一汽富维一汽富维财务分析报告
≈≈一汽富维600742≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9321│
│基本每股收益 │ 0.7431│ 0.5228│ 0.2554│ 0.8130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9321│
│每股净资产(元) │ 9.9363│ 9.6945│ 9.7067│ 9.4339│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6415│ 2.0145│ 1.7536│ 4.7108│
│每股现金流量(元) │ 2.0255│ 1.0142│ 1.5315│ 3.3464│
│每股资本公积金(元) │ 0.8613│ 0.8613│ 0.8449│ 0.8449│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2219│ 1.2219│ 1.2219│ 1.2219│
│每股未分配利润(元) │ 6.7539│ 6.5195│ 6.5486│ 6.2779│
│净资产收益率(%) │ 7.8107│ 5.5872│ 2.7890│ 9.7785│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 5.5800│ 2.8300│ 10.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4786│ 5.3927│ 2.6313│ 8.5297│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ 9.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1858014.59│1876239.83│1859168.55│1791312.94│
│归属母公司股东权益 │ 664856.29│ 648680.25│ 649493.63│ 631242.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1432537.48│1000774.91│ 499049.06│1951997.97│
│营业成本(万元) │1290297.74│ 903917.60│ 452385.97│1760094.62│
│投资收益(万元) │ 27459.36│ 19215.23│ 8569.71│ 32132.38│
│净利润(万元) │ 75996.87│ 53567.42│ 26443.51│ 96923.87│
│营业利润(万元) │ 85945.79│ 61272.42│ 29634.00│ 110207.63│
│利润总额(万元) │ 86440.48│ 61655.69│ 30135.07│ 110278.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 51929.60│ 36243.35│ 18114.37│ 61725.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 243659.15│ 134793.61│ 117333.87│ 315209.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6091│ 0.3250│ -0.0930│ 0.8091│
│基本每股收益 │ 0.5899│ 0.3221│ -0.0989│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6091│ 0.3250│ -0.0930│ 0.8091│
│每股净资产(元) │ 9.1231│ 8.8292│ 10.7543│ 10.8356│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8868│ 2.3104│ 2.2601│ 2.5093│
│每股现金流量(元) │ 1.5612│ 1.5886│ 1.9340│ 1.0747│
│每股资本公积金(元) │ 0.8445│ 0.7393│ 0.9197│ 0.9197│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1741│ 1.1904│ 1.4356│ 1.4356│
│每股未分配利润(元) │ 6.0123│ 5.8078│ 6.5210│ 6.6140│
│净资产收益率(%) │ 6.6764│ 3.7323│ -0.8647│ 9.7406│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 3.8700│ -0.8600│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4659│ 3.6480│ -0.9200│ 7.9371│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7900│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1756929.71│1646391.82│1489037.28│1612510.35│
│归属母公司股东权益 │ 610447.33│ 582682.89│ 545949.11│ 550078.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│1777058.04│
│营业成本(万元) │1225115.00│ 726150.91│ 260639.75│1629081.29│
│投资收益(万元) │ 21711.55│ 11976.51│ 62.53│ 38943.23│
│净利润(万元) │ 62800.85│ 33080.30│ -7168.39│ 70989.82│
│营业利润(万元) │ 73577.96│ 39033.05│ -7441.74│ 74640.50│
│利润总额(万元) │ 73671.63│ 39028.09│ -7425.57│ 75168.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 40756.21│ 21747.32│ -4720.83│ 53581.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 193162.17│ 152472.48│ 114732.83│ 127384.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7761│ 0.9321│ 0.8091│ 0.9745│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7431│ 0.8130│ 0.8600│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.9363│ 9.4339│ 10.8356│ 9.5523│
│每股资本公积金(元) │ 0.8613│ 0.8449│ 0.9197│ 0.8777│
│每股未分配利润(元) │ 6.7539│ 6.2779│ 6.6140│ 6.2269│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6415│ 4.7108│ 2.5093│ 0.5865│
