信达地产信达地产财务分析报告
≈≈信达地产600657≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0173│ -0.0100│ -0.0467│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.2469│ 8.1615│ 8.0953│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6241│ 1.0286│ 0.1184│ 2.5811│
│每股现金流量(元) │ -3.1095│ -0.6618│ 0.7495│ 2.3348│
│每股资本公积金(元) │ 2.8999│ 2.8999│ 2.8759│ 2.9133│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.3809│ 4.3470│ 4.2856│ 4.1820│
│净资产收益率(%) │ 2.4018│ 2.0012│ 1.2693│ 6.5061│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.0200│ 1.2700│ 6.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2077│ -0.1054│ -0.5928│ 5.1791│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9866335.48│9881869.64│9956610.70│9427864.81│
│归属母公司股东权益 │2361561.14│2351908.67│2327548.76│2308669.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│2586380.29│
│营业成本(万元) │ 679358.52│ 400817.85│ 108178.01│1810341.30│
│投资收益(万元) │ 71870.44│ 64525.98│ 13287.99│ 64502.82│
│净利润(万元) │ 49489.43│ 41615.53│ 26858.33│ 174445.75│
│营业利润(万元) │ 31151.47│ 11431.15│ -18025.02│ 300639.11│
│利润总额(万元) │ 87847.47│ 68190.84│ 35097.76│ 306063.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 56719.07│ 47066.59│ 29543.77│ 150203.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 748372.62│ 293348.28│ 33778.75│ 736107.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.3300│ 0.1603│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.9554│ 7.8860│ 7.8395│ 7.6686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9965│ 0.8890│ -0.3478│ 2.8454│
│每股现金流量(元) │ 1.4825│ 1.1875│ -0.1332│ -1.7688│
│每股资本公积金(元) │ 2.9133│ 2.9133│ 2.9133│ 2.9133│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.0421│ 3.9727│ 4.1820│ 3.7553│
│净资产收益率(%) │ 4.8622│ 4.0255│ 2.1806│ 10.5872│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 4.0600│ 2.2000│ 11.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0171│ 4.2472│ 2.0567│ 8.8966│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 9.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10166098.41│9924504.30│9621306.11│9860462.74│
│归属母公司股东权益 │2268778.87│2249000.93│2235738.20│2186985.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1224186.31│1022497.48│ 679503.57│1947839.31│
│营业成本(万元) │ 798527.87│ 659445.32│ 486497.95│1356318.87│
│投资收益(万元) │ 51733.86│ 30138.81│ 16689.93│ 124354.28│
│净利润(万元) │ 134298.07│ 111001.70│ 63699.37│ 255609.35│
│营业利润(万元) │ 215978.15│ 188718.18│ 96136.29│ 360544.84│
│利润总额(万元) │ 216800.59│ 189477.35│ 96908.71│ 362070.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 110312.55│ 90534.61│ 48753.09│ 231541.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 569366.21│ 253536.58│ -99178.18│ 811481.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5300│ 0.8100│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0173│ 0.4200│ 0.6800│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.0953│ 7.6686│ 6.9768│
│每股资本公积金(元) │ 2.8999│ 2.9133│ 2.9133│ 2.9134│
│每股未分配利润(元) │ 4.3809│ 4.1820│ 3.7553│ 3.0634│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6241│ 2.5811│ 2.8454│ 2.4760│
│每股现金流量(元) │ -3.1095│ 2.3348│ -1.7688│ 1.0904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.3323│ 0.2217│ 0.2422│
│应收账款周转率 │ 9.0571│ 42.4160│ 65.4901│ 46.4362│
│总资产周转率 │ 0.0840│ 0.2682│ 0.1947│ 0.2163│
