西南药业西南药业财务分析报告
≈≈ST瑞德600666≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1290│ -0.0759│ -0.0400│ -0.5600│
│基本每股收益 │ -0.1324│ -0.0800│ -0.0427│ -0.6170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1290│ -0.0759│ -0.0400│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 0.0109│ 0.0641│ 0.0068│ 0.0463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0239│ 0.0406│ 0.0190│ -0.0298│
│每股现金流量(元) │ -0.0070│ 0.0122│ -0.0021│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.7375│ 0.7375│ 0.6439│ 0.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│
│每股未分配利润(元) │ -1.4079│ -1.3548│ -1.3184│ -1.2789│
│净资产收益率(%) │-1179.6069│ -118.4059│ -581.0197│-1204.6033│
│加权净资产收益率(%) │ -990.1400│ -903.9600│ -148.7800│ -171.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1210.8995│ -121.5483│ -620.6107│-1331.7412│
│加权净资产收益率 │ --│ -927.9500│ --│ -189.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287501.99│ 290335.21│ 289506.19│ 295218.04│
│归属母公司股东权益 │ 1342.25│ 7864.03│ 834.90│ 5685.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业成本(万元) │ 41471.48│ 26990.58│ 12571.22│ 46837.21│
│投资收益(万元) │ -74.29│ -204.09│ -12.80│ -244.19│
│净利润(万元) │ -15835.09│ -9292.90│ -4915.07│ -68434.35│
│营业利润(万元) │ -15097.29│ -8810.95│ -4787.62│ -58338.22│
│利润总额(万元) │ -15743.04│ -9140.07│ -4928.64│ -67702.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -15833.27│ -9311.48│ -4850.92│ -68491.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 2935.72│ 4978.47│ 2327.09│ -3663.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.0900│ -0.0261│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.4699│ 0.5280│ 0.5878│ 0.6044│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0389│ -0.0427│ -0.0375│ 0.1805│
│每股现金流量(元) │ -0.0522│ -0.0515│ -0.0385│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.6455│ 0.6455│ 0.6439│ 0.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│
│每股未分配利润(元) │ -0.8569│ -0.7989│ -0.7374│ -0.7208│
│净资产收益率(%) │ -28.9567│ -14.7752│ -2.8159│ 9.0513│
│加权净资产收益率(%) │ -25.3700│ -13.8000│ -2.7800│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -31.4271│ -16.6752│ -3.6780│ -47.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.5700│ --│ -48.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 346331.45│ 352251.55│ 360358.64│ 368684.05│
│归属母公司股东权益 │ 57673.37│ 64799.42│ 72145.86│ 74177.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业成本(万元) │ 32710.22│ 16393.26│ 6332.36│ 59675.31│
│投资收益(万元) │ 24.54│ -37.27│ 1.49│ 22268.21│
│净利润(万元) │ -16682.08│ -9579.09│ -2068.94│ 6809.47│
│营业利润(万元) │ -16167.50│ -9299.00│ -1755.61│ -10523.39│
│利润总额(万元) │ -16205.43│ -9238.12│ -1749.85│ 10559.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -16700.29│ -9574.24│ -2031.54│ 6714.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -4778.64│ -5234.89│ -4599.17│ 22152.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1290│ -0.5600│ 0.0500│ -2.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1324│ -0.6170│ -0.2900│ -4.3000│
│每股净资产(元) │ 0.0109│ 0.0463│ 0.6044│ 0.5497│
│每股资本公积金(元) │ 0.7375│ 0.6439│ 0.6439│ 0.6439│
│每股未分配利润(元) │ -1.4079│ -1.2789│ -0.7208│ -0.7755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0239│ -0.0298│ 0.1805│ -0.0074│
