华银电力华银电力财务分析报告
≈≈华银电力600744≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.5084│ -0.1580│ -0.0579│ -0.0027│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.2080│ 1.5532│ 1.6490│ 1.7065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ -0.0450│ 0.0006│ 1.3342│
│每股现金流量(元) │ -0.5195│ -0.6393│ -0.3200│ 0.3705│
│每股资本公积金(元) │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -2.5700│ -2.2248│ -2.1290│ -2.0715│
│净资产收益率(%) │ -41.2626│ -9.8700│ -3.4863│ 1.1397│
│加权净资产收益率(%) │ -34.2100│ -9.4100│ -3.4300│ 1.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -42.1212│ -10.1910│ -3.5420│ -0.1556│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7100│ --│ -0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1766841.46│1711874.06│1731055.43│1807020.21│
│归属母公司股东权益 │ 215166.18│ 276644.49│ 293709.64│ 303949.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业成本(万元) │ 711542.21│ 394304.72│ 210219.34│ 739142.06│
│投资收益(万元) │ 794.07│ 774.45│ --│ -622.62│
│净利润(万元) │ -87943.54│ -26741.41│ -10044.25│ 3913.18│
│营业利润(万元) │ -86636.36│ -24897.51│ -8870.74│ 10283.28│
│利润总额(万元) │ -85888.94│ -24498.90│ -8743.82│ 9117.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -88783.11│ -27304.79│ -10239.64│ 3464.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 6509.38│ -8007.34│ 100.05│ 237642.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0920│ -0.0180│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0146│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0920│ -0.0180│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.7223│ 1.6335│ 1.7078│ 1.7260│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0513│ 0.8054│ 0.5795│ 0.7275│
│每股现金流量(元) │ 0.1668│ 0.1688│ 0.6064│ 0.2256│
│每股资本公积金(元) │ 2.7447│ 2.7447│ 2.7447│ 2.7447│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│
│每股未分配利润(元) │ -2.0947│ -2.1835│ -2.1091│ -2.0910│
│净资产收益率(%) │ -0.2131│ -5.6621│ -1.0635│ 0.8288│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2100│ -5.5100│ -1.0600│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7766│ -6.0954│ -1.1814│ -2.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9300│ --│ -3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1833163.20│1841399.34│1931641.50│1936166.90│
│归属母公司股东权益 │ 306768.40│ 290948.31│ 304187.19│ 307422.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业成本(万元) │ 507258.61│ 313872.28│ 160642.25│ 809308.57│
│投资收益(万元) │ -3347.43│ 714.61│ --│ -1952.07│
│净利润(万元) │ -56.57│ -16248.93│ -3412.04│ 2159.15│
│营业利润(万元) │ 4624.04│ -14108.65│ -1837.45│ 5975.45│
│利润总额(万元) │ 5084.92│ -13935.75│ -2045.67│ 7500.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -653.80│ -16473.89│ -3235.01│ 2547.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 187246.39│ 143448.83│ 103218.14│ 129568.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4980│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5084│ -0.0027│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.2080│ 1.7065│ 1.7260│ 1.7042│
│每股资本公积金(元) │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7447│ 2.7447│
│每股未分配利润(元) │ -2.5700│ -2.0715│ -2.0910│ -2.1128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ 1.3342│ 0.7275│ 0.9813│
│每股现金流量(元) │ -0.5195│ 0.3705│ 0.2256│ -0.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.9512│ 10.1660│ 9.8075│ 10.1399│
