欧亚集团欧亚集团财务分析报告
≈≈欧亚集团600697≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.2935│ 0.0054│ 0.0093│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 16.5625│ 16.8022│ 16.7688│ 16.6945│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0204│ 2.1988│ -0.1792│ 8.3956│
│每股现金流量(元) │ -1.1293│ -1.5606│ -2.4290│ -0.0454│
│每股资本公积金(元) │ 2.5339│ 2.5339│ 2.5339│ 2.5339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.5164│ 12.7565│ 12.7226│ 12.6477│
│净资产收益率(%) │ 2.6295│ 0.5287│ 0.3645│ 0.6976│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 0.6500│ 0.4500│ 0.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7543│ 0.0263│ 0.0482│ -1.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2199860.49│2217625.12│2268282.52│2210366.03│
│归属母公司股东权益 │ 263490.38│ 327303.55│ 326772.31│ 325589.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业成本(万元) │ 374259.32│ 255645.32│ 120265.01│ 466288.17│
│投资收益(万元) │ -663.19│ -620.68│ -362.56│ 4727.50│
│净利润(万元) │ 20092.19│ 11620.67│ 5521.10│ 19679.61│
│营业利润(万元) │ 31436.70│ 19471.07│ 9153.89│ 36518.97│
│利润总额(万元) │ 31547.16│ 19752.75│ 9379.68│ 34750.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 6928.50│ 1730.61│ 1191.24│ 2271.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 63960.28│ 34980.73│ -2851.01│ 133563.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0400│ -0.1400│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0045│ -0.1566│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0400│ -0.1400│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 17.1258│ 17.2083│ 16.9787│ 16.5101│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5905│ 2.3844│ -1.1442│ 7.6925│
│每股现金流量(元) │ 0.0880│ 0.0596│ 0.2418│ -2.2026│
│每股资本公积金(元) │ 2.5338│ 2.5338│ 2.4827│ 1.8763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 13.0896│ 13.1719│ 12.9933│ 13.1312│
│净资产收益率(%) │ 2.0779│ 0.1939│ -0.6674│ 7.3890│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5800│ 0.2400│ -0.8300│ 9.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1704│ 0.0217│ -0.7467│ 6.9791│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ 8.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2244206.61│2257256.89│2295695.89│2275961.46│
│归属母公司股东权益 │ 332451.21│ 333764.32│ 330111.50│ 322655.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│1672731.39│
│营业成本(万元) │ 332266.19│ 229475.14│ 106450.33│1278457.66│
│投资收益(万元) │ 3025.37│ -253.55│ -152.85│ -550.32│
│净利润(万元) │ 21816.28│ 10513.08│ 4.60│ 59959.40│
│营业利润(万元) │ 29247.44│ 14886.75│ 253.74│ 81145.03│
│利润总额(万元) │ 29495.96│ 14992.64│ 315.45│ 80346.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 6907.91│ 647.24│ -2203.18│ 23841.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 57120.85│ 37933.15│ -18203.25│ 122378.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1400│ 1.5000│ 1.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2935│ -0.2500│ 1.4200│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 16.5625│ 16.6945│ 16.5101│ 15.7139│
│每股资本公积金(元) │ 2.5339│ 2.5339│ 1.8763│ 1.8763│
│每股未分配利润(元) │ 12.5164│ 12.6477│ 13.1312│ 12.3176│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0204│ 8.3956│ 7.6925│ 9.8999│
│每股现金流量(元) │ -1.1293│ -0.0454│ -2.2026│ -1.6395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2334│ 1.4896│ 4.1144│ 3.9223│
