*ST东碳 *ST东碳 财务分析报告
≈≈阳煤化工600691≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│
│基本每股收益 │ 0.1611│ 0.1185│ 0.0513│ -0.2861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│
│每股净资产(元) │ 2.5152│ 2.4719│ 2.3857│ 2.3287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2957│ 0.1143│ 0.2152│ 1.1765│
│每股现金流量(元) │ 0.2201│ 0.1396│ 0.1472│ 0.2387│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│
│每股未分配利润(元) │ -0.3441│ -0.3876│ -0.4728│ -0.5288│
│净资产收益率(%) │ 7.3467│ 5.7141│ 2.3473│ 2.3304│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.8900│ 2.3800│ 2.3565│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4059│ 4.7957│ 2.1510│ -12.2882│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ -12.4258│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2402413.53│2397412.84│2512075.84│2421547.87│
│归属母公司股东权益 │ 597605.29│ 587322.55│ 566836.40│ 553284.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│1795021.71│
│营业成本(万元) │1179641.21│ 825005.56│ 389701.64│1615875.21│
│投资收益(万元) │ 0.86│ -16.43│ 72.79│ 71127.26│
│净利润(万元) │ 52567.37│ 40450.52│ 14881.49│ 2366.12│
│营业利润(万元) │ 64996.98│ 48696.47│ 17189.82│ 10280.83│
│利润总额(万元) │ 66091.93│ 49697.63│ 18043.08│ 12694.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 43904.25│ 33560.21│ 13305.48│ 12893.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 70264.27│ 27153.84│ 51128.18│ 279523.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106│ -0.2206│
│基本每股收益 │ -0.3269│ -0.2774│ -0.1152│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106│ -0.2206│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 2.0191│ 2.1670│ 2.2771│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1300│ -0.2549│ -0.0258│ 0.2056│
│每股现金流量(元) │ 0.4384│ 0.9978│ 0.1311│ -0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8380│ 1.8378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│
│每股未分配利润(元) │ -0.8883│ -0.8432│ -0.6937│ -0.5831│
│净资产收益率(%) │ -14.9765│ -12.8837│ -5.1056│ -9.6888│
│加权净资产收益率(%) │ -13.8868│ -12.1200│ -0.0500│ -9.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5587│ -13.7389│ -5.3173│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.9200│ --│ -10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4288391.75│4674608.99│4202825.27│ 3146.88│
│归属母公司股东权益 │ 469088.63│ 479734.12│ 514864.56│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│1792940.59│
│营业成本(万元) │1200858.83│ 775450.38│ 362801.70│1576759.56│
│投资收益(万元) │ -709.78│ -574.20│ -486.44│ -74.04│
│净利润(万元) │ -83820.79│ -74831.26│ -33099.81│ -70581.65│
│营业利润(万元) │ -80322.37│ -72748.37│ -31817.71│ -62747.39│
│利润总额(万元) │ -79128.43│ -72591.47│ -32079.81│ -59996.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -70253.20│ -61807.71│ -26286.73│ -52418.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -30894.51│ -60555.38│ -6129.34│ 48847.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1848│ 0.0543│ -0.2206│ 0.0733│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1611│ -0.2861│ -0.2600│ -0.0103│
│每股净资产(元) │ 2.5152│ 2.3287│ 2.2771│ 2.4960│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│
│每股未分配利润(元) │ -0.3441│ -0.5288│ -0.5831│ -0.3625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2957│ 1.1765│ 0.2056│ 0.9117│
│每股现金流量(元) │ 0.2201│ 0.2387│ -0.0506│ -0.4167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5357│ 10.1815│ 6.6397│ 7.5830│