│应收账款周转率 │ 3.6112│ 4.0394│ 4.7042│ 5.3922│
│总资产周转率 │ 0.3784│ 0.4411│ 0.4860│ 0.5254│
│营业收入增长率(%) │ 19.3001│ -8.2005│ -6.2187│ 30.6806│
│营业利润增长率(%) │-1973.6092│ 72.0923│ 3646.4126│ 100.1391│
│利润总额增长率(%) │-1789.0901│ 21.5678│ 74.1319│ 103.7659│
│归属母公司净利润增长率│-13479.5316│ 35.9721│ -56.6528│ 105.0794│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6179│ -6.6702│ 9.7244│ -6.4141│
│净资产增长率(%) │ -29.8604│ -1.1297│ 1.2819│ 1.6499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.0058│ -6.6087│ -4.5539│ 0.4740│
│总资产收益率(%) │ -4.8857│ -1.5052│ -0.5485│ 0.2091│
│净资产收益率(%) │ -41.2626│ -9.8700│ -3.4863│ 1.1397│
│营业利润率(%) │ -12.8124│ -6.1530│ -4.0218│ 1.2456│
│销售毛利率(%) │ -5.2282│ 2.5542│ 4.6902│ 10.4687│
│销售净利率(%) │ -13.0058│ -6.6087│ -4.5539│ 0.4740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.9512│ 6.2591│ 4.3523│ 10.1660│
│固定资产周转率 │ 0.6614│ 0.3920│ 0.2111│ 0.7877│
│流动资产周转率 │ 1.4998│ 0.9172│ 0.5005│ 1.6923│
│总资产周转率 │ 0.3784│ 0.2300│ 0.1247│ 0.4411│
│股东权益周转率 │ 2.6728│ 1.4677│ 0.7587│ 2.8057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4727│ 0.5229│ 0.5588│ 0.5645│
│速动比率(%) │ 0.4052│ 0.3285│ 0.4264│ 0.4522│
│产权比率 │ 7.5079│ 5.2161│ 4.9196│ 4.9708│
│应收账款周转率 │ 3.6112│ 2.2509│ 1.2513│ 4.0394│
│利息保障倍数 │ -1.3025│ 0.0088│ 0.3020│ 1.1890│
│资产负债率 │ 0.8825│ 0.8429│ 0.8347│ 0.8361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3001│ 21.4481│ 24.6315│ -8.2005│
│营业利润增长率(%) │-1973.6092│ -76.4698│ -382.7754│ 72.0923│
│总资产增长率(%) │ -3.6179│ -7.0341│ -10.3842│ -6.6702│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.3849│ -4.8279│ -3.1259│ 1.3091│
│净利润增长率(%) │-155362.0734│ -64.5733│ -194.3771│ 81.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.1780│ 16.1603│ 16.9671│ 16.8205│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.8080│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.7787│ 24.4422│ 24.1208│ 25.6731│
│无形资产比率(%) │ 4.3246│ 4.5271│ 4.5332│ 4.3905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1766841.46│ 1711874.06│ 1731055.43│ 1807020.21│
│流动资产 │ 437799.63│ 418419.45│ 417545.26│ 463918.13│
│非流动资产 │ 1329041.83│ 1293454.61│ 1313510.17│ 1343102.07│
│固定资产 │ 1004007.32│ 1023837.36│ 1049084.87│ 1040588.51│
│货币资金 │ 44560.88│ 21089.46│ 76825.74│ 135605.69│
│存货 │ 62566.30│ 69484.62│ 40093.80│ 56508.61│
│应收账款 │ 197934.29│ 182975.14│ 175983.57│ 176556.45│
│其他应收款 │ --│ 46811.13│ --│ 40041.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76409.39│ 77498.04│ 78472.53│ 79337.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 425653.27│ 424417.56│ 320371.66│ 366662.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39.38│
│应付账款 │ 193321.03│ 140205.84│ 120997.68│ 126866.12│
│流动负债 │ 926118.30│ 800170.50│ 747226.71│ 821847.58│
│长期借款 │ 503399.72│ 495684.02│ 540312.06│ 521996.00│
│总负债 │ 1559171.29│ 1443001.75│ 1444939.08│ 1510859.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 485734.22│ 485734.22│ 485734.22│ 485734.22│
│未分配利润 │ -457749.01│ -396270.70│ -379205.55│ -368965.90│
│归属于母公司所│ 215166.18│ 276644.49│ 293709.64│ 303949.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207670.17│ 268872.30│ 286116.36│ 296160.61│
│商誉 │ 192.12│ 192.12│ 192.12│ 192.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1833163.20│ 1841399.34│ 1931641.50│ 1936166.90│
