金龙汽车金龙汽车财务分析报告
≈≈金龙汽车600686≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2600│ -0.0100│ -0.0200│
│基本每股收益 │ -0.6159│ -0.3743│ 0.0639│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.4063│ 5.6065│ 5.8594│ 5.8692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3264│ 0.6326│ 0.6458│ 0.2377│
│每股现金流量(元) │ 0.5419│ -0.0183│ -0.1011│ -1.6121│
│每股资本公积金(元) │ 1.9436│ 1.9436│ 1.9436│ 1.9436│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3821│ 0.3821│ 0.3821│ 0.3821│
│每股未分配利润(元) │ 2.0219│ 2.2233│ 2.4776│ 2.4896│
│净资产收益率(%) │ -6.8145│ -3.0135│ 0.0652│ 0.6245│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2100│ -4.5500│ -0.2000│ -0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1238│ -4.3387│ -0.4170│ -3.3828│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3000│ --│ -5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437621.72│2363601.07│2303488.00│2372080.02│
│归属母公司股东权益 │ 437254.95│ 541613.69│ 510143.88│ 510852.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│1395787.39│
│营业成本(万元) │ 899246.27│ 562498.00│ 238039.09│1223136.64│
│投资收益(万元) │ 5512.27│ 3275.88│ 500.37│ 8437.32│
│净利润(万元) │ -38546.37│ -21877.22│ 522.34│ 6076.21│
│营业利润(万元) │ -38285.31│ -21686.87│ 751.36│ 9779.40│
│利润总额(万元) │ -38206.08│ -21635.45│ 896.11│ 10028.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -29796.73│ -16321.76│ 332.85│ 3190.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 23404.18│ 45360.43│ 46310.25│ 17045.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.3500│ -0.3500│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.5576│ -0.4400│ -0.3929│ -0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.5568│ 5.5545│ 5.5819│ 5.8251│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1497│ -0.7496│ 0.0891│ 2.5675│
│每股现金流量(元) │ -2.2619│ -0.6147│ -0.6433│ 0.6960│
│每股资本公积金(元) │ 1.9555│ 1.9555│ 1.9555│ 1.3320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3732│ 0.3732│ 0.3732│ 0.4411│
│每股未分配利润(元) │ 2.1856│ 2.1841│ 2.2161│ 3.0095│
│净资产收益率(%) │ -4.1849│ -4.4582│ -4.5870│ 4.0902│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9700│ -6.0500│ -6.1000│ 4.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8635│ -5.8578│ -5.1496│ -2.0164│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7600│ --│ -3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2378292.85│2441003.95│2490347.66│2596560.32│
│归属母公司股东权益 │ 488447.69│ 488287.52│ 490250.50│ 443431.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│1789059.10│
│营业成本(万元) │ 759718.40│ 517630.21│ 193381.42│1541668.00│
│投资收益(万元) │ 5346.42│ 2361.20│ 1008.23│ 4696.35│
│净利润(万元) │ -28158.73│ -30788.85│ -28311.19│ 23449.44│
│营业利润(万元) │ -28307.08│ -30953.89│ -28512.57│ 24397.49│
│利润总额(万元) │ -27999.82│ -30802.46│ -28300.41│ 25124.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -20440.88│ -21769.05│ -22487.69│ 18137.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -82441.79│ -53750.61│ 6391.73│ 155781.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4600│ -0.0200│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6159│ -0.3100│ -0.1183│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.4063│ 5.8692│ 5.8251│ 5.4138│
│每股资本公积金(元) │ 1.9436│ 1.9436│ 1.3320│ 1.3294│
│每股未分配利润(元) │ 2.0219│ 2.4896│ 3.0095│ 2.5965│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3264│ 0.2377│ 2.5675│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ 0.5419│ -1.6121│ 0.6960│ 0.1278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8545│ 6.6427│ 9.3321│ 11.2836│
