宁波富达宁波富达财务分析报告
≈≈宁波富达600724≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1595│ 0.1111│ 0.0569│ 0.2918│
│基本每股收益 │ 0.1322│ 0.0998│ 0.0501│ 0.2059│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1595│ 0.1111│ 0.0569│ 0.2918│
│每股净资产(元) │ 1.9826│ 1.9342│ 2.1000│ 2.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1759│ 0.2058│ 0.0580│ 0.5285│
│每股现金流量(元) │ -0.4515│ -0.7870│ -0.6412│ 0.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2035│ 0.2035│ 0.2035│ 0.2035│
│每股未分配利润(元) │ 0.5991│ 0.5507│ 0.7165│ 0.6596│
│净资产收益率(%) │ 8.0445│ 5.7433│ 2.7078│ 14.2808│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8758│ 5.3873│ 2.7449│ 14.5181│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6676│ 5.1580│ 2.3848│ 10.0796│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8383│ --│ 10.2471│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 398327.22│ 376576.24│ 416907.74│ 415680.27│
│归属母公司股东权益 │ 286537.28│ 279541.47│ 303500.06│ 295282.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业成本(万元) │ 100818.98│ 63405.97│ 26863.70│ 154170.54│
│投资收益(万元) │ 416.00│ 263.59│ --│ 8918.63│
│净利润(万元) │ 26095.63│ 17811.58│ 8690.39│ 56248.91│
│营业利润(万元) │ 33049.42│ 22730.45│ 11289.24│ 69462.36│
│利润总额(万元) │ 33915.13│ 23198.27│ 11389.92│ 70057.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 23050.62│ 16054.81│ 8218.10│ 42168.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 25427.49│ 29745.03│ 8383.67│ 76381.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1082│ 0.0228│ 0.3371│
│基本每股收益 │ 0.1504│ 0.0971│ 0.0209│ 0.2009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1082│ 0.0228│ 0.3371│
│每股净资产(元) │ 1.9302│ 1.8595│ 2.0442│ 2.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4097│ 0.3570│ 0.0750│ 0.4185│
│每股现金流量(元) │ 0.1132│ -0.4324│ -0.4433│ -0.3678│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 0.5707│ 0.5000│ 0.6847│ 0.6619│
│净资产收益率(%) │ 9.2647│ 5.8169│ 1.1153│ 16.6771│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9827│ 5.3272│ 1.1216│ 18.1127│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7908│ 5.2216│ 1.0241│ 9.9391│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7821│ --│ 10.7948│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393563.15│ 379951.94│ 419205.31│ 480200.44│
│归属母公司股东权益 │ 278958.42│ 268746.57│ 295430.34│ 292135.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业成本(万元) │ 110171.61│ 70771.12│ 23846.45│ 208958.85│
│投资收益(万元) │ 2270.84│ 664.36│ --│ 6511.21│
│净利润(万元) │ 35563.47│ 21662.93│ 4783.74│ 66660.04│
│营业利润(万元) │ 44864.02│ 27612.90│ 6265.77│ 83658.28│
│利润总额(万元) │ 45120.76│ 27626.62│ 6223.33│ 83909.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 25844.56│ 15632.71│ 3294.97│ 48719.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 59217.26│ 51595.09│ 10837.13│ 60481.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1595│ 0.2918│ 0.3371│ 0.5170│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1322│ 0.2059│ 0.2009│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 1.9826│ 2.0431│ 2.0214│ 1.7029│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 0.5991│ 0.6596│ 0.6619│ 0.3742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1759│ 0.5285│ 0.4185│ 1.3918│
