交运股份交运股份财务分析报告
≈≈交运股份600676≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0907│ -0.0400│ -0.0375│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.3858│ 5.4391│ 5.4354│ 5.4379│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1818│ 0.1198│ 0.0604│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -0.2575│ 0.0289│ 0.0830│ -0.3130│
│每股资本公积金(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.6476│ 1.7001│ 1.6970│ 1.7005│
│净资产收益率(%) │ 0.2126│ 0.2562│ 0.1995│ -3.6600│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2100│ 0.2600│ 0.2000│ -3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9293│ -0.8245│ -0.7481│ -6.2804│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8300│ --│ -6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 835001.73│ 865683.71│ 891207.63│ 835733.66│
│归属母公司股东权益 │ 553927.18│ 559403.40│ 559024.28│ 559281.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业成本(万元) │ 555386.88│ 371717.54│ 189660.00│ 756348.48│
│投资收益(万元) │ 1000.34│ 626.97│ 7.06│ 2749.73│
│净利润(万元) │ -776.46│ 233.37│ 444.62│ -25846.60│
│营业利润(万元) │ 3404.15│ 2368.00│ 2254.79│ -33709.97│
│利润总额(万元) │ 4027.23│ 2751.02│ 2423.26│ -21422.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 1177.73│ 1433.30│ 1115.20│ -20469.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 18697.20│ 12316.31│ 6209.32│ 52868.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.1500│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2067│ -0.1800│ -0.1544│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.4785│ 5.5228│ 5.5279│ 5.6751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2771│ 0.1082│ 0.0707│ 0.4740│
│每股现金流量(元) │ -0.4601│ -0.5662│ 0.0067│ 0.4519│
│每股资本公积金(元) │ 2.3227│ 2.3227│ 2.3232│ 2.3227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.7430│ 1.7860│ 1.7005│ 1.9394│
│净资产收益率(%) │ -2.8546│ -2.7775│ -2.6408│ 2.1719│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7900│ -2.7400│ -2.6100│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6872│ -3.3327│ -2.7175│ 0.1276│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2900│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 825266.99│ 823183.91│ 865519.73│ 907915.44│
│归属母公司股东权益 │ 563456.20│ 568017.85│ 568537.76│ 583678.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业成本(万元) │ 533000.17│ 319164.16│ 131459.15│ 804516.24│
│投资收益(万元) │ 1284.16│ 343.27│ 34.37│ 3312.87│
│净利润(万元) │ -17854.04│ -18030.03│ -17217.03│ 13852.52│
│营业利润(万元) │ -19303.95│ -19588.47│ -17134.03│ 12853.02│
│利润总额(万元) │ -15971.95│ -16666.17│ -17107.15│ 19933.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -16084.19│ -15776.78│ -15014.11│ 12676.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 28503.69│ 11123.76│ 7267.14│ 48750.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2000│ 0.1200│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0907│ -0.3400│ 0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.3858│ 5.4379│ 5.6751│ 5.6496│
│每股资本公积金(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3227│ 2.3226│
│每股未分配利润(元) │ 1.6476│ 1.7005│ 1.9394│ 1.9265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1818│ 0.5140│ 0.4740│ 0.4165│
│每股现金流量(元) │ -0.2575│ -0.3130│ 0.4519│ 0.0591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5826│ 7.5540│ 6.7301│ 7.5820│