│每股现金流量(元) │ -0.0070│ -0.0446│ 0.0492│ -0.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7312│ 0.7861│ 0.8794│ 1.0383│
│应收账款周转率 │ 1.0822│ 1.0665│ 1.0437│ 1.0819│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1565│ 0.1816│ 0.1942│
│营业收入增长率(%) │ 26.9135│ -28.8089│ -34.8190│ -5.9065│
│营业利润增长率(%) │ 6.6195│ -454.3671│ 96.4804│-3263.1768│
│利润总额增长率(%) │ 2.8533│ -741.1424│ 105.8806│-2409.9515│
│归属母公司净利润增长率│ 5.1917│-1120.1255│ 103.8557│-3262.8989│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.9865│ -19.9266│ -15.2858│ -34.5434│
│净资产增长率(%) │ -97.6727│ -92.3348│ 9.9521│ -74.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.9901│ -30.3020│ -35.3954│ -131.7171│
│总资产收益率(%) │ -4.9966│ -2.8923│ -1.5126│ -20.6158│
│净资产收益率(%) │-1179.6069│ -118.4059│ -581.0197│-1204.6033│
│营业利润率(%) │ -33.3598│ -28.7305│ -34.4776│ -112.2848│
│销售毛利率(%) │ 8.3624│ 11.9899│ 9.4695│ 9.8514│
│销售净利率(%) │ -34.9901│ -30.3020│ -35.3954│ -131.7171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7312│ 0.4675│ 0.2236│ 0.7861│
│固定资产周转率 │ 0.5580│ 0.3859│ 0.1727│ 0.6023│
│流动资产周转率 │ 0.4190│ 0.2813│ 0.1280│ 0.4018│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1047│ 0.0475│ 0.1565│
│股东权益周转率 │ 1.4277│ 0.7961│ 0.3595│ 1.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4674│ 0.4853│ 0.4673│ 0.4786│
│速动比率(%) │ 0.2142│ 0.1987│ 0.2031│ 0.2186│
│产权比率 │ 79.9589│ 35.6359│ 343.1851│ 50.5330│
│应收账款周转率 │ 1.0822│ 0.7505│ 0.3382│ 1.0665│
│利息保障倍数 │ -0.8725│ -0.6304│ -0.7522│ -4.2353│
│资产负债率 │ 0.9876│ 0.9652│ 0.9897│ 0.9733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9135│ 63.3517│ 84.3797│ -28.8089│
│营业利润增长率(%) │ 6.6195│ 5.2484│ -172.7042│ -454.3671│
│总资产增长率(%) │ -16.9865│ -17.5773│ -19.6616│ -19.9266│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -94.0660│ -84.9236│ -95.9851│ -89.6548│
│净利润增长率(%) │ 5.0773│ 2.9876│ -137.5647│-1104.9885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.4669│ 2.7086│ 0.2884│ 1.9260│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.9387│ 37.2848│ 36.9928│ 37.2012│
│无形资产比率(%) │ 11.2203│ 11.4194│ 11.7888│ 11.1538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287501.99│ 290335.21│ 289506.19│ 295218.04│
│流动资产 │ 106199.36│ 108250.87│ 107096.41│ 109824.51│
│非流动资产 │ 181302.64│ 182084.34│ 182409.77│ 185393.53│
│固定资产 │ 80908.48│ 77648.07│ 79498.18│ 81306.68│
│货币资金 │ 1146.10│ 3498.00│ 2508.36│ 5246.86│
│存货 │ 57525.52│ 59563.85│ 56547.62│ 55915.68│
│应收账款 │ 41226.47│ 39316.66│ 39719.30│ 42408.20│
│其他应收款 │ --│ 468.45│ --│ 475.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32258.53│ 33154.44│ 34129.23│ 32928.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81347.98│ 81347.98│ 81347.99│ 81355.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50471.75│ 49898.43│ 44647.33│ 45734.53│
│流动负债 │ 227214.33│ 223054.22│ 229182.11│ 229472.28│
│长期借款 │ 18445.99│ 18595.99│ 18595.99│ 18595.99│
│总负债 │ 283950.78│ 280241.82│ 286524.65│ 287321.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90512.82│ 90512.82│ 79023.12│ 79023.12│
│未分配利润 │ -172795.57│ -166273.79│ -161813.23│ -156962.30│
