乐山电力乐山电力财务分析报告
≈≈乐山电力600644≈≈(更新:22.01.17)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2179│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│
│基本每股收益 │ --│ 0.3123│ 0.1513│ 0.0656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│
│每股净资产(元) │ 3.2000│ 3.2769│ 3.1124│ 3.0259│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5089│ 0.2009│ -0.0428│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0094│ -0.1797│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1824│ 0.1824│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.4821│ -0.6466│ -0.7331│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.7691│ 5.0007│ 2.2860│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 10.2800│ 5.1300│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.5315│ 4.8610│ 2.1680│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397664.36│ 397887.40│ 386894.74│ 388107.28│
│归属母公司股东权益 │ 172250.97│ 176428.32│ 167572.54│ 162917.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259275.98│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业成本(万元) │ --│ 141060.13│ 95980.39│ 47235.18│
│投资收益(万元) │ --│ 1299.39│ 782.80│ 398.09│
│净利润(万元) │ --│ 17800.63│ 8642.25│ 3707.12│
│营业利润(万元) │ 13717.10│ 18640.90│ 9196.58│ 3730.77│
│利润总额(万元) │ 13922.41│ 18836.73│ 9297.91│ 3862.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11731.07│ 17235.51│ 8379.73│ 3724.31│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 27398.25│ 10816.79│ -2305.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1904│ 0.3239│ 0.1816│ 0.0757│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.2817│ 0.1408│ 0.0399│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1904│ 0.3239│ 0.1816│ 0.0757│
│每股净资产(元) │ 2.9500│ 3.0858│ 2.9435│ 2.8294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7586│ 0.2897│ 0.0996│ -0.2041│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ 0.0651│ 0.0967│ -0.1809│
│每股资本公积金(元) │ 2.5718│ 2.5718│ 2.5718│ 2.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.1836│ 0.1836│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ -0.8022│ -0.6696│ -0.8119│ -0.9239│
│净资产收益率(%) │ 6.4514│ 10.4952│ 6.1701│ 2.6753│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 11.0800│ 6.3700│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2084│ 9.1291│ 4.7841│ 1.4102│
│加权净资产收益率 │ 4.3500│ --│ 4.9400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399892.36│ 399397.11│ 395472.03│ 374927.63│
│归属母公司股东权益 │ 158933.86│ 166137.78│ 158479.62│ 152332.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业成本(万元) │ 170428.22│ 118964.98│ 79945.86│ 39463.62│
│投资收益(万元) │ 1024.10│ 1526.56│ 1559.39│ 479.32│
│净利润(万元) │ 11192.78│ 18229.50│ 10137.36│ 4232.72│
│营业利润(万元) │ 13975.00│ 17036.17│ 8642.27│ 2424.17│
│利润总额(万元) │ 16609.03│ 19419.75│ 10954.81│ 4443.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 10253.53│ 17436.54│ 9778.38│ 4075.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 40842.45│ 15594.82│ 5363.43│ -10986.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2179│ 0.1904│ 0.1657│ 0.1502│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1242│ 0.1040│ 0.0519│
│每股净资产(元) │ 3.2000│ 2.9500│ 2.7537│ 2.5199│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5718│ 2.5709│ 2.5718│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.8022│ -0.9996│ -1.2409│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7586│ 0.5229│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0165│ -0.1366│ 0.1725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 23.4243│ 20.3782│ 21.2057│
│应收账款周转率 │ --│ 29.3316│ 34.5532│ 48.4247│
│总资产周转率 │ --│ 0.5889│ 0.6234│ 0.6852│
│营业收入增长率(%) │ 13.1614│ 3.0589│ 2.4357│ 5.4119│
│营业利润增长率(%) │ -1.8454│ -8.3403│ 17.0347│ -27.7740│
│利润总额增长率(%) │ -16.1757│ 18.2964│ 10.0612│ 47.6472│
│归属母公司净利润增长率│ 14.4101│ 14.9049│ 10.3101│ 88.7580│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5571│ 5.7298│ 12.8821│ 12.2559│
│净资产增长率(%) │ 8.3790│ 7.2015│ 9.2772│ 6.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.3676│ 6.8751│ 6.0672│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.4653│ 2.2093│ 0.9717│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.7691│ 5.0007│ 2.2860│
