中茵股份中茵股份财务分析报告
≈≈闻泰科技600745≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6500│ 1.0000│ 0.5300│ 2.0600│
│基本每股收益 │ 1.5626│ 0.9500│ 0.5447│ 1.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6500│ 0.9900│ 0.5300│ 2.0600│
│每股净资产(元) │ 25.2078│ 24.4441│ 23.9763│ 23.3422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8756│ -0.6670│ -0.3171│ 5.3131│
│每股现金流量(元) │ 2.2075│ -2.1443│ -1.2858│ 0.9815│
│每股资本公积金(元) │ 19.8664│ 19.7999│ 19.6710│ 19.5390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1136│ 0.1136│ 0.1136│ 0.1136│
│每股未分配利润(元) │ 4.5827│ 3.9330│ 3.6807│ 3.1576│
│净资产收益率(%) │ 6.1992│ 4.0495│ 2.1831│ 8.3116│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6900│ 4.1300│ 2.2100│ 9.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8708│ 3.8842│ 2.2438│ 7.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ 8.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7163585.72│6174216.19│5863835.62│5989055.00│
│归属母公司股东权益 │3292888.94│3043484.14│2985237.37│2905959.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3864579.64│2476894.64│1199133.65│5170662.69│
│营业成本(万元) │3227158.21│2076039.20│1012634.02│4384280.19│
│投资收益(万元) │ 5443.15│ 3157.01│ 1914.20│ 21724.96│
│净利润(万元) │ 197422.02│ 120984.42│ 65188.67│ 245960.60│
│营业利润(万元) │ 229068.83│ 145075.30│ 77154.55│ 267818.27│
│利润总额(万元) │ 228784.53│ 144904.33│ 77102.75│ 265157.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 204133.47│ 123244.76│ 65172.05│ 241532.39│
│经营现金流量净额(万元)│-109021.23│ -83050.27│ -39483.32│ 661446.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 1.5100│ 0.5700│ 1.7600│
│基本每股收益 │ 1.7938│ 1.2800│ 0.5850│ 1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9600│ 1.5100│ 0.5700│ 1.7600│
│每股净资产(元) │ 23.0701│ 20.0956│ 19.2784│ 18.8512│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7121│ 0.5989│ -0.0219│ 4.1102│
│每股现金流量(元) │ 0.3938│ -1.7064│ -1.8717│ 5.3563│
│每股资本公积金(元) │ 19.4376│ 16.2624│ 16.2570│ 16.2528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1136│ 0.1258│ 0.1258│ 0.1258│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.8621│ 2.0637│ 1.4984│
│净资产收益率(%) │ 7.8655│ 7.5323│ 2.9325│ 5.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6100│ 7.7400│ 2.9700│ 19.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1620│ 6.3858│ 3.0098│ 5.2181│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5600│ --│ 17.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6102006.97│5718949.12│5928197.03│6513175.19│
│归属母公司股东权益 │2872086.40│2258816.95│2166957.78│2118937.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3834031.34│2383691.10│1107261.90│4157816.33│
│营业成本(万元) │3176737.62│1965977.51│ 905984.54│3728618.15│
│投资收益(万元) │ 15857.30│ 28354.21│ 55.25│ 56360.19│
│净利润(万元) │ 230310.11│ 175062.95│ 69526.38│ 137933.59│
│营业利润(万元) │ 282061.38│ 210886.16│ 85705.77│ 153661.81│
│利润总额(万元) │ 279349.26│ 208609.16│ 84398.17│ 147310.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 225903.81│ 170141.64│ 63545.69│ 125356.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 462131.99│ 67316.39│ -2458.12│ 462003.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6500│ 2.0600│ 1.7600│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5626│ 1.8000│ 1.5500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 25.2078│ 23.3422│ 18.8512│ 5.6407│
│每股资本公积金(元) │ 19.8664│ 19.5390│ 16.2528│ 3.7372│
│每股未分配利润(元) │ 4.5827│ 3.1576│ 1.4984│ 0.8264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8756│ 5.3131│ 4.1102│ 5.1344│