│流动资产 │ 465029.26│ 476108.77│ 553142.97│ 511763.87│
│非流动资产 │ 1368133.95│ 1365290.56│ 1378498.52│ 1424403.02│
│固定资产 │ 1052429.17│ 1076450.56│ 1053753.97│ 1055444.14│
│货币资金 │ 108038.48│ 112389.95│ 194571.40│ 89265.77│
│存货 │ 92876.89│ 86862.62│ 77635.99│ 88906.24│
│应收账款 │ 166579.58│ 152165.08│ 155418.67│ 232198.01│
│其他应收款 │ --│ 42482.94│ --│ 45131.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77482.44│ 78261.53│ 79198.06│ 80164.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 391655.56│ 407542.56│ 530987.99│ 509031.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1024.55│
│应付账款 │ 144720.47│ 140319.31│ 120873.27│ 162874.24│
│流动负债 │ 764716.27│ 882840.05│ 1053387.59│ 1098338.41│
│长期借款 │ 573353.00│ 557353.00│ 460253.00│ 418753.00│
│总负债 │ 1534851.28│ 1558887.59│ 1636292.86│ 1643833.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488857.22│ 488857.22│ 488857.22│ 488857.22│
│未分配利润 │ -373083.95│ -388904.04│ -375665.16│ -372430.15│
│归属于母公司所│ 306768.40│ 290948.31│ 304187.19│ 307422.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298311.93│ 282511.75│ 295348.64│ 292333.68│
│商誉 │ 192.12│ 192.12│ 192.12│ 192.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业收入 │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业总成本 │ 766414.66│ 431780.05│ 229623.88│ 815721.24│
│营业成本 │ 711542.21│ 394304.72│ 210219.34│ 739142.06│
│财务费用 │ 37561.36│ 25082.97│ 12527.04│ 48832.52│
│管理费用 │ 8964.12│ 6303.53│ 3397.74│ 13494.46│
│营业利润 │ -86636.36│ -24897.51│ -8870.74│ 10283.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 794.07│ 774.45│ --│ -622.62│
│营业外收支净额│ 747.42│ 398.62│ 126.92│ -1165.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -85888.94│ -24498.90│ -8743.82│ 9117.88│
│所得税费用 │ 2054.60│ 2242.52│ 1300.44│ 5204.70│
│归属母公司净利│ -88783.11│ -27304.79│ -10239.64│ 3464.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -87943.54│ -26741.41│ -10044.25│ 3913.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业收入 │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业总成本 │ 560694.97│ 349554.35│ 179507.38│ 897381.82│
│营业成本 │ 507258.61│ 313872.28│ 160642.25│ 809308.57│
│财务费用 │ 36300.28│ 23552.70│ 12441.60│ 55947.77│
│管理费用 │ 9489.13│ 6948.69│ 3515.83│ 14098.38│
│营业利润 │ 4624.04│ -14108.65│ -1837.45│ 5975.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3347.43│ 714.61│ --│ -1952.07│
│营业外收支净额│ 460.89│ 172.90│ -208.22│ 1524.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5084.92│ -13935.75│ -2045.67│ 7500.24│
│所得税费用 │ 5141.49│ 2313.18│ 1366.36│ 5341.09│
│归属母公司净利│ -653.80│ -16473.89│ -3235.01│ 2547.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -56.57│ -16248.93│ -3412.04│ 2159.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702237.73│ 414551.83│ 221842.20│1047504.02│
│经营现金流出小计│ 695728.35│ 422559.17│ 221742.14│ 809861.66│
│经营现金流量净额│ 6509.38│ -8007.34│ 100.05│ 237642.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3615.91│ 842.42│ 10.77│ 6750.63│
│投资现金流出小计│ 41216.43│ 19284.32│ 12655.25│ 58850.13│
│投资现金流量净额│ -37600.52│ -18441.90│ -12644.49│ -52099.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 690977.94│ 397402.94│ 118454.10│1038148.59│
│筹资现金流出小计│ 752415.89│ 484817.89│ 162910.78│1157704.40│
