锦江投资锦江投资财务分析报告
≈≈锦江在线600650≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1660│ 0.1070│ 0.0727│ 0.4380│
│基本每股收益 │ 0.1879│ 0.0993│ 0.0709│ 0.1336│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.3765│ 6.3726│ 6.4050│ 6.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0646│ 0.0060│ -0.0409│ 0.5377│
│每股现金流量(元) │ -0.4050│ -0.2093│ -0.1684│ 0.2573│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5967│ 0.5967│ 0.6429│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│
│每股未分配利润(元) │ 2.9991│ 2.9966│ 3.0945│ 2.9651│
│净资产收益率(%) │ 2.6034│ 1.6789│ 1.1352│ 6.8109│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.6500│ 1.1300│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9465│ 1.5575│ 1.1064│ 2.0781│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522591.57│ 531648.18│ 528284.26│ 518402.44│
│归属母公司股东权益 │ 351733.90│ 351521.58│ 353304.53│ 354069.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业成本(万元) │ 175675.16│ 116913.29│ 58120.15│ 232375.42│
│投资收益(万元) │ 11494.72│ 5611.18│ 3573.55│ 13190.72│
│净利润(万元) │ 10260.10│ 7068.84│ 5342.99│ 26608.15│
│营业利润(万元) │ 11691.71│ 8159.92│ 5676.00│ 35782.63│
│利润总额(万元) │ 11979.55│ 8221.43│ 5835.08│ 36359.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 9157.01│ 5901.86│ 4010.76│ 24154.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 3562.74│ 329.36│ -2256.23│ 29660.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0977│ 0.0860│ 0.0722│ 0.4840│
│基本每股收益 │ 0.1402│ 0.1017│ 0.0925│ 0.4145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.1974│ 6.0900│ 6.2487│ 6.3561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2548│ 0.1606│ -0.0393│ 0.4179│
│每股现金流量(元) │ -0.0479│ 0.0796│ -0.0836│ 0.5811│
│每股资本公积金(元) │ 0.6245│ 0.6245│ 0.6245│ 0.6352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│
│每股未分配利润(元) │ 2.7057│ 2.6713│ 2.9070│ 2.8338│
│净资产收益率(%) │ 1.9497│ 1.4196│ 1.1555│ 7.6380│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 1.3700│ 1.1500│ 7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2597│ 1.6791│ 1.4797│ 6.5285│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486408.69│ 485237.05│ 464661.05│ 490128.10│
│归属母公司股东权益 │ 341856.06│ 335928.23│ 344682.76│ 351139.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业成本(万元) │ 170630.03│ 98160.59│ 41273.72│ 212982.42│
│投资收益(万元) │ 10182.38│ 7608.62│ 4761.68│ 18688.00│
│净利润(万元) │ 6662.11│ 6043.16│ 5410.69│ 31146.12│
│营业利润(万元) │ 7496.65│ 6573.14│ 5383.82│ 35604.78│
│利润总额(万元) │ 8160.19│ 7190.47│ 5469.41│ 36576.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 5387.96│ 4768.98│ 3982.78│ 26720.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 14055.98│ 8860.78│ -2169.26│ 23049.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1660│ 0.4380│ 0.4840│ 0.4840│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1879│ 0.1336│ 0.4145│ 0.4110│
│每股净资产(元) │ 6.3765│ 6.4293│ 6.3561│ 5.8789│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.6429│ 0.6352│ 0.6245│
│每股未分配利润(元) │ 2.9991│ 2.9651│ 2.8338│ 2.6070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0646│ 0.5377│ 0.4179│ 0.2096│
