ST百花 ST百花 财务分析报告
≈≈*ST百花600721≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1463│ 0.1332│ 0.0029│ -0.8202│
│基本每股收益 │ 0.0159│ 0.0035│ 0.0012│ -0.9471│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1463│ 0.1332│ 0.0029│ -0.8202│
│每股净资产(元) │ 1.7971│ 1.7839│ 1.6536│ 1.5884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0205│ -0.0411│ -0.0363│ -0.0621│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.0474│ -0.0102│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.9026│ 5.9026│ 5.9026│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股未分配利润(元) │ -5.1398│ -5.1530│ -5.2833│ -5.2862│
│净资产收益率(%) │ 8.1428│ 7.4640│ 0.1728│ -51.6364│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4900│ 7.7500│ 0.1700│ -41.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8837│ 0.1937│ 0.0686│ -59.6252│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ -48.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96682.62│ 97765.71│ 96082.78│ 97468.43│
│归属母公司股东权益 │ 67415.93│ 66921.37│ 62033.59│ 61926.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业成本(万元) │ 11449.86│ 7584.21│ 2597.63│ 22143.09│
│投资收益(万元) │ 3819.61│ 3828.45│ 4.38│ 185.89│
│净利润(万元) │ 5493.13│ 4997.34│ 108.34│ -31976.45│
│营业利润(万元) │ 4747.84│ 4150.50│ 156.13│ -37079.00│
│利润总额(万元) │ 5625.85│ 5033.06│ 176.31│ -31567.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 5489.54│ 4994.98│ 107.20│ -31976.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -769.83│ -1542.55│ -1362.03│ -2328.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1065│ -0.0917│ 0.0036│ 0.0860│
│基本每股收益 │ -0.2591│ -0.0655│ -0.0004│ 0.0184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1065│ -0.0917│ 0.0036│ 0.0860│
│每股净资产(元) │ 2.3926│ 2.2546│ 2.3499│ 2.3844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ -0.1051│ -0.0530│ -0.0170│
│每股现金流量(元) │ 0.0919│ -0.0891│ -0.0656│ -0.1230│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.7984│ 5.7984│ 5.7984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│
│每股未分配利润(元) │ -4.5454│ -4.2459│ -4.3536│ -4.1160│
│净资产收益率(%) │ -4.6662│ -4.0694│ 0.1546│ 3.6016│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5600│ -3.9900│ 0.1500│ 3.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.3542│ -2.9046│ -0.0163│ 0.7658│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8500│ --│ 0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127939.30│ 125256.41│ 124395.69│ 129120.57│
│归属母公司股东权益 │ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业成本(万元) │ 11820.68│ 8636.73│ 2367.23│ 13497.31│
│投资收益(万元) │ 101.00│ 59.26│ 52.43│ 692.51│
│净利润(万元) │ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3376.42│
│营业利润(万元) │ -10125.36│ -2648.99│ 102.49│ 2852.26│
│利润总额(万元) │ -4296.21│ -3821.66│ 214.72│ 4206.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3438.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 200.22│ -4208.38│ -2123.51│ -679.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.1463│ -0.8202│ 0.0860│ -1.6866│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0159│ -0.9471│ 0.0184│ -2.0450│
│每股净资产(元) │ 1.7971│ 1.5884│ 2.3844│ 2.2819│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.9026│ 5.7984│ 5.7999│
│每股未分配利润(元) │ -5.1398│ -5.2862│ -4.1160│ -4.2008│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0205│ -0.0621│ -0.0170│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.0147│ -0.1230│ -0.0620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5902│ 1.0413│ 0.5901│ 0.9360│
│应收账款周转率 │ 8.6277│ 0.6574│ 1.1236│ 2.4922│
│总资产周转率 │ 0.1899│ 0.0746│ 0.2064│ 0.2555│
│营业收入增长率(%) │ 125.9003│ -67.7387│ -37.4942│ -0.0746│
