大连热电大连热电财务分析报告
≈≈大连热电600719≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0210│ 0.1080│ 0.0240│
│基本每股收益 │ -0.1060│ 0.0170│ 0.1079│ 0.0250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0210│ 0.1080│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 1.7276│ 1.8590│ 1.9454│ 1.8379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7225│ -0.3946│ -0.0662│ 0.3824│
│每股现金流量(元) │ -0.6654│ -0.3471│ -0.2146│ 0.8560│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│
│每股未分配利润(元) │ 0.0442│ 0.1756│ 0.2620│ 0.1545│
│净资产收益率(%) │ -5.9216│ 1.1329│ 5.5271│ 1.2988│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7300│ 1.1400│ 5.6800│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.1511│ 0.9345│ 5.5233│ 1.3518│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273154.72│ 270497.37│ 257331.74│ 271038.62│
│归属母公司股东权益 │ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业成本(万元) │ 35093.22│ 31259.25│ 26485.03│ 53811.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│营业利润(万元) │ -4057.14│ 1142.70│ 6446.81│ 1588.96│
│利润总额(万元) │ -4066.37│ 1145.99│ 6450.79│ 1429.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -29231.41│ -15966.95│ -2678.98│ 15471.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0280│ 0.1300│ 0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0781│ 0.0290│ 0.1305│ 0.0530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0280│ 0.1300│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 1.7373│ 1.8424│ 1.9535│ 1.8230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4562│ -0.1989│ -0.1396│ 0.5346│
│每股现金流量(元) │ 0.5614│ -0.2306│ -0.0733│ 0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4239│ 0.4239│ 0.4239│ 0.4239│
│每股未分配利润(元) │ 0.0608│ 0.1660│ 0.2771│ 0.1466│
│净资产收益率(%) │ -4.4195│ 1.5415│ 6.6802│ 1.5281│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3100│ 1.5500│ 6.9100│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4811│ 1.5781│ 6.7075│ 2.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253120.46│ 206828.74│ 218171.73│ 226088.35│
│归属母公司股东权益 │ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业成本(万元) │ 35343.67│ 31522.34│ 26568.10│ 61873.14│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│营业利润(万元) │ -3099.81│ 1598.59│ 7003.60│ 2656.48│
│利润总额(万元) │ -3097.55│ 1585.29│ 6997.86│ 1250.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -18456.77│ -8047.41│ -5649.76│ 21630.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0240│ 0.0280│ 0.0070│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1060│ 0.0250│ 0.0530│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 1.7276│ 1.8379│ 1.8230│ 1.8002│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ 0.0442│ 0.1545│ 0.1466│ 0.1320│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7225│ 0.3824│ 0.5346│ -0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.6654│ 0.8560│ 0.2641│ 0.0003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6703│ 5.8405│ 9.2739│ 10.6959│
│应收账款周转率 │ 12.0141│ 11.0568│ 11.6622│ 10.0922│
│总资产周转率 │ 0.1566│ 0.2713│ 0.3546│ 0.4014│
│营业收入增长率(%) │ -0.7608│ -12.0846│ 4.9413│ -6.5482│
│营业利润增长率(%) │ -30.8835│ -40.1857│ 277.1470│ 39.7942│
│利润总额增长率(%) │ -31.2772│ 14.3625│ 171.7519│ -48.9503│
│归属母公司净利润增长率│ -33.2416│ -14.3096│ 316.3938│ -19.3618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9149│ 19.8817│ 9.5082│ 30.9577│
