ST金顶 ST金顶 财务分析报告
≈≈四川金顶600678≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1339│ 0.0587│ 0.1096│
│基本每股收益 │ 0.1503│ 0.1141│ 0.0385│ 0.0861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1339│ 0.0587│ 0.1096│
│每股净资产(元) │ 0.6606│ 0.6211│ 0.5322│ 0.4639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0961│ 0.1121│ 0.0408│ 0.2982│
│每股现金流量(元) │ 0.0439│ 0.0159│ 0.0137│ 0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│
│每股未分配利润(元) │ -1.3982│ -1.4339│ -1.5091│ -1.5679│
│净资产收益率(%) │ 25.6775│ 21.5646│ 11.0353│ 23.6170│
│加权净资产收益率(%) │ 30.9100│ 25.2307│ 11.9100│ 27.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.7607│ 18.3620│ 7.2448│ 18.5703│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.4836│ --│ 21.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59666.78│ 54512.12│ 52474.22│ 49433.99│
│归属母公司股东权益 │ 23053.33│ 21676.89│ 18571.52│ 16189.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业成本(万元) │ 14795.72│ 9740.53│ 4170.38│ 14436.32│
│投资收益(万元) │ -12.66│ -11.04│ -2.60│ 883.74│
│净利润(万元) │ 6021.95│ 4738.38│ 2062.20│ 3836.16│
│营业利润(万元) │ 8296.87│ 6373.19│ 2594.27│ 5794.11│
│利润总额(万元) │ 8262.83│ 6361.32│ 2594.05│ 5688.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 5919.52│ 4674.53│ 2049.43│ 3823.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 3354.09│ 3911.97│ 1422.53│ 10405.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0773│ 0.0063│ 0.1126│
│基本每股收益 │ 0.0780│ 0.0515│ 0.0064│ 0.0923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0773│ 0.0063│ 0.1126│
│每股净资产(元) │ 0.4498│ 0.4166│ 0.3546│ 0.3478│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0955│ 0.0852│ -0.0344│ 0.3196│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ 0.0098│ 0.0487│ -0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│
│每股未分配利润(元) │ -1.5738│ -1.6001│ -1.6711│ -1.6774│
│净资产收益率(%) │ 23.0373│ 18.5557│ 1.7853│ 32.3792│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9300│ 20.0000│ 1.8000│ 44.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3336│ 12.3704│ 1.8082│ 26.5417│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.3300│ --│ 36.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48374.70│ 46711.40│ 49875.92│ 48406.95│
│归属母公司股东权益 │ 15697.56│ 14538.09│ 12373.85│ 12138.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业成本(万元) │ 10017.75│ 6503.20│ 2465.50│ 19912.29│
│投资收益(万元) │ 887.83│ 888.86│ -4.95│ 27.93│
│净利润(万元) │ 3626.65│ 2704.45│ 225.01│ 3920.62│
│营业利润(万元) │ 4794.96│ 3471.23│ 357.29│ 4015.99│
│利润总额(万元) │ 4788.79│ 3469.03│ 354.45│ 3981.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3616.29│ 2697.65│ 220.91│ 3930.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 3332.50│ 2972.74│ -1200.09│ 11153.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1096│ 0.1126│ 0.0908│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1503│ 0.0861│ 0.0923│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 0.6606│ 0.4639│ 0.3478│ 0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股未分配利润(元) │ -1.3982│ -1.5679│ -1.6774│ -1.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0961│ 0.2982│ 0.3196│ 0.0660│
│每股现金流量(元) │ 0.0439│ 0.0235│ -0.0148│ -0.0609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 47.8737│ 30.3072│ 44.7877│ 71.7291│
│应收账款周转率 │ 140.1986│ 193.9704│ 376.8286│ 95.9263│
│总资产周转率 │ 0.5051│ 0.5306│ 0.6145│ 0.9287│
│营业收入增长率(%) │ 53.3123│ -12.0398│ -30.3998│ 129.2468│
│营业利润增长率(%) │ 73.0332│ 44.2759│ 45.7977│ -15.3192│
