湖南海利湖南海利财务分析报告
≈≈湖南海利600731≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642│ 0.8139│
│基本每股收益 │ 0.4260│ 0.2847│ 0.1626│ 0.7630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642│ 0.8139│
│每股净资产(元) │ 3.5747│ 3.4378│ 4.2923│ 4.1216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2203│ 0.0396│ -0.0647│ 1.2923│
│每股现金流量(元) │ -0.1463│ 0.1518│ 0.0007│ 0.9866│
│每股资本公积金(元) │ 1.3513│ 1.3513│ 1.8625│ 1.8906│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1705│ 0.1705│ 0.2217│ 0.2217│
│每股未分配利润(元) │ 1.0328│ 0.8852│ 1.1699│ 1.0102│
│净资产收益率(%) │ 12.3197│ 8.5172│ 3.8260│ 19.7469│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9500│ 8.7700│ 3.9000│ 21.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9171│ 8.2814│ 3.7884│ 18.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5200│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319965.17│ 329656.81│ 315240.26│ 300119.02│
│归属母公司股东权益 │ 165077.92│ 158754.70│ 152473.35│ 147567.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业成本(万元) │ 118838.00│ 84702.76│ 33541.58│ 140137.32│
│投资收益(万元) │ 162.44│ 162.44│ 15.74│ 350.74│
│净利润(万元) │ 20843.55│ 13562.59│ 5679.98│ 30065.51│
│营业利润(万元) │ 22774.51│ 14911.12│ 7044.46│ 34307.80│
│利润总额(万元) │ 23242.48│ 15178.53│ 7074.47│ 35570.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20337.09│ 13521.38│ 5833.62│ 28911.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 10171.92│ 1829.89│ -2299.14│ 45906.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4636│ 0.3054│ 0.1745│ 0.2846│
│基本每股收益 │ 0.5725│ 0.3812│ 0.1710│ 0.3208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4636│ 0.3054│ 0.1745│ 0.2846│
│每股净资产(元) │ 3.8766│ 3.6901│ 3.4751│ 3.2968│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7729│ 0.6820│ 0.3718│ 0.5642│
│每股现金流量(元) │ 0.5032│ -0.2180│ 0.1763│ 0.0816│
│每股资本公积金(元) │ 1.8625│ 1.8625│ 1.8625│ 1.8625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0990│ 0.0990│ 0.0990│ 0.0990│
│每股未分配利润(元) │ 0.8903│ 0.6973│ 0.4890│ 0.3145│
│净资产收益率(%) │ 14.8527│ 10.3728│ 5.0214│ 8.6314│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0531│ 10.9600│ 5.1500│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7675│ 10.3311│ 4.9205│ 9.7296│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9100│ --│ 10.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272321.10│ 240802.87│ 254428.27│ 241093.71│
│归属母公司股东权益 │ 137704.48│ 131081.31│ 123444.61│ 117109.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业成本(万元) │ 90926.61│ 71485.38│ 30693.25│ 156852.33│
│投资收益(万元) │ 79.33│ --│ --│ 285.92│
│净利润(万元) │ 21825.53│ 14534.58│ 6624.69│ 11067.01│
│营业利润(万元) │ 25165.23│ 16609.92│ 8073.85│ 17100.06│
│利润总额(万元) │ 25209.68│ 16781.92│ 8286.20│ 15821.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 21410.41│ 14100.56│ 6198.65│ 10108.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 27454.73│ 24226.03│ 13208.71│ 20043.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4404│ 0.8139│ 0.2846│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4260│ 0.7630│ 0.3208│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.5747│ 4.1216│ 3.2968│ 3.0114│
│每股资本公积金(元) │ 1.3513│ 1.8906│ 1.8625│ 1.8625│