│营业利润率(%) │ 5.2905│ 9.8097│ 7.3161│ 6.1059│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.7673│ 23.6451│ 22.6932│
│销售净利率(%) │ --│ 9.3676│ 6.8751│ 6.0672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 21.2949│ 14.1179│ 7.0302│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9249│ 0.6091│ 0.2948│
│流动资产周转率 │ --│ 3.2547│ 2.3163│ 1.1053│
│总资产周转率 │ --│ 0.4764│ 0.3195│ 0.1551│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9798│ 0.6752│ 0.3386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4269│ 0.3769│ 0.3631│
│速动比率(%) │ --│ 0.3700│ 0.2490│ 0.2369│
│产权比率 │ --│ 1.0026│ 1.1686│ 1.2397│
│应收账款周转率 │ --│ 23.3998│ 14.3892│ 7.8927│
│利息保障倍数 │ --│ 8.7052│ 6.6464│ 5.7110│
│资产负债率 │ --│ 0.5006│ 0.5061│ 0.5204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.5113│ 18.0796│ 20.4677│
│营业利润增长率(%) │ --│ 9.4195│ 6.4140│ 53.8992│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.3780│ -2.1689│ 3.5153│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.2845│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.0086│ 5.4073│ 6.4796│
│净利润增长率(%) │ --│ -2.3526│ -14.7485│ -12.4175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3157│ 44.3413│ 43.3122│ 41.9773│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 52.8320│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.2628│ 11.5113│ 11.9978│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.4106│ 5.4894│ 5.5215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397664.36│ 397887.40│ 386894.74│ 388107.28│
│流动资产 │ --│ 52771.00│ 44536.50│ 46564.52│
│非流动资产 │ --│ 345116.40│ 342358.23│ 341542.76│
│固定资产 │ --│ 202561.42│ 204404.10│ 206164.85│
│货币资金 │ --│ 22361.00│ 13189.83│ 11198.66│
│存货 │ --│ 7030.49│ 7379.16│ 7220.00│
│应收账款 │ --│ 7910.99│ 9141.29│ 7152.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 2160.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21528.24│ 21238.33│ 21429.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 29376.62│ 28976.62│ 36000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16626.58│ 18525.44│ 16628.89│
│流动负债 │ --│ 123615.21│ 118150.52│ 128255.73│
│长期借款 │ --│ 38175.00│ 40250.00│ 36332.39│
│总负债 │ --│ 199199.87│ 195819.52│ 201967.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 138726.32│ 138726.32│ 138726.32│
│未分配利润 │ --│ -25957.15│ -34812.94│ -39468.35│
│归属于母公司所│ 172250.97│ 176428.32│ 167572.54│ 162917.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 198687.53│ 191075.22│ 186140.09│
│商誉 │ --│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399892.36│ 399397.11│ 395472.03│ 374927.63│
│流动资产 │ 63999.01│ 69224.35│ 71001.28│ 55008.28│
│非流动资产 │ 335893.34│ 330172.76│ 324470.75│ 319919.35│
│固定资产 │ 208349.22│ 203359.34│ 196036.33│ 198174.39│
│货币资金 │ 22864.90│ 25649.03│ 27350.37│ 12405.57│
│存货 │ 6217.77│ 10183.35│ 9318.95│ 10160.63│
│应收账款 │ 8330.56│ 10944.17│ 9557.79│ 9230.94│
│其他应收款 │ 6720.59│ --│ 11572.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21620.29│ 21529.49│ 19479.74│ 19528.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29500.00│ 39500.00│ 41500.00│ 36500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22157.19│ 17473.69│ 16254.05│ 15971.84│
│流动负债 │ 143395.84│ 131225.33│ 130372.99│ 121331.10│
│长期借款 │ 37400.00│ 41423.18│ 46520.11│ 43620.11│
│总负债 │ 217718.34│ 210186.38│ 214198.83│ 200114.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138467.37│ 138467.37│ 138467.37│ 138417.57│
│未分配利润 │ -43192.66│ -36052.40│ -43710.56│ -49744.16│
│归属于母公司所│ 158933.86│ 166137.78│ 158479.62│ 152332.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182174.02│ 189210.73│ 181273.20│ 174812.86│
│商誉 │ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业收入 │ 259275.98│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业总成本 │ --│ 173114.05│ 117451.18│ 57544.36│
│营业成本 │ --│ 141060.13│ 95980.39│ 47235.18│
│财务费用 │ --│ 2439.47│ 1673.00│ 819.79│
│管理费用 │ --│ 20600.70│ 13518.15│ 6629.78│
│营业利润 │ 13717.10│ 18640.90│ 9196.58│ 3730.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1299.39│ 782.80│ 398.09│
│营业外收支净额│ --│ 195.84│ 101.33│ 131.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13922.41│ 18836.73│ 9297.91│ 3862.06│
