申华控股申华控股财务分析报告
≈≈申华控股600653≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0029│ 0.0021│ -0.3882│
│基本每股收益 │ 0.0006│ 0.0021│ 0.0015│ -0.4017│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0029│ 0.0021│ -0.3882│
│每股净资产(元) │ 0.5692│ 0.5679│ 0.5671│ 0.5648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1891│ 0.1205│ 0.0878│ 0.2036│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ 0.0399│ 0.2221│ -0.3256│
│每股资本公积金(元) │ 0.1829│ 0.1829│ 0.1829│ 0.1829│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.5922│ -0.5933│ -0.5941│ -0.5962│
│净资产收益率(%) │ 0.7079│ 0.5117│ 0.3678│ -68.7326│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7110│ 0.5130│ 0.3690│ -50.7220│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1141│ 0.3766│ 0.2688│ -71.1296│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3780│ --│ -52.4910│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396521.60│ 413420.49│ 459870.55│ 522213.71│
│归属母公司股东权益 │ 110788.14│ 110543.76│ 110386.16│ 109932.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业成本(万元) │ 508739.62│ 354884.40│ 180416.80│ 630414.16│
│投资收益(万元) │ 1629.95│ 1163.86│ 955.61│ -10553.37│
│净利润(万元) │ 7461.25│ 4982.53│ 2902.95│ -68162.00│
│营业利润(万元) │ 12605.70│ 8590.20│ 4654.56│ -61697.49│
│利润总额(万元) │ 12577.83│ 8573.41│ 4654.31│ -61327.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 784.24│ 565.60│ 406.04│ -75559.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 36815.74│ 23457.13│ 17091.63│ 39619.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0166│ -0.0207│ -0.1298│
│基本每股收益 │ -0.0298│ -0.0272│ -0.0226│ -0.1479│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0166│ -0.0207│ -0.1298│
│每股净资产(元) │ 0.9475│ 0.9490│ 0.9450│ 0.9657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1109│ 0.0724│ -0.0716│ -0.3361│
│每股现金流量(元) │ -0.2838│ -0.2873│ -0.2586│ 0.2806│
│每股资本公积金(元) │ 0.1769│ 0.1769│ 0.1769│ 0.1769│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.2292│ -0.2278│ -0.2319│ -0.2112│
│净资产收益率(%) │ -1.8994│ -1.7487│ -2.1857│ -13.4460│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8810│ -1.7300│ -2.1620│ -12.5840│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1434│ -2.8610│ -2.3871│ -15.3166│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8400│ --│ -14.3350│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 623898.82│ 633702.63│ 682815.61│ 736234.93│
│归属母公司股东权益 │ 184428.97│ 184707.76│ 183941.81│ 187960.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业成本(万元) │ 461138.07│ 275766.14│ 101387.22│ 679102.19│
│投资收益(万元) │ 1873.56│ 423.26│ -256.39│ 3794.64│
│净利润(万元) │ 1232.88│ 148.64│ -3147.03│ -19938.03│
│营业利润(万元) │ 4098.54│ 1861.15│ -2558.33│ -16564.45│
│利润总额(万元) │ 4618.50│ 2373.90│ -2541.58│ -16493.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -3503.10│ -3230.07│ -4020.33│ -25273.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 21584.93│ 14095.79│ -13929.39│ -65419.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ -0.3882│ -0.1298│ 0.1752│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0006│ -0.4017│ -0.1479│ -0.4692│
│每股净资产(元) │ 0.5692│ 0.5648│ 0.9657│ 1.1034│
│每股资本公积金(元) │ 0.1829│ 0.1829│ 0.1769│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ -0.5922│ -0.5962│ -0.2112│ -0.0772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1891│ 0.2036│ -0.3361│ 0.1567│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.3256│ 0.2806│ -0.2169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3986│ 4.4658│ 4.1923│ 4.2244│