│营业收入增长率(%) │ -33.7969│ 32.7820│ 3.8622│ 23.2519│
│营业利润增长率(%) │ -85.5766│ -16.6153│ 20.7155│ 68.3783│
│利润总额增长率(%) │ -59.4801│ -15.4685│ 7.6305│ 89.5065│
│归属母公司净利润增长率│ -48.5833│ -35.1289│ 7.6451│ 112.6962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9487│ -4.3872│ -2.8368│ 41.0418│
│净资产增长率(%) │ 4.0895│ 5.5640│ 9.9160│ 102.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1064│ 8.5341│ 19.6942│ 6.7448│
│总资产收益率(%) │ 0.4941│ 0.4202│ 0.2744│ 1.8088│
│净资产收益率(%) │ 2.4018│ 2.0012│ 1.2693│ 6.5061│
│营业利润率(%) │ 3.8437│ 2.3442│ -13.2171│ 11.6239│
│销售毛利率(%) │ 16.1751│ 17.8045│ 20.6772│ 30.0048│
│销售净利率(%) │ 6.1064│ 8.5341│ 19.6942│ 6.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.0774│ 0.0205│ 0.3323│
│固定资产周转率 │ 19.9940│ 11.9957│ 3.3387│ 70.0532│
│流动资产周转率 │ 0.0982│ 0.0580│ 0.0160│ 0.3075│
│总资产周转率 │ 0.0840│ 0.0505│ 0.0141│ 0.2682│
│股东权益周转率 │ 0.3371│ 0.2032│ 0.0571│ 1.1013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7225│ 1.8504│ 1.8192│ 1.6234│
│速动比率(%) │ 0.5785│ 0.5274│ 0.5709│ 0.5184│
│产权比率 │ 3.0195│ 3.1578│ 3.2306│ 3.0350│
│应收账款周转率 │ 9.0571│ 5.3100│ 1.4762│ 42.4160│
│利息保障倍数 │ 2.2509│ 2.1103│ 2.1490│ 4.3109│
│资产负债率 │ 0.7512│ 0.7516│ 0.7552│ 0.7432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.7969│ -52.3090│ -79.9299│ 32.7820│
│营业利润增长率(%) │ -85.5766│ -93.9427│ -118.7494│ -16.6153│
│总资产增长率(%) │ -2.9487│ -0.4296│ 3.4850│ -4.3872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8844│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3111│ 4.6929│ 4.2228│ 6.3732│
│净利润增长率(%) │ -63.1496│ -62.5091│ -57.8358│ -31.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9355│ 23.8002│ 23.3769│ 24.4877│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4076│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4475│ 86.4770│ 87.6300│ 87.7578│
│无形资产比率(%) │ 0.0045│ 0.0055│ 0.0074│ 0.0100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9866335.48│ 9881869.64│ 9956610.70│ 9427864.81│
│流动资产 │ 8233213.97│ 8545541.68│ 8724976.02│ 8273684.78│
│非流动资产 │ 1633121.50│ 1336327.95│ 1231634.68│ 1154180.03│
│固定资产 │ 40048.73│ 40282.08│ 40673.70│ 41020.54│
│货币资金 │ 1237645.15│ 1947044.67│ 2339516.68│ 2112650.57│
│存货 │ 5467944.05│ 5441035.40│ 5659396.29│ 4910648.82│
│应收账款 │ 87861.25│ 92565.87│ 93663.18│ 91102.62│
│其他应收款 │ --│ 230004.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 448.15│ 548.34│ 741.31│ 938.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 48080.67│
│预收账款 │ 1942.42│ 3263.85│ 982.13│ 3595.94│
│应付账款 │ 336821.06│ 347589.93│ 379750.46│ 423613.56│
│流动负债 │ 4779762.62│ 4618137.82│ 4796100.18│ 5096589.81│
│长期借款 │ 1225525.00│ 1357051.14│ 1268878.64│ 1106945.03│
│总负债 │ 7411694.44│ 7426824.50│ 7519357.06│ 7006804.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 827005.96│ 827005.96│ 820168.89│ 830833.67│
│未分配利润 │ 1249367.32│ 1239714.84│ 1222192.02│ 1192648.25│
│归属于母公司所│ 2361561.14│ 2351908.67│ 2327548.76│ 2308669.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2454641.04│ 2455045.14│ 2437253.63│ 2421060.08│
│商誉 │ 8183.84│ 8183.84│ 8183.84│ 8183.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10166098.41│ 9924504.30│ 9621306.11│ 9860462.74│
│流动资产 │ 8959539.15│ 8919491.45│ 8273684.78│ 8547714.36│
│非流动资产 │ 1206559.25│ 1005012.85│ 1154180.03│ 1312748.38│
│固定资产 │ 36134.70│ 32515.87│ 41020.54│ 32819.96│
