刚泰控股刚泰控股财务分析报告
≈≈*ST刚泰600687≈≈(更新:20.11.11)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4180│ -0.1240│ -0.1010│ -2.2670│
│基本每股收益 │ -0.4446│ -0.1750│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4180│ -0.1240│ -0.1010│ -2.2670│
│每股净资产(元) │ 0.5944│ 0.8881│ 0.9102│ 1.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0043│ -0.0024│ -0.0109│ -0.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.0038│ 0.0037│ -0.0122│ -0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 1.9486│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ -2.4159│ -2.1220│ -2.0987│ -1.9976│
│净资产收益率(%) │ -70.3802│ -14.0085│ -11.1124│ -224.0658│
│加权净资产收益率(%) │ -52.1400│ -13.1000│ -10.5300│ -105.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -74.8606│ -19.6843│ -11.0785│ -224.3413│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.4100│ -10.4979│ -105.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745832.55│ 779360.35│ 820704.73│ 820344.35│
│归属母公司股东权益 │ 88492.43│ 132212.89│ 135499.54│ 150604.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业成本(万元) │ 23118.26│ 18083.08│ 13276.34│ 102388.20│
│投资收益(万元) │ 9604.20│ 9651.45│ -38.00│ -2064.76│
│净利润(万元) │ -62535.57│ -18652.97│ -15111.09│-341795.31│
│营业利润(万元) │ -61927.46│ -18454.40│ -15928.03│-333850.34│
│利润总额(万元) │ -62357.83│ -18509.56│ -15937.18│-333758.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -62281.11│ -18520.99│ -15057.19│-337453.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -645.47│ -350.52│ -1626.14│ -1294.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2240│ -0.1480│ -0.0610│ -0.7830│
│基本每股收益 │ -0.2256│ -0.1500│ -0.0658│ -0.8170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2240│ -0.1480│ -0.0610│ -0.7830│
│每股净资产(元) │ 3.0527│ 3.1266│ 3.2120│ 3.2751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1284│ 0.1266│ 0.0282│ -0.1392│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.0081│ -0.0064│ -0.5445│
│每股资本公积金(元) │ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 0.0449│ 0.1210│ 0.2086│ 0.2692│
│净资产收益率(%) │ -7.3452│ -4.7396│ -1.8859│ -23.8925│
│加权净资产收益率(%) │ -7.0900│ -4.6300│ -1.8700│ -21.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3977│ -4.8120│ -2.0342│ -24.9478│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ -22.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1118581.78│1114900.66│1137709.48│1135202.34│
│归属母公司股东权益 │ 454458.41│ 465455.45│ 478173.87│ 487575.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│1103846.20│
│营业成本(万元) │ 79046.04│ 45815.26│ 32752.60│1023317.57│
│投资收益(万元) │ -1472.68│ -1394.06│ -1585.62│ 6479.54│
│净利润(万元) │ -33622.68│ -22208.66│ -9098.03│-117453.96│
│营业利润(万元) │ -33238.02│ -21417.19│ -8500.70│-114230.59│
│利润总额(万元) │ -33279.18│ -21437.01│ -8511.44│-117057.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -33380.87│ -22060.77│ -9017.96│-116494.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 19111.51│ 18854.28│ 4197.88│ -20729.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4180│ -2.2670│ -0.7830│ 0.3660│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4446│ -2.2700│ -0.8170│ 0.3190│
│每股净资产(元) │ 0.5944│ 1.0116│ 3.2751│ 4.0967│
│每股资本公积金(元) │ 1.9486│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股未分配利润(元) │ -2.4159│ -1.9976│ 0.2692│ 1.0917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0043│ -0.0087│ -0.1392│ -1.0663│