│净资产增长率(%) │ -0.5555│ 0.8158│ 1.2698│ 0.2054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.7164│ 2.0055│ 10.8351│ 1.4325│
│总资产收益率(%) │ -1.5730│ 0.3570│ 1.8298│ 0.3886│
│净资产收益率(%) │ -5.9216│ 1.1329│ 5.5271│ 1.2988│
│营业利润率(%) │ -9.5240│ 2.6894│ 16.0563│ 2.3567│
│销售毛利率(%) │ 17.6198│ 26.4300│ 34.0371│ 20.1899│
│销售净利率(%) │ -9.7164│ 2.0055│ 10.8351│ 1.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6703│ 1.7872│ 2.8157│ 5.8405│
│固定资产周转率 │ 0.3474│ 0.3434│ 0.3215│ 0.5294│
│流动资产周转率 │ 0.4385│ 0.4403│ 0.4457│ 0.8248│
│总资产周转率 │ 0.1566│ 0.1569│ 0.1520│ 0.2713│
│股东权益周转率 │ 0.6077│ 0.5674│ 0.5090│ 0.9104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2183│ 1.3968│ 0.9234│ 0.9005│
│速动比率(%) │ 0.8387│ 0.6293│ 0.5614│ 0.5390│
│产权比率 │ 2.9079│ 2.5964│ 2.2693│ 2.6449│
│应收账款周转率 │ 12.0141│ 11.9179│ 7.7382│ 11.0568│
│利息保障倍数 │ -0.5629│ 1.5984│ 7.6435│ 1.4096│
│资产负债率 │ 0.7441│ 0.7219│ 0.6941│ 0.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.7608│ -0.6950│ -1.0200│ -12.0846│
│营业利润增长率(%) │ -30.8835│ -28.5185│ -7.9500│ -40.1857│
│总资产增长率(%) │ 7.9149│ 30.7833│ 17.9492│ 19.8817│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2614│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5555│ 0.8972│ -0.4148│ 0.8158│
│净利润增长率(%) │ -33.2416│ -25.8452│ -17.6049│ -14.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5894│ 27.8057│ 30.5877│ 27.4357│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.9381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.5690│ 35.4476│ 32.2629│ 35.8377│
│无形资产比率(%) │ 0.0301│ 0.0306│ 0.0323│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273154.72│ 270497.37│ 257331.74│ 271038.62│
│流动资产 │ 97158.42│ 95884.90│ 83022.73│ 97134.13│
│非流动资产 │ 175996.30│ 174612.48│ 174309.01│ 173904.49│
│固定资产 │ 119299.90│ 121556.49│ 123828.51│ 125917.01│
│货币资金 │ 25284.67│ 38163.03│ 43526.26│ 52207.80│
│存货 │ 30271.95│ 23233.69│ 7064.55│ 11747.56│
│应收账款 │ 1525.07│ 1563.84│ 4810.99│ 5566.44│
│其他应收款 │ --│ 145.85│ --│ 367.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.35│ 82.75│ 83.15│ 83.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35300.00│ 25800.00│ 49360.00│ 47300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7.20│
│应付账款 │ 21010.15│ 17701.03│ 19269.56│ 22300.07│
│流动负债 │ 79749.28│ 68646.49│ 89914.47│ 107868.76│
│长期借款 │ 119860.00│ 122860.00│ 86860.00│ 86860.00│
│总负债 │ 203256.03│ 195283.79│ 178619.82│ 196677.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│未分配利润 │ 1788.98│ 7103.87│ 10602.21│ 6251.75│
│归属于母公司所│ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253120.46│ 206828.74│ 218171.73│ 226088.35│
│流动资产 │ 83447.79│ 45649.02│ 57640.83│ 66355.17│
│非流动资产 │ 169672.68│ 161179.72│ 160530.90│ 159733.18│
│固定资产 │ 122232.66│ 124369.03│ 126498.38│ 128817.48│
│货币资金 │ 40469.00│ 10040.90│ 17171.70│ 20856.39│
│存货 │ 12539.11│ 3564.59│ 2836.14│ 6679.41│
│应收账款 │ 1401.13│ 1560.48│ 4636.30│ 6629.58│
│其他应收款 │ --│ 222.67│ --│ 317.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83.95│ 84.53│ 85.50│ 86.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61400.00│ 70000.00│ 70000.00│ 55000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1563.18│ 27940.83│
│应付账款 │ 18653.41│ 17172.57│ 19494.24│ 18935.03│
│流动负债 │ 93861.81│ 104212.15│ 110945.19│ 127062.46│
│长期借款 │ 86920.00│ 25920.00│ 25930.00│ 22930.00│
│总负债 │ 182831.29│ 132284.01│ 139131.97│ 152328.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│未分配利润 │ 2459.78│ 6715.34│ 11210.37│ 5930.38│