│货币资金 │ 1878837.73│ 1784453.61│ 2112650.57│ 1447716.24│
│存货 │ 5645318.88│ 5618254.29│ 4910648.82│ 5983859.01│
│应收账款 │ 16281.45│ 17175.86│ 91102.62│ 30850.39│
│其他应收款 │ --│ 93003.12│ --│ 77958.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 908.41│ 1270.49│ 938.72│ 1388.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58093.59│ 60096.64│ 48080.67│ 50014.50│
│预收账款 │ 1705.23│ 989.44│ 3595.94│ 1643.53│
│应付账款 │ 301834.35│ 318175.30│ 423613.56│ 451049.50│
│流动负债 │ 5137157.30│ 5233206.78│ 5096589.81│ 5270716.71│
│长期借款 │ 1168672.56│ 990631.42│ 1106945.03│ 864365.21│
│总负债 │ 7812906.16│ 7579508.42│ 7006804.73│ 7584457.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 830833.67│ 830833.67│ 830833.67│ 830833.67│
│未分配利润 │ 1152757.34│ 1132979.40│ 1192648.25│ 1070963.58│
│归属于母公司所│ 2268778.87│ 2249000.93│ 2235738.20│ 2186985.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2353192.25│ 2344995.88│ 2338504.27│ 2276004.89│
│商誉 │ 8654.95│ 8654.95│ 8183.84│ 8654.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│ 2586380.29│
│营业收入 │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│ 2586380.29│
│营业总成本 │ 855558.46│ 533354.26│ 167869.65│ 2175937.19│
│营业成本 │ 679358.52│ 400817.85│ 108178.01│ 1810341.30│
│财务费用 │ 69621.48│ 61913.79│ 30545.39│ 93215.01│
│管理费用 │ 51061.15│ 39833.52│ 21498.82│ 96022.88│
│营业利润 │ 31151.47│ 11431.15│ -18025.02│ 300639.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71870.44│ 64525.98│ 13287.99│ 64502.82│
│营业外收支净额│ 56696.00│ 56759.69│ 53122.78│ 5424.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87847.47│ 68190.84│ 35097.76│ 306063.42│
│所得税费用 │ 38358.04│ 26575.31│ 8239.42│ 131617.67│
│归属母公司净利│ 56719.07│ 47066.59│ 29543.77│ 150203.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49489.43│ 41615.53│ 26858.33│ 174445.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1224186.31│ 1022497.48│ 679503.57│ 1947839.31│
│营业收入 │ 1224186.31│ 1022497.48│ 679503.57│ 1947839.31│
│营业总成本 │ 1044065.61│ 847101.69│ 601138.65│ 1730666.92│
│营业成本 │ 798527.87│ 659445.32│ 486497.95│ 1356318.87│
│财务费用 │ 76631.57│ 49735.29│ 23579.05│ 76550.70│
│管理费用 │ 59680.94│ 37078.87│ 14489.04│ 89318.59│
│营业利润 │ 215978.15│ 188718.18│ 96136.29│ 360544.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51733.86│ 30138.81│ 16689.93│ 124354.28│
│营业外收支净额│ 822.44│ 759.17│ 772.43│ 1525.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216800.59│ 189477.35│ 96908.71│ 362070.28│
│所得税费用 │ 82502.52│ 78475.65│ 33209.34│ 106460.93│
│归属母公司净利│ 110312.55│ 90534.61│ 48753.09│ 231541.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134298.07│ 111001.70│ 63699.37│ 255609.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4617847.87│ 3479421.63│ 567091.05│1918701.62│
│经营现金流出小计│ 3869475.25│ 3186073.35│ 533312.30│1182594.22│
│经营现金流量净额│ 748372.62│ 293348.28│ 33778.75│ 736107.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1117823.57│ 831210.40│ 788115.99│ 619682.17│
│投资现金流出小计│ 2245243.31│ 1238393.14│ 755860.81│ 435909.17│
│投资现金流量净额│ -1127419.75│ -407182.74│ 32255.18│ 183773.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1770143.47│ 1643922.03│ 1073692.06│1529022.10│
│筹资现金流出小计│ 2277893.50│ 1718826.80│ 925976.40│1783031.82│
