哈药股份哈药股份财务分析报告
≈≈哈药股份600664≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0300│ -0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.0790│ 0.0186│ -0.2850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.5594│ 1.5023│ 1.4210│ 1.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0620│ 0.0633│ -0.0693│ -0.2905│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0631│ -0.0486│ 0.0922│
│每股资本公积金(元) │ 0.2647│ 0.2647│ 0.2643│ 0.2643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5103│ 0.5104│ 0.5127│ 0.5127│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.4207│ 0.3399│ 0.3068│
│净资产收益率(%) │ 12.3881│ 9.0440│ 2.3262│ -30.9715│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1400│ 9.4200│ 2.3500│ -24.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5054│ 5.2631│ 1.4410│ -20.5462│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4800│ --│ -16.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1230796.28│1204124.19│1178599.08│1184753.45│
│归属母公司股东权益 │ 392724.38│ 378249.57│ 356238.98│ 347964.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│1078845.65│
│营业成本(万元) │ 745810.57│ 492606.24│ 229744.24│ 844104.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3538.17│
│净利润(万元) │ 52921.74│ 36561.57│ 8729.47│-104525.02│
│营业利润(万元) │ 70066.95│ 46191.31│ 13303.11│ -94210.83│
│利润总额(万元) │ 68506.35│ 44900.61│ 13304.23│ -96864.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 48651.22│ 34208.87│ 8286.98│-107769.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -15613.22│ 15943.71│ -17374.14│ -72815.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1300│ --│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1540│ -0.1500│ -0.0761│ -0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1300│ --│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.6701│ 1.7595│ 2.0402│ 2.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ -0.0665│ --│ -0.1137│
│每股现金流量(元) │ 0.2260│ 0.0330│ 0.1126│ -0.5479│
│每股资本公积金(元) │ 0.2615│ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5126│ 0.5126│ 0.5126│ 0.5126│
│每股未分配利润(元) │ 0.5909│ 0.6037│ 0.6622│ 0.7367│
│净资产收益率(%) │ -8.9004│ -7.5558│ -3.6488│ 1.0228│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3400│ -7.5600│ -3.5300│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.5424│ -8.0480│ -3.9683│ -0.2226│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0500│ --│ -0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163173.90│1079468.46│1237219.75│1250253.08│
│归属母公司股东权益 │ 418706.79│ 441122.13│ 511493.67│ 545656.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│1182456.17│
│营业成本(万元) │ 603446.38│ 377956.49│ 205908.13│ 899416.63│
│投资收益(万元) │ 3538.32│ 3453.41│ 3824.55│ 13113.60│
│净利润(万元) │ -33752.63│ -31272.17│ -17481.16│ 12186.83│
│营业利润(万元) │ -25228.92│ -26261.98│ -15181.91│ 27774.22│
│利润总额(万元) │ -25856.86│ -26647.28│ -15299.79│ 30704.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -37266.37│ -33330.22│ -18663.56│ 5581.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -7294.35│ -16671.11│ -7.16│ -28493.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ -0.4300│ 0.0200│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1373│ -0.2850│ -0.0049│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.5594│ 1.3880│ 2.1765│ 2.3047│