│应收账款周转率 │ 1.6642│ 1.5935│ 1.5358│ 1.4473│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.5618│ 0.6909│ 0.7183│
│营业收入增长率(%) │ 16.2436│ -21.9820│ -2.1865│ 3.1260│
│营业利润增长率(%) │ -35.2499│ -59.9164│ 23.6610│ -75.9745│
│利润总额增长率(%) │ -36.4512│ -60.0848│ 6.3019│ -73.9173│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7703│ -82.4118│ 14.1682│ -66.8245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4946│ -8.6453│ 0.5475│ 2.8858│
│净资产增长率(%) │ -10.4807│ 15.2045│ 17.1622│ -6.0207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.8829│ -3.5171│ 0.1942│ 0.4353│
│总资产收益率(%) │ -1.6008│ -0.9107│ 0.0218│ 0.2446│
│净资产收益率(%) │ -6.8145│ -3.0135│ 0.0652│ 0.6245│
│营业利润率(%) │ -3.8566│ -3.4865│ 0.2794│ 0.7006│
│销售毛利率(%) │ 9.4161│ 9.5688│ 11.4880│ 12.3694│
│销售净利率(%) │ -3.8829│ -3.5171│ 0.1942│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8545│ 2.5783│ 1.2850│ 6.6427│
│固定资产周转率 │ 5.6294│ 3.4875│ 1.4886│ 7.5898│
│流动资产周转率 │ 0.5515│ 0.3527│ 0.1553│ 0.7169│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.2627│ 0.1150│ 0.5618│
│股东权益周转率 │ 1.7263│ 0.9903│ 0.4346│ 2.3319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3432│ 1.3099│ 1.3099│ 1.2681│
│速动比率(%) │ 1.1407│ 1.0836│ 1.1365│ 1.1095│
│产权比率 │ 3.4435│ 3.1523│ 3.2778│ 3.4065│
│应收账款周转率 │ 1.6642│ 1.0642│ 0.4641│ 1.5935│
│利息保障倍数 │ -12.5368│ -9.4367│ 2.2519│ 2.9308│
│资产负债率 │ 0.7750│ 0.7223│ 0.7259│ 0.7336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2436│ 8.9141│ 32.7522│ -21.9820│
│营业利润增长率(%) │ -35.2499│ 29.9382│ 102.6352│ -59.9164│
│总资产增长率(%) │ 2.4946│ -3.1709│ -7.5034│ -8.6453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7412│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8052│ 9.3803│ 4.1333│ 11.7788│
│净利润增长率(%) │ -36.8896│ 28.9444│ 101.8450│ -74.0880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9378│ 22.9148│ 22.1466│ 21.5361│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3757│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.9025│ 74.1913│ 73.2912│ 74.7903│
│无形资产比率(%) │ 2.6312│ 2.7377│ 2.7572│ 2.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437621.72│ 2363601.07│ 2303488.00│ 2372080.02│
│流动资产 │ 1825839.03│ 1753587.17│ 1688254.81│ 1774086.24│
│非流动资产 │ 611782.69│ 610013.90│ 615233.18│ 597993.78│
│固定资产 │ 170325.58│ 174332.66│ 178950.06│ 182381.00│
│货币资金 │ 484274.38│ 471104.69│ 406011.55│ 468918.15│
│存货 │ 275211.16│ 244949.30│ 179113.13│ 191384.71│
│应收账款 │ 521825.94│ 497832.72│ 487688.51│ 671175.17│
│其他应收款 │ --│ 20240.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64138.03│ 64709.17│ 63510.87│ 62439.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.70│ 51284.71│ 86785.20│ 142391.66│
│预收账款 │ 16844.50│ 38099.48│ 31278.68│ 20245.91│
│应付账款 │ 539982.56│ 532139.43│ 459064.69│ 552026.89│
│流动负债 │ 1359347.31│ 1338675.39│ 1288869.46│ 1398968.35│
│长期借款 │ 344449.10│ 180633.92│ 189180.52│ 168635.52│
│总负债 │ 1889039.27│ 1707323.33│ 1672131.03│ 1740222.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139363.33│ 139363.33│ 139363.33│ 139363.33│
│未分配利润 │ 144979.04│ 159421.10│ 177653.23│ 178512.88│
│归属于母公司所│ 437254.95│ 541613.69│ 510143.88│ 510852.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 548582.45│ 656277.74│ 631356.97│ 631858.01│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2378292.85│ 2441003.95│ 2490347.66│ 2596560.32│