│每股现金流量(元) │ 2.0255│ 3.3464│ 1.0747│ -0.6762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.7314│ 24.1133│ 18.9043│ 14.4101│
│应收账款周转率 │ 6.1942│ 6.4881│ 6.5337│ 10.7143│
│总资产周转率 │ 0.7851│ 1.1469│ 1.3948│ 1.4957│
│营业收入增长率(%) │ 5.4916│ 9.8444│ 30.5932│ 6.8705│
│营业利润增长率(%) │ 16.8091│ 47.6512│ 8.2935│ 13.5850│
│利润总额增长率(%) │ 17.3321│ 46.7096│ 9.6773│ 10.0408│
│归属母公司净利润增长率│ 27.4152│ 15.2010│ 8.3117│ 5.7691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7535│ 11.0885│ 72.3535│ 5.8427│
│净资产增长率(%) │ 8.9130│ 14.7550│ 13.4346│ 6.3972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3051│ 5.3526│ 5.2988│ 4.9654│
│总资产收益率(%) │ 4.2046│ 3.0413│ 1.5796│ 5.6950│
│净资产收益率(%) │ 7.8107│ 5.5872│ 2.7890│ 9.7785│
│营业利润率(%) │ 5.9995│ 6.1225│ 5.9381│ 5.6459│
│销售毛利率(%) │ 9.9292│ 9.6782│ 9.3504│ 9.8311│
│销售净利率(%) │ 5.3051│ 5.3526│ 5.2988│ 4.9654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.7314│ 16.2070│ 8.3437│ 24.1133│
│固定资产周转率 │ 4.4011│ 3.1346│ 1.5459│ 5.9840│
│流动资产周转率 │ 1.2889│ 0.8895│ 0.4446│ 1.9300│
│总资产周转率 │ 0.7851│ 0.5457│ 0.2734│ 1.1469│
│股东权益周转率 │ 1.8197│ 1.3205│ 0.6722│ 2.6484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1455│ 1.1265│ 1.1333│ 1.1262│
│速动比率(%) │ 1.0693│ 1.0066│ 1.0183│ 1.0153│
│产权比率 │ 1.2725│ 1.6675│ 1.6185│ 1.5848│
│应收账款周转率 │ 6.1942│ 3.4815│ 1.7090│ 6.4881│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5765│ 0.5654│ 0.5585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.4916│ 24.1207│ 80.5324│ 9.8444│
│营业利润增长率(%) │ 16.8091│ 56.9757│ 498.2133│ 47.6512│
│总资产增长率(%) │ 5.7535│ 13.9607│ 24.8571│ 11.0885│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2258│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0201│ 10.1798│ 19.3752│ 15.7819│
│净利润增长率(%) │ 21.0125│ 61.9315│ 468.8904│ 36.5321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7832│ 34.5734│ 34.9346│ 35.2391│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0561│ 61.9126│ 62.1974│ 60.7652│
│无形资产比率(%) │ 2.2049│ 2.1445│ 2.1936│ 2.3210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1858014.59│ 1876239.83│ 1859168.55│ 1791312.94│
│流动资产 │ 1134430.45│ 1161628.01│ 1156355.12│ 1088495.03│
│非流动资产 │ 723584.14│ 714611.82│ 702813.44│ 702817.91│
│固定资产 │ 327174.11│ 314649.13│ 321748.78│ 323877.94│
│货币资金 │ 560464.18│ 508908.99│ 537101.98│ 423635.77│
│存货 │ 75473.05│ 62542.56│ 59433.63│ 49004.31│
│应收账款 │ 257050.51│ 369413.18│ 378537.02│ 205493.04│
│其他应收款 │ --│ 20396.97│ --│ 14553.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40968.25│ 40236.61│ 40783.52│ 41576.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ 174.57│ 146.18│ 46.27│ 113.62│
│应付账款 │ 546718.95│ 591423.80│ 619514.14│ 612122.99│
│流动负债 │ 990357.57│ 1031206.17│ 1020313.62│ 966520.12│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 1040404.93│ 1081679.85│ 1051228.38│ 1000368.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57631.33│ 57631.33│ 56531.33│ 56531.33│
│未分配利润 │ 451920.84│ 436234.59│ 438179.24│ 420064.87│
│归属于母公司所│ 664856.29│ 648680.25│ 649493.63│ 631242.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 817609.66│ 794559.98│ 807940.17│ 790944.88│
│商誉 │ 409.51│ 409.51│ 409.51│ 409.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1756929.71│ 1646391.82│ 1489037.28│ 1612510.35│
│流动资产 │ 1059051.13│ 976395.94│ 822740.16│ 934329.61│