│利润总额增长率(%) │ 72.5454│ 42.8600│ 25.2208│ 10.2664│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6905│ -2.7131│ 24.0454│ 9.4776│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.3429│ 2.1217│ 1.5881│ 9.1192│
│净资产增长率(%) │ 46.8593│ 33.3813│ 76.8177│ 144.4432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.8545│ 25.2390│ 27.4063│ 14.7777│
│总资产收益率(%) │ 11.1475│ 9.3622│ 4.0297│ 7.8416│
│净资产收益率(%) │ 25.6775│ 21.5646│ 11.0353│ 23.6170│
│营业利润率(%) │ 30.1105│ 33.9469│ 34.4776│ 22.3202│
│销售毛利率(%) │ 46.3042│ 48.1169│ 44.5761│ 44.3881│
│销售净利率(%) │ 21.8545│ 25.2390│ 27.4063│ 14.7777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 47.8737│ 21.0551│ 13.4754│ 30.3072│
│固定资产周转率 │ 1.7604│ 1.1999│ 0.4806│ 1.6499│
│流动资产周转率 │ 2.8259│ 2.3655│ 0.9024│ 3.3220│
│总资产周转率 │ 0.5051│ 0.3612│ 0.1477│ 0.5306│
│股东权益周转率 │ 1.4088│ 1.0276│ 0.4821│ 1.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5793│ 0.4070│ 0.4267│ 0.3853│
│速动比率(%) │ 0.5648│ 0.3359│ 0.3309│ 0.2686│
│产权比率 │ 1.5619│ 1.5056│ 1.8176│ 2.0451│
│应收账款周转率 │ 140.1986│ 172.6822│ 53.6600│ 193.9704│
│利息保障倍数 │ 9.8635│ 11.3670│ 11.0089│ 4.2965│
│资产负债率 │ 0.6097│ 0.5987│ 0.6433│ 0.6698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.3123│ 61.0374│ 89.2066│ -12.0398│
│营业利润增长率(%) │ 73.0332│ 83.6002│ 626.0908│ 44.2759│
│总资产增长率(%) │ 23.3429│ 16.6998│ 5.2095│ 2.1217│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.1306│ 49.1498│ 49.7543│ 33.1535│
│净利润增长率(%) │ 66.0473│ 75.2063│ 816.5042│ -2.1544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6368│ 39.7653│ 35.3917│ 32.7506│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9343│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3435│ 14.5174│ 16.6123│ 16.1018│
│无形资产比率(%) │ 12.5499│ 13.9353│ 14.3408│ 15.7322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59666.78│ 54512.12│ 52474.22│ 49433.99│
│流动资产 │ 11541.64│ 7913.73│ 8717.17│ 7959.77│
│非流动资产 │ 48125.14│ 46598.39│ 43757.05│ 41474.22│
│固定资产 │ 15783.23│ 15772.72│ 15792.53│ 15521.20│
│货币资金 │ 4644.83│ 3667.31│ 3591.84│ 2812.97│
│存货 │ 289.25│ 596.38│ 290.10│ 328.86│
│应收账款 │ 219.38│ 43.74│ 106.75│ 173.70│
│其他应收款 │ --│ 849.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7488.13│ 7596.43│ 7525.20│ 7777.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.38│ 737.46│ 507.45│ 1020.43│
│应付账款 │ 3711.12│ 2428.02│ 2408.30│ 2794.40│
│流动负债 │ 19921.96│ 19444.01│ 20427.88│ 20656.23│
│长期借款 │ 5350.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 36377.13│ 32637.48│ 33756.03│ 33110.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│
│未分配利润 │ -48797.33│ -50042.32│ -52667.43│ -54716.86│
│归属于母公司所│ 23053.33│ 21676.89│ 18571.52│ 16189.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23289.66│ 21874.64│ 18718.19│ 16323.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48374.70│ 46711.40│ 49875.92│ 48406.95│
│流动资产 │ 9855.00│ 8578.35│ 8574.03│ 7668.55│
│非流动资产 │ 38519.70│ 38133.05│ 41301.90│ 40738.40│
│固定资产 │ 15802.87│ 16170.07│ 15740.05│ 15945.37│
│货币资金 │ 1961.93│ 1747.76│ 3105.19│ 1406.23│
│存货 │ 364.95│ 404.93│ 393.57│ 623.80│
│应收账款 │ 19.64│ 27.65│ 16.73│ 93.96│
│其他应收款 │ --│ 573.55│ --│ 651.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7860.91│ 7946.66│ 8032.41│ 8118.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 249.49│ 170.60│ 1161.85│ 558.68│
│应付账款 │ 1121.12│ 1019.51│ 1282.17│ 1984.31│
│流动负债 │ 30208.76│ 29715.71│ 34854.79│ 16473.45│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 32545.47│ 32045.18│ 37376.65│ 36147.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│
