多伦股份多伦股份财务分析报告
≈≈岩石股份600696≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.2118│ 0.0900│ 0.0265│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4958│ 1.3532│ 1.2775│ 0.9266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3126│ 0.4978│ 0.5576│ 0.1694│
│每股现金流量(元) │ 0.0801│ 0.2694│ 0.3408│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 0.3975│ 0.3975│ 0.3975│ 0.3975│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1392│ -0.0065│ -0.0776│ -0.1061│
│净资产收益率(%) │ 16.4999│ 7.6958│ 2.2296│ 2.5884│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 8.0000│ 2.2600│ 3.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9820│ 6.8674│ 1.9701│ 2.2893│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1400│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117459.22│ 107912.62│ 100561.47│ 101416.95│
│归属母公司股东权益 │ 50030.86│ 45258.84│ 42728.52│ 41775.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业成本(万元) │ 15870.76│ 9258.83│ 4272.23│ 3634.69│
│投资收益(万元) │ -725.49│ -213.79│ -1.33│ 106.36│
│净利润(万元) │ 9419.25│ 3788.33│ 1051.64│ 784.84│
│营业利润(万元) │ 11275.83│ 4722.25│ 1588.04│ 1078.34│
│利润总额(万元) │ 11320.25│ 4716.48│ 1592.20│ 1137.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 8255.03│ 3483.01│ 952.69│ 802.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 10454.69│ 16649.76│ 18648.73│ 5666.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0219│ 0.0100│ 0.0097│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7855│ 0.7757│ 0.7696│ 0.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.4023│ 0.4062│ -0.0795│
│每股现金流量(元) │ 0.2451│ 0.0973│ 0.1360│ -0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 0.0783│ 0.0749│ 0.0749│ 0.0735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ 0.1352│ 0.1292│ 0.1228│
│净资产收益率(%) │ 2.3982│ 1.6012│ 0.8230│ 4.8604│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 1.6200│ 0.8300│ 4.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6313│ 0.9297│ 0.7961│ 3.9648│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 3.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 34564.64│ 33822.63│ 42438.44│ 45245.58│
│归属母公司股东权益 │ 26272.75│ 25945.73│ 25742.16│ 25482.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业成本(万元) │ 1594.49│ 742.42│ 365.71│ 6970.61│
│投资收益(万元) │ -56.66│ 184.12│ --│ --│
│净利润(万元) │ 631.61│ 402.87│ 196.78│ 1246.16│
│营业利润(万元) │ 828.59│ 562.98│ 279.52│ 1406.61│
│利润总额(万元) │ 824.00│ 553.07│ 286.46│ 1619.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 630.06│ 415.43│ 211.87│ 1238.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 18381.73│ 13454.16│ 13586.06│ -2657.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2118│ 0.0200│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.4958│ 0.9266│ 0.7619│ 0.8692│
│每股资本公积金(元) │ 0.3975│ 0.3975│ 0.0735│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ 0.1392│ -0.1061│ 0.1228│ -0.3479│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3126│ 0.1694│ -0.0795│ 1.1196│
│每股现金流量(元) │ 0.0801│ -0.0191│ -0.0074│ -0.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0238│ 2.2068│ 68.3684│ 4135.6169│
│应收账款周转率 │ 131.8260│ 63.2026│ 42.3679│ 260.9193│
│总资产周转率 │ 0.5733│ 0.1864│ 0.2521│ 1.7935│
│营业收入增长率(%) │ 929.0569│ -27.0509│ -90.0723│ 528.6766│
│营业利润增长率(%) │ 1260.8497│ -23.3376│ -66.8798│ 118.3510│
│利润总额增长率(%) │ 1273.8240│ -29.7683│ -36.7871│ 27.0766│