│营业利润增长率(%) │ 146.8905│-1399.9880│ 103.5921│ -43.2011│
│利润总额增长率(%) │ 230.9490│ -850.4011│ 106.3824│ -18.9583│
│归属母公司净利润增长率│ 231.0730│-1029.9644│ 105.0918│ -19.7081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.4309│ -24.5136│ 3.4346│ -38.5895│
│净资产增长率(%) │ -24.8885│ -35.1349│ 4.4933│ -46.9277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.7925│ 41.7151│ 2.2922│ -378.2833│
│总资产收益率(%) │ 4.8910│ 4.4815│ 0.0983│ -28.2242│
│净资产收益率(%) │ 8.1428│ 7.4640│ 0.1728│ -51.6364│
│营业利润率(%) │ 25.7503│ 34.6460│ 3.3034│ -438.6469│
│销售毛利率(%) │ 37.9007│ 12.7868│ 45.0405│ -161.9541│
│销售净利率(%) │ 29.7925│ -37.0940│ 2.2922│ -378.2833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5902│ 0.3944│ 0.1350│ 1.0413│
│固定资产周转率 │ 1.0607│ 0.6786│ 0.2639│ 0.4417│
│流动资产周转率 │ 0.4135│ 0.2660│ 0.1082│ 0.1626│
│总资产周转率 │ 0.1899│ 0.1227│ 0.0488│ 0.0746│
│股东权益周转率 │ 0.2339│ 0.1519│ 0.0637│ 0.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8220│ 1.7566│ 1.4780│ 1.4290│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9213│ 0.7314│ 0.7559│
│产权比率 │ 0.4237│ 0.4535│ 0.5410│ 0.5660│
│应收账款周转率 │ 8.6277│ 5.6088│ 2.1762│ 0.6574│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -595.2439│
│资产负债率 │ 0.2976│ 0.3105│ 0.3493│ 0.3596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 125.9003│ 20.9704│ 1.3350│ -67.7387│
│营业利润增长率(%) │ 146.8905│ 256.6824│ 52.3338│-1399.9880│
│总资产增长率(%) │ -24.4309│ -21.9475│ -25.0599│ -24.5136│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0044│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.3384│ -25.3191│ -27.2585│ -34.6216│
│净利润增长率(%) │ 231.1588│ 236.0405│ -25.5310│-1047.0514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7291│ 68.4508│ 64.5626│ 63.5348│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5071│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.6813│ 47.0727│ 45.0911│ 45.1900│
│无形资产比率(%) │ 1.1964│ 1.1945│ 1.2529│ 1.2788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96682.62│ 97765.71│ 96082.78│ 97468.43│
│流动资产 │ 45132.72│ 46020.99│ 43324.75│ 44045.97│
│非流动资产 │ 51549.89│ 51744.73│ 52758.04│ 53422.46│
│固定资产 │ 16576.63│ 17115.92│ 17633.78│ 18188.79│
│货币资金 │ 2750.33│ 2784.02│ 4178.50│ 4561.54│
│存货 │ 19965.65│ 19627.50│ 19656.49│ 18836.58│
│应收账款 │ 2065.20│ 2062.84│ 2134.71│ 2208.95│
│其他应收款 │ --│ 1844.29│ --│ 320.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1156.66│ 1167.81│ 1203.87│ 1246.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128.96│ 128.96│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4972.71│ 5155.83│ 4626.41│ 4995.92│
│流动负债 │ 24770.42│ 26199.57│ 29312.65│ 30823.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28772.99│ 30351.88│ 33557.96│ 35051.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221426.81│ 221426.81│ 221426.81│ 221426.81│
│未分配利润 │ -192812.61│ -193307.17│ -198194.95│ -198302.15│
│归属于母公司所│ 67415.93│ 66921.37│ 62033.59│ 61926.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67909.62│ 67413.83│ 62524.83│ 62416.49│
│商誉 │ 1148.51│ 1148.51│ 1148.51│ 1148.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127939.30│ 125256.41│ 124395.69│ 129120.57│
│流动资产 │ 60070.00│ 56699.54│ 56037.60│ 59943.91│
│非流动资产 │ 67869.30│ 68556.87│ 68358.09│ 69176.66│
│固定资产 │ 18732.31│ 19232.33│ 19486.42│ 20083.02│
│货币资金 │ 8561.10│ 1543.21│ 2485.14│ 5112.32│
│存货 │ 26011.36│ 25569.27│ 30930.64│ 23693.25│
│应收账款 │ 2334.75│ 2085.67│ 2540.38│ 23507.56│
│其他应收款 │ --│ 1052.26│ --│ 1004.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1266.82│ 1317.44│ 1355.90│ 1401.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 791.31│ 853.29│ 887.98│ 8485.35│
│应付账款 │ 4455.13│ 5887.56│ 1092.07│ 4059.27│