│应收账款周转率 │ 19.7160│ 13.9881│ 12.1210│ 12.4868│
│总资产周转率 │ 1.2163│ 1.0963│ 0.9368│ 0.7815│
│营业收入增长率(%) │ 11.5429│ -6.2615│ 2.9764│ 23.1569│
│营业利润增长率(%) │ 207.5656│ -272.4694│ -142.3803│ 171.6285│
│利润总额增长率(%) │ 172.3360│ -271.8346│ -141.8728│ 173.5868│
│归属母公司净利润增长率│ 122.3869│ -198.9689│ -174.0991│ 159.7542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -36.4446│ -29.0697│ -11.8145│ -16.0071│
│净资产增长率(%) │ -39.9291│ -41.5134│ -12.4818│ 18.6381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3354│ 1.2827│ 1.4722│ -9.8813│
│总资产收益率(%) │ 1.4624│ 0.9517│ 0.5081│ -10.8327│
│净资产收益率(%) │ 0.7079│ 0.5117│ 0.3678│ -68.7326│
│营业利润率(%) │ 2.2561│ 2.2115│ 2.3606│ -8.9442│
│销售毛利率(%) │ 8.9492│ 8.6377│ 8.5016│ 8.6101│
│销售净利率(%) │ 1.3354│ 1.2827│ 1.4722│ -9.8813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3986│ 3.0440│ 1.5330│ 4.4658│
│固定资产周转率 │ 5.5429│ 3.8242│ 1.9411│ 4.9524│
│流动资产周转率 │ 2.4306│ 1.6440│ 0.7550│ 2.0137│
│总资产周转率 │ 1.2163│ 0.8303│ 0.4016│ 1.0963│
│股东权益周转率 │ 2.9854│ 2.0629│ 1.0650│ 3.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3803│ 1.3309│ 1.3287│ 1.0660│
│速动比率(%) │ 0.7059│ 0.4976│ 0.6252│ 0.3690│
│产权比率 │ 1.9375│ 2.5034│ 2.9551│ 3.2235│
│应收账款周转率 │ 19.7160│ 13.4364│ 7.0477│ 13.9881│
│利息保障倍数 │ 2.2469│ 2.3716│ 2.2244│ -2.7086│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6694│ 0.7093│ 0.6786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5429│ 28.8501│ 77.4650│ -6.2615│
│营业利润增长率(%) │ 207.5656│ 361.5545│ 281.9371│ -272.4694│
│总资产增长率(%) │ -36.4446│ -34.7611│ -32.6508│ -29.0697│
│固定资产增长率(%) │ --│ -50.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.5976│ -43.0228│ -43.5104│ -30.5373│
│净利润增长率(%) │ 505.1889│ 3252.0559│ 192.2444│ -241.8693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.9400│ 26.7388│ 24.0037│ 21.0512│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6011│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1323│ 53.0967│ 58.5528│ 48.4570│
│无形资产比率(%) │ 7.3977│ 7.1436│ 6.4710│ 5.7841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396521.60│ 413420.49│ 459870.55│ 522213.71│
│流动资产 │ 206715.75│ 219512.72│ 269266.92│ 253048.97│
│非流动资产 │ 189805.84│ 193907.76│ 190603.63│ 269164.75│
│固定资产 │ 67091.72│ 68632.50│ 68652.78│ 134514.76│
│货币资金 │ 35098.13│ 50425.73│ 83691.77│ 37547.58│
│存货 │ 101004.63│ 102860.57│ 105071.35│ 130312.90│
│应收账款 │ 16550.53│ 17690.09│ 15827.21│ 40128.50│
│其他应收款 │ --│ 5805.86│ --│ 5188.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29333.32│ 29532.99│ 29758.34│ 30205.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41019.09│ 44331.60│ 88383.34│ 112136.58│
│预收账款 │ 2370.43│ 3.76│ 48.67│ 48.67│
│应付账款 │ 10385.71│ 13606.70│ 11430.93│ 12236.80│
│流动负债 │ 149759.05│ 164936.04│ 202659.93│ 237387.86│
│长期借款 │ 90240.00│ 90240.00│ 101533.11│ 106033.11│
│总负债 │ 261534.99│ 276733.73│ 326201.40│ 354368.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35590.97│ 35590.97│ 35590.97│ 35598.90│
│未分配利润 │ -115263.03│ -115481.66│ -115641.22│ -116047.26│
│归属于母公司所│ 110788.14│ 110543.76│ 110386.16│ 109932.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134986.60│ 136686.76│ 133669.15│ 167845.62│
│商誉 │ 6886.41│ 6886.41│ 6886.41│ 6905.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 623898.82│ 633702.63│ 682815.61│ 736234.93│