│应收账款周转率 │ 4.2160│ 5.6206│ 6.3286│ 7.0947│
│总资产周转率 │ 0.7010│ 0.8913│ 0.9529│ 1.0723│
│营业收入增长率(%) │ 6.2235│ -10.6485│ -10.0636│ 3.8045│
│营业利润增长率(%) │ 117.6345│ -362.2728│ -66.0464│ -36.7127│
│利润总额增长率(%) │ 125.2144│ -207.4687│ -57.0984│ -22.5990│
│归属母公司净利润增长率│ 107.3223│ -261.4755│ -61.1265│ -26.8817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1796│ -7.9503│ -1.0283│ 3.5211│
│净资产增长率(%) │ -1.6912│ -4.1798│ 0.4511│ 3.2312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1326│ 0.0592│ 0.2223│ -3.3263│
│总资产收益率(%) │ -0.0935│ 0.0276│ 0.0506│ -2.9647│
│净资产收益率(%) │ 0.2126│ 0.2562│ 0.1995│ -3.6600│
│营业利润率(%) │ 0.5813│ 0.6012│ 1.1275│ -4.3383│
│销售毛利率(%) │ 5.1530│ 5.6262│ 5.1635│ 2.6619│
│销售净利率(%) │ -0.1326│ 0.0592│ 0.2223│ -3.3263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5826│ 4.4223│ 2.2595│ 7.5540│
│固定资产周转率 │ 2.5814│ 1.7433│ 0.8697│ 3.2973│
│流动资产周转率 │ 1.2273│ 0.8028│ 0.3989│ 1.4898│
│总资产周转率 │ 0.7010│ 0.4630│ 0.2316│ 0.8913│
│股东权益周转率 │ 1.0002│ 0.6563│ 0.3327│ 1.2763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2849│ 2.4108│ 2.2470│ 2.1327│
│速动比率(%) │ 1.8570│ 1.7866│ 1.6646│ 1.6117│
│产权比率 │ 0.4725│ 0.4889│ 0.5353│ 0.4336│
│应收账款周转率 │ 4.2160│ 2.8708│ 1.4217│ 5.6206│
│利息保障倍数 │ 5.9220│ 5.6118│ 12.4833│ --│
│资产负债率 │ 0.3209│ 0.3160│ 0.3358│ 0.2902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2235│ 21.0315│ 56.4424│ -10.6485│
│营业利润增长率(%) │ 117.6345│ 112.0887│ 113.1597│ -362.2728│
│总资产增长率(%) │ 1.1796│ 5.1629│ 2.9679│ -7.9503│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0828│ -2.6221│ -2.9771│ -4.9837│
│净利润增长率(%) │ 95.6511│ 101.2944│ 102.5824│ -286.5841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.3384│ 64.6198│ 62.7266│ 66.9211│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.1737│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5081│ 55.7074│ 56.5203│ 59.7146│
│无形资产比率(%) │ 3.6288│ 3.4684│ 3.4849│ 3.7724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 835001.73│ 865683.71│ 891207.63│ 835733.66│
│流动资产 │ 455143.67│ 482249.73│ 503713.41│ 499055.00│
│非流动资产 │ 379858.06│ 383433.97│ 387494.23│ 336678.66│
│固定资产 │ 219799.42│ 217937.65│ 225963.83│ 233940.48│
│货币资金 │ 171628.55│ 200824.66│ 199068.69│ 197563.56│
│存货 │ 85230.31│ 84596.21│ 84366.91│ 83513.73│
│应收账款 │ 134098.13│ 130720.14│ 137649.83│ 143683.65│
│其他应收款 │ --│ 5462.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30300.16│ 30024.95│ 31057.96│ 31527.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7218.16│ 12039.05│ 14613.67│ 19080.71│
│预收账款 │ 5720.82│ 4821.31│ 4105.20│ 3478.26│
│应付账款 │ 120074.30│ 118086.78│ 125010.78│ 125921.77│
│流动负债 │ 199196.27│ 200040.99│ 224171.10│ 234002.24│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 15.00│ 15.00│
│总负债 │ 267938.87│ 273519.97│ 299259.99│ 242491.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238934.37│ 238934.37│ 238934.37│ 238934.37│
│未分配利润 │ 169453.25│ 174852.50│ 174534.40│ 174893.20│
│归属于母公司所│ 553927.18│ 559403.40│ 559024.28│ 559281.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567062.85│ 592163.73│ 591947.64│ 593242.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 825266.99│ 823183.91│ 865519.73│ 907915.44│