│每股现金流量(元) │ -0.4050│ 0.2573│ 0.5811│ 0.0751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.2514│ 12.2172│ 11.0082│ 13.4717│
│应收账款周转率 │ 14.6449│ 20.0055│ 20.1894│ 22.2593│
│总资产周转率 │ 0.4097│ 0.5296│ 0.5406│ 0.5380│
│营业收入增长率(%) │ 7.8552│ 4.5088│ 4.5877│ 2.8143│
│营业利润增长率(%) │ 55.9591│ 0.4995│ 5.3953│ 4.1348│
│利润总额增长率(%) │ 46.8047│ -0.5944│ 4.2543│ 2.0393│
│归属母公司净利润增长率│ 69.9531│ -9.6010│ 0.0406│ 7.9329│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4388│ 5.7688│ 8.6563│ -0.7165│
│净资产增长率(%) │ 2.8895│ 0.8346│ 8.2807│ -3.5220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8234│ 5.0521│ 7.5534│ 9.9956│
│总资产收益率(%) │ 2.0337│ 1.3903│ 1.0762│ 5.2766│
│净资产收益率(%) │ 2.6034│ 1.6789│ 1.1352│ 6.8109│
│营业利润率(%) │ 5.4964│ 5.8319│ 8.0242│ 13.4421│
│销售毛利率(%) │ 17.4127│ 16.4419│ 17.8356│ 12.7059│
│销售净利率(%) │ 4.8234│ 5.0521│ 7.5534│ 9.9956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.2514│ 6.8491│ 3.0434│ 12.2172│
│固定资产周转率 │ 2.6722│ 1.7857│ 0.9220│ 3.3431│
│流动资产周转率 │ 1.0960│ 0.6930│ 0.3455│ 1.4100│
│总资产周转率 │ 0.4097│ 0.2671│ 0.1355│ 0.5296│
│股东权益周转率 │ 0.5474│ 0.3636│ 0.1811│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6971│ 2.4343│ 2.5465│ 2.4281│
│速动比率(%) │ 2.5096│ 2.1785│ 2.2455│ 2.1613│
│产权比率 │ 0.3318│ 0.3983│ 0.3806│ 0.3443│
│应收账款周转率 │ 14.6448│ 9.0233│ 4.8252│ 19.9909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2491│ 0.2634│ 0.2545│ 0.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8552│ 21.8480│ 41.2078│ 4.5088│
│营业利润增长率(%) │ 55.9591│ 24.1403│ 5.4270│ 0.4995│
│总资产增长率(%) │ 7.4388│ 9.5646│ 13.6924│ 5.4285│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9867│ 3.6183│ 1.7228│ 0.1525│
│净利润增长率(%) │ 54.0068│ 16.9725│ -1.2511│ -14.5699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3057│ 66.1192│ 66.8777│ 68.3002│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.2438│ 36.5956│ 37.9113│ 40.5550│
│无形资产比率(%) │ 5.8542│ 5.7705│ 5.8398│ 5.9290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522591.57│ 531648.18│ 528284.26│ 518402.44│
│流动资产 │ 178955.16│ 194559.64│ 200279.29│ 211656.13│
│非流动资产 │ 343636.41│ 337088.54│ 328004.98│ 306746.31│
│固定资产 │ 83259.89│ 80759.51│ 77498.75│ 76017.00│
│货币资金 │ 105651.42│ 115099.48│ 117728.20│ 133886.75│
│存货 │ 12441.93│ 15354.37│ 19408.51│ 18785.42│
│应收账款 │ 15672.21│ 17634.90│ 15941.98│ 13377.64│
│其他应收款 │ --│ 31265.40│ --│ 31156.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30593.39│ 30678.95│ 30850.49│ 30735.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4209.97│ 4929.97│ 6880.59│ 7249.55│
│预收账款 │ 384.99│ 399.02│ 966.76│ 681.33│
│应付账款 │ 13405.39│ 14446.32│ 13090.06│ 9095.75│
│流动负债 │ 66349.80│ 79925.17│ 78648.11│ 87147.05│
│长期借款 │ 2500.00│ --│ --│ 2500.00│
│总负债 │ 130192.51│ 140026.01│ 134458.32│ 125588.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30122.62│ 32915.96│ 32915.96│ 35460.51│
│未分配利润 │ 165431.04│ 165297.95│ 170696.75│ 163555.28│
│归属于母公司所│ 351733.90│ 351521.58│ 353304.53│ 354069.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392399.06│ 391622.17│ 393825.94│ 392814.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486408.69│ 485237.05│ 464661.05│ 490128.10│
