大江股份大江股份财务分析报告
≈≈*ST绿庭600695≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0181│ 0.0053│ 0.0056│ -0.0304│
│基本每股收益 │ 0.0009│ 0.0033│ 0.0050│ -0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0181│ 0.0053│ 0.0056│ -0.0304│
│每股净资产(元) │ 0.9143│ 0.9004│ 0.9404│ 0.9361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.0322│ -0.0101│ -0.0668│
│每股现金流量(元) │ 0.0291│ 0.0204│ 0.0245│ -0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│
│每股未分配利润(元) │ -0.6983│ -0.7110│ -0.7107│ -0.7162│
│净资产收益率(%) │ 1.9603│ 0.5845│ 0.5936│ -3.2424│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 0.5700│ 0.5900│ -3.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0963│ 0.3681│ 0.5337│ -12.1956│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ -11.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89219.40│ 87885.57│ 89459.46│ 96063.86│
│归属母公司股东权益 │ 65021.74│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业成本(万元) │ 1548.39│ 739.45│ 467.12│ 986.28│
│投资收益(万元) │ 867.58│ 278.00│ 52.69│ 513.37│
│净利润(万元) │ 1385.28│ 374.21│ 396.93│ -2093.55│
│营业利润(万元) │ 2147.28│ 744.99│ 544.33│ 332.74│
│利润总额(万元) │ 2112.52│ 710.24│ 494.88│ -242.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1274.60│ 374.21│ 396.93│ -2158.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 56.27│ -2293.24│ -719.97│ -4750.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0021│ -0.0059│ -0.0164│ -0.0009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.0678│ 1.0759│ 0.9727│ 0.9914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0549│ -0.0448│ -0.0260│ -0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.1254│ 0.0053│ -0.1007│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│
│每股未分配利润(元) │ -0.5980│ -0.6080│ -0.7122│ -0.6859│
│净资产收益率(%) │ 8.4042│ 7.4171│ -2.7030│ 5.4465│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6600│ 7.7400│ -2.6900│ 5.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1962│ -0.5451│ -1.6862│ -0.0929│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -0.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84954.66│ 86022.98│ 78881.74│ 85823.41│
│归属母公司股东权益 │ 75936.48│ 76509.32│ 69174.55│ 70501.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业成本(万元) │ 578.94│ 327.82│ 239.09│ 1136.50│
│投资收益(万元) │ 2432.45│ 527.44│ 310.79│ 3598.73│
│净利润(万元) │ 6314.18│ 5607.08│ -1937.43│ 3776.68│
│营业利润(万元) │ 8537.04│ 7914.46│ -2261.78│ 2851.62│
│利润总额(万元) │ 8172.07│ 7541.72│ -2261.78│ 2759.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 6381.84│ 5674.74│ -1869.82│ 3839.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3903.32│ -3188.04│ -1845.44│ -823.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0181│ -0.0304│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0009│ -0.1133│ -0.0009│ -0.0303│
│每股净资产(元) │ 0.9143│ 0.9361│ 0.9914│ 0.9213│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ -0.6983│ -0.7162│ -0.6859│ -0.8580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.0668│ -0.0116│ -0.0036│
│每股现金流量(元) │ 0.0291│ -0.1053│ 0.0522│ -0.0979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 90.9629│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 12.4431│ 12.3430│ 29.8346│ 109.6201│
│总资产周转率 │ 0.0560│ 0.0282│ 0.0462│ 0.0443│
│营业收入增长率(%) │ 247.8246│ -38.1379│ -13.6609│ -4.1538│
│营业利润增长率(%) │ -74.8475│ -88.3315│ -57.7612│ 101.3773│
│利润总额增长率(%) │ -74.1495│ -108.7960│ -59.0439│ 42.5426│
│归属母公司净利润增长率│ -80.0276│ -156.2141│ -40.9437│ 36.4855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0200│ 11.9320│ -8.2202│ -24.1996│