│每股现金流量(元) │ 2.2075│ 0.9815│ 5.3563│ 0.2557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0170│ 7.4237│ 10.2111│ 6.5530│
│应收账款周转率 │ 5.3335│ 5.0596│ 4.4106│ 5.0815│
│总资产周转率 │ 0.5877│ 0.8272│ 1.0132│ 1.2446│
│营业收入增长率(%) │ 0.7968│ 24.3601│ 139.8495│ 2.4762│
│营业利润增长率(%) │ -18.7876│ 74.2907│ 2122.3252│ -81.8320│
│利润总额增长率(%) │ -18.1009│ 79.9991│ 2214.4626│ -83.2026│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6370│ 92.6766│ 1954.3741│ -81.4749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3972│ -8.0471│ 284.4352│ 55.2143│
│净资产增长率(%) │ 14.6515│ 37.1423│ 489.4751│ 1.5772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1085│ 4.8845│ 5.4363│ 4.7568│
│总资产收益率(%) │ 2.9765│ 2.0345│ 1.1056│ 3.9347│
│净资产收益率(%) │ 6.1992│ 4.0495│ 2.1831│ 8.3116│
│营业利润率(%) │ 5.9274│ 5.8571│ 6.4342│ 5.1796│
│销售毛利率(%) │ 16.4939│ 16.1838│ 15.5529│ 15.2085│
│销售净利率(%) │ 5.1085│ 4.8845│ 5.4363│ 4.7568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0170│ 3.3356│ 1.6732│ 7.4237│
│固定资产周转率 │ 6.0381│ 4.4878│ 2.3203│ 9.7755│
│流动资产周转率 │ 1.3711│ 1.0234│ 0.5060│ 1.8549│
│总资产周转率 │ 0.5877│ 0.4073│ 0.2023│ 0.8272│
│股东权益周转率 │ 1.2364│ 0.9149│ 0.4630│ 2.0479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3575│ 1.0504│ 1.1253│ 1.1607│
│速动比率(%) │ 1.0670│ 0.7092│ 0.7728│ 0.8266│
│产权比率 │ 1.1208│ 0.9994│ 0.9638│ 1.0604│
│应收账款周转率 │ 5.3335│ 3.6562│ 1.8770│ 5.0596│
│利息保障倍数 │ 13.1863│ 8.0105│ --│ 5.7188│
│资产负债率 │ 0.5285│ 0.4926│ 0.4907│ 0.5145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.7968│ 3.9101│ 8.2972│ 24.3601│
│营业利润增长率(%) │ -18.7876│ -31.2068│ -9.9774│ 74.2907│
│总资产增长率(%) │ 17.3972│ 7.9607│ -1.0857│ -8.0471│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.5471│ 37.2730│ 36.1540│ 35.7229│
│净利润增长率(%) │ -14.2799│ -30.8909│ -6.2389│ 78.3181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9670│ 49.2934│ 50.9093│ 48.5212│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0343│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8956│ 38.0269│ 38.3148│ 41.6236│
│无形资产比率(%) │ 6.0753│ 6.7507│ 6.6952│ 6.5422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7163585.72│ 6174216.19│ 5863835.62│ 5989055.00│
│流动资产 │ 3144501.53│ 2347862.17│ 2246719.27│ 2492860.66│
│非流动资产 │ 4019084.19│ 3826354.02│ 3617116.35│ 3496194.33│
│固定资产 │ 734036.14│ 557794.99│ 487573.84│ 546038.60│
│货币资金 │ 907244.35│ 423188.32│ 474026.76│ 575133.31│
│存货 │ 673094.91│ 631396.18│ 597042.02│ 613386.72│
│应收账款 │ 807465.28│ 713190.66│ 636031.99│ 641708.54│
│其他应收款 │ --│ 48676.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 435208.88│ 416802.15│ 392593.39│ 391813.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322287.03│ 353071.74│ 64957.54│ 45000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1216446.22│ 1069344.66│ 981407.02│ 1190019.64│
│流动负债 │ 2316320.45│ 2235283.67│ 1996463.01│ 2147776.12│
│长期借款 │ 512893.00│ 598792.53│ 678354.99│ 780469.85│
│总负债 │ 3785801.01│ 3041538.77│ 2877105.27│ 3081604.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2473490.96│ 2465243.10│ 2449196.00│ 2432481.26│
│未分配利润 │ 570579.06│ 489690.35│ 458270.07│ 393098.02│
│归属于母公司所│ 3292888.94│ 3043484.14│ 2985237.37│ 2905959.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3377784.72│ 3132677.41│ 2986730.35│ 2907450.28│
│商誉 │ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6102006.97│ 5718949.12│ 5928197.03│ 6513175.19│
│流动资产 │ 2642135.28│ 2258262.17│ 2477410.08│ 3082347.38│