│流动资产 │ 168654.94│ 175203.54│ 156743.01│ 168822.59│
│非流动资产 │ 317753.75│ 310033.51│ 307918.05│ 321305.51│
│固定资产 │ 78663.35│ 75987.51│ 80008.02│ 83306.61│
│货币资金 │ 115476.79│ 119124.16│ 104453.17│ 117924.09│
│存货 │ 14654.69│ 22046.04│ 16515.68│ 19259.00│
│应收账款 │ 13836.45│ 14822.30│ 17859.51│ 13254.32│
│其他应收款 │ --│ 5149.55│ --│ 4735.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32814.37│ 31112.41│ 31054.82│ 31087.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7221.64│ 5325.12│ 4452.78│ 7890.84│
│预收账款 │ 2032.13│ 482.77│ 6424.90│ 9492.57│
│应付账款 │ 6336.51│ 5174.56│ 3375.11│ 2632.90│
│流动负债 │ 71747.62│ 78768.55│ 49699.60│ 66814.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101653.58│ 107289.98│ 77505.01│ 97912.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34449.19│ 34449.19│ 34449.19│ 35040.31│
│未分配利润 │ 149247.02│ 147350.85│ 160354.91│ 156312.80│
│归属于母公司所│ 341856.06│ 335928.23│ 344682.76│ 351139.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384755.11│ 377947.07│ 387156.04│ 392215.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业收入 │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业总成本 │ 214022.75│ 139175.61│ 68975.85│ 278657.72│
│营业成本 │ 175675.16│ 116913.29│ 58120.15│ 232375.42│
│财务费用 │ -257.68│ -257.79│ -135.97│ -1513.19│
│管理费用 │ 11529.81│ 7026.83│ 3381.25│ 22310.71│
│营业利润 │ 11691.71│ 8159.92│ 5676.00│ 35782.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11494.72│ 5611.18│ 3573.55│ 13190.72│
│营业外收支净额│ 287.83│ 61.51│ 159.08│ 576.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11979.55│ 8221.43│ 5835.08│ 36359.46│
│所得税费用 │ 1719.44│ 1152.59│ 492.08│ 9751.30│
│归属母公司净利│ 9157.01│ 5901.86│ 4010.76│ 24154.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10260.10│ 7068.84│ 5342.99│ 26608.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业收入 │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业总成本 │ 200386.58│ 115148.25│ 48672.35│ 244533.93│
│营业成本 │ 170630.03│ 98160.59│ 41273.72│ 212982.42│
│财务费用 │ -1246.26│ -692.41│ -264.27│ -1159.06│
│管理费用 │ 11319.14│ 6689.40│ 2122.38│ 12162.62│
│营业利润 │ 7496.65│ 6573.14│ 5383.82│ 35604.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10182.38│ 7608.62│ 4761.68│ 18688.00│
│营业外收支净额│ 663.54│ 617.32│ 85.59│ 972.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8160.19│ 7190.47│ 5469.41│ 36576.86│
│所得税费用 │ 1498.08│ 1147.31│ 58.73│ 5430.74│
│归属母公司净利│ 5387.96│ 4768.98│ 3982.78│ 26720.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6662.11│ 6043.16│ 5410.69│ 31146.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212460.82│ 154328.26│ 56260.87│ 304009.28│
│经营现金流出小计│ 208898.08│ 153998.90│ 58517.10│ 274349.11│
│经营现金流量净额│ 3562.74│ 329.36│ -2256.23│ 29660.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8212.06│ 3632.43│ 1310.33│ 32321.42│
│投资现金流出小计│ 24327.99│ 13102.69│ 7781.88│ 26966.24│
│投资现金流量净额│ -16115.94│ -9470.26│ -6471.55│ 5355.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2.05│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9788.61│ 2404.88│ 559.75│ 20820.92│