│每股现金流量(元) │ -0.4515│ 0.3779│ -0.3678│ -0.6359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3859│ 10.9808│ 17.0580│ 0.8680│
│应收账款周转率 │ 12.8759│ 29.6343│ 35.4444│ 59.2256│
│总资产周转率 │ 0.3502│ 0.5225│ 0.4962│ 0.4651│
│营业收入增长率(%) │ -14.5297│ -25.5772│ -39.0967│ 24.2001│
│营业利润增长率(%) │ -26.3342│ -16.9689│ -26.2133│ 256.3851│
│利润总额增长率(%) │ -24.8348│ -16.5082│ -26.3450│ 258.1827│
│归属母公司净利润增长率│ -10.8106│ -13.4460│ -34.7987│ 185.6741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2105│ -13.4361│ -39.0021│ -45.0593│
│净资产增长率(%) │ 2.7168│ 1.0773│ 18.7032│ 43.5992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.3096│ 19.5310│ 20.6543│ 24.0349│
│总资产收益率(%) │ 6.5907│ 4.7088│ 2.0788│ 12.5572│
│净资产收益率(%) │ 8.0445│ 5.7433│ 2.7078│ 14.2808│
│营业利润率(%) │ 23.1886│ 24.9246│ 26.8309│ 29.6810│
│销售毛利率(%) │ 29.2619│ 30.4734│ 36.1536│ 34.1236│
│销售净利率(%) │ 18.3096│ 19.5310│ 20.6543│ 24.0349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3859│ 4.0933│ 1.7489│ 10.9808│
│固定资产周转率 │ 2.6687│ 1.6877│ 0.7665│ 4.0464│
│流动资产周转率 │ 0.6790│ 0.4533│ 0.1909│ 0.9337│
│总资产周转率 │ 0.3502│ 0.2302│ 0.1011│ 0.5225│
│股东权益周转率 │ 0.4282│ 0.2861│ 0.1195│ 0.6789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5544│ 3.7447│ 3.7905│ 3.2604│
│速动比率(%) │ 3.2663│ 3.3821│ 3.4918│ 3.0046│
│产权比率 │ 0.1769│ 0.1875│ 0.1953│ 0.2295│
│应收账款周转率 │ 12.8759│ 10.3146│ 5.1179│ 29.6343│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1503│ 0.1392│ 0.1422│ 0.1630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.5297│ -14.8269│ 20.3795│ -25.5772│
│营业利润增长率(%) │ -26.3342│ -17.6818│ 80.1733│ -16.9689│
│总资产增长率(%) │ 1.2105│ -0.8885│ -0.5481│ -13.4361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4309│ 3.4608│ 3.2851│ 1.8822│
│净利润增长率(%) │ -26.6224│ -17.7785│ 81.6652│ -15.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.9351│ 74.2324│ 72.7979│ 71.0360│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9193│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4561│ 48.7353│ 53.2274│ 52.6443│
│无形资产比率(%) │ 3.2217│ 3.3012│ 3.0029│ 3.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 398327.22│ 376576.24│ 416907.74│ 415680.27│
│流动资产 │ 200980.30│ 183525.75│ 221909.32│ 218832.15│
│非流动资产 │ 197346.92│ 193050.49│ 194998.42│ 196848.12│
│固定资产 │ 51157.47│ 52416.84│ 54133.67│ 55654.41│
│货币资金 │ 88988.27│ 40462.69│ 61523.06│ 154197.80│
│存货 │ 16286.71│ 15691.46│ 15431.71│ 15288.70│
│应收账款 │ 14857.41│ 10402.41│ 9161.95│ 7280.65│
│其他应收款 │ --│ 1567.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12832.93│ 12431.64│ 12519.49│ 12600.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4805.32│ 5003.86│ 6007.39│ 6007.39│
│预收账款 │ 6322.53│ 5685.61│ 5788.52│ 6583.83│
│应付账款 │ 13030.35│ 12603.58│ 12924.88│ 19581.02│
│流动负债 │ 56544.77│ 49009.96│ 58544.29│ 67118.31│
│长期借款 │ 2653.42│ 2700.70│ --│ --│
│总负债 │ 59876.52│ 52409.59│ 59266.97│ 67771.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26014.40│ 26014.40│ 26014.40│ 26015.10│
│未分配利润 │ 86582.17│ 79586.37│ 103544.96│ 95326.86│
│归属于母公司所│ 286537.28│ 279541.47│ 303500.06│ 295282.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338450.70│ 324166.66│ 357640.77│ 347909.26│