│流动资产 │ 1853590.13│ 1937588.85│ 2001447.02│ 2120098.90│
│非流动资产 │ 524702.72│ 503415.10│ 488900.64│ 476461.42│
│固定资产 │ 187010.62│ 179246.23│ 180518.22│ 185426.46│
│货币资金 │ 390587.31│ 473236.96│ 432547.49│ 579994.35│
│存货 │ 205722.78│ 185760.97│ 228192.79│ 176880.18│
│应收账款 │ 613963.06│ 635115.09│ 952210.51│ 1080662.37│
│其他应收款 │ --│ 14188.04│ --│ 17117.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59180.14│ 59560.82│ 60139.63│ 60477.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 189954.92│ 271101.40│ 190590.35│ 206780.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52574.79│
│应付账款 │ 509426.71│ 514230.40│ 600152.28│ 658319.28│
│流动负债 │ 1410595.94│ 1489605.96│ 1546694.64│ 1654709.69│
│长期借款 │ 165378.88│ 146048.63│ 134460.58│ 174467.24│
│总负债 │ 1776742.66│ 1841007.62│ 1884050.90│ 2031285.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140216.89│ 140216.89│ 140216.89│ 80820.37│
│未分配利润 │ 156721.45│ 156612.29│ 158905.27│ 182598.70│
│归属于母公司所│ 488447.69│ 488287.52│ 490250.50│ 443431.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 601550.20│ 599996.33│ 606296.76│ 565275.24│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│ 1395787.39│
│营业收入 │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│ 1395787.39│
│营业总成本 │ 1043414.31│ 649190.87│ 274424.10│ 1393197.02│
│营业成本 │ 899246.27│ 562498.00│ 238039.09│ 1223136.64│
│财务费用 │ 2968.77│ 1832.45│ 715.81│ 13086.38│
│管理费用 │ 30959.87│ 19868.44│ 8730.21│ 39000.35│
│营业利润 │ -38285.31│ -21686.87│ 751.36│ 9779.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5512.27│ 3275.88│ 500.37│ 8437.32│
│营业外收支净额│ 79.22│ 51.41│ 144.74│ 249.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38206.08│ -21635.45│ 896.11│ 10028.56│
│所得税费用 │ 340.29│ 241.77│ 373.76│ 3952.34│
│归属母公司净利│ -29796.73│ -16321.76│ 332.85│ 3190.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38546.37│ -21877.22│ 522.34│ 6076.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│ 1789059.10│
│营业收入 │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│ 1789059.10│
│营业总成本 │ 896016.97│ 603937.63│ 234553.52│ 1782558.38│
│营业成本 │ 759718.40│ 517630.21│ 193381.42│ 1541668.00│
│财务费用 │ 6195.43│ 0.93│ -943.52│ 938.75│
│管理费用 │ 28736.15│ 18333.52│ 9310.47│ 46017.05│
│营业利润 │ -28307.08│ -30953.89│ -28512.57│ 24397.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5346.42│ 2361.20│ 1008.23│ 4696.35│
│营业外收支净额│ 307.26│ 151.44│ 212.15│ 727.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27999.82│ -30802.46│ -28300.41│ 25124.68│
│所得税费用 │ 158.91│ -13.60│ 10.78│ 1675.24│
│归属母公司净利│ -20440.88│ -21769.05│ -22487.69│ 18137.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28158.73│ -30788.85│ -28311.19│ 23449.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1276624.17│ 920621.90│ 506774.44│1780416.13│
│经营现金流出小计│ 1253219.99│ 875261.47│ 460464.19│1763370.78│
│经营现金流量净额│ 23404.18│ 45360.43│ 46310.25│ 17045.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147659.23│ 109760.67│ 13383.48│ 240460.05│
│投资现金流出小计│ 209925.90│ 180107.89│ 25861.54│ 331580.40│
│投资现金流量净额│ -62266.67│ -70347.22│ -12478.06│ -91120.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363086.00│ 187712.60│ 51945.00│ 484206.56│
│筹资现金流出小计│ 285522.54│ 163718.05│ 93187.07│ 520273.97│