│筹资现金流量净额│ -9786.56│ -2404.88│ -559.75│ -20820.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22339.76│ -11545.77│ -9287.53│ 14194.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214678.01│ 128974.23│ 49622.34│ 286644.17│
│经营现金流出小计│ 200622.03│ 120113.44│ 51791.59│ 263595.08│
│经营现金流量净额│ 14055.98│ 8860.78│ -2169.26│ 23049.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10684.62│ 5096.07│ 2961.86│ 62427.16│
│投资现金流出小计│ 14399.47│ 6495.07│ 1281.97│ 49022.14│
│投资现金流量净额│ -3714.86│ -1398.99│ 1679.89│ 13405.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2.54│ --│ --│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 12983.89│ 3069.07│ 4121.24│ 20501.24│
│筹资现金流量净额│ -12981.35│ -3069.07│ -4121.24│ -4401.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2640.22│ 4392.72│ -4610.60│ 32052.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105651.42│ 133886.75│ 117924.09│ 13.54│
│短期借款 │ 4209.97│ 7249.55│ 7890.84│ -8.13│
│应收账款 │ 15672.21│ 13377.64│ 13254.32│ 0.93│
│应付账款 │ 13405.39│ 9095.75│ 2632.90│ 245.47│
│存货的减少 │ --│ 473.58│ 96.93│ 388.58│
│流动负债合计 │ 66349.80│ 87147.05│ 66814.46│ 30.43│
│长期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 130192.51│ 125588.35│ 97912.18│ 28.27│
│营业利润 │ 11691.71│ 35782.63│ 35604.78│ 0.50│
│利润总额 │ 11979.55│ 36359.46│ 36576.86│ -0.59│
│归属于母公司所有│ 9157.01│ 24154.80│ 26720.19│ -9.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 165431.04│ 163555.28│ 156312.80│ 4.63│
│营业外收支净额 │ 287.83│ 576.83│ 972.08│ -40.66│
│购买商品、接受劳│ 130882.80│ 188196.26│ 171981.24│ 9.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212460.82│ 304009.28│ 286644.17│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208898.08│ 274349.11│ 263595.08│ 4.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3562.74│ 29660.17│ 23049.08│ 28.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8212.06│ 32321.42│ 62427.16│ -48.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24327.99│ 26966.24│ 49022.14│ -44.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16115.94│ 5355.18│ 13405.03│ -60.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19313.38│ 24687.91│ 17084.49│ 44.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2.05│ --│ 16100.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9788.61│ 20820.92│ 20501.24│ 1.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9786.56│ -20820.92│ -4401.24│ -373.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7559.99│ 18592.92│ 19745.24│ -5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22339.76│ 14194.43│ 32052.87│ -55.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25930.87│ -6587.44│ 493.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25930.87│ -6587.44│ 493.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68975.79│ 25.9114│ 18766.83│ 77.6940│
│第三季度│ 82392.06│ 30.9514│ 618.98│ 2.5626│
│第二季度│ 64736.52│ 24.3189│ 786.20│ 3.2548│
│第一季度│ 50093.85│ 18.8183│ 3982.78│ 16.4886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75218.19│ 29.5305│ 5534.33│ 20.7122│
│第三季度│ 60101.78│ 23.5958│ 4966.36│ 18.5865│
│第二季度│ 63125.49│ 24.7829│ 8480.04│ 31.7365│