│筹资现金流量净额│ -61437.95│ -87414.95│ -44456.68│-119555.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92529.09│ -113864.19│ -57001.11│ 65987.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 650528.71│ 412225.29│ 254802.00│1039956.20│
│经营现金流出小计│ 463282.32│ 268776.46│ 151583.86│ 910387.45│
│经营现金流量净额│ 187246.39│ 143448.83│ 103218.14│ 129568.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4704.18│ 4648.11│ 21.77│ 16642.89│
│投资现金流出小计│ 29753.41│ 18745.38│ 11150.87│ 90283.43│
│投资现金流量净额│ -25049.23│ -14097.27│ -11129.10│ -73640.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 659822.67│ 417822.67│ 234725.87│ 766880.00│
│筹资现金流出小计│ 792309.58│ 517109.28│ 218811.11│ 782620.90│
│筹资现金流量净额│ -132486.90│ -99286.61│ 15914.76│ -15740.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29710.26│ 30064.96│ 108003.80│ 40187.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44560.88│ 135605.69│ 89265.77│ 51.91│
│短期借款 │ 425653.27│ 366662.19│ 509031.99│ -27.97│
│应收账款 │ 197934.29│ 176556.45│ 232198.01│ -23.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 45131.73│ --│
│应付账款 │ 193321.03│ 126866.12│ 162874.24│ -22.11│
│在建工程 │ --│ --│ 128221.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 32397.64│ -12212.74│ 365.28│
│流动负债合计 │ 926118.30│ 821847.58│1098338.41│ -25.17│
│长期借款 │ 503399.72│ 521996.00│ 418753.00│ 24.65│
│负债合计 │1559171.29│1510859.60│1643833.22│ -8.09│
│营业利润 │ -86636.36│ 10283.28│ 5975.45│ 72.09│
│利润总额 │ -85888.94│ 9117.88│ 7500.24│ 21.57│
│归属于母公司所有│ -88783.11│ 3464.25│ 2547.76│ 35.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-457749.01│-368965.90│-372430.15│ 0.93│
│营业外收支净额 │ 747.42│ -1165.41│ 1524.79│ -176.43│
│购买商品、接受劳│ 579259.80│ 617662.03│ 710981.32│ -13.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 702237.73│1047504.02│1039956.20│ 0.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 695728.35│ 809861.66│ 910387.45│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6509.38│ 237642.36│ 129568.75│ 83.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3615.91│ 6750.63│ 16642.89│ -59.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41216.43│ 58850.13│ 90283.43│ -34.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37600.52│ -52099.50│ -73640.55│ 29.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40316.43│ 55255.33│ 78594.43│ -29.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 690977.94│1038148.59│ 766880.00│ 35.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 752415.89│1157704.40│ 782620.90│ 47.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -61437.95│-119555.81│ -15740.90│ -659.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38005.21│ 43666.60│ 50312.27│ -13.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92529.09│ 65987.05│ 40187.31│ 64.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32769.33│ 49621.98│ -166.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32769.33│ 49621.98│ -166.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 258771.17│ 31.3446│ 4118.05│ 118.8728│
│第三季度│ 233617.53│ 28.2978│ 15820.09│ 456.6676│
│第二季度│ 156206.28│ 18.9211│ -13238.88│ -382.1576│
│第一季度│ 176973.11│ 21.4365│ -3235.01│ -93.3828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302366.34│ 33.6218│ 11634.71│ 456.6638│
│第三季度│ 259020.72│ 28.8020│ 8757.40│ 343.7292│
│第二季度│ 127936.09│ 14.2259│ -20325.08│ -797.7617│