│流动负债 │ 28528.95│ 26920.22│ 31830.82│ 27093.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38184.89│ 34987.27│ 38440.89│ 33651.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221426.81│ 232158.92│ 232158.92│ 232158.92│
│未分配利润 │ -170513.76│ -169999.03│ -174313.37│ -164798.62│
│归属于母公司所│ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│商誉 │ 15564.00│ 15564.00│ 15564.00│ 15564.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业收入 │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业总成本 │ 17617.05│ 11044.83│ 4383.19│ 31553.83│
│营业成本 │ 11449.86│ 7584.21│ 2597.63│ 22143.09│
│财务费用 │ -14.54│ -12.14│ -7.13│ 1700.37│
│管理费用 │ 4181.06│ 2774.14│ 1469.47│ 6279.18│
│营业利润 │ 4747.84│ 4150.50│ 156.13│ -37079.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3819.61│ 3828.45│ 4.38│ 185.89│
│营业外收支净额│ 878.01│ 882.56│ 20.18│ 5511.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5625.85│ 5033.06│ 176.31│ -31567.82│
│所得税费用 │ 132.71│ 35.71│ 67.97│ 408.62│
│归属母公司净利│ 5489.54│ 4994.98│ 107.20│ -31976.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5493.13│ 4997.34│ 108.34│ -31976.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业收入 │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业总成本 │ 18560.96│ 12232.88│ 4689.33│ 24753.92│
│营业成本 │ 11820.68│ 8636.73│ 2367.23│ 13497.31│
│财务费用 │ 1703.36│ 109.12│ 56.63│ 57.50│
│管理费用 │ 4458.84│ 3057.10│ 1537.38│ 6431.55│
│营业利润 │ -10125.36│ -2648.99│ 102.49│ 2852.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 101.00│ 59.26│ 52.43│ 692.51│
│营业外收支净额│ 5829.15│ -1172.68│ 112.23│ 1354.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4296.21│ -3821.66│ 214.72│ 4206.79│
│所得税费用 │ -108.06│ -148.24│ 69.24│ 830.37│
│归属母公司净利│ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3438.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3376.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16738.91│ 10278.25│ 4802.72│ 23794.84│
│经营现金流出小计│ 17508.75│ 11820.80│ 6164.75│ 26122.96│
│经营现金流量净额│ -769.83│ -1542.55│ -1362.03│ -2328.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4476.58│ 4168.05│ 2862.77│ 8038.69│
│投资现金流出小计│ 5644.70│ 4531.20│ 1883.78│ 4676.19│
│投资现金流量净额│ -1168.13│ -363.15│ 978.99│ 3362.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128.96│ 128.96│ --│ 490.00│
│筹资现金流出小计│ 2.21│ 0.78│ --│ 2075.16│
│筹资现金流量净额│ 126.75│ 128.18│ --│ -1585.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.21│ -1777.52│ -383.04│ -550.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20566.10│ 11344.40│ 5274.30│ 31595.81│
│经营现金流出小计│ 20365.88│ 15552.78│ 7397.81│ 32275.36│
│经营现金流量净额│ 200.22│ -4208.38│ -2123.51│ -679.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4709.28│ 1596.87│ 14.62│ 6214.86│
│投资现金流出小计│ 1394.25│ 917.11│ 496.30│ 10631.57│
│投资现金流量净额│ 3315.03│ 679.76│ -481.68│ -4416.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 66.46│ 40.48│ 21.99│ 2829.38│
│筹资现金流量净额│ -66.46│ -40.48│ -21.99│ 170.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3448.78│ -3569.10│ -2627.18│ -4925.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2750.33│ 4561.54│ 5112.32│ -10.77│
│短期借款 │ 128.96│ --│ 2000.00│ --│
│应收账款 │ 2065.20│ 2208.95│ 23507.56│ -90.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1004.84│ --│
│应付账款 │ 4972.71│ 4995.92│ 4059.27│ 23.07│
│在建工程 │ --│ --│ 90.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 4131.68│ -7674.11│ 153.84│
│流动负债合计 │ 24770.42│ 30823.75│ 27093.37│ 13.77│
│负债合计 │ 28772.99│ 35051.94│ 33651.02│ 4.16│
│营业利润 │ 4747.84│ -37079.00│ 2852.26│ -1399.99│
│利润总额 │ 5625.85│ -31567.82│ 4206.79│ -850.40│