│第一季度│ 56268.29│ 22.0908│ 7739.46│ 28.9649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1660│ 0.1070│ 0.0727│ 0.4380│
│基本每股收益 │ 0.1879│ 0.0993│ 0.0709│ 0.1336│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.3765│ 6.3726│ 6.4050│ 6.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0646│ 0.0060│ -0.0409│ 0.5377│
│每股现金流量(元) │ -0.4050│ -0.2093│ -0.1684│ 0.2573│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5967│ 0.5967│ 0.6429│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│
│每股未分配利润(元) │ 2.9991│ 2.9966│ 3.0945│ 2.9651│
│净资产收益率(%) │ 2.6034│ 1.6789│ 1.1352│ 6.8109│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.6500│ 1.1300│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9465│ 1.5575│ 1.1064│ 2.0781│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522591.57│ 531648.18│ 528284.26│ 518402.44│
│归属母公司股东权益 │ 351733.90│ 351521.58│ 353304.53│ 354069.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业成本(万元) │ 175675.16│ 116913.29│ 58120.15│ 232375.42│
│投资收益(万元) │ 11494.72│ 5611.18│ 3573.55│ 13190.72│
│净利润(万元) │ 10260.10│ 7068.84│ 5342.99│ 26608.15│
│营业利润(万元) │ 11691.71│ 8159.92│ 5676.00│ 35782.63│
│利润总额(万元) │ 11979.55│ 8221.43│ 5835.08│ 36359.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 9157.01│ 5901.86│ 4010.76│ 24154.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 3562.74│ 329.36│ -2256.23│ 29660.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0977│ 0.0860│ 0.0722│ 0.4840│
│基本每股收益 │ 0.1402│ 0.1017│ 0.0925│ 0.4145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.1974│ 6.0900│ 6.2487│ 6.3561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2548│ 0.1606│ -0.0393│ 0.4179│
│每股现金流量(元) │ -0.0479│ 0.0796│ -0.0836│ 0.5811│
│每股资本公积金(元) │ 0.6245│ 0.6245│ 0.6245│ 0.6352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│ 0.5194│
│每股未分配利润(元) │ 2.7057│ 2.6713│ 2.9070│ 2.8338│
│净资产收益率(%) │ 1.9497│ 1.4196│ 1.1555│ 7.6380│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 1.3700│ 1.1500│ 7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2597│ 1.6791│ 1.4797│ 6.5285│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486408.69│ 485237.05│ 464661.05│ 490128.10│
│归属母公司股东权益 │ 341856.06│ 335928.23│ 344682.76│ 351139.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业成本(万元) │ 170630.03│ 98160.59│ 41273.72│ 212982.42│
│投资收益(万元) │ 10182.38│ 7608.62│ 4761.68│ 18688.00│
│净利润(万元) │ 6662.11│ 6043.16│ 5410.69│ 31146.12│
│营业利润(万元) │ 7496.65│ 6573.14│ 5383.82│ 35604.78│
│利润总额(万元) │ 8160.19│ 7190.47│ 5469.41│ 36576.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 5387.96│ 4768.98│ 3982.78│ 26720.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 14055.98│ 8860.78│ -2169.26│ 23049.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1660│ 0.4380│ 0.4840│ 0.4840│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1879│ 0.1336│ 0.4145│ 0.4110│
│每股净资产(元) │ 6.3765│ 6.4293│ 6.3561│ 5.8789│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.6429│ 0.6352│ 0.6245│
│每股未分配利润(元) │ 2.9991│ 2.9651│ 2.8338│ 2.6070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0646│ 0.5377│ 0.4179│ 0.2096│