│应收账款周转率 │ 177.3823│ 184.4844│ 446.7317│ 308.4932│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.3567│ 0.7404│ 0.7061│
│营业收入增长率(%) │ 11.3666│ -52.1643│ 7.2269│ 11.5760│
│营业利润增长率(%) │ 7.4853│ -54.9954│ -2.5707│ 0.9037│
│利润总额增长率(%) │ 6.9542│ -56.7488│ -2.0368│ -2.8760│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2981│ -90.4734│ -8.2258│ -14.8775│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9760│ -2.8821│ 1.5030│ 3.0259│
│净资产增长率(%) │ -20.7431│ 0.9095│ 4.0860│ 5.5119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1938│ 2.7298│ 2.7311│ 2.4595│
│总资产收益率(%) │ 0.9042│ 0.5194│ 0.2419│ 0.8773│
│净资产收益率(%) │ 2.6295│ 0.5287│ 0.3645│ 0.6976│
│营业利润率(%) │ 4.9971│ 4.5739│ 4.5281│ 4.5639│
│销售毛利率(%) │ 40.5092│ 39.9473│ 40.5096│ 41.7258│
│销售净利率(%) │ 3.1938│ 2.7298│ 2.7311│ 2.4595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2334│ 0.8410│ 0.3763│ 1.4896│
│固定资产周转率 │ 0.5042│ 0.3391│ 0.1601│ 0.6232│
│流动资产周转率 │ 1.2651│ 0.8497│ 0.3935│ 1.4956│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.1923│ 0.0903│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 1.2646│ 0.8023│ 0.3765│ 1.4270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3119│ 0.3500│ 0.3569│ 0.3456│
│速动比率(%) │ 0.1145│ 0.0937│ 0.0743│ 0.1020│
│产权比率 │ 3.8117│ 5.1658│ 5.2924│ 5.1417│
│应收账款周转率 │ 177.3823│ 122.6870│ 43.8843│ 184.4844│
│利息保障倍数 │ 1.7158│ 2.0061│ 1.9651│ 1.8180│
│资产负债率 │ 0.7922│ 0.7624│ 0.7624│ 0.7574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3666│ 11.4068│ 14.2145│ -52.1643│
│营业利润增长率(%) │ 7.4853│ 30.7947│ 3507.5289│ -54.9954│
│总资产增长率(%) │ -1.9760│ -1.7557│ -1.1941│ -2.8821│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.9848│ -1.4173│ 0.7146│ -8.3557│
│净利润增长率(%) │ -7.9028│ 10.5354│119885.5985│ -67.1784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.9776│ 14.7592│ 14.4062│ 14.7301│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.0945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.1337│ 22.2942│ 22.9178│ 22.9656│
│无形资产比率(%) │ 9.0383│ 9.0439│ 8.9193│ 9.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2199860.49│ 2217625.12│ 2268282.52│ 2210366.03│
│流动资产 │ 486910.68│ 494400.98│ 519839.67│ 507623.39│
│非流动资产 │ 1712949.81│ 1723224.14│ 1748442.85│ 1702742.64│
│固定资产 │ 1228939.54│ 1243966.79│ 1259056.53│ 1266688.06│
│货币资金 │ 104746.55│ 99473.46│ 86607.95│ 124334.99│
│存货 │ 308154.65│ 309246.82│ 340421.63│ 298738.22│
│应收账款 │ 2271.71│ 2118.14│ 4391.77│ 4821.50│
│其他应收款 │ --│ 26877.32│ --│ 16833.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198830.83│ 200560.60│ 202313.79│ 202222.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 551000.00│ 488900.00│ 517295.44│ 551800.00│
│预收账款 │ 1509.04│ 1615.70│ 2417.22│ 3046.20│
│应付账款 │ 195242.85│ 199401.45│ 179106.55│ 200612.87│
│流动负债 │ 1561272.31│ 1412680.60│ 1456470.15│ 1468665.35│
│长期借款 │ 79657.93│ 125657.93│ 104600.00│ 86850.00│
│总负债 │ 1742669.09│ 1690798.18│ 1729399.25│ 1674089.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40311.59│ 40311.59│ 40311.59│ 40311.59│
│未分配利润 │ 199121.37│ 202940.15│ 202400.79│ 201209.54│
│归属于母公司所│ 263490.38│ 327303.55│ 326772.31│ 325589.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457191.40│ 526826.94│ 538883.27│ 536276.71│
│商誉 │ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2244206.61│ 2257256.89│ 2295695.89│ 2275961.46│
│流动资产 │ 552797.58│ 547017.84│ 593512.20│ 562374.25│