│每股现金流量(元) │ 0.0038│ -0.0017│ -0.5445│ -0.7450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0456│ 0.1974│ 1.8269│ 1.3270│
│应收账款周转率 │ 0.2588│ 0.4421│ 3.8772│ 5.1924│
│总资产周转率 │ 0.0376│ 0.1193│ 0.9103│ 0.6768│
│营业收入增长率(%) │ -68.2197│ -89.4360│ 34.3283│ -22.9405│
│营业利润增长率(%) │ -86.3151│ -192.2600│ -243.9676│ 15.5316│
│利润总额增长率(%) │ -87.3779│ -185.1237│ -247.0140│ 11.4623│
│归属母公司净利润增长率│ -86.5773│ -189.6744│ -313.6908│ 9.8950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.3234│ -27.7358│ -11.9938│ 13.2994│
│净资产增长率(%) │ -80.5279│ -69.1115│ -20.0538│ 8.6459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -212.2571│ -85.6008│ -98.0742│ -293.1088│
│总资产收益率(%) │ -6.7083│ -1.9694│ -1.5432│ -34.9565│
│净资产收益率(%) │ -70.3802│ -14.0085│ -11.1124│ -224.0658│
│营业利润率(%) │ -210.1931│ -84.6895│ -103.3763│ -286.2955│
│销售毛利率(%) │ 21.5324│ 17.0145│ 13.8337│ 12.1963│
│销售净利率(%) │ -212.2571│ -85.6008│ -98.0742│ -293.1088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0456│ 0.0361│ 0.0260│ 0.1974│
│固定资产周转率 │ 0.7929│ 0.4820│ 0.3380│ 2.3843│
│流动资产周转率 │ 0.0420│ 0.0307│ 0.0211│ 0.1340│
│总资产周转率 │ 0.0376│ 0.0272│ 0.0188│ 0.1193│
│股东权益周转率 │ 0.1065│ 0.0717│ 0.0495│ 0.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0813│ 1.1272│ 1.1198│ 1.1393│
│速动比率(%) │ 0.2881│ 0.3375│ 0.3465│ 0.3285│
│产权比率 │ 7.0949│ 4.7358│ 4.9454│ 4.3547│
│应收账款周转率 │ 0.2588│ 0.1758│ 0.1075│ 0.4421│
│利息保障倍数 │ -1.0683│ 0.0566│ -0.9782│ -8.2274│
│资产负债率 │ 0.8765│ 0.8257│ 0.8318│ 0.8132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -68.2197│ -59.9277│ -59.3027│ -89.4360│
│营业利润增长率(%) │ -86.3151│ 13.8337│ -87.3733│ -192.2600│
│总资产增长率(%) │ -33.3234│ -30.0960│ -27.8634│ -27.7358│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3969│ -14.2509│ --│
│股东权益增长率(%) │ -80.0204│ -71.2276│ -71.5398│ -69.0200│
│净利润增长率(%) │ -85.9922│ 16.0104│ -66.0920│ -191.0036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.8649│ 16.9643│ 16.5101│ 18.3587│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4373│ 5.2567│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5995│ 88.9023│ 89.1882│ 88.6136│
│无形资产比率(%) │ 4.9011│ 4.7187│ 4.4993│ 4.5532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745832.55│ 779360.35│ 820704.73│ 820344.35│
│流动资产 │ 675720.36│ 692869.59│ 731971.85│ 726936.84│
│非流动资产 │ 70112.19│ 86490.76│ 88732.88│ 93407.51│
│固定资产 │ 26279.79│ 42376.49│ 43142.18│ 48033.32│
│货币资金 │ 4025.74│ 4066.01│ 2595.53│ 4405.07│
│存货 │ 495709.32│ 485426.38│ 505488.26│ 517372.07│
│应收账款 │ 85385.76│ 105577.52│ 144386.55│ 142306.38│
│其他应收款 │ --│ 80586.78│ --│ 48376.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36554.32│ 36775.35│ 36926.28│ 37351.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298009.84│ 298009.84│ 337540.53│ 323447.51│
│预收账款 │ 28311.40│ 28427.09│ 28050.92│ 28030.46│
│应付账款 │ 31806.62│ 31529.79│ 31950.05│ 20442.55│
│流动负债 │ 624898.45│ 614680.07│ 653654.35│ 638039.12│
│长期借款 │ 27806.74│ 27806.74│ 27806.74│ 27806.74│
│总负债 │ 653696.10│ 643484.40│ 682664.05│ 667144.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 290092.91│ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│
│未分配利润 │ -359663.65│ -315903.52│ -312439.73│ -297382.54│