│归属于母公司所有│ 5489.54│ -31976.55│ 3438.47│ -1029.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-192812.61│-198302.15│-164798.62│ -20.33│
│营业外收支净额 │ 878.01│ 5511.18│ 1354.54│ 306.87│
│购买商品、接受劳│ 4344.02│ 6026.88│ 11333.15│ -46.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16738.91│ 23794.84│ 31595.81│ -24.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17508.75│ 26122.96│ 32275.36│ -19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -769.83│ -2328.12│ -679.54│ -242.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4476.58│ 8038.69│ 6214.86│ 29.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5644.70│ 4676.19│ 10631.57│ -56.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1168.13│ 3362.51│ -4416.70│ 176.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.70│ 377.19│ 2584.20│ -85.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 128.96│ 490.00│ 3000.00│ -83.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2.21│ 2075.16│ 2829.38│ -26.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126.75│ -1585.16│ 170.62│ -1029.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2.21│ 75.16│ 89.38│ -15.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.21│ -550.77│ -4925.62│ 88.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13542.97│ 2059.00│ 557.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13542.97│ 2059.00│ 557.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 291.04│ 3.4430│ -27788.39│ 86.9024│
│第三季度│ -1741.01│ -20.5962│ -514.73│ 1.6097│
│第二季度│ 5238.83│ 61.9756│ -3818.91│ 11.9428│
│第一季度│ 4664.18│ 55.1775│ 145.48│ -0.4550│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5967.10│ 22.7736│ -1544.40│ -44.9153│
│第三季度│ 6919.80│ 26.4097│ 1234.21│ 35.8943│
│第二季度│ 6269.39│ 23.9274│ 1100.86│ 32.0160│
│第一季度│ 7045.49│ 26.8893│ 2647.80│ 77.0051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1463│ 0.1332│ 0.0029│ -0.8202│
│基本每股收益 │ 0.0159│ 0.0035│ 0.0012│ -0.9471│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1463│ 0.1332│ 0.0029│ -0.8202│
│每股净资产(元) │ 1.7971│ 1.7839│ 1.6536│ 1.5884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0205│ -0.0411│ -0.0363│ -0.0621│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.0474│ -0.0102│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.9026│ 5.9026│ 5.9026│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股未分配利润(元) │ -5.1398│ -5.1530│ -5.2833│ -5.2862│
│净资产收益率(%) │ 8.1428│ 7.4640│ 0.1728│ -51.6364│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4900│ 7.7500│ 0.1700│ -41.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8837│ 0.1937│ 0.0686│ -59.6252│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ -48.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96682.62│ 97765.71│ 96082.78│ 97468.43│
│归属母公司股东权益 │ 67415.93│ 66921.37│ 62033.59│ 61926.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业成本(万元) │ 11449.86│ 7584.21│ 2597.63│ 22143.09│
│投资收益(万元) │ 3819.61│ 3828.45│ 4.38│ 185.89│
│净利润(万元) │ 5493.13│ 4997.34│ 108.34│ -31976.45│
│营业利润(万元) │ 4747.84│ 4150.50│ 156.13│ -37079.00│
│利润总额(万元) │ 5625.85│ 5033.06│ 176.31│ -31567.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 5489.54│ 4994.98│ 107.20│ -31976.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -769.83│ -1542.55│ -1362.03│ -2328.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1065│ -0.0917│ 0.0036│ 0.0860│
│基本每股收益 │ -0.2591│ -0.0655│ -0.0004│ 0.0184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1065│ -0.0917│ 0.0036│ 0.0860│
│每股净资产(元) │ 2.3926│ 2.2546│ 2.3499│ 2.3844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ -0.1051│ -0.0530│ -0.0170│