│每股资本公积金(元) │ 0.2647│ 0.2643│ 0.2644│ 0.3082│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.3068│ 0.7367│ 0.6896│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0620│ -0.2905│ -0.1137│ 0.2745│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0922│ -0.5479│ -0.5838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0196│ 4.3423│ 4.8469│ 4.6067│
│应收账款周转率 │ 2.4226│ 3.1194│ 4.0359│ 3.9884│
│总资产周转率 │ 0.8064│ 0.8861│ 0.9691│ 0.8448│
│营业收入增长率(%) │ 27.3277│ -8.7623│ 9.3488│ -10.0180│
│营业利润增长率(%) │ 377.7247│ -439.2025│ -47.3345│ -19.5963│
│利润总额增长率(%) │ 364.9446│ -415.4706│ -47.7565│ -10.7864│
│归属母公司净利润增长率│ 230.5499│-2030.9417│ -83.8759│ -14.9483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8136│ -5.2389│ 5.0553│ -13.1279│
│净资产增长率(%) │ -6.2054│ -36.2301│ -6.9707│ -16.8210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4338│ 5.7076│ 2.9294│ -9.6886│
│总资产收益率(%) │ 4.4213│ 3.2021│ 0.7227│ -8.5852│
│净资产收益率(%) │ 12.3881│ 9.0440│ 2.3262│ -30.9715│
│营业利润率(%) │ 7.1942│ 7.2109│ 4.4643│ -8.7326│
│销售毛利率(%) │ 23.4233│ 23.0998│ 22.9021│ 21.7586│
│销售净利率(%) │ 5.4338│ 5.7076│ 2.9294│ -9.6886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0196│ 2.7519│ 1.2841│ 4.3423│
│固定资产周转率 │ 3.8232│ 2.4909│ 1.1485│ 3.8428│
│流动资产周转率 │ 1.2125│ 0.8108│ 0.3844│ 1.4275│
│总资产周转率 │ 0.8064│ 0.5363│ 0.2522│ 0.8861│
│股东权益周转率 │ 2.1160│ 1.3917│ 0.6151│ 2.1726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1468│ 1.1202│ 1.0841│ 1.0686│
│速动比率(%) │ 0.8900│ 0.8410│ 0.7976│ 0.7711│
│产权比率 │ 1.7310│ 2.0473│ 2.1643│ 2.2586│
│应收账款周转率 │ 2.4226│ 1.7083│ 0.8070│ 3.1194│
│利息保障倍数 │ 11.2115│ 10.6623│ 6.0122│ -21.4084│
│资产负债率 │ 0.6338│ 0.6431│ 0.6542│ 0.6633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3277│ 33.1936│ 18.6814│ -8.7623│
│营业利润增长率(%) │ 377.7247│ 275.8866│ 187.6247│ -439.2025│
│总资产增长率(%) │ 5.8136│ 11.5479│ -4.7381│ -5.2389│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0820│ -12.4435│ -27.3877│ -32.8842│
│净利润增长率(%) │ 256.7929│ 216.9141│ 149.9364│ -957.6883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9082│ 31.4128│ 30.2256│ 29.3702│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0843│ 66.3828│ 65.2893│ 65.9029│
│无形资产比率(%) │ 3.8280│ 3.9737│ 4.1308│ 4.1705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1230796.28│ 1204124.19│ 1178599.08│ 1184753.45│
│流动资产 │ 825671.60│ 799331.64│ 769499.10│ 780787.22│
│非流动资产 │ 405124.68│ 404792.55│ 409099.98│ 403966.23│
│固定资产 │ 247135.86│ 251978.05│ 256592.52│ 262348.72│
│货币资金 │ 82770.44│ 105570.97│ 77515.18│ 89700.00│
│存货 │ 184909.55│ 171832.64│ 171661.03│ 186175.54│
│应收账款 │ 446243.80│ 392164.43│ 380756.13│ 357798.28│
│其他应收款 │ --│ 11087.05│ --│ 3419.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47115.49│ 47848.38│ 48685.31│ 49409.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153979.22│ 165641.96│ 161736.47│ 163408.36│
│预收账款 │ 404.29│ 644.61│ 803.86│ 870.76│
│应付账款 │ 246027.42│ 223862.83│ 204980.83│ 214774.32│
│流动负债 │ 719994.79│ 713569.33│ 709813.23│ 730678.98│
│长期借款 │ 3566.55│ 3521.84│ 3670.09│ 3670.09│
│总负债 │ 780118.14│ 774381.66│ 771025.15│ 785896.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66668.14│ 66650.14│ 66256.99│ 66256.99│
│未分配利润 │ 120337.85│ 105925.38│ 85209.96│ 76922.98│
│归属于母公司所│ 392724.38│ 378249.57│ 356238.98│ 347964.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450678.14│ 429742.54│ 407573.94│ 398857.02│
│商誉 │ 4976.01│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163173.90│ 1079468.46│ 1237219.75│ 1250253.08│