│应收账款周转率 │ 10.8379│ 15.0351│ 20.2968│ 25.9421│
│总资产周转率 │ 0.5622│ 0.5391│ 0.4274│ 0.5221│
│营业收入增长率(%) │ 3.9741│ 0.1161│ -17.6591│ 7.4669│
│营业利润增长率(%) │ 180.9201│ 116.3845│ -304.6119│ 122.7864│
│利润总额增长率(%) │ 183.5249│ 121.1593│ -286.7911│ 94.0455│
│归属母公司净利润增长率│ 162.4943│ 124.5977│ -507.1271│ 10.8619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9787│76850.8115│ -99.9242│ -0.9281│
│净资产增长率(%) │ 27.3971│2691071133499.2218│ -100.0000│ 54.8774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8769│ 4.2826│ 3.3756│ 0.1318│
│总资产收益率(%) │ 1.5713│ 1.1440│ 0.4432│ 0.1952│
│净资产收益率(%) │ 7.3467│ 5.7141│ 2.3473│ 2.3304│
│营业利润率(%) │ 4.7936│ 5.1556│ 3.8992│ 0.5727│
│销售毛利率(%) │ 12.9993│ 12.6548│ 11.6036│ 9.9802│
│销售净利率(%) │ 3.8769│ 4.2826│ 3.3756│ 0.1318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5357│ 6.5725│ 3.2486│ 10.1815│
│固定资产周转率 │ 1.3165│ 0.9090│ 0.4220│ 1.0493│
│流动资产周转率 │ 1.1805│ 0.8275│ 0.3705│ 1.3653│
│总资产周转率 │ 0.5622│ 0.3920│ 0.1787│ 0.5391│
│股东权益周转率 │ 2.1256│ 1.4818│ 0.6833│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7328│ 0.7086│ 0.7158│ 0.6778│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.5307│ 0.5689│ 0.5637│
│产权比率 │ 2.4921│ 2.9312│ 3.2849│ 3.2291│
│应收账款周转率 │ 10.8379│ 7.6257│ 3.4964│ 15.0351│
│利息保障倍数 │ 2.3548│ 2.9193│ 2.2600│ 1.1366│
│资产负债率 │ 0.7136│ 0.7181│ 0.7412│ 0.7378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.9741│ 14.7573│ 13.3751│ 0.1161│
│营业利润增长率(%) │ 180.9201│ 166.9382│ 154.0260│ 116.3845│
│总资产增长率(%) │ -43.9787│ -48.7142│ -40.2289│ -42.8632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -53.3099│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0298│ 12.8314│ 1.5233│ --│
│净利润增长率(%) │ 162.7140│ 154.0556│ 144.9595│ 103.3523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8752│ 24.4982│ 22.5645│ 22.8484│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1393│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1980│ 47.7010│ 49.3716│ 47.0480│
│无形资产比率(%) │ 3.3053│ 3.1455│ 3.0335│ 3.1797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2402413.53│ 2397412.84│ 2512075.84│ 2421547.87│
│流动资产 │ 1157914.24│ 1143588.82│ 1240252.10│ 1139290.29│
│非流动资产 │ 1244499.29│ 1253824.01│ 1271823.74│ 1282257.58│
│固定资产 │ 991850.84│ 1010253.67│ 1021381.30│ 1067970.93│
│货币资金 │ 560625.94│ 546893.03│ 549643.66│ 486605.18│
│存货 │ 146541.63│ 150172.72│ 139045.74│ 100874.95│
│应收账款 │ 113882.84│ 111392.83│ 115847.06│ 136332.25│
│其他应收款 │ --│ 24337.46│ --│ 94342.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79407.40│ 75410.91│ 76204.05│ 76997.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 840040.00│ 872040.00│ 863150.00│ 852466.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112863.78│ 117787.44│ 69323.68│ 96280.30│
│流动负债 │ 1580054.34│ 1613910.17│ 1732747.75│ 1680865.11│
│长期借款 │ 60553.77│ 63185.35│ 65370.35│ 52471.68│
│总负债 │ 1714460.34│ 1721553.92│ 1861972.88│ 1786603.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│
│未分配利润 │ -81748.67│ -92092.71│ -112347.45│ -125652.92│
│归属于母公司所│ 597605.29│ 587322.55│ 566836.40│ 553284.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 687953.19│ 675858.92│ 650102.95│ 634944.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4288391.75│ 4674608.99│ 4202825.27│ 3146.88│
│流动资产 │ 1727873.89│ 2083102.86│ 1566848.30│ 1490181.89│
