华域汽车华域汽车财务分析报告
≈≈华域汽车600741≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4910│ 0.8660│ 0.4100│ 1.7140│
│基本每股收益 │ 1.1421│ 0.6839│ 0.3746│ 1.3370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.0837│ 16.9355│ 17.0680│ 16.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6030│ 2.2859│ 1.2489│ 2.9740│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 0.4136│ 1.1544│ 1.0754│
│每股资本公积金(元) │ 3.6558│ 4.1749│ 4.1746│ 4.1743│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1329│ 1.1329│ 1.1329│ 1.1329│
│每股未分配利润(元) │ 8.5646│ 9.7895│ 10.0071│ 9.5951│
│净资产收益率(%) │ 9.8868│ 5.1135│ 2.4011│ 10.2843│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.1100│ 2.4300│ 10.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5733│ 4.0381│ 2.1939│ 8.0221│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14947539.23│15224400.49│15513453.60│15043595.96│
│归属母公司股东权益 │4755484.15│5339293.88│5381062.46│5253885.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10033424.78│6661067.76│3487804.88│13357763.97│
│营业成本(万元) │8520912.53│5688929.26│2968291.54│11323296.42│
│投资收益(万元) │ 286298.80│ 129901.26│ 56870.98│ 357507.34│
│净利润(万元) │ 598873.10│ 342447.89│ 163864.86│ 697808.40│
│营业利润(万元) │ 685271.02│ 381410.25│ 195232.80│ 791922.20│
│利润总额(万元) │ 688144.14│ 384140.12│ 195827.31│ 793989.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 470167.44│ 273026.00│ 129206.15│ 540327.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 820661.90│ 720695.62│ 393742.41│ 937625.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9840│ 0.4140│ 0.0430│ 2.0500│
│基本每股收益 │ 0.8341│ 0.2831│ 0.0036│ 1.7652│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.9065│ 15.2612│ 15.5619│ 15.6763│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3274│ 1.0703│ 0.8771│ 3.0629│
│每股现金流量(元) │ 0.5278│ 0.7693│ 0.9268│ 0.7540│
│每股资本公积金(元) │ 4.1712│ 4.1648│ 4.1743│ 4.0645│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9623│ 0.9623│ 1.1329│ 0.9623│
│每股未分配利润(元) │ 9.0599│ 8.4902│ 9.5951│ 8.9258│
│净资产收益率(%) │ 6.1859│ 2.7157│ 0.2745│ 13.0772│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 2.6100│ 0.2700│ 13.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2437│ 1.8572│ 0.0233│ 11.2607│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 11.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14169899.05│14036537.84│13197411.03│13912743.21│
│归属母公司股东权益 │5014872.33│4811439.75│4906242.21│4942299.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9172565.55│5362191.41│2397334.14│14402362.61│
│营业成本(万元) │7880347.96│4650085.94│2081930.14│12319539.05│
│投资收益(万元) │ 200347.03│ 101993.54│ 8269.64│ 380909.79│
│净利润(万元) │ 400961.49│ 165197.60│ 12788.67│ 851629.45│
│营业利润(万元) │ 435839.85│ 178560.79│ 18605.14│ 915669.80│
│利润总额(万元) │ 439113.30│ 179689.09│ 18643.02│ 943484.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 310215.20│ 130664.71│ 13469.33│ 646316.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 733769.12│ 337440.50│ 276520.77│ 965634.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4910│ 1.7140│ 2.0500│ 2.5460│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1421│ 1.3370│ 1.7652│ 2.0020│
│每股净资产(元) │ 15.0837│ 16.6646│ 15.6763│ 14.3890│
│每股资本公积金(元) │ 3.6558│ 4.1743│ 4.0645│ 4.0848│
│每股未分配利润(元) │ 8.5646│ 9.5951│ 8.9258│ 8.0820│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6030│ 2.9740│ 3.0629│ 2.9740│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 1.0754│ 0.7540│ -0.7734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5300│ 7.5644│ 10.9367│ 12.6880│