│流动资产 │ 330284.05│ 335635.96│ 381863.38│ 432074.03│
│非流动资产 │ 293614.77│ 298066.66│ 300952.23│ 304160.90│
│固定资产 │ 136459.80│ 138818.50│ 141766.08│ 144061.15│
│货币资金 │ 59132.14│ 54560.16│ 63522.29│ 128334.15│
│存货 │ 141682.39│ 146658.49│ 138194.29│ 152019.56│
│应收账款 │ 54830.16│ 58982.39│ 58907.72│ 58499.32│
│其他应收款 │ --│ 5451.97│ --│ 24613.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36219.22│ 36461.62│ 36703.73│ 36972.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117687.25│ 132648.61│ 128327.63│ 187590.57│
│预收账款 │ 19.55│ 22.19│ 16700.83│ 15592.10│
│应付账款 │ 16501.77│ 16249.90│ 15502.33│ 16220.85│
│流动负债 │ 252563.48│ 257425.45│ 306445.58│ 352656.08│
│长期借款 │ 120705.58│ 125040.63│ 128187.63│ 129937.63│
│总负债 │ 384570.98│ 393805.14│ 446189.47│ 494600.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34431.00│ 34431.00│ 34431.00│ 34431.00│
│未分配利润 │ -44614.68│ -44341.65│ -45131.91│ -41111.58│
│归属于母公司所│ 184428.97│ 184707.76│ 183941.81│ 187960.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239327.84│ 239897.49│ 236626.14│ 241634.00│
│商誉 │ 6905.37│ 6905.37│ 6905.37│ 6905.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业收入 │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业总成本 │ 549022.20│ 381949.76│ 193959.87│ 689001.86│
│营业成本 │ 508739.62│ 354884.40│ 180416.80│ 630414.16│
│财务费用 │ 9509.76│ 6745.38│ 3801.30│ 16814.77│
│管理费用 │ 17051.89│ 11035.23│ 5321.67│ 25764.55│
│营业利润 │ 12605.70│ 8590.20│ 4654.56│ -61697.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1629.95│ 1163.86│ 955.61│ -10553.37│
│营业外收支净额│ -27.87│ -16.79│ -0.25│ 370.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12577.83│ 8573.41│ 4654.31│ -61327.40│
│所得税费用 │ 5116.58│ 3590.88│ 1751.36│ 6834.60│
│归属母公司净利│ 784.24│ 565.60│ 406.04│ -75559.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7461.25│ 4982.53│ 2902.95│ -68162.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业收入 │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业总成本 │ 501419.93│ 301237.45│ 113758.11│ 758754.64│
│营业成本 │ 461138.07│ 275766.14│ 101387.22│ 679102.19│
│财务费用 │ 12549.16│ 8519.48│ 4348.15│ 18606.83│
│管理费用 │ 16329.51│ 10336.17│ 5171.51│ 30290.38│
│营业利润 │ 4098.54│ 1861.15│ -2558.33│ -16564.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1873.56│ 423.26│ -256.39│ 3794.64│
│营业外收支净额│ 519.96│ 512.75│ 16.75│ 71.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4618.50│ 2373.90│ -2541.58│ -16493.19│
│所得税费用 │ 3385.62│ 2225.26│ 605.45│ 3444.84│
│归属母公司净利│ -3503.10│ -3230.07│ -4020.33│ -25273.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1232.88│ 148.64│ -3147.03│ -19938.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 633608.11│ 438510.31│ 225077.50│ 770714.90│
│经营现金流出小计│ 596792.37│ 415053.18│ 207985.88│ 731095.38│
│经营现金流量净额│ 36815.74│ 23457.13│ 17091.63│ 39619.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150878.71│ 121493.60│ 76721.56│ 114119.77│
│投资现金流出小计│ 105222.31│ 72293.97│ 39449.12│ 93543.95│
│投资现金流量净额│ 45656.40│ 49199.63│ 37272.44│ 20575.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40123.30│ 32353.30│ 25853.30│ 194451.88│
│筹资现金流出小计│ 125933.07│ 97238.07│ 36992.33│ 317984.53│
│筹资现金流量净额│ -85809.77│ -64884.77│ -11139.03│-123532.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.27│ -4.90│ --│ -34.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3344.91│ 7767.10│ 43225.04│ -63372.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531526.50│ 320650.82│ 143955.98│ 890080.60│