│每股现金流量(元) │ -0.4050│ 0.2573│ 0.5811│ 0.0751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.2514│ 12.2172│ 11.0082│ 13.4717│
│应收账款周转率 │ 14.6449│ 20.0055│ 20.1894│ 22.2593│
│总资产周转率 │ 0.4097│ 0.5296│ 0.5406│ 0.5380│
│营业收入增长率(%) │ 7.8552│ 4.5088│ 4.5877│ 2.8143│
│营业利润增长率(%) │ 55.9591│ 0.4995│ 5.3953│ 4.1348│
│利润总额增长率(%) │ 46.8047│ -0.5944│ 4.2543│ 2.0393│
│归属母公司净利润增长率│ 69.9531│ -9.6010│ 0.0406│ 7.9329│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4388│ 5.7688│ 8.6563│ -0.7165│
│净资产增长率(%) │ 2.8895│ 0.8346│ 8.2807│ -3.5220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8234│ 5.0521│ 7.5534│ 9.9956│
│总资产收益率(%) │ 2.0337│ 1.3903│ 1.0762│ 5.2766│
│净资产收益率(%) │ 2.6034│ 1.6789│ 1.1352│ 6.8109│
│营业利润率(%) │ 5.4964│ 5.8319│ 8.0242│ 13.4421│
│销售毛利率(%) │ 17.4127│ 16.4419│ 17.8356│ 12.7059│
│销售净利率(%) │ 4.8234│ 5.0521│ 7.5534│ 9.9956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.2514│ 6.8491│ 3.0434│ 12.2172│
│固定资产周转率 │ 2.6722│ 1.7857│ 0.9220│ 3.3431│
│流动资产周转率 │ 1.0960│ 0.6930│ 0.3455│ 1.4100│
│总资产周转率 │ 0.4097│ 0.2671│ 0.1355│ 0.5296│
│股东权益周转率 │ 0.5474│ 0.3636│ 0.1811│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6971│ 2.4343│ 2.5465│ 2.4281│
│速动比率(%) │ 2.5096│ 2.1785│ 2.2455│ 2.1613│
│产权比率 │ 0.3318│ 0.3983│ 0.3806│ 0.3443│
│应收账款周转率 │ 14.6448│ 9.0233│ 4.8252│ 19.9909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2491│ 0.2634│ 0.2545│ 0.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8552│ 21.8480│ 41.2078│ 4.5088│
│营业利润增长率(%) │ 55.9591│ 24.1403│ 5.4270│ 0.4995│
│总资产增长率(%) │ 7.4388│ 9.5646│ 13.6924│ 5.4285│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9867│ 3.6183│ 1.7228│ 0.1525│
│净利润增长率(%) │ 54.0068│ 16.9725│ -1.2511│ -14.5699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3057│ 66.1192│ 66.8777│ 68.3002│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.2438│ 36.5956│ 37.9113│ 40.5550│
│无形资产比率(%) │ 5.8542│ 5.7705│ 5.8398│ 5.9290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522591.57│ 531648.18│ 528284.26│ 518402.44│
│流动资产 │ 178955.16│ 194559.64│ 200279.29│ 211656.13│
│非流动资产 │ 343636.41│ 337088.54│ 328004.98│ 306746.31│
│固定资产 │ 83259.89│ 80759.51│ 77498.75│ 76017.00│
│货币资金 │ 105651.42│ 115099.48│ 117728.20│ 133886.75│
│存货 │ 12441.93│ 15354.37│ 19408.51│ 18785.42│
│应收账款 │ 15672.21│ 17634.90│ 15941.98│ 13377.64│
│其他应收款 │ --│ 31265.40│ --│ 31156.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30593.39│ 30678.95│ 30850.49│ 30735.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4209.97│ 4929.97│ 6880.59│ 7249.55│
│预收账款 │ 384.99│ 399.02│ 966.76│ 681.33│
│应付账款 │ 13405.39│ 14446.32│ 13090.06│ 9095.75│
│流动负债 │ 66349.80│ 79925.17│ 78648.11│ 87147.05│
│长期借款 │ 2500.00│ --│ --│ 2500.00│
│总负债 │ 130192.51│ 140026.01│ 134458.32│ 125588.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30122.62│ 32915.96│ 32915.96│ 35460.51│
│未分配利润 │ 165431.04│ 165297.95│ 170696.75│ 163555.28│
│归属于母公司所│ 351733.90│ 351521.58│ 353304.53│ 354069.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392399.06│ 391622.17│ 393825.94│ 392814.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486408.69│ 485237.05│ 464661.05│ 490128.10│