│每股现金流量(元) │ 0.0919│ -0.0891│ -0.0656│ -0.1230│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.7984│ 5.7984│ 5.7984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│
│每股未分配利润(元) │ -4.5454│ -4.2459│ -4.3536│ -4.1160│
│净资产收益率(%) │ -4.6662│ -4.0694│ 0.1546│ 3.6016│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5600│ -3.9900│ 0.1500│ 3.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.3542│ -2.9046│ -0.0163│ 0.7658│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8500│ --│ 0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127939.30│ 125256.41│ 124395.69│ 129120.57│
│归属母公司股东权益 │ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业成本(万元) │ 11820.68│ 8636.73│ 2367.23│ 13497.31│
│投资收益(万元) │ 101.00│ 59.26│ 52.43│ 692.51│
│净利润(万元) │ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3376.42│
│营业利润(万元) │ -10125.36│ -2648.99│ 102.49│ 2852.26│
│利润总额(万元) │ -4296.21│ -3821.66│ 214.72│ 4206.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3438.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 200.22│ -4208.38│ -2123.51│ -679.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.1463│ -0.8202│ 0.0860│ -1.6866│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0159│ -0.9471│ 0.0184│ -2.0450│
│每股净资产(元) │ 1.7971│ 1.5884│ 2.3844│ 2.2819│
│每股资本公积金(元) │ 5.9026│ 5.9026│ 5.7984│ 5.7999│
│每股未分配利润(元) │ -5.1398│ -5.2862│ -4.1160│ -4.2008│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0205│ -0.0621│ -0.0170│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.0147│ -0.1230│ -0.0620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5902│ 1.0413│ 0.5901│ 0.9360│
│应收账款周转率 │ 8.6277│ 0.6574│ 1.1236│ 2.4922│
│总资产周转率 │ 0.1899│ 0.0746│ 0.2064│ 0.2555│
│营业收入增长率(%) │ 125.9003│ -67.7387│ -37.4942│ -0.0746│
│营业利润增长率(%) │ 146.8905│-1399.9880│ 103.5921│ -43.2011│
│利润总额增长率(%) │ 230.9490│ -850.4011│ 106.3824│ -18.9583│
│归属母公司净利润增长率│ 231.0730│-1029.9644│ 105.0918│ -19.7081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.4309│ -24.5136│ 3.4346│ -38.5895│
│净资产增长率(%) │ -24.8885│ -35.1349│ 4.4933│ -46.9277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.7925│ 41.7151│ 2.2922│ -378.2833│
│总资产收益率(%) │ 4.8910│ 4.4815│ 0.0983│ -28.2242│
│净资产收益率(%) │ 8.1428│ 7.4640│ 0.1728│ -51.6364│
│营业利润率(%) │ 25.7503│ 34.6460│ 3.3034│ -438.6469│
│销售毛利率(%) │ 37.9007│ 12.7868│ 45.0405│ -161.9541│
│销售净利率(%) │ 29.7925│ -37.0940│ 2.2922│ -378.2833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5902│ 0.3944│ 0.1350│ 1.0413│
│固定资产周转率 │ 1.0607│ 0.6786│ 0.2639│ 0.4417│
│流动资产周转率 │ 0.4135│ 0.2660│ 0.1082│ 0.1626│
│总资产周转率 │ 0.1899│ 0.1227│ 0.0488│ 0.0746│
│股东权益周转率 │ 0.2339│ 0.1519│ 0.0637│ 0.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8220│ 1.7566│ 1.4780│ 1.4290│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9213│ 0.7314│ 0.7559│
│产权比率 │ 0.4237│ 0.4535│ 0.5410│ 0.5660│
│应收账款周转率 │ 8.6277│ 5.6088│ 2.1762│ 0.6574│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -595.2439│
│资产负债率 │ 0.2976│ 0.3105│ 0.3493│ 0.3596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 125.9003│ 20.9704│ 1.3350│ -67.7387│
│营业利润增长率(%) │ 146.8905│ 256.6824│ 52.3338│-1399.9880│
│总资产增长率(%) │ -24.4309│ -21.9475│ -25.0599│ -24.5136│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0044│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.3384│ -25.3191│ -27.2585│ -34.6216│
│净利润增长率(%) │ 231.1588│ 236.0405│ -25.5310│-1047.0514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7291│ 68.4508│ 64.5626│ 63.5348│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5071│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.6813│ 47.0727│ 45.0911│ 45.1900│