│筹资现金流量净额│ 77563.46│ 23994.55│ -41242.07│ -36067.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 156.21│ -322.32│ 158.58│ -5450.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38857.19│ -1314.57│ -7251.30│-115592.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1211936.09│ 840808.54│ 415856.55│2123116.04│
│经营现金流出小计│ 1294377.88│ 894559.15│ 409464.82│1967334.44│
│经营现金流量净额│ -82441.79│ -53750.61│ 6391.73│ 155781.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69375.51│ 63470.34│ 8055.87│ 114322.13│
│投资现金流出小计│ 178026.91│ 147619.47│ 71306.97│ 164700.37│
│投资现金流量净额│ -108651.40│ -84149.12│ -63251.10│ -50378.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 369267.98│ 295812.98│ 180664.98│ 451604.50│
│筹资现金流出小计│ 338928.53│ 203508.00│ 171214.20│ 517916.39│
│筹资现金流量净额│ 30339.45│ 92304.97│ 9450.77│ -66311.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1432.45│ 1518.10│ 1279.91│ 3139.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162186.19│ -44076.66│ -46128.69│ 42230.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 484274.38│ 468918.15│ 579994.35│ -19.15│
│短期借款 │ 5005.70│ 142391.66│ 206780.64│ -31.14│
│应收账款 │ 521825.94│ 671175.17│1080662.37│ -37.89│
│应付账款 │ 539982.56│ 552026.89│ 658319.28│ -16.15│
│存货的减少 │ --│ -26642.65│ -33357.87│ 20.13│
│流动负债合计 │1359347.31│1398968.35│1654709.69│ -15.46│
│长期借款 │ 344449.10│ 168635.52│ 174467.24│ -3.34│
│负债合计 │1889039.27│1740222.01│2031285.08│ -14.33│
│营业利润 │ -38285.31│ 9779.40│ 24397.49│ -59.92│
│利润总额 │ -38206.08│ 10028.56│ 25124.68│ -60.08│
│归属于母公司所有│ -29796.73│ 3190.04│ 18137.43│ -82.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 144979.04│ 178512.88│ 182598.70│ -2.24│
│营业外收支净额 │ 79.22│ 249.16│ 727.18│ -65.74│
│购买商品、接受劳│ 977275.57│1415005.79│1532954.79│ -7.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1276624.17│1780416.13│2123116.04│ -16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1253219.99│1763370.78│1967334.44│ -10.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23404.18│ 17045.34│ 155781.60│ -89.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147659.23│ 240460.05│ 114322.13│ 110.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209925.90│ 331580.40│ 164700.37│ 101.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -62266.67│ -91120.35│ -50378.24│ -80.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13292.61│ 80153.40│ 73003.11│ 9.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 363086.00│ 484206.56│ 451604.50│ 7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285522.54│ 520273.97│ 517916.39│ 0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77563.46│ -36067.41│ -66311.89│ 45.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13781.74│ 22089.12│ 21476.46│ 2.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38857.19│-115592.42│ 42230.77│ -373.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-237887.66│ 26022.59│ -1014.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-237887.66│ 26022.59│ -1014.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 541786.08│ 38.8158│ 23630.92│ 740.7712│
│第三季度│ 282893.06│ 20.2676│ 1328.16│ 41.6347│
│第二季度│ 368524.47│ 26.4026│ 718.64│ 22.5276│
│第一季度│ 202583.78│ 14.5139│ -22487.69│ -704.9335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 626004.17│ 34.9907│ 10323.46│ 56.9180│
│第三季度│ 431348.22│ 24.1103│ 2554.62│ 14.0848│
│第二季度│ 434979.98│ 24.3133│ 4431.72│ 24.4341│