│应收账款周转率 │ 4.0383│ 5.5804│ 6.1023│ 6.4493│
│总资产周转率 │ 0.6691│ 0.9226│ 1.0558│ 1.2228│
│营业收入增长率(%) │ 9.3852│ -7.2530│ -8.3646│ 11.8751│
│营业利润增长率(%) │ 57.2300│ -13.5144│ -16.4980│ 6.4119│
│利润总额增长率(%) │ 56.7122│ -15.8449│ -18.1166│ 9.8169│
│归属母公司净利润增长率│ 51.5617│ -16.3989│ -19.4840│ 22.4790│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4880│ 8.1282│ 4.0696│ 8.3602│
│净资产增长率(%) │ -5.1724│ 6.3045│ 8.9465│ 9.8851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9688│ 5.1410│ 4.6982│ 5.2240│
│总资产收益率(%) │ 4.1135│ 2.3406│ 1.1415│ 4.8197│
│净资产收益率(%) │ 9.8868│ 5.1135│ 2.4011│ 10.2843│
│营业利润率(%) │ 6.8299│ 5.7260│ 5.5976│ 5.9286│
│销售毛利率(%) │ 15.0747│ 14.5943│ 14.8951│ 15.2306│
│销售净利率(%) │ 5.9688│ 5.1410│ 4.6982│ 5.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5300│ 3.1184│ 1.6184│ 7.5644│
│固定资产周转率 │ 4.2633│ 2.7790│ 1.4587│ 5.7604│
│流动资产周转率 │ 1.0843│ 0.7125│ 0.3691│ 1.5056│
│总资产周转率 │ 0.6691│ 0.4401│ 0.2283│ 0.9226│
│股东权益周转率 │ 1.8445│ 1.1713│ 0.5922│ 2.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0499│ 1.1347│ 1.1201│ 1.1088│
│速动比率(%) │ 0.8334│ 0.8870│ 0.8748│ 0.8538│
│产权比率 │ 1.8754│ 1.7384│ 1.7761│ 1.7558│
│应收账款周转率 │ 4.0383│ 2.9106│ 1.4245│ 5.5804│
│利息保障倍数 │ --│ 218.4163│ --│ 201.4913│
│资产负债率 │ 0.6522│ 0.6097│ 0.6161│ 0.6132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3852│ 24.2229│ 45.4868│ -7.2530│
│营业利润增长率(%) │ 57.2300│ 113.6025│ 949.3486│ -13.5144│
│总资产增长率(%) │ 5.4880│ 8.4626│ 17.5492│ 8.1282│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.4887│ 9.4159│ 2.2734│ -0.8746│
│净利润增长率(%) │ 49.3593│ 107.2959│ 1181.3283│ -18.0620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8145│ 35.0706│ 34.6864│ 34.9244│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7414│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9728│ 61.1143│ 61.2812│ 62.4370│
│无形资产比率(%) │ 2.8176│ 2.6121│ 2.6508│ 2.7931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14947539.23│ 15224400.49│ 15513453.60│ 15043595.96│
│流动资产 │ 9113930.52│ 9304282.77│ 9506837.83│ 9392774.35│
│非流动资产 │ 5833608.70│ 5920117.72│ 6006615.76│ 5650821.61│
│固定资产 │ 2309606.32│ 2396538.31│ 2384811.89│ 2397237.38│
│货币资金 │ 3647013.53│ 4118813.63│ 4044208.94│ 3625117.85│
│存货 │ 1879790.31│ 1766434.30│ 1785960.76│ 1882211.55│
│应收账款 │ 2512966.88│ 2120922.12│ 2440656.05│ 2456152.04│
│其他应收款 │ --│ 164665.32│ --│ 125740.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 421155.20│ 397672.31│ 411235.49│ 420185.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 914007.29│ 884203.14│ 708683.34│ 609379.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4278607.09│ 4147749.54│ 4356724.49│ 4493848.49│
│流动负债 │ 8680718.59│ 8199778.70│ 8487807.62│ 8471257.91│
│长期借款 │ 281595.53│ 282956.80│ 294205.30│ 272587.16│
│总负债 │ 9749143.55│ 9281996.26│ 9557541.26│ 9224781.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1152557.93│ 1316233.64│ 1316145.74│ 1316044.50│
│未分配利润 │ 2700182.15│ 3086363.85│ 3154971.74│ 3025079.02│
│归属于母公司所│ 4755484.15│ 5339293.88│ 5381062.46│ 5253885.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5198395.68│ 5942404.23│ 5955912.34│ 5818813.97│
│商誉 │ 78111.51│ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14169899.05│ 14036537.84│ 13197411.03│ 13912743.21│
│流动资产 │ 8540970.22│ 8416336.42│ 9392774.35│ 8351660.23│
│非流动资产 │ 5628928.83│ 5620201.42│ 5650821.61│ 5561082.99│
│固定资产 │ 2368558.50│ 2353699.55│ 2397237.38│ 2240557.65│