│流动资产 │ 476249.22│ 469312.51│ 499055.00│ 544095.34│
│非流动资产 │ 349017.77│ 353871.40│ 336678.66│ 363820.10│
│固定资产 │ 223987.79│ 234033.40│ 233940.48│ 237370.24│
│货币资金 │ 173784.81│ 163065.87│ 197563.56│ 222933.13│
│存货 │ 115533.57│ 118394.43│ 83513.73│ 116737.40│
│应收账款 │ 122232.88│ 124295.94│ 143683.65│ 132808.43│
│其他应收款 │ --│ 6198.56│ --│ 6872.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31965.40│ 32364.82│ 31527.40│ 33129.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23911.91│ 26854.66│ 19080.71│ 34335.39│
│预收账款 │ 14030.62│ 14010.94│ 3478.26│ 14517.30│
│应付账款 │ 109718.66│ 106382.26│ 125921.77│ 115925.86│
│流动负债 │ 212712.98│ 205596.76│ 234002.24│ 222741.73│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 15.00│ 50015.00│
│总负债 │ 221477.01│ 215074.85│ 242491.53│ 283556.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238890.98│ 238890.98│ 238934.37│ 238890.98│
│未分配利润 │ 179269.78│ 183691.16│ 174893.20│ 199467.94│
│归属于母公司所│ 563456.20│ 568017.85│ 568537.76│ 583678.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603789.98│ 608109.06│ 610111.42│ 624358.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业收入 │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业总成本 │ 597925.34│ 401002.11│ 204972.97│ 811508.29│
│营业成本 │ 555386.88│ 371717.54│ 189660.00│ 756348.48│
│财务费用 │ 797.37│ 657.08│ 211.03│ -598.77│
│管理费用 │ 29880.99│ 19757.08│ 10567.02│ 37045.67│
│营业利润 │ 3404.15│ 2368.00│ 2254.79│ -33709.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1000.34│ 626.97│ 7.06│ 2749.73│
│营业外收支净额│ 623.08│ 383.03│ 168.48│ 12287.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4027.23│ 2751.02│ 2423.26│ -21422.15│
│所得税费用 │ 4803.69│ 2517.65│ 1978.64│ 4424.45│
│归属母公司净利│ 1177.73│ 1433.30│ 1115.20│ -20469.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -776.46│ 233.37│ 444.62│ -25846.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业收入 │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业总成本 │ 574289.20│ 346804.54│ 145433.90│ 867920.96│
│营业成本 │ 533000.17│ 319164.16│ 131459.15│ 804516.24│
│财务费用 │ -195.50│ 196.59│ 91.34│ 975.65│
│管理费用 │ 27023.80│ 18771.39│ 10117.38│ 38592.52│
│营业利润 │ -19303.95│ -19588.47│ -17134.03│ 12853.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1284.16│ 343.27│ 34.37│ 3312.87│
│营业外收支净额│ 3332.00│ 2922.30│ 26.88│ 7080.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15971.95│ -16666.17│ -17107.15│ 19933.39│
│所得税费用 │ 1882.09│ 1363.86│ 109.88│ 6080.87│
│归属母公司净利│ -16084.19│ -15776.78│ -15014.11│ 12676.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17854.04│ -18030.03│ -17217.03│ 13852.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 631402.55│ 481914.31│ 254464.82│ 860154.72│
│经营现金流出小计│ 612705.34│ 469598.00│ 248255.50│ 807286.25│
│经营现金流量净额│ 18697.20│ 12316.31│ 6209.32│ 52868.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7185.74│ 9481.56│ 12841.51│ 44077.54│
│投资现金流出小计│ 44901.79│ 7568.09│ 4833.75│ 60265.08│
│投资现金流量净额│ -37716.05│ 1913.47│ 8007.76│ -16187.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2470.00│ 1970.00│ --│ 24625.18│
│筹资现金流出小计│ 9937.01│ 13222.23│ 5678.43│ 93535.86│