│归属于母公司所│ 1342.25│ 7864.03│ 834.90│ 5685.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3551.21│ 10093.40│ 2981.53│ 7896.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 346331.45│ 352251.55│ 360358.64│ 368684.05│
│流动资产 │ 126968.53│ 131250.06│ 135594.08│ 148811.88│
│非流动资产 │ 219362.91│ 221001.49│ 224764.56│ 219872.17│
│固定资产 │ 80908.03│ 85739.92│ 88328.64│ 91210.08│
│货币资金 │ 5231.77│ 7144.89│ 10026.14│ 12631.31│
│存货 │ 65705.48│ 68770.89│ 64552.74│ 63251.23│
│应收账款 │ 46168.81│ 44524.10│ 45593.07│ 55024.42│
│其他应收款 │ --│ 1148.03│ --│ 852.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33836.60│ 34678.13│ 35235.72│ 30770.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81355.99│ 81355.99│ 81355.99│ 80895.99│
│预收账款 │ 1603.45│ 1273.63│ 846.98│ 1331.79│
│应付账款 │ 43546.62│ 42897.20│ 40578.24│ 46674.64│
│流动负债 │ 236490.35│ 235031.72│ 236449.19│ 242429.93│
│长期借款 │ 19395.99│ 19396.00│ 18496.00│ 18496.00│
│总负债 │ 286486.32│ 285303.43│ 286096.63│ 292353.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79219.38│ 79219.38│ 79023.12│ 79023.12│
│未分配利润 │ -105171.01│ -98044.96│ -90502.26│ -88470.72│
│归属于母公司所│ 57673.37│ 64799.42│ 72145.86│ 74177.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59845.12│ 66948.12│ 74262.01│ 76330.95│
│商誉 │ 30031.69│ 30031.69│ 30031.69│ 30031.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业收入 │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业总成本 │ 61322.42│ 39678.41│ 19101.12│ 77457.80│
│营业成本 │ 41471.48│ 26990.58│ 12571.22│ 46837.21│
│财务费用 │ 8407.34│ 5603.74│ 2812.90│ 12996.87│
│管理费用 │ 7186.47│ 4361.10│ 2253.32│ 10053.04│
│营业利润 │ -15097.29│ -8810.95│ -4787.62│ -58338.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -74.29│ -204.09│ -12.80│ -244.19│
│营业外收支净额│ -645.75│ -329.12│ -141.02│ -9363.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15743.04│ -9140.07│ -4928.64│ -67702.04│
│所得税费用 │ 92.05│ 152.83│ -13.57│ 732.31│
│归属母公司净利│ -15833.27│ -9311.48│ -4850.92│ -68491.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15835.09│ -9292.90│ -4915.07│ -68434.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业收入 │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业总成本 │ 53320.82│ 31293.78│ 9961.15│ 114485.63│
│营业成本 │ 32710.22│ 16393.26│ 6332.36│ 59675.31│
│财务费用 │ 9768.63│ 6527.95│ 2965.56│ -333.30│
│管理费用 │ 6839.23│ 4747.25│ 2423.42│ 13682.34│
│营业利润 │ -16167.50│ -9299.00│ -1755.61│ -10523.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.54│ -37.27│ 1.49│ 22268.21│
│营业外收支净额│ -37.93│ 60.87│ 5.75│ 21082.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16205.43│ -9238.12│ -1749.85│ 10559.59│
│所得税费用 │ 476.65│ 340.97│ 319.08│ 3750.13│
│归属母公司净利│ -16700.29│ -9574.24│ -2031.54│ 6714.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16682.08│ -9579.09│ -2068.94│ 6809.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44115.47│ 32137.65│ 14841.41│ 63466.32│
│经营现金流出小计│ 41179.75│ 27159.17│ 12514.32│ 67129.39│
│经营现金流量净额│ 2935.72│ 4978.47│ 2327.09│ -3663.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.00│ 3.00│ 2.00│ 6.24│
│投资现金流出小计│ 511.19│ 351.40│ 65.89│ 244.80│
│投资现金流量净额│ -508.19│ -348.40│ -63.89│ -238.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 12700.00│
│筹资现金流出小计│ 3282.54│ 3132.54│ 2525.56│ 14276.69│