│归属于母公司所│ 88492.43│ 132212.89│ 135499.54│ 150604.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92136.45│ 135875.95│ 138040.68│ 153199.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1118581.78│ 1114900.66│ 1137709.48│ 1135202.34│
│流动资产 │ 998551.53│ 994157.07│ 1025789.39│ 1013323.79│
│非流动资产 │ 120030.25│ 120743.59│ 111920.09│ 121878.55│
│固定资产 │ 48696.15│ 49503.45│ 50312.09│ 49780.80│
│货币资金 │ 4330.18│ 3873.42│ 19784.36│ 27540.49│
│存货 │ 605151.47│ 584712.77│ 559839.70│ 520118.92│
│应收账款 │ 293552.13│ 307176.77│ 354786.97│ 385167.66│
│其他应收款 │ 53848.20│ 55075.22│ 56138.14│ 58741.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 12753.20│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37885.49│ 38047.65│ 38269.57│ 38385.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 305400.03│ 318951.67│ 336554.93│ 310995.17│
│预收账款 │ 25409.55│ 22684.90│ 18994.24│ 15864.33│
│应付账款 │ 27616.35│ 26395.18│ --│ 21328.51│
│流动负债 │ 538813.20│ 537488.41│ 557330.69│ 545532.09│
│长期借款 │ 23434.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 657428.72│ 642656.63│ 652679.22│ 640690.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│
│未分配利润 │ 6690.48│ 18010.57│ 31053.39│ 40071.35│
│归属于母公司所│ 454458.41│ 465455.45│ 478173.87│ 487575.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461153.05│ 472244.03│ 485030.26│ 494512.00│
│商誉 │ 8305.80│ 8305.80│ 8305.80│ 8305.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业收入 │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业总成本 │ 62549.08│ 44678.76│ 25164.36│ 162424.35│
│营业成本 │ 23118.26│ 18083.08│ 13276.34│ 102388.20│
│财务费用 │ 30149.81│ 19797.77│ 8056.22│ 38242.34│
│管理费用 │ 5783.78│ 4285.89│ 2395.28│ 12467.29│
│营业利润 │ -61927.46│ -18454.40│ -15928.03│ -333850.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9604.20│ 9651.45│ -38.00│ -2064.76│
│营业外收支净额│ -430.37│ -55.17│ -9.14│ 91.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -62357.83│ -18509.56│ -15937.18│ -333758.66│
│所得税费用 │ 177.74│ 143.41│ -826.08│ 8036.65│
│归属母公司净利│ -62281.11│ -18520.99│ -15057.19│ -337453.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -62535.57│ -18652.97│ -15111.09│ -341795.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│ 1103846.20│
│营业收入 │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│ 1103846.20│
│营业总成本 │ 122146.95│ 73919.62│ 47501.07│ 1225860.60│
│营业成本 │ 79046.04│ 45815.26│ 32752.60│ 1023317.57│
│财务费用 │ 26867.21│ 17908.56│ 8534.00│ 36292.37│
│管理费用 │ 7161.89│ 5236.28│ 1887.92│ 14454.21│
│营业利润 │ -33238.02│ -21417.19│ -8500.70│ -114230.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1472.68│ -1394.06│ -1585.62│ 6479.54│
│营业外收支净额│ -41.16│ -19.82│ -10.75│ -2826.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33279.18│ -21437.01│ -8511.44│ -117057.48│
│所得税费用 │ 343.51│ 771.66│ 586.58│ 396.48│
│归属母公司净利│ -33380.87│ -22060.77│ -9017.96│ -116494.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33622.68│ -22208.66│ -9098.03│ -117453.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46700.23│ 39242.52│ 19259.59│ 263945.70│
│经营现金流出小计│ 47345.70│ 39593.04│ 20885.72│ 265240.39│
│经营现金流量净额│ -645.47│ -350.52│ -1626.14│ -1294.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 421.43│ 95.09│ --│ 4146.72│
│投资现金流出小计│ 399.10│ 378.22│ 173.19│ 515.53│
│投资现金流量净额│ 22.32│ -283.13│ -173.19│ 3631.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1200.00│ 1200.00│ --│ 1752.69│
│筹资现金流出小计│ 10.28│ 10.28│ 10.21│ 4336.67│