│筹资现金流量净额│ -7467.01│ -11252.23│ -5678.43│ -68910.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -3.85│ 0.31│ 41.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26487.46│ 2973.70│ 8538.96│ -32188.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649135.77│ 389886.56│ 189123.41│ 909045.59│
│经营现金流出小计│ 620632.08│ 378762.81│ 181856.27│ 860294.75│
│经营现金流量净额│ 28503.69│ 11123.76│ 7267.14│ 48750.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4561.33│ 692.91│ 309.77│ 193904.68│
│投资现金流出小计│ 14346.18│ 8929.02│ 4040.08│ 178331.04│
│投资现金流量净额│ -9784.84│ -8236.12│ -3730.30│ 15573.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19530.00│ 14108.49│ 6610.49│ 34533.00│
│筹资现金流出小计│ 85566.48│ 75235.53│ 9456.00│ 52398.69│
│筹资现金流量净额│ -66036.48│ -61127.04│ -2845.51│ -17865.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.44│ 4.05│ 0.28│ 23.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47319.07│ -58235.35│ 691.61│ 46482.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171628.55│ 197563.56│ 222933.13│ -11.38│
│短期借款 │ 7218.16│ 19080.71│ 34335.39│ -44.43│
│应收账款 │ 134098.13│ 143683.65│ 132808.43│ 8.19│
│应付账款 │ 120074.30│ 125921.77│ 115925.86│ 8.62│
│存货的减少 │ --│ 30117.67│ 3423.81│ 779.65│
│流动负债合计 │ 199196.27│ 234002.24│ 222741.73│ 5.06│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 50015.00│ -99.97│
│负债合计 │ 267938.87│ 242491.53│ 283556.91│ -14.48│
│营业利润 │ 3404.15│ -33709.97│ 12853.02│ -362.27│
│利润总额 │ 4027.23│ -21422.15│ 19933.39│ -207.47│
│归属于母公司所有│ 1177.73│ -20469.82│ 12676.73│ -261.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169453.25│ 174893.20│ 199467.94│ -12.32│
│营业外收支净额 │ 623.08│ 12287.81│ 7080.37│ 73.55│
│购买商品、接受劳│ 501475.17│ 664559.41│ 691411.06│ -3.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 631402.55│ 860154.72│ 909045.59│ -5.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612705.34│ 807286.25│ 860294.75│ -6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18697.20│ 52868.47│ 48750.84│ 8.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7185.74│ 44077.54│ 193904.68│ -77.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44901.79│ 60265.08│ 178331.04│ -66.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37716.05│ -16187.54│ 15573.63│ -203.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10985.92│ 18062.95│ 20707.00│ -12.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2470.00│ 24625.18│ 34533.00│ -28.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9937.01│ 93535.86│ 52398.69│ 78.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7467.01│ -68910.67│ -17865.69│ -285.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2950.40│ 9246.08│ 15721.99│ -41.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26487.46│ -32188.26│ 46482.20│ -169.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25772.08│ -7968.05│ 423.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25772.08│ -7968.05│ 423.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 225778.96│ 29.0566│ -4385.63│ 21.4249│
│第三季度│ 225818.84│ 29.0617│ -307.41│ 1.5018│
│第二季度│ 197600.41│ 25.4301│ -762.67│ 3.7258│
│第一季度│ 127833.88│ 16.4516│ -15014.11│ 73.3475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 244938.90│ 28.1657│ 2594.27│ 20.4648│
│第三季度│ 207493.07│ 23.8598│ 5089.49│ 40.1483│
│第二季度│ 218773.08│ 25.1569│ 774.67│ 6.1110│