│非流动资产 │ 2560517.86│ 2591506.12│ 2635976.97│ 2747979.65│
│固定资产 │ 2120112.49│ 2163743.26│ 2225091.96│ 2353453.37│
│货币资金 │ 1183030.19│ 1519803.92│ 1015240.04│ 974660.98│
│存货 │ 222030.25│ 221891.86│ 239745.12│ 216538.36│
│应收账款 │ 108141.50│ 128693.91│ 117985.38│ 102445.31│
│其他应收款 │ --│ 35500.88│ --│ 46136.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170176.29│ 171796.71│ 172903.88│ 179946.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2015760.00│ 2174466.61│ 1922536.80│ 1903962.92│
│预收账款 │ 104284.17│ --│ --│ 98551.51│
│应付账款 │ 247447.79│ 267918.75│ 271067.78│ 258531.50│
│流动负债 │ 3105616.36│ 3459548.71│ 3110299.94│ 3090853.37│
│长期借款 │ 362482.18│ 349958.62│ 322441.76│ 328090.39│
│总负债 │ 3700547.13│ 4075610.07│ 3562476.94│ 3542679.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436662.86│ 436662.91│ 436694.94│ 436662.79│
│未分配利润 │ -211061.61│ -200354.46│ -164833.48│ -138546.75│
│归属于母公司所│ 469088.63│ 479734.12│ 514864.56│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587844.62│ 598998.92│ 640348.33│ --│
│商誉 │ 4590.45│ 4590.45│ 4590.45│ 4590.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│ 1795021.71│
│营业收入 │ 1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│ 1795021.71│
│营业总成本 │ 1296902.99│ 900886.47│ 426012.96│ 1835272.21│
│营业成本 │ 1179641.21│ 825005.56│ 389701.64│ 1615875.21│
│财务费用 │ 44725.88│ 30222.30│ 14320.47│ 99469.83│
│管理费用 │ 40257.51│ 25357.84│ 10143.97│ 78766.78│
│营业利润 │ 64996.98│ 48696.47│ 17189.82│ 10280.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.86│ -16.43│ 72.79│ 71127.26│
│营业外收支净额│ 1094.95│ 1001.17│ 853.27│ 2414.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66091.93│ 49697.63│ 18043.08│ 12694.96│
│所得税费用 │ 13524.57│ 9247.12│ 3161.59│ 10328.84│
│归属母公司净利│ 43904.25│ 33560.21│ 13305.48│ 12893.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52567.37│ 40450.52│ 14881.49│ 2366.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│ 1792940.59│
│营业收入 │ 1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│ 1792940.59│
│营业总成本 │ 1391951.85│ 894562.53│ 421665.53│ 1867605.05│
│营业成本 │ 1200858.83│ 775450.38│ 362801.70│ 1576759.56│
│财务费用 │ 80443.76│ 53429.04│ 26065.69│ 128155.01│
│管理费用 │ 64601.83│ 41954.34│ 20814.63│ 95590.68│
│营业利润 │ -80322.37│ -72748.37│ -31817.71│ -62747.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -709.78│ -574.20│ -486.44│ -74.04│
│营业外收支净额│ 1193.95│ 156.90│ -262.11│ 2750.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -79128.43│ -72591.47│ -32079.81│ -59996.97│
│所得税费用 │ 4692.36│ 2239.79│ 1019.99│ 10584.69│
│归属母公司净利│ -70253.20│ -61807.71│ -26286.73│ -52418.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -83820.79│ -74831.26│ -33099.81│ -70581.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1275260.57│ 899049.52│ 438583.28│1681702.17│
│经营现金流出小计│ 1204996.30│ 871895.68│ 387455.09│1402178.69│
│经营现金流量净额│ 70264.27│ 27153.84│ 51128.18│ 279523.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81307.05│ 81305.21│ 16.00│ 56546.07│
│投资现金流出小计│ 22551.89│ 21851.96│ 5593.41│ 90154.79│
│投资现金流量净额│ 58755.16│ 59453.26│ -5577.41│ -33608.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 766426.93│ 644958.49│ 441182.94│2284558.70│
│筹资现金流出小计│ 843152.56│ 698429.76│ 451754.48│2473631.76│