│货币资金 │ 3429513.99│ 3734464.17│ 3625117.85│ 3283911.80│
│存货 │ 856357.33│ 899549.98│ 1882211.55│ 1111645.83│
│应收账款 │ 2785667.87│ 2339885.78│ 2456152.04│ 2331207.24│
│其他应收款 │ --│ 389715.34│ --│ 447638.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 418469.34│ 424364.92│ 420185.65│ 386127.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 705443.99│ 876932.49│ 609379.04│ 657991.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 137724.87│
│应付账款 │ 4308207.98│ 3914616.65│ 4493848.49│ 4417174.13│
│流动负债 │ 7208893.45│ 7337619.31│ 8471257.91│ 6986862.26│
│长期借款 │ 532453.60│ 535441.65│ 272587.16│ 381563.75│
│总负债 │ 8489291.53│ 8605512.85│ 9224781.99│ 8042589.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315069.01│ 1313057.54│ 1316044.50│ 1281420.50│
│未分配利润 │ 2856349.63│ 2676739.40│ 3025079.02│ 2814061.79│
│归属于母公司所│ 5014872.33│ 4811439.75│ 4906242.21│ 4942299.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5680607.52│ 5431024.99│ 5823520.24│ 5870153.44│
│商誉 │ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10033424.78│ 6661067.76│ 3487804.88│ 13357763.97│
│营业收入 │ 10033424.78│ 6661067.76│ 3487804.88│ 13357763.97│
│营业总成本 │ 9709193.22│ 6463379.97│ 3363054.89│ 12931871.13│
│营业成本 │ 8520912.53│ 5688929.26│ 2968291.54│ 11323296.42│
│财务费用 │ -4709.77│ 1706.68│ -3468.74│ 3846.83│
│管理费用 │ 557409.73│ 360743.14│ 198256.60│ 825202.53│
│营业利润 │ 685271.02│ 381410.25│ 195232.80│ 791922.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286298.80│ 129901.26│ 56870.98│ 357507.34│
│营业外收支净额│ 2873.12│ 2729.87│ 594.51│ 2067.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 688144.14│ 384140.12│ 195827.31│ 793989.96│
│所得税费用 │ 89271.04│ 41692.23│ 31962.44│ 96181.55│
│归属母公司净利│ 470167.44│ 273026.00│ 129206.15│ 540327.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 598873.10│ 342447.89│ 163864.86│ 697808.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9172565.55│ 5362191.41│ 2397334.14│ 14402362.61│
│营业收入 │ 9172565.55│ 5362191.41│ 2397334.14│ 14402362.61│
│营业总成本 │ 8966367.91│ 5299510.01│ 2402366.48│ 13929367.96│
│营业成本 │ 7880347.96│ 4650085.94│ 2081930.14│ 12319539.05│
│财务费用 │ 8117.22│ 6660.95│ 9595.24│ -5738.48│
│管理费用 │ 548646.81│ 337053.10│ 163030.76│ 803077.02│
│营业利润 │ 435839.85│ 178560.79│ 18605.14│ 915669.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 200347.03│ 101993.54│ 8269.64│ 380909.79│
│营业外收支净额│ 3273.44│ 1128.30│ 37.88│ 27814.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 439113.30│ 179689.09│ 18643.02│ 943484.56│
│所得税费用 │ 38151.81│ 14491.49│ 5854.35│ 91855.12│
│归属母公司净利│ 310215.20│ 130664.71│ 13469.33│ 646316.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400961.49│ 165197.60│ 12788.67│ 851629.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8717892.45│ 6071693.87│ 3252062.71│13334000.38│
│经营现金流出小计│ 7897230.55│ 5350998.25│ 2858320.30│12396374.64│
│经营现金流量净额│ 820661.90│ 720695.62│ 393742.41│ 937625.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 565056.92│ 256910.99│ 46121.73│ 542247.43│
│投资现金流出小计│ 350682.02│ 302328.73│ 115139.76│ 501685.72│
│投资现金流量净额│ 214374.90│ -45417.74│ -69018.04│ 40561.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 707948.98│ 534184.16│ 217075.02│ 917252.68│
│筹资现金流出小计│ 1727492.95│ 1078235.48│ 177699.61│1555712.48│
│筹资现金流量净额│ -1019543.97│ -544051.32│ 39375.41│-638459.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1810.37│ -815.65│ -138.60│ -696.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13682.47│ 130410.92│ 363961.19│ 339031.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7838669.71│ 4959623.54│ 2901913.58│14801658.13│