│筹资现金流量净额│ -3282.54│ -3132.54│ -2525.56│ -1576.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -855.01│ 1497.53│ -262.35│ -5478.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48718.93│ 37918.02│ 27008.85│ 76475.04│
│经营现金流出小计│ 53497.58│ 43152.91│ 31608.02│ 54322.25│
│经营现金流量净额│ -4778.64│ -5234.89│ -4599.17│ 22152.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.03│
│投资现金流出小计│ 679.75│ 455.54│ 311.65│ 1172.54│
│投资现金流量净额│ -679.75│ -455.54│ -311.65│ -1172.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12700.00│ 12700.00│ 1400.00│ 1300.00│
│筹资现金流出小计│ 13649.96│ 13325.24│ 1210.80│ 16244.65│
│筹资现金流量净额│ -949.96│ -625.24│ 189.20│ -14944.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6408.35│ -6315.67│ -4721.62│ 6035.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1146.10│ 5246.86│ 12631.31│ -58.46│
│短期借款 │ 81347.98│ 81355.99│ 80895.99│ 0.57│
│应收账款 │ 41226.47│ 42408.20│ 55024.42│ -22.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 852.57│ --│
│应付账款 │ 50471.75│ 45734.53│ 46674.64│ -2.01│
│在建工程 │ --│ --│ 4955.47│ --│
│存货的减少 │ --│ 563.75│ 9220.82│ -93.89│
│流动负债合计 │ 227214.33│ 229472.28│ 242429.93│ -5.34│
│长期借款 │ 18445.99│ 18595.99│ 18496.00│ 0.54│
│负债合计 │ 283950.78│ 287321.43│ 292353.10│ -1.72│
│营业利润 │ -15097.29│ -58338.22│ -10523.39│ -454.37│
│利润总额 │ -15743.04│ -67702.04│ 10559.59│ -741.14│
│归属于母公司所有│ -15833.27│ -68491.58│ 6714.03│ -1120.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-172795.57│-156962.30│ -88470.72│ -77.42│
│营业外收支净额 │ -645.75│ -9363.82│ 21082.99│ -144.41│
│购买商品、接受劳│ 14474.43│ 21806.34│ 24838.43│ -12.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44115.47│ 63466.32│ 76475.04│ -17.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41179.75│ 67129.39│ 54322.25│ 23.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2935.72│ -3663.07│ 22152.79│ -116.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.00│ 6.24│ 0.03│ 20700.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 511.19│ 244.80│ 1172.54│ -79.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -508.19│ -238.56│ -1172.51│ 79.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 361.19│ 244.80│ 1172.54│ -79.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 12700.00│ 1300.00│ 876.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3282.54│ 14276.69│ 16244.65│ -12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3282.54│ -1576.69│ -14944.65│ 89.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3024.53│ 736.68│ 4095.25│ -82.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -855.01│ -5478.32│ 6035.63│ -190.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22715.55│ -70058.62│ 132.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22715.55│ -70058.62│ 132.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16296.69│ 31.3666│ -51791.29│ 75.6170│
│第三季度│ 16884.92│ 32.4988│ -7126.05│ 10.4043│
│第二季度│ 11242.67│ 21.6390│ -7542.70│ 11.0126│
│第一季度│ 7531.29│ 14.4956│ -2031.54│ 2.9661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12019.49│ 16.4695│ 9320.54│ 138.8217│
│第三季度│ 15087.38│ 20.6732│ 1353.21│ 20.1549│
│第二季度│ 24415.03│ 33.4542│ 1074.44│ 16.0029│
