*ST得亨 *ST得亨 财务分析报告
≈≈均胜电子600699≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2000│ 0.1600│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0603│ 0.2200│ 0.1740│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2000│ 0.1600│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 10.5633│ 10.9454│ 11.1858│ 11.0878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7857│ 1.0778│ 0.2536│ 2.2811│
│每股现金流量(元) │ -2.8820│ -1.1380│ -0.9276│ 0.9631│
│每股资本公积金(元) │ 7.3068│ 7.3068│ 7.3068│ 7.3068│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ 3.1391│ 3.3223│ 3.4368│ 3.2749│
│净资产收益率(%) │ 0.1249│ 1.7939│ 1.4474│ 4.0621│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1200│ 1.7800│ 1.4500│ 4.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7528│ 2.0061│ 1.5739│ 2.2557│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ 2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5266732.05│5357384.85│5539119.73│5626514.85│
│归属母公司股东权益 │1445149.88│1497427.12│1530312.53│1516898.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3410686.50│2365039.92│1228706.95│4788983.76│
│营业成本(万元) │2959457.43│2048817.56│1039042.86│4151703.24│
│投资收益(万元) │ 9753.61│ 3750.40│ 3272.90│ 179847.47│
│净利润(万元) │ -29418.72│ 14640.80│ 28876.07│ 20383.11│
│营业利润(万元) │ -21130.85│ 22449.17│ 32639.82│ 48706.26│
│利润总额(万元) │ -21173.33│ 22296.31│ 32795.21│ 49384.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 1805.23│ 26861.92│ 22149.27│ 61617.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 107494.59│ 147448.62│ 34692.24│ 312075.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.4400│ 0.0500│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2181│ -0.0400│ 0.2327│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.4400│ 0.0500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 9.6080│ 9.6353│ 10.0915│ 10.1661│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7833│ -0.3120│ 0.4474│ 3.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.6112│ -1.3269│ -0.4787│ -1.2127│
│每股资本公积金(元) │ 6.0207│ 6.0207│ 6.0210│ 6.0210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0946│ 0.0946│ 0.0946│ 0.0946│
│每股未分配利润(元) │ 2.9093│ 2.7711│ 3.2548│ 3.2068│
│净资产收益率(%) │ -2.3726│ -4.5219│ 0.4760│ 7.4737│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ -4.4000│ 0.4700│ 7.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2502│ -0.4616│ 2.2153│ 7.9970│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5502824.44│5364033.60│5619173.90│5692482.92│
│归属母公司股东权益 │1188764.22│1192145.67│1248579.63│1257819.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3388076.83│2052980.26│1221726.44│6169890.30│
│营业成本(万元) │2907787.76│1788963.46│1009146.42│5182667.90│
│投资收益(万元) │ 1720.54│ 209.45│ 213.10│ 72568.14│
│净利润(万元) │ -51638.21│ -84747.59│ 7004.96│ 145223.38│
│营业利润(万元) │ -53247.94│ -90459.87│ 8565.50│ 153894.33│
│利润总额(万元) │ -53555.02│ -90684.92│ 9000.17│ 151104.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -28204.77│ -53907.66│ 5943.54│ 94005.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 96915.29│ -38599.68│ 55350.68│ 391945.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4900│ 0.7700│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0603│ 0.2700│ 0.8200│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 10.5633│ 11.0878│ 10.1661│ 13.1025│
│每股资本公积金(元) │ 7.3068│ 7.3068│ 6.0210│ 10.4004│
│每股未分配利润(元) │ 3.1391│ 3.2749│ 3.2068│ 3.2355│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7857│ 2.2811│ 3.1678│ 3.1331│