│筹资现金流量净额│ 1189.72│ 1189.72│ -10.21│ -2583.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 566.57│ 556.07│ -1809.54│ -247.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229657.52│ 169423.87│ 82133.45│1166283.25│
│经营现金流出小计│ 210546.01│ 150569.59│ 77935.56│1187012.85│
│经营现金流量净额│ 19111.51│ 18854.28│ 4197.88│ -20729.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4074.21│ 4074.21│ 4074.21│ 5343.54│
│投资现金流出小计│ 1889.81│ 1707.57│ 185.62│ 2129.40│
│投资现金流量净额│ 2184.40│ 2366.64│ 3888.59│ 3214.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91892.79│ 91892.79│ 64892.79│ 436910.42│
│筹资现金流出小计│ 114336.51│ 114315.34│ 73935.39│ 500476.34│
│筹资现金流量净额│ -22443.72│ -22422.55│ -9042.60│ -63565.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 20.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1147.82│ -1201.64│ -956.13│ -81060.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4025.74│ 4405.07│ 27540.49│ -84.01│
│短期借款 │ 298009.84│ 323447.51│ 310995.17│ 4.00│
│应收账款 │ 85385.76│ 142306.38│ 385167.66│ -63.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 58741.37│ --│
│应付账款 │ 31806.62│ 20442.55│ 21328.51│ -4.15│
│在建工程 │ --│ --│ 397.46│ --│
│存货的减少 │ --│-121010.88│ 75375.53│ -260.54│
│流动负债合计 │ 624898.45│ 638039.12│ 545532.09│ 16.96│
│长期借款 │ 27806.74│ 27806.74│ --│ --│
│负债合计 │ 653696.10│ 667144.47│ 640690.35│ 4.13│
│营业利润 │ -61927.46│-333850.34│-114230.59│ -192.26│
│利润总额 │ -62357.83│-333758.66│-117057.48│ -185.12│
│归属于母公司所有│ -62281.11│-337453.88│-116494.22│ -189.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-359663.65│-297382.54│ 40071.35│ -842.13│
│营业外收支净额 │ -430.37│ 91.68│ -2826.90│ 103.24│
│购买商品、接受劳│ 31601.61│ 242797.38│1098469.59│ -77.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46700.23│ 263945.70│1166283.25│ -77.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47345.70│ 265240.39│1187012.85│ -77.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -645.47│ -1294.69│ -20729.60│ 93.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 421.43│ 4146.72│ 5343.54│ -22.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 399.10│ 515.53│ 2129.40│ -75.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.32│ 3631.19│ 3214.14│ 12.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 288.06│ 515.53│ 959.40│ -46.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1200.00│ 1752.69│ 436910.42│ -99.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10.28│ 4336.67│ 500476.34│ -99.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1189.72│ -2583.98│ -63565.92│ 95.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10.26│ 4336.67│ 30472.50│ -85.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 566.57│ -247.47│ -81060.92│ 99.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13621.48│ 40478.76│ -66.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13621.48│ 40478.76│ -66.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23904.64│ 20.4996│ -304073.02│ 90.1080│
│第三季度│ 38327.48│ 32.8680│ -11320.09│ 3.3546│
│第二季度│ 16518.75│ 14.1658│ -13042.82│ 3.8651│
│第一季度│ 37859.54│ 32.4667│ -9017.96│ 2.6724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 356441.71│ 32.2909│ -121177.43│ 104.0201│
│第三季度│ 206078.43│ 18.6691│ -6127.50│ 5.2599│
│第二季度│ 304293.15│ 27.5666│ -194.70│ 0.1671│