│第一季度│ 21458.54│ 29.4031│ -5034.15│ -74.9795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1290│ -0.0759│ -0.0400│ -0.5600│
│基本每股收益 │ -0.1324│ -0.0800│ -0.0427│ -0.6170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1290│ -0.0759│ -0.0400│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 0.0109│ 0.0641│ 0.0068│ 0.0463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0239│ 0.0406│ 0.0190│ -0.0298│
│每股现金流量(元) │ -0.0070│ 0.0122│ -0.0021│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.7375│ 0.7375│ 0.6439│ 0.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│
│每股未分配利润(元) │ -1.4079│ -1.3548│ -1.3184│ -1.2789│
│净资产收益率(%) │-1179.6069│ -118.4059│ -581.0197│-1204.6033│
│加权净资产收益率(%) │ -990.1400│ -903.9600│ -148.7800│ -171.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1210.8995│ -121.5483│ -620.6107│-1331.7412│
│加权净资产收益率 │ --│ -927.9500│ --│ -189.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287501.99│ 290335.21│ 289506.19│ 295218.04│
│归属母公司股东权益 │ 1342.25│ 7864.03│ 834.90│ 5685.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业成本(万元) │ 41471.48│ 26990.58│ 12571.22│ 46837.21│
│投资收益(万元) │ -74.29│ -204.09│ -12.80│ -244.19│
│净利润(万元) │ -15835.09│ -9292.90│ -4915.07│ -68434.35│
│营业利润(万元) │ -15097.29│ -8810.95│ -4787.62│ -58338.22│
│利润总额(万元) │ -15743.04│ -9140.07│ -4928.64│ -67702.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -15833.27│ -9311.48│ -4850.92│ -68491.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 2935.72│ 4978.47│ 2327.09│ -3663.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.0900│ -0.0261│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.4699│ 0.5280│ 0.5878│ 0.6044│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0389│ -0.0427│ -0.0375│ 0.1805│
│每股现金流量(元) │ -0.0522│ -0.0515│ -0.0385│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.6455│ 0.6455│ 0.6439│ 0.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│ 0.0638│
│每股未分配利润(元) │ -0.8569│ -0.7989│ -0.7374│ -0.7208│
│净资产收益率(%) │ -28.9567│ -14.7752│ -2.8159│ 9.0513│
│加权净资产收益率(%) │ -25.3700│ -13.8000│ -2.7800│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -31.4271│ -16.6752│ -3.6780│ -47.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.5700│ --│ -48.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 346331.45│ 352251.55│ 360358.64│ 368684.05│
│归属母公司股东权益 │ 57673.37│ 64799.42│ 72145.86│ 74177.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业成本(万元) │ 32710.22│ 16393.26│ 6332.36│ 59675.31│
│投资收益(万元) │ 24.54│ -37.27│ 1.49│ 22268.21│
│净利润(万元) │ -16682.08│ -9579.09│ -2068.94│ 6809.47│
│营业利润(万元) │ -16167.50│ -9299.00│ -1755.61│ -10523.39│
│利润总额(万元) │ -16205.43│ -9238.12│ -1749.85│ 10559.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -16700.29│ -9574.24│ -2031.54│ 6714.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -4778.64│ -5234.89│ -4599.17│ 22152.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1290│ -0.5600│ 0.0500│ -2.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1324│ -0.6170│ -0.2900│ -4.3000│
│每股净资产(元) │ 0.0109│ 0.0463│ 0.6044│ 0.5497│
│每股资本公积金(元) │ 0.7375│ 0.6439│ 0.6439│ 0.6439│
│每股未分配利润(元) │ -1.4079│ -1.2789│ -0.7208│ -0.7755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0239│ -0.0298│ 0.1805│ -0.0074│
