ST鲁北ST鲁北财务分析报告
≈≈鲁北化工600727≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.7553│ 0.5100│ 0.1978│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.5532│ 5.3005│ 5.2837│ 5.0772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3692│ 0.3475│ 0.1962│ 1.0707│
│每股现金流量(元) │ -0.6725│ -0.2730│ 0.1520│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 1.1340│ 0.8877│ 0.8747│ 0.6732│
│净资产收益率(%) │ 13.7661│ 9.7078│ 3.8147│ 8.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 10.1300│ 3.9700│ 8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6818│ 9.6743│ 3.7721│ 7.5408│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1000│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495724.21│ 479777.34│ 479680.43│ 456691.59│
│归属母公司股东权益 │ 293532.91│ 280176.58│ 279286.17│ 268372.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业成本(万元) │ 247291.36│ 162759.06│ 71671.67│ 238007.47│
│投资收益(万元) │ 180.32│ 22.71│ 110.62│ 822.35│
│净利润(万元) │ 47276.55│ 31465.61│ 12480.29│ 31539.47│
│营业利润(万元) │ 58198.84│ 39015.78│ 15602.41│ 38729.67│
│利润总额(万元) │ 58324.22│ 39100.23│ 15632.22│ 38150.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 40408.03│ 27199.00│ 10653.97│ 23083.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 19516.27│ 18370.63│ 10368.82│ 56593.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1300│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3554│ 0.2000│ 0.0792│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1300│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.9047│ 4.2366│ 4.1318│ 4.0285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2405│ 0.4490│ 0.2412│ 1.9078│
│每股现金流量(元) │ -0.5797│ -0.6355│ 0.3286│ 1.5052│
│每股资本公积金(元) │ 2.7683│ 2.4906│ 2.4906│ 4.4926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3321│ 0.5002│ 0.5002│ 0.5507│
│每股未分配利润(元) │ 0.7517│ 0.2335│ 0.1323│ 0.4353│
│净资产收益率(%) │ 7.4288│ 4.7821│ 1.8182│ 11.6423│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6400│ 4.9100│ 1.8000│ 12.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3343│ 4.7134│ 1.8009│ 12.6770│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ 13.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424967.77│ 218715.03│ 211869.92│ 413537.36│
│归属母公司股东权益 │ 259252.93│ 148698.82│ 145022.27│ 228761.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业成本(万元) │ 181484.66│ 106034.33│ 53383.23│ 214771.02│
│投资收益(万元) │ 368.74│ 196.03│ 87.11│ 327.47│
│净利润(万元) │ 23194.49│ 14823.57│ 6561.03│ 33505.59│
│营业利润(万元) │ 28421.56│ 18517.16│ 7939.02│ 40665.68│
│利润总额(万元) │ 28493.74│ 18495.84│ 7904.76│ 40604.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 17408.37│ 10767.39│ 4499.11│ 22499.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 12714.19│ 15760.46│ 8466.41│ 66960.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5600│ 0.6400│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7553│ 0.4900│ 0.5100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.5532│ 5.0772│ 4.0285│ 3.5781│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 4.4926│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.1340│ 0.6732│ 0.4353│ -0.4176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3692│ 1.0707│ 1.9078│ 0.4880│
│每股现金流量(元) │ -0.6725│ 0.0407│ 1.5052│ 0.2693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8779│ 7.7761│ 6.3928│ 4.5244│
│应收账款周转率 │ 24.3216│ 68.4043│ 113.0943│ 90.3304│
│总资产周转率 │ 0.6733│ 0.8830│ 0.6519│ 0.3918│
│营业收入增长率(%) │ 45.4212│ 5.9111│ 320.6121│ 8.2598│
│营业利润增长率(%) │ 104.7700│ -4.7608│ 261.0734│ 27.8851│
│利润总额增长率(%) │ 104.6913│ -6.0452│ 308.0979│ 26.8320│