│非流动资产 │ 3459871.68│ 3460686.95│ 3450786.95│ 3430827.81│
│固定资产 │ 550880.29│ 543518.31│ 511772.36│ 511846.93│
│货币资金 │ 649847.64│ 287782.19│ 544179.60│ 771423.28│
│存货 │ 656640.29│ 632735.04│ 707449.39│ 567777.90│
│应收账款 │ 795572.00│ 796562.03│ 843683.51│ 1402195.27│
│其他应收款 │ --│ 62548.81│ --│ 125182.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393764.45│ 405054.71│ 411754.29│ 407532.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41100.00│ 117603.59│ 94212.89│ 277813.43│
│预收账款 │ 201.66│ 31592.35│ 31592.35│ 43664.52│
│应付账款 │ 1279409.48│ 1108178.58│ 1141590.71│ 1582886.25│
│流动负债 │ 2168772.42│ 2177925.00│ 2457015.13│ 3106885.86│
│长期借款 │ 895523.36│ 1114620.11│ 1141275.14│ 1130595.06│
│总负债 │ 3228449.24│ 3436870.88│ 3734556.48│ 4370979.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2419860.35│ 1827951.23│ 1827341.28│ 1826872.87│
│未分配利润 │ 377468.44│ 321707.28│ 231971.83│ 168426.14│
│归属于母公司所│ 2872086.40│ 2258816.95│ 2166957.78│ 2118937.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2873557.72│ 2282078.24│ 2193640.54│ 2142195.95│
│商誉 │ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3864579.64│ 2476894.64│ 1199133.65│ 5170662.69│
│营业收入 │ 3864579.64│ 2476894.64│ 1199133.65│ 5170662.69│
│营业总成本 │ 3651907.70│ 2334932.39│ 1119477.98│ 4940089.07│
│营业成本 │ 3227158.21│ 2076039.20│ 1012634.02│ 4384280.19│
│财务费用 │ 19835.09│ 17040.84│ -3295.32│ 85234.23│
│管理费用 │ 141712.83│ 85703.80│ 33746.21│ 128761.83│
│营业利润 │ 229068.83│ 145075.30│ 77154.55│ 267818.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5443.15│ 3157.01│ 1914.20│ 21724.96│
│营业外收支净额│ -284.30│ -170.97│ -51.80│ -2660.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228784.53│ 144904.33│ 77102.75│ 265157.57│
│所得税费用 │ 31362.51│ 23919.91│ 11914.08│ 19196.97│
│归属母公司净利│ 204133.47│ 123244.76│ 65172.05│ 241532.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197422.02│ 120984.42│ 65188.67│ 245960.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3834031.34│ 2383691.10│ 1107261.90│ 4157816.33│
│营业收入 │ 3834031.34│ 2383691.10│ 1107261.90│ 4157816.33│
│营业总成本 │ 3588586.99│ 2206744.29│ 1019149.04│ 4068752.76│
│营业成本 │ 3176737.62│ 1965977.51│ 905984.54│ 3728618.15│
│财务费用 │ 65468.34│ 31905.60│ 3138.17│ 55631.52│
│管理费用 │ 84860.83│ 49607.32│ 29178.14│ 61528.83│
│营业利润 │ 282061.38│ 210886.16│ 85705.77│ 153661.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15857.30│ 28354.21│ 55.25│ 56360.19│
│营业外收支净额│ -2712.12│ -2277.00│ -1307.60│ -6351.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 279349.26│ 208609.16│ 84398.17│ 147310.50│
│所得税费用 │ 49039.15│ 33546.21│ 14871.79│ 9376.91│
│归属母公司净利│ 225903.81│ 170141.64│ 63545.69│ 125356.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 230310.11│ 175062.95│ 69526.38│ 137933.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3934122.49│ 2562449.44│ 1387832.73│6366126.81│
│经营现金流出小计│ 4043143.72│ 2645499.71│ 1427316.05│5704680.47│
│经营现金流量净额│ -109021.23│ -83050.27│ -39483.32│ 661446.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129370.99│ 78370.99│ 76333.01│ 173410.89│
│投资现金流出小计│ 611368.84│ 400141.11│ 104184.10│ 494856.21│
│投资现金流量净额│ -481997.85│ -321770.12│ -27851.09│-321445.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1295279.85│ 389881.23│ 28627.01│ 860381.06│
│筹资现金流出小计│ 428073.70│ 248977.11│ 130331.24│1060437.81│