│所得税费用 │ --│ 1036.10│ 655.66│ 154.93│
│归属母公司净利│ 11731.07│ 17235.51│ 8379.73│ 3724.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17800.63│ 8642.25│ 3707.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业收入 │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业总成本 │ 216773.50│ 149129.98│ 99377.70│ 48783.49│
│营业成本 │ 170428.22│ 118964.98│ 79945.86│ 39463.62│
│财务费用 │ 3696.03│ 2865.03│ 1942.18│ 931.41│
│管理费用 │ 30708.23│ 19434.90│ 12428.36│ 5990.76│
│营业利润 │ 13975.00│ 17036.17│ 8642.27│ 2424.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1024.10│ 1526.56│ 1559.39│ 479.32│
│营业外收支净额│ 2634.03│ 2383.57│ 2312.54│ 2019.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16609.03│ 19419.75│ 10954.81│ 4443.35│
│所得税费用 │ 5416.25│ 1190.25│ 817.45│ 210.63│
│归属母公司净利│ 10253.53│ 17436.54│ 9778.38│ 4075.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11192.78│ 18229.50│ 10137.36│ 4232.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238276.41│ 152166.90│ 69564.38│ 264309.63│
│经营现金流出小计│ 210878.16│ 141350.10│ 71869.77│ 223467.17│
│经营现金流量净额│ 27398.25│ 10816.79│ -2305.38│ 40842.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 551.63│ 545.93│ 483.88│ 1801.46│
│投资现金流出小计│ 16116.52│ 13175.61│ 10131.15│ 35275.77│
│投资现金流量净额│ -15564.88│ -12629.68│ -9647.28│ -33474.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42376.62│ 37976.62│ 26000.00│ 53100.00│
│筹资现金流出小计│ 54713.88│ 45838.80│ 25713.58│ 59580.63│
│筹资现金流量净额│ -12337.27│ -7862.18│ 286.42│ -6480.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -503.90│ -9675.07│ -11666.24│ 887.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193593.30│ 123570.27│ 66240.39│ 258101.37│
│经营现金流出小计│ 177998.48│ 118206.85│ 77226.81│ 229950.43│
│经营现金流量净额│ 15594.82│ 5363.43│ -10986.42│ 28150.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.10│ 383.48│ 133.84│ 4003.14│
│投资现金流出小计│ 16649.81│ 11299.71│ 7556.66│ 53108.81│
│投资现金流量净额│ -16274.71│ -10916.23│ -7422.82│ -49105.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41100.00│ 41100.00│ 28100.00│ 67864.89│
│筹资现金流出小计│ 36914.84│ 30340.58│ 19428.96│ 54266.41│
│筹资现金流量净额│ 4185.16│ 10759.42│ 8671.04│ 13598.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3505.27│ 5206.61│ -9738.19│ -7356.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 22864.90│ --│
│短期借款 │ --│ 29500.00│ --│
│应收账款 │ --│ 8330.56│ --│
│应付账款 │ --│ 22157.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 37.34│ --│
│流动负债合计 │ --│ 143395.84│ --│
│长期借款 │ --│ 37400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 217718.34│ --│
│营业利润 │ 13717.10│ 13975.00│ -1.85│
│利润总额 │ 13922.41│ 16609.03│ -16.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11731.07│ 10253.53│ 14.41│
│未分配利润 │ --│ -43192.66│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2634.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 136248.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 264309.63│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 223467.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 40842.45│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1801.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 35275.77│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33474.31│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 35275.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53100.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 59580.63│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6480.63│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4311.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 887.51│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 8807.65│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 8807.65│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64613.33│ 28.2006│ -7183.01│ -70.0540│
│第三季度│ 58051.01│ 25.3365│ 7658.17│ 74.6881│
│第二季度│ 55736.36│ 24.3262│ 5702.96│ 55.6195│
│第一季度│ 50719.78│ 22.1367│ 4075.41│ 39.7464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62607.93│ 28.1612│ -7528.44│ -84.3665│
│第三季度│ 53303.40│ 23.9760│ 5131.39│ 57.5043│
│第二季度│ 54961.59│ 24.7218│ 5995.30│ 67.1855│