│筹资现金流量净额│ -76725.63│ -53471.27│ -10571.55│-189073.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ 43.17│ -0.60│ -132.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52293.20│ 33179.00│ 34978.62│ 56708.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1268997.05│ 793037.63│ 412221.73│1829229.58│
│经营现金流出小计│ 1299891.55│ 853593.01│ 418351.07│1780382.52│
│经营现金流量净额│ -30894.51│ -60555.38│ -6129.34│ 48847.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14290.39│ 14290.39│ 2600.00│ 259.25│
│投资现金流出小计│ 58459.08│ 18173.81│ 10943.41│ 167881.28│
│投资现金流量净额│ -44168.69│ -3883.42│ -8343.41│-167622.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1655053.09│ 1291408.00│ 515274.69│1855756.56│
│筹资现金流出小计│ 1475789.14│ 989925.11│ 469644.91│1748880.59│
│筹资现金流量净额│ 179263.95│ 301482.89│ 45629.78│ 106875.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.89│ 23.31│ --│ -129.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104162.86│ 237067.41│ 31157.03│ -12028.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560625.94│ 486605.18│ 974660.98│ -50.07│
│短期借款 │ 840040.00│ 852466.04│1903962.92│ -55.23│
│应收账款 │ 113882.84│ 136332.25│ 102445.31│ 33.08│
│应付账款 │ 112863.78│ 96280.30│ 258531.50│ -62.76│
│存货的减少 │ --│ 2958.06│ 42090.33│ -92.97│
│流动负债合计 │1580054.34│1680865.11│3090853.37│ -45.62│
│长期借款 │ 60553.77│ 52471.68│ 328090.39│ -84.01│
│负债合计 │1714460.34│1786603.58│3542679.05│ -49.57│
│营业利润 │ 64996.98│ 10280.83│ -62747.39│ 116.38│
│利润总额 │ 66091.93│ 12694.96│ -59996.97│ 121.16│
│归属于母公司所有│ 43904.25│ 12893.82│ -52418.86│ 124.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -81748.67│-125652.92│-138546.75│ 9.31│
│营业外收支净额 │ 1094.95│ 2414.13│ 2750.42│ -12.23│
│购买商品、接受劳│ 939738.75│1174732.38│1374727.66│ -14.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1275260.57│1681702.17│1829229.58│ -8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1204996.30│1402178.69│1780382.52│ -21.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70264.27│ 279523.48│ 48847.06│ 472.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81307.05│ 56546.07│ 259.25│ 21711.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22551.89│ 90154.79│ 167881.28│ -46.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58755.16│ -33608.71│-167622.03│ 79.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22551.89│ 88608.33│ 167881.28│ -47.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 766426.93│2284558.70│1855756.56│ 23.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 843152.56│2473631.76│1748880.59│ 41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76725.63│-189073.06│ 106875.98│ -276.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38783.92│ 124884.40│ 140101.56│ -10.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52293.20│ 56708.83│ -12028.69│ 571.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62242.51│ -58633.77│ 206.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62242.51│ -58633.77│ 206.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 490947.93│ 27.3505│ 83147.02│ 644.8594│
│第三季度│ 481002.53│ 26.7965│ -8445.49│ -65.5003│
│第二季度│ 434223.22│ 24.1904│ -35520.98│ -275.4884│
│第一季度│ 388848.04│ 21.6626│ -26286.73│ -203.8708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 412325.84│ 22.9972│ -35346.52│ 67.4309│
│第三季度│ 472129.55│ 26.3327│ -19645.46│ 37.4778│
│第二季度│ 431630.73│ 24.0739│ 1892.71│ -3.6107│