│归属母公司净利润增长率│ 1210.1913│ -35.2321│ -35.5597│ 6.5740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 239.8248│ 124.1477│ 9.1806│ -49.0301│
│净资产增长率(%) │ 90.4287│ 63.9378│ -13.9115│ 7.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.8272│ 16.6999│ 12.0335│ 9.8453│
│总资产收益率(%) │ 12.3918│ 5.3456│ 1.4708│ 1.0703│
│净资产收益率(%) │ 16.4999│ 7.6958│ 2.2296│ 2.5884│
│营业利润率(%) │ 24.9324│ 20.8169│ 18.1713│ 13.5270│
│销售毛利率(%) │ 64.9076│ 59.1847│ 51.1145│ 54.4055│
│销售净利率(%) │ 20.8272│ 16.6999│ 12.0335│ 9.8453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0238│ 0.8012│ 0.3780│ 2.2068│
│固定资产周转率 │ 3.9236│ 1.9393│ 0.7839│ 25.7243│
│流动资产周转率 │ 0.9344│ 0.5174│ 0.1952│ 0.2389│
│总资产周转率 │ 0.5733│ 0.3061│ 0.1241│ 0.1864│
│股东权益周转率 │ 0.9871│ 0.5295│ 0.2123│ 0.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2631│ 1.1771│ 1.3297│ 4.4109│
│速动比率(%) │ 0.7311│ 0.3622│ 0.4737│ 0.2563│
│产权比率 │ 0.8511│ 1.1067│ 1.0736│ 0.2389│
│应收账款周转率 │ 9.3490│ 3.5092│ 1.2609│ 1.7253│
│利息保障倍数 │ 12.1918│ 7.9474│ 5.6333│ --│
│资产负债率 │ 0.4598│ 0.4642│ 0.4562│ 0.4711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 929.0569│ 890.2542│ 617.4483│ -27.0509│
│营业利润增长率(%) │ 1260.8497│ 738.8015│ 468.1232│ -23.3376│
│总资产增长率(%) │ 239.8248│ 219.0545│ 136.9585│ -10.9286│
│固定资产增长率(%) │ --│19525.4999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 125.1894│ 107.5998│ 97.7017│ 95.6279│
│净利润增长率(%) │ 1391.2994│ 840.3341│ 434.4285│ -37.0189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5942│ 41.9403│ 42.4900│ 41.1922│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2296│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3766│ 52.9142│ 58.6083│ 75.8915│
│无形资产比率(%) │ 2.1916│ 2.3913│ 2.5790│ 2.5694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117459.22│ 107912.62│ 100561.47│ 101416.95│
│流动资产 │ 66219.48│ 57101.06│ 58937.33│ 59702.96│
│非流动资产 │ 51239.73│ 50811.55│ 41624.14│ 41713.98│
│固定资产 │ 22568.51│ 22909.39│ 21813.13│ 21951.13│
│货币资金 │ 6042.40│ 12371.88│ 14759.22│ 3361.96│
│存货 │ 27887.89│ 19997.57│ 19488.31│ 18725.00│
│应收账款 │ 527.86│ 3781.73│ 4715.33│ 9147.14│
│其他应收款 │ --│ 1417.52│ --│ 56.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2574.27│ 2580.49│ 2593.45│ 2605.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22.04│ 12.52│ 48.50│ 14.66│
│应付账款 │ 6322.97│ 3515.16│ 4060.66│ 5911.70│
│流动负债 │ 52427.53│ 48510.27│ 44322.58│ 46189.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54004.36│ 50088.69│ 45874.23│ 47781.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13294.88│ 13294.88│ 13294.88│ 13294.88│
│未分配利润 │ 4655.85│ -217.12│ -2596.19│ -3548.88│
│归属于母公司所│ 50030.86│ 45258.84│ 42728.52│ 41775.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63454.86│ 57823.93│ 54687.24│ 53635.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 34564.64│ 33822.63│ 42438.44│ 45245.58│
│流动资产 │ 25748.79│ 24837.43│ 33354.69│ 36145.63│
│非流动资产 │ 8815.86│ 8985.20│ 9083.75│ 9099.95│
│固定资产 │ 152.76│ 116.73│ 128.24│ 134.93│
│货币资金 │ 9723.95│ 5453.40│ 6746.38│ 2199.14│
│存货 │ 2700.85│ 1394.84│ 375.11│ 178.74│
│应收账款 │ 198.18│ 226.51│ 169.03│ 93.98│
│其他应收款 │ --│ 32.80│ --│ 68.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 53.52│ 63.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│预收账款 │ 1496.85│ 85.39│ 923.67│ 191.22│
│应付账款 │ 963.98│ 584.94│ 344.61│ 411.65│
│流动负债 │ 5931.70│ 5381.68│ 14203.98│ 17241.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6386.20│ 5969.08│ 14776.95│ 17828.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2617.44│ 2505.04│ 2505.04│ 2457.49│