│第一季度│ 198430.16│ 22.8176│ 4218.30│ 33.2759│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0907│ -0.0400│ -0.0375│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.3858│ 5.4391│ 5.4354│ 5.4379│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1818│ 0.1198│ 0.0604│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -0.2575│ 0.0289│ 0.0830│ -0.3130│
│每股资本公积金(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.6476│ 1.7001│ 1.6970│ 1.7005│
│净资产收益率(%) │ 0.2126│ 0.2562│ 0.1995│ -3.6600│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2100│ 0.2600│ 0.2000│ -3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9293│ -0.8245│ -0.7481│ -6.2804│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8300│ --│ -6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 835001.73│ 865683.71│ 891207.63│ 835733.66│
│归属母公司股东权益 │ 553927.18│ 559403.40│ 559024.28│ 559281.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业成本(万元) │ 555386.88│ 371717.54│ 189660.00│ 756348.48│
│投资收益(万元) │ 1000.34│ 626.97│ 7.06│ 2749.73│
│净利润(万元) │ -776.46│ 233.37│ 444.62│ -25846.60│
│营业利润(万元) │ 3404.15│ 2368.00│ 2254.79│ -33709.97│
│利润总额(万元) │ 4027.23│ 2751.02│ 2423.26│ -21422.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 1177.73│ 1433.30│ 1115.20│ -20469.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 18697.20│ 12316.31│ 6209.32│ 52868.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.1500│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2067│ -0.1800│ -0.1544│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.4785│ 5.5228│ 5.5279│ 5.6751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2771│ 0.1082│ 0.0707│ 0.4740│
│每股现金流量(元) │ -0.4601│ -0.5662│ 0.0067│ 0.4519│
│每股资本公积金(元) │ 2.3227│ 2.3227│ 2.3232│ 2.3227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.7430│ 1.7860│ 1.7005│ 1.9394│
│净资产收益率(%) │ -2.8546│ -2.7775│ -2.6408│ 2.1719│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7900│ -2.7400│ -2.6100│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6872│ -3.3327│ -2.7175│ 0.1276│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2900│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 825266.99│ 823183.91│ 865519.73│ 907915.44│
│归属母公司股东权益 │ 563456.20│ 568017.85│ 568537.76│ 583678.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业成本(万元) │ 533000.17│ 319164.16│ 131459.15│ 804516.24│
│投资收益(万元) │ 1284.16│ 343.27│ 34.37│ 3312.87│
│净利润(万元) │ -17854.04│ -18030.03│ -17217.03│ 13852.52│
│营业利润(万元) │ -19303.95│ -19588.47│ -17134.03│ 12853.02│
│利润总额(万元) │ -15971.95│ -16666.17│ -17107.15│ 19933.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -16084.19│ -15776.78│ -15014.11│ 12676.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 28503.69│ 11123.76│ 7267.14│ 48750.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2000│ 0.1200│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0907│ -0.3400│ 0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.3858│ 5.4379│ 5.6751│ 5.6496│
│每股资本公积金(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3227│ 2.3226│
│每股未分配利润(元) │ 1.6476│ 1.7005│ 1.9394│ 1.9265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1818│ 0.5140│ 0.4740│ 0.4165│
│每股现金流量(元) │ -0.2575│ -0.3130│ 0.4519│ 0.0591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5826│ 7.5540│ 6.7301│ 7.5820│