│每股未分配利润(元) │ 1.0328│ 1.0102│ 0.3145│ 0.0270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2203│ 1.2923│ 0.5642│ 0.3265│
│每股现金流量(元) │ -0.1463│ 0.9866│ 0.0816│ 0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5917│ 5.0742│ 5.2541│ 4.9519│
│应收账款周转率 │ 8.4594│ 12.2057│ 12.9536│ 12.9431│
│总资产周转率 │ 0.5155│ 0.7531│ 0.9226│ 0.7883│
│营业收入增长率(%) │ 16.0102│ -5.6971│ 32.0005│ 33.6598│
│营业利润增长率(%) │ -9.5001│ 100.6297│ 38.6682│ 67.7326│
│利润总额增长率(%) │ -7.8034│ 124.8330│ 47.9554│ 32.0722│
│归属母公司净利润增长率│ -5.0131│ 186.0173│ 96.2822│ 23.5338│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4955│ 24.4823│ 7.3006│ 19.3315│
│净资产增长率(%) │ 19.8784│ 26.0079│ 9.4766│ 32.1424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1061│ 12.1737│ 12.4550│ 14.8378│
│总资产收益率(%) │ 7.0383│ 4.7550│ 1.9941│ 11.1104│
│净资产收益率(%) │ 12.3197│ 8.5172│ 3.8260│ 19.7469│
│营业利润率(%) │ 14.3203│ 13.3842│ 15.4470│ 16.9314│
│销售毛利率(%) │ 25.2763│ 23.9712│ 26.4505│ 30.8400│
│销售净利率(%) │ 13.1061│ 12.1737│ 12.4550│ 14.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5917│ 3.3903│ 1.3058│ 5.0742│
│固定资产周转率 │ 1.9471│ 1.7201│ 0.7033│ 3.2269│
│流动资产周转率 │ 0.9412│ 0.6254│ 0.2653│ 1.3508│
│总资产周转率 │ 0.5155│ 0.3556│ 0.1490│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 0.9794│ 0.7156│ 0.3069│ 1.4187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0770│ 2.4005│ 2.4623│ 2.1626│
│速动比率(%) │ 1.7261│ 1.8655│ 1.8605│ 1.7484│
│产权比率 │ 0.8134│ 1.0077│ 0.9970│ 0.9544│
│应收账款周转率 │ 8.3747│ 4.9951│ 2.6400│ 12.0675│
│利息保障倍数 │ 107.6337│ 134.1061│ 45.8475│ 35.9282│
│资产负债率 │ 0.4486│ 0.4853│ 0.4822│ 0.4721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0102│ 8.2976│ 3.6765│ -5.6971│
│营业利润增长率(%) │ -9.5001│ -10.2276│ -12.7497│ 100.6297│
│总资产增长率(%) │ 17.4955│ 36.8990│ 23.9014│ 23.1967│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.2931│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9701│ 19.7620│ 21.8202│ 24.5509│
│净利润增长率(%) │ -4.4992│ -6.6874│ -14.2605│ 171.6678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5925│ 48.1576│ 48.3673│ 49.1698│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6290│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3984│ 58.3631│ 57.0829│ 55.1718│
│无形资产比率(%) │ 4.2459│ 4.1583│ 4.3873│ 4.6464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319965.17│ 329656.81│ 315240.26│ 300119.02│
│流动资产 │ 174055.98│ 192397.93│ 179948.18│ 166762.57│
│非流动资产 │ 145909.18│ 137258.88│ 135292.08│ 133356.45│
│固定资产 │ 98522.32│ 64708.45│ 64850.88│ 65036.82│
│货币资金 │ 77221.67│ 91221.05│ 81233.26│ 82326.75│
│存货 │ 29410.34│ 27616.70│ 29021.99│ 22351.73│
│应收账款 │ 22801.01│ 29427.75│ 19369.81│ 15179.35│
│其他应收款 │ --│ 18826.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13585.40│ 13708.21│ 13830.52│ 13944.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 25000.00│ 22900.00│ 27460.00│
│预收账款 │ 1242.17│ 1109.57│ 464.62│ 1057.60│
│应付账款 │ 22952.11│ 25917.37│ 18140.22│ 24679.66│
│流动负债 │ 83800.35│ 80149.45│ 73080.79│ 77625.67│
│长期借款 │ 27200.00│ 47140.00│ 47340.00│ 32360.00│
│总负债 │ 143524.33│ 159978.25│ 152012.33│ 141674.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62400.25│ 62400.25│ 66159.54│ 67159.54│
│未分配利润 │ 47695.02│ 40879.31│ 41558.11│ 35883.27│