│归属于母公司所│ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业收入 │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业总成本 │ 46879.44│ 41594.29│ 33627.37│ 65579.22│
│营业成本 │ 35093.22│ 31259.25│ 26485.03│ 53811.39│
│财务费用 │ 2603.86│ 1920.30│ 970.99│ 3578.91│
│管理费用 │ 8716.56│ 8032.40│ 5976.26│ 7471.64│
│营业利润 │ -4057.14│ 1142.70│ 6446.81│ 1588.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -9.24│ 3.29│ 3.97│ -159.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4066.37│ 1145.99│ 6450.79│ 1429.71│
│所得税费用 │ 72.72│ 293.87│ 2100.33│ 463.87│
│归属母公司净利│ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业收入 │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业总成本 │ 46066.50│ 41128.09│ 33538.48│ 74070.90│
│营业成本 │ 35343.67│ 31522.34│ 26568.10│ 61873.14│
│财务费用 │ 2530.22│ 1715.80│ 870.77│ 1136.89│
│管理费用 │ 7649.07│ 7507.76│ 5771.77│ 9598.29│
│营业利润 │ -3099.81│ 1598.59│ 7003.60│ 2656.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 2.26│ -13.31│ -5.74│ -1406.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3097.55│ 1585.29│ 6997.86│ 1250.16│
│所得税费用 │ 8.91│ 436.18│ 1717.87│ 123.03│
│归属母公司净利│ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21899.55│ 18033.02│ 13135.18│ 77173.09│
│经营现金流出小计│ 51130.95│ 33999.97│ 15814.16│ 61701.89│
│经营现金流量净额│ -29231.41│ -15966.95│ -2678.98│ 15471.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 62.18│
│投资现金流出小计│ 15863.93│ 10767.06│ 7213.51│ 22066.23│
│投资现金流量净额│ -15863.93│ -10767.06│ -7213.51│ -22004.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77560.00│ 67060.00│ 23060.00│ 125400.00│
│筹资现金流出小计│ 59387.79│ 54370.75│ 21849.05│ 84233.15│
│筹资现金流量净额│ 18172.21│ 12689.25│ 1210.95│ 41166.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26923.13│ -14044.77│ -8681.54│ 34634.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32883.97│ 28694.28│ 18755.87│ 91395.45│
│经营现金流出小计│ 51340.73│ 36741.69│ 24405.63│ 69765.41│
│经营现金流量净额│ -18456.77│ -8047.41│ -5649.76│ 21630.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78.98│ 78.98│ 78.98│ --│
│投资现金流出小计│ 15190.80│ 6632.81│ 4235.25│ 28866.40│
│投资现金流量净额│ -15111.82│ -6553.83│ -4156.27│ -28866.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125400.00│ 52000.00│ 30000.00│ 98000.00│
│筹资现金流出小计│ 69116.70│ 46727.82│ 23160.22│ 80078.68│
│筹资现金流量净额│ 56283.30│ 5272.18│ 6839.78│ 17921.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22714.71│ -9329.06│ -2966.25│ 10684.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25284.67│ 52207.80│ 20856.39│ 150.32│
│短期借款 │ 35300.00│ 47300.00│ 55000.00│ -14.00│
│应收账款 │ 1525.07│ 5566.44│ 6629.58│ -16.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 317.60│ --│
│应付账款 │ 21010.15│ 22300.07│ 18935.03│ 17.77│
│在建工程 │ --│ --│ 26877.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -5068.15│ -15.35│ -32917.26│
│流动负债合计 │ 79749.28│ 107868.76│ 127062.46│ -15.11│
│长期借款 │ 119860.00│ 86860.00│ 22930.00│ 278.81│
│负债合计 │ 203256.03│ 196677.16│ 152328.59│ 29.11│
│营业利润 │ -4057.14│ 1588.96│ 2656.48│ -40.19│
│利润总额 │ -4066.37│ 1429.71│ 1250.16│ 14.36│
│归属于母公司所有│ -4139.09│ 965.84│ 1127.12│ -14.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1788.98│ 6251.75│ 5930.38│ 5.42│
│营业外收支净额 │ -9.24│ -159.25│ -1406.33│ 88.68│