│未分配利润 │ 4737.92│ 4523.29│ 4319.73│ 4107.86│
│归属于母公司所│ 26272.75│ 25945.73│ 25742.16│ 25482.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28178.44│ 27853.55│ 27661.49│ 27417.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业收入 │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业总成本 │ 33224.31│ 17652.03│ 7204.86│ 7033.11│
│营业成本 │ 15870.76│ 9258.83│ 4272.23│ 3634.69│
│财务费用 │ 1011.48│ 680.36│ 343.64│ -52.68│
│管理费用 │ 3586.74│ 2169.02│ 1436.29│ 2307.43│
│营业利润 │ 11275.83│ 4722.25│ 1588.04│ 1078.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -725.49│ -213.79│ -1.33│ 106.36│
│营业外收支净额│ 44.41│ -5.78│ --│ 58.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11320.25│ 4716.48│ 1592.20│ 1137.25│
│所得税费用 │ 1900.99│ 928.15│ 540.56│ 352.40│
│归属母公司净利│ 8255.03│ 3483.01│ 952.69│ 802.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9419.25│ 3788.33│ 1051.64│ 784.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业收入 │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业总成本 │ 3509.61│ 1898.54│ 938.58│ 9541.97│
│营业成本 │ 1594.49│ 742.42│ 365.71│ 6970.61│
│财务费用 │ -51.05│ -6.16│ 28.74│ -17.65│
│管理费用 │ 1284.08│ 724.66│ 365.07│ 1394.54│
│营业利润 │ 828.59│ 562.98│ 279.52│ 1406.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -56.66│ 184.12│ --│ --│
│营业外收支净额│ -4.59│ -9.91│ --│ 212.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 824.00│ 553.07│ 286.46│ 1619.28│
│所得税费用 │ 192.38│ 150.20│ 89.69│ 373.12│
│归属母公司净利│ 630.06│ 415.43│ 211.87│ 1238.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 631.61│ 402.87│ 196.78│ 1246.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93233.77│ 62443.39│ 33662.96│ 52411.14│
│经营现金流出小计│ 82779.08│ 45793.64│ 15014.22│ 46744.68│
│经营现金流量净额│ 10454.69│ 16649.76│ 18648.73│ 5666.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4679.14│
│投资现金流出小计│ 8090.81│ 7956.40│ 7168.04│ 551.93│
│投资现金流量净额│ -8090.81│ -7956.40│ -7168.04│ 4127.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 400.00│ 400.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 83.44│ 83.44│ 83.44│ 10430.87│
│筹资现金流量净额│ 316.56│ 316.56│ -83.44│ -10430.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2680.44│ 9009.91│ 11397.25│ -637.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36902.43│ 31566.68│ 30172.17│ 42967.80│
│经营现金流出小计│ 18520.70│ 18112.52│ 16586.11│ 45625.79│
│经营现金流量净额│ 18381.73│ 13454.16│ 13586.06│ -2657.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.58│ 37.69│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 28.91│ --│ --│ 15.78│
│投资现金流量净额│ 142.67│ 37.69│ --│ -15.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 66613.64│
│筹资现金流出小计│ 10326.10│ 10237.59│ 9038.83│ 64188.35│
│筹资现金流量净额│ -10326.10│ -10237.59│ -9038.83│ 2425.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8198.30│ 3254.26│ 4547.24│ -248.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6042.40│ 3361.96│ 2199.14│ 52.88│
│短期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│应收账款 │ 527.86│ 9147.14│ 93.98│ 9633.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 68.30│ --│
│应付账款 │ 6322.97│ 5911.70│ 411.65│ 1336.10│
│存货的减少 │ --│ -2741.21│ -153.57│ -1684.99│
│流动负债合计 │ 52427.53│ 46189.88│ 17241.32│ 167.90│
│负债合计 │ 54004.36│ 47781.34│ 17828.42│ 168.01│
│营业利润 │ 11275.83│ 1078.34│ 1406.61│ -23.34│
│利润总额 │ 11320.25│ 1137.25│ 1619.28│ -29.77│