│归属于母公司所│ 165077.92│ 158754.70│ 152473.35│ 147567.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176440.84│ 169678.56│ 163227.93│ 158444.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272321.10│ 240802.87│ 254428.27│ 241093.71│
│流动资产 │ 155384.49│ 132649.55│ 147713.42│ 136147.09│
│非流动资产 │ 116936.61│ 108153.32│ 106714.84│ 104946.62│
│固定资产 │ 58948.93│ 59206.34│ 60010.97│ 60755.37│
│货币资金 │ 82470.59│ 60122.17│ 68402.04│ 50389.11│
│存货 │ 23400.42│ 23444.40│ 25357.69│ 32883.51│
│应收账款 │ 14940.06│ 14327.18│ 13535.67│ 18403.07│
│其他应收款 │ --│ 16620.39│ --│ 16411.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14059.14│ 14173.45│ 14287.76│ 14402.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43460.00│ 20460.00│ 31700.00│ 39750.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8433.57│ 8398.55│
│应付账款 │ 11646.13│ 10446.54│ 13079.08│ 11507.70│
│流动负债 │ 81744.64│ 57754.26│ 81648.35│ 85084.78│
│长期借款 │ 12700.00│ 12700.00│ 12800.00│ 2800.00│
│总负债 │ 124014.18│ 99123.07│ 120437.40│ 113880.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66159.54│ 66159.54│ 66159.54│ 66159.54│
│未分配利润 │ 31624.12│ 24768.17│ 17369.96│ 11171.31│
│归属于母公司所│ 137704.48│ 131081.31│ 123444.61│ 117109.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148306.92│ 141679.81│ 133990.86│ 127212.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业收入 │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业总成本 │ 136564.38│ 96504.71│ 38638.37│ 166010.84│
│营业成本 │ 118838.00│ 84702.76│ 33541.58│ 140137.32│
│财务费用 │ 217.97│ 500.53│ 157.74│ 1918.52│
│管理费用 │ 8497.16│ 6264.29│ 2772.11│ 12197.74│
│营业利润 │ 22774.51│ 14911.12│ 7044.46│ 34307.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.44│ 162.44│ 15.74│ 350.74│
│营业外收支净额│ 467.96│ 267.41│ 30.00│ 1263.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23242.48│ 15178.53│ 7074.47│ 35570.91│
│所得税费用 │ 2398.92│ 1615.94│ 1394.49│ 5505.41│
│归属母公司净利│ 20337.09│ 13521.38│ 5833.62│ 28911.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20843.55│ 13562.59│ 5679.98│ 30065.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业收入 │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业总成本 │ 112136.99│ 85207.51│ 35855.83│ 198057.96│
│营业成本 │ 90926.61│ 71485.38│ 30693.25│ 156852.33│
│财务费用 │ 1048.88│ 762.83│ 436.53│ 2203.49│
│管理费用 │ 9128.22│ 6514.95│ 2218.37│ 11617.04│
│营业利润 │ 25165.23│ 16609.92│ 8073.85│ 17100.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.33│ --│ --│ 285.92│
│营业外收支净额│ 44.45│ 172.01│ 212.35│ -1279.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25209.68│ 16781.92│ 8286.20│ 15821.03│
│所得税费用 │ 3384.16│ 2247.34│ 1661.51│ 4754.02│
│归属母公司净利│ 21410.41│ 14100.56│ 6198.65│ 10108.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21825.53│ 14534.58│ 6624.69│ 11067.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157857.36│ 98833.33│ 46953.82│ 238343.30│
│经营现金流出小计│ 147685.44│ 97003.44│ 49252.96│ 192436.82│
│经营现金流量净额│ 10171.92│ 1829.89│ -2299.14│ 45906.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9438.52│ 9093.08│ 1882.06│ 1289.02│
│投资现金流出小计│ 16902.30│ 13019.06│ 8325.64│ 35312.36│
│投资现金流量净额│ -7463.78│ -3925.98│ -6443.58│ -34023.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52162.18│ 45939.72│ 23736.41│ 90676.64│
│筹资现金流出小计│ 61627.03│ 36833.23│ 14969.99│ 67512.94│