│第一季度│ 237032.90│ 21.4734│ 11005.41│ -9.4472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4180│ -0.1240│ -0.1010│ -2.2670│
│基本每股收益 │ -0.4446│ -0.1750│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4180│ -0.1240│ -0.1010│ -2.2670│
│每股净资产(元) │ 0.5944│ 0.8881│ 0.9102│ 1.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0043│ -0.0024│ -0.0109│ -0.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.0038│ 0.0037│ -0.0122│ -0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 1.9486│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ -2.4159│ -2.1220│ -2.0987│ -1.9976│
│净资产收益率(%) │ -70.3802│ -14.0085│ -11.1124│ -224.0658│
│加权净资产收益率(%) │ -52.1400│ -13.1000│ -10.5300│ -105.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -74.8606│ -19.6843│ -11.0785│ -224.3413│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.4100│ -10.4979│ -105.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745832.55│ 779360.35│ 820704.73│ 820344.35│
│归属母公司股东权益 │ 88492.43│ 132212.89│ 135499.54│ 150604.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业成本(万元) │ 23118.26│ 18083.08│ 13276.34│ 102388.20│
│投资收益(万元) │ 9604.20│ 9651.45│ -38.00│ -2064.76│
│净利润(万元) │ -62535.57│ -18652.97│ -15111.09│-341795.31│
│营业利润(万元) │ -61927.46│ -18454.40│ -15928.03│-333850.34│
│利润总额(万元) │ -62357.83│ -18509.56│ -15937.18│-333758.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -62281.11│ -18520.99│ -15057.19│-337453.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -645.47│ -350.52│ -1626.14│ -1294.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2240│ -0.1480│ -0.0610│ -0.7830│
│基本每股收益 │ -0.2256│ -0.1500│ -0.0658│ -0.8170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2240│ -0.1480│ -0.0610│ -0.7830│
│每股净资产(元) │ 3.0527│ 3.1266│ 3.2120│ 3.2751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1284│ 0.1266│ 0.0282│ -0.1392│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.0081│ -0.0064│ -0.5445│
│每股资本公积金(元) │ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 0.0449│ 0.1210│ 0.2086│ 0.2692│
│净资产收益率(%) │ -7.3452│ -4.7396│ -1.8859│ -23.8925│
│加权净资产收益率(%) │ -7.0900│ -4.6300│ -1.8700│ -21.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3977│ -4.8120│ -2.0342│ -24.9478│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ -22.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1118581.78│1114900.66│1137709.48│1135202.34│
│归属母公司股东权益 │ 454458.41│ 465455.45│ 478173.87│ 487575.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│1103846.20│
│营业成本(万元) │ 79046.04│ 45815.26│ 32752.60│1023317.57│
│投资收益(万元) │ -1472.68│ -1394.06│ -1585.62│ 6479.54│
│净利润(万元) │ -33622.68│ -22208.66│ -9098.03│-117453.96│
│营业利润(万元) │ -33238.02│ -21417.19│ -8500.70│-114230.59│
│利润总额(万元) │ -33279.18│ -21437.01│ -8511.44│-117057.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -33380.87│ -22060.77│ -9017.96│-116494.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 19111.51│ 18854.28│ 4197.88│ -20729.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4180│ -2.2670│ -0.7830│ 0.3660│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4446│ -2.2700│ -0.8170│ 0.3190│
│每股净资产(元) │ 0.5944│ 1.0116│ 3.2751│ 4.0967│
│每股资本公积金(元) │ 1.9486│ 1.9493│ 1.9493│ 1.9493│
│每股未分配利润(元) │ -2.4159│ -1.9976│ 0.2692│ 1.0917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0043│ -0.0087│ -0.1392│ -1.0663│