│应收账款周转率 │ 4.2160│ 5.6206│ 6.3286│ 7.0947│
│总资产周转率 │ 0.7010│ 0.8913│ 0.9529│ 1.0723│
│营业收入增长率(%) │ 6.2235│ -10.6485│ -10.0636│ 3.8045│
│营业利润增长率(%) │ 117.6345│ -362.2728│ -66.0464│ -36.7127│
│利润总额增长率(%) │ 125.2144│ -207.4687│ -57.0984│ -22.5990│
│归属母公司净利润增长率│ 107.3223│ -261.4755│ -61.1265│ -26.8817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1796│ -7.9503│ -1.0283│ 3.5211│
│净资产增长率(%) │ -1.6912│ -4.1798│ 0.4511│ 3.2312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1326│ 0.0592│ 0.2223│ -3.3263│
│总资产收益率(%) │ -0.0935│ 0.0276│ 0.0506│ -2.9647│
│净资产收益率(%) │ 0.2126│ 0.2562│ 0.1995│ -3.6600│
│营业利润率(%) │ 0.5813│ 0.6012│ 1.1275│ -4.3383│
│销售毛利率(%) │ 5.1530│ 5.6262│ 5.1635│ 2.6619│
│销售净利率(%) │ -0.1326│ 0.0592│ 0.2223│ -3.3263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5826│ 4.4223│ 2.2595│ 7.5540│
│固定资产周转率 │ 2.5814│ 1.7433│ 0.8697│ 3.2973│
│流动资产周转率 │ 1.2273│ 0.8028│ 0.3989│ 1.4898│
│总资产周转率 │ 0.7010│ 0.4630│ 0.2316│ 0.8913│
│股东权益周转率 │ 1.0002│ 0.6563│ 0.3327│ 1.2763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2849│ 2.4108│ 2.2470│ 2.1327│
│速动比率(%) │ 1.8570│ 1.7866│ 1.6646│ 1.6117│
│产权比率 │ 0.4725│ 0.4889│ 0.5353│ 0.4336│
│应收账款周转率 │ 4.2160│ 2.8708│ 1.4217│ 5.6206│
│利息保障倍数 │ 5.9220│ 5.6118│ 12.4833│ --│
│资产负债率 │ 0.3209│ 0.3160│ 0.3358│ 0.2902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2235│ 21.0315│ 56.4424│ -10.6485│
│营业利润增长率(%) │ 117.6345│ 112.0887│ 113.1597│ -362.2728│
│总资产增长率(%) │ 1.1796│ 5.1629│ 2.9679│ -7.9503│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0828│ -2.6221│ -2.9771│ -4.9837│
│净利润增长率(%) │ 95.6511│ 101.2944│ 102.5824│ -286.5841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.3384│ 64.6198│ 62.7266│ 66.9211│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.1737│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5081│ 55.7074│ 56.5203│ 59.7146│
│无形资产比率(%) │ 3.6288│ 3.4684│ 3.4849│ 3.7724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 835001.73│ 865683.71│ 891207.63│ 835733.66│
│流动资产 │ 455143.67│ 482249.73│ 503713.41│ 499055.00│
│非流动资产 │ 379858.06│ 383433.97│ 387494.23│ 336678.66│
│固定资产 │ 219799.42│ 217937.65│ 225963.83│ 233940.48│
│货币资金 │ 171628.55│ 200824.66│ 199068.69│ 197563.56│
│存货 │ 85230.31│ 84596.21│ 84366.91│ 83513.73│
│应收账款 │ 134098.13│ 130720.14│ 137649.83│ 143683.65│
│其他应收款 │ --│ 5462.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30300.16│ 30024.95│ 31057.96│ 31527.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7218.16│ 12039.05│ 14613.67│ 19080.71│
│预收账款 │ 5720.82│ 4821.31│ 4105.20│ 3478.26│
│应付账款 │ 120074.30│ 118086.78│ 125010.78│ 125921.77│
│流动负债 │ 199196.27│ 200040.99│ 224171.10│ 234002.24│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 15.00│ 15.00│
│总负债 │ 267938.87│ 273519.97│ 299259.99│ 242491.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238934.37│ 238934.37│ 238934.37│ 238934.37│
│未分配利润 │ 169453.25│ 174852.50│ 174534.40│ 174893.20│
│归属于母公司所│ 553927.18│ 559403.40│ 559024.28│ 559281.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567062.85│ 592163.73│ 591947.64│ 593242.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 825266.99│ 823183.91│ 865519.73│ 907915.44│
│流动资产 │ 476249.22│ 469312.51│ 499055.00│ 544095.34│