│每股现金流量(元) │ -0.0070│ -0.0446│ 0.0492│ -0.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7312│ 0.7861│ 0.8794│ 1.0383│
│应收账款周转率 │ 1.0822│ 1.0665│ 1.0437│ 1.0819│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1565│ 0.1816│ 0.1942│
│营业收入增长率(%) │ 26.9135│ -28.8089│ -34.8190│ -5.9065│
│营业利润增长率(%) │ 6.6195│ -454.3671│ 96.4804│-3263.1768│
│利润总额增长率(%) │ 2.8533│ -741.1424│ 105.8806│-2409.9515│
│归属母公司净利润增长率│ 5.1917│-1120.1255│ 103.8557│-3262.8989│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.9865│ -19.9266│ -15.2858│ -34.5434│
│净资产增长率(%) │ -97.6727│ -92.3348│ 9.9521│ -74.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.9901│ -30.3020│ -35.3954│ -131.7171│
│总资产收益率(%) │ -4.9966│ -2.8923│ -1.5126│ -20.6158│
│净资产收益率(%) │-1179.6069│ -118.4059│ -581.0197│-1204.6033│
│营业利润率(%) │ -33.3598│ -28.7305│ -34.4776│ -112.2848│
│销售毛利率(%) │ 8.3624│ 11.9899│ 9.4695│ 9.8514│
│销售净利率(%) │ -34.9901│ -30.3020│ -35.3954│ -131.7171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7312│ 0.4675│ 0.2236│ 0.7861│
│固定资产周转率 │ 0.5580│ 0.3859│ 0.1727│ 0.6023│
│流动资产周转率 │ 0.4190│ 0.2813│ 0.1280│ 0.4018│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1047│ 0.0475│ 0.1565│
│股东权益周转率 │ 1.4277│ 0.7961│ 0.3595│ 1.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4674│ 0.4853│ 0.4673│ 0.4786│
│速动比率(%) │ 0.2142│ 0.1987│ 0.2031│ 0.2186│
│产权比率 │ 79.9589│ 35.6359│ 343.1851│ 50.5330│
│应收账款周转率 │ 1.0822│ 0.7505│ 0.3382│ 1.0665│
│利息保障倍数 │ -0.8725│ -0.6304│ -0.7522│ -4.2353│
│资产负债率 │ 0.9876│ 0.9652│ 0.9897│ 0.9733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9135│ 63.3517│ 84.3797│ -28.8089│
│营业利润增长率(%) │ 6.6195│ 5.2484│ -172.7042│ -454.3671│
│总资产增长率(%) │ -16.9865│ -17.5773│ -19.6616│ -19.9266│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -94.0660│ -84.9236│ -95.9851│ -89.6548│
│净利润增长率(%) │ 5.0773│ 2.9876│ -137.5647│-1104.9885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.4669│ 2.7086│ 0.2884│ 1.9260│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.9387│ 37.2848│ 36.9928│ 37.2012│
│无形资产比率(%) │ 11.2203│ 11.4194│ 11.7888│ 11.1538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287501.99│ 290335.21│ 289506.19│ 295218.04│
│流动资产 │ 106199.36│ 108250.87│ 107096.41│ 109824.51│
│非流动资产 │ 181302.64│ 182084.34│ 182409.77│ 185393.53│
│固定资产 │ 80908.48│ 77648.07│ 79498.18│ 81306.68│
│货币资金 │ 1146.10│ 3498.00│ 2508.36│ 5246.86│
│存货 │ 57525.52│ 59563.85│ 56547.62│ 55915.68│
│应收账款 │ 41226.47│ 39316.66│ 39719.30│ 42408.20│
│其他应收款 │ --│ 468.45│ --│ 475.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32258.53│ 33154.44│ 34129.23│ 32928.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81347.98│ 81347.98│ 81347.99│ 81355.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50471.75│ 49898.43│ 44647.33│ 45734.53│
│流动负债 │ 227214.33│ 223054.22│ 229182.11│ 229472.28│
│长期借款 │ 18445.99│ 18595.99│ 18595.99│ 18595.99│
│总负债 │ 283950.78│ 280241.82│ 286524.65│ 287321.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90512.82│ 90512.82│ 79023.12│ 79023.12│
│未分配利润 │ -172795.57│ -166273.79│ -161813.23│ -156962.30│
