341504.69│ 111344.76│ 827196.41│
│经营现金流出小计│ 674711.62│ 398993.73│ 132941.92│ 742990.51│
│经营现金流量净额│ -10340.05│ -57489.04│ -21597.16│ 84205.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60225.20│ 74342.47│ 96318.24│ 854730.69│
│投资现金流出小计│ 8530.10│ 5307.88│ 1700.79│ 873730.33│
│投资现金流量净额│ 51695.10│ 69034.59│ 94617.45│ -18999.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 3610.00│
│筹资现金流出小计│ 31889.93│ 30802.81│ 16.94│ 20445.48│
│筹资现金流量净额│ -30889.93│ -29802.81│ -16.94│ -16835.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10465.12│ -18257.25│ 73003.35│ 48375.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 183932.30│ 236092.99│ 165150.05│ 42.96│
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 3300.00│ -69.70│
│应收账款 │ 131767.36│ 68272.99│ 77523.05│ -11.93│
│应付账款 │ 182639.82│ 131870.87│ 146195.56│ -9.80│
│存货的减少 │ --│ -16490.84│ 4111.21│ -501.12│
│流动负债合计 │ 348785.89│ 288747.68│ 322703.97│ -10.52│
│负债合计 │ 364136.05│ 301482.06│ 336441.62│ -10.39│
│营业利润 │ 70729.11│ 88410.83│ 82892.64│ 6.66│
│利润总额 │ 68539.14│ 84161.55│ 81432.30│ 3.35│
│归属于母公司所有│ 68181.59│ 81651.26│ 78189.81│ 4.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 456834.02│ 439530.12│ 394485.89│ 11.42│
│营业外收支净额 │ -2189.97│ -4249.28│ -1460.34│ -190.98│
│购买商品、接受劳│ 517629.75│ 523943.89│ 581598.98│ -9.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 626824.80│ 738496.25│ 827196.41│ -10.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 638121.78│ 677153.03│ 742990.51│ -8.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11296.98│ 61343.22│ 84205.89│ -27.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13607.14│ 809520.43│ 854730.69│ -5.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11972.75│ 774053.05│ 873730.33│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1634.39│ 35467.38│ -18999.64│ 286.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7972.75│ 11853.05│ 24909.22│ -52.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1260.09│ 3300.00│ 3610.00│ -8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43621.74│ 28955.12│ 20445.48│ 41.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42361.65│ -25655.12│ -16835.48│ -52.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42490.69│ 24403.82│ 18440.48│ 32.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52024.23│ 71155.47│ 48375.00│ 47.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25537.97│ -21747.87│ -17.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25537.97│ -21747.87│ -17.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222995.37│ 33.4073│ 14705.31│ 18.0099│
│第三季度│ 136567.41│ 20.4594│ 19555.80│ 23.9504│
│第二季度│ 218899.67│ 32.7937│ 35170.89│ 43.0745│
│第一季度│ 89042.97│ 13.3397│ 12219.27│ 14.9652│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209667.12│ 27.3278│ 13984.72│ 17.8856│
│第三季度│ 212071.08│ 27.6411│ 15378.82│ 19.6686│
│第二季度│ 184809.54│ 24.0879│ 25000.66│ 31.9743│
│第一季度│ 160682.34│ 20.9432│ 23825.61│ 30.4715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