│非流动资产 │ 697878.58│ 669995.88│ 666297.12│ 678180.74│
│固定资产 │ 308756.47│ 313767.34│ 318966.85│ 328525.29│
│货币资金 │ 276567.20│ 276269.79│ 270919.48│ 172736.98│
│存货 │ 63953.15│ 64024.51│ 94326.31│ 96980.90│
│应收账款 │ 461528.57│ 411461.34│ 220791.57│ 396221.13│
│其他应收款 │ --│ 34191.32│ --│ 34494.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41853.85│ 42115.47│ 43236.06│ 43164.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2114.65│ 2081.79│ 3429.89│ 3171.67│
│应付账款 │ 647125.09│ 592069.69│ 472205.16│ 604506.54│
│流动负债 │ 957628.05│ 886143.22│ 761950.88│ 879367.89│
│长期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 1000024.66│ 925243.23│ 812229.66│ 929376.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56509.99│ 48790.56│ 46690.56│ 46690.56│
│未分配利润 │ 402294.77│ 383285.88│ 331043.94│ 335764.77│
│归属于母公司所│ 610447.33│ 582682.89│ 545949.11│ 550078.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 756905.06│ 721148.59│ 676807.62│ 683133.39│
│商誉 │ 409.51│ 409.51│ 409.51│ 409.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1432537.48│ 1000774.91│ 499049.06│ 1951997.97│
│营业收入 │ 1432537.48│ 1000774.91│ 499049.06│ 1951997.97│
│营业总成本 │ 1378389.99│ 962441.10│ 480900.96│ 1885326.32│
│营业成本 │ 1290297.74│ 903917.60│ 452385.97│ 1760094.62│
│财务费用 │ -6189.97│ -3923.52│ -1952.86│ -3337.44│
│管理费用 │ 56107.83│ 35813.79│ 16502.90│ 84363.90│
│营业利润 │ 85945.79│ 61272.42│ 29634.00│ 110207.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27459.36│ 19215.23│ 8569.71│ 32132.38│
│营业外收支净额│ 494.69│ 383.27│ 501.07│ 71.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86440.48│ 61655.69│ 30135.07│ 110278.85│
│所得税费用 │ 10443.61│ 8088.27│ 3691.57│ 13354.97│
│归属母公司净利│ 51929.60│ 36243.35│ 18114.37│ 61725.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75996.87│ 53567.42│ 26443.51│ 96923.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│ 1777058.04│
│营业收入 │ 1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│ 1777058.04│
│营业总成本 │ 1309224.07│ 780556.48│ 284463.27│ 1742445.47│
│营业成本 │ 1225115.00│ 726150.91│ 260639.75│ 1629081.29│
│财务费用 │ -2256.26│ -1129.82│ -435.21│ -282.77│
│管理费用 │ 52399.40│ 33450.24│ 14974.55│ 55222.61│
│营业利润 │ 73577.96│ 39033.05│ -7441.74│ 74640.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21711.55│ 11976.51│ 62.53│ 38943.23│
│营业外收支净额│ 93.66│ -4.96│ 16.17│ 527.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73671.63│ 39028.09│ -7425.57│ 75168.11│
│所得税费用 │ 10870.78│ 5947.79│ -257.18│ 4178.29│
│归属母公司净利│ 40756.21│ 21747.32│ -4720.83│ 53581.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62800.85│ 33080.30│ -7168.39│ 70989.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1401049.04│ 908409.86│ 514578.58│1602315.63│
│经营现金流出小计│ 1157389.90│ 773616.25│ 397244.70│1287106.61│
│经营现金流量净额│ 243659.15│ 134793.61│ 117333.87│ 315209.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12816.85│ 8692.41│ 2008.20│ 32930.08│
│投资现金流出小计│ 61168.95│ 34245.35│ 16789.31│ 89738.80│
│投资现金流量净额│ -48352.10│ -25552.94│ -14781.11│ -56808.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 897.00│ 897.00│ --│ 12636.22│
│筹资现金流出小计│ 60683.56│ 42292.95│ 100.50│ 47083.83│
│筹资现金流量净额│ -59786.56│ -41395.95│ -100.50│ -34447.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.84│ 17.75│ 21.53│ -36.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135532.33│ 67862.48│ 102473.79│ 223916.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068680.45│ 696280.71│ 391072.65│ 814491.96│