│每股现金流量(元) │ 0.0038│ -0.0017│ -0.5445│ -0.7450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0456│ 0.1974│ 1.8269│ 1.3270│
│应收账款周转率 │ 0.2588│ 0.4421│ 3.8772│ 5.1924│
│总资产周转率 │ 0.0376│ 0.1193│ 0.9103│ 0.6768│
│营业收入增长率(%) │ -68.2197│ -89.4360│ 34.3283│ -22.9405│
│营业利润增长率(%) │ -86.3151│ -192.2600│ -243.9676│ 15.5316│
│利润总额增长率(%) │ -87.3779│ -185.1237│ -247.0140│ 11.4623│
│归属母公司净利润增长率│ -86.5773│ -189.6744│ -313.6908│ 9.8950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.3234│ -27.7358│ -11.9938│ 13.2994│
│净资产增长率(%) │ -80.5279│ -69.1115│ -20.0538│ 8.6459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -212.2571│ -85.6008│ -98.0742│ -293.1088│
│总资产收益率(%) │ -6.7083│ -1.9694│ -1.5432│ -34.9565│
│净资产收益率(%) │ -70.3802│ -14.0085│ -11.1124│ -224.0658│
│营业利润率(%) │ -210.1931│ -84.6895│ -103.3763│ -286.2955│
│销售毛利率(%) │ 21.5324│ 17.0145│ 13.8337│ 12.1963│
│销售净利率(%) │ -212.2571│ -85.6008│ -98.0742│ -293.1088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0456│ 0.0361│ 0.0260│ 0.1974│
│固定资产周转率 │ 0.7929│ 0.4820│ 0.3380│ 2.3843│
│流动资产周转率 │ 0.0420│ 0.0307│ 0.0211│ 0.1340│
│总资产周转率 │ 0.0376│ 0.0272│ 0.0188│ 0.1193│
│股东权益周转率 │ 0.1065│ 0.0717│ 0.0495│ 0.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0813│ 1.1272│ 1.1198│ 1.1393│
│速动比率(%) │ 0.2881│ 0.3375│ 0.3465│ 0.3285│
│产权比率 │ 7.0949│ 4.7358│ 4.9454│ 4.3547│
│应收账款周转率 │ 0.2588│ 0.1758│ 0.1075│ 0.4421│
│利息保障倍数 │ -1.0683│ 0.0566│ -0.9782│ -8.2274│
│资产负债率 │ 0.8765│ 0.8257│ 0.8318│ 0.8132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -68.2197│ -59.9277│ -59.3027│ -89.4360│
│营业利润增长率(%) │ -86.3151│ 13.8337│ -87.3733│ -192.2600│
│总资产增长率(%) │ -33.3234│ -30.0960│ -27.8634│ -27.7358│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3969│ -14.2509│ --│
│股东权益增长率(%) │ -80.0204│ -71.2276│ -71.5398│ -69.0200│
│净利润增长率(%) │ -85.9922│ 16.0104│ -66.0920│ -191.0036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.8649│ 16.9643│ 16.5101│ 18.3587│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4373│ 5.2567│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5995│ 88.9023│ 89.1882│ 88.6136│
│无形资产比率(%) │ 4.9011│ 4.7187│ 4.4993│ 4.5532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745832.55│ 779360.35│ 820704.73│ 820344.35│
│流动资产 │ 675720.36│ 692869.59│ 731971.85│ 726936.84│
│非流动资产 │ 70112.19│ 86490.76│ 88732.88│ 93407.51│
│固定资产 │ 26279.79│ 42376.49│ 43142.18│ 48033.32│
│货币资金 │ 4025.74│ 4066.01│ 2595.53│ 4405.07│
│存货 │ 495709.32│ 485426.38│ 505488.26│ 517372.07│
│应收账款 │ 85385.76│ 105577.52│ 144386.55│ 142306.38│
│其他应收款 │ --│ 80586.78│ --│ 48376.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36554.32│ 36775.35│ 36926.28│ 37351.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298009.84│ 298009.84│ 337540.53│ 323447.51│
│预收账款 │ 28311.40│ 28427.09│ 28050.92│ 28030.46│
│应付账款 │ 31806.62│ 31529.79│ 31950.05│ 20442.55│
│流动负债 │ 624898.45│ 614680.07│ 653654.35│ 638039.12│
│长期借款 │ 27806.74│ 27806.74│ 27806.74│ 27806.74│
│总负债 │ 653696.10│ 643484.40│ 682664.05│ 667144.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 290092.91│ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│
│未分配利润 │ -359663.65│ -315903.52│ -312439.73│ -297382.54│
│归属于母公司所│ 88492.43│ 132212.89│ 135499.54│ 150604.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92136.45│ 135875.95│ 138040.68│ 153199.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1118581.78│ 1114900.66│ 1137709.48│ 1135202.34│