│每股现金流量(元) │ -2.8820│ 0.9631│ -1.2127│ 3.6347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3211│ 6.0976│ 6.9785│ 8.2140│
│应收账款周转率 │ 5.2057│ 6.3381│ 6.7198│ 7.7817│
│总资产周转率 │ 0.6262│ 0.8462│ 1.0615│ 1.1868│
│营业收入增长率(%) │ 0.6673│ -22.3814│ 9.8218│ 111.1620│
│营业利润增长率(%) │ 60.3161│ -68.3508│ 79.8675│ -18.3243│
│利润总额增长率(%) │ 60.4643│ -67.3176│ -45.2686│ 177.1362│
│归属母公司净利润增长率│ 106.4004│ -34.4536│ -28.6750│ 232.9348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.2904│ -1.1589│ -4.0380│ 67.7842│
│净资产增长率(%) │ 21.5674│ 20.5975│ 1.1264│ -1.9867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8625│ 0.6191│ 2.3501│ 0.4256│
│总资产收益率(%) │ -0.5463│ 0.2731│ 0.5176│ 0.3602│
│净资产收益率(%) │ 0.1249│ 1.7939│ 1.4474│ 4.0621│
│营业利润率(%) │ -0.6195│ 0.9492│ 2.6564│ 1.0170│
│销售毛利率(%) │ 13.2299│ 13.3707│ 15.4361│ 13.3072│
│销售净利率(%) │ -0.8625│ 0.6191│ 2.3501│ 0.4256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3211│ 3.0631│ 1.6022│ 6.0976│
│固定资产周转率 │ 3.0742│ 2.1228│ 1.0917│ 3.9222│
│流动资产周转率 │ 1.3975│ 0.9531│ 0.4824│ 1.8431│
│总资产周转率 │ 0.6262│ 0.4306│ 0.2201│ 0.8462│
│股东权益周转率 │ 1.9465│ 1.3466│ 0.6717│ 2.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2046│ 1.2393│ 1.2935│ 1.2756│
│速动比率(%) │ 0.8124│ 0.7920│ 0.8747│ 0.9054│
│产权比率 │ 1.8683│ 2.3020│ 2.3364│ 2.4258│
│应收账款周转率 │ 5.2057│ 3.5086│ 1.7378│ 6.3381│
│利息保障倍数 │ 0.8264│ 1.5188│ 3.9715│ 1.4714│
│资产负债率 │ 0.6514│ 0.6434│ 0.6455│ 0.6540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6673│ 15.2003│ 0.5714│ -22.3814│
│营业利润增长率(%) │ 60.3161│ 124.8167│ 281.0616│ -68.3508│
│总资产增长率(%) │ -4.2904│ -0.1240│ -1.4247│ -1.1589│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0681│ 19.2186│ 15.8713│ 13.8035│
│净利润增长率(%) │ 43.0292│ 117.2758│ 312.2229│ -85.9643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.4392│ 27.9507│ 27.6274│ 26.9598│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9697│ 43.7694│ 44.7110│ 46.5287│
│无形资产比率(%) │ 6.9311│ 6.8481│ 6.7140│ 6.8735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5266732.05│ 5357384.85│ 5539119.73│ 5626514.85│
│流动资产 │ 2263096.57│ 2344895.76│ 2476595.90│ 2617942.38│
│非流动资产 │ 3003635.48│ 3012489.10│ 3062523.83│ 3008572.47│
│固定资产 │ 1072507.86│ 1081796.54│ 1104561.58│ 1146429.49│
│货币资金 │ 474067.61│ 673067.42│ 759498.18│ 865001.71│
│存货 │ 736736.69│ 704726.40│ 663957.97│ 633034.29│
│应收账款 │ 627403.33│ 665152.30│ 731088.27│ 682970.42│
│其他应收款 │ --│ 70908.30│ --│ 79248.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 365044.61│ 366878.38│ 371896.48│ 386736.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 417017.33│ 411022.35│ 443832.23│ 461281.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 675823.21│ 694719.83│ 789142.58│ 802970.92│
│流动负债 │ 1878731.04│ 1892048.37│ 1914700.14│ 2052397.37│
│长期借款 │ 1111220.91│ 1082929.63│ 1184915.94│ 1186578.84│
│总负债 │ 3430558.82│ 3447078.60│ 3575372.26│ 3679662.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 999638.24│ 999638.24│ 999638.24│ 999638.24│
│未分配利润 │ 429457.00│ 454513.70│ 470187.31│ 448038.04│
│归属于母公司所│ 1445149.88│ 1497427.12│ 1530312.53│ 1516898.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1836173.23│ 1910306.25│ 1963747.47│ 1946852.70│
│商誉 │ 716914.40│ 716208.36│ 727269.23│ 726259.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5502824.44│ 5364033.60│ 5619173.90│ 5692482.92│
│流动资产 │ 2360621.70│ 2222640.60│ 2514885.39│ 2578768.80│
│非流动资产 │ 3142202.74│ 3141393.00│ 3104288.51│ 3113714.12│