│第一季度│ 209993.16│ 23.3503│ 2480.72│ 97.3687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.5084│ -0.1580│ -0.0579│ -0.0027│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.2080│ 1.5532│ 1.6490│ 1.7065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ -0.0450│ 0.0006│ 1.3342│
│每股现金流量(元) │ -0.5195│ -0.6393│ -0.3200│ 0.3705│
│每股资本公积金(元) │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -2.5700│ -2.2248│ -2.1290│ -2.0715│
│净资产收益率(%) │ -41.2626│ -9.8700│ -3.4863│ 1.1397│
│加权净资产收益率(%) │ -34.2100│ -9.4100│ -3.4300│ 1.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -42.1212│ -10.1910│ -3.5420│ -0.1556│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7100│ --│ -0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1766841.46│1711874.06│1731055.43│1807020.21│
│归属母公司股东权益 │ 215166.18│ 276644.49│ 293709.64│ 303949.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业成本(万元) │ 711542.21│ 394304.72│ 210219.34│ 739142.06│
│投资收益(万元) │ 794.07│ 774.45│ --│ -622.62│
│净利润(万元) │ -87943.54│ -26741.41│ -10044.25│ 3913.18│
│营业利润(万元) │ -86636.36│ -24897.51│ -8870.74│ 10283.28│
│利润总额(万元) │ -85888.94│ -24498.90│ -8743.82│ 9117.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -88783.11│ -27304.79│ -10239.64│ 3464.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 6509.38│ -8007.34│ 100.05│ 237642.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0920│ -0.0180│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0146│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0920│ -0.0180│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.7223│ 1.6335│ 1.7078│ 1.7260│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0513│ 0.8054│ 0.5795│ 0.7275│
│每股现金流量(元) │ 0.1668│ 0.1688│ 0.6064│ 0.2256│
│每股资本公积金(元) │ 2.7447│ 2.7447│ 2.7447│ 2.7447│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│
│每股未分配利润(元) │ -2.0947│ -2.1835│ -2.1091│ -2.0910│
│净资产收益率(%) │ -0.2131│ -5.6621│ -1.0635│ 0.8288│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2100│ -5.5100│ -1.0600│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7766│ -6.0954│ -1.1814│ -2.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9300│ --│ -3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1833163.20│1841399.34│1931641.50│1936166.90│
│归属母公司股东权益 │ 306768.40│ 290948.31│ 304187.19│ 307422.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业成本(万元) │ 507258.61│ 313872.28│ 160642.25│ 809308.57│
│投资收益(万元) │ -3347.43│ 714.61│ --│ -1952.07│
│净利润(万元) │ -56.57│ -16248.93│ -3412.04│ 2159.15│
│营业利润(万元) │ 4624.04│ -14108.65│ -1837.45│ 5975.45│
│利润总额(万元) │ 5084.92│ -13935.75│ -2045.67│ 7500.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -653.80│ -16473.89│ -3235.01│ 2547.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 187246.39│ 143448.83│ 103218.14│ 129568.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4980│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5084│ -0.0027│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.2080│ 1.7065│ 1.7260│ 1.7042│
│每股资本公积金(元) │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7447│ 2.7447│
│每股未分配利润(元) │ -2.5700│ -2.0715│ -2.0910│ -2.1128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ 1.3342│ 0.7275│ 0.9813│
│每股现金流量(元) │ -0.5195│ 0.3705│ 0.2256│ -0.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.9512│ 10.1660│ 9.8075│ 10.1399│