│非流动资产 │ 1691409.04│ 1710239.05│ 1702183.69│ 1713587.21│
│固定资产 │ 1263450.59│ 1272946.96│ 1288326.06│ 1301094.39│
│货币资金 │ 124444.43│ 124352.38│ 128345.64│ 126617.08│
│存货 │ 345016.48│ 336370.75│ 353792.77│ 327308.80│
│应收账款 │ 1733.00│ 3266.95│ 2301.07│ 3853.08│
│其他应收款 │ --│ 18705.75│ --│ 26793.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204377.34│ 228339.81│ 230313.29│ 228136.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 595300.00│ 602800.00│ 610488.18│ 524100.00│
│预收账款 │ 5807.71│ 5919.58│ --│ 250358.71│
│应付账款 │ 183339.60│ 169365.06│ 178526.69│ 225059.56│
│流动负债 │ 1409138.03│ 1494253.51│ 1528568.43│ 1451762.50│
│长期借款 │ 78250.00│ 59150.00│ 63150.00│ 69750.00│
│总负债 │ 1706430.82│ 1722856.08│ 1760636.09│ 1690789.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40309.07│ 40309.07│ 39496.57│ 29849.43│
│未分配利润 │ 208239.93│ 209549.06│ 206708.70│ 208901.82│
│归属于母公司所│ 332451.21│ 333764.32│ 330111.50│ 322655.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537775.79│ 534400.80│ 535059.80│ 585172.01│
│商誉 │ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业收入 │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业总成本 │ 600458.91│ 408356.36│ 194204.03│ 780997.81│
│营业成本 │ 374259.32│ 255645.32│ 120265.01│ 466288.17│
│财务费用 │ 35606.17│ 24126.74│ 9719.33│ 48843.18│
│管理费用 │ 124285.17│ 81956.10│ 42523.98│ 158079.28│
│营业利润 │ 31436.70│ 19471.07│ 9153.89│ 36518.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -663.19│ -620.68│ -362.56│ 4727.50│
│营业外收支净额│ 110.46│ 281.68│ 225.78│ -1768.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31547.16│ 19752.75│ 9379.68│ 34750.70│
│所得税费用 │ 11454.97│ 8132.08│ 3858.58│ 15071.09│
│归属母公司净利│ 6928.50│ 1730.61│ 1191.24│ 2271.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20092.19│ 11620.67│ 5521.10│ 19679.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│ 1672731.39│
│营业收入 │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│ 1672731.39│
│营业总成本 │ 543666.39│ 367588.67│ 176789.20│ 1595235.50│
│营业成本 │ 332266.19│ 229475.14│ 106450.33│ 1278457.66│
│财务费用 │ 37164.08│ 25410.59│ 10710.19│ 51543.62│
│管理费用 │ 112109.09│ 72039.33│ 38327.69│ 167858.54│
│营业利润 │ 29247.44│ 14886.75│ 253.74│ 81145.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3025.37│ -253.55│ -152.85│ -550.32│
│营业外收支净额│ 248.52│ 105.89│ 61.71│ -798.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29495.96│ 14992.64│ 315.45│ 80346.15│
│所得税费用 │ 7679.68│ 4479.56│ 310.85│ 20386.74│
│归属母公司净利│ 6907.91│ 647.24│ -2203.18│ 23841.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21816.28│ 10513.08│ 4.60│ 59959.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1361732.24│ 900110.90│ 468579.55│1855588.07│
│经营现金流出小计│ 1297771.96│ 865130.17│ 471430.56│1722024.68│
│经营现金流量净额│ 63960.28│ 34980.73│ -2851.01│ 133563.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318.85│ 303.16│ 81.28│ 32061.39│
│投资现金流出小计│ 33669.61│ 25680.04│ 17543.87│ 107264.70│
│投资现金流量净额│ -33350.76│ -25376.88│ -17462.59│ -75203.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 691557.93│ 505357.93│ 241000.00│ 757802.52│
│筹资现金流出小计│ 740130.65│ 539787.31│ 259329.58│ 816871.30│
│筹资现金流量净额│ -48572.72│ -34429.38│ -18329.58│ -59068.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.13│ -2.38│ 0.89│ -13.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17965.33│ -24827.92│ -38642.29│ -721.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1329997.29│ 840408.03│ 419516.00│1941728.67│