│固定资产 │ 1256358.70│ 1278099.95│ 1272745.70│ 1295586.31│
│货币资金 │ 603891.72│ 499355.55│ 593533.08│ 657962.25│
│存货 │ 593530.11│ 730330.51│ 758872.15│ 728708.12│
│应收账款 │ 701459.00│ 609263.78│ 704607.13│ 828195.15│
│其他应收款 │ --│ 73541.99│ --│ 84056.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 396556.15│ 392545.47│ 411820.06│ 395176.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 606424.42│ 604788.16│ 642782.21│ 648640.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 53513.80│
│应付账款 │ 823591.80│ 720572.38│ 900499.12│ 972010.82│
│流动负债 │ 2057162.25│ 2002976.12│ 2072364.05│ 2199292.59│
│长期借款 │ 1298933.74│ 1269051.72│ 1220709.87│ 1169210.03│
│总负债 │ 3834609.28│ 3761677.43│ 3924408.16│ 3981769.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 744924.77│ 744924.77│ 744955.69│ 744955.69│
│未分配利润 │ 359962.56│ 342857.51│ 402708.70│ 396765.17│
│归属于母公司所│ 1188764.22│ 1192145.67│ 1248579.63│ 1257819.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1668215.16│ 1602356.16│ 1694765.74│ 1710713.70│
│商誉 │ 774807.96│ 800715.25│ 799149.21│ 788635.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3410686.50│ 2365039.92│ 1228706.95│ 4788983.76│
│营业收入 │ 3410686.50│ 2365039.92│ 1228706.95│ 4788983.76│
│营业总成本 │ 3450232.31│ 2349756.70│ 1202788.30│ 4899432.82│
│营业成本 │ 2959457.43│ 2048817.56│ 1039042.86│ 4151703.24│
│财务费用 │ 54172.06│ 24717.87│ 11036.55│ 107274.14│
│管理费用 │ 194399.73│ 125674.69│ 73447.92│ 306830.36│
│营业利润 │ -21130.85│ 22449.17│ 32639.82│ 48706.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9753.61│ 3750.40│ 3272.90│ 179847.47│
│营业外收支净额│ -42.48│ -152.86│ 155.40│ 678.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21173.33│ 22296.31│ 32795.21│ 49384.49│
│所得税费用 │ 8245.39│ 7655.51│ 3919.14│ 29001.38│
│归属母公司净利│ 1805.23│ 26861.92│ 22149.27│ 61617.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29418.72│ 14640.80│ 28876.07│ 20383.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3388076.83│ 2052980.26│ 1221726.44│ 6169890.30│
│营业收入 │ 3388076.83│ 2052980.26│ 1221726.44│ 6169890.30│
│营业总成本 │ 3450514.22│ 2144604.46│ 1215646.22│ 6098442.30│
│营业成本 │ 2907787.76│ 1788963.46│ 1009146.42│ 5182667.90│
│财务费用 │ 81490.71│ 54138.91│ 30270.44│ 101629.80│
│管理费用 │ 209979.96│ 146023.04│ 81696.09│ 362645.24│
│营业利润 │ -53247.94│ -90459.87│ 8565.50│ 153894.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1720.54│ 209.45│ 213.10│ 72568.14│
│营业外收支净额│ -307.08│ -225.05│ 434.68│ -2790.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -53555.02│ -90684.92│ 9000.17│ 151104.33│
│所得税费用 │ -1916.81│ -5937.33│ 1995.21│ 5880.95│
│归属母公司净利│ -28204.77│ -53907.66│ 5943.54│ 94005.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -51638.21│ -84747.59│ 7004.96│ 145223.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3774071.36│ 2796853.69│ 1446765.09│5656157.29│
│经营现金流出小计│ 3666576.77│ 2649405.08│ 1412072.85│5344082.15│
│经营现金流量净额│ 107494.59│ 147448.62│ 34692.24│ 312075.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 218503.03│ 81912.55│ 74784.72│ 221087.87│
│投资现金流出小计│ 496288.44│ 203379.36│ 105114.00│ 490654.89│
│投资现金流量净额│ -277785.41│ -121466.81│ -30329.28│-269567.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560144.97│ 329827.33│ 105799.34│1523421.29│
│筹资现金流出小计│ 780580.16│ 512056.79│ 239630.18│1431579.51│
│筹资现金流量净额│ -220435.20│ -182229.46│ -133830.84│ 91841.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3558.68│ 555.69│ 2562.56│ -2590.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -394284.69│ -155691.96│ -126905.32│ 131759.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3871888.39│ 2614129.90│ 1475226.36│7312208.17│