│筹资现金流量净额│ -9464.85│ 9106.49│ 8766.42│ 23163.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6756.71│ 7010.40│ 23.70│ 35047.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162680.19│ 112410.67│ 50401.20│ 245088.95│
│经营现金流出小计│ 135225.46│ 88184.64│ 37192.48│ 225045.72│
│经营现金流量净额│ 27454.73│ 24226.03│ 13208.71│ 20043.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220.31│ -514.78│ -360.58│ 3054.63│
│投资现金流出小计│ 13690.38│ 5855.83│ 1968.53│ 9819.18│
│投资现金流量净额│ -13470.07│ -6370.61│ -2329.11│ -6764.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87619.25│ 41964.61│ 37576.69│ 63500.00│
│筹资现金流出小计│ 83731.12│ 67564.81│ 42193.35│ 73878.46│
│筹资现金流量净额│ 3888.12│ -25600.20│ -4616.66│ -10378.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.19│ 1.19│ --│ 0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17873.97│ -7743.60│ 6262.94│ 2900.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77221.67│ 82326.75│ 50389.11│ 63.38│
│短期借款 │ 11000.00│ 27460.00│ 39750.00│ -30.92│
│应收账款 │ 22801.01│ 15179.35│ 18403.07│ -17.52│
│应付账款 │ 22952.11│ 24679.66│ 11507.70│ 114.46│
│存货的减少 │ --│ 10527.09│ -6843.70│ 253.82│
│流动负债合计 │ 83800.35│ 77625.67│ 85084.78│ -8.77│
│长期借款 │ 27200.00│ 32360.00│ 2800.00│ 1055.71│
│负债合计 │ 143524.33│ 141674.18│ 113880.80│ 24.41│
│营业利润 │ 22774.51│ 34307.80│ 17100.06│ 100.63│
│利润总额 │ 23242.48│ 35570.91│ 15821.03│ 124.83│
│归属于母公司所有│ 20337.09│ 28911.27│ 10108.22│ 186.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47695.02│ 35883.27│ 11171.31│ 221.21│
│营业外收支净额 │ 467.96│ 1263.11│ -1279.03│ 198.76│
│购买商品、接受劳│ 114442.81│ 148370.84│ 183273.16│ -19.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157857.36│ 238343.30│ 245088.95│ -2.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147685.44│ 192436.82│ 225045.72│ -14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10171.92│ 45906.49│ 20043.22│ 129.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9438.52│ 1289.02│ 3054.63│ -57.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16902.30│ 35312.36│ 9819.18│ 259.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7463.78│ -34023.33│ -6764.55│ -402.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15695.23│ 26312.36│ 9819.18│ 167.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52162.18│ 90676.64│ 63500.00│ 42.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61627.03│ 67512.94│ 73878.46│ -8.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9464.85│ 23163.69│ -10378.46│ 323.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2726.70│ 2421.87│ 3813.99│ -36.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6756.71│ 35047.09│ 2900.34│ 1108.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1653.41│ 8696.13│ -119.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1653.41│ 8696.13│ -119.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65539.46│ 32.3448│ 7500.86│ 25.9444│
│第三季度│ 34215.55│ 16.8859│ 7309.85│ 25.2837│
│第二季度│ 58885.88│ 29.0611│ 7901.91│ 27.3316│
│第一季度│ 43986.92│ 21.7082│ 6198.65│ 21.4403│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60718.46│ 28.2583│ 2320.54│ 22.9569│
│第三季度│ 55494.68│ 25.8272│ 5498.92│ 54.4004│
│第二季度│ 50190.28│ 23.3585│ -774.65│ -7.6636│