│归属母公司净利润增长率│ 132.1183│ 2.5918│ 139.1710│ 19.9192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6498│ 10.4354│ 119.0870│ 28.3251│
│净资产增长率(%) │ 13.2226│ 17.3153│ 82.1566│ 8.1438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7449│ 14.8236│ 13.4544│ 10.7606│
│总资产收益率(%) │ 10.2698│ 9.0096│ 3.6094│ 7.2485│
│净资产收益率(%) │ 13.7661│ 9.7078│ 3.8147│ 8.6012│
│营业利润率(%) │ 18.1514│ 18.3805│ 16.8202│ 13.2137│
│销售毛利率(%) │ 22.8734│ 23.3235│ 22.7343│ 18.7970│
│销售净利率(%) │ 14.7449│ 14.8236│ 13.4544│ 10.7606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8779│ 4.0250│ 1.7407│ 7.7761│
│固定资产周转率 │ 1.9727│ 1.3285│ 0.5788│ 2.2780│
│流动资产周转率 │ 1.4671│ 0.9619│ 0.3983│ 1.9255│
│总资产周转率 │ 0.6733│ 0.4533│ 0.1981│ 0.8830│
│股东权益周转率 │ 1.0777│ 0.9147│ 0.4007│ 1.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5020│ 1.5465│ 1.5807│ 1.5312│
│速动比率(%) │ 1.2250│ 0.9013│ 1.0747│ 1.0778│
│产权比率 │ 0.5682│ 0.6408│ 0.6404│ 0.6286│
│应收账款周转率 │ 24.3216│ 16.6954│ 6.6604│ 33.8360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3623│ 0.3742│ 0.3729│ 0.3694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.4212│ 61.7836│ 38.7255│ 5.9111│
│营业利润增长率(%) │ 104.7700│ 110.7006│ 96.5281│ -4.7608│
│总资产增长率(%) │ 16.6498│ 119.3619│ 126.4033│ 120.4374│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3258│ 83.1823│ 85.4898│ -0.6799│
│净利润增长率(%) │ 103.8266│ 112.2675│ 90.2183│ -5.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2129│ 58.3972│ 58.2234│ 58.7644│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.9617│ 44.2481│ 49.3514│ 50.1596│
│无形资产比率(%) │ 3.4112│ 2.8868│ 2.4340│ 2.5893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495724.21│ 479777.34│ 479680.43│ 456691.59│
│流动资产 │ 208014.33│ 212292.17│ 236729.22│ 229074.51│
│非流动资产 │ 287709.88│ 267485.17│ 242951.21│ 227617.08│
│固定资产 │ 163705.59│ 158185.78│ 159181.95│ 161363.08│
│货币资金 │ 55713.53│ 85561.13│ 115525.70│ 108352.98│
│存货 │ 38354.48│ 35084.83│ 36561.16│ 45788.52│
│应收账款 │ 19182.30│ 18244.54│ 20670.62│ 7183.63│
│其他应收款 │ --│ 1524.14│ --│ 1695.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16910.01│ 13850.36│ 11675.27│ 11824.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60573.37│ 58554.52│ 62496.26│ 61582.77│
│流动负债 │ 138492.30│ 137274.05│ 149762.60│ 149601.51│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 179622.68│ 179535.76│ 178866.70│ 168696.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│未分配利润 │ 59940.85│ 46923.89│ 46236.36│ 35582.39│
│归属于母公司所│ 293532.91│ 280176.58│ 279286.17│ 268372.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316101.53│ 300241.58│ 300813.73│ 287995.33│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424967.77│ 218715.03│ 211869.92│ 413537.36│
│流动资产 │ 218204.36│ 86939.95│ 80287.93│ 211469.16│
│非流动资产 │ 206763.40│ 131775.08│ 131581.99│ 202068.19│
│固定资产 │ 153420.95│ 93391.79│ 94279.30│ 95964.13│
│货币资金 │ 94559.85│ 32785.97│ 43606.81│ 101200.72│
│存货 │ 52051.14│ 21722.43│ 20464.08│ 26261.14│
│应收账款 │ 14968.04│ 2070.85│ 705.32│ 10141.21│
│其他应收款 │ --│ 1706.32│ --│ 1664.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10459.64│ 7374.64│ 7415.82│ 10544.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 3000.00│
│预收账款 │ 12897.49│ 8495.38│ 12346.42│ 12346.42│
│应付账款 │ 59634.03│ 23641.48│ 20742.76│ 36240.99│
│流动负债 │ 139547.04│ 49764.12│ 44760.20│ 108981.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146036.07│ 54811.84│ 49697.23│ 123570.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146329.68│ 87415.96│ 87415.96│ 157682.92│
│未分配利润 │ 39733.31│ 8194.18│ 4645.29│ 15279.74│