│第一季度│ 296726.73│ 16.5856│ 827.64│ 4.5632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2600│ -0.0100│ -0.0200│
│基本每股收益 │ -0.6159│ -0.3743│ 0.0639│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.4063│ 5.6065│ 5.8594│ 5.8692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3264│ 0.6326│ 0.6458│ 0.2377│
│每股现金流量(元) │ 0.5419│ -0.0183│ -0.1011│ -1.6121│
│每股资本公积金(元) │ 1.9436│ 1.9436│ 1.9436│ 1.9436│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3821│ 0.3821│ 0.3821│ 0.3821│
│每股未分配利润(元) │ 2.0219│ 2.2233│ 2.4776│ 2.4896│
│净资产收益率(%) │ -6.8145│ -3.0135│ 0.0652│ 0.6245│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2100│ -4.5500│ -0.2000│ -0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1238│ -4.3387│ -0.4170│ -3.3828│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3000│ --│ -5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437621.72│2363601.07│2303488.00│2372080.02│
│归属母公司股东权益 │ 437254.95│ 541613.69│ 510143.88│ 510852.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│1395787.39│
│营业成本(万元) │ 899246.27│ 562498.00│ 238039.09│1223136.64│
│投资收益(万元) │ 5512.27│ 3275.88│ 500.37│ 8437.32│
│净利润(万元) │ -38546.37│ -21877.22│ 522.34│ 6076.21│
│营业利润(万元) │ -38285.31│ -21686.87│ 751.36│ 9779.40│
│利润总额(万元) │ -38206.08│ -21635.45│ 896.11│ 10028.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -29796.73│ -16321.76│ 332.85│ 3190.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 23404.18│ 45360.43│ 46310.25│ 17045.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.3500│ -0.3500│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.5576│ -0.4400│ -0.3929│ -0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.5568│ 5.5545│ 5.5819│ 5.8251│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1497│ -0.7496│ 0.0891│ 2.5675│
│每股现金流量(元) │ -2.2619│ -0.6147│ -0.6433│ 0.6960│
│每股资本公积金(元) │ 1.9555│ 1.9555│ 1.9555│ 1.3320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3732│ 0.3732│ 0.3732│ 0.4411│
│每股未分配利润(元) │ 2.1856│ 2.1841│ 2.2161│ 3.0095│
│净资产收益率(%) │ -4.1849│ -4.4582│ -4.5870│ 4.0902│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9700│ -6.0500│ -6.1000│ 4.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8635│ -5.8578│ -5.1496│ -2.0164│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7600│ --│ -3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2378292.85│2441003.95│2490347.66│2596560.32│
│归属母公司股东权益 │ 488447.69│ 488287.52│ 490250.50│ 443431.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│1789059.10│
│营业成本(万元) │ 759718.40│ 517630.21│ 193381.42│1541668.00│
│投资收益(万元) │ 5346.42│ 2361.20│ 1008.23│ 4696.35│
│净利润(万元) │ -28158.73│ -30788.85│ -28311.19│ 23449.44│
│营业利润(万元) │ -28307.08│ -30953.89│ -28512.57│ 24397.49│
│利润总额(万元) │ -27999.82│ -30802.46│ -28300.41│ 25124.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -20440.88│ -21769.05│ -22487.69│ 18137.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -82441.79│ -53750.61│ 6391.73│ 155781.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4600│ -0.0200│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6159│ -0.3100│ -0.1183│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.4063│ 5.8692│ 5.8251│ 5.4138│
│每股资本公积金(元) │ 1.9436│ 1.9436│ 1.3320│ 1.3294│
│每股未分配利润(元) │ 2.0219│ 2.4896│ 3.0095│ 2.5965│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3264│ 0.2377│ 2.5675│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ 0.5419│ -1.6121│ 0.6960│ 0.1278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8545│ 6.6427│ 9.3321│ 11.2836│