│筹资现金流量净额│ -507750.03│ -74904.77│ 147715.65│-254009.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -886797.16│ -188739.23│ 213749.58│ 665870.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1724521.91│ 1071608.01│ 318925.50│2250089.34│
│经营现金流出小计│ 1155155.70│ 818071.43│ 418103.68│1438608.33│
│经营现金流量净额│ 569366.21│ 253536.58│ -99178.18│ 811481.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 488627.67│ 291849.10│ 104937.56│5679768.60│
│投资现金流出小计│ 632778.02│ 376555.37│ 256894.64│6236773.43│
│投资现金流量净额│ -144150.35│ -84706.27│ -151957.08│-557004.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1102570.00│ 733347.53│ 409402.31│1493735.83│
│筹资现金流出小计│ 1105001.74│ 563522.02│ 196260.25│2252642.22│
│筹资现金流量净额│ -2431.74│ 169825.51│ 213142.06│-758906.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 422784.12│ 338655.82│ -37993.20│-504430.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1237645.15│2112650.57│1447716.24│ 45.93│
│短期借款 │ --│ 48080.67│ 50014.50│ -3.87│
│应收账款 │ 87861.25│ 91102.62│ 30850.39│ 195.30│
│应付账款 │ 336821.06│ 423613.56│ 451049.50│ -6.08│
│存货的减少 │ --│1095287.49│ 375562.28│ 191.64│
│流动负债合计 │4779762.62│5096589.81│5270716.71│ -3.30│
│长期借款 │1225525.00│1106945.03│ 864365.21│ 28.06│
│负债合计 │7411694.44│7006804.73│7584457.85│ -7.62│
│营业利润 │ 31151.47│ 300639.11│ 360544.84│ -16.62│
│利润总额 │ 87847.47│ 306063.42│ 362070.28│ -15.47│
│归属于母公司所有│ 56719.07│ 150203.46│ 231541.42│ -35.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1249367.32│1192648.25│1070963.58│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 56696.00│ 5424.31│ 1525.44│ 255.59│
│购买商品、接受劳│ 472566.81│ 821300.68│ 715917.73│ 14.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4617847.87│1918701.62│2250089.34│ -14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3869475.25│1182594.22│1438608.33│ -17.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 748372.62│ 736107.40│ 811481.01│ -9.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1117823.57│ 619682.17│5679768.60│ -89.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2245243.31│ 435909.17│6236773.43│ -93.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1127419.75│ 183773.01│-557004.83│ 132.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 782.75│ 1866.09│ 3018.70│ -38.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1770143.47│1529022.10│1493735.83│ 2.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2277893.50│1783031.82│2252642.22│ -20.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-507750.03│-254009.72│-758906.39│ 66.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184186.12│ 388514.01│ 332561.28│ 16.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-886797.16│ 665870.68│-504430.22│ 232.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-755403.92│ 192343.05│ -492.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-755403.92│ 192343.05│ -492.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1362193.98│ 52.6680│ 39890.91│ 26.5579│
│第三季度│ 201688.83│ 7.7981│ 19777.94│ 13.1674│
│第二季度│ 342993.92│ 13.2615│ 41781.52│ 27.8166│
│第一季度│ 679503.57│ 26.2724│ 48753.09│ 32.4580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1077277.52│ 55.3063│ 170162.46│ 73.4912│
│第三季度│ 327590.16│ 16.8181│ 15963.72│ 6.8945│
│第二季度│ 423680.74│ 21.7513│ 45154.39│ 19.5016│