│归属于母公司所│ 259252.93│ 148698.82│ 145022.27│ 228761.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278931.69│ 163903.19│ 162172.70│ 289966.80│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业收入 │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业总成本 │ 262946.53│ 173442.10│ 77335.30│ 255147.70│
│营业成本 │ 247291.36│ 162759.06│ 71671.67│ 238007.47│
│财务费用 │ -636.51│ -480.00│ -327.17│ -660.83│
│管理费用 │ 7473.43│ 5247.45│ 3004.14│ 10155.24│
│营业利润 │ 58198.84│ 39015.78│ 15602.41│ 38729.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.32│ 22.71│ 110.62│ 822.35│
│营业外收支净额│ 125.38│ 84.45│ 29.81│ -579.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58324.22│ 39100.23│ 15632.22│ 38150.20│
│所得税费用 │ 11047.67│ 7634.61│ 3151.93│ 6610.73│
│归属母公司净利│ 40408.03│ 27199.00│ 10653.97│ 23083.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47276.55│ 31465.61│ 12480.29│ 31539.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业收入 │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业总成本 │ 193043.29│ 113126.65│ 59099.49│ 235499.57│
│营业成本 │ 181484.66│ 106034.33│ 53383.23│ 214771.02│
│财务费用 │ -1360.29│ -1062.51│ -339.07│ 304.53│
│管理费用 │ 7267.37│ 4557.18│ 2669.57│ 8562.76│
│营业利润 │ 28421.56│ 18517.16│ 7939.02│ 40665.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 368.74│ 196.03│ 87.11│ 327.47│
│营业外收支净额│ 72.18│ -21.32│ -34.26│ -60.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28493.74│ 18495.84│ 7904.76│ 40604.85│
│所得税费用 │ 5299.25│ 3672.27│ 1343.73│ 7099.26│
│归属母公司净利│ 17408.37│ 10767.39│ 4499.11│ 22499.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23194.49│ 14823.57│ 6561.03│ 33505.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287737.04│ 177354.72│ 74518.23│ 245448.69│
│经营现金流出小计│ 268220.77│ 158984.08│ 64149.41│ 188855.26│
│经营现金流量净额│ 19516.27│ 18370.63│ 10368.82│ 56593.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46832.37│ 41036.62│ 28997.82│ 407363.17│
│投资现金流出小计│ 71414.99│ 40568.81│ 28065.01│ 510523.19│
│投资现金流量净额│ -24582.62│ 467.81│ 932.82│-103160.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ --│ --│ 68678.87│
│筹资现金流出小计│ 30578.30│ 33270.30│ 3268.92│ 19932.16│
│筹资现金流量净额│ -30478.30│ -33270.30│ -3268.92│ 48746.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -27.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35544.65│ -14431.86│ 8032.72│ 2152.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193888.33│ 135491.24│ 57729.94│ 241657.29│
│经营现金流出小计│ 181174.14│ 119730.78│ 49263.53│ 174697.24│
│经营现金流量净额│ 12714.19│ 15760.46│ 8466.41│ 66960.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149461.27│ 73088.71│ 44531.70│ 62888.01│
│投资现金流出小计│ 208643.97│ 81945.63│ 35349.18│ 124795.23│
│投资现金流量净额│ -59182.70│ -8856.92│ 9182.51│ -61907.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53479.80│ --│ --│ 70702.64│
│筹资现金流出小计│ 37652.16│ 29208.98│ 6114.13│ 22924.82│
│筹资现金流量净额│ 15827.64│ -29208.98│ -6114.13│ 47777.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30640.87│ -22305.44│ 11534.79│ 52830.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55713.53│ 108352.98│ 101200.72│ 7.07│
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 19182.30│ 7183.63│ 10141.21│ -29.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1664.97│ --│
│应付账款 │ 60573.37│ 61582.77│ 36240.99│ 69.93│
│在建工程 │ --│ --│ 9308.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -18895.61│ 3199.94│ -690.50│
│流动负债合计 │ 138492.30│ 149601.51│ 108981.66│ 37.27│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 179622.68│ 168696.26│ 123570.56│ 36.52│
│营业利润 │ 58198.84│ 38729.67│ 40665.68│ -4.76│
│利润总额 │ 58324.22│ 38150.20│ 40604.85│ -6.05│
│归属于母公司所有│ 40408.03│ 23083.13│ 22499.97│ 2.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59940.85│ 35582.39│ 15279.74│ 132.87│