│归属于母公司所有│ 8255.03│ 802.19│ 1238.56│ -35.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4655.85│ -3548.88│ 4107.86│ -186.39│
│营业外收支净额 │ 44.41│ 58.90│ 212.66│ -72.30│
│购买商品、接受劳│ 42896.31│ 5601.78│ 7483.06│ -25.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93233.77│ 52411.14│ 42967.80│ 21.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82779.08│ 46744.68│ 45625.79│ 2.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10454.69│ 5666.46│ -2657.99│ 313.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 4679.14│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8090.81│ 551.93│ 15.78│ 3397.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8090.81│ 4127.21│ -15.78│ 26254.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1189.48│ 51.94│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 400.00│ --│ 66613.64│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83.44│ 10430.87│ 64188.35│ -83.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316.56│ -10430.87│ 2425.29│ -530.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 4.77│ 0.32│ 1390.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2680.44│ -637.20│ -248.48│ -156.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1523.15│ -446.97│ -240.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1523.15│ -446.97│ -240.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3576.90│ 44.8697│ 172.13│ 21.4571│
│第三季度│ 2104.07│ 26.3940│ 214.63│ 26.7553│
│第二季度│ 1072.69│ 13.4561│ 203.56│ 25.3761│
│第一季度│ 1218.10│ 15.2802│ 211.87│ 26.4114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1124.48│ 10.2900│ -52.54│ -4.2420│
│第三季度│ 2367.76│ 21.6672│ 552.53│ 44.6104│
│第二季度│ 6113.40│ 55.9433│ 450.27│ 36.3541│
│第一季度│ 1322.22│ 12.0995│ 288.31│ 23.2775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.2118│ 0.0900│ 0.0265│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4958│ 1.3532│ 1.2775│ 0.9266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3126│ 0.4978│ 0.5576│ 0.1694│
│每股现金流量(元) │ 0.0801│ 0.2694│ 0.3408│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 0.3975│ 0.3975│ 0.3975│ 0.3975│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1392│ -0.0065│ -0.0776│ -0.1061│
│净资产收益率(%) │ 16.4999│ 7.6958│ 2.2296│ 2.5884│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 8.0000│ 2.2600│ 3.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9820│ 6.8674│ 1.9701│ 2.2893│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1400│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117459.22│ 107912.62│ 100561.47│ 101416.95│
│归属母公司股东权益 │ 50030.86│ 45258.84│ 42728.52│ 41775.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业成本(万元) │ 15870.76│ 9258.83│ 4272.23│ 3634.69│
│投资收益(万元) │ -725.49│ -213.79│ -1.33│ 106.36│
│净利润(万元) │ 9419.25│ 3788.33│ 1051.64│ 784.84│
│营业利润(万元) │ 11275.83│ 4722.25│ 1588.04│ 1078.34│
│利润总额(万元) │ 11320.25│ 4716.48│ 1592.20│ 1137.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 8255.03│ 3483.01│ 952.69│ 802.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 10454.69│ 16649.76│ 18648.73│ 5666.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0219│ 0.0100│ 0.0097│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7855│ 0.7757│ 0.7696│ 0.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.4023│ 0.4062│ -0.0795│
│每股现金流量(元) │ 0.2451│ 0.0973│ 0.1360│ -0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 0.0783│ 0.0749│ 0.0749│ 0.0735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ 0.1352│ 0.1292│ 0.1228│