│第一季度│ 119290.89│ 6.1243│ 260.85│ 0.1127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0173│ -0.0100│ -0.0467│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.2469│ 8.1615│ 8.0953│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6241│ 1.0286│ 0.1184│ 2.5811│
│每股现金流量(元) │ -3.1095│ -0.6618│ 0.7495│ 2.3348│
│每股资本公积金(元) │ 2.8999│ 2.8999│ 2.8759│ 2.9133│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.3809│ 4.3470│ 4.2856│ 4.1820│
│净资产收益率(%) │ 2.4018│ 2.0012│ 1.2693│ 6.5061│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.0200│ 1.2700│ 6.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2077│ -0.1054│ -0.5928│ 5.1791│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9866335.48│9881869.64│9956610.70│9427864.81│
│归属母公司股东权益 │2361561.14│2351908.67│2327548.76│2308669.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│2586380.29│
│营业成本(万元) │ 679358.52│ 400817.85│ 108178.01│1810341.30│
│投资收益(万元) │ 71870.44│ 64525.98│ 13287.99│ 64502.82│
│净利润(万元) │ 49489.43│ 41615.53│ 26858.33│ 174445.75│
│营业利润(万元) │ 31151.47│ 11431.15│ -18025.02│ 300639.11│
│利润总额(万元) │ 87847.47│ 68190.84│ 35097.76│ 306063.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 56719.07│ 47066.59│ 29543.77│ 150203.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 748372.62│ 293348.28│ 33778.75│ 736107.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.3300│ 0.1603│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.9554│ 7.8860│ 7.8395│ 7.6686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9965│ 0.8890│ -0.3478│ 2.8454│
│每股现金流量(元) │ 1.4825│ 1.1875│ -0.1332│ -1.7688│
│每股资本公积金(元) │ 2.9133│ 2.9133│ 2.9133│ 2.9133│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.0421│ 3.9727│ 4.1820│ 3.7553│
│净资产收益率(%) │ 4.8622│ 4.0255│ 2.1806│ 10.5872│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 4.0600│ 2.2000│ 11.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0171│ 4.2472│ 2.0567│ 8.8966│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 9.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10166098.41│9924504.30│9621306.11│9860462.74│
│归属母公司股东权益 │2268778.87│2249000.93│2235738.20│2186985.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1224186.31│1022497.48│ 679503.57│1947839.31│
│营业成本(万元) │ 798527.87│ 659445.32│ 486497.95│1356318.87│
│投资收益(万元) │ 51733.86│ 30138.81│ 16689.93│ 124354.28│
│净利润(万元) │ 134298.07│ 111001.70│ 63699.37│ 255609.35│
│营业利润(万元) │ 215978.15│ 188718.18│ 96136.29│ 360544.84│
│利润总额(万元) │ 216800.59│ 189477.35│ 96908.71│ 362070.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 110312.55│ 90534.61│ 48753.09│ 231541.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 569366.21│ 253536.58│ -99178.18│ 811481.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5300│ 0.8100│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0173│ 0.4200│ 0.6800│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.0953│ 7.6686│ 6.9768│
│每股资本公积金(元) │ 2.8999│ 2.9133│ 2.9133│ 2.9134│
│每股未分配利润(元) │ 4.3809│ 4.1820│ 3.7553│ 3.0634│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6241│ 2.5811│ 2.8454│ 2.4760│
│每股现金流量(元) │ -3.1095│ 2.3348│ -1.7688│ 1.0904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.3323│ 0.2217│ 0.2422│
│应收账款周转率 │ 9.0571│ 42.4160│ 65.4901│ 46.4362│
│总资产周转率 │ 0.0840│ 0.2682│ 0.1947│ 0.2163│
│营业收入增长率(%) │ -33.7969│ 32.7820│ 3.8622│ 23.2519│