│归属于母公司所│ 1342.25│ 7864.03│ 834.90│ 5685.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3551.21│ 10093.40│ 2981.53│ 7896.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 346331.45│ 352251.55│ 360358.64│ 368684.05│
│流动资产 │ 126968.53│ 131250.06│ 135594.08│ 148811.88│
│非流动资产 │ 219362.91│ 221001.49│ 224764.56│ 219872.17│
│固定资产 │ 80908.03│ 85739.92│ 88328.64│ 91210.08│
│货币资金 │ 5231.77│ 7144.89│ 10026.14│ 12631.31│
│存货 │ 65705.48│ 68770.89│ 64552.74│ 63251.23│
│应收账款 │ 46168.81│ 44524.10│ 45593.07│ 55024.42│
│其他应收款 │ --│ 1148.03│ --│ 852.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33836.60│ 34678.13│ 35235.72│ 30770.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81355.99│ 81355.99│ 81355.99│ 80895.99│
│预收账款 │ 1603.45│ 1273.63│ 846.98│ 1331.79│
│应付账款 │ 43546.62│ 42897.20│ 40578.24│ 46674.64│
│流动负债 │ 236490.35│ 235031.72│ 236449.19│ 242429.93│
│长期借款 │ 19395.99│ 19396.00│ 18496.00│ 18496.00│
│总负债 │ 286486.32│ 285303.43│ 286096.63│ 292353.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79219.38│ 79219.38│ 79023.12│ 79023.12│
│未分配利润 │ -105171.01│ -98044.96│ -90502.26│ -88470.72│
│归属于母公司所│ 57673.37│ 64799.42│ 72145.86│ 74177.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59845.12│ 66948.12│ 74262.01│ 76330.95│
│商誉 │ 30031.69│ 30031.69│ 30031.69│ 30031.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业收入 │ 45255.94│ 30667.57│ 13886.17│ 51955.56│
│营业总成本 │ 61322.42│ 39678.41│ 19101.12│ 77457.80│
│营业成本 │ 41471.48│ 26990.58│ 12571.22│ 46837.21│
│财务费用 │ 8407.34│ 5603.74│ 2812.90│ 12996.87│
│管理费用 │ 7186.47│ 4361.10│ 2253.32│ 10053.04│
│营业利润 │ -15097.29│ -8810.95│ -4787.62│ -58338.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -74.29│ -204.09│ -12.80│ -244.19│
│营业外收支净额│ -645.75│ -329.12│ -141.02│ -9363.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15743.04│ -9140.07│ -4928.64│ -67702.04│
│所得税费用 │ 92.05│ 152.83│ -13.57│ 732.31│
│归属母公司净利│ -15833.27│ -9311.48│ -4850.92│ -68491.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15835.09│ -9292.90│ -4915.07│ -68434.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业收入 │ 35658.88│ 18773.96│ 7531.29│ 72980.45│
│营业总成本 │ 53320.82│ 31293.78│ 9961.15│ 114485.63│
│营业成本 │ 32710.22│ 16393.26│ 6332.36│ 59675.31│
│财务费用 │ 9768.63│ 6527.95│ 2965.56│ -333.30│
│管理费用 │ 6839.23│ 4747.25│ 2423.42│ 13682.34│
│营业利润 │ -16167.50│ -9299.00│ -1755.61│ -10523.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.54│ -37.27│ 1.49│ 22268.21│
│营业外收支净额│ -37.93│ 60.87│ 5.75│ 21082.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16205.43│ -9238.12│ -1749.85│ 10559.59│
│所得税费用 │ 476.65│ 340.97│ 319.08│ 3750.13│
│归属母公司净利│ -16700.29│ -9574.24│ -2031.54│ 6714.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16682.08│ -9579.09│ -2068.94│ 6809.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44115.47│ 32137.65│ 14841.41│ 63466.32│
│经营现金流出小计│ 41179.75│ 27159.17│ 12514.32│ 67129.39│
│经营现金流量净额│ 2935.72│ 4978.47│ 2327.09│ -3663.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.00│ 3.00│ 2.00│ 6.24│
│投资现金流出小计│ 511.19│ 351.40│ 65.89│ 244.80│
│投资现金流量净额│ -508.19│ -348.40│ -63.89│ -238.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 12700.00│
│筹资现金流出小计│ 3282.54│ 3132.54│ 2525.56│ 14276.69│