│未分配利润 │ -54924.15│ -55842.79│ -58319.53│ -58540.44│
│归属于母公司所│ 15697.56│ 14538.09│ 12373.85│ 12138.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15829.24│ 14666.22│ 12499.27│ 12259.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业收入 │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业总成本 │ 19949.37│ 13097.97│ 5624.64│ 20943.91│
│营业成本 │ 14795.72│ 9740.53│ 4170.38│ 14436.32│
│财务费用 │ 932.04│ 615.09│ 259.17│ 1728.47│
│管理费用 │ 2647.24│ 1635.88│ 763.07│ 3327.96│
│营业利润 │ 8296.87│ 6373.19│ 2594.27│ 5794.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.66│ -11.04│ -2.60│ 883.74│
│营业外收支净额│ -34.04│ -11.87│ -0.22│ -105.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8262.83│ 6361.32│ 2594.05│ 5688.27│
│所得税费用 │ 2240.88│ 1622.94│ 531.86│ 1852.12│
│归属母公司净利│ 5919.52│ 4674.53│ 2049.43│ 3823.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6021.95│ 4738.38│ 2062.20│ 3836.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业收入 │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业总成本 │ 14077.64│ 8989.76│ 3615.52│ 26204.80│
│营业成本 │ 10017.75│ 6503.20│ 2465.50│ 19912.29│
│财务费用 │ 1309.97│ 902.36│ 464.89│ 2153.59│
│管理费用 │ 1529.98│ 934.53│ 450.06│ 2341.93│
│营业利润 │ 4794.96│ 3471.23│ 357.29│ 4015.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 887.83│ 888.86│ -4.95│ 27.93│
│营业外收支净额│ -6.17│ -2.21│ -2.84│ -34.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4788.79│ 3469.03│ 354.45│ 3981.71│
│所得税费用 │ 1162.14│ 764.57│ 129.45│ 61.09│
│归属母公司净利│ 3616.29│ 2697.65│ 220.91│ 3930.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3626.65│ 2704.45│ 225.01│ 3920.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19695.45│ 14312.52│ 7226.09│ 26680.09│
│经营现金流出小计│ 16341.36│ 10400.55│ 5803.56│ 16274.45│
│经营现金流量净额│ 3354.09│ 3911.97│ 1422.53│ 10405.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.83│ --│ --│ 3.00│
│投资现金流出小计│ 2427.04│ 1940.77│ 511.08│ 1483.93│
│投资现金流量净额│ -2423.21│ -1940.77│ -511.08│ -1480.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3350.00│ --│ --│ 3540.00│
│筹资现金流出小计│ 2748.56│ 1416.32│ 433.25│ 11642.19│
│筹资现金流量净额│ 601.44│ -1416.32│ -433.25│ -8102.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ -0.29│ 0.17│ -1.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1532.12│ 554.60│ 478.37│ 820.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14939.75│ 11742.27│ 3563.00│ 29493.88│
│经营现金流出小计│ 11607.26│ 8769.53│ 4763.10│ 18339.89│
│经营现金流量净额│ 3332.50│ 2972.74│ -1200.09│ 11153.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -119.59│ -119.59│ --│ 15.00│
│投资现金流出小计│ 1287.89│ 1177.58│ 641.51│ 1615.30│
│投资现金流量净额│ -1407.48│ -1297.17│ -641.51│ -1600.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3540.00│ 3540.00│ 3540.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4908.57│ 4874.58│ --│ 10072.03│
│筹资现金流量净额│ -1368.57│ -1334.58│ 3540.00│ -10072.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.75│ 0.55│ 0.57│ 1.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 555.69│ 341.54│ 1698.96│ -516.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4644.83│ 2812.97│ 1406.23│ 100.04│
│应收账款 │ 219.38│ 173.70│ 93.96│ 84.87│
│应付账款 │ 3711.12│ 2794.40│ 1984.31│ 40.82│
│存货的减少 │ --│ 292.38│ -358.42│ 181.57│
│流动负债合计 │ 19921.96│ 20656.23│ 16473.45│ 25.39│
│长期借款 │ 5350.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 36377.13│ 33110.17│ 36147.55│ -8.40│
│营业利润 │ 8296.87│ 5794.11│ 4015.99│ 44.28│
│利润总额 │ 8262.83│ 5688.27│ 3981.71│ 42.86│