│应收账款周转率 │ 1.6642│ 1.5935│ 1.5358│ 1.4473│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.5618│ 0.6909│ 0.7183│
│营业收入增长率(%) │ 16.2436│ -21.9820│ -2.1865│ 3.1260│
│营业利润增长率(%) │ -35.2499│ -59.9164│ 23.6610│ -75.9745│
│利润总额增长率(%) │ -36.4512│ -60.0848│ 6.3019│ -73.9173│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7703│ -82.4118│ 14.1682│ -66.8245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4946│ -8.6453│ 0.5475│ 2.8858│
│净资产增长率(%) │ -10.4807│ 15.2045│ 17.1622│ -6.0207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.8829│ -3.5171│ 0.1942│ 0.4353│
│总资产收益率(%) │ -1.6008│ -0.9107│ 0.0218│ 0.2446│
│净资产收益率(%) │ -6.8145│ -3.0135│ 0.0652│ 0.6245│
│营业利润率(%) │ -3.8566│ -3.4865│ 0.2794│ 0.7006│
│销售毛利率(%) │ 9.4161│ 9.5688│ 11.4880│ 12.3694│
│销售净利率(%) │ -3.8829│ -3.5171│ 0.1942│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8545│ 2.5783│ 1.2850│ 6.6427│
│固定资产周转率 │ 5.6294│ 3.4875│ 1.4886│ 7.5898│
│流动资产周转率 │ 0.5515│ 0.3527│ 0.1553│ 0.7169│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.2627│ 0.1150│ 0.5618│
│股东权益周转率 │ 1.7263│ 0.9903│ 0.4346│ 2.3319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3432│ 1.3099│ 1.3099│ 1.2681│
│速动比率(%) │ 1.1407│ 1.0836│ 1.1365│ 1.1095│
│产权比率 │ 3.4435│ 3.1523│ 3.2778│ 3.4065│
│应收账款周转率 │ 1.6642│ 1.0642│ 0.4641│ 1.5935│
│利息保障倍数 │ -12.5368│ -9.4367│ 2.2519│ 2.9308│
│资产负债率 │ 0.7750│ 0.7223│ 0.7259│ 0.7336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2436│ 8.9141│ 32.7522│ -21.9820│
│营业利润增长率(%) │ -35.2499│ 29.9382│ 102.6352│ -59.9164│
│总资产增长率(%) │ 2.4946│ -3.1709│ -7.5034│ -8.6453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7412│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8052│ 9.3803│ 4.1333│ 11.7788│
│净利润增长率(%) │ -36.8896│ 28.9444│ 101.8450│ -74.0880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9378│ 22.9148│ 22.1466│ 21.5361│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3757│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.9025│ 74.1913│ 73.2912│ 74.7903│
│无形资产比率(%) │ 2.6312│ 2.7377│ 2.7572│ 2.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437621.72│ 2363601.07│ 2303488.00│ 2372080.02│
│流动资产 │ 1825839.03│ 1753587.17│ 1688254.81│ 1774086.24│
│非流动资产 │ 611782.69│ 610013.90│ 615233.18│ 597993.78│
│固定资产 │ 170325.58│ 174332.66│ 178950.06│ 182381.00│
│货币资金 │ 484274.38│ 471104.69│ 406011.55│ 468918.15│
│存货 │ 275211.16│ 244949.30│ 179113.13│ 191384.71│
│应收账款 │ 521825.94│ 497832.72│ 487688.51│ 671175.17│
│其他应收款 │ --│ 20240.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64138.03│ 64709.17│ 63510.87│ 62439.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.70│ 51284.71│ 86785.20│ 142391.66│
│预收账款 │ 16844.50│ 38099.48│ 31278.68│ 20245.91│
│应付账款 │ 539982.56│ 532139.43│ 459064.69│ 552026.89│
│流动负债 │ 1359347.31│ 1338675.39│ 1288869.46│ 1398968.35│
│长期借款 │ 344449.10│ 180633.92│ 189180.52│ 168635.52│
│总负债 │ 1889039.27│ 1707323.33│ 1672131.03│ 1740222.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139363.33│ 139363.33│ 139363.33│ 139363.33│
│未分配利润 │ 144979.04│ 159421.10│ 177653.23│ 178512.88│
│归属于母公司所│ 437254.95│ 541613.69│ 510143.88│ 510852.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 548582.45│ 656277.74│ 631356.97│ 631858.01│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2378292.85│ 2441003.95│ 2490347.66│ 2596560.32│