│经营现金流出小计│ 3774973.11│ 2652729.58│ 1419875.67│6920262.47│
│经营现金流量净额│ 96915.29│ -38599.68│ 55350.68│ 391945.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104604.53│ 81586.60│ 45539.92│ 161727.49│
│投资现金流出小计│ 358002.63│ 225014.68│ 147020.15│ 531369.55│
│投资现金流量净额│ -253398.10│ -143428.08│ -101480.22│-369642.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 769425.32│ 559591.83│ 220403.20│1194624.42│
│筹资现金流出小计│ 679349.60│ 541972.54│ 241314.10│1374903.92│
│筹资现金流量净额│ 90075.71│ 17619.28│ -20910.90│-180279.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9215.96│ 237.66│ 7816.05│ 7935.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75623.06│ -164170.82│ -59224.39│-150040.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 474067.61│ 865001.71│ 657962.25│ 31.47│
│短期借款 │ 417017.33│ 461281.12│ 648640.06│ -28.88│
│应收账款 │ 627403.33│ 682970.42│ 828195.15│ -17.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 84056.60│ --│
│应付账款 │ 675823.21│ 802970.92│ 972010.82│ -17.39│
│在建工程 │ --│ --│ 194846.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 62740.63│ 7233.37│ 767.38│
│流动负债合计 │1878731.04│2052397.37│2199292.59│ -6.68│
│长期借款 │1111220.91│1186578.84│1169210.03│ 1.49│
│负债合计 │3430558.82│3679662.14│3981769.22│ -7.59│
│营业利润 │ -21130.85│ 48706.26│ 153894.33│ -68.35│
│利润总额 │ -21173.33│ 49384.49│ 151104.33│ -67.32│
│归属于母公司所有│ 1805.23│ 61617.37│ 94005.67│ -34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 429457.00│ 448038.04│ 396765.17│ 12.92│
│营业外收支净额 │ -42.48│ 678.22│ -2790.00│ 124.31│
│购买商品、接受劳│2761474.13│4045595.04│5422492.50│ -25.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3774071.36│5656157.29│7312208.17│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3666576.77│5344082.15│6920262.47│ -22.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107494.59│ 312075.14│ 391945.70│ -20.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 218503.03│ 221087.87│ 161727.49│ 36.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496288.44│ 490654.89│ 531369.55│ -7.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-277785.41│-269567.02│-369642.07│ 27.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 239936.35│ 346858.56│ 448083.74│ -22.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 560144.97│1523421.29│1194624.42│ 27.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 780580.16│1431579.51│1374903.92│ 4.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-220435.20│ 91841.78│-180279.50│ 150.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105745.06│ 118575.09│ 139375.12│ -14.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-394284.69│ 131759.63│-150040.61│ 187.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-196401.71│ 87577.66│ -324.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-196401.71│ 87577.66│ -324.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1400906.93│ 29.2527│ 89822.14│ 145.7741│
│第三季度│ 1335096.57│ 27.8785│ 25702.89│ 41.7137│
│第二季度│ 831253.82│ 17.3576│ -59851.20│ -97.1336│
│第一季度│ 1221726.44│ 25.5112│ 5943.54│ 9.6459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1589246.51│ 25.7581│ 23775.33│ 25.2914│
│第三季度│ 1497895.74│ 24.2775│ 18833.33│ 20.0342│
│第二季度│ 1539642.43│ 24.9541│ 23636.53│ 25.1437│