│商誉 │ 126.10│ 126.10│ 126.10│ 126.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393563.15│ 379951.94│ 419205.31│ 480200.44│
│流动资产 │ 205083.11│ 188837.65│ 225172.44│ 282480.22│
│非流动资产 │ 188480.04│ 191114.29│ 194032.87│ 197720.22│
│固定资产 │ 54934.27│ 56685.79│ 58398.82│ 60020.07│
│货币资金 │ 115668.08│ 36818.58│ 35153.30│ 99218.18│
│存货 │ 15055.72│ 14577.96│ 16569.90│ 12791.28│
│应收账款 │ 11478.28│ 11794.56│ 9289.22│ 8513.89│
│其他应收款 │ --│ 608.88│ --│ 568.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8580.98│ 8656.13│ 8724.41│ 8796.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6103.26│ 10812.89│ 16323.33│ 19328.34│
│预收账款 │ 6338.86│ 5330.46│ 5831.46│ 11740.36│
│应付账款 │ 18914.52│ 18561.46│ 15511.83│ 27714.10│
│流动负债 │ 65779.22│ 66046.85│ 72342.89│ 98196.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 39932.52│
│总负债 │ 66339.33│ 66628.66│ 72939.71│ 138718.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26015.10│ 26015.10│ 26015.10│ 26015.10│
│未分配利润 │ 82480.79│ 72268.94│ 98952.71│ 95657.74│
│归属于母公司所│ 278958.42│ 268746.57│ 295430.34│ 292135.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 327223.82│ 313323.28│ 346265.60│ 341481.86│
│商誉 │ 126.10│ 126.10│ 126.10│ 126.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业收入 │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业总成本 │ 113892.49│ 71628.38│ 31860.27│ 180753.20│
│营业成本 │ 100818.98│ 63405.97│ 26863.70│ 154170.54│
│财务费用 │ -347.82│ -316.67│ -324.62│ -759.94│
│管理费用 │ 5699.32│ 3737.87│ 2013.65│ 11041.57│
│营业利润 │ 33049.42│ 22730.45│ 11289.24│ 69462.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 416.00│ 263.59│ --│ 8918.63│
│营业外收支净额│ 865.70│ 467.83│ 100.68│ 595.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33915.13│ 23198.27│ 11389.92│ 70057.67│
│所得税费用 │ 7819.50│ 5386.69│ 2699.53│ 13808.77│
│归属母公司净利│ 23050.62│ 16054.81│ 8218.10│ 42168.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26095.63│ 17811.58│ 8690.39│ 56248.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业收入 │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业总成本 │ 127896.19│ 82240.70│ 29113.76│ 245049.23│
│营业成本 │ 110171.61│ 70771.12│ 23846.45│ 208958.85│
│财务费用 │ 406.95│ 449.24│ 341.74│ 6533.53│
│管理费用 │ 5904.90│ 3853.67│ 1941.49│ 9014.78│
│营业利润 │ 44864.02│ 27612.90│ 6265.77│ 83658.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2270.84│ 664.36│ --│ 6511.21│
│营业外收支净额│ 256.74│ 13.72│ -42.44│ 251.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45120.76│ 27626.62│ 6223.33│ 83909.69│
│所得税费用 │ 9557.28│ 5963.69│ 1439.59│ 17249.66│
│归属母公司净利│ 25844.56│ 15632.71│ 3294.97│ 48719.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35563.47│ 21662.93│ 4783.74│ 66660.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182264.22│ 125338.62│ 54202.53│ 265341.15│
│经营现金流出小计│ 156836.72│ 95593.59│ 45818.85│ 188959.43│
│经营现金流量净额│ 25427.49│ 29745.03│ 8383.67│ 76381.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51470.57│ 270.65│ 6.10│ 150717.02│
│投资现金流出小计│ 107732.58│ 103815.08│ 102081.61│ 53936.64│
│投资现金流量净额│ -56262.01│ -103544.43│ -102075.52│ 96780.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14541.12│ 5741.12│ 1041.12│ 16000.00│
│筹资现金流出小计│ 48960.41│ 45676.83│ 24.01│ 134542.00│