│归属于母公司所有│ 5919.52│ 3823.58│ 3930.21│ -2.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48797.33│ -54716.86│ -58540.44│ 6.53│
│营业外收支净额 │ -34.04│ -105.84│ -34.28│ -208.75│
│购买商品、接受劳│ 4748.55│ 4395.70│ 9837.65│ -55.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19695.45│ 26680.09│ 29493.88│ -9.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16341.36│ 16274.45│ 18339.89│ -11.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3354.09│ 10405.64│ 11153.99│ -6.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.83│ 3.00│ 15.00│ -80.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2427.04│ 1483.93│ 1615.30│ -8.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2423.21│ -1480.93│ -1600.30│ 7.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2427.04│ 1471.70│ 1583.23│ -7.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3350.00│ 3540.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2748.56│ 11642.19│ 10072.03│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601.44│ -8102.19│ -10072.03│ 19.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 605.34│ 1904.19│ 2071.89│ -8.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1532.12│ 820.74│ -516.92│ 258.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2453.29│ -1625.40│ 250.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2453.29│ -1625.40│ 250.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7986.09│ 30.7642│ 207.29│ 5.4213│
│第三季度│ 6314.77│ 24.3259│ 918.64│ 24.0258│
│第二季度│ 7681.29│ 29.5901│ 2476.74│ 64.7753│
│第一季度│ 3976.88│ 15.3198│ 220.91│ 5.7776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6306.07│ 21.3676│ 1038.84│ 26.4322│
│第三季度│ 6911.14│ 23.4179│ 1498.35│ 38.1240│
│第二季度│ 7764.82│ 26.3105│ 1089.88│ 27.7310│
│第一季度│ 8530.20│ 28.9040│ 303.13│ 7.7128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1339│ 0.0587│ 0.1096│
│基本每股收益 │ 0.1503│ 0.1141│ 0.0385│ 0.0861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1339│ 0.0587│ 0.1096│
│每股净资产(元) │ 0.6606│ 0.6211│ 0.5322│ 0.4639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0961│ 0.1121│ 0.0408│ 0.2982│
│每股现金流量(元) │ 0.0439│ 0.0159│ 0.0137│ 0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│
│每股未分配利润(元) │ -1.3982│ -1.4339│ -1.5091│ -1.5679│
│净资产收益率(%) │ 25.6775│ 21.5646│ 11.0353│ 23.6170│
│加权净资产收益率(%) │ 30.9100│ 25.2307│ 11.9100│ 27.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.7607│ 18.3620│ 7.2448│ 18.5703│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.4836│ --│ 21.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59666.78│ 54512.12│ 52474.22│ 49433.99│
│归属母公司股东权益 │ 23053.33│ 21676.89│ 18571.52│ 16189.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业成本(万元) │ 14795.72│ 9740.53│ 4170.38│ 14436.32│
│投资收益(万元) │ -12.66│ -11.04│ -2.60│ 883.74│
│净利润(万元) │ 6021.95│ 4738.38│ 2062.20│ 3836.16│
│营业利润(万元) │ 8296.87│ 6373.19│ 2594.27│ 5794.11│
│利润总额(万元) │ 8262.83│ 6361.32│ 2594.05│ 5688.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 5919.52│ 4674.53│ 2049.43│ 3823.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 3354.09│ 3911.97│ 1422.53│ 10405.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0773│ 0.0063│ 0.1126│
│基本每股收益 │ 0.0780│ 0.0515│ 0.0064│ 0.0923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0773│ 0.0063│ 0.1126│
│每股净资产(元) │ 0.4498│ 0.4166│ 0.3546│ 0.3478│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0955│ 0.0852│ -0.0344│ 0.3196│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ 0.0098│ 0.0487│ -0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│ 0.0795│