│流动资产 │ 998551.53│ 994157.07│ 1025789.39│ 1013323.79│
│非流动资产 │ 120030.25│ 120743.59│ 111920.09│ 121878.55│
│固定资产 │ 48696.15│ 49503.45│ 50312.09│ 49780.80│
│货币资金 │ 4330.18│ 3873.42│ 19784.36│ 27540.49│
│存货 │ 605151.47│ 584712.77│ 559839.70│ 520118.92│
│应收账款 │ 293552.13│ 307176.77│ 354786.97│ 385167.66│
│其他应收款 │ 53848.20│ 55075.22│ 56138.14│ 58741.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 12753.20│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37885.49│ 38047.65│ 38269.57│ 38385.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 305400.03│ 318951.67│ 336554.93│ 310995.17│
│预收账款 │ 25409.55│ 22684.90│ 18994.24│ 15864.33│
│应付账款 │ 27616.35│ 26395.18│ --│ 21328.51│
│流动负债 │ 538813.20│ 537488.41│ 557330.69│ 545532.09│
│长期借款 │ 23434.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 657428.72│ 642656.63│ 652679.22│ 640690.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│ 290196.34│
│未分配利润 │ 6690.48│ 18010.57│ 31053.39│ 40071.35│
│归属于母公司所│ 454458.41│ 465455.45│ 478173.87│ 487575.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461153.05│ 472244.03│ 485030.26│ 494512.00│
│商誉 │ 8305.80│ 8305.80│ 8305.80│ 8305.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业收入 │ 29462.18│ 21790.66│ 15407.82│ 116610.41│
│营业总成本 │ 62549.08│ 44678.76│ 25164.36│ 162424.35│
│营业成本 │ 23118.26│ 18083.08│ 13276.34│ 102388.20│
│财务费用 │ 30149.81│ 19797.77│ 8056.22│ 38242.34│
│管理费用 │ 5783.78│ 4285.89│ 2395.28│ 12467.29│
│营业利润 │ -61927.46│ -18454.40│ -15928.03│ -333850.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9604.20│ 9651.45│ -38.00│ -2064.76│
│营业外收支净额│ -430.37│ -55.17│ -9.14│ 91.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -62357.83│ -18509.56│ -15937.18│ -333758.66│
│所得税费用 │ 177.74│ 143.41│ -826.08│ 8036.65│
│归属母公司净利│ -62281.11│ -18520.99│ -15057.19│ -337453.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -62535.57│ -18652.97│ -15111.09│ -341795.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│ 1103846.20│
│营业收入 │ 92705.77│ 54378.29│ 37859.54│ 1103846.20│
│营业总成本 │ 122146.95│ 73919.62│ 47501.07│ 1225860.60│
│营业成本 │ 79046.04│ 45815.26│ 32752.60│ 1023317.57│
│财务费用 │ 26867.21│ 17908.56│ 8534.00│ 36292.37│
│管理费用 │ 7161.89│ 5236.28│ 1887.92│ 14454.21│
│营业利润 │ -33238.02│ -21417.19│ -8500.70│ -114230.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1472.68│ -1394.06│ -1585.62│ 6479.54│
│营业外收支净额│ -41.16│ -19.82│ -10.75│ -2826.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33279.18│ -21437.01│ -8511.44│ -117057.48│
│所得税费用 │ 343.51│ 771.66│ 586.58│ 396.48│
│归属母公司净利│ -33380.87│ -22060.77│ -9017.96│ -116494.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33622.68│ -22208.66│ -9098.03│ -117453.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46700.23│ 39242.52│ 19259.59│ 263945.70│
│经营现金流出小计│ 47345.70│ 39593.04│ 20885.72│ 265240.39│
│经营现金流量净额│ -645.47│ -350.52│ -1626.14│ -1294.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 421.43│ 95.09│ --│ 4146.72│
│投资现金流出小计│ 399.10│ 378.22│ 173.19│ 515.53│
│投资现金流量净额│ 22.32│ -283.13│ -173.19│ 3631.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1200.00│ 1200.00│ --│ 1752.69│
│筹资现金流出小计│ 10.28│ 10.28│ 10.21│ 4336.67│