│筹资现金流量净额│ -34419.29│ -39935.71│ 1017.11│-118542.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65253.81│ -113735.10│ -92674.73│ 54620.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202039.53│ 145119.92│ 53453.25│ 272416.49│
│经营现金流出小计│ 142822.27│ 93524.83│ 42616.12│ 211935.31│
│经营现金流量净额│ 59217.26│ 51595.09│ 10837.13│ 60481.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117398.46│ 40704.24│ --│ 675625.81│
│投资现金流出小计│ 45821.93│ 45098.83│ 20713.26│ 415384.11│
│投资现金流量净额│ 71576.53│ -4394.59│ -20713.26│ 260241.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 9500.00│ 9500.00│ 29300.00│
│筹资现金流出小计│ 130430.64│ 119186.74│ 63688.74│ 403176.41│
│筹资现金流量净额│ -114430.64│ -109686.74│ -54188.74│-373876.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16363.15│ -62486.24│ -64064.87│ -53153.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88988.27│ 154197.80│ 99218.18│ 55.41│
│短期借款 │ 4805.32│ 6007.39│ 19328.34│ -68.92│
│应收账款 │ 14857.41│ 7280.65│ 8513.89│ -14.49│
│应付账款 │ 13030.35│ 19581.02│ 27714.10│ -29.35│
│存货的减少 │ --│ -2497.41│ -1082.82│ -130.64│
│流动负债合计 │ 56544.77│ 67118.31│ 98196.11│ -31.65│
│长期借款 │ 2653.42│ --│ 39932.52│ --│
│负债合计 │ 59876.52│ 67771.01│ 138718.58│ -51.14│
│营业利润 │ 33049.42│ 69462.36│ 83658.28│ -16.97│
│利润总额 │ 33915.13│ 70057.67│ 83909.69│ -16.51│
│归属于母公司所有│ 23050.62│ 42168.81│ 48719.65│ -13.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86582.17│ 95326.86│ 95657.74│ -0.35│
│营业外收支净额 │ 865.70│ 595.31│ 251.42│ 136.78│
│购买商品、接受劳│ 107840.76│ 127852.99│ 137161.15│ -6.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182264.22│ 265341.15│ 272416.49│ -2.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156836.72│ 188959.43│ 211935.31│ -10.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25427.49│ 76381.72│ 60481.18│ 26.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51470.57│ 150717.02│ 675625.81│ -77.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107732.58│ 53936.64│ 415384.11│ -87.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56262.01│ 96780.38│ 260241.69│ -62.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6749.05│ 12949.05│ 15384.11│ -15.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14541.12│ 16000.00│ 29300.00│ -45.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48960.41│ 134542.00│ 403176.41│ -66.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34419.29│-118542.00│-373876.41│ 68.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42810.60│ 50455.05│ 28099.66│ 79.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65253.81│ 54620.10│ -53153.53│ 202.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2982.99│ 345.77│ -962.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2982.99│ 345.77│ -962.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67276.92│ 28.7472│ 16324.25│ 38.7117│
│第三季度│ 59680.76│ 25.5013│ 10211.86│ 24.2166│
│第二季度│ 72119.78│ 30.8165│ 12337.74│ 29.2580│
│第一季度│ 34952.38│ 14.9350│ 3294.97│ 7.8138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86366.32│ 27.4650│ 9784.04│ 20.0823│
│第三季度│ 71134.55│ 22.6212│ 10393.41│ 21.3331│
│第二季度│ 83115.91│ 26.4313│ 12329.47│ 25.3070│