│经营现金流出小计│ 875518.28│ 543808.23│ 276339.81│ 687107.61│
│经营现金流量净额│ 193162.17│ 152472.48│ 114732.83│ 127384.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10320.28│ 7303.88│ 885.36│ 33042.18│
│投资现金流出小计│ 70402.64│ 31282.19│ 17211.48│ 72960.53│
│投资现金流量净额│ -60082.36│ -23978.31│ -16326.12│ -39918.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8636.22│ --│ --│ 12000.00│
│筹资现金流出小计│ 37247.82│ 23640.05│ 225.10│ 44890.85│
│筹资现金流量净额│ -28611.60│ -23640.05│ -225.10│ -32890.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.86│ -13.44│ 0.89│ -19.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104465.34│ 104840.68│ 98182.50│ 54555.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560464.18│ 423635.77│ 172736.98│ 145.25│
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 257050.51│ 205493.04│ 396221.13│ -48.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 34494.75│ --│
│应付账款 │ 546718.95│ 612122.99│ 604506.54│ 1.26│
│在建工程 │ --│ --│ 40613.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 12713.35│ -7659.70│ 265.98│
│流动负债合计 │ 990357.57│ 966520.12│ 879367.89│ 9.91│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 12000.00│ -75.00│
│负债合计 │1040404.93│1000368.06│ 929376.97│ 7.64│
│营业利润 │ 85945.79│ 110207.63│ 74640.50│ 47.65│
│利润总额 │ 86440.48│ 110278.85│ 75168.11│ 46.71│
│归属于母公司所有│ 51929.60│ 61725.97│ 53581.09│ 15.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451920.84│ 420064.87│ 335764.77│ 25.11│
│营业外收支净额 │ 494.69│ 71.22│ 527.61│ -86.50│
│购买商品、接受劳│ 915405.32│1007866.21│ 495423.52│ 103.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1401049.04│1602315.63│ 814491.96│ 96.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157389.90│1287106.61│ 687107.61│ 87.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243659.15│ 315209.01│ 127384.36│ 147.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12816.85│ 32930.08│ 33042.18│ -0.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61168.95│ 89738.80│ 72960.53│ 23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48352.10│ -56808.73│ -39918.34│ -42.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49120.68│ 67006.91│ 72760.53│ -7.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 897.00│ 12636.22│ 12000.00│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60683.56│ 47083.83│ 44890.85│ 4.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59786.56│ -34447.61│ -32890.85│ -4.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56412.44│ 36640.05│ 39514.79│ -7.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135532.33│ 223916.58│ 54555.60│ 310.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 146401.60│ 112849.19│ 29.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 146401.60│ 112849.19│ 29.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 594033.84│ 30.4321│ 20969.77│ 33.9724│
│第三季度│ 551672.63│ 28.2619│ 19008.89│ 30.7956│
│第二季度│ 529859.65│ 27.1445│ 26468.15│ 42.8801│
│第一季度│ 276431.85│ 14.1615│ -4720.83│ -7.6480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 814936.43│ 45.8587│ 17945.70│ 33.4926│
│第三季度│ 320288.22│ 18.0235│ 11067.88│ 20.6563│
│第二季度│ 346042.95│ 19.4728│ 13894.50│ 25.9317│