│流动资产 │ 1853590.13│ 1937588.85│ 2001447.02│ 2120098.90│
│非流动资产 │ 524702.72│ 503415.10│ 488900.64│ 476461.42│
│固定资产 │ 187010.62│ 179246.23│ 180518.22│ 185426.46│
│货币资金 │ 390587.31│ 473236.96│ 432547.49│ 579994.35│
│存货 │ 205722.78│ 185760.97│ 228192.79│ 176880.18│
│应收账款 │ 613963.06│ 635115.09│ 952210.51│ 1080662.37│
│其他应收款 │ --│ 14188.04│ --│ 17117.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59180.14│ 59560.82│ 60139.63│ 60477.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 189954.92│ 271101.40│ 190590.35│ 206780.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52574.79│
│应付账款 │ 509426.71│ 514230.40│ 600152.28│ 658319.28│
│流动负债 │ 1410595.94│ 1489605.96│ 1546694.64│ 1654709.69│
│长期借款 │ 165378.88│ 146048.63│ 134460.58│ 174467.24│
│总负债 │ 1776742.66│ 1841007.62│ 1884050.90│ 2031285.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140216.89│ 140216.89│ 140216.89│ 80820.37│
│未分配利润 │ 156721.45│ 156612.29│ 158905.27│ 182598.70│
│归属于母公司所│ 488447.69│ 488287.52│ 490250.50│ 443431.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 601550.20│ 599996.33│ 606296.76│ 565275.24│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│ 1395787.39│
│营业收入 │ 992721.91│ 622017.67│ 268934.36│ 1395787.39│
│营业总成本 │ 1043414.31│ 649190.87│ 274424.10│ 1393197.02│
│营业成本 │ 899246.27│ 562498.00│ 238039.09│ 1223136.64│
│财务费用 │ 2968.77│ 1832.45│ 715.81│ 13086.38│
│管理费用 │ 30959.87│ 19868.44│ 8730.21│ 39000.35│
│营业利润 │ -38285.31│ -21686.87│ 751.36│ 9779.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5512.27│ 3275.88│ 500.37│ 8437.32│
│营业外收支净额│ 79.22│ 51.41│ 144.74│ 249.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38206.08│ -21635.45│ 896.11│ 10028.56│
│所得税费用 │ 340.29│ 241.77│ 373.76│ 3952.34│
│归属母公司净利│ -29796.73│ -16321.76│ 332.85│ 3190.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38546.37│ -21877.22│ 522.34│ 6076.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│ 1789059.10│
│营业收入 │ 854001.31│ 571108.25│ 202583.78│ 1789059.10│
│营业总成本 │ 896016.97│ 603937.63│ 234553.52│ 1782558.38│
│营业成本 │ 759718.40│ 517630.21│ 193381.42│ 1541668.00│
│财务费用 │ 6195.43│ 0.93│ -943.52│ 938.75│
│管理费用 │ 28736.15│ 18333.52│ 9310.47│ 46017.05│
│营业利润 │ -28307.08│ -30953.89│ -28512.57│ 24397.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5346.42│ 2361.20│ 1008.23│ 4696.35│
│营业外收支净额│ 307.26│ 151.44│ 212.15│ 727.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27999.82│ -30802.46│ -28300.41│ 25124.68│
│所得税费用 │ 158.91│ -13.60│ 10.78│ 1675.24│
│归属母公司净利│ -20440.88│ -21769.05│ -22487.69│ 18137.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28158.73│ -30788.85│ -28311.19│ 23449.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1276624.17│ 920621.90│ 506774.44│1780416.13│
│经营现金流出小计│ 1253219.99│ 875261.47│ 460464.19│1763370.78│
│经营现金流量净额│ 23404.18│ 45360.43│ 46310.25│ 17045.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147659.23│ 109760.67│ 13383.48│ 240460.05│
│投资现金流出小计│ 209925.90│ 180107.89│ 25861.54│ 331580.40│
│投资现金流量净额│ -62266.67│ -70347.22│ -12478.06│ -91120.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363086.00│ 187712.60│ 51945.00│ 484206.56│
│筹资现金流出小计│ 285522.54│ 163718.05│ 93187.07│ 520273.97│