│第一季度│ 73842.96│ 23.4825│ 16212.72│ 33.2776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1595│ 0.1111│ 0.0569│ 0.2918│
│基本每股收益 │ 0.1322│ 0.0998│ 0.0501│ 0.2059│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1595│ 0.1111│ 0.0569│ 0.2918│
│每股净资产(元) │ 1.9826│ 1.9342│ 2.1000│ 2.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1759│ 0.2058│ 0.0580│ 0.5285│
│每股现金流量(元) │ -0.4515│ -0.7870│ -0.6412│ 0.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2035│ 0.2035│ 0.2035│ 0.2035│
│每股未分配利润(元) │ 0.5991│ 0.5507│ 0.7165│ 0.6596│
│净资产收益率(%) │ 8.0445│ 5.7433│ 2.7078│ 14.2808│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8758│ 5.3873│ 2.7449│ 14.5181│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6676│ 5.1580│ 2.3848│ 10.0796│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8383│ --│ 10.2471│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 398327.22│ 376576.24│ 416907.74│ 415680.27│
│归属母公司股东权益 │ 286537.28│ 279541.47│ 303500.06│ 295282.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业成本(万元) │ 100818.98│ 63405.97│ 26863.70│ 154170.54│
│投资收益(万元) │ 416.00│ 263.59│ --│ 8918.63│
│净利润(万元) │ 26095.63│ 17811.58│ 8690.39│ 56248.91│
│营业利润(万元) │ 33049.42│ 22730.45│ 11289.24│ 69462.36│
│利润总额(万元) │ 33915.13│ 23198.27│ 11389.92│ 70057.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 23050.62│ 16054.81│ 8218.10│ 42168.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 25427.49│ 29745.03│ 8383.67│ 76381.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1082│ 0.0228│ 0.3371│
│基本每股收益 │ 0.1504│ 0.0971│ 0.0209│ 0.2009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1082│ 0.0228│ 0.3371│
│每股净资产(元) │ 1.9302│ 1.8595│ 2.0442│ 2.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4097│ 0.3570│ 0.0750│ 0.4185│
│每股现金流量(元) │ 0.1132│ -0.4324│ -0.4433│ -0.3678│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 0.5707│ 0.5000│ 0.6847│ 0.6619│
│净资产收益率(%) │ 9.2647│ 5.8169│ 1.1153│ 16.6771│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9827│ 5.3272│ 1.1216│ 18.1127│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7908│ 5.2216│ 1.0241│ 9.9391│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7821│ --│ 10.7948│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393563.15│ 379951.94│ 419205.31│ 480200.44│
│归属母公司股东权益 │ 278958.42│ 268746.57│ 295430.34│ 292135.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业成本(万元) │ 110171.61│ 70771.12│ 23846.45│ 208958.85│
│投资收益(万元) │ 2270.84│ 664.36│ --│ 6511.21│
│净利润(万元) │ 35563.47│ 21662.93│ 4783.74│ 66660.04│
│营业利润(万元) │ 44864.02│ 27612.90│ 6265.77│ 83658.28│
│利润总额(万元) │ 45120.76│ 27626.62│ 6223.33│ 83909.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 25844.56│ 15632.71│ 3294.97│ 48719.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 59217.26│ 51595.09│ 10837.13│ 60481.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1595│ 0.2918│ 0.3371│ 0.5170│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1322│ 0.2059│ 0.2009│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 1.9826│ 2.0431│ 2.0214│ 1.7029│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 0.5991│ 0.6596│ 0.6619│ 0.3742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1759│ 0.5285│ 0.4185│ 1.3918│