│净资产收益率(%) │ 2.3982│ 1.6012│ 0.8230│ 4.8604│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 1.6200│ 0.8300│ 4.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6313│ 0.9297│ 0.7961│ 3.9648│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 3.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 34564.64│ 33822.63│ 42438.44│ 45245.58│
│归属母公司股东权益 │ 26272.75│ 25945.73│ 25742.16│ 25482.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业成本(万元) │ 1594.49│ 742.42│ 365.71│ 6970.61│
│投资收益(万元) │ -56.66│ 184.12│ --│ --│
│净利润(万元) │ 631.61│ 402.87│ 196.78│ 1246.16│
│营业利润(万元) │ 828.59│ 562.98│ 279.52│ 1406.61│
│利润总额(万元) │ 824.00│ 553.07│ 286.46│ 1619.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 630.06│ 415.43│ 211.87│ 1238.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 18381.73│ 13454.16│ 13586.06│ -2657.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2118│ 0.0200│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.4958│ 0.9266│ 0.7619│ 0.8692│
│每股资本公积金(元) │ 0.3975│ 0.3975│ 0.0735│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ 0.1392│ -0.1061│ 0.1228│ -0.3479│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3126│ 0.1694│ -0.0795│ 1.1196│
│每股现金流量(元) │ 0.0801│ -0.0191│ -0.0074│ -0.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0238│ 2.2068│ 68.3684│ 4135.6169│
│应收账款周转率 │ 131.8260│ 63.2026│ 42.3679│ 260.9193│
│总资产周转率 │ 0.5733│ 0.1864│ 0.2521│ 1.7935│
│营业收入增长率(%) │ 929.0569│ -27.0509│ -90.0723│ 528.6766│
│营业利润增长率(%) │ 1260.8497│ -23.3376│ -66.8798│ 118.3510│
│利润总额增长率(%) │ 1273.8240│ -29.7683│ -36.7871│ 27.0766│
│归属母公司净利润增长率│ 1210.1913│ -35.2321│ -35.5597│ 6.5740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 239.8248│ 124.1477│ 9.1806│ -49.0301│
│净资产增长率(%) │ 90.4287│ 63.9378│ -13.9115│ 7.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.8272│ 16.6999│ 12.0335│ 9.8453│
│总资产收益率(%) │ 12.3918│ 5.3456│ 1.4708│ 1.0703│
│净资产收益率(%) │ 16.4999│ 7.6958│ 2.2296│ 2.5884│
│营业利润率(%) │ 24.9324│ 20.8169│ 18.1713│ 13.5270│
│销售毛利率(%) │ 64.9076│ 59.1847│ 51.1145│ 54.4055│
│销售净利率(%) │ 20.8272│ 16.6999│ 12.0335│ 9.8453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0238│ 0.8012│ 0.3780│ 2.2068│
│固定资产周转率 │ 3.9236│ 1.9393│ 0.7839│ 25.7243│
│流动资产周转率 │ 0.9344│ 0.5174│ 0.1952│ 0.2389│
│总资产周转率 │ 0.5733│ 0.3061│ 0.1241│ 0.1864│
│股东权益周转率 │ 0.9871│ 0.5295│ 0.2123│ 0.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2631│ 1.1771│ 1.3297│ 4.4109│
│速动比率(%) │ 0.7311│ 0.3622│ 0.4737│ 0.2563│
│产权比率 │ 0.8511│ 1.1067│ 1.0736│ 0.2389│
│应收账款周转率 │ 9.3490│ 3.5092│ 1.2609│ 1.7253│
│利息保障倍数 │ 12.1918│ 7.9474│ 5.6333│ --│
│资产负债率 │ 0.4598│ 0.4642│ 0.4562│ 0.4711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 929.0569│ 890.2542│ 617.4483│ -27.0509│
│营业利润增长率(%) │ 1260.8497│ 738.8015│ 468.1232│ -23.3376│
│总资产增长率(%) │ 239.8248│ 219.0545│ 136.9585│ -10.9286│
│固定资产增长率(%) │ --│19525.4999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 125.1894│ 107.5998│ 97.7017│ 95.6279│
│净利润增长率(%) │ 1391.2994│ 840.3341│ 434.4285│ -37.0189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5942│ 41.9403│ 42.4900│ 41.1922│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2296│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3766│ 52.9142│ 58.6083│ 75.8915│
│无形资产比率(%) │ 2.1916│ 2.3913│ 2.5790│ 2.5694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117459.22│ 107912.62│ 100561.47│ 101416.95│