│应收账款周转率 │ 3.6112│ 4.0394│ 4.7042│ 5.3922│
│总资产周转率 │ 0.3784│ 0.4411│ 0.4860│ 0.5254│
│营业收入增长率(%) │ 19.3001│ -8.2005│ -6.2187│ 30.6806│
│营业利润增长率(%) │-1973.6092│ 72.0923│ 3646.4126│ 100.1391│
│利润总额增长率(%) │-1789.0901│ 21.5678│ 74.1319│ 103.7659│
│归属母公司净利润增长率│-13479.5316│ 35.9721│ -56.6528│ 105.0794│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6179│ -6.6702│ 9.7244│ -6.4141│
│净资产增长率(%) │ -29.8604│ -1.1297│ 1.2819│ 1.6499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.0058│ -6.6087│ -4.5539│ 0.4740│
│总资产收益率(%) │ -4.8857│ -1.5052│ -0.5485│ 0.2091│
│净资产收益率(%) │ -41.2626│ -9.8700│ -3.4863│ 1.1397│
│营业利润率(%) │ -12.8124│ -6.1530│ -4.0218│ 1.2456│
│销售毛利率(%) │ -5.2282│ 2.5542│ 4.6902│ 10.4687│
│销售净利率(%) │ -13.0058│ -6.6087│ -4.5539│ 0.4740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.9512│ 6.2591│ 4.3523│ 10.1660│
│固定资产周转率 │ 0.6614│ 0.3920│ 0.2111│ 0.7877│
│流动资产周转率 │ 1.4998│ 0.9172│ 0.5005│ 1.6923│
│总资产周转率 │ 0.3784│ 0.2300│ 0.1247│ 0.4411│
│股东权益周转率 │ 2.6728│ 1.4677│ 0.7587│ 2.8057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4727│ 0.5229│ 0.5588│ 0.5645│
│速动比率(%) │ 0.4052│ 0.3285│ 0.4264│ 0.4522│
│产权比率 │ 7.5079│ 5.2161│ 4.9196│ 4.9708│
│应收账款周转率 │ 3.6112│ 2.2509│ 1.2513│ 4.0394│
│利息保障倍数 │ -1.3025│ 0.0088│ 0.3020│ 1.1890│
│资产负债率 │ 0.8825│ 0.8429│ 0.8347│ 0.8361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3001│ 21.4481│ 24.6315│ -8.2005│
│营业利润增长率(%) │-1973.6092│ -76.4698│ -382.7754│ 72.0923│
│总资产增长率(%) │ -3.6179│ -7.0341│ -10.3842│ -6.6702│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.3849│ -4.8279│ -3.1259│ 1.3091│
│净利润增长率(%) │-155362.0734│ -64.5733│ -194.3771│ 81.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.1780│ 16.1603│ 16.9671│ 16.8205│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.8080│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.7787│ 24.4422│ 24.1208│ 25.6731│
│无形资产比率(%) │ 4.3246│ 4.5271│ 4.5332│ 4.3905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1766841.46│ 1711874.06│ 1731055.43│ 1807020.21│
│流动资产 │ 437799.63│ 418419.45│ 417545.26│ 463918.13│
│非流动资产 │ 1329041.83│ 1293454.61│ 1313510.17│ 1343102.07│
│固定资产 │ 1004007.32│ 1023837.36│ 1049084.87│ 1040588.51│
│货币资金 │ 44560.88│ 21089.46│ 76825.74│ 135605.69│
│存货 │ 62566.30│ 69484.62│ 40093.80│ 56508.61│
│应收账款 │ 197934.29│ 182975.14│ 175983.57│ 176556.45│
│其他应收款 │ --│ 46811.13│ --│ 40041.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76409.39│ 77498.04│ 78472.53│ 79337.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 425653.27│ 424417.56│ 320371.66│ 366662.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39.38│
│应付账款 │ 193321.03│ 140205.84│ 120997.68│ 126866.12│
│流动负债 │ 926118.30│ 800170.50│ 747226.71│ 821847.58│
│长期借款 │ 503399.72│ 495684.02│ 540312.06│ 521996.00│
│总负债 │ 1559171.29│ 1443001.75│ 1444939.08│ 1510859.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 485734.22│ 485734.22│ 485734.22│ 485734.22│
│未分配利润 │ -457749.01│ -396270.70│ -379205.55│ -368965.90│
│归属于母公司所│ 215166.18│ 276644.49│ 293709.64│ 303949.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207670.17│ 268872.30│ 286116.36│ 296160.61│
│商誉 │ 192.12│ 192.12│ 192.12│ 192.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1833163.20│ 1841399.34│ 1931641.50│ 1936166.90│
│流动资产 │ 465029.26│ 476108.77│ 553142.97│ 511763.87│