│营业利润增长率(%) │ -85.5766│ -16.6153│ 20.7155│ 68.3783│
│利润总额增长率(%) │ -59.4801│ -15.4685│ 7.6305│ 89.5065│
│归属母公司净利润增长率│ -48.5833│ -35.1289│ 7.6451│ 112.6962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9487│ -4.3872│ -2.8368│ 41.0418│
│净资产增长率(%) │ 4.0895│ 5.5640│ 9.9160│ 102.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1064│ 8.5341│ 19.6942│ 6.7448│
│总资产收益率(%) │ 0.4941│ 0.4202│ 0.2744│ 1.8088│
│净资产收益率(%) │ 2.4018│ 2.0012│ 1.2693│ 6.5061│
│营业利润率(%) │ 3.8437│ 2.3442│ -13.2171│ 11.6239│
│销售毛利率(%) │ 16.1751│ 17.8045│ 20.6772│ 30.0048│
│销售净利率(%) │ 6.1064│ 8.5341│ 19.6942│ 6.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.0774│ 0.0205│ 0.3323│
│固定资产周转率 │ 19.9940│ 11.9957│ 3.3387│ 70.0532│
│流动资产周转率 │ 0.0982│ 0.0580│ 0.0160│ 0.3075│
│总资产周转率 │ 0.0840│ 0.0505│ 0.0141│ 0.2682│
│股东权益周转率 │ 0.3371│ 0.2032│ 0.0571│ 1.1013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7225│ 1.8504│ 1.8192│ 1.6234│
│速动比率(%) │ 0.5785│ 0.5274│ 0.5709│ 0.5184│
│产权比率 │ 3.0195│ 3.1578│ 3.2306│ 3.0350│
│应收账款周转率 │ 9.0571│ 5.3100│ 1.4762│ 42.4160│
│利息保障倍数 │ 2.2509│ 2.1103│ 2.1490│ 4.3109│
│资产负债率 │ 0.7512│ 0.7516│ 0.7552│ 0.7432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.7969│ -52.3090│ -79.9299│ 32.7820│
│营业利润增长率(%) │ -85.5766│ -93.9427│ -118.7494│ -16.6153│
│总资产增长率(%) │ -2.9487│ -0.4296│ 3.4850│ -4.3872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8844│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3111│ 4.6929│ 4.2228│ 6.3732│
│净利润增长率(%) │ -63.1496│ -62.5091│ -57.8358│ -31.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9355│ 23.8002│ 23.3769│ 24.4877│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4076│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4475│ 86.4770│ 87.6300│ 87.7578│
│无形资产比率(%) │ 0.0045│ 0.0055│ 0.0074│ 0.0100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9866335.48│ 9881869.64│ 9956610.70│ 9427864.81│
│流动资产 │ 8233213.97│ 8545541.68│ 8724976.02│ 8273684.78│
│非流动资产 │ 1633121.50│ 1336327.95│ 1231634.68│ 1154180.03│
│固定资产 │ 40048.73│ 40282.08│ 40673.70│ 41020.54│
│货币资金 │ 1237645.15│ 1947044.67│ 2339516.68│ 2112650.57│
│存货 │ 5467944.05│ 5441035.40│ 5659396.29│ 4910648.82│
│应收账款 │ 87861.25│ 92565.87│ 93663.18│ 91102.62│
│其他应收款 │ --│ 230004.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 448.15│ 548.34│ 741.31│ 938.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 48080.67│
│预收账款 │ 1942.42│ 3263.85│ 982.13│ 3595.94│
│应付账款 │ 336821.06│ 347589.93│ 379750.46│ 423613.56│
│流动负债 │ 4779762.62│ 4618137.82│ 4796100.18│ 5096589.81│
│长期借款 │ 1225525.00│ 1357051.14│ 1268878.64│ 1106945.03│
│总负债 │ 7411694.44│ 7426824.50│ 7519357.06│ 7006804.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 827005.96│ 827005.96│ 820168.89│ 830833.67│
│未分配利润 │ 1249367.32│ 1239714.84│ 1222192.02│ 1192648.25│
│归属于母公司所│ 2361561.14│ 2351908.67│ 2327548.76│ 2308669.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2454641.04│ 2455045.14│ 2437253.63│ 2421060.08│
│商誉 │ 8183.84│ 8183.84│ 8183.84│ 8183.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10166098.41│ 9924504.30│ 9621306.11│ 9860462.74│
│流动资产 │ 8959539.15│ 8919491.45│ 8273684.78│ 8547714.36│
│非流动资产 │ 1206559.25│ 1005012.85│ 1154180.03│ 1312748.38│
│固定资产 │ 36134.70│ 32515.87│ 41020.54│ 32819.96│