│购买商品、接受劳│ 42382.40│ 50175.37│ 58082.73│ -13.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21899.55│ 77173.09│ 91395.45│ -15.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51130.95│ 61701.89│ 69765.41│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29231.41│ 15471.20│ 21630.04│ -28.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 62.18│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15863.93│ 22066.23│ 28866.40│ -23.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15863.93│ -22004.05│ -28866.40│ 23.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15863.93│ 22066.23│ 28866.40│ -23.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77560.00│ 125400.00│ 98000.00│ 27.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59387.79│ 84233.15│ 80078.68│ 5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18172.21│ 41166.85│ 17921.32│ 129.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2827.79│ 5103.15│ 4058.68│ 25.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26923.13│ 34634.00│ 10684.96│ 224.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 519.46│ 13152.10│ -96.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 519.46│ 13152.10│ -96.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24498.57│ 36.3349│ 4072.29│ 421.6335│
│第三季度│ 139.22│ 0.2065│ -4255.56│ -440.6090│
│第二季度│ 2221.29│ 3.2945│ -4130.88│ -427.7000│
│第一季度│ 40565.18│ 60.1641│ 5279.99│ 546.6755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26709.59│ 34.8270│ 3426.40│ 303.9953│
│第三季度│ 1830.61│ 2.3870│ -3942.40│ -349.7754│
│第二季度│ 2816.86│ 3.6729│ -5602.32│ -497.0452│
│第一季度│ 45335.19│ 59.1131│ 7245.44│ 642.8254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0210│ 0.1080│ 0.0240│
│基本每股收益 │ -0.1060│ 0.0170│ 0.1079│ 0.0250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0210│ 0.1080│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 1.7276│ 1.8590│ 1.9454│ 1.8379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7225│ -0.3946│ -0.0662│ 0.3824│
│每股现金流量(元) │ -0.6654│ -0.3471│ -0.2146│ 0.8560│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│
│每股未分配利润(元) │ 0.0442│ 0.1756│ 0.2620│ 0.1545│
│净资产收益率(%) │ -5.9216│ 1.1329│ 5.5271│ 1.2988│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7300│ 1.1400│ 5.6800│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.1511│ 0.9345│ 5.5233│ 1.3518│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273154.72│ 270497.37│ 257331.74│ 271038.62│
│归属母公司股东权益 │ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业成本(万元) │ 35093.22│ 31259.25│ 26485.03│ 53811.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│营业利润(万元) │ -4057.14│ 1142.70│ 6446.81│ 1588.96│
│利润总额(万元) │ -4066.37│ 1145.99│ 6450.79│ 1429.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -29231.41│ -15966.95│ -2678.98│ 15471.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0280│ 0.1300│ 0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0781│ 0.0290│ 0.1305│ 0.0530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0280│ 0.1300│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 1.7373│ 1.8424│ 1.9535│ 1.8230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4562│ -0.1989│ -0.1396│ 0.5346│
│每股现金流量(元) │ 0.5614│ -0.2306│ -0.0733│ 0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4239│ 0.4239│ 0.4239│ 0.4239│
│每股未分配利润(元) │ 0.0608│ 0.1660│ 0.2771│ 0.1466│
│净资产收益率(%) │ -4.4195│ 1.5415│ 6.6802│ 1.5281│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3100│ 1.5500│ 6.9100│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4811│ 1.5781│ 6.7075│ 2.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253120.46│ 206828.74│ 218171.73│ 226088.35│