│经营现金流出小计│ 509941.57│ 306555.03│ 157885.36│ 955500.22│
│经营现金流量净额│ 21584.93│ 14095.79│ -13929.39│ -65419.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111208.85│ 79929.04│ 7010.24│ 190510.64│
│投资现金流出小计│ 84940.97│ 65435.78│ 9033.36│ 83109.98│
│投资现金流量净额│ 26267.88│ 14493.25│ -2023.12│ 107400.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173369.15│ 148115.97│ 49841.51│ 445866.90│
│筹资现金流出小计│ 276460.27│ 232630.77│ 84229.73│ 433240.81│
│筹资现金流量净额│ -103091.12│ -84514.80│ -34388.22│ 12626.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.15│ 2.15│ --│ 6.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55236.16│ -55923.61│ -50340.73│ 54613.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35098.13│ 37547.58│ 128334.15│ -70.74│
│短期借款 │ 41019.09│ 112136.58│ 187590.57│ -40.22│
│应收账款 │ 16550.53│ 40128.50│ 58499.32│ -31.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 24613.77│ --│
│应付账款 │ 10385.71│ 12236.80│ 16220.85│ -24.56│
│在建工程 │ --│ --│ 619.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 6032.26│ 18824.54│ -67.96│
│流动负债合计 │ 149759.05│ 237387.86│ 352656.08│ -32.69│
│长期借款 │ 90240.00│ 106033.11│ 129937.63│ -18.40│
│负债合计 │ 261534.99│ 354368.10│ 494600.93│ -28.35│
│营业利润 │ 12605.70│ -61697.49│ -16564.45│ -272.47│
│利润总额 │ 12577.83│ -61327.40│ -16493.19│ -271.83│
│归属于母公司所有│ 784.24│ -75559.15│ -25273.25│ -198.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115263.03│-116047.26│ -41111.58│ -182.27│
│营业外收支净额 │ -27.87│ 370.09│ 71.26│ 419.35│
│购买商品、接受劳│ 544735.78│ 674195.64│ 885200.95│ -23.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 633608.11│ 770714.90│ 890080.60│ -13.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596792.37│ 731095.38│ 955500.22│ -23.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36815.74│ 39619.51│ -65419.62│ 160.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150878.71│ 114119.77│ 190510.64│ -40.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105222.31│ 93543.95│ 83109.98│ 12.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45656.40│ 20575.82│ 107400.65│ -80.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7360.13│ 8501.19│ 11855.27│ -28.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40123.30│ 194451.88│ 445866.90│ -56.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125933.07│ 317984.53│ 433240.81│ -26.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85809.77│-123532.65│ 12626.08│ -1078.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8937.65│ 19352.89│ 19500.17│ -0.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3344.91│ -63372.20│ 54613.51│ -216.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49476.39│ -35528.44│ -39.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49476.39│ -35528.44│ -39.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188885.32│ 27.3823│ -72056.05│ 95.3638│
│第三季度│ 199458.04│ 28.9150│ -273.03│ 0.3613│
│第二季度│ 190354.24│ 27.5953│ 790.26│ -1.0459│
│第一季度│ 111109.45│ 16.1073│ -4020.33│ 5.3208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 200887.52│ 27.2988│ -22864.92│ 90.4708│
│第三季度│ 168377.77│ 22.8810│ -4033.29│ 15.9587│
│第二季度│ 193336.40│ 26.2727│ 485.09│ -1.9194│