│流动资产 │ 749384.62│ 645014.08│ 742361.84│ 730706.90│
│非流动资产 │ 413789.28│ 434454.38│ 494857.91│ 519546.19│
│固定资产 │ 276506.48│ 283751.00│ 290777.95│ 299139.33│
│货币资金 │ 124213.56│ 74811.78│ 95787.24│ 67550.36│
│存货 │ 156489.57│ 160909.25│ 199678.48│ 202608.75│
│应收账款 │ 353362.79│ 320070.43│ 344367.70│ 333901.61│
│其他应收款 │ --│ 6708.34│ --│ 4905.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48425.82│ 49115.42│ 49714.68│ 50382.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126553.17│ 84890.85│ 84891.14│ 53371.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15713.89│
│应付账款 │ 188738.41│ 162162.82│ 201559.30│ 196957.36│
│流动负债 │ 645850.48│ 540670.23│ 627489.51│ 606859.09│
│长期借款 │ 3741.58│ 3714.09│ 3743.42│ 3715.80│
│总负债 │ 693316.29│ 588651.21│ 675918.08│ 655970.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65551.50│ 66278.49│ 66278.49│ 66278.49│
│未分配利润 │ 148147.14│ 151356.30│ 166022.96│ 184686.52│
│归属于母公司所│ 418706.79│ 441122.13│ 511493.67│ 545656.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 469857.61│ 490817.25│ 561301.68│ 594282.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│ 1078845.65│
│营业收入 │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│ 1078845.65│
│营业总成本 │ 923376.38│ 607856.90│ 287845.29│ 1152305.61│
│营业成本 │ 745810.57│ 492606.24│ 229744.24│ 844104.04│
│财务费用 │ 6854.66│ 4989.82│ 2654.36│ 5051.10│
│管理费用 │ 61344.35│ 40580.35│ 21130.53│ 175942.27│
│营业利润 │ 70066.95│ 46191.31│ 13303.11│ -94210.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3538.17│
│营业外收支净额│ -1560.60│ -1290.70│ 1.12│ -2653.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68506.35│ 44900.61│ 13304.23│ -96864.79│
│所得税费用 │ 15584.61│ 8339.04│ 4574.76│ 7660.23│
│归属母公司净利│ 48651.22│ 34208.87│ 8286.98│ -107769.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52921.74│ 36561.57│ 8729.47│ -104525.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│ 1182456.17│
│营业收入 │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│ 1182456.17│
│营业总成本 │ 802574.15│ 495793.31│ 272171.77│ 1172963.24│
│营业成本 │ 603446.38│ 377956.49│ 205908.13│ 899416.63│
│财务费用 │ 4265.51│ 3308.10│ 2769.75│ 4560.99│
│管理费用 │ 95039.89│ 64252.62│ 38765.40│ 153672.45│
│营业利润 │ -25228.92│ -26261.98│ -15181.91│ 27774.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3538.32│ 3453.41│ 3824.55│ 13113.60│
│营业外收支净额│ -627.94│ -385.30│ -117.88│ 2930.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25856.86│ -26647.28│ -15299.79│ 30704.85│
│所得税费用 │ 7895.76│ 4624.89│ 2181.37│ 18518.02│
│归属母公司净利│ -37266.37│ -33330.22│ -18663.56│ 5581.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33752.63│ -31272.17│ -17481.16│ 12186.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 914161.87│ 635727.17│ 305004.28│1138795.83│
│经营现金流出小计│ 929775.09│ 619783.46│ 322378.42│1211611.25│
│经营现金流量净额│ -15613.22│ 15943.71│ -17374.14│ -72815.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13428.93│ 8578.86│ 158.59│ 1704.47│
│投资现金流出小计│ 3731.64│ 3290.07│ 1535.99│ 11821.08│
│投资现金流量净额│ 9697.29│ 5288.79│ -1377.40│ -10116.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121094.95│ 86320.56│ 81097.40│ 161096.09│
│筹资现金流出小计│ 122031.09│ 91623.47│ 74502.22│ 54954.65│