│非流动资产 │ 349017.77│ 353871.40│ 336678.66│ 363820.10│
│固定资产 │ 223987.79│ 234033.40│ 233940.48│ 237370.24│
│货币资金 │ 173784.81│ 163065.87│ 197563.56│ 222933.13│
│存货 │ 115533.57│ 118394.43│ 83513.73│ 116737.40│
│应收账款 │ 122232.88│ 124295.94│ 143683.65│ 132808.43│
│其他应收款 │ --│ 6198.56│ --│ 6872.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31965.40│ 32364.82│ 31527.40│ 33129.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23911.91│ 26854.66│ 19080.71│ 34335.39│
│预收账款 │ 14030.62│ 14010.94│ 3478.26│ 14517.30│
│应付账款 │ 109718.66│ 106382.26│ 125921.77│ 115925.86│
│流动负债 │ 212712.98│ 205596.76│ 234002.24│ 222741.73│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 15.00│ 50015.00│
│总负债 │ 221477.01│ 215074.85│ 242491.53│ 283556.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238890.98│ 238890.98│ 238934.37│ 238890.98│
│未分配利润 │ 179269.78│ 183691.16│ 174893.20│ 199467.94│
│归属于母公司所│ 563456.20│ 568017.85│ 568537.76│ 583678.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603789.98│ 608109.06│ 610111.42│ 624358.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业收入 │ 585560.55│ 393878.09│ 199986.35│ 777032.09│
│营业总成本 │ 597925.34│ 401002.11│ 204972.97│ 811508.29│
│营业成本 │ 555386.88│ 371717.54│ 189660.00│ 756348.48│
│财务费用 │ 797.37│ 657.08│ 211.03│ -598.77│
│管理费用 │ 29880.99│ 19757.08│ 10567.02│ 37045.67│
│营业利润 │ 3404.15│ 2368.00│ 2254.79│ -33709.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1000.34│ 626.97│ 7.06│ 2749.73│
│营业外收支净额│ 623.08│ 383.03│ 168.48│ 12287.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4027.23│ 2751.02│ 2423.26│ -21422.15│
│所得税费用 │ 4803.69│ 2517.65│ 1978.64│ 4424.45│
│归属母公司净利│ 1177.73│ 1433.30│ 1115.20│ -20469.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -776.46│ 233.37│ 444.62│ -25846.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业收入 │ 551253.13│ 325434.29│ 127833.88│ 869635.20│
│营业总成本 │ 574289.20│ 346804.54│ 145433.90│ 867920.96│
│营业成本 │ 533000.17│ 319164.16│ 131459.15│ 804516.24│
│财务费用 │ -195.50│ 196.59│ 91.34│ 975.65│
│管理费用 │ 27023.80│ 18771.39│ 10117.38│ 38592.52│
│营业利润 │ -19303.95│ -19588.47│ -17134.03│ 12853.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1284.16│ 343.27│ 34.37│ 3312.87│
│营业外收支净额│ 3332.00│ 2922.30│ 26.88│ 7080.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15971.95│ -16666.17│ -17107.15│ 19933.39│
│所得税费用 │ 1882.09│ 1363.86│ 109.88│ 6080.87│
│归属母公司净利│ -16084.19│ -15776.78│ -15014.11│ 12676.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17854.04│ -18030.03│ -17217.03│ 13852.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 631402.55│ 481914.31│ 254464.82│ 860154.72│
│经营现金流出小计│ 612705.34│ 469598.00│ 248255.50│ 807286.25│
│经营现金流量净额│ 18697.20│ 12316.31│ 6209.32│ 52868.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7185.74│ 9481.56│ 12841.51│ 44077.54│
│投资现金流出小计│ 44901.79│ 7568.09│ 4833.75│ 60265.08│
│投资现金流量净额│ -37716.05│ 1913.47│ 8007.76│ -16187.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2470.00│ 1970.00│ --│ 24625.18│
│筹资现金流出小计│ 9937.01│ 13222.23│ 5678.43│ 93535.86│
│筹资现金流量净额│ -7467.01│ -11252.23│ -5678.43│ -68910.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -3.85│ 0.31│ 41.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26487.46│ 2973.70│ 8538.96│ -32188.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649135.77│ 389886.56│ 189123.41│ 909045.59│