│经营现金流出小计│ 7104900.59│ 4622183.04│ 2625392.81│13836023.39│
│经营现金流量净额│ 733769.12│ 337440.50│ 276520.77│ 965634.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369585.32│ 268077.44│ 73933.06│ 469565.95│
│投资现金流出小计│ 500736.35│ 368564.45│ 157631.91│ 633369.60│
│投资现金流量净额│ -131151.03│ -100487.01│ -83698.85│-163803.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833199.90│ 708740.54│ 334945.02│ 635904.39│
│筹资现金流出小计│ 1272131.52│ 705930.51│ 233907.06│1199459.82│
│筹资现金流量净额│ -438931.62│ 2810.03│ 101037.95│-563555.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2714.65│ 2786.61│ -1676.59│ -548.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166401.12│ 242550.13│ 292183.28│ 237726.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3647013.53│3625117.85│3283911.80│ 10.39│
│短期借款 │ 914007.29│ 609379.04│ 657991.24│ -7.39│
│应收账款 │2512966.88│2456152.04│2331207.24│ 5.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 447638.11│ --│
│应付账款 │4278607.09│4493848.49│4417174.13│ 1.74│
│在建工程 │ --│ --│ 341381.27│ --│
│存货的减少 │ --│-762163.05│ 142657.33│ -634.26│
│流动负债合计 │8680718.59│8471257.91│6986862.26│ 21.25│
│长期借款 │ 281595.53│ 272587.16│ 381563.75│ -28.56│
│负债合计 │9749143.55│9224781.99│8042589.77│ 14.70│
│营业利润 │ 685271.02│ 791922.20│ 915669.80│ -13.51│
│利润总额 │ 688144.14│ 793989.96│ 943484.56│ -15.84│
│归属于母公司所有│ 470167.44│ 540327.69│ 646316.33│ -16.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2700182.15│3025079.02│2814061.79│ 7.50│
│营业外收支净额 │ 2873.12│ 2067.76│ 27814.76│ -92.57│
│购买商品、接受劳│6056101.34│9491063.43│10713254.31│ -11.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8717892.45│13334000.38│14801658.13│ -9.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7897230.55│12396374.64│13836023.39│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 820661.90│ 937625.73│ 965634.74│ -2.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 565056.92│ 542247.43│ 469565.95│ 15.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350682.02│ 501685.72│ 633369.60│ -20.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214374.90│ 40561.71│-163803.65│ 124.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 305426.42│ 400397.47│ 570630.68│ -29.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 707948.98│ 917252.68│ 635904.39│ 44.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1727492.95│1555712.48│1199459.82│ 29.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1019543.97│-638459.79│-563555.44│ -13.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 536214.35│ 454997.64│ 551801.04│ -17.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13682.47│ 339031.40│ 237726.78│ 42.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 669856.49│-219376.74│ 405.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 669856.49│-219376.74│ 405.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4185198.43│ 31.3316│ 230112.49│ 42.5876│
│第三季度│ 3810374.13│ 28.5255│ 179550.49│ 33.2299│
│第二季度│ 2964857.27│ 22.1958│ 117195.38│ 21.6897│
│第一季度│ 2397334.14│ 17.9471│ 13469.33│ 2.4928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3842716.46│ 26.6812│ 153639.12│ 23.7715│
│第三季度│ 3503325.95│ 24.3247│ 156261.11│ 24.1772│
│第二季度│ 3499266.72│ 24.2965│ 151881.47│ 23.4996│
│第一季度│ 3557053.49│ 24.6977│ 184534.63│ 28.5518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4910│ 0.8660│ 0.4100│ 1.7140│