│第一季度│ 48465.76│ 22.5559│ 3063.43│ 30.3063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642│ 0.8139│
│基本每股收益 │ 0.4260│ 0.2847│ 0.1626│ 0.7630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642│ 0.8139│
│每股净资产(元) │ 3.5747│ 3.4378│ 4.2923│ 4.1216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2203│ 0.0396│ -0.0647│ 1.2923│
│每股现金流量(元) │ -0.1463│ 0.1518│ 0.0007│ 0.9866│
│每股资本公积金(元) │ 1.3513│ 1.3513│ 1.8625│ 1.8906│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1705│ 0.1705│ 0.2217│ 0.2217│
│每股未分配利润(元) │ 1.0328│ 0.8852│ 1.1699│ 1.0102│
│净资产收益率(%) │ 12.3197│ 8.5172│ 3.8260│ 19.7469│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9500│ 8.7700│ 3.9000│ 21.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9171│ 8.2814│ 3.7884│ 18.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5200│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319965.17│ 329656.81│ 315240.26│ 300119.02│
│归属母公司股东权益 │ 165077.92│ 158754.70│ 152473.35│ 147567.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业成本(万元) │ 118838.00│ 84702.76│ 33541.58│ 140137.32│
│投资收益(万元) │ 162.44│ 162.44│ 15.74│ 350.74│
│净利润(万元) │ 20843.55│ 13562.59│ 5679.98│ 30065.51│
│营业利润(万元) │ 22774.51│ 14911.12│ 7044.46│ 34307.80│
│利润总额(万元) │ 23242.48│ 15178.53│ 7074.47│ 35570.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20337.09│ 13521.38│ 5833.62│ 28911.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 10171.92│ 1829.89│ -2299.14│ 45906.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4636│ 0.3054│ 0.1745│ 0.2846│
│基本每股收益 │ 0.5725│ 0.3812│ 0.1710│ 0.3208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4636│ 0.3054│ 0.1745│ 0.2846│
│每股净资产(元) │ 3.8766│ 3.6901│ 3.4751│ 3.2968│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7729│ 0.6820│ 0.3718│ 0.5642│
│每股现金流量(元) │ 0.5032│ -0.2180│ 0.1763│ 0.0816│
│每股资本公积金(元) │ 1.8625│ 1.8625│ 1.8625│ 1.8625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0990│ 0.0990│ 0.0990│ 0.0990│
│每股未分配利润(元) │ 0.8903│ 0.6973│ 0.4890│ 0.3145│
│净资产收益率(%) │ 14.8527│ 10.3728│ 5.0214│ 8.6314│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0531│ 10.9600│ 5.1500│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7675│ 10.3311│ 4.9205│ 9.7296│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9100│ --│ 10.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272321.10│ 240802.87│ 254428.27│ 241093.71│
│归属母公司股东权益 │ 137704.48│ 131081.31│ 123444.61│ 117109.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业成本(万元) │ 90926.61│ 71485.38│ 30693.25│ 156852.33│
│投资收益(万元) │ 79.33│ --│ --│ 285.92│
│净利润(万元) │ 21825.53│ 14534.58│ 6624.69│ 11067.01│
│营业利润(万元) │ 25165.23│ 16609.92│ 8073.85│ 17100.06│
│利润总额(万元) │ 25209.68│ 16781.92│ 8286.20│ 15821.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 21410.41│ 14100.56│ 6198.65│ 10108.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 27454.73│ 24226.03│ 13208.71│ 20043.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4404│ 0.8139│ 0.2846│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4260│ 0.7630│ 0.3208│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.5747│ 4.1216│ 3.2968│ 3.0114│
│每股资本公积金(元) │ 1.3513│ 1.8906│ 1.8625│ 1.8625│
│每股未分配利润(元) │ 1.0328│ 1.0102│ 0.3145│ 0.0270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2203│ 1.2923│ 0.5642│ 0.3265│