│第一季度│ 476854.48│ 26.5962│ 680.41│ -1.2980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│
│基本每股收益 │ 0.1611│ 0.1185│ 0.0513│ -0.2861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│
│每股净资产(元) │ 2.5152│ 2.4719│ 2.3857│ 2.3287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2957│ 0.1143│ 0.2152│ 1.1765│
│每股现金流量(元) │ 0.2201│ 0.1396│ 0.1472│ 0.2387│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│
│每股未分配利润(元) │ -0.3441│ -0.3876│ -0.4728│ -0.5288│
│净资产收益率(%) │ 7.3467│ 5.7141│ 2.3473│ 2.3304│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.8900│ 2.3800│ 2.3565│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4059│ 4.7957│ 2.1510│ -12.2882│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ -12.4258│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2402413.53│2397412.84│2512075.84│2421547.87│
│归属母公司股东权益 │ 597605.29│ 587322.55│ 566836.40│ 553284.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│1795021.71│
│营业成本(万元) │1179641.21│ 825005.56│ 389701.64│1615875.21│
│投资收益(万元) │ 0.86│ -16.43│ 72.79│ 71127.26│
│净利润(万元) │ 52567.37│ 40450.52│ 14881.49│ 2366.12│
│营业利润(万元) │ 64996.98│ 48696.47│ 17189.82│ 10280.83│
│利润总额(万元) │ 66091.93│ 49697.63│ 18043.08│ 12694.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 43904.25│ 33560.21│ 13305.48│ 12893.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 70264.27│ 27153.84│ 51128.18│ 279523.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106│ -0.2206│
│基本每股收益 │ -0.3269│ -0.2774│ -0.1152│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106│ -0.2206│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 2.0191│ 2.1670│ 2.2771│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1300│ -0.2549│ -0.0258│ 0.2056│
│每股现金流量(元) │ 0.4384│ 0.9978│ 0.1311│ -0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8380│ 1.8378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│ 0.0167│
│每股未分配利润(元) │ -0.8883│ -0.8432│ -0.6937│ -0.5831│
│净资产收益率(%) │ -14.9765│ -12.8837│ -5.1056│ -9.6888│
│加权净资产收益率(%) │ -13.8868│ -12.1200│ -0.0500│ -9.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5587│ -13.7389│ -5.3173│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.9200│ --│ -10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4288391.75│4674608.99│4202825.27│ 3146.88│
│归属母公司股东权益 │ 469088.63│ 479734.12│ 514864.56│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│1792940.59│
│营业成本(万元) │1200858.83│ 775450.38│ 362801.70│1576759.56│
│投资收益(万元) │ -709.78│ -574.20│ -486.44│ -74.04│
│净利润(万元) │ -83820.79│ -74831.26│ -33099.81│ -70581.65│
│营业利润(万元) │ -80322.37│ -72748.37│ -31817.71│ -62747.39│
│利润总额(万元) │ -79128.43│ -72591.47│ -32079.81│ -59996.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -70253.20│ -61807.71│ -26286.73│ -52418.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -30894.51│ -60555.38│ -6129.34│ 48847.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1848│ 0.0543│ -0.2206│ 0.0733│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1611│ -0.2861│ -0.2600│ -0.0103│
│每股净资产(元) │ 2.5152│ 2.3287│ 2.2771│ 2.4960│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│
│每股未分配利润(元) │ -0.3441│ -0.5288│ -0.5831│ -0.3625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2957│ 1.1765│ 0.2056│ 0.9117│
│每股现金流量(元) │ 0.2201│ 0.2387│ -0.0506│ -0.4167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5357│ 10.1815│ 6.6397│ 7.5830│