│流动资产 │ 168654.94│ 175203.54│ 156743.01│ 168822.59│
│非流动资产 │ 317753.75│ 310033.51│ 307918.05│ 321305.51│
│固定资产 │ 78663.35│ 75987.51│ 80008.02│ 83306.61│
│货币资金 │ 115476.79│ 119124.16│ 104453.17│ 117924.09│
│存货 │ 14654.69│ 22046.04│ 16515.68│ 19259.00│
│应收账款 │ 13836.45│ 14822.30│ 17859.51│ 13254.32│
│其他应收款 │ --│ 5149.55│ --│ 4735.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32814.37│ 31112.41│ 31054.82│ 31087.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7221.64│ 5325.12│ 4452.78│ 7890.84│
│预收账款 │ 2032.13│ 482.77│ 6424.90│ 9492.57│
│应付账款 │ 6336.51│ 5174.56│ 3375.11│ 2632.90│
│流动负债 │ 71747.62│ 78768.55│ 49699.60│ 66814.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101653.58│ 107289.98│ 77505.01│ 97912.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34449.19│ 34449.19│ 34449.19│ 35040.31│
│未分配利润 │ 149247.02│ 147350.85│ 160354.91│ 156312.80│
│归属于母公司所│ 341856.06│ 335928.23│ 344682.76│ 351139.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384755.11│ 377947.07│ 387156.04│ 392215.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业收入 │ 212714.55│ 139918.50│ 70736.42│ 266198.22│
│营业总成本 │ 214022.75│ 139175.61│ 68975.85│ 278657.72│
│营业成本 │ 175675.16│ 116913.29│ 58120.15│ 232375.42│
│财务费用 │ -257.68│ -257.79│ -135.97│ -1513.19│
│管理费用 │ 11529.81│ 7026.83│ 3381.25│ 22310.71│
│营业利润 │ 11691.71│ 8159.92│ 5676.00│ 35782.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11494.72│ 5611.18│ 3573.55│ 13190.72│
│营业外收支净额│ 287.83│ 61.51│ 159.08│ 576.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11979.55│ 8221.43│ 5835.08│ 36359.46│
│所得税费用 │ 1719.44│ 1152.59│ 492.08│ 9751.30│
│归属母公司净利│ 9157.01│ 5901.86│ 4010.76│ 24154.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10260.10│ 7068.84│ 5342.99│ 26608.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业收入 │ 197222.43│ 114830.37│ 50093.85│ 254713.74│
│营业总成本 │ 200386.58│ 115148.25│ 48672.35│ 244533.93│
│营业成本 │ 170630.03│ 98160.59│ 41273.72│ 212982.42│
│财务费用 │ -1246.26│ -692.41│ -264.27│ -1159.06│
│管理费用 │ 11319.14│ 6689.40│ 2122.38│ 12162.62│
│营业利润 │ 7496.65│ 6573.14│ 5383.82│ 35604.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10182.38│ 7608.62│ 4761.68│ 18688.00│
│营业外收支净额│ 663.54│ 617.32│ 85.59│ 972.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8160.19│ 7190.47│ 5469.41│ 36576.86│
│所得税费用 │ 1498.08│ 1147.31│ 58.73│ 5430.74│
│归属母公司净利│ 5387.96│ 4768.98│ 3982.78│ 26720.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6662.11│ 6043.16│ 5410.69│ 31146.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212460.82│ 154328.26│ 56260.87│ 304009.28│
│经营现金流出小计│ 208898.08│ 153998.90│ 58517.10│ 274349.11│
│经营现金流量净额│ 3562.74│ 329.36│ -2256.23│ 29660.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8212.06│ 3632.43│ 1310.33│ 32321.42│
│投资现金流出小计│ 24327.99│ 13102.69│ 7781.88│ 26966.24│
│投资现金流量净额│ -16115.94│ -9470.26│ -6471.55│ 5355.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2.05│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9788.61│ 2404.88│ 559.75│ 20820.92│