│第一季度│ 173282.73│ 23.5475│ 1139.87│ -4.5102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0029│ 0.0021│ -0.3882│
│基本每股收益 │ 0.0006│ 0.0021│ 0.0015│ -0.4017│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0029│ 0.0021│ -0.3882│
│每股净资产(元) │ 0.5692│ 0.5679│ 0.5671│ 0.5648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1891│ 0.1205│ 0.0878│ 0.2036│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ 0.0399│ 0.2221│ -0.3256│
│每股资本公积金(元) │ 0.1829│ 0.1829│ 0.1829│ 0.1829│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.5922│ -0.5933│ -0.5941│ -0.5962│
│净资产收益率(%) │ 0.7079│ 0.5117│ 0.3678│ -68.7326│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7110│ 0.5130│ 0.3690│ -50.7220│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1141│ 0.3766│ 0.2688│ -71.1296│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3780│ --│ -52.4910│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396521.60│ 413420.49│ 459870.55│ 522213.71│
│归属母公司股东权益 │ 110788.14│ 110543.76│ 110386.16│ 109932.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业成本(万元) │ 508739.62│ 354884.40│ 180416.80│ 630414.16│
│投资收益(万元) │ 1629.95│ 1163.86│ 955.61│ -10553.37│
│净利润(万元) │ 7461.25│ 4982.53│ 2902.95│ -68162.00│
│营业利润(万元) │ 12605.70│ 8590.20│ 4654.56│ -61697.49│
│利润总额(万元) │ 12577.83│ 8573.41│ 4654.31│ -61327.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 784.24│ 565.60│ 406.04│ -75559.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 36815.74│ 23457.13│ 17091.63│ 39619.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0166│ -0.0207│ -0.1298│
│基本每股收益 │ -0.0298│ -0.0272│ -0.0226│ -0.1479│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0166│ -0.0207│ -0.1298│
│每股净资产(元) │ 0.9475│ 0.9490│ 0.9450│ 0.9657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1109│ 0.0724│ -0.0716│ -0.3361│
│每股现金流量(元) │ -0.2838│ -0.2873│ -0.2586│ 0.2806│
│每股资本公积金(元) │ 0.1769│ 0.1769│ 0.1769│ 0.1769│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.2292│ -0.2278│ -0.2319│ -0.2112│
│净资产收益率(%) │ -1.8994│ -1.7487│ -2.1857│ -13.4460│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8810│ -1.7300│ -2.1620│ -12.5840│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1434│ -2.8610│ -2.3871│ -15.3166│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8400│ --│ -14.3350│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 623898.82│ 633702.63│ 682815.61│ 736234.93│
│归属母公司股东权益 │ 184428.97│ 184707.76│ 183941.81│ 187960.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业成本(万元) │ 461138.07│ 275766.14│ 101387.22│ 679102.19│
│投资收益(万元) │ 1873.56│ 423.26│ -256.39│ 3794.64│
│净利润(万元) │ 1232.88│ 148.64│ -3147.03│ -19938.03│
│营业利润(万元) │ 4098.54│ 1861.15│ -2558.33│ -16564.45│
│利润总额(万元) │ 4618.50│ 2373.90│ -2541.58│ -16493.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -3503.10│ -3230.07│ -4020.33│ -25273.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 21584.93│ 14095.79│ -13929.39│ -65419.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ -0.3882│ -0.1298│ 0.1752│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0006│ -0.4017│ -0.1479│ -0.4692│
│每股净资产(元) │ 0.5692│ 0.5648│ 0.9657│ 1.1034│
│每股资本公积金(元) │ 0.1829│ 0.1829│ 0.1769│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ -0.5922│ -0.5962│ -0.2112│ -0.0772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1891│ 0.2036│ -0.3361│ 0.1567│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.3256│ 0.2806│ -0.2169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3986│ 4.4658│ 4.1923│ 4.2244│