│净资产增长率(%) │ -14.3735│ -5.5738│ 7.6073│ -5.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.6841│ 16.4343│ 24.9255│ -81.6799│
│总资产收益率(%) │ 1.5907│ 0.4304│ 0.4716│ -2.3020│
│净资产收益率(%) │ 1.9603│ 0.5845│ 0.5936│ -3.2424│
│营业利润率(%) │ 41.3621│ 32.7180│ 34.1821│ 12.9819│
│销售毛利率(%) │ 70.1740│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.6841│ 16.4343│ 24.9255│ -81.6799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 90.9629│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 62.6207│ 28.1291│ 19.0452│ 27.7276│
│流动资产周转率 │ 0.1291│ 0.0606│ 0.0523│ 0.0688│
│总资产周转率 │ 0.0560│ 0.0248│ 0.0172│ 0.0282│
│股东权益周转率 │ 0.0735│ 0.0324│ 0.0234│ 0.0373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4654│ 7.2897│ 4.3650│ 3.3465│
│速动比率(%) │ 2.4646│ 4.1012│ 4.0788│ 3.1596│
│产权比率 │ 0.3645│ 0.3726│ 0.3378│ 0.4430│
│应收账款周转率 │ 12.4431│ 10.2504│ 7.2586│ 12.3430│
│利息保障倍数 │ 7.6638│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2671│ 0.2715│ 0.2525│ 0.3070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 247.8246│ 59.2564│ 119.8320│ -38.1379│
│营业利润增长率(%) │ -74.8475│ -90.5869│ 124.0666│ -88.3315│
│总资产增长率(%) │ 5.0200│ 2.1652│ 13.4096│ 11.9320│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.7936│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.8919│ -16.3142│ -3.1423│ -6.1528│
│净利润增长率(%) │ -78.0608│ -93.3261│ 120.4872│ -155.4336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8785│ 72.8531│ 74.7517│ 69.2996│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0874│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3211│ 48.1615│ 31.2968│ 34.2197│
│无形资产比率(%) │ 0.3562│ 0.3710│ 0.3738│ 0.3567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89219.40│ 87885.57│ 89459.46│ 96063.86│
│流动资产 │ 47572.73│ 42327.00│ 27997.96│ 32872.79│
│非流动资产 │ 41646.66│ 45558.56│ 61461.50│ 63191.07│
│固定资产 │ 80.69│ 76.78│ 82.11│ 85.12│
│货币资金 │ 7626.68│ 7006.77│ 7297.58│ 5553.94│
│存货 │ 17.02│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 619.59│ 229.45│ 223.95│ 214.83│
│其他应收款 │ --│ 8408.39│ --│ 7751.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317.81│ 326.09│ 334.36│ 342.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 601.20│ 1603.73│
│预收账款 │ 16.27│ 22.14│ 2.12│ 2334.08│
│应付账款 │ 97.07│ 427.84│ 572.91│ 338.63│
│流动负债 │ 19295.86│ 5806.45│ 6414.12│ 9823.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23831.98│ 23858.21│ 22587.01│ 29491.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│未分配利润 │ -49659.69│ -50560.08│ -50537.37│ -50934.30│
│归属于母公司所│ 65021.74│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65387.41│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84954.66│ 86022.98│ 78881.74│ 85823.41│
│流动资产 │ 40955.60│ 41108.77│ 34312.15│ 41616.39│
│非流动资产 │ 43999.07│ 44914.21│ 44569.59│ 44207.01│
│固定资产 │ 90.39│ 95.73│ 97.12│ 99.76│
│货币资金 │ 4126.93│ 13417.49│ 5877.07│ 13097.23│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 412.99│ 638.38│ 581.26│ 200.49│
│其他应收款 │ --│ 4383.87│ --│ 2567.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 350.91│ 359.18│ 367.45│ 375.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1602.87│ 1601.57│ 1001.60│ 3007.20│
│预收账款 │ 465.70│ 474.99│ 477.13│ 487.51│
│应付账款 │ 79.70│ 79.58│ 80.05│ 80.03│
│流动负债 │ 7129.33│ 7718.07│ 8270.90│ 12994.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9018.27│ 9513.74│ 9839.79│ 14886.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│未分配利润 │ -42526.48│ -43233.58│ -50645.58│ -48775.77│