│筹资现金流量净额│ -936.14│ -5302.90│ 6595.19│ 106141.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.49│ -51.36│ -28.46│ -87.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6929.56│ 15878.23│ -12184.82│ 23122.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 858079.50│ 584715.53│ 331370.11│1154735.72│
│经营现金流出小计│ 865373.85│ 601386.63│ 331377.27│1183229.58│
│经营现金流量净额│ -7294.35│ -16671.11│ -7.16│ -28493.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91.32│ 6.13│ 6.00│ 2436.24│
│投资现金流出小计│ 6480.20│ 4205.44│ 2247.90│ 139931.16│
│投资现金流量净额│ -6388.88│ -4199.30│ -2241.90│-137494.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113881.85│ 72181.85│ 72181.85│ 52915.56│
│筹资现金流出小计│ 43557.08│ 43189.81│ 41847.51│ 24162.29│
│筹资现金流量净额│ 70324.76│ 28992.04│ 30334.34│ 28753.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.66│ 146.26│ 151.60│ -129.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56663.20│ 8267.89│ 28236.88│-137365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82770.44│ 89700.00│ 67550.36│ 32.79│
│短期借款 │ 153979.22│ 163408.36│ 53371.72│ 206.17│
│应收账款 │ 446243.80│ 357798.28│ 333901.61│ 7.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 4905.87│ --│
│应付账款 │ 246027.42│ 214774.32│ 196957.36│ 9.05│
│在建工程 │ --│ --│ 6899.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 12464.35│ -27759.22│ 144.90│
│流动负债合计 │ 719994.79│ 730678.98│ 606859.09│ 20.40│
│长期借款 │ 3566.55│ 3670.09│ 3715.80│ -1.23│
│负债合计 │ 780118.14│ 785896.43│ 655970.95│ 19.81│
│营业利润 │ 70066.95│ -94210.83│ 27774.22│ -439.20│
│利润总额 │ 68506.35│ -96864.79│ 30704.85│ -415.47│
│归属于母公司所有│ 48651.22│-107769.94│ 5581.21│ -2030.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120337.85│ 76922.98│ 184686.52│ -58.35│
│营业外收支净额 │ -1560.60│ -2653.96│ 2930.64│ -190.56│
│购买商品、接受劳│ 679581.51│ 852202.15│ 844851.33│ 0.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 914161.87│1138795.83│1154735.72│ -1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929775.09│1211611.25│1183229.58│ 2.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15613.22│ -72815.43│ -28493.85│ -155.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13428.93│ 1704.47│ 2436.24│ -30.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3731.64│ 11821.08│ 139931.16│ -91.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9697.29│ -10116.60│-137494.92│ 92.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3731.64│ 11821.08│ 3899.97│ 203.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121094.95│ 161096.09│ 52915.56│ 204.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122031.09│ 54954.65│ 24162.29│ 127.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -936.14│ 106141.43│ 28753.27│ 269.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4689.59│ 2409.81│ 1033.90│ 133.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6929.56│ 23122.15│-137365.07│ 116.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23033.80│ 51156.80│ -54.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23033.80│ 51156.80│ -54.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 313938.32│ 29.0995│ -70503.57│ 65.4204│
│第三季度│ 283969.31│ 26.3216│ -3936.15│ 3.6524│
│第二季度│ 229854.01│ 21.3056│ -14666.66│ 13.6092│
│第一季度│ 251084.00│ 23.2734│ -18663.56│ 17.3180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 336028.54│ 28.4178│ 5155.50│ 92.3725│
│第三季度│ 294823.45│ 24.9331│ 4660.41│ 83.5018│
│第二季度│ 284193.02│ 24.0341│ 10280.84│ 184.2044│