│营业外收支净额 │ 125.38│ -579.47│ -60.83│ -852.61│
│购买商品、接受劳│ 213152.10│ 117336.74│ 114580.55│ 2.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287737.04│ 245448.69│ 241657.29│ 1.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268220.77│ 188855.26│ 174697.24│ 8.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19516.27│ 56593.43│ 66960.05│ -15.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46832.37│ 407363.17│ 62888.01│ 547.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71414.99│ 510523.19│ 124795.23│ 309.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24582.62│-103160.02│ -61907.22│ -66.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17891.51│ 29496.82│ 13521.39│ 118.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 68678.87│ 70702.64│ -2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30578.30│ 19932.16│ 22924.82│ -13.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30478.30│ 48746.71│ 47777.81│ 2.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20683.95│ 3962.61│ 319.07│ 1141.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35544.65│ 2152.27│ 52830.65│ -95.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76480.64│ -20797.13│ 467.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76480.64│ -20797.13│ 467.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72617.81│ 24.7756│ 5674.75│ 24.5840│
│第三季度│ 89279.65│ 30.4603│ 6640.99│ 28.7699│
│第二季度│ 64338.47│ 21.9509│ 6268.28│ 27.1552│
│第一季度│ 66865.89│ 22.8132│ 4499.11│ 19.4909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70794.17│ 25.5812│ 2213.30│ 9.8369│
│第三季度│ 147957.08│ 53.4636│ 10519.68│ 46.7542│
│第二季度│ 32810.89│ 11.8561│ 5855.92│ 26.0264│
│第一季度│ 25181.21│ 9.0991│ 3911.07│ 17.3825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.7553│ 0.5100│ 0.1978│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.5532│ 5.3005│ 5.2837│ 5.0772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3692│ 0.3475│ 0.1962│ 1.0707│
│每股现金流量(元) │ -0.6725│ -0.2730│ 0.1520│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 1.1340│ 0.8877│ 0.8747│ 0.6732│
│净资产收益率(%) │ 13.7661│ 9.7078│ 3.8147│ 8.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 10.1300│ 3.9700│ 8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6818│ 9.6743│ 3.7721│ 7.5408│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1000│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495724.21│ 479777.34│ 479680.43│ 456691.59│
│归属母公司股东权益 │ 293532.91│ 280176.58│ 279286.17│ 268372.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业成本(万元) │ 247291.36│ 162759.06│ 71671.67│ 238007.47│
│投资收益(万元) │ 180.32│ 22.71│ 110.62│ 822.35│
│净利润(万元) │ 47276.55│ 31465.61│ 12480.29│ 31539.47│
│营业利润(万元) │ 58198.84│ 39015.78│ 15602.41│ 38729.67│
│利润总额(万元) │ 58324.22│ 39100.23│ 15632.22│ 38150.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 40408.03│ 27199.00│ 10653.97│ 23083.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 19516.27│ 18370.63│ 10368.82│ 56593.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1300│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3554│ 0.2000│ 0.0792│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1300│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.9047│ 4.2366│ 4.1318│ 4.0285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2405│ 0.4490│ 0.2412│ 1.9078│
│每股现金流量(元) │ -0.5797│ -0.6355│ 0.3286│ 1.5052│
│每股资本公积金(元) │ 2.7683│ 2.4906│ 2.4906│ 4.4926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3321│ 0.5002│ 0.5002│ 0.5507│
│每股未分配利润(元) │ 0.7517│ 0.2335│ 0.1323│ 0.4353│