│筹资现金流量净额│ 867206.15│ 140904.11│ -101704.22│-200056.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1346.21│ -3069.66│ 8947.26│ -17755.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274840.87│ -266985.94│ -160091.37│ 122188.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4728782.91│ 3301153.84│ 1736621.57│3694959.98│
│经营现金流出小计│ 4266650.92│ 3233837.45│ 1739079.69│3232956.43│
│经营现金流量净额│ 462131.99│ 67316.39│ -2458.12│ 462003.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130965.41│ 77698.44│ 77893.63│ 138714.40│
│投资现金流出小计│ 498310.52│ 147481.13│ 75597.82│1369155.79│
│投资现金流量净额│ -367345.12│ -69782.69│ 2295.81│-1230441.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 911333.59│ 204833.00│ 95315.09│2153476.55│
│筹资现金流出小计│ 956911.76│ 393150.01│ 308047.29│ 781237.30│
│筹资现金流量净额│ -45578.18│ -188317.01│ -212732.20│1372239.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.41│ -1024.71│ 2511.79│ -1738.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49030.28│ -191808.01│ -210382.72│ 602062.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 907244.35│ 575133.31│ 771423.28│ -25.45│
│短期借款 │ 322287.03│ 45000.00│ 277813.43│ -83.80│
│应收账款 │ 807465.28│ 641708.54│1402195.27│ -54.24│
│应付账款 │1216446.22│1190019.64│1582886.25│ -24.82│
│存货的减少 │ --│ -54190.94│-243242.51│ 77.72│
│流动负债合计 │2316320.45│2147776.12│3106885.86│ -30.87│
│长期借款 │ 512893.00│ 780469.85│1130595.06│ -30.97│
│负债合计 │3785801.01│3081604.71│4370979.24│ -29.50│
│营业利润 │ 229068.83│ 267818.27│ 153661.81│ 74.29│
│利润总额 │ 228784.53│ 265157.57│ 147310.50│ 80.00│
│归属于母公司所有│ 204133.47│ 241532.39│ 125356.40│ 92.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 570579.06│ 393098.02│ 168426.14│ 133.39│
│营业外收支净额 │ -284.30│ -2660.70│ -6351.31│ 58.11│
│购买商品、接受劳│3350280.96│4907634.89│2745043.37│ 78.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3934122.49│6366126.81│3694959.98│ 72.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4043143.72│5704680.47│3232956.43│ 76.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-109021.23│ 661446.33│ 462003.55│ 43.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129370.99│ 173410.89│ 138714.40│ 25.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 611368.84│ 494856.21│1369155.79│ -63.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-481997.85│-321445.32│-1230441.39│ 73.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 293779.00│ 222219.99│ 96536.32│ 130.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1295279.85│ 860381.06│2153476.55│ -60.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428073.70│1060437.81│ 781237.30│ 35.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 867206.15│-200056.74│1372239.25│ -114.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45489.99│ 69546.96│ 40577.99│ 71.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274840.87│ 122188.56│ 602062.83│ -79.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-401612.45│3262717.65│ -112.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-401612.45│3262717.65│ -112.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1336631.35│ 25.8503│ 15628.58│ 6.4706│
│第三季度│ 1450340.24│ 28.0494│ 55762.16│ 23.0868│
│第二季度│ 1276429.20│ 24.6860│ 106595.95│ 44.1332│
│第一季度│ 1107261.90│ 21.4143│ 63545.69│ 26.3094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1970442.23│ 47.3913│ 72306.51│ 57.6807│
│第三季度│ 1043960.40│ 25.1084│ 33430.07│ 26.6680│
│第二季度│ 654775.59│ 15.7481│ 15324.86│ 12.2250│
│第一季度│ 488638.12│ 11.7523│ 4294.96│ 3.4262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6500│ 1.0000│ 0.5300│ 2.0600│