│经营现金流出小计│ 1272876.44│ 802474.88│ 437719.25│1819350.41│
│经营现金流量净额│ 57120.85│ 37933.15│ -18203.25│ 122378.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32100.37│ 73.49│ --│ 142.88│
│投资现金流出小计│ 91701.10│ 78389.10│ 63408.18│ 86981.01│
│投资现金流量净额│ -59600.73│ -78315.61│ -63408.18│ -86838.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 681802.52│ 495800.00│ 275988.18│ 716610.00│
│筹资现金流出小计│ 677918.56│ 454473.80│ 190534.46│ 787200.59│
│筹资现金流量净额│ 3883.96│ 41326.20│ 85453.72│ -70590.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.84│ 3.96│ 4.03│ 9.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1400.25│ 947.70│ 3846.32│ -35040.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104746.55│ 124334.99│ 126617.08│ -1.80│
│短期借款 │ 551000.00│ 551800.00│ 524100.00│ 5.29│
│应收账款 │ 2271.71│ 4821.50│ 3853.08│ 25.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 26793.46│ --│
│应付账款 │ 195242.85│ 200612.87│ 225059.56│ -10.86│
│在建工程 │ --│ --│ 76381.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 8822.79│ -33153.41│ 126.61│
│流动负债合计 │1561272.31│1468665.35│1451762.50│ 1.16│
│长期借款 │ 79657.93│ 86850.00│ 69750.00│ 24.52│
│负债合计 │1742669.09│1674089.32│1690789.45│ -0.99│
│营业利润 │ 31436.70│ 36518.97│ 81145.03│ -55.00│
│利润总额 │ 31547.16│ 34750.70│ 80346.15│ -56.75│
│归属于母公司所有│ 6928.50│ 2271.25│ 23841.01│ -90.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 199121.37│ 201209.54│ 208901.82│ -3.68│
│营业外收支净额 │ 110.46│ -1768.27│ -798.88│ -121.34│
│购买商品、接受劳│1058752.44│1254458.33│1393066.69│ -9.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1361732.24│1855588.07│1941728.67│ -4.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1297771.96│1722024.68│1819350.41│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63960.28│ 133563.39│ 122378.26│ 9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318.85│ 32061.39│ 142.88│ 22339.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33669.61│ 107264.70│ 86981.01│ 23.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33350.76│ -75203.31│ -86838.13│ 13.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26416.73│ 40769.87│ 86088.60│ -52.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691557.93│ 757802.52│ 716610.00│ 5.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 740130.65│ 816871.30│ 787200.59│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48572.72│ -59068.78│ -70590.59│ 16.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45740.12│ 63771.30│ 69276.49│ -7.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17965.33│ -721.97│ -35040.52│ 97.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-111610.76│ -81945.21│ -36.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-111610.76│ -81945.21│ -36.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235267.98│ 29.4025│ -4636.67│ -204.1464│
│第三季度│ 182780.10│ 22.8429│ 6260.67│ 275.6492│
│第二季度│ 205115.52│ 25.6342│ 2850.42│ 125.5002│
│第一季度│ 176999.08│ 22.1204│ -2203.18│ -97.0030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 427488.59│ 25.5563│ 3902.91│ 16.3706│
│第三季度│ 389249.44│ 23.2703│ 7085.93│ 29.7216│
│第二季度│ 446905.87│ 26.7171│ 7820.06│ 32.8009│