│应收账款周转率 │ 19.7160│ 13.9881│ 12.1210│ 12.4868│
│总资产周转率 │ 1.2163│ 1.0963│ 0.9368│ 0.7815│
│营业收入增长率(%) │ 11.5429│ -6.2615│ 2.9764│ 23.1569│
│营业利润增长率(%) │ 207.5656│ -272.4694│ -142.3803│ 171.6285│
│利润总额增长率(%) │ 172.3360│ -271.8346│ -141.8728│ 173.5868│
│归属母公司净利润增长率│ 122.3869│ -198.9689│ -174.0991│ 159.7542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -36.4446│ -29.0697│ -11.8145│ -16.0071│
│净资产增长率(%) │ -39.9291│ -41.5134│ -12.4818│ 18.6381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3354│ 1.2827│ 1.4722│ -9.8813│
│总资产收益率(%) │ 1.4624│ 0.9517│ 0.5081│ -10.8327│
│净资产收益率(%) │ 0.7079│ 0.5117│ 0.3678│ -68.7326│
│营业利润率(%) │ 2.2561│ 2.2115│ 2.3606│ -8.9442│
│销售毛利率(%) │ 8.9492│ 8.6377│ 8.5016│ 8.6101│
│销售净利率(%) │ 1.3354│ 1.2827│ 1.4722│ -9.8813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3986│ 3.0440│ 1.5330│ 4.4658│
│固定资产周转率 │ 5.5429│ 3.8242│ 1.9411│ 4.9524│
│流动资产周转率 │ 2.4306│ 1.6440│ 0.7550│ 2.0137│
│总资产周转率 │ 1.2163│ 0.8303│ 0.4016│ 1.0963│
│股东权益周转率 │ 2.9854│ 2.0629│ 1.0650│ 3.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3803│ 1.3309│ 1.3287│ 1.0660│
│速动比率(%) │ 0.7059│ 0.4976│ 0.6252│ 0.3690│
│产权比率 │ 1.9375│ 2.5034│ 2.9551│ 3.2235│
│应收账款周转率 │ 19.7160│ 13.4364│ 7.0477│ 13.9881│
│利息保障倍数 │ 2.2469│ 2.3716│ 2.2244│ -2.7086│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6694│ 0.7093│ 0.6786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5429│ 28.8501│ 77.4650│ -6.2615│
│营业利润增长率(%) │ 207.5656│ 361.5545│ 281.9371│ -272.4694│
│总资产增长率(%) │ -36.4446│ -34.7611│ -32.6508│ -29.0697│
│固定资产增长率(%) │ --│ -50.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.5976│ -43.0228│ -43.5104│ -30.5373│
│净利润增长率(%) │ 505.1889│ 3252.0559│ 192.2444│ -241.8693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.9400│ 26.7388│ 24.0037│ 21.0512│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6011│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1323│ 53.0967│ 58.5528│ 48.4570│
│无形资产比率(%) │ 7.3977│ 7.1436│ 6.4710│ 5.7841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396521.60│ 413420.49│ 459870.55│ 522213.71│
│流动资产 │ 206715.75│ 219512.72│ 269266.92│ 253048.97│
│非流动资产 │ 189805.84│ 193907.76│ 190603.63│ 269164.75│
│固定资产 │ 67091.72│ 68632.50│ 68652.78│ 134514.76│
│货币资金 │ 35098.13│ 50425.73│ 83691.77│ 37547.58│
│存货 │ 101004.63│ 102860.57│ 105071.35│ 130312.90│
│应收账款 │ 16550.53│ 17690.09│ 15827.21│ 40128.50│
│其他应收款 │ --│ 5805.86│ --│ 5188.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29333.32│ 29532.99│ 29758.34│ 30205.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41019.09│ 44331.60│ 88383.34│ 112136.58│
│预收账款 │ 2370.43│ 3.76│ 48.67│ 48.67│
│应付账款 │ 10385.71│ 13606.70│ 11430.93│ 12236.80│
│流动负债 │ 149759.05│ 164936.04│ 202659.93│ 237387.86│
│长期借款 │ 90240.00│ 90240.00│ 101533.11│ 106033.11│
│总负债 │ 261534.99│ 276733.73│ 326201.40│ 354368.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35590.97│ 35590.97│ 35590.97│ 35598.90│
│未分配利润 │ -115263.03│ -115481.66│ -115641.22│ -116047.26│
│归属于母公司所│ 110788.14│ 110543.76│ 110386.16│ 109932.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134986.60│ 136686.76│ 133669.15│ 167845.62│
│商誉 │ 6886.41│ 6886.41│ 6886.41│ 6905.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 623898.82│ 633702.63│ 682815.61│ 736234.93│