│非流动资产 │ 1368133.95│ 1365290.56│ 1378498.52│ 1424403.02│
│固定资产 │ 1052429.17│ 1076450.56│ 1053753.97│ 1055444.14│
│货币资金 │ 108038.48│ 112389.95│ 194571.40│ 89265.77│
│存货 │ 92876.89│ 86862.62│ 77635.99│ 88906.24│
│应收账款 │ 166579.58│ 152165.08│ 155418.67│ 232198.01│
│其他应收款 │ --│ 42482.94│ --│ 45131.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77482.44│ 78261.53│ 79198.06│ 80164.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 391655.56│ 407542.56│ 530987.99│ 509031.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1024.55│
│应付账款 │ 144720.47│ 140319.31│ 120873.27│ 162874.24│
│流动负债 │ 764716.27│ 882840.05│ 1053387.59│ 1098338.41│
│长期借款 │ 573353.00│ 557353.00│ 460253.00│ 418753.00│
│总负债 │ 1534851.28│ 1558887.59│ 1636292.86│ 1643833.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488857.22│ 488857.22│ 488857.22│ 488857.22│
│未分配利润 │ -373083.95│ -388904.04│ -375665.16│ -372430.15│
│归属于母公司所│ 306768.40│ 290948.31│ 304187.19│ 307422.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298311.93│ 282511.75│ 295348.64│ 292333.68│
│商誉 │ 192.12│ 192.12│ 192.12│ 192.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业收入 │ 676189.48│ 404639.92│ 220564.26│ 825568.09│
│营业总成本 │ 766414.66│ 431780.05│ 229623.88│ 815721.24│
│营业成本 │ 711542.21│ 394304.72│ 210219.34│ 739142.06│
│财务费用 │ 37561.36│ 25082.97│ 12527.04│ 48832.52│
│管理费用 │ 8964.12│ 6303.53│ 3397.74│ 13494.46│
│营业利润 │ -86636.36│ -24897.51│ -8870.74│ 10283.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 794.07│ 774.45│ --│ -622.62│
│营业外收支净额│ 747.42│ 398.62│ 126.92│ -1165.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -85888.94│ -24498.90│ -8743.82│ 9117.88│
│所得税费用 │ 2054.60│ 2242.52│ 1300.44│ 5204.70│
│归属母公司净利│ -88783.11│ -27304.79│ -10239.64│ 3464.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -87943.54│ -26741.41│ -10044.25│ 3913.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业收入 │ 566796.92│ 333179.39│ 176973.11│ 899316.31│
│营业总成本 │ 560694.97│ 349554.35│ 179507.38│ 897381.82│
│营业成本 │ 507258.61│ 313872.28│ 160642.25│ 809308.57│
│财务费用 │ 36300.28│ 23552.70│ 12441.60│ 55947.77│
│管理费用 │ 9489.13│ 6948.69│ 3515.83│ 14098.38│
│营业利润 │ 4624.04│ -14108.65│ -1837.45│ 5975.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3347.43│ 714.61│ --│ -1952.07│
│营业外收支净额│ 460.89│ 172.90│ -208.22│ 1524.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5084.92│ -13935.75│ -2045.67│ 7500.24│
│所得税费用 │ 5141.49│ 2313.18│ 1366.36│ 5341.09│
│归属母公司净利│ -653.80│ -16473.89│ -3235.01│ 2547.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -56.57│ -16248.93│ -3412.04│ 2159.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702237.73│ 414551.83│ 221842.20│1047504.02│
│经营现金流出小计│ 695728.35│ 422559.17│ 221742.14│ 809861.66│
│经营现金流量净额│ 6509.38│ -8007.34│ 100.05│ 237642.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3615.91│ 842.42│ 10.77│ 6750.63│
│投资现金流出小计│ 41216.43│ 19284.32│ 12655.25│ 58850.13│
│投资现金流量净额│ -37600.52│ -18441.90│ -12644.49│ -52099.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 690977.94│ 397402.94│ 118454.10│1038148.59│
│筹资现金流出小计│ 752415.89│ 484817.89│ 162910.78│1157704.40│
│筹资现金流量净额│ -61437.95│ -87414.95│ -44456.68│-119555.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92529.09│ -113864.19│ -57001.11│ 65987.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 650528.71│ 412225.29│ 254802.00│1039956.20│