│第一季度│ 267411.16│ 22.6149│ -14515.54│ -260.0787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0300│ -0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.0790│ 0.0186│ -0.2850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.5594│ 1.5023│ 1.4210│ 1.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0620│ 0.0633│ -0.0693│ -0.2905│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0631│ -0.0486│ 0.0922│
│每股资本公积金(元) │ 0.2647│ 0.2647│ 0.2643│ 0.2643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5103│ 0.5104│ 0.5127│ 0.5127│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.4207│ 0.3399│ 0.3068│
│净资产收益率(%) │ 12.3881│ 9.0440│ 2.3262│ -30.9715│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1400│ 9.4200│ 2.3500│ -24.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5054│ 5.2631│ 1.4410│ -20.5462│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4800│ --│ -16.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1230796.28│1204124.19│1178599.08│1184753.45│
│归属母公司股东权益 │ 392724.38│ 378249.57│ 356238.98│ 347964.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│1078845.65│
│营业成本(万元) │ 745810.57│ 492606.24│ 229744.24│ 844104.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3538.17│
│净利润(万元) │ 52921.74│ 36561.57│ 8729.47│-104525.02│
│营业利润(万元) │ 70066.95│ 46191.31│ 13303.11│ -94210.83│
│利润总额(万元) │ 68506.35│ 44900.61│ 13304.23│ -96864.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 48651.22│ 34208.87│ 8286.98│-107769.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -15613.22│ 15943.71│ -17374.14│ -72815.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1300│ --│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1540│ -0.1500│ -0.0761│ -0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1300│ --│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.6701│ 1.7595│ 2.0402│ 2.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ -0.0665│ --│ -0.1137│
│每股现金流量(元) │ 0.2260│ 0.0330│ 0.1126│ -0.5479│
│每股资本公积金(元) │ 0.2615│ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5126│ 0.5126│ 0.5126│ 0.5126│
│每股未分配利润(元) │ 0.5909│ 0.6037│ 0.6622│ 0.7367│
│净资产收益率(%) │ -8.9004│ -7.5558│ -3.6488│ 1.0228│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3400│ -7.5600│ -3.5300│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.5424│ -8.0480│ -3.9683│ -0.2226│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0500│ --│ -0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163173.90│1079468.46│1237219.75│1250253.08│
│归属母公司股东权益 │ 418706.79│ 441122.13│ 511493.67│ 545656.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│1182456.17│
│营业成本(万元) │ 603446.38│ 377956.49│ 205908.13│ 899416.63│
│投资收益(万元) │ 3538.32│ 3453.41│ 3824.55│ 13113.60│
│净利润(万元) │ -33752.63│ -31272.17│ -17481.16│ 12186.83│
│营业利润(万元) │ -25228.92│ -26261.98│ -15181.91│ 27774.22│
│利润总额(万元) │ -25856.86│ -26647.28│ -15299.79│ 30704.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -37266.37│ -33330.22│ -18663.56│ 5581.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -7294.35│ -16671.11│ -7.16│ -28493.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ -0.4300│ 0.0200│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1373│ -0.2850│ -0.0049│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.5594│ 1.3880│ 2.1765│ 2.3047│