│第一季度│ 409087.48│ 24.4563│ 5032.12│ 21.1070│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.2935│ 0.0054│ 0.0093│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 16.5625│ 16.8022│ 16.7688│ 16.6945│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0204│ 2.1988│ -0.1792│ 8.3956│
│每股现金流量(元) │ -1.1293│ -1.5606│ -2.4290│ -0.0454│
│每股资本公积金(元) │ 2.5339│ 2.5339│ 2.5339│ 2.5339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.5164│ 12.7565│ 12.7226│ 12.6477│
│净资产收益率(%) │ 2.6295│ 0.5287│ 0.3645│ 0.6976│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 0.6500│ 0.4500│ 0.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7543│ 0.0263│ 0.0482│ -1.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2199860.49│2217625.12│2268282.52│2210366.03│
│归属母公司股东权益 │ 263490.38│ 327303.55│ 326772.31│ 325589.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业成本(万元) │ 374259.32│ 255645.32│ 120265.01│ 466288.17│
│投资收益(万元) │ -663.19│ -620.68│ -362.56│ 4727.50│
│净利润(万元) │ 20092.19│ 11620.67│ 5521.10│ 19679.61│
│营业利润(万元) │ 31436.70│ 19471.07│ 9153.89│ 36518.97│
│利润总额(万元) │ 31547.16│ 19752.75│ 9379.68│ 34750.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 6928.50│ 1730.61│ 1191.24│ 2271.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 63960.28│ 34980.73│ -2851.01│ 133563.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0400│ -0.1400│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0045│ -0.1566│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0400│ -0.1400│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 17.1258│ 17.2083│ 16.9787│ 16.5101│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5905│ 2.3844│ -1.1442│ 7.6925│
│每股现金流量(元) │ 0.0880│ 0.0596│ 0.2418│ -2.2026│
│每股资本公积金(元) │ 2.5338│ 2.5338│ 2.4827│ 1.8763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 13.0896│ 13.1719│ 12.9933│ 13.1312│
│净资产收益率(%) │ 2.0779│ 0.1939│ -0.6674│ 7.3890│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5800│ 0.2400│ -0.8300│ 9.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1704│ 0.0217│ -0.7467│ 6.9791│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ 8.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2244206.61│2257256.89│2295695.89│2275961.46│
│归属母公司股东权益 │ 332451.21│ 333764.32│ 330111.50│ 322655.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│1672731.39│
│营业成本(万元) │ 332266.19│ 229475.14│ 106450.33│1278457.66│
│投资收益(万元) │ 3025.37│ -253.55│ -152.85│ -550.32│
│净利润(万元) │ 21816.28│ 10513.08│ 4.60│ 59959.40│
│营业利润(万元) │ 29247.44│ 14886.75│ 253.74│ 81145.03│
│利润总额(万元) │ 29495.96│ 14992.64│ 315.45│ 80346.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 6907.91│ 647.24│ -2203.18│ 23841.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 57120.85│ 37933.15│ -18203.25│ 122378.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1400│ 1.5000│ 1.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2935│ -0.2500│ 1.4200│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 16.5625│ 16.6945│ 16.5101│ 15.7139│
│每股资本公积金(元) │ 2.5339│ 2.5339│ 1.8763│ 1.8763│
│每股未分配利润(元) │ 12.5164│ 12.6477│ 13.1312│ 12.3176│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0204│ 8.3956│ 7.6925│ 9.8999│
│每股现金流量(元) │ -1.1293│ -0.0454│ -2.2026│ -1.6395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2334│ 1.4896│ 4.1144│ 3.9223│
│应收账款周转率 │ 177.3823│ 184.4844│ 446.7317│ 308.4932│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.3567│ 0.7404│ 0.7061│