│每股现金流量(元) │ -0.1463│ 0.9866│ 0.0816│ 0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5917│ 5.0742│ 5.2541│ 4.9519│
│应收账款周转率 │ 8.4594│ 12.2057│ 12.9536│ 12.9431│
│总资产周转率 │ 0.5155│ 0.7531│ 0.9226│ 0.7883│
│营业收入增长率(%) │ 16.0102│ -5.6971│ 32.0005│ 33.6598│
│营业利润增长率(%) │ -9.5001│ 100.6297│ 38.6682│ 67.7326│
│利润总额增长率(%) │ -7.8034│ 124.8330│ 47.9554│ 32.0722│
│归属母公司净利润增长率│ -5.0131│ 186.0173│ 96.2822│ 23.5338│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4955│ 24.4823│ 7.3006│ 19.3315│
│净资产增长率(%) │ 19.8784│ 26.0079│ 9.4766│ 32.1424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1061│ 12.1737│ 12.4550│ 14.8378│
│总资产收益率(%) │ 7.0383│ 4.7550│ 1.9941│ 11.1104│
│净资产收益率(%) │ 12.3197│ 8.5172│ 3.8260│ 19.7469│
│营业利润率(%) │ 14.3203│ 13.3842│ 15.4470│ 16.9314│
│销售毛利率(%) │ 25.2763│ 23.9712│ 26.4505│ 30.8400│
│销售净利率(%) │ 13.1061│ 12.1737│ 12.4550│ 14.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5917│ 3.3903│ 1.3058│ 5.0742│
│固定资产周转率 │ 1.9471│ 1.7201│ 0.7033│ 3.2269│
│流动资产周转率 │ 0.9412│ 0.6254│ 0.2653│ 1.3508│
│总资产周转率 │ 0.5155│ 0.3556│ 0.1490│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 0.9794│ 0.7156│ 0.3069│ 1.4187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0770│ 2.4005│ 2.4623│ 2.1626│
│速动比率(%) │ 1.7261│ 1.8655│ 1.8605│ 1.7484│
│产权比率 │ 0.8134│ 1.0077│ 0.9970│ 0.9544│
│应收账款周转率 │ 8.3747│ 4.9951│ 2.6400│ 12.0675│
│利息保障倍数 │ 107.6337│ 134.1061│ 45.8475│ 35.9282│
│资产负债率 │ 0.4486│ 0.4853│ 0.4822│ 0.4721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0102│ 8.2976│ 3.6765│ -5.6971│
│营业利润增长率(%) │ -9.5001│ -10.2276│ -12.7497│ 100.6297│
│总资产增长率(%) │ 17.4955│ 36.8990│ 23.9014│ 23.1967│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.2931│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9701│ 19.7620│ 21.8202│ 24.5509│
│净利润增长率(%) │ -4.4992│ -6.6874│ -14.2605│ 171.6678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5925│ 48.1576│ 48.3673│ 49.1698│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6290│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3984│ 58.3631│ 57.0829│ 55.1718│
│无形资产比率(%) │ 4.2459│ 4.1583│ 4.3873│ 4.6464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319965.17│ 329656.81│ 315240.26│ 300119.02│
│流动资产 │ 174055.98│ 192397.93│ 179948.18│ 166762.57│
│非流动资产 │ 145909.18│ 137258.88│ 135292.08│ 133356.45│
│固定资产 │ 98522.32│ 64708.45│ 64850.88│ 65036.82│
│货币资金 │ 77221.67│ 91221.05│ 81233.26│ 82326.75│
│存货 │ 29410.34│ 27616.70│ 29021.99│ 22351.73│
│应收账款 │ 22801.01│ 29427.75│ 19369.81│ 15179.35│
│其他应收款 │ --│ 18826.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13585.40│ 13708.21│ 13830.52│ 13944.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 25000.00│ 22900.00│ 27460.00│
│预收账款 │ 1242.17│ 1109.57│ 464.62│ 1057.60│
│应付账款 │ 22952.11│ 25917.37│ 18140.22│ 24679.66│
│流动负债 │ 83800.35│ 80149.45│ 73080.79│ 77625.67│
│长期借款 │ 27200.00│ 47140.00│ 47340.00│ 32360.00│
│总负债 │ 143524.33│ 159978.25│ 152012.33│ 141674.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62400.25│ 62400.25│ 66159.54│ 67159.54│
│未分配利润 │ 47695.02│ 40879.31│ 41558.11│ 35883.27│