│基本每股收益 │ 1.1421│ 0.6839│ 0.3746│ 1.3370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.0837│ 16.9355│ 17.0680│ 16.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6030│ 2.2859│ 1.2489│ 2.9740│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 0.4136│ 1.1544│ 1.0754│
│每股资本公积金(元) │ 3.6558│ 4.1749│ 4.1746│ 4.1743│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1329│ 1.1329│ 1.1329│ 1.1329│
│每股未分配利润(元) │ 8.5646│ 9.7895│ 10.0071│ 9.5951│
│净资产收益率(%) │ 9.8868│ 5.1135│ 2.4011│ 10.2843│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.1100│ 2.4300│ 10.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5733│ 4.0381│ 2.1939│ 8.0221│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14947539.23│15224400.49│15513453.60│15043595.96│
│归属母公司股东权益 │4755484.15│5339293.88│5381062.46│5253885.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10033424.78│6661067.76│3487804.88│13357763.97│
│营业成本(万元) │8520912.53│5688929.26│2968291.54│11323296.42│
│投资收益(万元) │ 286298.80│ 129901.26│ 56870.98│ 357507.34│
│净利润(万元) │ 598873.10│ 342447.89│ 163864.86│ 697808.40│
│营业利润(万元) │ 685271.02│ 381410.25│ 195232.80│ 791922.20│
│利润总额(万元) │ 688144.14│ 384140.12│ 195827.31│ 793989.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 470167.44│ 273026.00│ 129206.15│ 540327.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 820661.90│ 720695.62│ 393742.41│ 937625.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9840│ 0.4140│ 0.0430│ 2.0500│
│基本每股收益 │ 0.8341│ 0.2831│ 0.0036│ 1.7652│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.9065│ 15.2612│ 15.5619│ 15.6763│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3274│ 1.0703│ 0.8771│ 3.0629│
│每股现金流量(元) │ 0.5278│ 0.7693│ 0.9268│ 0.7540│
│每股资本公积金(元) │ 4.1712│ 4.1648│ 4.1743│ 4.0645│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9623│ 0.9623│ 1.1329│ 0.9623│
│每股未分配利润(元) │ 9.0599│ 8.4902│ 9.5951│ 8.9258│
│净资产收益率(%) │ 6.1859│ 2.7157│ 0.2745│ 13.0772│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 2.6100│ 0.2700│ 13.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2437│ 1.8572│ 0.0233│ 11.2607│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 11.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14169899.05│14036537.84│13197411.03│13912743.21│
│归属母公司股东权益 │5014872.33│4811439.75│4906242.21│4942299.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9172565.55│5362191.41│2397334.14│14402362.61│
│营业成本(万元) │7880347.96│4650085.94│2081930.14│12319539.05│
│投资收益(万元) │ 200347.03│ 101993.54│ 8269.64│ 380909.79│
│净利润(万元) │ 400961.49│ 165197.60│ 12788.67│ 851629.45│
│营业利润(万元) │ 435839.85│ 178560.79│ 18605.14│ 915669.80│
│利润总额(万元) │ 439113.30│ 179689.09│ 18643.02│ 943484.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 310215.20│ 130664.71│ 13469.33│ 646316.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 733769.12│ 337440.50│ 276520.77│ 965634.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4910│ 1.7140│ 2.0500│ 2.5460│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1421│ 1.3370│ 1.7652│ 2.0020│
│每股净资产(元) │ 15.0837│ 16.6646│ 15.6763│ 14.3890│
│每股资本公积金(元) │ 3.6558│ 4.1743│ 4.0645│ 4.0848│
│每股未分配利润(元) │ 8.5646│ 9.5951│ 8.9258│ 8.0820│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6030│ 2.9740│ 3.0629│ 2.9740│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 1.0754│ 0.7540│ -0.7734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5300│ 7.5644│ 10.9367│ 12.6880│