│归属母公司股东权益 │ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业成本(万元) │ 35343.67│ 31522.34│ 26568.10│ 61873.14│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│营业利润(万元) │ -3099.81│ 1598.59│ 7003.60│ 2656.48│
│利润总额(万元) │ -3097.55│ 1585.29│ 6997.86│ 1250.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -18456.77│ -8047.41│ -5649.76│ 21630.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1020│ 0.0240│ 0.0280│ 0.0070│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1060│ 0.0250│ 0.0530│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 1.7276│ 1.8379│ 1.8230│ 1.8002│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ 0.0442│ 0.1545│ 0.1466│ 0.1320│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7225│ 0.3824│ 0.5346│ -0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.6654│ 0.8560│ 0.2641│ 0.0003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6703│ 5.8405│ 9.2739│ 10.6959│
│应收账款周转率 │ 12.0141│ 11.0568│ 11.6622│ 10.0922│
│总资产周转率 │ 0.1566│ 0.2713│ 0.3546│ 0.4014│
│营业收入增长率(%) │ -0.7608│ -12.0846│ 4.9413│ -6.5482│
│营业利润增长率(%) │ -30.8835│ -40.1857│ 277.1470│ 39.7942│
│利润总额增长率(%) │ -31.2772│ 14.3625│ 171.7519│ -48.9503│
│归属母公司净利润增长率│ -33.2416│ -14.3096│ 316.3938│ -19.3618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9149│ 19.8817│ 9.5082│ 30.9577│
│净资产增长率(%) │ -0.5555│ 0.8158│ 1.2698│ 0.2054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.7164│ 2.0055│ 10.8351│ 1.4325│
│总资产收益率(%) │ -1.5730│ 0.3570│ 1.8298│ 0.3886│
│净资产收益率(%) │ -5.9216│ 1.1329│ 5.5271│ 1.2988│
│营业利润率(%) │ -9.5240│ 2.6894│ 16.0563│ 2.3567│
│销售毛利率(%) │ 17.6198│ 26.4300│ 34.0371│ 20.1899│
│销售净利率(%) │ -9.7164│ 2.0055│ 10.8351│ 1.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6703│ 1.7872│ 2.8157│ 5.8405│
│固定资产周转率 │ 0.3474│ 0.3434│ 0.3215│ 0.5294│
│流动资产周转率 │ 0.4385│ 0.4403│ 0.4457│ 0.8248│
│总资产周转率 │ 0.1566│ 0.1569│ 0.1520│ 0.2713│
│股东权益周转率 │ 0.6077│ 0.5674│ 0.5090│ 0.9104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2183│ 1.3968│ 0.9234│ 0.9005│
│速动比率(%) │ 0.8387│ 0.6293│ 0.5614│ 0.5390│
│产权比率 │ 2.9079│ 2.5964│ 2.2693│ 2.6449│
│应收账款周转率 │ 12.0141│ 11.9179│ 7.7382│ 11.0568│
│利息保障倍数 │ -0.5629│ 1.5984│ 7.6435│ 1.4096│
│资产负债率 │ 0.7441│ 0.7219│ 0.6941│ 0.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.7608│ -0.6950│ -1.0200│ -12.0846│
│营业利润增长率(%) │ -30.8835│ -28.5185│ -7.9500│ -40.1857│
│总资产增长率(%) │ 7.9149│ 30.7833│ 17.9492│ 19.8817│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2614│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5555│ 0.8972│ -0.4148│ 0.8158│
│净利润增长率(%) │ -33.2416│ -25.8452│ -17.6049│ -14.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5894│ 27.8057│ 30.5877│ 27.4357│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.9381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.5690│ 35.4476│ 32.2629│ 35.8377│
│无形资产比率(%) │ 0.0301│ 0.0306│ 0.0323│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273154.72│ 270497.37│ 257331.74│ 271038.62│
│流动资产 │ 97158.42│ 95884.90│ 83022.73│ 97134.13│
│非流动资产 │ 175996.30│ 174612.48│ 174309.01│ 173904.49│
│固定资产 │ 119299.90│ 121556.49│ 123828.51│ 125917.01│
│货币资金 │ 25284.67│ 38163.03│ 43526.26│ 52207.80│
│存货 │ 30271.95│ 23233.69│ 7064.55│ 11747.56│
│应收账款 │ 1525.07│ 1563.84│ 4810.99│ 5566.44│