│第一季度│ 51447.08│ 23.1410│ 5325.25│ 59.6768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2179│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│
│基本每股收益 │ --│ 0.3123│ 0.1513│ 0.0656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│
│每股净资产(元) │ 3.2000│ 3.2769│ 3.1124│ 3.0259│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5089│ 0.2009│ -0.0428│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0094│ -0.1797│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1824│ 0.1824│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.4821│ -0.6466│ -0.7331│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.7691│ 5.0007│ 2.2860│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 10.2800│ 5.1300│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.5315│ 4.8610│ 2.1680│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397664.36│ 397887.40│ 386894.74│ 388107.28│
│归属母公司股东权益 │ 172250.97│ 176428.32│ 167572.54│ 162917.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259275.98│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业成本(万元) │ --│ 141060.13│ 95980.39│ 47235.18│
│投资收益(万元) │ --│ 1299.39│ 782.80│ 398.09│
│净利润(万元) │ --│ 17800.63│ 8642.25│ 3707.12│
│营业利润(万元) │ 13717.10│ 18640.90│ 9196.58│ 3730.77│
│利润总额(万元) │ 13922.41│ 18836.73│ 9297.91│ 3862.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11731.07│ 17235.51│ 8379.73│ 3724.31│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 27398.25│ 10816.79│ -2305.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1904│ 0.3239│ 0.1816│ 0.0757│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.2817│ 0.1408│ 0.0399│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1904│ 0.3239│ 0.1816│ 0.0757│
│每股净资产(元) │ 2.9500│ 3.0858│ 2.9435│ 2.8294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7586│ 0.2897│ 0.0996│ -0.2041│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ 0.0651│ 0.0967│ -0.1809│
│每股资本公积金(元) │ 2.5718│ 2.5718│ 2.5718│ 2.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.1836│ 0.1836│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ -0.8022│ -0.6696│ -0.8119│ -0.9239│
│净资产收益率(%) │ 6.4514│ 10.4952│ 6.1701│ 2.6753│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 11.0800│ 6.3700│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2084│ 9.1291│ 4.7841│ 1.4102│
│加权净资产收益率 │ 4.3500│ --│ 4.9400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399892.36│ 399397.11│ 395472.03│ 374927.63│
│归属母公司股东权益 │ 158933.86│ 166137.78│ 158479.62│ 152332.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业成本(万元) │ 170428.22│ 118964.98│ 79945.86│ 39463.62│
│投资收益(万元) │ 1024.10│ 1526.56│ 1559.39│ 479.32│
│净利润(万元) │ 11192.78│ 18229.50│ 10137.36│ 4232.72│
│营业利润(万元) │ 13975.00│ 17036.17│ 8642.27│ 2424.17│
│利润总额(万元) │ 16609.03│ 19419.75│ 10954.81│ 4443.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 10253.53│ 17436.54│ 9778.38│ 4075.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 40842.45│ 15594.82│ 5363.43│ -10986.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2179│ 0.1904│ 0.1657│ 0.1502│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1242│ 0.1040│ 0.0519│
│每股净资产(元) │ 3.2000│ 2.9500│ 2.7537│ 2.5199│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5718│ 2.5709│ 2.5718│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.8022│ -0.9996│ -1.2409│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7586│ 0.5229│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0165│ -0.1366│ 0.1725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 23.4243│ 20.3782│ 21.2057│
│应收账款周转率 │ --│ 29.3316│ 34.5532│ 48.4247│
│总资产周转率 │ --│ 0.5889│ 0.6234│ 0.6852│
│营业收入增长率(%) │ 13.1614│ 3.0589│ 2.4357│ 5.4119│
│营业利润增长率(%) │ -1.8454│ -8.3403│ 17.0347│ -27.7740│
│利润总额增长率(%) │ -16.1757│ 18.2964│ 10.0612│ 47.6472│
│归属母公司净利润增长率│ 14.4101│ 14.9049│ 10.3101│ 88.7580│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5571│ 5.7298│ 12.8821│ 12.2559│
│净资产增长率(%) │ 8.3790│ 7.2015│ 9.2772│ 6.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.3676│ 6.8751│ 6.0672│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.4653│ 2.2093│ 0.9717│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.7691│ 5.0007│ 2.2860│