│应收账款周转率 │ 4.0383│ 5.5804│ 6.1023│ 6.4493│
│总资产周转率 │ 0.6691│ 0.9226│ 1.0558│ 1.2228│
│营业收入增长率(%) │ 9.3852│ -7.2530│ -8.3646│ 11.8751│
│营业利润增长率(%) │ 57.2300│ -13.5144│ -16.4980│ 6.4119│
│利润总额增长率(%) │ 56.7122│ -15.8449│ -18.1166│ 9.8169│
│归属母公司净利润增长率│ 51.5617│ -16.3989│ -19.4840│ 22.4790│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4880│ 8.1282│ 4.0696│ 8.3602│
│净资产增长率(%) │ -5.1724│ 6.3045│ 8.9465│ 9.8851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9688│ 5.1410│ 4.6982│ 5.2240│
│总资产收益率(%) │ 4.1135│ 2.3406│ 1.1415│ 4.8197│
│净资产收益率(%) │ 9.8868│ 5.1135│ 2.4011│ 10.2843│
│营业利润率(%) │ 6.8299│ 5.7260│ 5.5976│ 5.9286│
│销售毛利率(%) │ 15.0747│ 14.5943│ 14.8951│ 15.2306│
│销售净利率(%) │ 5.9688│ 5.1410│ 4.6982│ 5.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5300│ 3.1184│ 1.6184│ 7.5644│
│固定资产周转率 │ 4.2633│ 2.7790│ 1.4587│ 5.7604│
│流动资产周转率 │ 1.0843│ 0.7125│ 0.3691│ 1.5056│
│总资产周转率 │ 0.6691│ 0.4401│ 0.2283│ 0.9226│
│股东权益周转率 │ 1.8445│ 1.1713│ 0.5922│ 2.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0499│ 1.1347│ 1.1201│ 1.1088│
│速动比率(%) │ 0.8334│ 0.8870│ 0.8748│ 0.8538│
│产权比率 │ 1.8754│ 1.7384│ 1.7761│ 1.7558│
│应收账款周转率 │ 4.0383│ 2.9106│ 1.4245│ 5.5804│
│利息保障倍数 │ --│ 218.4163│ --│ 201.4913│
│资产负债率 │ 0.6522│ 0.6097│ 0.6161│ 0.6132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3852│ 24.2229│ 45.4868│ -7.2530│
│营业利润增长率(%) │ 57.2300│ 113.6025│ 949.3486│ -13.5144│
│总资产增长率(%) │ 5.4880│ 8.4626│ 17.5492│ 8.1282│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.4887│ 9.4159│ 2.2734│ -0.8746│
│净利润增长率(%) │ 49.3593│ 107.2959│ 1181.3283│ -18.0620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8145│ 35.0706│ 34.6864│ 34.9244│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7414│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9728│ 61.1143│ 61.2812│ 62.4370│
│无形资产比率(%) │ 2.8176│ 2.6121│ 2.6508│ 2.7931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14947539.23│ 15224400.49│ 15513453.60│ 15043595.96│
│流动资产 │ 9113930.52│ 9304282.77│ 9506837.83│ 9392774.35│
│非流动资产 │ 5833608.70│ 5920117.72│ 6006615.76│ 5650821.61│
│固定资产 │ 2309606.32│ 2396538.31│ 2384811.89│ 2397237.38│
│货币资金 │ 3647013.53│ 4118813.63│ 4044208.94│ 3625117.85│
│存货 │ 1879790.31│ 1766434.30│ 1785960.76│ 1882211.55│
│应收账款 │ 2512966.88│ 2120922.12│ 2440656.05│ 2456152.04│
│其他应收款 │ --│ 164665.32│ --│ 125740.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 421155.20│ 397672.31│ 411235.49│ 420185.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 914007.29│ 884203.14│ 708683.34│ 609379.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4278607.09│ 4147749.54│ 4356724.49│ 4493848.49│
│流动负债 │ 8680718.59│ 8199778.70│ 8487807.62│ 8471257.91│
│长期借款 │ 281595.53│ 282956.80│ 294205.30│ 272587.16│
│总负债 │ 9749143.55│ 9281996.26│ 9557541.26│ 9224781.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1152557.93│ 1316233.64│ 1316145.74│ 1316044.50│
│未分配利润 │ 2700182.15│ 3086363.85│ 3154971.74│ 3025079.02│
│归属于母公司所│ 4755484.15│ 5339293.88│ 5381062.46│ 5253885.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5198395.68│ 5942404.23│ 5955912.34│ 5818813.97│
│商誉 │ 78111.51│ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14169899.05│ 14036537.84│ 13197411.03│ 13912743.21│
│流动资产 │ 8540970.22│ 8416336.42│ 9392774.35│ 8351660.23│
│非流动资产 │ 5628928.83│ 5620201.42│ 5650821.61│ 5561082.99│
│固定资产 │ 2368558.50│ 2353699.55│ 2397237.38│ 2240557.65│
│货币资金 │ 3429513.99│ 3734464.17│ 3625117.85│ 3283911.80│