│其他应收款 │ --│ 145.85│ --│ 367.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.35│ 82.75│ 83.15│ 83.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35300.00│ 25800.00│ 49360.00│ 47300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7.20│
│应付账款 │ 21010.15│ 17701.03│ 19269.56│ 22300.07│
│流动负债 │ 79749.28│ 68646.49│ 89914.47│ 107868.76│
│长期借款 │ 119860.00│ 122860.00│ 86860.00│ 86860.00│
│总负债 │ 203256.03│ 195283.79│ 178619.82│ 196677.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│未分配利润 │ 1788.98│ 7103.87│ 10602.21│ 6251.75│
│归属于母公司所│ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69898.69│ 75213.58│ 78711.92│ 74361.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253120.46│ 206828.74│ 218171.73│ 226088.35│
│流动资产 │ 83447.79│ 45649.02│ 57640.83│ 66355.17│
│非流动资产 │ 169672.68│ 161179.72│ 160530.90│ 159733.18│
│固定资产 │ 122232.66│ 124369.03│ 126498.38│ 128817.48│
│货币资金 │ 40469.00│ 10040.90│ 17171.70│ 20856.39│
│存货 │ 12539.11│ 3564.59│ 2836.14│ 6679.41│
│应收账款 │ 1401.13│ 1560.48│ 4636.30│ 6629.58│
│其他应收款 │ --│ 222.67│ --│ 317.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83.95│ 84.53│ 85.50│ 86.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61400.00│ 70000.00│ 70000.00│ 55000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1563.18│ 27940.83│
│应付账款 │ 18653.41│ 17172.57│ 19494.24│ 18935.03│
│流动负债 │ 93861.81│ 104212.15│ 110945.19│ 127062.46│
│长期借款 │ 86920.00│ 25920.00│ 25930.00│ 22930.00│
│总负债 │ 182831.29│ 132284.01│ 139131.97│ 152328.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│未分配利润 │ 2459.78│ 6715.34│ 11210.37│ 5930.38│
│归属于母公司所│ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70289.17│ 74544.73│ 79039.76│ 73759.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业收入 │ 42599.10│ 42489.11│ 40151.39│ 67424.26│
│营业总成本 │ 46879.44│ 41594.29│ 33627.37│ 65579.22│
│营业成本 │ 35093.22│ 31259.25│ 26485.03│ 53811.39│
│财务费用 │ 2603.86│ 1920.30│ 970.99│ 3578.91│
│管理费用 │ 8716.56│ 8032.40│ 5976.26│ 7471.64│
│营业利润 │ -4057.14│ 1142.70│ 6446.81│ 1588.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -9.24│ 3.29│ 3.97│ -159.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4066.37│ 1145.99│ 6450.79│ 1429.71│
│所得税费用 │ 72.72│ 293.87│ 2100.33│ 463.87│
│归属母公司净利│ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4139.09│ 852.12│ 4350.46│ 965.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业收入 │ 42925.69│ 42786.47│ 40565.18│ 76692.25│
│营业总成本 │ 46066.50│ 41128.09│ 33538.48│ 74070.90│
│营业成本 │ 35343.67│ 31522.34│ 26568.10│ 61873.14│
│财务费用 │ 2530.22│ 1715.80│ 870.77│ 1136.89│
│管理费用 │ 7649.07│ 7507.76│ 5771.77│ 9598.29│
│营业利润 │ -3099.81│ 1598.59│ 7003.60│ 2656.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 2.26│ -13.31│ -5.74│ -1406.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3097.55│ 1585.29│ 6997.86│ 1250.16│
│所得税费用 │ 8.91│ 436.18│ 1717.87│ 123.03│
│归属母公司净利│ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3106.46│ 1149.11│ 5279.99│ 1127.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21899.55│ 18033.02│ 13135.18│ 77173.09│
│经营现金流出小计│ 51130.95│ 33999.97│ 15814.16│ 61701.89│
│经营现金流量净额│ -29231.41│ -15966.95│ -2678.98│ 15471.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 62.18│
│投资现金流出小计│ 15863.93│ 10767.06│ 7213.51│ 22066.23│
│投资现金流量净额│ -15863.93│ -10767.06│ -7213.51│ -22004.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77560.00│ 67060.00│ 23060.00│ 125400.00│