│营业收入增长率(%) │ 11.3666│ -52.1643│ 7.2269│ 11.5760│
│营业利润增长率(%) │ 7.4853│ -54.9954│ -2.5707│ 0.9037│
│利润总额增长率(%) │ 6.9542│ -56.7488│ -2.0368│ -2.8760│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2981│ -90.4734│ -8.2258│ -14.8775│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9760│ -2.8821│ 1.5030│ 3.0259│
│净资产增长率(%) │ -20.7431│ 0.9095│ 4.0860│ 5.5119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1938│ 2.7298│ 2.7311│ 2.4595│
│总资产收益率(%) │ 0.9042│ 0.5194│ 0.2419│ 0.8773│
│净资产收益率(%) │ 2.6295│ 0.5287│ 0.3645│ 0.6976│
│营业利润率(%) │ 4.9971│ 4.5739│ 4.5281│ 4.5639│
│销售毛利率(%) │ 40.5092│ 39.9473│ 40.5096│ 41.7258│
│销售净利率(%) │ 3.1938│ 2.7298│ 2.7311│ 2.4595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2334│ 0.8410│ 0.3763│ 1.4896│
│固定资产周转率 │ 0.5042│ 0.3391│ 0.1601│ 0.6232│
│流动资产周转率 │ 1.2651│ 0.8497│ 0.3935│ 1.4956│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.1923│ 0.0903│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 1.2646│ 0.8023│ 0.3765│ 1.4270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3119│ 0.3500│ 0.3569│ 0.3456│
│速动比率(%) │ 0.1145│ 0.0937│ 0.0743│ 0.1020│
│产权比率 │ 3.8117│ 5.1658│ 5.2924│ 5.1417│
│应收账款周转率 │ 177.3823│ 122.6870│ 43.8843│ 184.4844│
│利息保障倍数 │ 1.7158│ 2.0061│ 1.9651│ 1.8180│
│资产负债率 │ 0.7922│ 0.7624│ 0.7624│ 0.7574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3666│ 11.4068│ 14.2145│ -52.1643│
│营业利润增长率(%) │ 7.4853│ 30.7947│ 3507.5289│ -54.9954│
│总资产增长率(%) │ -1.9760│ -1.7557│ -1.1941│ -2.8821│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.9848│ -1.4173│ 0.7146│ -8.3557│
│净利润增长率(%) │ -7.9028│ 10.5354│119885.5985│ -67.1784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.9776│ 14.7592│ 14.4062│ 14.7301│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.0945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.1337│ 22.2942│ 22.9178│ 22.9656│
│无形资产比率(%) │ 9.0383│ 9.0439│ 8.9193│ 9.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2199860.49│ 2217625.12│ 2268282.52│ 2210366.03│
│流动资产 │ 486910.68│ 494400.98│ 519839.67│ 507623.39│
│非流动资产 │ 1712949.81│ 1723224.14│ 1748442.85│ 1702742.64│
│固定资产 │ 1228939.54│ 1243966.79│ 1259056.53│ 1266688.06│
│货币资金 │ 104746.55│ 99473.46│ 86607.95│ 124334.99│
│存货 │ 308154.65│ 309246.82│ 340421.63│ 298738.22│
│应收账款 │ 2271.71│ 2118.14│ 4391.77│ 4821.50│
│其他应收款 │ --│ 26877.32│ --│ 16833.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198830.83│ 200560.60│ 202313.79│ 202222.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 551000.00│ 488900.00│ 517295.44│ 551800.00│
│预收账款 │ 1509.04│ 1615.70│ 2417.22│ 3046.20│
│应付账款 │ 195242.85│ 199401.45│ 179106.55│ 200612.87│
│流动负债 │ 1561272.31│ 1412680.60│ 1456470.15│ 1468665.35│
│长期借款 │ 79657.93│ 125657.93│ 104600.00│ 86850.00│
│总负债 │ 1742669.09│ 1690798.18│ 1729399.25│ 1674089.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40311.59│ 40311.59│ 40311.59│ 40311.59│
│未分配利润 │ 199121.37│ 202940.15│ 202400.79│ 201209.54│
│归属于母公司所│ 263490.38│ 327303.55│ 326772.31│ 325589.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457191.40│ 526826.94│ 538883.27│ 536276.71│
│商誉 │ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2244206.61│ 2257256.89│ 2295695.89│ 2275961.46│
│流动资产 │ 552797.58│ 547017.84│ 593512.20│ 562374.25│
│非流动资产 │ 1691409.04│ 1710239.05│ 1702183.69│ 1713587.21│