│存货 │ 856357.33│ 899549.98│ 1882211.55│ 1111645.83│
│应收账款 │ 2785667.87│ 2339885.78│ 2456152.04│ 2331207.24│
│其他应收款 │ --│ 389715.34│ --│ 447638.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 418469.34│ 424364.92│ 420185.65│ 386127.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 705443.99│ 876932.49│ 609379.04│ 657991.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 137724.87│
│应付账款 │ 4308207.98│ 3914616.65│ 4493848.49│ 4417174.13│
│流动负债 │ 7208893.45│ 7337619.31│ 8471257.91│ 6986862.26│
│长期借款 │ 532453.60│ 535441.65│ 272587.16│ 381563.75│
│总负债 │ 8489291.53│ 8605512.85│ 9224781.99│ 8042589.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315069.01│ 1313057.54│ 1316044.50│ 1281420.50│
│未分配利润 │ 2856349.63│ 2676739.40│ 3025079.02│ 2814061.79│
│归属于母公司所│ 5014872.33│ 4811439.75│ 4906242.21│ 4942299.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5680607.52│ 5431024.99│ 5823520.24│ 5870153.44│
│商誉 │ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│ 85268.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10033424.78│ 6661067.76│ 3487804.88│ 13357763.97│
│营业收入 │ 10033424.78│ 6661067.76│ 3487804.88│ 13357763.97│
│营业总成本 │ 9709193.22│ 6463379.97│ 3363054.89│ 12931871.13│
│营业成本 │ 8520912.53│ 5688929.26│ 2968291.54│ 11323296.42│
│财务费用 │ -4709.77│ 1706.68│ -3468.74│ 3846.83│
│管理费用 │ 557409.73│ 360743.14│ 198256.60│ 825202.53│
│营业利润 │ 685271.02│ 381410.25│ 195232.80│ 791922.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286298.80│ 129901.26│ 56870.98│ 357507.34│
│营业外收支净额│ 2873.12│ 2729.87│ 594.51│ 2067.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 688144.14│ 384140.12│ 195827.31│ 793989.96│
│所得税费用 │ 89271.04│ 41692.23│ 31962.44│ 96181.55│
│归属母公司净利│ 470167.44│ 273026.00│ 129206.15│ 540327.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 598873.10│ 342447.89│ 163864.86│ 697808.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9172565.55│ 5362191.41│ 2397334.14│ 14402362.61│
│营业收入 │ 9172565.55│ 5362191.41│ 2397334.14│ 14402362.61│
│营业总成本 │ 8966367.91│ 5299510.01│ 2402366.48│ 13929367.96│
│营业成本 │ 7880347.96│ 4650085.94│ 2081930.14│ 12319539.05│
│财务费用 │ 8117.22│ 6660.95│ 9595.24│ -5738.48│
│管理费用 │ 548646.81│ 337053.10│ 163030.76│ 803077.02│
│营业利润 │ 435839.85│ 178560.79│ 18605.14│ 915669.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 200347.03│ 101993.54│ 8269.64│ 380909.79│
│营业外收支净额│ 3273.44│ 1128.30│ 37.88│ 27814.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 439113.30│ 179689.09│ 18643.02│ 943484.56│
│所得税费用 │ 38151.81│ 14491.49│ 5854.35│ 91855.12│
│归属母公司净利│ 310215.20│ 130664.71│ 13469.33│ 646316.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400961.49│ 165197.60│ 12788.67│ 851629.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8717892.45│ 6071693.87│ 3252062.71│13334000.38│
│经营现金流出小计│ 7897230.55│ 5350998.25│ 2858320.30│12396374.64│
│经营现金流量净额│ 820661.90│ 720695.62│ 393742.41│ 937625.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 565056.92│ 256910.99│ 46121.73│ 542247.43│
│投资现金流出小计│ 350682.02│ 302328.73│ 115139.76│ 501685.72│
│投资现金流量净额│ 214374.90│ -45417.74│ -69018.04│ 40561.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 707948.98│ 534184.16│ 217075.02│ 917252.68│
│筹资现金流出小计│ 1727492.95│ 1078235.48│ 177699.61│1555712.48│
│筹资现金流量净额│ -1019543.97│ -544051.32│ 39375.41│-638459.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1810.37│ -815.65│ -138.60│ -696.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13682.47│ 130410.92│ 363961.19│ 339031.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7838669.71│ 4959623.54│ 2901913.58│14801658.13│