│基本每股收益 │ 1.5626│ 0.9500│ 0.5447│ 1.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6500│ 0.9900│ 0.5300│ 2.0600│
│每股净资产(元) │ 25.2078│ 24.4441│ 23.9763│ 23.3422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8756│ -0.6670│ -0.3171│ 5.3131│
│每股现金流量(元) │ 2.2075│ -2.1443│ -1.2858│ 0.9815│
│每股资本公积金(元) │ 19.8664│ 19.7999│ 19.6710│ 19.5390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1136│ 0.1136│ 0.1136│ 0.1136│
│每股未分配利润(元) │ 4.5827│ 3.9330│ 3.6807│ 3.1576│
│净资产收益率(%) │ 6.1992│ 4.0495│ 2.1831│ 8.3116│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6900│ 4.1300│ 2.2100│ 9.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8708│ 3.8842│ 2.2438│ 7.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ 8.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7163585.72│6174216.19│5863835.62│5989055.00│
│归属母公司股东权益 │3292888.94│3043484.14│2985237.37│2905959.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3864579.64│2476894.64│1199133.65│5170662.69│
│营业成本(万元) │3227158.21│2076039.20│1012634.02│4384280.19│
│投资收益(万元) │ 5443.15│ 3157.01│ 1914.20│ 21724.96│
│净利润(万元) │ 197422.02│ 120984.42│ 65188.67│ 245960.60│
│营业利润(万元) │ 229068.83│ 145075.30│ 77154.55│ 267818.27│
│利润总额(万元) │ 228784.53│ 144904.33│ 77102.75│ 265157.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 204133.47│ 123244.76│ 65172.05│ 241532.39│
│经营现金流量净额(万元)│-109021.23│ -83050.27│ -39483.32│ 661446.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 1.5100│ 0.5700│ 1.7600│
│基本每股收益 │ 1.7938│ 1.2800│ 0.5850│ 1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9600│ 1.5100│ 0.5700│ 1.7600│
│每股净资产(元) │ 23.0701│ 20.0956│ 19.2784│ 18.8512│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7121│ 0.5989│ -0.0219│ 4.1102│
│每股现金流量(元) │ 0.3938│ -1.7064│ -1.8717│ 5.3563│
│每股资本公积金(元) │ 19.4376│ 16.2624│ 16.2570│ 16.2528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1136│ 0.1258│ 0.1258│ 0.1258│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.8621│ 2.0637│ 1.4984│
│净资产收益率(%) │ 7.8655│ 7.5323│ 2.9325│ 5.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6100│ 7.7400│ 2.9700│ 19.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1620│ 6.3858│ 3.0098│ 5.2181│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5600│ --│ 17.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6102006.97│5718949.12│5928197.03│6513175.19│
│归属母公司股东权益 │2872086.40│2258816.95│2166957.78│2118937.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3834031.34│2383691.10│1107261.90│4157816.33│
│营业成本(万元) │3176737.62│1965977.51│ 905984.54│3728618.15│
│投资收益(万元) │ 15857.30│ 28354.21│ 55.25│ 56360.19│
│净利润(万元) │ 230310.11│ 175062.95│ 69526.38│ 137933.59│
│营业利润(万元) │ 282061.38│ 210886.16│ 85705.77│ 153661.81│
│利润总额(万元) │ 279349.26│ 208609.16│ 84398.17│ 147310.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 225903.81│ 170141.64│ 63545.69│ 125356.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 462131.99│ 67316.39│ -2458.12│ 462003.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6500│ 2.0600│ 1.7600│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5626│ 1.8000│ 1.5500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 25.2078│ 23.3422│ 18.8512│ 5.6407│
│每股资本公积金(元) │ 19.8664│ 19.5390│ 16.2528│ 3.7372│
│每股未分配利润(元) │ 4.5827│ 3.1576│ 1.4984│ 0.8264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8756│ 5.3131│ 4.1102│ 5.1344│