│货币资金 │ 1878837.73│ 1784453.61│ 2112650.57│ 1447716.24│
│存货 │ 5645318.88│ 5618254.29│ 4910648.82│ 5983859.01│
│应收账款 │ 16281.45│ 17175.86│ 91102.62│ 30850.39│
│其他应收款 │ --│ 93003.12│ --│ 77958.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 908.41│ 1270.49│ 938.72│ 1388.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58093.59│ 60096.64│ 48080.67│ 50014.50│
│预收账款 │ 1705.23│ 989.44│ 3595.94│ 1643.53│
│应付账款 │ 301834.35│ 318175.30│ 423613.56│ 451049.50│
│流动负债 │ 5137157.30│ 5233206.78│ 5096589.81│ 5270716.71│
│长期借款 │ 1168672.56│ 990631.42│ 1106945.03│ 864365.21│
│总负债 │ 7812906.16│ 7579508.42│ 7006804.73│ 7584457.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 830833.67│ 830833.67│ 830833.67│ 830833.67│
│未分配利润 │ 1152757.34│ 1132979.40│ 1192648.25│ 1070963.58│
│归属于母公司所│ 2268778.87│ 2249000.93│ 2235738.20│ 2186985.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2353192.25│ 2344995.88│ 2338504.27│ 2276004.89│
│商誉 │ 8654.95│ 8654.95│ 8183.84│ 8654.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│ 2586380.29│
│营业收入 │ 810449.55│ 487639.51│ 136376.88│ 2586380.29│
│营业总成本 │ 855558.46│ 533354.26│ 167869.65│ 2175937.19│
│营业成本 │ 679358.52│ 400817.85│ 108178.01│ 1810341.30│
│财务费用 │ 69621.48│ 61913.79│ 30545.39│ 93215.01│
│管理费用 │ 51061.15│ 39833.52│ 21498.82│ 96022.88│
│营业利润 │ 31151.47│ 11431.15│ -18025.02│ 300639.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71870.44│ 64525.98│ 13287.99│ 64502.82│
│营业外收支净额│ 56696.00│ 56759.69│ 53122.78│ 5424.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87847.47│ 68190.84│ 35097.76│ 306063.42│
│所得税费用 │ 38358.04│ 26575.31│ 8239.42│ 131617.67│
│归属母公司净利│ 56719.07│ 47066.59│ 29543.77│ 150203.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49489.43│ 41615.53│ 26858.33│ 174445.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1224186.31│ 1022497.48│ 679503.57│ 1947839.31│
│营业收入 │ 1224186.31│ 1022497.48│ 679503.57│ 1947839.31│
│营业总成本 │ 1044065.61│ 847101.69│ 601138.65│ 1730666.92│
│营业成本 │ 798527.87│ 659445.32│ 486497.95│ 1356318.87│
│财务费用 │ 76631.57│ 49735.29│ 23579.05│ 76550.70│
│管理费用 │ 59680.94│ 37078.87│ 14489.04│ 89318.59│
│营业利润 │ 215978.15│ 188718.18│ 96136.29│ 360544.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51733.86│ 30138.81│ 16689.93│ 124354.28│
│营业外收支净额│ 822.44│ 759.17│ 772.43│ 1525.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216800.59│ 189477.35│ 96908.71│ 362070.28│
│所得税费用 │ 82502.52│ 78475.65│ 33209.34│ 106460.93│
│归属母公司净利│ 110312.55│ 90534.61│ 48753.09│ 231541.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134298.07│ 111001.70│ 63699.37│ 255609.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4617847.87│ 3479421.63│ 567091.05│1918701.62│
│经营现金流出小计│ 3869475.25│ 3186073.35│ 533312.30│1182594.22│
│经营现金流量净额│ 748372.62│ 293348.28│ 33778.75│ 736107.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1117823.57│ 831210.40│ 788115.99│ 619682.17│
│投资现金流出小计│ 2245243.31│ 1238393.14│ 755860.81│ 435909.17│
│投资现金流量净额│ -1127419.75│ -407182.74│ 32255.18│ 183773.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1770143.47│ 1643922.03│ 1073692.06│1529022.10│
│筹资现金流出小计│ 2277893.50│ 1718826.80│ 925976.40│1783031.82│