│经营现金流出小计│ 463282.32│ 268776.46│ 151583.86│ 910387.45│
│经营现金流量净额│ 187246.39│ 143448.83│ 103218.14│ 129568.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4704.18│ 4648.11│ 21.77│ 16642.89│
│投资现金流出小计│ 29753.41│ 18745.38│ 11150.87│ 90283.43│
│投资现金流量净额│ -25049.23│ -14097.27│ -11129.10│ -73640.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 659822.67│ 417822.67│ 234725.87│ 766880.00│
│筹资现金流出小计│ 792309.58│ 517109.28│ 218811.11│ 782620.90│
│筹资现金流量净额│ -132486.90│ -99286.61│ 15914.76│ -15740.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29710.26│ 30064.96│ 108003.80│ 40187.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44560.88│ 135605.69│ 89265.77│ 51.91│
│短期借款 │ 425653.27│ 366662.19│ 509031.99│ -27.97│
│应收账款 │ 197934.29│ 176556.45│ 232198.01│ -23.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 45131.73│ --│
│应付账款 │ 193321.03│ 126866.12│ 162874.24│ -22.11│
│在建工程 │ --│ --│ 128221.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 32397.64│ -12212.74│ 365.28│
│流动负债合计 │ 926118.30│ 821847.58│1098338.41│ -25.17│
│长期借款 │ 503399.72│ 521996.00│ 418753.00│ 24.65│
│负债合计 │1559171.29│1510859.60│1643833.22│ -8.09│
│营业利润 │ -86636.36│ 10283.28│ 5975.45│ 72.09│
│利润总额 │ -85888.94│ 9117.88│ 7500.24│ 21.57│
│归属于母公司所有│ -88783.11│ 3464.25│ 2547.76│ 35.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-457749.01│-368965.90│-372430.15│ 0.93│
│营业外收支净额 │ 747.42│ -1165.41│ 1524.79│ -176.43│
│购买商品、接受劳│ 579259.80│ 617662.03│ 710981.32│ -13.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 702237.73│1047504.02│1039956.20│ 0.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 695728.35│ 809861.66│ 910387.45│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6509.38│ 237642.36│ 129568.75│ 83.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3615.91│ 6750.63│ 16642.89│ -59.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41216.43│ 58850.13│ 90283.43│ -34.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37600.52│ -52099.50│ -73640.55│ 29.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40316.43│ 55255.33│ 78594.43│ -29.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 690977.94│1038148.59│ 766880.00│ 35.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 752415.89│1157704.40│ 782620.90│ 47.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -61437.95│-119555.81│ -15740.90│ -659.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38005.21│ 43666.60│ 50312.27│ -13.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92529.09│ 65987.05│ 40187.31│ 64.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32769.33│ 49621.98│ -166.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32769.33│ 49621.98│ -166.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 258771.17│ 31.3446│ 4118.05│ 118.8728│
│第三季度│ 233617.53│ 28.2978│ 15820.09│ 456.6676│
│第二季度│ 156206.28│ 18.9211│ -13238.88│ -382.1576│
│第一季度│ 176973.11│ 21.4365│ -3235.01│ -93.3828│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 302366.34│ 33.6218│ 11634.71│ 456.6638│
│第三季度│ 259020.72│ 28.8020│ 8757.40│ 343.7292│
│第二季度│ 127936.09│ 14.2259│ -20325.08│ -797.7617│
│第一季度│ 209993.16│ 23.3503│ 2480.72│ 97.3687│
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