│每股现金流量(元) │ 2.2075│ 0.9815│ 5.3563│ 0.2557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0170│ 7.4237│ 10.2111│ 6.5530│
│应收账款周转率 │ 5.3335│ 5.0596│ 4.4106│ 5.0815│
│总资产周转率 │ 0.5877│ 0.8272│ 1.0132│ 1.2446│
│营业收入增长率(%) │ 0.7968│ 24.3601│ 139.8495│ 2.4762│
│营业利润增长率(%) │ -18.7876│ 74.2907│ 2122.3252│ -81.8320│
│利润总额增长率(%) │ -18.1009│ 79.9991│ 2214.4626│ -83.2026│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6370│ 92.6766│ 1954.3741│ -81.4749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3972│ -8.0471│ 284.4352│ 55.2143│
│净资产增长率(%) │ 14.6515│ 37.1423│ 489.4751│ 1.5772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1085│ 4.8845│ 5.4363│ 4.7568│
│总资产收益率(%) │ 2.9765│ 2.0345│ 1.1056│ 3.9347│
│净资产收益率(%) │ 6.1992│ 4.0495│ 2.1831│ 8.3116│
│营业利润率(%) │ 5.9274│ 5.8571│ 6.4342│ 5.1796│
│销售毛利率(%) │ 16.4939│ 16.1838│ 15.5529│ 15.2085│
│销售净利率(%) │ 5.1085│ 4.8845│ 5.4363│ 4.7568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0170│ 3.3356│ 1.6732│ 7.4237│
│固定资产周转率 │ 6.0381│ 4.4878│ 2.3203│ 9.7755│
│流动资产周转率 │ 1.3711│ 1.0234│ 0.5060│ 1.8549│
│总资产周转率 │ 0.5877│ 0.4073│ 0.2023│ 0.8272│
│股东权益周转率 │ 1.2364│ 0.9149│ 0.4630│ 2.0479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3575│ 1.0504│ 1.1253│ 1.1607│
│速动比率(%) │ 1.0670│ 0.7092│ 0.7728│ 0.8266│
│产权比率 │ 1.1208│ 0.9994│ 0.9638│ 1.0604│
│应收账款周转率 │ 5.3335│ 3.6562│ 1.8770│ 5.0596│
│利息保障倍数 │ 13.1863│ 8.0105│ --│ 5.7188│
│资产负债率 │ 0.5285│ 0.4926│ 0.4907│ 0.5145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.7968│ 3.9101│ 8.2972│ 24.3601│
│营业利润增长率(%) │ -18.7876│ -31.2068│ -9.9774│ 74.2907│
│总资产增长率(%) │ 17.3972│ 7.9607│ -1.0857│ -8.0471│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.5471│ 37.2730│ 36.1540│ 35.7229│
│净利润增长率(%) │ -14.2799│ -30.8909│ -6.2389│ 78.3181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9670│ 49.2934│ 50.9093│ 48.5212│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0343│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8956│ 38.0269│ 38.3148│ 41.6236│
│无形资产比率(%) │ 6.0753│ 6.7507│ 6.6952│ 6.5422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7163585.72│ 6174216.19│ 5863835.62│ 5989055.00│
│流动资产 │ 3144501.53│ 2347862.17│ 2246719.27│ 2492860.66│
│非流动资产 │ 4019084.19│ 3826354.02│ 3617116.35│ 3496194.33│
│固定资产 │ 734036.14│ 557794.99│ 487573.84│ 546038.60│
│货币资金 │ 907244.35│ 423188.32│ 474026.76│ 575133.31│
│存货 │ 673094.91│ 631396.18│ 597042.02│ 613386.72│
│应收账款 │ 807465.28│ 713190.66│ 636031.99│ 641708.54│
│其他应收款 │ --│ 48676.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 435208.88│ 416802.15│ 392593.39│ 391813.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322287.03│ 353071.74│ 64957.54│ 45000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1216446.22│ 1069344.66│ 981407.02│ 1190019.64│
│流动负债 │ 2316320.45│ 2235283.67│ 1996463.01│ 2147776.12│
│长期借款 │ 512893.00│ 598792.53│ 678354.99│ 780469.85│
│总负债 │ 3785801.01│ 3041538.77│ 2877105.27│ 3081604.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2473490.96│ 2465243.10│ 2449196.00│ 2432481.26│
│未分配利润 │ 570579.06│ 489690.35│ 458270.07│ 393098.02│
│归属于母公司所│ 3292888.94│ 3043484.14│ 2985237.37│ 2905959.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3377784.72│ 3132677.41│ 2986730.35│ 2907450.28│
│商誉 │ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6102006.97│ 5718949.12│ 5928197.03│ 6513175.19│
│流动资产 │ 2642135.28│ 2258262.17│ 2477410.08│ 3082347.38│
│非流动资产 │ 3459871.68│ 3460686.95│ 3450786.95│ 3430827.81│