│第一季度│ 1543105.61│ 25.0103│ 27760.48│ 29.5306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2000│ 0.1600│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0603│ 0.2200│ 0.1740│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2000│ 0.1600│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 10.5633│ 10.9454│ 11.1858│ 11.0878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7857│ 1.0778│ 0.2536│ 2.2811│
│每股现金流量(元) │ -2.8820│ -1.1380│ -0.9276│ 0.9631│
│每股资本公积金(元) │ 7.3068│ 7.3068│ 7.3068│ 7.3068│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ 3.1391│ 3.3223│ 3.4368│ 3.2749│
│净资产收益率(%) │ 0.1249│ 1.7939│ 1.4474│ 4.0621│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1200│ 1.7800│ 1.4500│ 4.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7528│ 2.0061│ 1.5739│ 2.2557│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ 2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5266732.05│5357384.85│5539119.73│5626514.85│
│归属母公司股东权益 │1445149.88│1497427.12│1530312.53│1516898.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3410686.50│2365039.92│1228706.95│4788983.76│
│营业成本(万元) │2959457.43│2048817.56│1039042.86│4151703.24│
│投资收益(万元) │ 9753.61│ 3750.40│ 3272.90│ 179847.47│
│净利润(万元) │ -29418.72│ 14640.80│ 28876.07│ 20383.11│
│营业利润(万元) │ -21130.85│ 22449.17│ 32639.82│ 48706.26│
│利润总额(万元) │ -21173.33│ 22296.31│ 32795.21│ 49384.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 1805.23│ 26861.92│ 22149.27│ 61617.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 107494.59│ 147448.62│ 34692.24│ 312075.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.4400│ 0.0500│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2181│ -0.0400│ 0.2327│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.4400│ 0.0500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 9.6080│ 9.6353│ 10.0915│ 10.1661│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7833│ -0.3120│ 0.4474│ 3.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.6112│ -1.3269│ -0.4787│ -1.2127│
│每股资本公积金(元) │ 6.0207│ 6.0207│ 6.0210│ 6.0210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0946│ 0.0946│ 0.0946│ 0.0946│
│每股未分配利润(元) │ 2.9093│ 2.7711│ 3.2548│ 3.2068│
│净资产收益率(%) │ -2.3726│ -4.5219│ 0.4760│ 7.4737│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ -4.4000│ 0.4700│ 7.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2502│ -0.4616│ 2.2153│ 7.9970│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5502824.44│5364033.60│5619173.90│5692482.92│
│归属母公司股东权益 │1188764.22│1192145.67│1248579.63│1257819.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3388076.83│2052980.26│1221726.44│6169890.30│
│营业成本(万元) │2907787.76│1788963.46│1009146.42│5182667.90│
│投资收益(万元) │ 1720.54│ 209.45│ 213.10│ 72568.14│
│净利润(万元) │ -51638.21│ -84747.59│ 7004.96│ 145223.38│
│营业利润(万元) │ -53247.94│ -90459.87│ 8565.50│ 153894.33│
│利润总额(万元) │ -53555.02│ -90684.92│ 9000.17│ 151104.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -28204.77│ -53907.66│ 5943.54│ 94005.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 96915.29│ -38599.68│ 55350.68│ 391945.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4900│ 0.7700│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0603│ 0.2700│ 0.8200│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 10.5633│ 11.0878│ 10.1661│ 13.1025│
│每股资本公积金(元) │ 7.3068│ 7.3068│ 6.0210│ 10.4004│
│每股未分配利润(元) │ 3.1391│ 3.2749│ 3.2068│ 3.2355│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7857│ 2.2811│ 3.1678│ 3.1331│