│流动资产 │ 330284.05│ 335635.96│ 381863.38│ 432074.03│
│非流动资产 │ 293614.77│ 298066.66│ 300952.23│ 304160.90│
│固定资产 │ 136459.80│ 138818.50│ 141766.08│ 144061.15│
│货币资金 │ 59132.14│ 54560.16│ 63522.29│ 128334.15│
│存货 │ 141682.39│ 146658.49│ 138194.29│ 152019.56│
│应收账款 │ 54830.16│ 58982.39│ 58907.72│ 58499.32│
│其他应收款 │ --│ 5451.97│ --│ 24613.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36219.22│ 36461.62│ 36703.73│ 36972.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117687.25│ 132648.61│ 128327.63│ 187590.57│
│预收账款 │ 19.55│ 22.19│ 16700.83│ 15592.10│
│应付账款 │ 16501.77│ 16249.90│ 15502.33│ 16220.85│
│流动负债 │ 252563.48│ 257425.45│ 306445.58│ 352656.08│
│长期借款 │ 120705.58│ 125040.63│ 128187.63│ 129937.63│
│总负债 │ 384570.98│ 393805.14│ 446189.47│ 494600.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34431.00│ 34431.00│ 34431.00│ 34431.00│
│未分配利润 │ -44614.68│ -44341.65│ -45131.91│ -41111.58│
│归属于母公司所│ 184428.97│ 184707.76│ 183941.81│ 187960.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239327.84│ 239897.49│ 236626.14│ 241634.00│
│商誉 │ 6905.37│ 6905.37│ 6905.37│ 6905.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业收入 │ 558742.79│ 388436.19│ 197180.37│ 689807.04│
│营业总成本 │ 549022.20│ 381949.76│ 193959.87│ 689001.86│
│营业成本 │ 508739.62│ 354884.40│ 180416.80│ 630414.16│
│财务费用 │ 9509.76│ 6745.38│ 3801.30│ 16814.77│
│管理费用 │ 17051.89│ 11035.23│ 5321.67│ 25764.55│
│营业利润 │ 12605.70│ 8590.20│ 4654.56│ -61697.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1629.95│ 1163.86│ 955.61│ -10553.37│
│营业外收支净额│ -27.87│ -16.79│ -0.25│ 370.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12577.83│ 8573.41│ 4654.31│ -61327.40│
│所得税费用 │ 5116.58│ 3590.88│ 1751.36│ 6834.60│
│归属母公司净利│ 784.24│ 565.60│ 406.04│ -75559.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7461.25│ 4982.53│ 2902.95│ -68162.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业收入 │ 500921.72│ 301463.69│ 111109.45│ 735884.42│
│营业总成本 │ 501419.93│ 301237.45│ 113758.11│ 758754.64│
│营业成本 │ 461138.07│ 275766.14│ 101387.22│ 679102.19│
│财务费用 │ 12549.16│ 8519.48│ 4348.15│ 18606.83│
│管理费用 │ 16329.51│ 10336.17│ 5171.51│ 30290.38│
│营业利润 │ 4098.54│ 1861.15│ -2558.33│ -16564.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1873.56│ 423.26│ -256.39│ 3794.64│
│营业外收支净额│ 519.96│ 512.75│ 16.75│ 71.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4618.50│ 2373.90│ -2541.58│ -16493.19│
│所得税费用 │ 3385.62│ 2225.26│ 605.45│ 3444.84│
│归属母公司净利│ -3503.10│ -3230.07│ -4020.33│ -25273.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1232.88│ 148.64│ -3147.03│ -19938.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 633608.11│ 438510.31│ 225077.50│ 770714.90│
│经营现金流出小计│ 596792.37│ 415053.18│ 207985.88│ 731095.38│
│经营现金流量净额│ 36815.74│ 23457.13│ 17091.63│ 39619.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150878.71│ 121493.60│ 76721.56│ 114119.77│
│投资现金流出小计│ 105222.31│ 72293.97│ 39449.12│ 93543.95│
│投资现金流量净额│ 45656.40│ 49199.63│ 37272.44│ 20575.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40123.30│ 32353.30│ 25853.30│ 194451.88│
│筹资现金流出小计│ 125933.07│ 97238.07│ 36992.33│ 317984.53│
│筹资现金流量净额│ -85809.77│ -64884.77│ -11139.03│-123532.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.27│ -4.90│ --│ -34.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3344.91│ 7767.10│ 43225.04│ -63372.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531526.50│ 320650.82│ 143955.98│ 890080.60│