│应收账款周转率 │ 10.8379│ 15.0351│ 20.2968│ 25.9421│
│总资产周转率 │ 0.5622│ 0.5391│ 0.4274│ 0.5221│
│营业收入增长率(%) │ 3.9741│ 0.1161│ -17.6591│ 7.4669│
│营业利润增长率(%) │ 180.9201│ 116.3845│ -304.6119│ 122.7864│
│利润总额增长率(%) │ 183.5249│ 121.1593│ -286.7911│ 94.0455│
│归属母公司净利润增长率│ 162.4943│ 124.5977│ -507.1271│ 10.8619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9787│76850.8115│ -99.9242│ -0.9281│
│净资产增长率(%) │ 27.3971│2691071133499.2218│ -100.0000│ 54.8774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8769│ 4.2826│ 3.3756│ 0.1318│
│总资产收益率(%) │ 1.5713│ 1.1440│ 0.4432│ 0.1952│
│净资产收益率(%) │ 7.3467│ 5.7141│ 2.3473│ 2.3304│
│营业利润率(%) │ 4.7936│ 5.1556│ 3.8992│ 0.5727│
│销售毛利率(%) │ 12.9993│ 12.6548│ 11.6036│ 9.9802│
│销售净利率(%) │ 3.8769│ 4.2826│ 3.3756│ 0.1318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5357│ 6.5725│ 3.2486│ 10.1815│
│固定资产周转率 │ 1.3165│ 0.9090│ 0.4220│ 1.0493│
│流动资产周转率 │ 1.1805│ 0.8275│ 0.3705│ 1.3653│
│总资产周转率 │ 0.5622│ 0.3920│ 0.1787│ 0.5391│
│股东权益周转率 │ 2.1256│ 1.4818│ 0.6833│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7328│ 0.7086│ 0.7158│ 0.6778│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.5307│ 0.5689│ 0.5637│
│产权比率 │ 2.4921│ 2.9312│ 3.2849│ 3.2291│
│应收账款周转率 │ 10.8379│ 7.6257│ 3.4964│ 15.0351│
│利息保障倍数 │ 2.3548│ 2.9193│ 2.2600│ 1.1366│
│资产负债率 │ 0.7136│ 0.7181│ 0.7412│ 0.7378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.9741│ 14.7573│ 13.3751│ 0.1161│
│营业利润增长率(%) │ 180.9201│ 166.9382│ 154.0260│ 116.3845│
│总资产增长率(%) │ -43.9787│ -48.7142│ -40.2289│ -42.8632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -53.3099│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0298│ 12.8314│ 1.5233│ --│
│净利润增长率(%) │ 162.7140│ 154.0556│ 144.9595│ 103.3523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8752│ 24.4982│ 22.5645│ 22.8484│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1393│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1980│ 47.7010│ 49.3716│ 47.0480│
│无形资产比率(%) │ 3.3053│ 3.1455│ 3.0335│ 3.1797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2402413.53│ 2397412.84│ 2512075.84│ 2421547.87│
│流动资产 │ 1157914.24│ 1143588.82│ 1240252.10│ 1139290.29│
│非流动资产 │ 1244499.29│ 1253824.01│ 1271823.74│ 1282257.58│
│固定资产 │ 991850.84│ 1010253.67│ 1021381.30│ 1067970.93│
│货币资金 │ 560625.94│ 546893.03│ 549643.66│ 486605.18│
│存货 │ 146541.63│ 150172.72│ 139045.74│ 100874.95│
│应收账款 │ 113882.84│ 111392.83│ 115847.06│ 136332.25│
│其他应收款 │ --│ 24337.46│ --│ 94342.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79407.40│ 75410.91│ 76204.05│ 76997.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 840040.00│ 872040.00│ 863150.00│ 852466.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112863.78│ 117787.44│ 69323.68│ 96280.30│
│流动负债 │ 1580054.34│ 1613910.17│ 1732747.75│ 1680865.11│
│长期借款 │ 60553.77│ 63185.35│ 65370.35│ 52471.68│
│总负债 │ 1714460.34│ 1721553.92│ 1861972.88│ 1786603.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│
│未分配利润 │ -81748.67│ -92092.71│ -112347.45│ -125652.92│
│归属于母公司所│ 597605.29│ 587322.55│ 566836.40│ 553284.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 687953.19│ 675858.92│ 650102.95│ 634944.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4288391.75│ 4674608.99│ 4202825.27│ 3146.88│
│流动资产 │ 1727873.89│ 2083102.86│ 1566848.30│ 1490181.89│