│无形资产比率(%) │ 1.1964│ 1.1945│ 1.2529│ 1.2788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96682.62│ 97765.71│ 96082.78│ 97468.43│
│流动资产 │ 45132.72│ 46020.99│ 43324.75│ 44045.97│
│非流动资产 │ 51549.89│ 51744.73│ 52758.04│ 53422.46│
│固定资产 │ 16576.63│ 17115.92│ 17633.78│ 18188.79│
│货币资金 │ 2750.33│ 2784.02│ 4178.50│ 4561.54│
│存货 │ 19965.65│ 19627.50│ 19656.49│ 18836.58│
│应收账款 │ 2065.20│ 2062.84│ 2134.71│ 2208.95│
│其他应收款 │ --│ 1844.29│ --│ 320.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1156.66│ 1167.81│ 1203.87│ 1246.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128.96│ 128.96│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4972.71│ 5155.83│ 4626.41│ 4995.92│
│流动负债 │ 24770.42│ 26199.57│ 29312.65│ 30823.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28772.99│ 30351.88│ 33557.96│ 35051.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221426.81│ 221426.81│ 221426.81│ 221426.81│
│未分配利润 │ -192812.61│ -193307.17│ -198194.95│ -198302.15│
│归属于母公司所│ 67415.93│ 66921.37│ 62033.59│ 61926.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67909.62│ 67413.83│ 62524.83│ 62416.49│
│商誉 │ 1148.51│ 1148.51│ 1148.51│ 1148.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127939.30│ 125256.41│ 124395.69│ 129120.57│
│流动资产 │ 60070.00│ 56699.54│ 56037.60│ 59943.91│
│非流动资产 │ 67869.30│ 68556.87│ 68358.09│ 69176.66│
│固定资产 │ 18732.31│ 19232.33│ 19486.42│ 20083.02│
│货币资金 │ 8561.10│ 1543.21│ 2485.14│ 5112.32│
│存货 │ 26011.36│ 25569.27│ 30930.64│ 23693.25│
│应收账款 │ 2334.75│ 2085.67│ 2540.38│ 23507.56│
│其他应收款 │ --│ 1052.26│ --│ 1004.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1266.82│ 1317.44│ 1355.90│ 1401.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 791.31│ 853.29│ 887.98│ 8485.35│
│应付账款 │ 4455.13│ 5887.56│ 1092.07│ 4059.27│
│流动负债 │ 28528.95│ 26920.22│ 31830.82│ 27093.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38184.89│ 34987.27│ 38440.89│ 33651.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221426.81│ 232158.92│ 232158.92│ 232158.92│
│未分配利润 │ -170513.76│ -169999.03│ -174313.37│ -164798.62│
│归属于母公司所│ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89754.41│ 90269.15│ 85954.80│ 95469.56│
│商誉 │ 15564.00│ 15564.00│ 15564.00│ 15564.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业收入 │ 18437.98│ 11979.71│ 4726.44│ 8453.04│
│营业总成本 │ 17617.05│ 11044.83│ 4383.19│ 31553.83│
│营业成本 │ 11449.86│ 7584.21│ 2597.63│ 22143.09│
│财务费用 │ -14.54│ -12.14│ -7.13│ 1700.37│
│管理费用 │ 4181.06│ 2774.14│ 1469.47│ 6279.18│
│营业利润 │ 4747.84│ 4150.50│ 156.13│ -37079.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3819.61│ 3828.45│ 4.38│ 185.89│
│营业外收支净额│ 878.01│ 882.56│ 20.18│ 5511.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5625.85│ 5033.06│ 176.31│ -31567.82│
│所得税费用 │ 132.71│ 35.71│ 67.97│ 408.62│
│归属母公司净利│ 5489.54│ 4994.98│ 107.20│ -31976.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5493.13│ 4997.34│ 108.34│ -31976.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业收入 │ 8162.00│ 9903.01│ 4664.18│ 26201.77│
│营业总成本 │ 18560.96│ 12232.88│ 4689.33│ 24753.92│
│营业成本 │ 11820.68│ 8636.73│ 2367.23│ 13497.31│
│财务费用 │ 1703.36│ 109.12│ 56.63│ 57.50│
│管理费用 │ 4458.84│ 3057.10│ 1537.38│ 6431.55│
│营业利润 │ -10125.36│ -2648.99│ 102.49│ 2852.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 101.00│ 59.26│ 52.43│ 692.51│
│营业外收支净额│ 5829.15│ -1172.68│ 112.23│ 1354.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4296.21│ -3821.66│ 214.72│ 4206.79│
│所得税费用 │ -108.06│ -148.24│ 69.24│ 830.37│
│归属母公司净利│ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3438.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4188.15│ -3673.42│ 145.48│ 3376.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16738.91│ 10278.25│ 4802.72│ 23794.84│