│每股资本公积金(元) │ 0.2647│ 0.2643│ 0.2644│ 0.3082│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.3068│ 0.7367│ 0.6896│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0620│ -0.2905│ -0.1137│ 0.2745│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0922│ -0.5479│ -0.5838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0196│ 4.3423│ 4.8469│ 4.6067│
│应收账款周转率 │ 2.4226│ 3.1194│ 4.0359│ 3.9884│
│总资产周转率 │ 0.8064│ 0.8861│ 0.9691│ 0.8448│
│营业收入增长率(%) │ 27.3277│ -8.7623│ 9.3488│ -10.0180│
│营业利润增长率(%) │ 377.7247│ -439.2025│ -47.3345│ -19.5963│
│利润总额增长率(%) │ 364.9446│ -415.4706│ -47.7565│ -10.7864│
│归属母公司净利润增长率│ 230.5499│-2030.9417│ -83.8759│ -14.9483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8136│ -5.2389│ 5.0553│ -13.1279│
│净资产增长率(%) │ -6.2054│ -36.2301│ -6.9707│ -16.8210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4338│ 5.7076│ 2.9294│ -9.6886│
│总资产收益率(%) │ 4.4213│ 3.2021│ 0.7227│ -8.5852│
│净资产收益率(%) │ 12.3881│ 9.0440│ 2.3262│ -30.9715│
│营业利润率(%) │ 7.1942│ 7.2109│ 4.4643│ -8.7326│
│销售毛利率(%) │ 23.4233│ 23.0998│ 22.9021│ 21.7586│
│销售净利率(%) │ 5.4338│ 5.7076│ 2.9294│ -9.6886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0196│ 2.7519│ 1.2841│ 4.3423│
│固定资产周转率 │ 3.8232│ 2.4909│ 1.1485│ 3.8428│
│流动资产周转率 │ 1.2125│ 0.8108│ 0.3844│ 1.4275│
│总资产周转率 │ 0.8064│ 0.5363│ 0.2522│ 0.8861│
│股东权益周转率 │ 2.1160│ 1.3917│ 0.6151│ 2.1726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1468│ 1.1202│ 1.0841│ 1.0686│
│速动比率(%) │ 0.8900│ 0.8410│ 0.7976│ 0.7711│
│产权比率 │ 1.7310│ 2.0473│ 2.1643│ 2.2586│
│应收账款周转率 │ 2.4226│ 1.7083│ 0.8070│ 3.1194│
│利息保障倍数 │ 11.2115│ 10.6623│ 6.0122│ -21.4084│
│资产负债率 │ 0.6338│ 0.6431│ 0.6542│ 0.6633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3277│ 33.1936│ 18.6814│ -8.7623│
│营业利润增长率(%) │ 377.7247│ 275.8866│ 187.6247│ -439.2025│
│总资产增长率(%) │ 5.8136│ 11.5479│ -4.7381│ -5.2389│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0820│ -12.4435│ -27.3877│ -32.8842│
│净利润增长率(%) │ 256.7929│ 216.9141│ 149.9364│ -957.6883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9082│ 31.4128│ 30.2256│ 29.3702│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0843│ 66.3828│ 65.2893│ 65.9029│
│无形资产比率(%) │ 3.8280│ 3.9737│ 4.1308│ 4.1705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1230796.28│ 1204124.19│ 1178599.08│ 1184753.45│
│流动资产 │ 825671.60│ 799331.64│ 769499.10│ 780787.22│
│非流动资产 │ 405124.68│ 404792.55│ 409099.98│ 403966.23│
│固定资产 │ 247135.86│ 251978.05│ 256592.52│ 262348.72│
│货币资金 │ 82770.44│ 105570.97│ 77515.18│ 89700.00│
│存货 │ 184909.55│ 171832.64│ 171661.03│ 186175.54│
│应收账款 │ 446243.80│ 392164.43│ 380756.13│ 357798.28│
│其他应收款 │ --│ 11087.05│ --│ 3419.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47115.49│ 47848.38│ 48685.31│ 49409.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153979.22│ 165641.96│ 161736.47│ 163408.36│
│预收账款 │ 404.29│ 644.61│ 803.86│ 870.76│
│应付账款 │ 246027.42│ 223862.83│ 204980.83│ 214774.32│
│流动负债 │ 719994.79│ 713569.33│ 709813.23│ 730678.98│
│长期借款 │ 3566.55│ 3521.84│ 3670.09│ 3670.09│
│总负债 │ 780118.14│ 774381.66│ 771025.15│ 785896.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66668.14│ 66650.14│ 66256.99│ 66256.99│
│未分配利润 │ 120337.85│ 105925.38│ 85209.96│ 76922.98│
│归属于母公司所│ 392724.38│ 378249.57│ 356238.98│ 347964.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450678.14│ 429742.54│ 407573.94│ 398857.02│
│商誉 │ 4976.01│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163173.90│ 1079468.46│ 1237219.75│ 1250253.08│