│第一季度│ 295790.44│ 16.6450│ 10673.02│ 19.9194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9321│
│基本每股收益 │ 0.7431│ 0.5228│ 0.2554│ 0.8130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9321│
│每股净资产(元) │ 9.9363│ 9.6945│ 9.7067│ 9.4339│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6415│ 2.0145│ 1.7536│ 4.7108│
│每股现金流量(元) │ 2.0255│ 1.0142│ 1.5315│ 3.3464│
│每股资本公积金(元) │ 0.8613│ 0.8613│ 0.8449│ 0.8449│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2219│ 1.2219│ 1.2219│ 1.2219│
│每股未分配利润(元) │ 6.7539│ 6.5195│ 6.5486│ 6.2779│
│净资产收益率(%) │ 7.8107│ 5.5872│ 2.7890│ 9.7785│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 5.5800│ 2.8300│ 10.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4786│ 5.3927│ 2.6313│ 8.5297│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ 9.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1858014.59│1876239.83│1859168.55│1791312.94│
│归属母公司股东权益 │ 664856.29│ 648680.25│ 649493.63│ 631242.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1432537.48│1000774.91│ 499049.06│1951997.97│
│营业成本(万元) │1290297.74│ 903917.60│ 452385.97│1760094.62│
│投资收益(万元) │ 27459.36│ 19215.23│ 8569.71│ 32132.38│
│净利润(万元) │ 75996.87│ 53567.42│ 26443.51│ 96923.87│
│营业利润(万元) │ 85945.79│ 61272.42│ 29634.00│ 110207.63│
│利润总额(万元) │ 86440.48│ 61655.69│ 30135.07│ 110278.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 51929.60│ 36243.35│ 18114.37│ 61725.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 243659.15│ 134793.61│ 117333.87│ 315209.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6091│ 0.3250│ -0.0930│ 0.8091│
│基本每股收益 │ 0.5899│ 0.3221│ -0.0989│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6091│ 0.3250│ -0.0930│ 0.8091│
│每股净资产(元) │ 9.1231│ 8.8292│ 10.7543│ 10.8356│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8868│ 2.3104│ 2.2601│ 2.5093│
│每股现金流量(元) │ 1.5612│ 1.5886│ 1.9340│ 1.0747│
│每股资本公积金(元) │ 0.8445│ 0.7393│ 0.9197│ 0.9197│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1741│ 1.1904│ 1.4356│ 1.4356│
│每股未分配利润(元) │ 6.0123│ 5.8078│ 6.5210│ 6.6140│
│净资产收益率(%) │ 6.6764│ 3.7323│ -0.8647│ 9.7406│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 3.8700│ -0.8600│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4659│ 3.6480│ -0.9200│ 7.9371│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7900│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1756929.71│1646391.82│1489037.28│1612510.35│
│归属母公司股东权益 │ 610447.33│ 582682.89│ 545949.11│ 550078.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│1777058.04│
│营业成本(万元) │1225115.00│ 726150.91│ 260639.75│1629081.29│
│投资收益(万元) │ 21711.55│ 11976.51│ 62.53│ 38943.23│
│净利润(万元) │ 62800.85│ 33080.30│ -7168.39│ 70989.82│
│营业利润(万元) │ 73577.96│ 39033.05│ -7441.74│ 74640.50│
│利润总额(万元) │ 73671.63│ 39028.09│ -7425.57│ 75168.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 40756.21│ 21747.32│ -4720.83│ 53581.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 193162.17│ 152472.48│ 114732.83│ 127384.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7761│ 0.9321│ 0.8091│ 0.9745│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7431│ 0.8130│ 0.8600│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.9363│ 9.4339│ 10.8356│ 9.5523│
│每股资本公积金(元) │ 0.8613│ 0.8449│ 0.9197│ 0.8777│
│每股未分配利润(元) │ 6.7539│ 6.2779│ 6.6140│ 6.2269│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6415│ 4.7108│ 2.5093│ 0.5865│