│筹资现金流量净额│ 1189.72│ 1189.72│ -10.21│ -2583.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 566.57│ 556.07│ -1809.54│ -247.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229657.52│ 169423.87│ 82133.45│1166283.25│
│经营现金流出小计│ 210546.01│ 150569.59│ 77935.56│1187012.85│
│经营现金流量净额│ 19111.51│ 18854.28│ 4197.88│ -20729.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4074.21│ 4074.21│ 4074.21│ 5343.54│
│投资现金流出小计│ 1889.81│ 1707.57│ 185.62│ 2129.40│
│投资现金流量净额│ 2184.40│ 2366.64│ 3888.59│ 3214.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91892.79│ 91892.79│ 64892.79│ 436910.42│
│筹资现金流出小计│ 114336.51│ 114315.34│ 73935.39│ 500476.34│
│筹资现金流量净额│ -22443.72│ -22422.55│ -9042.60│ -63565.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 20.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1147.82│ -1201.64│ -956.13│ -81060.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4025.74│ 4405.07│ 27540.49│ -84.01│
│短期借款 │ 298009.84│ 323447.51│ 310995.17│ 4.00│
│应收账款 │ 85385.76│ 142306.38│ 385167.66│ -63.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 58741.37│ --│
│应付账款 │ 31806.62│ 20442.55│ 21328.51│ -4.15│
│在建工程 │ --│ --│ 397.46│ --│
│存货的减少 │ --│-121010.88│ 75375.53│ -260.54│
│流动负债合计 │ 624898.45│ 638039.12│ 545532.09│ 16.96│
│长期借款 │ 27806.74│ 27806.74│ --│ --│
│负债合计 │ 653696.10│ 667144.47│ 640690.35│ 4.13│
│营业利润 │ -61927.46│-333850.34│-114230.59│ -192.26│
│利润总额 │ -62357.83│-333758.66│-117057.48│ -185.12│
│归属于母公司所有│ -62281.11│-337453.88│-116494.22│ -189.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-359663.65│-297382.54│ 40071.35│ -842.13│
│营业外收支净额 │ -430.37│ 91.68│ -2826.90│ 103.24│
│购买商品、接受劳│ 31601.61│ 242797.38│1098469.59│ -77.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46700.23│ 263945.70│1166283.25│ -77.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47345.70│ 265240.39│1187012.85│ -77.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -645.47│ -1294.69│ -20729.60│ 93.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 421.43│ 4146.72│ 5343.54│ -22.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 399.10│ 515.53│ 2129.40│ -75.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.32│ 3631.19│ 3214.14│ 12.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 288.06│ 515.53│ 959.40│ -46.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1200.00│ 1752.69│ 436910.42│ -99.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10.28│ 4336.67│ 500476.34│ -99.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1189.72│ -2583.98│ -63565.92│ 95.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10.26│ 4336.67│ 30472.50│ -85.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 566.57│ -247.47│ -81060.92│ 99.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13621.48│ 40478.76│ -66.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13621.48│ 40478.76│ -66.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23904.64│ 20.4996│ -304073.02│ 90.1080│
│第三季度│ 38327.48│ 32.8680│ -11320.09│ 3.3546│
│第二季度│ 16518.75│ 14.1658│ -13042.82│ 3.8651│
│第一季度│ 37859.54│ 32.4667│ -9017.96│ 2.6724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 356441.71│ 32.2909│ -121177.43│ 104.0201│
│第三季度│ 206078.43│ 18.6691│ -6127.50│ 5.2599│
│第二季度│ 304293.15│ 27.5666│ -194.70│ 0.1671│
│第一季度│ 237032.90│ 21.4734│ 11005.41│ -9.4472│
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