│每股现金流量(元) │ -0.4515│ 0.3779│ -0.3678│ -0.6359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3859│ 10.9808│ 17.0580│ 0.8680│
│应收账款周转率 │ 12.8759│ 29.6343│ 35.4444│ 59.2256│
│总资产周转率 │ 0.3502│ 0.5225│ 0.4962│ 0.4651│
│营业收入增长率(%) │ -14.5297│ -25.5772│ -39.0967│ 24.2001│
│营业利润增长率(%) │ -26.3342│ -16.9689│ -26.2133│ 256.3851│
│利润总额增长率(%) │ -24.8348│ -16.5082│ -26.3450│ 258.1827│
│归属母公司净利润增长率│ -10.8106│ -13.4460│ -34.7987│ 185.6741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2105│ -13.4361│ -39.0021│ -45.0593│
│净资产增长率(%) │ 2.7168│ 1.0773│ 18.7032│ 43.5992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.3096│ 19.5310│ 20.6543│ 24.0349│
│总资产收益率(%) │ 6.5907│ 4.7088│ 2.0788│ 12.5572│
│净资产收益率(%) │ 8.0445│ 5.7433│ 2.7078│ 14.2808│
│营业利润率(%) │ 23.1886│ 24.9246│ 26.8309│ 29.6810│
│销售毛利率(%) │ 29.2619│ 30.4734│ 36.1536│ 34.1236│
│销售净利率(%) │ 18.3096│ 19.5310│ 20.6543│ 24.0349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3859│ 4.0933│ 1.7489│ 10.9808│
│固定资产周转率 │ 2.6687│ 1.6877│ 0.7665│ 4.0464│
│流动资产周转率 │ 0.6790│ 0.4533│ 0.1909│ 0.9337│
│总资产周转率 │ 0.3502│ 0.2302│ 0.1011│ 0.5225│
│股东权益周转率 │ 0.4282│ 0.2861│ 0.1195│ 0.6789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5544│ 3.7447│ 3.7905│ 3.2604│
│速动比率(%) │ 3.2663│ 3.3821│ 3.4918│ 3.0046│
│产权比率 │ 0.1769│ 0.1875│ 0.1953│ 0.2295│
│应收账款周转率 │ 12.8759│ 10.3146│ 5.1179│ 29.6343│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1503│ 0.1392│ 0.1422│ 0.1630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.5297│ -14.8269│ 20.3795│ -25.5772│
│营业利润增长率(%) │ -26.3342│ -17.6818│ 80.1733│ -16.9689│
│总资产增长率(%) │ 1.2105│ -0.8885│ -0.5481│ -13.4361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4309│ 3.4608│ 3.2851│ 1.8822│
│净利润增长率(%) │ -26.6224│ -17.7785│ 81.6652│ -15.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.9351│ 74.2324│ 72.7979│ 71.0360│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9193│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4561│ 48.7353│ 53.2274│ 52.6443│
│无形资产比率(%) │ 3.2217│ 3.3012│ 3.0029│ 3.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 398327.22│ 376576.24│ 416907.74│ 415680.27│
│流动资产 │ 200980.30│ 183525.75│ 221909.32│ 218832.15│
│非流动资产 │ 197346.92│ 193050.49│ 194998.42│ 196848.12│
│固定资产 │ 51157.47│ 52416.84│ 54133.67│ 55654.41│
│货币资金 │ 88988.27│ 40462.69│ 61523.06│ 154197.80│
│存货 │ 16286.71│ 15691.46│ 15431.71│ 15288.70│
│应收账款 │ 14857.41│ 10402.41│ 9161.95│ 7280.65│
│其他应收款 │ --│ 1567.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12832.93│ 12431.64│ 12519.49│ 12600.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4805.32│ 5003.86│ 6007.39│ 6007.39│
│预收账款 │ 6322.53│ 5685.61│ 5788.52│ 6583.83│
│应付账款 │ 13030.35│ 12603.58│ 12924.88│ 19581.02│
│流动负债 │ 56544.77│ 49009.96│ 58544.29│ 67118.31│
│长期借款 │ 2653.42│ 2700.70│ --│ --│
│总负债 │ 59876.52│ 52409.59│ 59266.97│ 67771.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26014.40│ 26014.40│ 26014.40│ 26015.10│
│未分配利润 │ 86582.17│ 79586.37│ 103544.96│ 95326.86│
│归属于母公司所│ 286537.28│ 279541.47│ 303500.06│ 295282.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338450.70│ 324166.66│ 357640.77│ 347909.26│