│净资产收益率(%) │ 7.4288│ 4.7821│ 1.8182│ 11.6423│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6400│ 4.9100│ 1.8000│ 12.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3343│ 4.7134│ 1.8009│ 12.6770│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ 13.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424967.77│ 218715.03│ 211869.92│ 413537.36│
│归属母公司股东权益 │ 259252.93│ 148698.82│ 145022.27│ 228761.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业成本(万元) │ 181484.66│ 106034.33│ 53383.23│ 214771.02│
│投资收益(万元) │ 368.74│ 196.03│ 87.11│ 327.47│
│净利润(万元) │ 23194.49│ 14823.57│ 6561.03│ 33505.59│
│营业利润(万元) │ 28421.56│ 18517.16│ 7939.02│ 40665.68│
│利润总额(万元) │ 28493.74│ 18495.84│ 7904.76│ 40604.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 17408.37│ 10767.39│ 4499.11│ 22499.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 12714.19│ 15760.46│ 8466.41│ 66960.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5600│ 0.6400│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7553│ 0.4900│ 0.5100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.5532│ 5.0772│ 4.0285│ 3.5781│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 4.4926│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.1340│ 0.6732│ 0.4353│ -0.4176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3692│ 1.0707│ 1.9078│ 0.4880│
│每股现金流量(元) │ -0.6725│ 0.0407│ 1.5052│ 0.2693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8779│ 7.7761│ 6.3928│ 4.5244│
│应收账款周转率 │ 24.3216│ 68.4043│ 113.0943│ 90.3304│
│总资产周转率 │ 0.6733│ 0.8830│ 0.6519│ 0.3918│
│营业收入增长率(%) │ 45.4212│ 5.9111│ 320.6121│ 8.2598│
│营业利润增长率(%) │ 104.7700│ -4.7608│ 261.0734│ 27.8851│
│利润总额增长率(%) │ 104.6913│ -6.0452│ 308.0979│ 26.8320│
│归属母公司净利润增长率│ 132.1183│ 2.5918│ 139.1710│ 19.9192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6498│ 10.4354│ 119.0870│ 28.3251│
│净资产增长率(%) │ 13.2226│ 17.3153│ 82.1566│ 8.1438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7449│ 14.8236│ 13.4544│ 10.7606│
│总资产收益率(%) │ 10.2698│ 9.0096│ 3.6094│ 7.2485│
│净资产收益率(%) │ 13.7661│ 9.7078│ 3.8147│ 8.6012│
│营业利润率(%) │ 18.1514│ 18.3805│ 16.8202│ 13.2137│
│销售毛利率(%) │ 22.8734│ 23.3235│ 22.7343│ 18.7970│
│销售净利率(%) │ 14.7449│ 14.8236│ 13.4544│ 10.7606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8779│ 4.0250│ 1.7407│ 7.7761│
│固定资产周转率 │ 1.9727│ 1.3285│ 0.5788│ 2.2780│
│流动资产周转率 │ 1.4671│ 0.9619│ 0.3983│ 1.9255│
│总资产周转率 │ 0.6733│ 0.4533│ 0.1981│ 0.8830│
│股东权益周转率 │ 1.0777│ 0.9147│ 0.4007│ 1.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5020│ 1.5465│ 1.5807│ 1.5312│
│速动比率(%) │ 1.2250│ 0.9013│ 1.0747│ 1.0778│
│产权比率 │ 0.5682│ 0.6408│ 0.6404│ 0.6286│
│应收账款周转率 │ 24.3216│ 16.6954│ 6.6604│ 33.8360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3623│ 0.3742│ 0.3729│ 0.3694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.4212│ 61.7836│ 38.7255│ 5.9111│
│营业利润增长率(%) │ 104.7700│ 110.7006│ 96.5281│ -4.7608│
│总资产增长率(%) │ 16.6498│ 119.3619│ 126.4033│ 120.4374│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3258│ 83.1823│ 85.4898│ -0.6799│
│净利润增长率(%) │ 103.8266│ 112.2675│ 90.2183│ -5.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2129│ 58.3972│ 58.2234│ 58.7644│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.9617│ 44.2481│ 49.3514│ 50.1596│
│无形资产比率(%) │ 3.4112│ 2.8868│ 2.4340│ 2.5893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495724.21│ 479777.34│ 479680.43│ 456691.59│
│流动资产 │ 208014.33│ 212292.17│ 236729.22│ 229074.51│
│非流动资产 │ 287709.88│ 267485.17│ 242951.21│ 227617.08│
│固定资产 │ 163705.59│ 158185.78│ 159181.95│ 161363.08│
│货币资金 │ 55713.53│ 85561.13│ 115525.70│ 108352.98│