│筹资现金流量净额│ -3282.54│ -3132.54│ -2525.56│ -1576.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -855.01│ 1497.53│ -262.35│ -5478.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48718.93│ 37918.02│ 27008.85│ 76475.04│
│经营现金流出小计│ 53497.58│ 43152.91│ 31608.02│ 54322.25│
│经营现金流量净额│ -4778.64│ -5234.89│ -4599.17│ 22152.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.03│
│投资现金流出小计│ 679.75│ 455.54│ 311.65│ 1172.54│
│投资现金流量净额│ -679.75│ -455.54│ -311.65│ -1172.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12700.00│ 12700.00│ 1400.00│ 1300.00│
│筹资现金流出小计│ 13649.96│ 13325.24│ 1210.80│ 16244.65│
│筹资现金流量净额│ -949.96│ -625.24│ 189.20│ -14944.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6408.35│ -6315.67│ -4721.62│ 6035.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1146.10│ 5246.86│ 12631.31│ -58.46│
│短期借款 │ 81347.98│ 81355.99│ 80895.99│ 0.57│
│应收账款 │ 41226.47│ 42408.20│ 55024.42│ -22.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 852.57│ --│
│应付账款 │ 50471.75│ 45734.53│ 46674.64│ -2.01│
│在建工程 │ --│ --│ 4955.47│ --│
│存货的减少 │ --│ 563.75│ 9220.82│ -93.89│
│流动负债合计 │ 227214.33│ 229472.28│ 242429.93│ -5.34│
│长期借款 │ 18445.99│ 18595.99│ 18496.00│ 0.54│
│负债合计 │ 283950.78│ 287321.43│ 292353.10│ -1.72│
│营业利润 │ -15097.29│ -58338.22│ -10523.39│ -454.37│
│利润总额 │ -15743.04│ -67702.04│ 10559.59│ -741.14│
│归属于母公司所有│ -15833.27│ -68491.58│ 6714.03│ -1120.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-172795.57│-156962.30│ -88470.72│ -77.42│
│营业外收支净额 │ -645.75│ -9363.82│ 21082.99│ -144.41│
│购买商品、接受劳│ 14474.43│ 21806.34│ 24838.43│ -12.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44115.47│ 63466.32│ 76475.04│ -17.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41179.75│ 67129.39│ 54322.25│ 23.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2935.72│ -3663.07│ 22152.79│ -116.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.00│ 6.24│ 0.03│ 20700.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 511.19│ 244.80│ 1172.54│ -79.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -508.19│ -238.56│ -1172.51│ 79.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 361.19│ 244.80│ 1172.54│ -79.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 12700.00│ 1300.00│ 876.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3282.54│ 14276.69│ 16244.65│ -12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3282.54│ -1576.69│ -14944.65│ 89.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3024.53│ 736.68│ 4095.25│ -82.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -855.01│ -5478.32│ 6035.63│ -190.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22715.55│ -70058.62│ 132.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22715.55│ -70058.62│ 132.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16296.69│ 31.3666│ -51791.29│ 75.6170│
│第三季度│ 16884.92│ 32.4988│ -7126.05│ 10.4043│
│第二季度│ 11242.67│ 21.6390│ -7542.70│ 11.0126│
│第一季度│ 7531.29│ 14.4956│ -2031.54│ 2.9661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12019.49│ 16.4695│ 9320.54│ 138.8217│
│第三季度│ 15087.38│ 20.6732│ 1353.21│ 20.1549│
│第二季度│ 24415.03│ 33.4542│ 1074.44│ 16.0029│
│第一季度│ 21458.54│ 29.4031│ -5034.15│ -74.9795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