│每股现金流量(元) │ -2.8820│ 0.9631│ -1.2127│ 3.6347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3211│ 6.0976│ 6.9785│ 8.2140│
│应收账款周转率 │ 5.2057│ 6.3381│ 6.7198│ 7.7817│
│总资产周转率 │ 0.6262│ 0.8462│ 1.0615│ 1.1868│
│营业收入增长率(%) │ 0.6673│ -22.3814│ 9.8218│ 111.1620│
│营业利润增长率(%) │ 60.3161│ -68.3508│ 79.8675│ -18.3243│
│利润总额增长率(%) │ 60.4643│ -67.3176│ -45.2686│ 177.1362│
│归属母公司净利润增长率│ 106.4004│ -34.4536│ -28.6750│ 232.9348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.2904│ -1.1589│ -4.0380│ 67.7842│
│净资产增长率(%) │ 21.5674│ 20.5975│ 1.1264│ -1.9867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8625│ 0.6191│ 2.3501│ 0.4256│
│总资产收益率(%) │ -0.5463│ 0.2731│ 0.5176│ 0.3602│
│净资产收益率(%) │ 0.1249│ 1.7939│ 1.4474│ 4.0621│
│营业利润率(%) │ -0.6195│ 0.9492│ 2.6564│ 1.0170│
│销售毛利率(%) │ 13.2299│ 13.3707│ 15.4361│ 13.3072│
│销售净利率(%) │ -0.8625│ 0.6191│ 2.3501│ 0.4256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3211│ 3.0631│ 1.6022│ 6.0976│
│固定资产周转率 │ 3.0742│ 2.1228│ 1.0917│ 3.9222│
│流动资产周转率 │ 1.3975│ 0.9531│ 0.4824│ 1.8431│
│总资产周转率 │ 0.6262│ 0.4306│ 0.2201│ 0.8462│
│股东权益周转率 │ 1.9465│ 1.3466│ 0.6717│ 2.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2046│ 1.2393│ 1.2935│ 1.2756│
│速动比率(%) │ 0.8124│ 0.7920│ 0.8747│ 0.9054│
│产权比率 │ 1.8683│ 2.3020│ 2.3364│ 2.4258│
│应收账款周转率 │ 5.2057│ 3.5086│ 1.7378│ 6.3381│
│利息保障倍数 │ 0.8264│ 1.5188│ 3.9715│ 1.4714│
│资产负债率 │ 0.6514│ 0.6434│ 0.6455│ 0.6540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6673│ 15.2003│ 0.5714│ -22.3814│
│营业利润增长率(%) │ 60.3161│ 124.8167│ 281.0616│ -68.3508│
│总资产增长率(%) │ -4.2904│ -0.1240│ -1.4247│ -1.1589│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0681│ 19.2186│ 15.8713│ 13.8035│
│净利润增长率(%) │ 43.0292│ 117.2758│ 312.2229│ -85.9643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.4392│ 27.9507│ 27.6274│ 26.9598│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9697│ 43.7694│ 44.7110│ 46.5287│
│无形资产比率(%) │ 6.9311│ 6.8481│ 6.7140│ 6.8735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5266732.05│ 5357384.85│ 5539119.73│ 5626514.85│
│流动资产 │ 2263096.57│ 2344895.76│ 2476595.90│ 2617942.38│
│非流动资产 │ 3003635.48│ 3012489.10│ 3062523.83│ 3008572.47│
│固定资产 │ 1072507.86│ 1081796.54│ 1104561.58│ 1146429.49│
│货币资金 │ 474067.61│ 673067.42│ 759498.18│ 865001.71│
│存货 │ 736736.69│ 704726.40│ 663957.97│ 633034.29│
│应收账款 │ 627403.33│ 665152.30│ 731088.27│ 682970.42│
│其他应收款 │ --│ 70908.30│ --│ 79248.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 365044.61│ 366878.38│ 371896.48│ 386736.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 417017.33│ 411022.35│ 443832.23│ 461281.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 675823.21│ 694719.83│ 789142.58│ 802970.92│
│流动负债 │ 1878731.04│ 1892048.37│ 1914700.14│ 2052397.37│
│长期借款 │ 1111220.91│ 1082929.63│ 1184915.94│ 1186578.84│
│总负债 │ 3430558.82│ 3447078.60│ 3575372.26│ 3679662.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 999638.24│ 999638.24│ 999638.24│ 999638.24│
│未分配利润 │ 429457.00│ 454513.70│ 470187.31│ 448038.04│
│归属于母公司所│ 1445149.88│ 1497427.12│ 1530312.53│ 1516898.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1836173.23│ 1910306.25│ 1963747.47│ 1946852.70│
│商誉 │ 716914.40│ 716208.36│ 727269.23│ 726259.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5502824.44│ 5364033.60│ 5619173.90│ 5692482.92│
│流动资产 │ 2360621.70│ 2222640.60│ 2514885.39│ 2578768.80│
│非流动资产 │ 3142202.74│ 3141393.00│ 3104288.51│ 3113714.12│
│固定资产 │ 1256358.70│ 1278099.95│ 1272745.70│ 1295586.31│