│归属于母公司所│ 75936.48│ 76509.32│ 69174.55│ 70501.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75936.39│ 76509.24│ 69041.95│ 70936.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业收入 │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业总成本 │ 3792.63│ 2158.27│ 1033.28│ 4032.06│
│营业成本 │ 1548.39│ 739.45│ 467.12│ 986.28│
│财务费用 │ 315.37│ 221.06│ 11.93│ 286.94│
│管理费用 │ 1935.75│ 1181.81│ 544.87│ 2699.19│
│营业利润 │ 2147.28│ 744.99│ 544.33│ 332.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 867.58│ 278.00│ 52.69│ 513.37│
│营业外收支净额│ -34.76│ -34.76│ -49.46│ -575.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2112.52│ 710.24│ 494.88│ -242.76│
│所得税费用 │ 727.24│ 336.02│ 97.95│ 1850.79│
│归属母公司净利│ 1274.60│ 374.21│ 396.93│ -2158.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1385.28│ 374.21│ 396.93│ -2093.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业收入 │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业总成本 │ 3258.08│ 2024.26│ 1385.80│ 8309.17│
│营业成本 │ 578.94│ 327.82│ 239.09│ 1136.50│
│财务费用 │ 264.77│ 206.27│ 214.29│ 823.82│
│管理费用 │ 2241.37│ 1463.37│ 811.44│ 4157.68│
│营业利润 │ 8537.04│ 7914.46│ -2261.78│ 2851.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2432.45│ 527.44│ 310.79│ 3598.73│
│营业外收支净额│ -364.96│ -372.74│ --│ -91.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8172.07│ 7541.72│ -2261.78│ 2759.88│
│所得税费用 │ 1857.89│ 1934.64│ -324.35│ -1016.80│
│归属母公司净利│ 6381.84│ 5674.74│ -1869.82│ 3839.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6314.18│ 5607.08│ -1937.43│ 3776.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5753.19│ 1699.97│ 1171.53│ 2698.93│
│经营现金流出小计│ 5696.91│ 3993.20│ 1891.50│ 7448.93│
│经营现金流量净额│ 56.27│ -2293.24│ -719.97│ -4750.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21633.10│ 13688.91│ 6097.34│ 37819.15│
│投资现金流出小计│ 13701.11│ 4132.11│ 2604.30│ 33962.65│
│投资现金流量净额│ 7931.99│ 9556.81│ 3493.04│ 3856.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1670.00│ 120.00│ 232.80│ 3611.90│
│筹资现金流出小计│ 7629.06│ 5907.33│ 1285.65│ 10001.84│
│筹资现金流量净额│ -5959.06│ -5787.33│ -1052.85│ -6389.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 43.54│ -23.42│ 23.42│ -204.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2072.74│ 1452.83│ 1743.64│ -7487.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1093.59│ 509.67│ 80.99│ 7352.05│
│经营现金流出小计│ 4996.90│ 3697.71│ 1926.43│ 8175.87│
│经营现金流量净额│ -3903.32│ -3188.04│ -1845.44│ -823.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22506.19│ 17208.65│ 3629.66│ 45406.40│
│投资现金流出小计│ 19422.55│ 5688.46│ 3810.78│ 28164.43│
│投资现金流量净额│ 3083.64│ 11520.19│ -181.12│ 17241.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1630.00│ 1630.00│ 1030.00│ 4608.53│
│筹资现金流出小计│ 9670.40│ 9652.15│ 6219.62│ 17414.07│
│筹资现金流量净额│ -8040.40│ -8022.15│ -5189.62│ -12805.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.53│ 65.96│ 51.72│ 101.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8914.60│ 375.96│ -7164.46│ 3713.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7626.68│ 5553.94│ 13097.23│ -57.59│
│短期借款 │ --│ 1603.73│ 3007.20│ -46.67│
│应收账款 │ 619.59│ 214.83│ 200.49│ 7.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 2567.35│ --│
│应付账款 │ 97.07│ 338.63│ 80.03│ 323.13│
│流动负债合计 │ 19295.86│ 9823.09│ 12994.15│ -24.40│
│负债合计 │ 23831.98│ 29491.96│ 14886.91│ 98.11│
│营业利润 │ 2147.28│ 332.74│ 2851.62│ -88.33│
│利润总额 │ 2112.52│ -242.76│ 2759.88│ -108.80│
│归属于母公司所有│ 1274.60│ -2158.53│ 3839.84│ -156.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -49659.69│ -50934.30│ -48775.77│ -4.43│