│商誉 │ 126.10│ 126.10│ 126.10│ 126.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393563.15│ 379951.94│ 419205.31│ 480200.44│
│流动资产 │ 205083.11│ 188837.65│ 225172.44│ 282480.22│
│非流动资产 │ 188480.04│ 191114.29│ 194032.87│ 197720.22│
│固定资产 │ 54934.27│ 56685.79│ 58398.82│ 60020.07│
│货币资金 │ 115668.08│ 36818.58│ 35153.30│ 99218.18│
│存货 │ 15055.72│ 14577.96│ 16569.90│ 12791.28│
│应收账款 │ 11478.28│ 11794.56│ 9289.22│ 8513.89│
│其他应收款 │ --│ 608.88│ --│ 568.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8580.98│ 8656.13│ 8724.41│ 8796.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6103.26│ 10812.89│ 16323.33│ 19328.34│
│预收账款 │ 6338.86│ 5330.46│ 5831.46│ 11740.36│
│应付账款 │ 18914.52│ 18561.46│ 15511.83│ 27714.10│
│流动负债 │ 65779.22│ 66046.85│ 72342.89│ 98196.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 39932.52│
│总负债 │ 66339.33│ 66628.66│ 72939.71│ 138718.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26015.10│ 26015.10│ 26015.10│ 26015.10│
│未分配利润 │ 82480.79│ 72268.94│ 98952.71│ 95657.74│
│归属于母公司所│ 278958.42│ 268746.57│ 295430.34│ 292135.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 327223.82│ 313323.28│ 346265.60│ 341481.86│
│商誉 │ 126.10│ 126.10│ 126.10│ 126.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业收入 │ 142524.23│ 91196.69│ 42075.51│ 234029.84│
│营业总成本 │ 113892.49│ 71628.38│ 31860.27│ 180753.20│
│营业成本 │ 100818.98│ 63405.97│ 26863.70│ 154170.54│
│财务费用 │ -347.82│ -316.67│ -324.62│ -759.94│
│管理费用 │ 5699.32│ 3737.87│ 2013.65│ 11041.57│
│营业利润 │ 33049.42│ 22730.45│ 11289.24│ 69462.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 416.00│ 263.59│ --│ 8918.63│
│营业外收支净额│ 865.70│ 467.83│ 100.68│ 595.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33915.13│ 23198.27│ 11389.92│ 70057.67│
│所得税费用 │ 7819.50│ 5386.69│ 2699.53│ 13808.77│
│归属母公司净利│ 23050.62│ 16054.81│ 8218.10│ 42168.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26095.63│ 17811.58│ 8690.39│ 56248.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业收入 │ 166752.92│ 107072.16│ 34952.38│ 314459.74│
│营业总成本 │ 127896.19│ 82240.70│ 29113.76│ 245049.23│
│营业成本 │ 110171.61│ 70771.12│ 23846.45│ 208958.85│
│财务费用 │ 406.95│ 449.24│ 341.74│ 6533.53│
│管理费用 │ 5904.90│ 3853.67│ 1941.49│ 9014.78│
│营业利润 │ 44864.02│ 27612.90│ 6265.77│ 83658.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2270.84│ 664.36│ --│ 6511.21│
│营业外收支净额│ 256.74│ 13.72│ -42.44│ 251.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45120.76│ 27626.62│ 6223.33│ 83909.69│
│所得税费用 │ 9557.28│ 5963.69│ 1439.59│ 17249.66│
│归属母公司净利│ 25844.56│ 15632.71│ 3294.97│ 48719.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35563.47│ 21662.93│ 4783.74│ 66660.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182264.22│ 125338.62│ 54202.53│ 265341.15│
│经营现金流出小计│ 156836.72│ 95593.59│ 45818.85│ 188959.43│
│经营现金流量净额│ 25427.49│ 29745.03│ 8383.67│ 76381.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51470.57│ 270.65│ 6.10│ 150717.02│
│投资现金流出小计│ 107732.58│ 103815.08│ 102081.61│ 53936.64│
│投资现金流量净额│ -56262.01│ -103544.43│ -102075.52│ 96780.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14541.12│ 5741.12│ 1041.12│ 16000.00│
│筹资现金流出小计│ 48960.41│ 45676.83│ 24.01│ 134542.00│