│固定资产 │ 1263450.59│ 1272946.96│ 1288326.06│ 1301094.39│
│货币资金 │ 124444.43│ 124352.38│ 128345.64│ 126617.08│
│存货 │ 345016.48│ 336370.75│ 353792.77│ 327308.80│
│应收账款 │ 1733.00│ 3266.95│ 2301.07│ 3853.08│
│其他应收款 │ --│ 18705.75│ --│ 26793.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204377.34│ 228339.81│ 230313.29│ 228136.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 595300.00│ 602800.00│ 610488.18│ 524100.00│
│预收账款 │ 5807.71│ 5919.58│ --│ 250358.71│
│应付账款 │ 183339.60│ 169365.06│ 178526.69│ 225059.56│
│流动负债 │ 1409138.03│ 1494253.51│ 1528568.43│ 1451762.50│
│长期借款 │ 78250.00│ 59150.00│ 63150.00│ 69750.00│
│总负债 │ 1706430.82│ 1722856.08│ 1760636.09│ 1690789.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40309.07│ 40309.07│ 39496.57│ 29849.43│
│未分配利润 │ 208239.93│ 209549.06│ 206708.70│ 208901.82│
│归属于母公司所│ 332451.21│ 333764.32│ 330111.50│ 322655.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537775.79│ 534400.80│ 535059.80│ 585172.01│
│商誉 │ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│ 7749.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业收入 │ 629104.27│ 425701.81│ 202158.69│ 800162.68│
│营业总成本 │ 600458.91│ 408356.36│ 194204.03│ 780997.81│
│营业成本 │ 374259.32│ 255645.32│ 120265.01│ 466288.17│
│财务费用 │ 35606.17│ 24126.74│ 9719.33│ 48843.18│
│管理费用 │ 124285.17│ 81956.10│ 42523.98│ 158079.28│
│营业利润 │ 31436.70│ 19471.07│ 9153.89│ 36518.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -663.19│ -620.68│ -362.56│ 4727.50│
│营业外收支净额│ 110.46│ 281.68│ 225.78│ -1768.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31547.16│ 19752.75│ 9379.68│ 34750.70│
│所得税费用 │ 11454.97│ 8132.08│ 3858.58│ 15071.09│
│归属母公司净利│ 6928.50│ 1730.61│ 1191.24│ 2271.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20092.19│ 11620.67│ 5521.10│ 19679.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│ 1672731.39│
│营业收入 │ 564894.70│ 382114.60│ 176999.08│ 1672731.39│
│营业总成本 │ 543666.39│ 367588.67│ 176789.20│ 1595235.50│
│营业成本 │ 332266.19│ 229475.14│ 106450.33│ 1278457.66│
│财务费用 │ 37164.08│ 25410.59│ 10710.19│ 51543.62│
│管理费用 │ 112109.09│ 72039.33│ 38327.69│ 167858.54│
│营业利润 │ 29247.44│ 14886.75│ 253.74│ 81145.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3025.37│ -253.55│ -152.85│ -550.32│
│营业外收支净额│ 248.52│ 105.89│ 61.71│ -798.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29495.96│ 14992.64│ 315.45│ 80346.15│
│所得税费用 │ 7679.68│ 4479.56│ 310.85│ 20386.74│
│归属母公司净利│ 6907.91│ 647.24│ -2203.18│ 23841.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21816.28│ 10513.08│ 4.60│ 59959.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1361732.24│ 900110.90│ 468579.55│1855588.07│
│经营现金流出小计│ 1297771.96│ 865130.17│ 471430.56│1722024.68│
│经营现金流量净额│ 63960.28│ 34980.73│ -2851.01│ 133563.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318.85│ 303.16│ 81.28│ 32061.39│
│投资现金流出小计│ 33669.61│ 25680.04│ 17543.87│ 107264.70│
│投资现金流量净额│ -33350.76│ -25376.88│ -17462.59│ -75203.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 691557.93│ 505357.93│ 241000.00│ 757802.52│
│筹资现金流出小计│ 740130.65│ 539787.31│ 259329.58│ 816871.30│
│筹资现金流量净额│ -48572.72│ -34429.38│ -18329.58│ -59068.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.13│ -2.38│ 0.89│ -13.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17965.33│ -24827.92│ -38642.29│ -721.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1329997.29│ 840408.03│ 419516.00│1941728.67│