│营业外收支净额 │ -34.76│ -575.50│ -91.74│ -527.32│
│购买商品、接受劳│ 1219.37│ 575.39│ 430.36│ 33.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5753.19│ 2698.93│ 7352.05│ -63.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5696.91│ 7448.93│ 8175.87│ -8.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56.27│ -4750.00│ -823.81│ -476.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21633.10│ 37819.15│ 45406.40│ -16.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13701.11│ 33962.65│ 28164.43│ 20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7931.99│ 3856.50│ 17241.97│ -77.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 601.01│ 2.84│ 108.73│ -97.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1670.00│ 3611.90│ 4608.53│ -21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7629.06│ 10001.84│ 17414.07│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5959.06│ -6389.94│ -12805.54│ 50.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 793.68│ 334.84│ 826.68│ -59.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2072.74│ -7487.59│ 3713.85│ -301.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2838.04│ 209.05│ 1257.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2838.04│ 209.05│ 1257.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1070.57│ 41.7685│ -8540.37│ 395.6566│
│第三季度│ 62.76│ 2.4485│ 707.10│ -32.7582│
│第二季度│ 705.39│ 27.5207│ 7544.56│ -349.5229│
│第一季度│ 724.39│ 28.2623│ -1869.82│ 86.6245│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 508.86│ 12.2816│ -615.18│ -16.0210│
│第三季度│ 1144.53│ 27.6238│ -1022.77│ -26.6358│
│第二季度│ 1424.84│ 34.3892│ -1009.21│ -26.2825│
│第一季度│ 1065.05│ 25.7055│ 6487.00│ 168.9393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0181│ 0.0053│ 0.0056│ -0.0304│
│基本每股收益 │ 0.0009│ 0.0033│ 0.0050│ -0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0181│ 0.0053│ 0.0056│ -0.0304│
│每股净资产(元) │ 0.9143│ 0.9004│ 0.9404│ 0.9361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.0322│ -0.0101│ -0.0668│
│每股现金流量(元) │ 0.0291│ 0.0204│ 0.0245│ -0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│
│每股未分配利润(元) │ -0.6983│ -0.7110│ -0.7107│ -0.7162│
│净资产收益率(%) │ 1.9603│ 0.5845│ 0.5936│ -3.2424│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 0.5700│ 0.5900│ -3.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0963│ 0.3681│ 0.5337│ -12.1956│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ -11.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89219.40│ 87885.57│ 89459.46│ 96063.86│
│归属母公司股东权益 │ 65021.74│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业成本(万元) │ 1548.39│ 739.45│ 467.12│ 986.28│
│投资收益(万元) │ 867.58│ 278.00│ 52.69│ 513.37│
│净利润(万元) │ 1385.28│ 374.21│ 396.93│ -2093.55│
│营业利润(万元) │ 2147.28│ 744.99│ 544.33│ 332.74│
│利润总额(万元) │ 2112.52│ 710.24│ 494.88│ -242.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1274.60│ 374.21│ 396.93│ -2158.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 56.27│ -2293.24│ -719.97│ -4750.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0021│ -0.0059│ -0.0164│ -0.0009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.0678│ 1.0759│ 0.9727│ 0.9914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0549│ -0.0448│ -0.0260│ -0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.1254│ 0.0053│ -0.1007│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│ 0.1093│
│每股未分配利润(元) │ -0.5980│ -0.6080│ -0.7122│ -0.6859│