│筹资现金流量净额│ -34419.29│ -39935.71│ 1017.11│-118542.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65253.81│ -113735.10│ -92674.73│ 54620.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202039.53│ 145119.92│ 53453.25│ 272416.49│
│经营现金流出小计│ 142822.27│ 93524.83│ 42616.12│ 211935.31│
│经营现金流量净额│ 59217.26│ 51595.09│ 10837.13│ 60481.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117398.46│ 40704.24│ --│ 675625.81│
│投资现金流出小计│ 45821.93│ 45098.83│ 20713.26│ 415384.11│
│投资现金流量净额│ 71576.53│ -4394.59│ -20713.26│ 260241.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 9500.00│ 9500.00│ 29300.00│
│筹资现金流出小计│ 130430.64│ 119186.74│ 63688.74│ 403176.41│
│筹资现金流量净额│ -114430.64│ -109686.74│ -54188.74│-373876.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16363.15│ -62486.24│ -64064.87│ -53153.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88988.27│ 154197.80│ 99218.18│ 55.41│
│短期借款 │ 4805.32│ 6007.39│ 19328.34│ -68.92│
│应收账款 │ 14857.41│ 7280.65│ 8513.89│ -14.49│
│应付账款 │ 13030.35│ 19581.02│ 27714.10│ -29.35│
│存货的减少 │ --│ -2497.41│ -1082.82│ -130.64│
│流动负债合计 │ 56544.77│ 67118.31│ 98196.11│ -31.65│
│长期借款 │ 2653.42│ --│ 39932.52│ --│
│负债合计 │ 59876.52│ 67771.01│ 138718.58│ -51.14│
│营业利润 │ 33049.42│ 69462.36│ 83658.28│ -16.97│
│利润总额 │ 33915.13│ 70057.67│ 83909.69│ -16.51│
│归属于母公司所有│ 23050.62│ 42168.81│ 48719.65│ -13.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86582.17│ 95326.86│ 95657.74│ -0.35│
│营业外收支净额 │ 865.70│ 595.31│ 251.42│ 136.78│
│购买商品、接受劳│ 107840.76│ 127852.99│ 137161.15│ -6.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182264.22│ 265341.15│ 272416.49│ -2.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156836.72│ 188959.43│ 211935.31│ -10.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25427.49│ 76381.72│ 60481.18│ 26.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51470.57│ 150717.02│ 675625.81│ -77.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107732.58│ 53936.64│ 415384.11│ -87.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56262.01│ 96780.38│ 260241.69│ -62.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6749.05│ 12949.05│ 15384.11│ -15.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14541.12│ 16000.00│ 29300.00│ -45.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48960.41│ 134542.00│ 403176.41│ -66.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34419.29│-118542.00│-373876.41│ 68.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42810.60│ 50455.05│ 28099.66│ 79.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65253.81│ 54620.10│ -53153.53│ 202.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2982.99│ 345.77│ -962.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2982.99│ 345.77│ -962.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67276.92│ 28.7472│ 16324.25│ 38.7117│
│第三季度│ 59680.76│ 25.5013│ 10211.86│ 24.2166│
│第二季度│ 72119.78│ 30.8165│ 12337.74│ 29.2580│
│第一季度│ 34952.38│ 14.9350│ 3294.97│ 7.8138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86366.32│ 27.4650│ 9784.04│ 20.0823│
│第三季度│ 71134.55│ 22.6212│ 10393.41│ 21.3331│
│第二季度│ 83115.91│ 26.4313│ 12329.47│ 25.3070│
│第一季度│ 73842.96│ 23.4825│ 16212.72│ 33.2776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