│固定资产 │ 550880.29│ 543518.31│ 511772.36│ 511846.93│
│货币资金 │ 649847.64│ 287782.19│ 544179.60│ 771423.28│
│存货 │ 656640.29│ 632735.04│ 707449.39│ 567777.90│
│应收账款 │ 795572.00│ 796562.03│ 843683.51│ 1402195.27│
│其他应收款 │ --│ 62548.81│ --│ 125182.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393764.45│ 405054.71│ 411754.29│ 407532.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41100.00│ 117603.59│ 94212.89│ 277813.43│
│预收账款 │ 201.66│ 31592.35│ 31592.35│ 43664.52│
│应付账款 │ 1279409.48│ 1108178.58│ 1141590.71│ 1582886.25│
│流动负债 │ 2168772.42│ 2177925.00│ 2457015.13│ 3106885.86│
│长期借款 │ 895523.36│ 1114620.11│ 1141275.14│ 1130595.06│
│总负债 │ 3228449.24│ 3436870.88│ 3734556.48│ 4370979.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2419860.35│ 1827951.23│ 1827341.28│ 1826872.87│
│未分配利润 │ 377468.44│ 321707.28│ 231971.83│ 168426.14│
│归属于母公司所│ 2872086.40│ 2258816.95│ 2166957.78│ 2118937.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2873557.72│ 2282078.24│ 2193640.54│ 2142195.95│
│商誉 │ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│ 2269717.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3864579.64│ 2476894.64│ 1199133.65│ 5170662.69│
│营业收入 │ 3864579.64│ 2476894.64│ 1199133.65│ 5170662.69│
│营业总成本 │ 3651907.70│ 2334932.39│ 1119477.98│ 4940089.07│
│营业成本 │ 3227158.21│ 2076039.20│ 1012634.02│ 4384280.19│
│财务费用 │ 19835.09│ 17040.84│ -3295.32│ 85234.23│
│管理费用 │ 141712.83│ 85703.80│ 33746.21│ 128761.83│
│营业利润 │ 229068.83│ 145075.30│ 77154.55│ 267818.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5443.15│ 3157.01│ 1914.20│ 21724.96│
│营业外收支净额│ -284.30│ -170.97│ -51.80│ -2660.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228784.53│ 144904.33│ 77102.75│ 265157.57│
│所得税费用 │ 31362.51│ 23919.91│ 11914.08│ 19196.97│
│归属母公司净利│ 204133.47│ 123244.76│ 65172.05│ 241532.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197422.02│ 120984.42│ 65188.67│ 245960.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3834031.34│ 2383691.10│ 1107261.90│ 4157816.33│
│营业收入 │ 3834031.34│ 2383691.10│ 1107261.90│ 4157816.33│
│营业总成本 │ 3588586.99│ 2206744.29│ 1019149.04│ 4068752.76│
│营业成本 │ 3176737.62│ 1965977.51│ 905984.54│ 3728618.15│
│财务费用 │ 65468.34│ 31905.60│ 3138.17│ 55631.52│
│管理费用 │ 84860.83│ 49607.32│ 29178.14│ 61528.83│
│营业利润 │ 282061.38│ 210886.16│ 85705.77│ 153661.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15857.30│ 28354.21│ 55.25│ 56360.19│
│营业外收支净额│ -2712.12│ -2277.00│ -1307.60│ -6351.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 279349.26│ 208609.16│ 84398.17│ 147310.50│
│所得税费用 │ 49039.15│ 33546.21│ 14871.79│ 9376.91│
│归属母公司净利│ 225903.81│ 170141.64│ 63545.69│ 125356.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 230310.11│ 175062.95│ 69526.38│ 137933.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3934122.49│ 2562449.44│ 1387832.73│6366126.81│
│经营现金流出小计│ 4043143.72│ 2645499.71│ 1427316.05│5704680.47│
│经营现金流量净额│ -109021.23│ -83050.27│ -39483.32│ 661446.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129370.99│ 78370.99│ 76333.01│ 173410.89│
│投资现金流出小计│ 611368.84│ 400141.11│ 104184.10│ 494856.21│
│投资现金流量净额│ -481997.85│ -321770.12│ -27851.09│-321445.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1295279.85│ 389881.23│ 28627.01│ 860381.06│
│筹资现金流出小计│ 428073.70│ 248977.11│ 130331.24│1060437.81│