│经营现金流出小计│ 620632.08│ 378762.81│ 181856.27│ 860294.75│
│经营现金流量净额│ 28503.69│ 11123.76│ 7267.14│ 48750.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4561.33│ 692.91│ 309.77│ 193904.68│
│投资现金流出小计│ 14346.18│ 8929.02│ 4040.08│ 178331.04│
│投资现金流量净额│ -9784.84│ -8236.12│ -3730.30│ 15573.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19530.00│ 14108.49│ 6610.49│ 34533.00│
│筹资现金流出小计│ 85566.48│ 75235.53│ 9456.00│ 52398.69│
│筹资现金流量净额│ -66036.48│ -61127.04│ -2845.51│ -17865.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.44│ 4.05│ 0.28│ 23.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47319.07│ -58235.35│ 691.61│ 46482.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171628.55│ 197563.56│ 222933.13│ -11.38│
│短期借款 │ 7218.16│ 19080.71│ 34335.39│ -44.43│
│应收账款 │ 134098.13│ 143683.65│ 132808.43│ 8.19│
│应付账款 │ 120074.30│ 125921.77│ 115925.86│ 8.62│
│存货的减少 │ --│ 30117.67│ 3423.81│ 779.65│
│流动负债合计 │ 199196.27│ 234002.24│ 222741.73│ 5.06│
│长期借款 │ 15.00│ 15.00│ 50015.00│ -99.97│
│负债合计 │ 267938.87│ 242491.53│ 283556.91│ -14.48│
│营业利润 │ 3404.15│ -33709.97│ 12853.02│ -362.27│
│利润总额 │ 4027.23│ -21422.15│ 19933.39│ -207.47│
│归属于母公司所有│ 1177.73│ -20469.82│ 12676.73│ -261.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169453.25│ 174893.20│ 199467.94│ -12.32│
│营业外收支净额 │ 623.08│ 12287.81│ 7080.37│ 73.55│
│购买商品、接受劳│ 501475.17│ 664559.41│ 691411.06│ -3.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 631402.55│ 860154.72│ 909045.59│ -5.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612705.34│ 807286.25│ 860294.75│ -6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18697.20│ 52868.47│ 48750.84│ 8.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7185.74│ 44077.54│ 193904.68│ -77.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44901.79│ 60265.08│ 178331.04│ -66.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37716.05│ -16187.54│ 15573.63│ -203.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10985.92│ 18062.95│ 20707.00│ -12.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2470.00│ 24625.18│ 34533.00│ -28.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9937.01│ 93535.86│ 52398.69│ 78.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7467.01│ -68910.67│ -17865.69│ -285.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2950.40│ 9246.08│ 15721.99│ -41.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26487.46│ -32188.26│ 46482.20│ -169.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25772.08│ -7968.05│ 423.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25772.08│ -7968.05│ 423.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 225778.96│ 29.0566│ -4385.63│ 21.4249│
│第三季度│ 225818.84│ 29.0617│ -307.41│ 1.5018│
│第二季度│ 197600.41│ 25.4301│ -762.67│ 3.7258│
│第一季度│ 127833.88│ 16.4516│ -15014.11│ 73.3475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 244938.90│ 28.1657│ 2594.27│ 20.4648│
│第三季度│ 207493.07│ 23.8598│ 5089.49│ 40.1483│
│第二季度│ 218773.08│ 25.1569│ 774.67│ 6.1110│
│第一季度│ 198430.16│ 22.8176│ 4218.30│ 33.2759│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