│流动资产 │ 749384.62│ 645014.08│ 742361.84│ 730706.90│
│非流动资产 │ 413789.28│ 434454.38│ 494857.91│ 519546.19│
│固定资产 │ 276506.48│ 283751.00│ 290777.95│ 299139.33│
│货币资金 │ 124213.56│ 74811.78│ 95787.24│ 67550.36│
│存货 │ 156489.57│ 160909.25│ 199678.48│ 202608.75│
│应收账款 │ 353362.79│ 320070.43│ 344367.70│ 333901.61│
│其他应收款 │ --│ 6708.34│ --│ 4905.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48425.82│ 49115.42│ 49714.68│ 50382.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126553.17│ 84890.85│ 84891.14│ 53371.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15713.89│
│应付账款 │ 188738.41│ 162162.82│ 201559.30│ 196957.36│
│流动负债 │ 645850.48│ 540670.23│ 627489.51│ 606859.09│
│长期借款 │ 3741.58│ 3714.09│ 3743.42│ 3715.80│
│总负债 │ 693316.29│ 588651.21│ 675918.08│ 655970.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65551.50│ 66278.49│ 66278.49│ 66278.49│
│未分配利润 │ 148147.14│ 151356.30│ 166022.96│ 184686.52│
│归属于母公司所│ 418706.79│ 441122.13│ 511493.67│ 545656.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 469857.61│ 490817.25│ 561301.68│ 594282.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│ 1078845.65│
│营业收入 │ 973938.83│ 640578.53│ 297990.13│ 1078845.65│
│营业总成本 │ 923376.38│ 607856.90│ 287845.29│ 1152305.61│
│营业成本 │ 745810.57│ 492606.24│ 229744.24│ 844104.04│
│财务费用 │ 6854.66│ 4989.82│ 2654.36│ 5051.10│
│管理费用 │ 61344.35│ 40580.35│ 21130.53│ 175942.27│
│营业利润 │ 70066.95│ 46191.31│ 13303.11│ -94210.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3538.17│
│营业外收支净额│ -1560.60│ -1290.70│ 1.12│ -2653.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68506.35│ 44900.61│ 13304.23│ -96864.79│
│所得税费用 │ 15584.61│ 8339.04│ 4574.76│ 7660.23│
│归属母公司净利│ 48651.22│ 34208.87│ 8286.98│ -107769.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52921.74│ 36561.57│ 8729.47│ -104525.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│ 1182456.17│
│营业收入 │ 764907.33│ 480938.02│ 251084.00│ 1182456.17│
│营业总成本 │ 802574.15│ 495793.31│ 272171.77│ 1172963.24│
│营业成本 │ 603446.38│ 377956.49│ 205908.13│ 899416.63│
│财务费用 │ 4265.51│ 3308.10│ 2769.75│ 4560.99│
│管理费用 │ 95039.89│ 64252.62│ 38765.40│ 153672.45│
│营业利润 │ -25228.92│ -26261.98│ -15181.91│ 27774.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3538.32│ 3453.41│ 3824.55│ 13113.60│
│营业外收支净额│ -627.94│ -385.30│ -117.88│ 2930.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25856.86│ -26647.28│ -15299.79│ 30704.85│
│所得税费用 │ 7895.76│ 4624.89│ 2181.37│ 18518.02│
│归属母公司净利│ -37266.37│ -33330.22│ -18663.56│ 5581.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33752.63│ -31272.17│ -17481.16│ 12186.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 914161.87│ 635727.17│ 305004.28│1138795.83│
│经营现金流出小计│ 929775.09│ 619783.46│ 322378.42│1211611.25│
│经营现金流量净额│ -15613.22│ 15943.71│ -17374.14│ -72815.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13428.93│ 8578.86│ 158.59│ 1704.47│
│投资现金流出小计│ 3731.64│ 3290.07│ 1535.99│ 11821.08│
│投资现金流量净额│ 9697.29│ 5288.79│ -1377.40│ -10116.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121094.95│ 86320.56│ 81097.40│ 161096.09│
│筹资现金流出小计│ 122031.09│ 91623.47│ 74502.22│ 54954.65│
│筹资现金流量净额│ -936.14│ -5302.90│ 6595.19│ 106141.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.49│ -51.36│ -28.46│ -87.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6929.56│ 15878.23│ -12184.82│ 23122.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 858079.50│ 584715.53│ 331370.11│1154735.72│