│货币资金 │ 603891.72│ 499355.55│ 593533.08│ 657962.25│
│存货 │ 593530.11│ 730330.51│ 758872.15│ 728708.12│
│应收账款 │ 701459.00│ 609263.78│ 704607.13│ 828195.15│
│其他应收款 │ --│ 73541.99│ --│ 84056.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 396556.15│ 392545.47│ 411820.06│ 395176.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 606424.42│ 604788.16│ 642782.21│ 648640.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 53513.80│
│应付账款 │ 823591.80│ 720572.38│ 900499.12│ 972010.82│
│流动负债 │ 2057162.25│ 2002976.12│ 2072364.05│ 2199292.59│
│长期借款 │ 1298933.74│ 1269051.72│ 1220709.87│ 1169210.03│
│总负债 │ 3834609.28│ 3761677.43│ 3924408.16│ 3981769.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 744924.77│ 744924.77│ 744955.69│ 744955.69│
│未分配利润 │ 359962.56│ 342857.51│ 402708.70│ 396765.17│
│归属于母公司所│ 1188764.22│ 1192145.67│ 1248579.63│ 1257819.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1668215.16│ 1602356.16│ 1694765.74│ 1710713.70│
│商誉 │ 774807.96│ 800715.25│ 799149.21│ 788635.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3410686.50│ 2365039.92│ 1228706.95│ 4788983.76│
│营业收入 │ 3410686.50│ 2365039.92│ 1228706.95│ 4788983.76│
│营业总成本 │ 3450232.31│ 2349756.70│ 1202788.30│ 4899432.82│
│营业成本 │ 2959457.43│ 2048817.56│ 1039042.86│ 4151703.24│
│财务费用 │ 54172.06│ 24717.87│ 11036.55│ 107274.14│
│管理费用 │ 194399.73│ 125674.69│ 73447.92│ 306830.36│
│营业利润 │ -21130.85│ 22449.17│ 32639.82│ 48706.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9753.61│ 3750.40│ 3272.90│ 179847.47│
│营业外收支净额│ -42.48│ -152.86│ 155.40│ 678.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21173.33│ 22296.31│ 32795.21│ 49384.49│
│所得税费用 │ 8245.39│ 7655.51│ 3919.14│ 29001.38│
│归属母公司净利│ 1805.23│ 26861.92│ 22149.27│ 61617.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29418.72│ 14640.80│ 28876.07│ 20383.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3388076.83│ 2052980.26│ 1221726.44│ 6169890.30│
│营业收入 │ 3388076.83│ 2052980.26│ 1221726.44│ 6169890.30│
│营业总成本 │ 3450514.22│ 2144604.46│ 1215646.22│ 6098442.30│
│营业成本 │ 2907787.76│ 1788963.46│ 1009146.42│ 5182667.90│
│财务费用 │ 81490.71│ 54138.91│ 30270.44│ 101629.80│
│管理费用 │ 209979.96│ 146023.04│ 81696.09│ 362645.24│
│营业利润 │ -53247.94│ -90459.87│ 8565.50│ 153894.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1720.54│ 209.45│ 213.10│ 72568.14│
│营业外收支净额│ -307.08│ -225.05│ 434.68│ -2790.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -53555.02│ -90684.92│ 9000.17│ 151104.33│
│所得税费用 │ -1916.81│ -5937.33│ 1995.21│ 5880.95│
│归属母公司净利│ -28204.77│ -53907.66│ 5943.54│ 94005.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -51638.21│ -84747.59│ 7004.96│ 145223.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3774071.36│ 2796853.69│ 1446765.09│5656157.29│
│经营现金流出小计│ 3666576.77│ 2649405.08│ 1412072.85│5344082.15│
│经营现金流量净额│ 107494.59│ 147448.62│ 34692.24│ 312075.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 218503.03│ 81912.55│ 74784.72│ 221087.87│
│投资现金流出小计│ 496288.44│ 203379.36│ 105114.00│ 490654.89│
│投资现金流量净额│ -277785.41│ -121466.81│ -30329.28│-269567.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560144.97│ 329827.33│ 105799.34│1523421.29│
│筹资现金流出小计│ 780580.16│ 512056.79│ 239630.18│1431579.51│
│筹资现金流量净额│ -220435.20│ -182229.46│ -133830.84│ 91841.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3558.68│ 555.69│ 2562.56│ -2590.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -394284.69│ -155691.96│ -126905.32│ 131759.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3871888.39│ 2614129.90│ 1475226.36│7312208.17│