│经营现金流出小计│ 509941.57│ 306555.03│ 157885.36│ 955500.22│
│经营现金流量净额│ 21584.93│ 14095.79│ -13929.39│ -65419.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111208.85│ 79929.04│ 7010.24│ 190510.64│
│投资现金流出小计│ 84940.97│ 65435.78│ 9033.36│ 83109.98│
│投资现金流量净额│ 26267.88│ 14493.25│ -2023.12│ 107400.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173369.15│ 148115.97│ 49841.51│ 445866.90│
│筹资现金流出小计│ 276460.27│ 232630.77│ 84229.73│ 433240.81│
│筹资现金流量净额│ -103091.12│ -84514.80│ -34388.22│ 12626.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.15│ 2.15│ --│ 6.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55236.16│ -55923.61│ -50340.73│ 54613.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35098.13│ 37547.58│ 128334.15│ -70.74│
│短期借款 │ 41019.09│ 112136.58│ 187590.57│ -40.22│
│应收账款 │ 16550.53│ 40128.50│ 58499.32│ -31.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 24613.77│ --│
│应付账款 │ 10385.71│ 12236.80│ 16220.85│ -24.56│
│在建工程 │ --│ --│ 619.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 6032.26│ 18824.54│ -67.96│
│流动负债合计 │ 149759.05│ 237387.86│ 352656.08│ -32.69│
│长期借款 │ 90240.00│ 106033.11│ 129937.63│ -18.40│
│负债合计 │ 261534.99│ 354368.10│ 494600.93│ -28.35│
│营业利润 │ 12605.70│ -61697.49│ -16564.45│ -272.47│
│利润总额 │ 12577.83│ -61327.40│ -16493.19│ -271.83│
│归属于母公司所有│ 784.24│ -75559.15│ -25273.25│ -198.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115263.03│-116047.26│ -41111.58│ -182.27│
│营业外收支净额 │ -27.87│ 370.09│ 71.26│ 419.35│
│购买商品、接受劳│ 544735.78│ 674195.64│ 885200.95│ -23.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 633608.11│ 770714.90│ 890080.60│ -13.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596792.37│ 731095.38│ 955500.22│ -23.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36815.74│ 39619.51│ -65419.62│ 160.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150878.71│ 114119.77│ 190510.64│ -40.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105222.31│ 93543.95│ 83109.98│ 12.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45656.40│ 20575.82│ 107400.65│ -80.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7360.13│ 8501.19│ 11855.27│ -28.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40123.30│ 194451.88│ 445866.90│ -56.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125933.07│ 317984.53│ 433240.81│ -26.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85809.77│-123532.65│ 12626.08│ -1078.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8937.65│ 19352.89│ 19500.17│ -0.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3344.91│ -63372.20│ 54613.51│ -216.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49476.39│ -35528.44│ -39.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49476.39│ -35528.44│ -39.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188885.32│ 27.3823│ -72056.05│ 95.3638│
│第三季度│ 199458.04│ 28.9150│ -273.03│ 0.3613│
│第二季度│ 190354.24│ 27.5953│ 790.26│ -1.0459│
│第一季度│ 111109.45│ 16.1073│ -4020.33│ 5.3208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 200887.52│ 27.2988│ -22864.92│ 90.4708│
│第三季度│ 168377.77│ 22.8810│ -4033.29│ 15.9587│
│第二季度│ 193336.40│ 26.2727│ 485.09│ -1.9194│
│第一季度│ 173282.73│ 23.5475│ 1139.87│ -4.5102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