│净资产收益率(%) │ 8.4042│ 7.4171│ -2.7030│ 5.4465│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6600│ 7.7400│ -2.6900│ 5.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1962│ -0.5451│ -1.6862│ -0.0929│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -0.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84954.66│ 86022.98│ 78881.74│ 85823.41│
│归属母公司股东权益 │ 75936.48│ 76509.32│ 69174.55│ 70501.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业成本(万元) │ 578.94│ 327.82│ 239.09│ 1136.50│
│投资收益(万元) │ 2432.45│ 527.44│ 310.79│ 3598.73│
│净利润(万元) │ 6314.18│ 5607.08│ -1937.43│ 3776.68│
│营业利润(万元) │ 8537.04│ 7914.46│ -2261.78│ 2851.62│
│利润总额(万元) │ 8172.07│ 7541.72│ -2261.78│ 2759.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 6381.84│ 5674.74│ -1869.82│ 3839.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3903.32│ -3188.04│ -1845.44│ -823.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0181│ -0.0304│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0009│ -0.1133│ -0.0009│ -0.0303│
│每股净资产(元) │ 0.9143│ 0.9361│ 0.9914│ 0.9213│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ -0.6983│ -0.7162│ -0.6859│ -0.8580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.0668│ -0.0116│ -0.0036│
│每股现金流量(元) │ 0.0291│ -0.1053│ 0.0522│ -0.0979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 90.9629│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 12.4431│ 12.3430│ 29.8346│ 109.6201│
│总资产周转率 │ 0.0560│ 0.0282│ 0.0462│ 0.0443│
│营业收入增长率(%) │ 247.8246│ -38.1379│ -13.6609│ -4.1538│
│营业利润增长率(%) │ -74.8475│ -88.3315│ -57.7612│ 101.3773│
│利润总额增长率(%) │ -74.1495│ -108.7960│ -59.0439│ 42.5426│
│归属母公司净利润增长率│ -80.0276│ -156.2141│ -40.9437│ 36.4855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0200│ 11.9320│ -8.2202│ -24.1996│
│净资产增长率(%) │ -14.3735│ -5.5738│ 7.6073│ -5.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.6841│ 16.4343│ 24.9255│ -81.6799│
│总资产收益率(%) │ 1.5907│ 0.4304│ 0.4716│ -2.3020│
│净资产收益率(%) │ 1.9603│ 0.5845│ 0.5936│ -3.2424│
│营业利润率(%) │ 41.3621│ 32.7180│ 34.1821│ 12.9819│
│销售毛利率(%) │ 70.1740│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.6841│ 16.4343│ 24.9255│ -81.6799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 90.9629│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 62.6207│ 28.1291│ 19.0452│ 27.7276│
│流动资产周转率 │ 0.1291│ 0.0606│ 0.0523│ 0.0688│
│总资产周转率 │ 0.0560│ 0.0248│ 0.0172│ 0.0282│
│股东权益周转率 │ 0.0735│ 0.0324│ 0.0234│ 0.0373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4654│ 7.2897│ 4.3650│ 3.3465│
│速动比率(%) │ 2.4646│ 4.1012│ 4.0788│ 3.1596│
│产权比率 │ 0.3645│ 0.3726│ 0.3378│ 0.4430│
│应收账款周转率 │ 12.4431│ 10.2504│ 7.2586│ 12.3430│
│利息保障倍数 │ 7.6638│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2671│ 0.2715│ 0.2525│ 0.3070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 247.8246│ 59.2564│ 119.8320│ -38.1379│
│营业利润增长率(%) │ -74.8475│ -90.5869│ 124.0666│ -88.3315│
│总资产增长率(%) │ 5.0200│ 2.1652│ 13.4096│ 11.9320│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.7936│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.8919│ -16.3142│ -3.1423│ -6.1528│
│净利润增长率(%) │ -78.0608│ -93.3261│ 120.4872│ -155.4336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8785│ 72.8531│ 74.7517│ 69.2996│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0874│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3211│ 48.1615│ 31.2968│ 34.2197│
│无形资产比率(%) │ 0.3562│ 0.3710│ 0.3738│ 0.3567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89219.40│ 87885.57│ 89459.46│ 96063.86│
│流动资产 │ 47572.73│ 42327.00│ 27997.96│ 32872.79│