│经营现金流出小计│ 17508.75│ 11820.80│ 6164.75│ 26122.96│
│经营现金流量净额│ -769.83│ -1542.55│ -1362.03│ -2328.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4476.58│ 4168.05│ 2862.77│ 8038.69│
│投资现金流出小计│ 5644.70│ 4531.20│ 1883.78│ 4676.19│
│投资现金流量净额│ -1168.13│ -363.15│ 978.99│ 3362.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128.96│ 128.96│ --│ 490.00│
│筹资现金流出小计│ 2.21│ 0.78│ --│ 2075.16│
│筹资现金流量净额│ 126.75│ 128.18│ --│ -1585.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.21│ -1777.52│ -383.04│ -550.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20566.10│ 11344.40│ 5274.30│ 31595.81│
│经营现金流出小计│ 20365.88│ 15552.78│ 7397.81│ 32275.36│
│经营现金流量净额│ 200.22│ -4208.38│ -2123.51│ -679.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4709.28│ 1596.87│ 14.62│ 6214.86│
│投资现金流出小计│ 1394.25│ 917.11│ 496.30│ 10631.57│
│投资现金流量净额│ 3315.03│ 679.76│ -481.68│ -4416.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 66.46│ 40.48│ 21.99│ 2829.38│
│筹资现金流量净额│ -66.46│ -40.48│ -21.99│ 170.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3448.78│ -3569.10│ -2627.18│ -4925.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2750.33│ 4561.54│ 5112.32│ -10.77│
│短期借款 │ 128.96│ --│ 2000.00│ --│
│应收账款 │ 2065.20│ 2208.95│ 23507.56│ -90.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1004.84│ --│
│应付账款 │ 4972.71│ 4995.92│ 4059.27│ 23.07│
│在建工程 │ --│ --│ 90.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 4131.68│ -7674.11│ 153.84│
│流动负债合计 │ 24770.42│ 30823.75│ 27093.37│ 13.77│
│负债合计 │ 28772.99│ 35051.94│ 33651.02│ 4.16│
│营业利润 │ 4747.84│ -37079.00│ 2852.26│ -1399.99│
│利润总额 │ 5625.85│ -31567.82│ 4206.79│ -850.40│
│归属于母公司所有│ 5489.54│ -31976.55│ 3438.47│ -1029.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-192812.61│-198302.15│-164798.62│ -20.33│
│营业外收支净额 │ 878.01│ 5511.18│ 1354.54│ 306.87│
│购买商品、接受劳│ 4344.02│ 6026.88│ 11333.15│ -46.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16738.91│ 23794.84│ 31595.81│ -24.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17508.75│ 26122.96│ 32275.36│ -19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -769.83│ -2328.12│ -679.54│ -242.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4476.58│ 8038.69│ 6214.86│ 29.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5644.70│ 4676.19│ 10631.57│ -56.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1168.13│ 3362.51│ -4416.70│ 176.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.70│ 377.19│ 2584.20│ -85.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 128.96│ 490.00│ 3000.00│ -83.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2.21│ 2075.16│ 2829.38│ -26.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126.75│ -1585.16│ 170.62│ -1029.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2.21│ 75.16│ 89.38│ -15.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.21│ -550.77│ -4925.62│ 88.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13542.97│ 2059.00│ 557.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13542.97│ 2059.00│ 557.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 291.04│ 3.4430│ -27788.39│ 86.9024│
│第三季度│ -1741.01│ -20.5962│ -514.73│ 1.6097│
│第二季度│ 5238.83│ 61.9756│ -3818.91│ 11.9428│
│第一季度│ 4664.18│ 55.1775│ 145.48│ -0.4550│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5967.10│ 22.7736│ -1544.40│ -44.9153│
│第三季度│ 6919.80│ 26.4097│ 1234.21│ 35.8943│
│第二季度│ 6269.39│ 23.9274│ 1100.86│ 32.0160│
│第一季度│ 7045.49│ 26.8893│ 2647.80│ 77.0051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