│非流动资产 │ 2560517.86│ 2591506.12│ 2635976.97│ 2747979.65│
│固定资产 │ 2120112.49│ 2163743.26│ 2225091.96│ 2353453.37│
│货币资金 │ 1183030.19│ 1519803.92│ 1015240.04│ 974660.98│
│存货 │ 222030.25│ 221891.86│ 239745.12│ 216538.36│
│应收账款 │ 108141.50│ 128693.91│ 117985.38│ 102445.31│
│其他应收款 │ --│ 35500.88│ --│ 46136.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170176.29│ 171796.71│ 172903.88│ 179946.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2015760.00│ 2174466.61│ 1922536.80│ 1903962.92│
│预收账款 │ 104284.17│ --│ --│ 98551.51│
│应付账款 │ 247447.79│ 267918.75│ 271067.78│ 258531.50│
│流动负债 │ 3105616.36│ 3459548.71│ 3110299.94│ 3090853.37│
│长期借款 │ 362482.18│ 349958.62│ 322441.76│ 328090.39│
│总负债 │ 3700547.13│ 4075610.07│ 3562476.94│ 3542679.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436662.86│ 436662.91│ 436694.94│ 436662.79│
│未分配利润 │ -211061.61│ -200354.46│ -164833.48│ -138546.75│
│归属于母公司所│ 469088.63│ 479734.12│ 514864.56│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587844.62│ 598998.92│ 640348.33│ --│
│商誉 │ 4590.45│ 4590.45│ 4590.45│ 4590.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│ 1795021.71│
│营业收入 │ 1355899.20│ 944534.67│ 440856.96│ 1795021.71│
│营业总成本 │ 1296902.99│ 900886.47│ 426012.96│ 1835272.21│
│营业成本 │ 1179641.21│ 825005.56│ 389701.64│ 1615875.21│
│财务费用 │ 44725.88│ 30222.30│ 14320.47│ 99469.83│
│管理费用 │ 40257.51│ 25357.84│ 10143.97│ 78766.78│
│营业利润 │ 64996.98│ 48696.47│ 17189.82│ 10280.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.86│ -16.43│ 72.79│ 71127.26│
│营业外收支净额│ 1094.95│ 1001.17│ 853.27│ 2414.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66091.93│ 49697.63│ 18043.08│ 12694.96│
│所得税费用 │ 13524.57│ 9247.12│ 3161.59│ 10328.84│
│归属母公司净利│ 43904.25│ 33560.21│ 13305.48│ 12893.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52567.37│ 40450.52│ 14881.49│ 2366.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│ 1792940.59│
│营业收入 │ 1304073.78│ 823071.26│ 388848.04│ 1792940.59│
│营业总成本 │ 1391951.85│ 894562.53│ 421665.53│ 1867605.05│
│营业成本 │ 1200858.83│ 775450.38│ 362801.70│ 1576759.56│
│财务费用 │ 80443.76│ 53429.04│ 26065.69│ 128155.01│
│管理费用 │ 64601.83│ 41954.34│ 20814.63│ 95590.68│
│营业利润 │ -80322.37│ -72748.37│ -31817.71│ -62747.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -709.78│ -574.20│ -486.44│ -74.04│
│营业外收支净额│ 1193.95│ 156.90│ -262.11│ 2750.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -79128.43│ -72591.47│ -32079.81│ -59996.97│
│所得税费用 │ 4692.36│ 2239.79│ 1019.99│ 10584.69│
│归属母公司净利│ -70253.20│ -61807.71│ -26286.73│ -52418.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -83820.79│ -74831.26│ -33099.81│ -70581.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1275260.57│ 899049.52│ 438583.28│1681702.17│
│经营现金流出小计│ 1204996.30│ 871895.68│ 387455.09│1402178.69│
│经营现金流量净额│ 70264.27│ 27153.84│ 51128.18│ 279523.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81307.05│ 81305.21│ 16.00│ 56546.07│
│投资现金流出小计│ 22551.89│ 21851.96│ 5593.41│ 90154.79│
│投资现金流量净额│ 58755.16│ 59453.26│ -5577.41│ -33608.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 766426.93│ 644958.49│ 441182.94│2284558.70│
│筹资现金流出小计│ 843152.56│ 698429.76│ 451754.48│2473631.76│
│筹资现金流量净额│ -76725.63│ -53471.27│ -10571.55│-189073.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ 43.17│ -0.60│ -132.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52293.20│ 33179.00│ 34978.62│ 56708.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1268997.05│ 793037.63│ 412221.73│1829229.58│