│经营现金流出小计│ 7104900.59│ 4622183.04│ 2625392.81│13836023.39│
│经营现金流量净额│ 733769.12│ 337440.50│ 276520.77│ 965634.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369585.32│ 268077.44│ 73933.06│ 469565.95│
│投资现金流出小计│ 500736.35│ 368564.45│ 157631.91│ 633369.60│
│投资现金流量净额│ -131151.03│ -100487.01│ -83698.85│-163803.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833199.90│ 708740.54│ 334945.02│ 635904.39│
│筹资现金流出小计│ 1272131.52│ 705930.51│ 233907.06│1199459.82│
│筹资现金流量净额│ -438931.62│ 2810.03│ 101037.95│-563555.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2714.65│ 2786.61│ -1676.59│ -548.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166401.12│ 242550.13│ 292183.28│ 237726.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3647013.53│3625117.85│3283911.80│ 10.39│
│短期借款 │ 914007.29│ 609379.04│ 657991.24│ -7.39│
│应收账款 │2512966.88│2456152.04│2331207.24│ 5.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 447638.11│ --│
│应付账款 │4278607.09│4493848.49│4417174.13│ 1.74│
│在建工程 │ --│ --│ 341381.27│ --│
│存货的减少 │ --│-762163.05│ 142657.33│ -634.26│
│流动负债合计 │8680718.59│8471257.91│6986862.26│ 21.25│
│长期借款 │ 281595.53│ 272587.16│ 381563.75│ -28.56│
│负债合计 │9749143.55│9224781.99│8042589.77│ 14.70│
│营业利润 │ 685271.02│ 791922.20│ 915669.80│ -13.51│
│利润总额 │ 688144.14│ 793989.96│ 943484.56│ -15.84│
│归属于母公司所有│ 470167.44│ 540327.69│ 646316.33│ -16.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2700182.15│3025079.02│2814061.79│ 7.50│
│营业外收支净额 │ 2873.12│ 2067.76│ 27814.76│ -92.57│
│购买商品、接受劳│6056101.34│9491063.43│10713254.31│ -11.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8717892.45│13334000.38│14801658.13│ -9.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7897230.55│12396374.64│13836023.39│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 820661.90│ 937625.73│ 965634.74│ -2.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 565056.92│ 542247.43│ 469565.95│ 15.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350682.02│ 501685.72│ 633369.60│ -20.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214374.90│ 40561.71│-163803.65│ 124.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 305426.42│ 400397.47│ 570630.68│ -29.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 707948.98│ 917252.68│ 635904.39│ 44.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1727492.95│1555712.48│1199459.82│ 29.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1019543.97│-638459.79│-563555.44│ -13.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 536214.35│ 454997.64│ 551801.04│ -17.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13682.47│ 339031.40│ 237726.78│ 42.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 669856.49│-219376.74│ 405.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 669856.49│-219376.74│ 405.35│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4185198.43│ 31.3316│ 230112.49│ 42.5876│
│第三季度│ 3810374.13│ 28.5255│ 179550.49│ 33.2299│
│第二季度│ 2964857.27│ 22.1958│ 117195.38│ 21.6897│
│第一季度│ 2397334.14│ 17.9471│ 13469.33│ 2.4928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3842716.46│ 26.6812│ 153639.12│ 23.7715│
│第三季度│ 3503325.95│ 24.3247│ 156261.11│ 24.1772│
│第二季度│ 3499266.72│ 24.2965│ 151881.47│ 23.4996│
│第一季度│ 3557053.49│ 24.6977│ 184534.63│ 28.5518│
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