│筹资现金流量净额│ 867206.15│ 140904.11│ -101704.22│-200056.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1346.21│ -3069.66│ 8947.26│ -17755.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274840.87│ -266985.94│ -160091.37│ 122188.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4728782.91│ 3301153.84│ 1736621.57│3694959.98│
│经营现金流出小计│ 4266650.92│ 3233837.45│ 1739079.69│3232956.43│
│经营现金流量净额│ 462131.99│ 67316.39│ -2458.12│ 462003.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130965.41│ 77698.44│ 77893.63│ 138714.40│
│投资现金流出小计│ 498310.52│ 147481.13│ 75597.82│1369155.79│
│投资现金流量净额│ -367345.12│ -69782.69│ 2295.81│-1230441.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 911333.59│ 204833.00│ 95315.09│2153476.55│
│筹资现金流出小计│ 956911.76│ 393150.01│ 308047.29│ 781237.30│
│筹资现金流量净额│ -45578.18│ -188317.01│ -212732.20│1372239.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.41│ -1024.71│ 2511.79│ -1738.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49030.28│ -191808.01│ -210382.72│ 602062.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 907244.35│ 575133.31│ 771423.28│ -25.45│
│短期借款 │ 322287.03│ 45000.00│ 277813.43│ -83.80│
│应收账款 │ 807465.28│ 641708.54│1402195.27│ -54.24│
│应付账款 │1216446.22│1190019.64│1582886.25│ -24.82│
│存货的减少 │ --│ -54190.94│-243242.51│ 77.72│
│流动负债合计 │2316320.45│2147776.12│3106885.86│ -30.87│
│长期借款 │ 512893.00│ 780469.85│1130595.06│ -30.97│
│负债合计 │3785801.01│3081604.71│4370979.24│ -29.50│
│营业利润 │ 229068.83│ 267818.27│ 153661.81│ 74.29│
│利润总额 │ 228784.53│ 265157.57│ 147310.50│ 80.00│
│归属于母公司所有│ 204133.47│ 241532.39│ 125356.40│ 92.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 570579.06│ 393098.02│ 168426.14│ 133.39│
│营业外收支净额 │ -284.30│ -2660.70│ -6351.31│ 58.11│
│购买商品、接受劳│3350280.96│4907634.89│2745043.37│ 78.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3934122.49│6366126.81│3694959.98│ 72.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4043143.72│5704680.47│3232956.43│ 76.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-109021.23│ 661446.33│ 462003.55│ 43.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129370.99│ 173410.89│ 138714.40│ 25.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 611368.84│ 494856.21│1369155.79│ -63.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-481997.85│-321445.32│-1230441.39│ 73.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 293779.00│ 222219.99│ 96536.32│ 130.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1295279.85│ 860381.06│2153476.55│ -60.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428073.70│1060437.81│ 781237.30│ 35.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 867206.15│-200056.74│1372239.25│ -114.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45489.99│ 69546.96│ 40577.99│ 71.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274840.87│ 122188.56│ 602062.83│ -79.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-401612.45│3262717.65│ -112.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-401612.45│3262717.65│ -112.31│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1336631.35│ 25.8503│ 15628.58│ 6.4706│
│第三季度│ 1450340.24│ 28.0494│ 55762.16│ 23.0868│
│第二季度│ 1276429.20│ 24.6860│ 106595.95│ 44.1332│
│第一季度│ 1107261.90│ 21.4143│ 63545.69│ 26.3094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1970442.23│ 47.3913│ 72306.51│ 57.6807│
│第三季度│ 1043960.40│ 25.1084│ 33430.07│ 26.6680│
│第二季度│ 654775.59│ 15.7481│ 15324.86│ 12.2250│
│第一季度│ 488638.12│ 11.7523│ 4294.96│ 3.4262│
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