│存货 │ 38354.48│ 35084.83│ 36561.16│ 45788.52│
│应收账款 │ 19182.30│ 18244.54│ 20670.62│ 7183.63│
│其他应收款 │ --│ 1524.14│ --│ 1695.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16910.01│ 13850.36│ 11675.27│ 11824.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60573.37│ 58554.52│ 62496.26│ 61582.77│
│流动负债 │ 138492.30│ 137274.05│ 149762.60│ 149601.51│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 179622.68│ 179535.76│ 178866.70│ 168696.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│未分配利润 │ 59940.85│ 46923.89│ 46236.36│ 35582.39│
│归属于母公司所│ 293532.91│ 280176.58│ 279286.17│ 268372.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316101.53│ 300241.58│ 300813.73│ 287995.33│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424967.77│ 218715.03│ 211869.92│ 413537.36│
│流动资产 │ 218204.36│ 86939.95│ 80287.93│ 211469.16│
│非流动资产 │ 206763.40│ 131775.08│ 131581.99│ 202068.19│
│固定资产 │ 153420.95│ 93391.79│ 94279.30│ 95964.13│
│货币资金 │ 94559.85│ 32785.97│ 43606.81│ 101200.72│
│存货 │ 52051.14│ 21722.43│ 20464.08│ 26261.14│
│应收账款 │ 14968.04│ 2070.85│ 705.32│ 10141.21│
│其他应收款 │ --│ 1706.32│ --│ 1664.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10459.64│ 7374.64│ 7415.82│ 10544.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 3000.00│
│预收账款 │ 12897.49│ 8495.38│ 12346.42│ 12346.42│
│应付账款 │ 59634.03│ 23641.48│ 20742.76│ 36240.99│
│流动负债 │ 139547.04│ 49764.12│ 44760.20│ 108981.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146036.07│ 54811.84│ 49697.23│ 123570.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146329.68│ 87415.96│ 87415.96│ 157682.92│
│未分配利润 │ 39733.31│ 8194.18│ 4645.29│ 15279.74│
│归属于母公司所│ 259252.93│ 148698.82│ 145022.27│ 228761.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278931.69│ 163903.19│ 162172.70│ 289966.80│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业收入 │ 320630.46│ 212267.18│ 92760.04│ 293101.82│
│营业总成本 │ 262946.53│ 173442.10│ 77335.30│ 255147.70│
│营业成本 │ 247291.36│ 162759.06│ 71671.67│ 238007.47│
│财务费用 │ -636.51│ -480.00│ -327.17│ -660.83│
│管理费用 │ 7473.43│ 5247.45│ 3004.14│ 10155.24│
│营业利润 │ 58198.84│ 39015.78│ 15602.41│ 38729.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.32│ 22.71│ 110.62│ 822.35│
│营业外收支净额│ 125.38│ 84.45│ 29.81│ -579.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58324.22│ 39100.23│ 15632.22│ 38150.20│
│所得税费用 │ 11047.67│ 7634.61│ 3151.93│ 6610.73│
│归属母公司净利│ 40408.03│ 27199.00│ 10653.97│ 23083.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47276.55│ 31465.61│ 12480.29│ 31539.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业收入 │ 220484.01│ 131204.36│ 66865.89│ 276743.35│
│营业总成本 │ 193043.29│ 113126.65│ 59099.49│ 235499.57│
│营业成本 │ 181484.66│ 106034.33│ 53383.23│ 214771.02│
│财务费用 │ -1360.29│ -1062.51│ -339.07│ 304.53│
│管理费用 │ 7267.37│ 4557.18│ 2669.57│ 8562.76│
│营业利润 │ 28421.56│ 18517.16│ 7939.02│ 40665.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 368.74│ 196.03│ 87.11│ 327.47│
│营业外收支净额│ 72.18│ -21.32│ -34.26│ -60.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28493.74│ 18495.84│ 7904.76│ 40604.85│
│所得税费用 │ 5299.25│ 3672.27│ 1343.73│ 7099.26│
│归属母公司净利│ 17408.37│ 10767.39│ 4499.11│ 22499.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23194.49│ 14823.57│ 6561.03│ 33505.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287737.04│ 177354.72│ 74518.23│ 245448.69│
│经营现金流出小计│ 268220.77│ 158984.08│ 64149.41│ 188855.26│
│经营现金流量净额│ 19516.27│ 18370.63│ 10368.82│ 56593.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46832.37│ 41036.62│ 28997.82│ 407363.17│