│归属于母公司所│ 165077.92│ 158754.70│ 152473.35│ 147567.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176440.84│ 169678.56│ 163227.93│ 158444.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272321.10│ 240802.87│ 254428.27│ 241093.71│
│流动资产 │ 155384.49│ 132649.55│ 147713.42│ 136147.09│
│非流动资产 │ 116936.61│ 108153.32│ 106714.84│ 104946.62│
│固定资产 │ 58948.93│ 59206.34│ 60010.97│ 60755.37│
│货币资金 │ 82470.59│ 60122.17│ 68402.04│ 50389.11│
│存货 │ 23400.42│ 23444.40│ 25357.69│ 32883.51│
│应收账款 │ 14940.06│ 14327.18│ 13535.67│ 18403.07│
│其他应收款 │ --│ 16620.39│ --│ 16411.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14059.14│ 14173.45│ 14287.76│ 14402.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43460.00│ 20460.00│ 31700.00│ 39750.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8433.57│ 8398.55│
│应付账款 │ 11646.13│ 10446.54│ 13079.08│ 11507.70│
│流动负债 │ 81744.64│ 57754.26│ 81648.35│ 85084.78│
│长期借款 │ 12700.00│ 12700.00│ 12800.00│ 2800.00│
│总负债 │ 124014.18│ 99123.07│ 120437.40│ 113880.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66159.54│ 66159.54│ 66159.54│ 66159.54│
│未分配利润 │ 31624.12│ 24768.17│ 17369.96│ 11171.31│
│归属于母公司所│ 137704.48│ 131081.31│ 123444.61│ 117109.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148306.92│ 141679.81│ 133990.86│ 127212.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业收入 │ 159036.53│ 111408.75│ 45604.11│ 202627.81│
│营业总成本 │ 136564.38│ 96504.71│ 38638.37│ 166010.84│
│营业成本 │ 118838.00│ 84702.76│ 33541.58│ 140137.32│
│财务费用 │ 217.97│ 500.53│ 157.74│ 1918.52│
│管理费用 │ 8497.16│ 6264.29│ 2772.11│ 12197.74│
│营业利润 │ 22774.51│ 14911.12│ 7044.46│ 34307.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.44│ 162.44│ 15.74│ 350.74│
│营业外收支净额│ 467.96│ 267.41│ 30.00│ 1263.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23242.48│ 15178.53│ 7074.47│ 35570.91│
│所得税费用 │ 2398.92│ 1615.94│ 1394.49│ 5505.41│
│归属母公司净利│ 20337.09│ 13521.38│ 5833.62│ 28911.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20843.55│ 13562.59│ 5679.98│ 30065.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业收入 │ 137088.35│ 102872.80│ 43986.92│ 214869.18│
│营业总成本 │ 112136.99│ 85207.51│ 35855.83│ 198057.96│
│营业成本 │ 90926.61│ 71485.38│ 30693.25│ 156852.33│
│财务费用 │ 1048.88│ 762.83│ 436.53│ 2203.49│
│管理费用 │ 9128.22│ 6514.95│ 2218.37│ 11617.04│
│营业利润 │ 25165.23│ 16609.92│ 8073.85│ 17100.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.33│ --│ --│ 285.92│
│营业外收支净额│ 44.45│ 172.01│ 212.35│ -1279.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25209.68│ 16781.92│ 8286.20│ 15821.03│
│所得税费用 │ 3384.16│ 2247.34│ 1661.51│ 4754.02│
│归属母公司净利│ 21410.41│ 14100.56│ 6198.65│ 10108.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21825.53│ 14534.58│ 6624.69│ 11067.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157857.36│ 98833.33│ 46953.82│ 238343.30│
│经营现金流出小计│ 147685.44│ 97003.44│ 49252.96│ 192436.82│
│经营现金流量净额│ 10171.92│ 1829.89│ -2299.14│ 45906.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9438.52│ 9093.08│ 1882.06│ 1289.02│
│投资现金流出小计│ 16902.30│ 13019.06│ 8325.64│ 35312.36│
│投资现金流量净额│ -7463.78│ -3925.98│ -6443.58│ -34023.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52162.18│ 45939.72│ 23736.41│ 90676.64│
│筹资现金流出小计│ 61627.03│ 36833.23│ 14969.99│ 67512.94│