│非流动资产 │ 41646.66│ 45558.56│ 61461.50│ 63191.07│
│固定资产 │ 80.69│ 76.78│ 82.11│ 85.12│
│货币资金 │ 7626.68│ 7006.77│ 7297.58│ 5553.94│
│存货 │ 17.02│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 619.59│ 229.45│ 223.95│ 214.83│
│其他应收款 │ --│ 8408.39│ --│ 7751.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317.81│ 326.09│ 334.36│ 342.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 601.20│ 1603.73│
│预收账款 │ 16.27│ 22.14│ 2.12│ 2334.08│
│应付账款 │ 97.07│ 427.84│ 572.91│ 338.63│
│流动负债 │ 19295.86│ 5806.45│ 6414.12│ 9823.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23831.98│ 23858.21│ 22587.01│ 29491.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│未分配利润 │ -49659.69│ -50560.08│ -50537.37│ -50934.30│
│归属于母公司所│ 65021.74│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65387.41│ 64027.35│ 66872.44│ 66571.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84954.66│ 86022.98│ 78881.74│ 85823.41│
│流动资产 │ 40955.60│ 41108.77│ 34312.15│ 41616.39│
│非流动资产 │ 43999.07│ 44914.21│ 44569.59│ 44207.01│
│固定资产 │ 90.39│ 95.73│ 97.12│ 99.76│
│货币资金 │ 4126.93│ 13417.49│ 5877.07│ 13097.23│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 412.99│ 638.38│ 581.26│ 200.49│
│其他应收款 │ --│ 4383.87│ --│ 2567.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 350.91│ 359.18│ 367.45│ 375.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1602.87│ 1601.57│ 1001.60│ 3007.20│
│预收账款 │ 465.70│ 474.99│ 477.13│ 487.51│
│应付账款 │ 79.70│ 79.58│ 80.05│ 80.03│
│流动负债 │ 7129.33│ 7718.07│ 8270.90│ 12994.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9018.27│ 9513.74│ 9839.79│ 14886.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│未分配利润 │ -42526.48│ -43233.58│ -50645.58│ -48775.77│
│归属于母公司所│ 75936.48│ 76509.32│ 69174.55│ 70501.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75936.39│ 76509.24│ 69041.95│ 70936.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业收入 │ 5191.42│ 2277.02│ 1592.45│ 2563.11│
│营业总成本 │ 3792.63│ 2158.27│ 1033.28│ 4032.06│
│营业成本 │ 1548.39│ 739.45│ 467.12│ 986.28│
│财务费用 │ 315.37│ 221.06│ 11.93│ 286.94│
│管理费用 │ 1935.75│ 1181.81│ 544.87│ 2699.19│
│营业利润 │ 2147.28│ 744.99│ 544.33│ 332.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 867.58│ 278.00│ 52.69│ 513.37│
│营业外收支净额│ -34.76│ -34.76│ -49.46│ -575.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2112.52│ 710.24│ 494.88│ -242.76│
│所得税费用 │ 727.24│ 336.02│ 97.95│ 1850.79│
│归属母公司净利│ 1274.60│ 374.21│ 396.93│ -2158.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1385.28│ 374.21│ 396.93│ -2093.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业收入 │ 1492.54│ 1429.78│ 724.39│ 4143.27│
│营业总成本 │ 3258.08│ 2024.26│ 1385.80│ 8309.17│
│营业成本 │ 578.94│ 327.82│ 239.09│ 1136.50│
│财务费用 │ 264.77│ 206.27│ 214.29│ 823.82│
│管理费用 │ 2241.37│ 1463.37│ 811.44│ 4157.68│
│营业利润 │ 8537.04│ 7914.46│ -2261.78│ 2851.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2432.45│ 527.44│ 310.79│ 3598.73│
│营业外收支净额│ -364.96│ -372.74│ --│ -91.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8172.07│ 7541.72│ -2261.78│ 2759.88│
│所得税费用 │ 1857.89│ 1934.64│ -324.35│ -1016.80│
│归属母公司净利│ 6381.84│ 5674.74│ -1869.82│ 3839.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6314.18│ 5607.08│ -1937.43│ 3776.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5753.19│ 1699.97│ 1171.53│ 2698.93│
│经营现金流出小计│ 5696.91│ 3993.20│ 1891.50│ 7448.93│
│经营现金流量净额│ 56.27│ -2293.24│ -719.97│ -4750.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21633.10│ 13688.91│ 6097.34│ 37819.15│