│营业利润率(%) │ 5.2905│ 9.8097│ 7.3161│ 6.1059│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.7673│ 23.6451│ 22.6932│
│销售净利率(%) │ --│ 9.3676│ 6.8751│ 6.0672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 21.2949│ 14.1179│ 7.0302│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9249│ 0.6091│ 0.2948│
│流动资产周转率 │ --│ 3.2547│ 2.3163│ 1.1053│
│总资产周转率 │ --│ 0.4764│ 0.3195│ 0.1551│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9798│ 0.6752│ 0.3386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4269│ 0.3769│ 0.3631│
│速动比率(%) │ --│ 0.3700│ 0.2490│ 0.2369│
│产权比率 │ --│ 1.0026│ 1.1686│ 1.2397│
│应收账款周转率 │ --│ 23.3998│ 14.3892│ 7.8927│
│利息保障倍数 │ --│ 8.7052│ 6.6464│ 5.7110│
│资产负债率 │ --│ 0.5006│ 0.5061│ 0.5204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.5113│ 18.0796│ 20.4677│
│营业利润增长率(%) │ --│ 9.4195│ 6.4140│ 53.8992│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.3780│ -2.1689│ 3.5153│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.2845│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.0086│ 5.4073│ 6.4796│
│净利润增长率(%) │ --│ -2.3526│ -14.7485│ -12.4175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3157│ 44.3413│ 43.3122│ 41.9773│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 52.8320│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.2628│ 11.5113│ 11.9978│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.4106│ 5.4894│ 5.5215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397664.36│ 397887.40│ 386894.74│ 388107.28│
│流动资产 │ --│ 52771.00│ 44536.50│ 46564.52│
│非流动资产 │ --│ 345116.40│ 342358.23│ 341542.76│
│固定资产 │ --│ 202561.42│ 204404.10│ 206164.85│
│货币资金 │ --│ 22361.00│ 13189.83│ 11198.66│
│存货 │ --│ 7030.49│ 7379.16│ 7220.00│
│应收账款 │ --│ 7910.99│ 9141.29│ 7152.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 2160.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21528.24│ 21238.33│ 21429.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 29376.62│ 28976.62│ 36000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16626.58│ 18525.44│ 16628.89│
│流动负债 │ --│ 123615.21│ 118150.52│ 128255.73│
│长期借款 │ --│ 38175.00│ 40250.00│ 36332.39│
│总负债 │ --│ 199199.87│ 195819.52│ 201967.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 138726.32│ 138726.32│ 138726.32│
│未分配利润 │ --│ -25957.15│ -34812.94│ -39468.35│
│归属于母公司所│ 172250.97│ 176428.32│ 167572.54│ 162917.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 198687.53│ 191075.22│ 186140.09│
│商誉 │ --│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399892.36│ 399397.11│ 395472.03│ 374927.63│
│流动资产 │ 63999.01│ 69224.35│ 71001.28│ 55008.28│
│非流动资产 │ 335893.34│ 330172.76│ 324470.75│ 319919.35│
│固定资产 │ 208349.22│ 203359.34│ 196036.33│ 198174.39│
│货币资金 │ 22864.90│ 25649.03│ 27350.37│ 12405.57│
│存货 │ 6217.77│ 10183.35│ 9318.95│ 10160.63│
│应收账款 │ 8330.56│ 10944.17│ 9557.79│ 9230.94│
│其他应收款 │ 6720.59│ --│ 11572.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21620.29│ 21529.49│ 19479.74│ 19528.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29500.00│ 39500.00│ 41500.00│ 36500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22157.19│ 17473.69│ 16254.05│ 15971.84│
│流动负债 │ 143395.84│ 131225.33│ 130372.99│ 121331.10│
│长期借款 │ 37400.00│ 41423.18│ 46520.11│ 43620.11│
│总负债 │ 217718.34│ 210186.38│ 214198.83│ 200114.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138467.37│ 138467.37│ 138467.37│ 138417.57│
│未分配利润 │ -43192.66│ -36052.40│ -43710.56│ -49744.16│
│归属于母公司所│ 158933.86│ 166137.78│ 158479.62│ 152332.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182174.02│ 189210.73│ 181273.20│ 174812.86│
│商誉 │ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业收入 │ 259275.98│ 190024.36│ 125703.04│ 61100.96│
│营业总成本 │ --│ 173114.05│ 117451.18│ 57544.36│
│营业成本 │ --│ 141060.13│ 95980.39│ 47235.18│
│财务费用 │ --│ 2439.47│ 1673.00│ 819.79│
│管理费用 │ --│ 20600.70│ 13518.15│ 6629.78│
│营业利润 │ 13717.10│ 18640.90│ 9196.58│ 3730.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1299.39│ 782.80│ 398.09│
│营业外收支净额│ --│ 195.84│ 101.33│ 131.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13922.41│ 18836.73│ 9297.91│ 3862.06│
│所得税费用 │ --│ 1036.10│ 655.66│ 154.93│