│流动资产 │ 66219.48│ 57101.06│ 58937.33│ 59702.96│
│非流动资产 │ 51239.73│ 50811.55│ 41624.14│ 41713.98│
│固定资产 │ 22568.51│ 22909.39│ 21813.13│ 21951.13│
│货币资金 │ 6042.40│ 12371.88│ 14759.22│ 3361.96│
│存货 │ 27887.89│ 19997.57│ 19488.31│ 18725.00│
│应收账款 │ 527.86│ 3781.73│ 4715.33│ 9147.14│
│其他应收款 │ --│ 1417.52│ --│ 56.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2574.27│ 2580.49│ 2593.45│ 2605.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22.04│ 12.52│ 48.50│ 14.66│
│应付账款 │ 6322.97│ 3515.16│ 4060.66│ 5911.70│
│流动负债 │ 52427.53│ 48510.27│ 44322.58│ 46189.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54004.36│ 50088.69│ 45874.23│ 47781.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13294.88│ 13294.88│ 13294.88│ 13294.88│
│未分配利润 │ 4655.85│ -217.12│ -2596.19│ -3548.88│
│归属于母公司所│ 50030.86│ 45258.84│ 42728.52│ 41775.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63454.86│ 57823.93│ 54687.24│ 53635.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 34564.64│ 33822.63│ 42438.44│ 45245.58│
│流动资产 │ 25748.79│ 24837.43│ 33354.69│ 36145.63│
│非流动资产 │ 8815.86│ 8985.20│ 9083.75│ 9099.95│
│固定资产 │ 152.76│ 116.73│ 128.24│ 134.93│
│货币资金 │ 9723.95│ 5453.40│ 6746.38│ 2199.14│
│存货 │ 2700.85│ 1394.84│ 375.11│ 178.74│
│应收账款 │ 198.18│ 226.51│ 169.03│ 93.98│
│其他应收款 │ --│ 32.80│ --│ 68.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 53.52│ 63.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│预收账款 │ 1496.85│ 85.39│ 923.67│ 191.22│
│应付账款 │ 963.98│ 584.94│ 344.61│ 411.65│
│流动负债 │ 5931.70│ 5381.68│ 14203.98│ 17241.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6386.20│ 5969.08│ 14776.95│ 17828.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2617.44│ 2505.04│ 2505.04│ 2457.49│
│未分配利润 │ 4737.92│ 4523.29│ 4319.73│ 4107.86│
│归属于母公司所│ 26272.75│ 25945.73│ 25742.16│ 25482.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28178.44│ 27853.55│ 27661.49│ 27417.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业收入 │ 45225.64│ 22684.69│ 8739.27│ 7971.77│
│营业总成本 │ 33224.31│ 17652.03│ 7204.86│ 7033.11│
│营业成本 │ 15870.76│ 9258.83│ 4272.23│ 3634.69│
│财务费用 │ 1011.48│ 680.36│ 343.64│ -52.68│
│管理费用 │ 3586.74│ 2169.02│ 1436.29│ 2307.43│
│营业利润 │ 11275.83│ 4722.25│ 1588.04│ 1078.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -725.49│ -213.79│ -1.33│ 106.36│
│营业外收支净额│ 44.41│ -5.78│ --│ 58.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11320.25│ 4716.48│ 1592.20│ 1137.25│
│所得税费用 │ 1900.99│ 928.15│ 540.56│ 352.40│
│归属母公司净利│ 8255.03│ 3483.01│ 952.69│ 802.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9419.25│ 3788.33│ 1051.64│ 784.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业收入 │ 4394.86│ 2290.80│ 1218.10│ 10927.85│
│营业总成本 │ 3509.61│ 1898.54│ 938.58│ 9541.97│
│营业成本 │ 1594.49│ 742.42│ 365.71│ 6970.61│
│财务费用 │ -51.05│ -6.16│ 28.74│ -17.65│
│管理费用 │ 1284.08│ 724.66│ 365.07│ 1394.54│
│营业利润 │ 828.59│ 562.98│ 279.52│ 1406.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -56.66│ 184.12│ --│ --│
│营业外收支净额│ -4.59│ -9.91│ --│ 212.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 824.00│ 553.07│ 286.46│ 1619.28│
│所得税费用 │ 192.38│ 150.20│ 89.69│ 373.12│
│归属母公司净利│ 630.06│ 415.43│ 211.87│ 1238.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 631.61│ 402.87│ 196.78│ 1246.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93233.77│ 62443.39│ 33662.96│ 52411.14│
│经营现金流出小计│ 82779.08│ 45793.64│ 15014.22│ 46744.68│