│每股现金流量(元) │ 2.0255│ 3.3464│ 1.0747│ -0.6762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.7314│ 24.1133│ 18.9043│ 14.4101│
│应收账款周转率 │ 6.1942│ 6.4881│ 6.5337│ 10.7143│
│总资产周转率 │ 0.7851│ 1.1469│ 1.3948│ 1.4957│
│营业收入增长率(%) │ 5.4916│ 9.8444│ 30.5932│ 6.8705│
│营业利润增长率(%) │ 16.8091│ 47.6512│ 8.2935│ 13.5850│
│利润总额增长率(%) │ 17.3321│ 46.7096│ 9.6773│ 10.0408│
│归属母公司净利润增长率│ 27.4152│ 15.2010│ 8.3117│ 5.7691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7535│ 11.0885│ 72.3535│ 5.8427│
│净资产增长率(%) │ 8.9130│ 14.7550│ 13.4346│ 6.3972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3051│ 5.3526│ 5.2988│ 4.9654│
│总资产收益率(%) │ 4.2046│ 3.0413│ 1.5796│ 5.6950│
│净资产收益率(%) │ 7.8107│ 5.5872│ 2.7890│ 9.7785│
│营业利润率(%) │ 5.9995│ 6.1225│ 5.9381│ 5.6459│
│销售毛利率(%) │ 9.9292│ 9.6782│ 9.3504│ 9.8311│
│销售净利率(%) │ 5.3051│ 5.3526│ 5.2988│ 4.9654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.7314│ 16.2070│ 8.3437│ 24.1133│
│固定资产周转率 │ 4.4011│ 3.1346│ 1.5459│ 5.9840│
│流动资产周转率 │ 1.2889│ 0.8895│ 0.4446│ 1.9300│
│总资产周转率 │ 0.7851│ 0.5457│ 0.2734│ 1.1469│
│股东权益周转率 │ 1.8197│ 1.3205│ 0.6722│ 2.6484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1455│ 1.1265│ 1.1333│ 1.1262│
│速动比率(%) │ 1.0693│ 1.0066│ 1.0183│ 1.0153│
│产权比率 │ 1.2725│ 1.6675│ 1.6185│ 1.5848│
│应收账款周转率 │ 6.1942│ 3.4815│ 1.7090│ 6.4881│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5765│ 0.5654│ 0.5585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.4916│ 24.1207│ 80.5324│ 9.8444│
│营业利润增长率(%) │ 16.8091│ 56.9757│ 498.2133│ 47.6512│
│总资产增长率(%) │ 5.7535│ 13.9607│ 24.8571│ 11.0885│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2258│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0201│ 10.1798│ 19.3752│ 15.7819│
│净利润增长率(%) │ 21.0125│ 61.9315│ 468.8904│ 36.5321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7832│ 34.5734│ 34.9346│ 35.2391│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0561│ 61.9126│ 62.1974│ 60.7652│
│无形资产比率(%) │ 2.2049│ 2.1445│ 2.1936│ 2.3210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1858014.59│ 1876239.83│ 1859168.55│ 1791312.94│
│流动资产 │ 1134430.45│ 1161628.01│ 1156355.12│ 1088495.03│
│非流动资产 │ 723584.14│ 714611.82│ 702813.44│ 702817.91│
│固定资产 │ 327174.11│ 314649.13│ 321748.78│ 323877.94│
│货币资金 │ 560464.18│ 508908.99│ 537101.98│ 423635.77│
│存货 │ 75473.05│ 62542.56│ 59433.63│ 49004.31│
│应收账款 │ 257050.51│ 369413.18│ 378537.02│ 205493.04│
│其他应收款 │ --│ 20396.97│ --│ 14553.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40968.25│ 40236.61│ 40783.52│ 41576.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ 174.57│ 146.18│ 46.27│ 113.62│
│应付账款 │ 546718.95│ 591423.80│ 619514.14│ 612122.99│
│流动负债 │ 990357.57│ 1031206.17│ 1020313.62│ 966520.12│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 1040404.93│ 1081679.85│ 1051228.38│ 1000368.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57631.33│ 57631.33│ 56531.33│ 56531.33│
│未分配利润 │ 451920.84│ 436234.59│ 438179.24│ 420064.87│
│归属于母公司所│ 664856.29│ 648680.25│ 649493.63│ 631242.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 817609.66│ 794559.98│ 807940.17│ 790944.88│
│商誉 │ 409.51│ 409.51│ 409.51│ 409.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1756929.71│ 1646391.82│ 1489037.28│ 1612510.35│
│流动资产 │ 1059051.13│ 976395.94│ 822740.16│ 934329.61│
│非流动资产 │ 697878.58│ 669995.88│ 666297.12│ 678180.74│