│筹资现金流量净额│ -9464.85│ 9106.49│ 8766.42│ 23163.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6756.71│ 7010.40│ 23.70│ 35047.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162680.19│ 112410.67│ 50401.20│ 245088.95│
│经营现金流出小计│ 135225.46│ 88184.64│ 37192.48│ 225045.72│
│经营现金流量净额│ 27454.73│ 24226.03│ 13208.71│ 20043.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220.31│ -514.78│ -360.58│ 3054.63│
│投资现金流出小计│ 13690.38│ 5855.83│ 1968.53│ 9819.18│
│投资现金流量净额│ -13470.07│ -6370.61│ -2329.11│ -6764.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87619.25│ 41964.61│ 37576.69│ 63500.00│
│筹资现金流出小计│ 83731.12│ 67564.81│ 42193.35│ 73878.46│
│筹资现金流量净额│ 3888.12│ -25600.20│ -4616.66│ -10378.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.19│ 1.19│ --│ 0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17873.97│ -7743.60│ 6262.94│ 2900.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77221.67│ 82326.75│ 50389.11│ 63.38│
│短期借款 │ 11000.00│ 27460.00│ 39750.00│ -30.92│
│应收账款 │ 22801.01│ 15179.35│ 18403.07│ -17.52│
│应付账款 │ 22952.11│ 24679.66│ 11507.70│ 114.46│
│存货的减少 │ --│ 10527.09│ -6843.70│ 253.82│
│流动负债合计 │ 83800.35│ 77625.67│ 85084.78│ -8.77│
│长期借款 │ 27200.00│ 32360.00│ 2800.00│ 1055.71│
│负债合计 │ 143524.33│ 141674.18│ 113880.80│ 24.41│
│营业利润 │ 22774.51│ 34307.80│ 17100.06│ 100.63│
│利润总额 │ 23242.48│ 35570.91│ 15821.03│ 124.83│
│归属于母公司所有│ 20337.09│ 28911.27│ 10108.22│ 186.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47695.02│ 35883.27│ 11171.31│ 221.21│
│营业外收支净额 │ 467.96│ 1263.11│ -1279.03│ 198.76│
│购买商品、接受劳│ 114442.81│ 148370.84│ 183273.16│ -19.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157857.36│ 238343.30│ 245088.95│ -2.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147685.44│ 192436.82│ 225045.72│ -14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10171.92│ 45906.49│ 20043.22│ 129.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9438.52│ 1289.02│ 3054.63│ -57.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16902.30│ 35312.36│ 9819.18│ 259.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7463.78│ -34023.33│ -6764.55│ -402.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15695.23│ 26312.36│ 9819.18│ 167.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52162.18│ 90676.64│ 63500.00│ 42.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61627.03│ 67512.94│ 73878.46│ -8.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9464.85│ 23163.69│ -10378.46│ 323.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2726.70│ 2421.87│ 3813.99│ -36.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6756.71│ 35047.09│ 2900.34│ 1108.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1653.41│ 8696.13│ -119.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1653.41│ 8696.13│ -119.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65539.46│ 32.3448│ 7500.86│ 25.9444│
│第三季度│ 34215.55│ 16.8859│ 7309.85│ 25.2837│
│第二季度│ 58885.88│ 29.0611│ 7901.91│ 27.3316│
│第一季度│ 43986.92│ 21.7082│ 6198.65│ 21.4403│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60718.46│ 28.2583│ 2320.54│ 22.9569│
│第三季度│ 55494.68│ 25.8272│ 5498.92│ 54.4004│
│第二季度│ 50190.28│ 23.3585│ -774.65│ -7.6636│
│第一季度│ 48465.76│ 22.5559│ 3063.43│ 30.3063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