│筹资现金流量净额│ -507750.03│ -74904.77│ 147715.65│-254009.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -886797.16│ -188739.23│ 213749.58│ 665870.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1724521.91│ 1071608.01│ 318925.50│2250089.34│
│经营现金流出小计│ 1155155.70│ 818071.43│ 418103.68│1438608.33│
│经营现金流量净额│ 569366.21│ 253536.58│ -99178.18│ 811481.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 488627.67│ 291849.10│ 104937.56│5679768.60│
│投资现金流出小计│ 632778.02│ 376555.37│ 256894.64│6236773.43│
│投资现金流量净额│ -144150.35│ -84706.27│ -151957.08│-557004.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1102570.00│ 733347.53│ 409402.31│1493735.83│
│筹资现金流出小计│ 1105001.74│ 563522.02│ 196260.25│2252642.22│
│筹资现金流量净额│ -2431.74│ 169825.51│ 213142.06│-758906.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 422784.12│ 338655.82│ -37993.20│-504430.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1237645.15│2112650.57│1447716.24│ 45.93│
│短期借款 │ --│ 48080.67│ 50014.50│ -3.87│
│应收账款 │ 87861.25│ 91102.62│ 30850.39│ 195.30│
│应付账款 │ 336821.06│ 423613.56│ 451049.50│ -6.08│
│存货的减少 │ --│1095287.49│ 375562.28│ 191.64│
│流动负债合计 │4779762.62│5096589.81│5270716.71│ -3.30│
│长期借款 │1225525.00│1106945.03│ 864365.21│ 28.06│
│负债合计 │7411694.44│7006804.73│7584457.85│ -7.62│
│营业利润 │ 31151.47│ 300639.11│ 360544.84│ -16.62│
│利润总额 │ 87847.47│ 306063.42│ 362070.28│ -15.47│
│归属于母公司所有│ 56719.07│ 150203.46│ 231541.42│ -35.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1249367.32│1192648.25│1070963.58│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 56696.00│ 5424.31│ 1525.44│ 255.59│
│购买商品、接受劳│ 472566.81│ 821300.68│ 715917.73│ 14.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4617847.87│1918701.62│2250089.34│ -14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3869475.25│1182594.22│1438608.33│ -17.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 748372.62│ 736107.40│ 811481.01│ -9.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1117823.57│ 619682.17│5679768.60│ -89.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2245243.31│ 435909.17│6236773.43│ -93.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1127419.75│ 183773.01│-557004.83│ 132.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 782.75│ 1866.09│ 3018.70│ -38.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1770143.47│1529022.10│1493735.83│ 2.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2277893.50│1783031.82│2252642.22│ -20.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-507750.03│-254009.72│-758906.39│ 66.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184186.12│ 388514.01│ 332561.28│ 16.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-886797.16│ 665870.68│-504430.22│ 232.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-755403.92│ 192343.05│ -492.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-755403.92│ 192343.05│ -492.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1362193.98│ 52.6680│ 39890.91│ 26.5579│
│第三季度│ 201688.83│ 7.7981│ 19777.94│ 13.1674│
│第二季度│ 342993.92│ 13.2615│ 41781.52│ 27.8166│
│第一季度│ 679503.57│ 26.2724│ 48753.09│ 32.4580│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1077277.52│ 55.3063│ 170162.46│ 73.4912│
│第三季度│ 327590.16│ 16.8181│ 15963.72│ 6.8945│
│第二季度│ 423680.74│ 21.7513│ 45154.39│ 19.5016│
│第一季度│ 119290.89│ 6.1243│ 260.85│ 0.1127│
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