│固定资产 │ 308756.47│ 313767.34│ 318966.85│ 328525.29│
│货币资金 │ 276567.20│ 276269.79│ 270919.48│ 172736.98│
│存货 │ 63953.15│ 64024.51│ 94326.31│ 96980.90│
│应收账款 │ 461528.57│ 411461.34│ 220791.57│ 396221.13│
│其他应收款 │ --│ 34191.32│ --│ 34494.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41853.85│ 42115.47│ 43236.06│ 43164.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2114.65│ 2081.79│ 3429.89│ 3171.67│
│应付账款 │ 647125.09│ 592069.69│ 472205.16│ 604506.54│
│流动负债 │ 957628.05│ 886143.22│ 761950.88│ 879367.89│
│长期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 1000024.66│ 925243.23│ 812229.66│ 929376.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56509.99│ 48790.56│ 46690.56│ 46690.56│
│未分配利润 │ 402294.77│ 383285.88│ 331043.94│ 335764.77│
│归属于母公司所│ 610447.33│ 582682.89│ 545949.11│ 550078.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 756905.06│ 721148.59│ 676807.62│ 683133.39│
│商誉 │ 409.51│ 409.51│ 409.51│ 409.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1432537.48│ 1000774.91│ 499049.06│ 1951997.97│
│营业收入 │ 1432537.48│ 1000774.91│ 499049.06│ 1951997.97│
│营业总成本 │ 1378389.99│ 962441.10│ 480900.96│ 1885326.32│
│营业成本 │ 1290297.74│ 903917.60│ 452385.97│ 1760094.62│
│财务费用 │ -6189.97│ -3923.52│ -1952.86│ -3337.44│
│管理费用 │ 56107.83│ 35813.79│ 16502.90│ 84363.90│
│营业利润 │ 85945.79│ 61272.42│ 29634.00│ 110207.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27459.36│ 19215.23│ 8569.71│ 32132.38│
│营业外收支净额│ 494.69│ 383.27│ 501.07│ 71.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86440.48│ 61655.69│ 30135.07│ 110278.85│
│所得税费用 │ 10443.61│ 8088.27│ 3691.57│ 13354.97│
│归属母公司净利│ 51929.60│ 36243.35│ 18114.37│ 61725.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75996.87│ 53567.42│ 26443.51│ 96923.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│ 1777058.04│
│营业收入 │ 1357964.13│ 806291.50│ 276431.85│ 1777058.04│
│营业总成本 │ 1309224.07│ 780556.48│ 284463.27│ 1742445.47│
│营业成本 │ 1225115.00│ 726150.91│ 260639.75│ 1629081.29│
│财务费用 │ -2256.26│ -1129.82│ -435.21│ -282.77│
│管理费用 │ 52399.40│ 33450.24│ 14974.55│ 55222.61│
│营业利润 │ 73577.96│ 39033.05│ -7441.74│ 74640.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21711.55│ 11976.51│ 62.53│ 38943.23│
│营业外收支净额│ 93.66│ -4.96│ 16.17│ 527.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73671.63│ 39028.09│ -7425.57│ 75168.11│
│所得税费用 │ 10870.78│ 5947.79│ -257.18│ 4178.29│
│归属母公司净利│ 40756.21│ 21747.32│ -4720.83│ 53581.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62800.85│ 33080.30│ -7168.39│ 70989.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1401049.04│ 908409.86│ 514578.58│1602315.63│
│经营现金流出小计│ 1157389.90│ 773616.25│ 397244.70│1287106.61│
│经营现金流量净额│ 243659.15│ 134793.61│ 117333.87│ 315209.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12816.85│ 8692.41│ 2008.20│ 32930.08│
│投资现金流出小计│ 61168.95│ 34245.35│ 16789.31│ 89738.80│
│投资现金流量净额│ -48352.10│ -25552.94│ -14781.11│ -56808.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 897.00│ 897.00│ --│ 12636.22│
│筹资现金流出小计│ 60683.56│ 42292.95│ 100.50│ 47083.83│
│筹资现金流量净额│ -59786.56│ -41395.95│ -100.50│ -34447.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.84│ 17.75│ 21.53│ -36.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135532.33│ 67862.48│ 102473.79│ 223916.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068680.45│ 696280.71│ 391072.65│ 814491.96│