│筹资现金流出小计│ 59387.79│ 54370.75│ 21849.05│ 84233.15│
│筹资现金流量净额│ 18172.21│ 12689.25│ 1210.95│ 41166.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26923.13│ -14044.77│ -8681.54│ 34634.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32883.97│ 28694.28│ 18755.87│ 91395.45│
│经营现金流出小计│ 51340.73│ 36741.69│ 24405.63│ 69765.41│
│经营现金流量净额│ -18456.77│ -8047.41│ -5649.76│ 21630.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78.98│ 78.98│ 78.98│ --│
│投资现金流出小计│ 15190.80│ 6632.81│ 4235.25│ 28866.40│
│投资现金流量净额│ -15111.82│ -6553.83│ -4156.27│ -28866.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125400.00│ 52000.00│ 30000.00│ 98000.00│
│筹资现金流出小计│ 69116.70│ 46727.82│ 23160.22│ 80078.68│
│筹资现金流量净额│ 56283.30│ 5272.18│ 6839.78│ 17921.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22714.71│ -9329.06│ -2966.25│ 10684.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25284.67│ 52207.80│ 20856.39│ 150.32│
│短期借款 │ 35300.00│ 47300.00│ 55000.00│ -14.00│
│应收账款 │ 1525.07│ 5566.44│ 6629.58│ -16.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 317.60│ --│
│应付账款 │ 21010.15│ 22300.07│ 18935.03│ 17.77│
│在建工程 │ --│ --│ 26877.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -5068.15│ -15.35│ -32917.26│
│流动负债合计 │ 79749.28│ 107868.76│ 127062.46│ -15.11│
│长期借款 │ 119860.00│ 86860.00│ 22930.00│ 278.81│
│负债合计 │ 203256.03│ 196677.16│ 152328.59│ 29.11│
│营业利润 │ -4057.14│ 1588.96│ 2656.48│ -40.19│
│利润总额 │ -4066.37│ 1429.71│ 1250.16│ 14.36│
│归属于母公司所有│ -4139.09│ 965.84│ 1127.12│ -14.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1788.98│ 6251.75│ 5930.38│ 5.42│
│营业外收支净额 │ -9.24│ -159.25│ -1406.33│ 88.68│
│购买商品、接受劳│ 42382.40│ 50175.37│ 58082.73│ -13.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21899.55│ 77173.09│ 91395.45│ -15.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51130.95│ 61701.89│ 69765.41│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29231.41│ 15471.20│ 21630.04│ -28.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 62.18│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15863.93│ 22066.23│ 28866.40│ -23.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15863.93│ -22004.05│ -28866.40│ 23.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15863.93│ 22066.23│ 28866.40│ -23.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77560.00│ 125400.00│ 98000.00│ 27.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59387.79│ 84233.15│ 80078.68│ 5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18172.21│ 41166.85│ 17921.32│ 129.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2827.79│ 5103.15│ 4058.68│ 25.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26923.13│ 34634.00│ 10684.96│ 224.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 519.46│ 13152.10│ -96.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 519.46│ 13152.10│ -96.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24498.57│ 36.3349│ 4072.29│ 421.6335│
│第三季度│ 139.22│ 0.2065│ -4255.56│ -440.6090│
│第二季度│ 2221.29│ 3.2945│ -4130.88│ -427.7000│
│第一季度│ 40565.18│ 60.1641│ 5279.99│ 546.6755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26709.59│ 34.8270│ 3426.40│ 303.9953│
│第三季度│ 1830.61│ 2.3870│ -3942.40│ -349.7754│
│第二季度│ 2816.86│ 3.6729│ -5602.32│ -497.0452│
│第一季度│ 45335.19│ 59.1131│ 7245.44│ 642.8254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