│每股未分配利润(元) │ -1.5738│ -1.6001│ -1.6711│ -1.6774│
│净资产收益率(%) │ 23.0373│ 18.5557│ 1.7853│ 32.3792│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9300│ 20.0000│ 1.8000│ 44.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3336│ 12.3704│ 1.8082│ 26.5417│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.3300│ --│ 36.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48374.70│ 46711.40│ 49875.92│ 48406.95│
│归属母公司股东权益 │ 15697.56│ 14538.09│ 12373.85│ 12138.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业成本(万元) │ 10017.75│ 6503.20│ 2465.50│ 19912.29│
│投资收益(万元) │ 887.83│ 888.86│ -4.95│ 27.93│
│净利润(万元) │ 3626.65│ 2704.45│ 225.01│ 3920.62│
│营业利润(万元) │ 4794.96│ 3471.23│ 357.29│ 4015.99│
│利润总额(万元) │ 4788.79│ 3469.03│ 354.45│ 3981.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3616.29│ 2697.65│ 220.91│ 3930.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 3332.50│ 2972.74│ -1200.09│ 11153.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1696│ 0.1096│ 0.1126│ 0.0908│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1503│ 0.0861│ 0.0923│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 0.6606│ 0.4639│ 0.3478│ 0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股未分配利润(元) │ -1.3982│ -1.5679│ -1.6774│ -1.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0961│ 0.2982│ 0.3196│ 0.0660│
│每股现金流量(元) │ 0.0439│ 0.0235│ -0.0148│ -0.0609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 47.8737│ 30.3072│ 44.7877│ 71.7291│
│应收账款周转率 │ 140.1986│ 193.9704│ 376.8286│ 95.9263│
│总资产周转率 │ 0.5051│ 0.5306│ 0.6145│ 0.9287│
│营业收入增长率(%) │ 53.3123│ -12.0398│ -30.3998│ 129.2468│
│营业利润增长率(%) │ 73.0332│ 44.2759│ 45.7977│ -15.3192│
│利润总额增长率(%) │ 72.5454│ 42.8600│ 25.2208│ 10.2664│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6905│ -2.7131│ 24.0454│ 9.4776│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.3429│ 2.1217│ 1.5881│ 9.1192│
│净资产增长率(%) │ 46.8593│ 33.3813│ 76.8177│ 144.4432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.8545│ 25.2390│ 27.4063│ 14.7777│
│总资产收益率(%) │ 11.1475│ 9.3622│ 4.0297│ 7.8416│
│净资产收益率(%) │ 25.6775│ 21.5646│ 11.0353│ 23.6170│
│营业利润率(%) │ 30.1105│ 33.9469│ 34.4776│ 22.3202│
│销售毛利率(%) │ 46.3042│ 48.1169│ 44.5761│ 44.3881│
│销售净利率(%) │ 21.8545│ 25.2390│ 27.4063│ 14.7777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 47.8737│ 21.0551│ 13.4754│ 30.3072│
│固定资产周转率 │ 1.7604│ 1.1999│ 0.4806│ 1.6499│
│流动资产周转率 │ 2.8259│ 2.3655│ 0.9024│ 3.3220│
│总资产周转率 │ 0.5051│ 0.3612│ 0.1477│ 0.5306│
│股东权益周转率 │ 1.4088│ 1.0276│ 0.4821│ 1.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5793│ 0.4070│ 0.4267│ 0.3853│
│速动比率(%) │ 0.5648│ 0.3359│ 0.3309│ 0.2686│
│产权比率 │ 1.5619│ 1.5056│ 1.8176│ 2.0451│
│应收账款周转率 │ 140.1986│ 172.6822│ 53.6600│ 193.9704│
│利息保障倍数 │ 9.8635│ 11.3670│ 11.0089│ 4.2965│
│资产负债率 │ 0.6097│ 0.5987│ 0.6433│ 0.6698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.3123│ 61.0374│ 89.2066│ -12.0398│
│营业利润增长率(%) │ 73.0332│ 83.6002│ 626.0908│ 44.2759│
│总资产增长率(%) │ 23.3429│ 16.6998│ 5.2095│ 2.1217│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.1306│ 49.1498│ 49.7543│ 33.1535│
│净利润增长率(%) │ 66.0473│ 75.2063│ 816.5042│ -2.1544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6368│ 39.7653│ 35.3917│ 32.7506│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9343│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3435│ 14.5174│ 16.6123│ 16.1018│
│无形资产比率(%) │ 12.5499│ 13.9353│ 14.3408│ 15.7322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59666.78│ 54512.12│ 52474.22│ 49433.99│