│经营现金流出小计│ 875518.28│ 543808.23│ 276339.81│ 687107.61│
│经营现金流量净额│ 193162.17│ 152472.48│ 114732.83│ 127384.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10320.28│ 7303.88│ 885.36│ 33042.18│
│投资现金流出小计│ 70402.64│ 31282.19│ 17211.48│ 72960.53│
│投资现金流量净额│ -60082.36│ -23978.31│ -16326.12│ -39918.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8636.22│ --│ --│ 12000.00│
│筹资现金流出小计│ 37247.82│ 23640.05│ 225.10│ 44890.85│
│筹资现金流量净额│ -28611.60│ -23640.05│ -225.10│ -32890.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.86│ -13.44│ 0.89│ -19.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104465.34│ 104840.68│ 98182.50│ 54555.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560464.18│ 423635.77│ 172736.98│ 145.25│
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 257050.51│ 205493.04│ 396221.13│ -48.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 34494.75│ --│
│应付账款 │ 546718.95│ 612122.99│ 604506.54│ 1.26│
│在建工程 │ --│ --│ 40613.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 12713.35│ -7659.70│ 265.98│
│流动负债合计 │ 990357.57│ 966520.12│ 879367.89│ 9.91│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 12000.00│ -75.00│
│负债合计 │1040404.93│1000368.06│ 929376.97│ 7.64│
│营业利润 │ 85945.79│ 110207.63│ 74640.50│ 47.65│
│利润总额 │ 86440.48│ 110278.85│ 75168.11│ 46.71│
│归属于母公司所有│ 51929.60│ 61725.97│ 53581.09│ 15.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451920.84│ 420064.87│ 335764.77│ 25.11│
│营业外收支净额 │ 494.69│ 71.22│ 527.61│ -86.50│
│购买商品、接受劳│ 915405.32│1007866.21│ 495423.52│ 103.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1401049.04│1602315.63│ 814491.96│ 96.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157389.90│1287106.61│ 687107.61│ 87.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243659.15│ 315209.01│ 127384.36│ 147.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12816.85│ 32930.08│ 33042.18│ -0.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61168.95│ 89738.80│ 72960.53│ 23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48352.10│ -56808.73│ -39918.34│ -42.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49120.68│ 67006.91│ 72760.53│ -7.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 897.00│ 12636.22│ 12000.00│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60683.56│ 47083.83│ 44890.85│ 4.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59786.56│ -34447.61│ -32890.85│ -4.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56412.44│ 36640.05│ 39514.79│ -7.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135532.33│ 223916.58│ 54555.60│ 310.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 146401.60│ 112849.19│ 29.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 146401.60│ 112849.19│ 29.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 594033.84│ 30.4321│ 20969.77│ 33.9724│
│第三季度│ 551672.63│ 28.2619│ 19008.89│ 30.7956│
│第二季度│ 529859.65│ 27.1445│ 26468.15│ 42.8801│
│第一季度│ 276431.85│ 14.1615│ -4720.83│ -7.6480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 814936.43│ 45.8587│ 17945.70│ 33.4926│
│第三季度│ 320288.22│ 18.0235│ 11067.88│ 20.6563│
│第二季度│ 346042.95│ 19.4728│ 13894.50│ 25.9317│
│第一季度│ 295790.44│ 16.6450│ 10673.02│ 19.9194│
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