│投资现金流出小计│ 13701.11│ 4132.11│ 2604.30│ 33962.65│
│投资现金流量净额│ 7931.99│ 9556.81│ 3493.04│ 3856.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1670.00│ 120.00│ 232.80│ 3611.90│
│筹资现金流出小计│ 7629.06│ 5907.33│ 1285.65│ 10001.84│
│筹资现金流量净额│ -5959.06│ -5787.33│ -1052.85│ -6389.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 43.54│ -23.42│ 23.42│ -204.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2072.74│ 1452.83│ 1743.64│ -7487.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1093.59│ 509.67│ 80.99│ 7352.05│
│经营现金流出小计│ 4996.90│ 3697.71│ 1926.43│ 8175.87│
│经营现金流量净额│ -3903.32│ -3188.04│ -1845.44│ -823.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22506.19│ 17208.65│ 3629.66│ 45406.40│
│投资现金流出小计│ 19422.55│ 5688.46│ 3810.78│ 28164.43│
│投资现金流量净额│ 3083.64│ 11520.19│ -181.12│ 17241.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1630.00│ 1630.00│ 1030.00│ 4608.53│
│筹资现金流出小计│ 9670.40│ 9652.15│ 6219.62│ 17414.07│
│筹资现金流量净额│ -8040.40│ -8022.15│ -5189.62│ -12805.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.53│ 65.96│ 51.72│ 101.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8914.60│ 375.96│ -7164.46│ 3713.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7626.68│ 5553.94│ 13097.23│ -57.59│
│短期借款 │ --│ 1603.73│ 3007.20│ -46.67│
│应收账款 │ 619.59│ 214.83│ 200.49│ 7.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 2567.35│ --│
│应付账款 │ 97.07│ 338.63│ 80.03│ 323.13│
│流动负债合计 │ 19295.86│ 9823.09│ 12994.15│ -24.40│
│负债合计 │ 23831.98│ 29491.96│ 14886.91│ 98.11│
│营业利润 │ 2147.28│ 332.74│ 2851.62│ -88.33│
│利润总额 │ 2112.52│ -242.76│ 2759.88│ -108.80│
│归属于母公司所有│ 1274.60│ -2158.53│ 3839.84│ -156.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -49659.69│ -50934.30│ -48775.77│ -4.43│
│营业外收支净额 │ -34.76│ -575.50│ -91.74│ -527.32│
│购买商品、接受劳│ 1219.37│ 575.39│ 430.36│ 33.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5753.19│ 2698.93│ 7352.05│ -63.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5696.91│ 7448.93│ 8175.87│ -8.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56.27│ -4750.00│ -823.81│ -476.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21633.10│ 37819.15│ 45406.40│ -16.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13701.11│ 33962.65│ 28164.43│ 20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7931.99│ 3856.50│ 17241.97│ -77.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 601.01│ 2.84│ 108.73│ -97.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1670.00│ 3611.90│ 4608.53│ -21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7629.06│ 10001.84│ 17414.07│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5959.06│ -6389.94│ -12805.54│ 50.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 793.68│ 334.84│ 826.68│ -59.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2072.74│ -7487.59│ 3713.85│ -301.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2838.04│ 209.05│ 1257.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2838.04│ 209.05│ 1257.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1070.57│ 41.7685│ -8540.37│ 395.6566│
│第三季度│ 62.76│ 2.4485│ 707.10│ -32.7582│
│第二季度│ 705.39│ 27.5207│ 7544.56│ -349.5229│
│第一季度│ 724.39│ 28.2623│ -1869.82│ 86.6245│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 508.86│ 12.2816│ -615.18│ -16.0210│
│第三季度│ 1144.53│ 27.6238│ -1022.77│ -26.6358│
│第二季度│ 1424.84│ 34.3892│ -1009.21│ -26.2825│
│第一季度│ 1065.05│ 25.7055│ 6487.00│ 168.9393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