│流动资产 │ 11541.64│ 7913.73│ 8717.17│ 7959.77│
│非流动资产 │ 48125.14│ 46598.39│ 43757.05│ 41474.22│
│固定资产 │ 15783.23│ 15772.72│ 15792.53│ 15521.20│
│货币资金 │ 4644.83│ 3667.31│ 3591.84│ 2812.97│
│存货 │ 289.25│ 596.38│ 290.10│ 328.86│
│应收账款 │ 219.38│ 43.74│ 106.75│ 173.70│
│其他应收款 │ --│ 849.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7488.13│ 7596.43│ 7525.20│ 7777.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.38│ 737.46│ 507.45│ 1020.43│
│应付账款 │ 3711.12│ 2428.02│ 2408.30│ 2794.40│
│流动负债 │ 19921.96│ 19444.01│ 20427.88│ 20656.23│
│长期借款 │ 5350.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 36377.13│ 32637.48│ 33756.03│ 33110.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│
│未分配利润 │ -48797.33│ -50042.32│ -52667.43│ -54716.86│
│归属于母公司所│ 23053.33│ 21676.89│ 18571.52│ 16189.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23289.66│ 21874.64│ 18718.19│ 16323.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48374.70│ 46711.40│ 49875.92│ 48406.95│
│流动资产 │ 9855.00│ 8578.35│ 8574.03│ 7668.55│
│非流动资产 │ 38519.70│ 38133.05│ 41301.90│ 40738.40│
│固定资产 │ 15802.87│ 16170.07│ 15740.05│ 15945.37│
│货币资金 │ 1961.93│ 1747.76│ 3105.19│ 1406.23│
│存货 │ 364.95│ 404.93│ 393.57│ 623.80│
│应收账款 │ 19.64│ 27.65│ 16.73│ 93.96│
│其他应收款 │ --│ 573.55│ --│ 651.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7860.91│ 7946.66│ 8032.41│ 8118.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 249.49│ 170.60│ 1161.85│ 558.68│
│应付账款 │ 1121.12│ 1019.51│ 1282.17│ 1984.31│
│流动负债 │ 30208.76│ 29715.71│ 34854.79│ 16473.45│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 32545.47│ 32045.18│ 37376.65│ 36147.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│ 30535.38│
│未分配利润 │ -54924.15│ -55842.79│ -58319.53│ -58540.44│
│归属于母公司所│ 15697.56│ 14538.09│ 12373.85│ 12138.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15829.24│ 14666.22│ 12499.27│ 12259.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业收入 │ 27554.72│ 18774.01│ 7524.52│ 25959.03│
│营业总成本 │ 19949.37│ 13097.97│ 5624.64│ 20943.91│
│营业成本 │ 14795.72│ 9740.53│ 4170.38│ 14436.32│
│财务费用 │ 932.04│ 615.09│ 259.17│ 1728.47│
│管理费用 │ 2647.24│ 1635.88│ 763.07│ 3327.96│
│营业利润 │ 8296.87│ 6373.19│ 2594.27│ 5794.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.66│ -11.04│ -2.60│ 883.74│
│营业外收支净额│ -34.04│ -11.87│ -0.22│ -105.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8262.83│ 6361.32│ 2594.05│ 5688.27│
│所得税费用 │ 2240.88│ 1622.94│ 531.86│ 1852.12│
│归属母公司净利│ 5919.52│ 4674.53│ 2049.43│ 3823.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6021.95│ 4738.38│ 2062.20│ 3836.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业收入 │ 17972.94│ 11658.17│ 3976.88│ 29512.23│
│营业总成本 │ 14077.64│ 8989.76│ 3615.52│ 26204.80│
│营业成本 │ 10017.75│ 6503.20│ 2465.50│ 19912.29│
│财务费用 │ 1309.97│ 902.36│ 464.89│ 2153.59│
│管理费用 │ 1529.98│ 934.53│ 450.06│ 2341.93│
│营业利润 │ 4794.96│ 3471.23│ 357.29│ 4015.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 887.83│ 888.86│ -4.95│ 27.93│
│营业外收支净额│ -6.17│ -2.21│ -2.84│ -34.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4788.79│ 3469.03│ 354.45│ 3981.71│
│所得税费用 │ 1162.14│ 764.57│ 129.45│ 61.09│
│归属母公司净利│ 3616.29│ 2697.65│ 220.91│ 3930.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3626.65│ 2704.45│ 225.01│ 3920.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19695.45│ 14312.52│ 7226.09│ 26680.09│
│经营现金流出小计│ 16341.36│ 10400.55│ 5803.56│ 16274.45│