│投资现金流出小计│ 71414.99│ 40568.81│ 28065.01│ 510523.19│
│投资现金流量净额│ -24582.62│ 467.81│ 932.82│-103160.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ --│ --│ 68678.87│
│筹资现金流出小计│ 30578.30│ 33270.30│ 3268.92│ 19932.16│
│筹资现金流量净额│ -30478.30│ -33270.30│ -3268.92│ 48746.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -27.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35544.65│ -14431.86│ 8032.72│ 2152.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193888.33│ 135491.24│ 57729.94│ 241657.29│
│经营现金流出小计│ 181174.14│ 119730.78│ 49263.53│ 174697.24│
│经营现金流量净额│ 12714.19│ 15760.46│ 8466.41│ 66960.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149461.27│ 73088.71│ 44531.70│ 62888.01│
│投资现金流出小计│ 208643.97│ 81945.63│ 35349.18│ 124795.23│
│投资现金流量净额│ -59182.70│ -8856.92│ 9182.51│ -61907.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53479.80│ --│ --│ 70702.64│
│筹资现金流出小计│ 37652.16│ 29208.98│ 6114.13│ 22924.82│
│筹资现金流量净额│ 15827.64│ -29208.98│ -6114.13│ 47777.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30640.87│ -22305.44│ 11534.79│ 52830.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55713.53│ 108352.98│ 101200.72│ 7.07│
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 19182.30│ 7183.63│ 10141.21│ -29.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1664.97│ --│
│应付账款 │ 60573.37│ 61582.77│ 36240.99│ 69.93│
│在建工程 │ --│ --│ 9308.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -18895.61│ 3199.94│ -690.50│
│流动负债合计 │ 138492.30│ 149601.51│ 108981.66│ 37.27│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 179622.68│ 168696.26│ 123570.56│ 36.52│
│营业利润 │ 58198.84│ 38729.67│ 40665.68│ -4.76│
│利润总额 │ 58324.22│ 38150.20│ 40604.85│ -6.05│
│归属于母公司所有│ 40408.03│ 23083.13│ 22499.97│ 2.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59940.85│ 35582.39│ 15279.74│ 132.87│
│营业外收支净额 │ 125.38│ -579.47│ -60.83│ -852.61│
│购买商品、接受劳│ 213152.10│ 117336.74│ 114580.55│ 2.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287737.04│ 245448.69│ 241657.29│ 1.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268220.77│ 188855.26│ 174697.24│ 8.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19516.27│ 56593.43│ 66960.05│ -15.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46832.37│ 407363.17│ 62888.01│ 547.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71414.99│ 510523.19│ 124795.23│ 309.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24582.62│-103160.02│ -61907.22│ -66.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17891.51│ 29496.82│ 13521.39│ 118.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 68678.87│ 70702.64│ -2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30578.30│ 19932.16│ 22924.82│ -13.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30478.30│ 48746.71│ 47777.81│ 2.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20683.95│ 3962.61│ 319.07│ 1141.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35544.65│ 2152.27│ 52830.65│ -95.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76480.64│ -20797.13│ 467.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76480.64│ -20797.13│ 467.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72617.81│ 24.7756│ 5674.75│ 24.5840│
│第三季度│ 89279.65│ 30.4603│ 6640.99│ 28.7699│
│第二季度│ 64338.47│ 21.9509│ 6268.28│ 27.1552│
│第一季度│ 66865.89│ 22.8132│ 4499.11│ 19.4909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70794.17│ 25.5812│ 2213.30│ 9.8369│
│第三季度│ 147957.08│ 53.4636│ 10519.68│ 46.7542│
│第二季度│ 32810.89│ 11.8561│ 5855.92│ 26.0264│
│第一季度│ 25181.21│ 9.0991│ 3911.07│ 17.3825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