│经营现金流出小计│ 1272876.44│ 802474.88│ 437719.25│1819350.41│
│经营现金流量净额│ 57120.85│ 37933.15│ -18203.25│ 122378.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32100.37│ 73.49│ --│ 142.88│
│投资现金流出小计│ 91701.10│ 78389.10│ 63408.18│ 86981.01│
│投资现金流量净额│ -59600.73│ -78315.61│ -63408.18│ -86838.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 681802.52│ 495800.00│ 275988.18│ 716610.00│
│筹资现金流出小计│ 677918.56│ 454473.80│ 190534.46│ 787200.59│
│筹资现金流量净额│ 3883.96│ 41326.20│ 85453.72│ -70590.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.84│ 3.96│ 4.03│ 9.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1400.25│ 947.70│ 3846.32│ -35040.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104746.55│ 124334.99│ 126617.08│ -1.80│
│短期借款 │ 551000.00│ 551800.00│ 524100.00│ 5.29│
│应收账款 │ 2271.71│ 4821.50│ 3853.08│ 25.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 26793.46│ --│
│应付账款 │ 195242.85│ 200612.87│ 225059.56│ -10.86│
│在建工程 │ --│ --│ 76381.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 8822.79│ -33153.41│ 126.61│
│流动负债合计 │1561272.31│1468665.35│1451762.50│ 1.16│
│长期借款 │ 79657.93│ 86850.00│ 69750.00│ 24.52│
│负债合计 │1742669.09│1674089.32│1690789.45│ -0.99│
│营业利润 │ 31436.70│ 36518.97│ 81145.03│ -55.00│
│利润总额 │ 31547.16│ 34750.70│ 80346.15│ -56.75│
│归属于母公司所有│ 6928.50│ 2271.25│ 23841.01│ -90.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 199121.37│ 201209.54│ 208901.82│ -3.68│
│营业外收支净额 │ 110.46│ -1768.27│ -798.88│ -121.34│
│购买商品、接受劳│1058752.44│1254458.33│1393066.69│ -9.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1361732.24│1855588.07│1941728.67│ -4.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1297771.96│1722024.68│1819350.41│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63960.28│ 133563.39│ 122378.26│ 9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318.85│ 32061.39│ 142.88│ 22339.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33669.61│ 107264.70│ 86981.01│ 23.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33350.76│ -75203.31│ -86838.13│ 13.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26416.73│ 40769.87│ 86088.60│ -52.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691557.93│ 757802.52│ 716610.00│ 5.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 740130.65│ 816871.30│ 787200.59│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48572.72│ -59068.78│ -70590.59│ 16.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45740.12│ 63771.30│ 69276.49│ -7.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17965.33│ -721.97│ -35040.52│ 97.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-111610.76│ -81945.21│ -36.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-111610.76│ -81945.21│ -36.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235267.98│ 29.4025│ -4636.67│ -204.1464│
│第三季度│ 182780.10│ 22.8429│ 6260.67│ 275.6492│
│第二季度│ 205115.52│ 25.6342│ 2850.42│ 125.5002│
│第一季度│ 176999.08│ 22.1204│ -2203.18│ -97.0030│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 427488.59│ 25.5563│ 3902.91│ 16.3706│
│第三季度│ 389249.44│ 23.2703│ 7085.93│ 29.7216│
│第二季度│ 446905.87│ 26.7171│ 7820.06│ 32.8009│
│第一季度│ 409087.48│ 24.4563│ 5032.12│ 21.1070│
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