│经营现金流出小计│ 1299891.55│ 853593.01│ 418351.07│1780382.52│
│经营现金流量净额│ -30894.51│ -60555.38│ -6129.34│ 48847.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14290.39│ 14290.39│ 2600.00│ 259.25│
│投资现金流出小计│ 58459.08│ 18173.81│ 10943.41│ 167881.28│
│投资现金流量净额│ -44168.69│ -3883.42│ -8343.41│-167622.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1655053.09│ 1291408.00│ 515274.69│1855756.56│
│筹资现金流出小计│ 1475789.14│ 989925.11│ 469644.91│1748880.59│
│筹资现金流量净额│ 179263.95│ 301482.89│ 45629.78│ 106875.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.89│ 23.31│ --│ -129.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104162.86│ 237067.41│ 31157.03│ -12028.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560625.94│ 486605.18│ 974660.98│ -50.07│
│短期借款 │ 840040.00│ 852466.04│1903962.92│ -55.23│
│应收账款 │ 113882.84│ 136332.25│ 102445.31│ 33.08│
│应付账款 │ 112863.78│ 96280.30│ 258531.50│ -62.76│
│存货的减少 │ --│ 2958.06│ 42090.33│ -92.97│
│流动负债合计 │1580054.34│1680865.11│3090853.37│ -45.62│
│长期借款 │ 60553.77│ 52471.68│ 328090.39│ -84.01│
│负债合计 │1714460.34│1786603.58│3542679.05│ -49.57│
│营业利润 │ 64996.98│ 10280.83│ -62747.39│ 116.38│
│利润总额 │ 66091.93│ 12694.96│ -59996.97│ 121.16│
│归属于母公司所有│ 43904.25│ 12893.82│ -52418.86│ 124.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -81748.67│-125652.92│-138546.75│ 9.31│
│营业外收支净额 │ 1094.95│ 2414.13│ 2750.42│ -12.23│
│购买商品、接受劳│ 939738.75│1174732.38│1374727.66│ -14.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1275260.57│1681702.17│1829229.58│ -8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1204996.30│1402178.69│1780382.52│ -21.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70264.27│ 279523.48│ 48847.06│ 472.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81307.05│ 56546.07│ 259.25│ 21711.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22551.89│ 90154.79│ 167881.28│ -46.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58755.16│ -33608.71│-167622.03│ 79.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22551.89│ 88608.33│ 167881.28│ -47.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 766426.93│2284558.70│1855756.56│ 23.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 843152.56│2473631.76│1748880.59│ 41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76725.63│-189073.06│ 106875.98│ -276.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38783.92│ 124884.40│ 140101.56│ -10.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52293.20│ 56708.83│ -12028.69│ 571.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62242.51│ -58633.77│ 206.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62242.51│ -58633.77│ 206.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 490947.93│ 27.3505│ 83147.02│ 644.8594│
│第三季度│ 481002.53│ 26.7965│ -8445.49│ -65.5003│
│第二季度│ 434223.22│ 24.1904│ -35520.98│ -275.4884│
│第一季度│ 388848.04│ 21.6626│ -26286.73│ -203.8708│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 412325.84│ 22.9972│ -35346.52│ 67.4309│
│第三季度│ 472129.55│ 26.3327│ -19645.46│ 37.4778│
│第二季度│ 431630.73│ 24.0739│ 1892.71│ -3.6107│
│第一季度│ 476854.48│ 26.5962│ 680.41│ -1.2980│
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