│经营现金流量净额│ 10454.69│ 16649.76│ 18648.73│ 5666.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4679.14│
│投资现金流出小计│ 8090.81│ 7956.40│ 7168.04│ 551.93│
│投资现金流量净额│ -8090.81│ -7956.40│ -7168.04│ 4127.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 400.00│ 400.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 83.44│ 83.44│ 83.44│ 10430.87│
│筹资现金流量净额│ 316.56│ 316.56│ -83.44│ -10430.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2680.44│ 9009.91│ 11397.25│ -637.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36902.43│ 31566.68│ 30172.17│ 42967.80│
│经营现金流出小计│ 18520.70│ 18112.52│ 16586.11│ 45625.79│
│经营现金流量净额│ 18381.73│ 13454.16│ 13586.06│ -2657.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.58│ 37.69│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 28.91│ --│ --│ 15.78│
│投资现金流量净额│ 142.67│ 37.69│ --│ -15.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 66613.64│
│筹资现金流出小计│ 10326.10│ 10237.59│ 9038.83│ 64188.35│
│筹资现金流量净额│ -10326.10│ -10237.59│ -9038.83│ 2425.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8198.30│ 3254.26│ 4547.24│ -248.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6042.40│ 3361.96│ 2199.14│ 52.88│
│短期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│应收账款 │ 527.86│ 9147.14│ 93.98│ 9633.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 68.30│ --│
│应付账款 │ 6322.97│ 5911.70│ 411.65│ 1336.10│
│存货的减少 │ --│ -2741.21│ -153.57│ -1684.99│
│流动负债合计 │ 52427.53│ 46189.88│ 17241.32│ 167.90│
│负债合计 │ 54004.36│ 47781.34│ 17828.42│ 168.01│
│营业利润 │ 11275.83│ 1078.34│ 1406.61│ -23.34│
│利润总额 │ 11320.25│ 1137.25│ 1619.28│ -29.77│
│归属于母公司所有│ 8255.03│ 802.19│ 1238.56│ -35.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4655.85│ -3548.88│ 4107.86│ -186.39│
│营业外收支净额 │ 44.41│ 58.90│ 212.66│ -72.30│
│购买商品、接受劳│ 42896.31│ 5601.78│ 7483.06│ -25.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93233.77│ 52411.14│ 42967.80│ 21.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82779.08│ 46744.68│ 45625.79│ 2.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10454.69│ 5666.46│ -2657.99│ 313.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 4679.14│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8090.81│ 551.93│ 15.78│ 3397.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8090.81│ 4127.21│ -15.78│ 26254.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1189.48│ 51.94│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 400.00│ --│ 66613.64│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83.44│ 10430.87│ 64188.35│ -83.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316.56│ -10430.87│ 2425.29│ -530.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 4.77│ 0.32│ 1390.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2680.44│ -637.20│ -248.48│ -156.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1523.15│ -446.97│ -240.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1523.15│ -446.97│ -240.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3576.90│ 44.8697│ 172.13│ 21.4571│
│第三季度│ 2104.07│ 26.3940│ 214.63│ 26.7553│
│第二季度│ 1072.69│ 13.4561│ 203.56│ 25.3761│
│第一季度│ 1218.10│ 15.2802│ 211.87│ 26.4114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1124.48│ 10.2900│ -52.54│ -4.2420│
│第三季度│ 2367.76│ 21.6672│ 552.53│ 44.6104│
│第二季度│ 6113.40│ 55.9433│ 450.27│ 36.3541│
│第一季度│ 1322.22│ 12.0995│ 288.31│ 23.2775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