│归属母公司净利│ 11731.07│ 17235.51│ 8379.73│ 3724.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17800.63│ 8642.25│ 3707.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业收入 │ 229120.49│ 164507.16│ 106456.15│ 50719.78│
│营业总成本 │ 216773.50│ 149129.98│ 99377.70│ 48783.49│
│营业成本 │ 170428.22│ 118964.98│ 79945.86│ 39463.62│
│财务费用 │ 3696.03│ 2865.03│ 1942.18│ 931.41│
│管理费用 │ 30708.23│ 19434.90│ 12428.36│ 5990.76│
│营业利润 │ 13975.00│ 17036.17│ 8642.27│ 2424.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1024.10│ 1526.56│ 1559.39│ 479.32│
│营业外收支净额│ 2634.03│ 2383.57│ 2312.54│ 2019.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16609.03│ 19419.75│ 10954.81│ 4443.35│
│所得税费用 │ 5416.25│ 1190.25│ 817.45│ 210.63│
│归属母公司净利│ 10253.53│ 17436.54│ 9778.38│ 4075.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11192.78│ 18229.50│ 10137.36│ 4232.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238276.41│ 152166.90│ 69564.38│ 264309.63│
│经营现金流出小计│ 210878.16│ 141350.10│ 71869.77│ 223467.17│
│经营现金流量净额│ 27398.25│ 10816.79│ -2305.38│ 40842.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 551.63│ 545.93│ 483.88│ 1801.46│
│投资现金流出小计│ 16116.52│ 13175.61│ 10131.15│ 35275.77│
│投资现金流量净额│ -15564.88│ -12629.68│ -9647.28│ -33474.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42376.62│ 37976.62│ 26000.00│ 53100.00│
│筹资现金流出小计│ 54713.88│ 45838.80│ 25713.58│ 59580.63│
│筹资现金流量净额│ -12337.27│ -7862.18│ 286.42│ -6480.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -503.90│ -9675.07│ -11666.24│ 887.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193593.30│ 123570.27│ 66240.39│ 258101.37│
│经营现金流出小计│ 177998.48│ 118206.85│ 77226.81│ 229950.43│
│经营现金流量净额│ 15594.82│ 5363.43│ -10986.42│ 28150.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.10│ 383.48│ 133.84│ 4003.14│
│投资现金流出小计│ 16649.81│ 11299.71│ 7556.66│ 53108.81│
│投资现金流量净额│ -16274.71│ -10916.23│ -7422.82│ -49105.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41100.00│ 41100.00│ 28100.00│ 67864.89│
│筹资现金流出小计│ 36914.84│ 30340.58│ 19428.96│ 54266.41│
│筹资现金流量净额│ 4185.16│ 10759.42│ 8671.04│ 13598.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3505.27│ 5206.61│ -9738.19│ -7356.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 22864.90│ --│
│短期借款 │ --│ 29500.00│ --│
│应收账款 │ --│ 8330.56│ --│
│应付账款 │ --│ 22157.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 37.34│ --│
│流动负债合计 │ --│ 143395.84│ --│
│长期借款 │ --│ 37400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 217718.34│ --│
│营业利润 │ 13717.10│ 13975.00│ -1.85│
│利润总额 │ 13922.41│ 16609.03│ -16.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11731.07│ 10253.53│ 14.41│
│未分配利润 │ --│ -43192.66│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2634.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 136248.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 264309.63│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 223467.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 40842.45│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1801.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 35275.77│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33474.31│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 35275.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53100.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 59580.63│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6480.63│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4311.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 887.51│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 8807.65│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 8807.65│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64613.33│ 28.2006│ -7183.01│ -70.0540│
│第三季度│ 58051.01│ 25.3365│ 7658.17│ 74.6881│
│第二季度│ 55736.36│ 24.3262│ 5702.96│ 55.6195│
│第一季度│ 50719.78│ 22.1367│ 4075.41│ 39.7464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62607.93│ 28.1612│ -7528.44│ -84.3665│
│第三季度│ 53303.40│ 23.9760│ 5131.39│ 57.5043│
│第二季度│ 54961.59│ 24.7218│ 5995.30│ 67.1855│
│第一季度│ 51447.08│ 23.1410│ 5325.25│ 59.6768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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