│筹资现金流量净额│ 77563.46│ 23994.55│ -41242.07│ -36067.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 156.21│ -322.32│ 158.58│ -5450.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38857.19│ -1314.57│ -7251.30│-115592.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1211936.09│ 840808.54│ 415856.55│2123116.04│
│经营现金流出小计│ 1294377.88│ 894559.15│ 409464.82│1967334.44│
│经营现金流量净额│ -82441.79│ -53750.61│ 6391.73│ 155781.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69375.51│ 63470.34│ 8055.87│ 114322.13│
│投资现金流出小计│ 178026.91│ 147619.47│ 71306.97│ 164700.37│
│投资现金流量净额│ -108651.40│ -84149.12│ -63251.10│ -50378.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 369267.98│ 295812.98│ 180664.98│ 451604.50│
│筹资现金流出小计│ 338928.53│ 203508.00│ 171214.20│ 517916.39│
│筹资现金流量净额│ 30339.45│ 92304.97│ 9450.77│ -66311.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1432.45│ 1518.10│ 1279.91│ 3139.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162186.19│ -44076.66│ -46128.69│ 42230.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 484274.38│ 468918.15│ 579994.35│ -19.15│
│短期借款 │ 5005.70│ 142391.66│ 206780.64│ -31.14│
│应收账款 │ 521825.94│ 671175.17│1080662.37│ -37.89│
│应付账款 │ 539982.56│ 552026.89│ 658319.28│ -16.15│
│存货的减少 │ --│ -26642.65│ -33357.87│ 20.13│
│流动负债合计 │1359347.31│1398968.35│1654709.69│ -15.46│
│长期借款 │ 344449.10│ 168635.52│ 174467.24│ -3.34│
│负债合计 │1889039.27│1740222.01│2031285.08│ -14.33│
│营业利润 │ -38285.31│ 9779.40│ 24397.49│ -59.92│
│利润总额 │ -38206.08│ 10028.56│ 25124.68│ -60.08│
│归属于母公司所有│ -29796.73│ 3190.04│ 18137.43│ -82.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 144979.04│ 178512.88│ 182598.70│ -2.24│
│营业外收支净额 │ 79.22│ 249.16│ 727.18│ -65.74│
│购买商品、接受劳│ 977275.57│1415005.79│1532954.79│ -7.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1276624.17│1780416.13│2123116.04│ -16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1253219.99│1763370.78│1967334.44│ -10.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23404.18│ 17045.34│ 155781.60│ -89.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147659.23│ 240460.05│ 114322.13│ 110.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209925.90│ 331580.40│ 164700.37│ 101.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -62266.67│ -91120.35│ -50378.24│ -80.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13292.61│ 80153.40│ 73003.11│ 9.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 363086.00│ 484206.56│ 451604.50│ 7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285522.54│ 520273.97│ 517916.39│ 0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77563.46│ -36067.41│ -66311.89│ 45.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13781.74│ 22089.12│ 21476.46│ 2.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38857.19│-115592.42│ 42230.77│ -373.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-237887.66│ 26022.59│ -1014.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-237887.66│ 26022.59│ -1014.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 541786.08│ 38.8158│ 23630.92│ 740.7712│
│第三季度│ 282893.06│ 20.2676│ 1328.16│ 41.6347│
│第二季度│ 368524.47│ 26.4026│ 718.64│ 22.5276│
│第一季度│ 202583.78│ 14.5139│ -22487.69│ -704.9335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 626004.17│ 34.9907│ 10323.46│ 56.9180│
│第三季度│ 431348.22│ 24.1103│ 2554.62│ 14.0848│
│第二季度│ 434979.98│ 24.3133│ 4431.72│ 24.4341│
│第一季度│ 296726.73│ 16.5856│ 827.64│ 4.5632│
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