│经营现金流出小计│ 3774973.11│ 2652729.58│ 1419875.67│6920262.47│
│经营现金流量净额│ 96915.29│ -38599.68│ 55350.68│ 391945.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104604.53│ 81586.60│ 45539.92│ 161727.49│
│投资现金流出小计│ 358002.63│ 225014.68│ 147020.15│ 531369.55│
│投资现金流量净额│ -253398.10│ -143428.08│ -101480.22│-369642.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 769425.32│ 559591.83│ 220403.20│1194624.42│
│筹资现金流出小计│ 679349.60│ 541972.54│ 241314.10│1374903.92│
│筹资现金流量净额│ 90075.71│ 17619.28│ -20910.90│-180279.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9215.96│ 237.66│ 7816.05│ 7935.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75623.06│ -164170.82│ -59224.39│-150040.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 474067.61│ 865001.71│ 657962.25│ 31.47│
│短期借款 │ 417017.33│ 461281.12│ 648640.06│ -28.88│
│应收账款 │ 627403.33│ 682970.42│ 828195.15│ -17.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 84056.60│ --│
│应付账款 │ 675823.21│ 802970.92│ 972010.82│ -17.39│
│在建工程 │ --│ --│ 194846.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 62740.63│ 7233.37│ 767.38│
│流动负债合计 │1878731.04│2052397.37│2199292.59│ -6.68│
│长期借款 │1111220.91│1186578.84│1169210.03│ 1.49│
│负债合计 │3430558.82│3679662.14│3981769.22│ -7.59│
│营业利润 │ -21130.85│ 48706.26│ 153894.33│ -68.35│
│利润总额 │ -21173.33│ 49384.49│ 151104.33│ -67.32│
│归属于母公司所有│ 1805.23│ 61617.37│ 94005.67│ -34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 429457.00│ 448038.04│ 396765.17│ 12.92│
│营业外收支净额 │ -42.48│ 678.22│ -2790.00│ 124.31│
│购买商品、接受劳│2761474.13│4045595.04│5422492.50│ -25.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3774071.36│5656157.29│7312208.17│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3666576.77│5344082.15│6920262.47│ -22.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107494.59│ 312075.14│ 391945.70│ -20.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 218503.03│ 221087.87│ 161727.49│ 36.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496288.44│ 490654.89│ 531369.55│ -7.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-277785.41│-269567.02│-369642.07│ 27.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 239936.35│ 346858.56│ 448083.74│ -22.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 560144.97│1523421.29│1194624.42│ 27.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 780580.16│1431579.51│1374903.92│ 4.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-220435.20│ 91841.78│-180279.50│ 150.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105745.06│ 118575.09│ 139375.12│ -14.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-394284.69│ 131759.63│-150040.61│ 187.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-196401.71│ 87577.66│ -324.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-196401.71│ 87577.66│ -324.26│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1400906.93│ 29.2527│ 89822.14│ 145.7741│
│第三季度│ 1335096.57│ 27.8785│ 25702.89│ 41.7137│
│第二季度│ 831253.82│ 17.3576│ -59851.20│ -97.1336│
│第一季度│ 1221726.44│ 25.5112│ 5943.54│ 9.6459│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1589246.51│ 25.7581│ 23775.33│ 25.2914│
│第三季度│ 1497895.74│ 24.2775│ 18833.33│ 20.0342│
│第二季度│ 1539642.43│ 24.9541│ 23636.53│ 25.1437│
│第一季度│ 1543105.61│ 25.0103│ 27760.48│ 29.5306│
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