│筹资现金流量净额│ -9786.56│ -2404.88│ -559.75│ -20820.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22339.76│ -11545.77│ -9287.53│ 14194.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214678.01│ 128974.23│ 49622.34│ 286644.17│
│经营现金流出小计│ 200622.03│ 120113.44│ 51791.59│ 263595.08│
│经营现金流量净额│ 14055.98│ 8860.78│ -2169.26│ 23049.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10684.62│ 5096.07│ 2961.86│ 62427.16│
│投资现金流出小计│ 14399.47│ 6495.07│ 1281.97│ 49022.14│
│投资现金流量净额│ -3714.86│ -1398.99│ 1679.89│ 13405.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2.54│ --│ --│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 12983.89│ 3069.07│ 4121.24│ 20501.24│
│筹资现金流量净额│ -12981.35│ -3069.07│ -4121.24│ -4401.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2640.22│ 4392.72│ -4610.60│ 32052.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105651.42│ 133886.75│ 117924.09│ 13.54│
│短期借款 │ 4209.97│ 7249.55│ 7890.84│ -8.13│
│应收账款 │ 15672.21│ 13377.64│ 13254.32│ 0.93│
│应付账款 │ 13405.39│ 9095.75│ 2632.90│ 245.47│
│存货的减少 │ --│ 473.58│ 96.93│ 388.58│
│流动负债合计 │ 66349.80│ 87147.05│ 66814.46│ 30.43│
│长期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 130192.51│ 125588.35│ 97912.18│ 28.27│
│营业利润 │ 11691.71│ 35782.63│ 35604.78│ 0.50│
│利润总额 │ 11979.55│ 36359.46│ 36576.86│ -0.59│
│归属于母公司所有│ 9157.01│ 24154.80│ 26720.19│ -9.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 165431.04│ 163555.28│ 156312.80│ 4.63│
│营业外收支净额 │ 287.83│ 576.83│ 972.08│ -40.66│
│购买商品、接受劳│ 130882.80│ 188196.26│ 171981.24│ 9.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212460.82│ 304009.28│ 286644.17│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208898.08│ 274349.11│ 263595.08│ 4.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3562.74│ 29660.17│ 23049.08│ 28.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8212.06│ 32321.42│ 62427.16│ -48.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24327.99│ 26966.24│ 49022.14│ -44.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16115.94│ 5355.18│ 13405.03│ -60.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19313.38│ 24687.91│ 17084.49│ 44.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2.05│ --│ 16100.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9788.61│ 20820.92│ 20501.24│ 1.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9786.56│ -20820.92│ -4401.24│ -373.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7559.99│ 18592.92│ 19745.24│ -5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22339.76│ 14194.43│ 32052.87│ -55.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25930.87│ -6587.44│ 493.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25930.87│ -6587.44│ 493.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68975.79│ 25.9114│ 18766.83│ 77.6940│
│第三季度│ 82392.06│ 30.9514│ 618.98│ 2.5626│
│第二季度│ 64736.52│ 24.3189│ 786.20│ 3.2548│
│第一季度│ 50093.85│ 18.8183│ 3982.78│ 16.4886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75218.19│ 29.5305│ 5534.33│ 20.7122│
│第三季度│ 60101.78│ 23.5958│ 4966.36│ 18.5865│
│第二季度│ 63125.49│ 24.7829│ 8480.04│ 31.7365│
│第一季度│ 56268.29│ 22.0908│ 7739.46│ 28.9649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