│经营现金流量净额│ 3354.09│ 3911.97│ 1422.53│ 10405.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.83│ --│ --│ 3.00│
│投资现金流出小计│ 2427.04│ 1940.77│ 511.08│ 1483.93│
│投资现金流量净额│ -2423.21│ -1940.77│ -511.08│ -1480.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3350.00│ --│ --│ 3540.00│
│筹资现金流出小计│ 2748.56│ 1416.32│ 433.25│ 11642.19│
│筹资现金流量净额│ 601.44│ -1416.32│ -433.25│ -8102.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ -0.29│ 0.17│ -1.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1532.12│ 554.60│ 478.37│ 820.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14939.75│ 11742.27│ 3563.00│ 29493.88│
│经营现金流出小计│ 11607.26│ 8769.53│ 4763.10│ 18339.89│
│经营现金流量净额│ 3332.50│ 2972.74│ -1200.09│ 11153.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -119.59│ -119.59│ --│ 15.00│
│投资现金流出小计│ 1287.89│ 1177.58│ 641.51│ 1615.30│
│投资现金流量净额│ -1407.48│ -1297.17│ -641.51│ -1600.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3540.00│ 3540.00│ 3540.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4908.57│ 4874.58│ --│ 10072.03│
│筹资现金流量净额│ -1368.57│ -1334.58│ 3540.00│ -10072.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.75│ 0.55│ 0.57│ 1.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 555.69│ 341.54│ 1698.96│ -516.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4644.83│ 2812.97│ 1406.23│ 100.04│
│应收账款 │ 219.38│ 173.70│ 93.96│ 84.87│
│应付账款 │ 3711.12│ 2794.40│ 1984.31│ 40.82│
│存货的减少 │ --│ 292.38│ -358.42│ 181.57│
│流动负债合计 │ 19921.96│ 20656.23│ 16473.45│ 25.39│
│长期借款 │ 5350.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 36377.13│ 33110.17│ 36147.55│ -8.40│
│营业利润 │ 8296.87│ 5794.11│ 4015.99│ 44.28│
│利润总额 │ 8262.83│ 5688.27│ 3981.71│ 42.86│
│归属于母公司所有│ 5919.52│ 3823.58│ 3930.21│ -2.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48797.33│ -54716.86│ -58540.44│ 6.53│
│营业外收支净额 │ -34.04│ -105.84│ -34.28│ -208.75│
│购买商品、接受劳│ 4748.55│ 4395.70│ 9837.65│ -55.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19695.45│ 26680.09│ 29493.88│ -9.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16341.36│ 16274.45│ 18339.89│ -11.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3354.09│ 10405.64│ 11153.99│ -6.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.83│ 3.00│ 15.00│ -80.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2427.04│ 1483.93│ 1615.30│ -8.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2423.21│ -1480.93│ -1600.30│ 7.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2427.04│ 1471.70│ 1583.23│ -7.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3350.00│ 3540.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2748.56│ 11642.19│ 10072.03│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601.44│ -8102.19│ -10072.03│ 19.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 605.34│ 1904.19│ 2071.89│ -8.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1532.12│ 820.74│ -516.92│ 258.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2453.29│ -1625.40│ 250.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2453.29│ -1625.40│ 250.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7986.09│ 30.7642│ 207.29│ 5.4213│
│第三季度│ 6314.77│ 24.3259│ 918.64│ 24.0258│
│第二季度│ 7681.29│ 29.5901│ 2476.74│ 64.7753│
│第一季度│ 3976.88│ 15.3198│ 220.91│ 5.7776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6306.07│ 21.3676│ 1038.84│ 26.4322│
│第三季度│ 6911.14│ 23.4179│ 1498.35│ 38.1240│
│第二季度│ 7764.82│ 26.3105│ 1089.88│ 27.7310│
│第一季度│ 8530.20│ 28.9040│ 303.13│ 7.7128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