│经营现金流出小计│ 865373.85│ 601386.63│ 331377.27│1183229.58│
│经营现金流量净额│ -7294.35│ -16671.11│ -7.16│ -28493.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91.32│ 6.13│ 6.00│ 2436.24│
│投资现金流出小计│ 6480.20│ 4205.44│ 2247.90│ 139931.16│
│投资现金流量净额│ -6388.88│ -4199.30│ -2241.90│-137494.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113881.85│ 72181.85│ 72181.85│ 52915.56│
│筹资现金流出小计│ 43557.08│ 43189.81│ 41847.51│ 24162.29│
│筹资现金流量净额│ 70324.76│ 28992.04│ 30334.34│ 28753.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.66│ 146.26│ 151.60│ -129.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56663.20│ 8267.89│ 28236.88│-137365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82770.44│ 89700.00│ 67550.36│ 32.79│
│短期借款 │ 153979.22│ 163408.36│ 53371.72│ 206.17│
│应收账款 │ 446243.80│ 357798.28│ 333901.61│ 7.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 4905.87│ --│
│应付账款 │ 246027.42│ 214774.32│ 196957.36│ 9.05│
│在建工程 │ --│ --│ 6899.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 12464.35│ -27759.22│ 144.90│
│流动负债合计 │ 719994.79│ 730678.98│ 606859.09│ 20.40│
│长期借款 │ 3566.55│ 3670.09│ 3715.80│ -1.23│
│负债合计 │ 780118.14│ 785896.43│ 655970.95│ 19.81│
│营业利润 │ 70066.95│ -94210.83│ 27774.22│ -439.20│
│利润总额 │ 68506.35│ -96864.79│ 30704.85│ -415.47│
│归属于母公司所有│ 48651.22│-107769.94│ 5581.21│ -2030.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120337.85│ 76922.98│ 184686.52│ -58.35│
│营业外收支净额 │ -1560.60│ -2653.96│ 2930.64│ -190.56│
│购买商品、接受劳│ 679581.51│ 852202.15│ 844851.33│ 0.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 914161.87│1138795.83│1154735.72│ -1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929775.09│1211611.25│1183229.58│ 2.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15613.22│ -72815.43│ -28493.85│ -155.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13428.93│ 1704.47│ 2436.24│ -30.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3731.64│ 11821.08│ 139931.16│ -91.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9697.29│ -10116.60│-137494.92│ 92.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3731.64│ 11821.08│ 3899.97│ 203.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121094.95│ 161096.09│ 52915.56│ 204.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122031.09│ 54954.65│ 24162.29│ 127.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -936.14│ 106141.43│ 28753.27│ 269.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4689.59│ 2409.81│ 1033.90│ 133.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6929.56│ 23122.15│-137365.07│ 116.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23033.80│ 51156.80│ -54.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23033.80│ 51156.80│ -54.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 313938.32│ 29.0995│ -70503.57│ 65.4204│
│第三季度│ 283969.31│ 26.3216│ -3936.15│ 3.6524│
│第二季度│ 229854.01│ 21.3056│ -14666.66│ 13.6092│
│第一季度│ 251084.00│ 23.2734│ -18663.56│ 17.3180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 336028.54│ 28.4178│ 5155.50│ 92.3725│
│第三季度│ 294823.45│ 24.9331│ 4660.41│ 83.5018│
│第二季度│ 284193.02│ 24.0341│ 10280.84│ 184.2044│
│第一季度│ 267411.16│ 22.6149│ -14515.54│ -260.0787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