万业企业万业企业财务分析报告
≈≈万业企业600641≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3067│ 0.2169│ 0.3462│
│基本每股收益 │ 0.2151│ 0.2161│ 0.1617│ 0.2762│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3067│ 0.2169│ 0.3462│
│每股净资产(元) │ 7.4184│ 7.1723│ 7.1910│ 6.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2279│ -0.1735│ -0.0478│ 0.5221│
│每股现金流量(元) │ -0.0564│ -0.2999│ 0.1365│ -0.8869│
│每股资本公积金(元) │ 0.1371│ 0.1137│ 0.1137│ 0.0933│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2144│ 1.2144│ 1.1725│ 1.1725│
│每股未分配利润(元) │ 5.3395│ 5.3118│ 5.3682│ 5.1619│
│净资产收益率(%) │ 4.3042│ 4.0649│ 2.8680│ 4.7287│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 4.1000│ 2.9200│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7560│ 2.8638│ 2.1383│ 3.7727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 3.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 783495.68│ 765299.18│ 769617.19│ 771475.89│
│归属母公司股东权益 │ 710631.19│ 687055.88│ 688851.91│ 666746.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业成本(万元) │ 29795.59│ 27832.14│ 18167.47│ 50942.67│
│投资收益(万元) │ 15746.97│ 5901.16│ 3486.67│ 8997.65│
│净利润(万元) │ 30252.05│ 28050.94│ 20012.04│ 29502.59│
│营业利润(万元) │ 39596.79│ 36197.23│ 26092.08│ 42283.70│
│利润总额(万元) │ 39728.72│ 36321.13│ 26103.17│ 41653.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 30586.67│ 27927.93│ 19755.94│ 31528.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -21829.07│ -16621.26│ -4578.83│ 50012.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2449│ 0.1976│ 0.0850│ 0.6239│
│基本每股收益 │ 0.1982│ 0.2103│ 0.0996│ 0.5728│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2449│ 0.1976│ 0.0850│ 0.6239│
│每股净资产(元) │ 6.7813│ 8.0045│ 7.8779│ 7.7811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2770│ -0.0562│ -0.0974│ 0.1489│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ -1.6425│ -0.8272│ -1.5882│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.2373│ 0.2373│ 0.2373│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1306│ 1.3434│ 1.3336│ 1.3336│
│每股未分配利润(元) │ 5.1075│ 6.0157│ 5.8983│ 5.8023│
│净资产收益率(%) │ 3.4327│ 2.7889│ 1.2194│ 9.1313│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 2.8300│ 1.2300│ 9.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7777│ 2.4731│ 1.1901│ 6.9975│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 739640.16│ 702436.83│ 703991.69│ 728603.93│
│归属母公司股东权益 │ 649599.38│ 645287.25│ 635084.17│ 627278.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业成本(万元) │ 34062.58│ 28310.81│ 19273.72│ 91766.36│
│投资收益(万元) │ 4089.65│ 2147.61│ 481.74│ 6786.89│
│净利润(万元) │ 22391.35│ 18081.65│ 7797.51│ 57394.13│
│营业利润(万元) │ 29502.78│ 23749.59│ 10604.47│ 73655.99│
│利润总额(万元) │ 29917.21│ 24146.28│ 10629.57│ 78055.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 22298.92│ 17996.73│ 7744.53│ 57278.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 26530.03│ -4532.43│ -7855.03│ 12002.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3462│ 0.6239│ 1.2091│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2151│ 0.2762│ 0.5728│ 1.1516│
│每股净资产(元) │ 7.4184│ 6.9603│ 7.7811│ 7.6644│
│每股资本公积金(元) │ 0.1371│ 0.0933│ 0.2373│ 0.2373│
│每股未分配利润(元) │ 5.3395│ 5.1619│ 5.8023│ 5.2399│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2279│ 0.5221│ 0.1489│ 0.6985│
│每股现金流量(元) │ -0.0564│ -0.8869│ -1.5882│ 0.6901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4096│ 0.5843│ 0.7888│ 0.6845│
│应收账款周转率 │ 18.1855│ 17.6625│ 29.6962│ 91.6906│
│总资产周转率 │ 0.0831│ 0.1242│ 0.2443│ 0.3185│
│营业收入增长率(%) │ 14.6025│ -50.1565│ -30.2492│ 27.8129│
│营业利润增长率(%) │ 34.2137│ -42.5930│ -43.3649│ -41.6588│
│利润总额增长率(%) │ 32.7956│ -46.6358│ -40.2094│ -41.4504│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1666│ -44.9563│ -41.0779│ -42.7803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9293│ 5.8841│ -9.0527│ -9.1147│
│净资产增长率(%) │ 9.3953│ 6.2919│ 1.5221│ 5.2248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 46.8116│ 46.0690│ 48.2100│ 31.6725│
│总资产收益率(%) │ 3.9723│ 3.8223│ 2.7161│ 3.9335│
│净资产收益率(%) │ 4.3042│ 4.0649│ 2.8680│ 4.7287│
│营业利润率(%) │ 61.2715│ 59.4480│ 62.8571│ 45.3936│
│销售毛利率(%) │ 53.8948│ 54.2903│ 56.2337│ 45.3106│
│销售净利率(%) │ 46.8116│ 46.0690│ 48.2100│ 31.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4096│ 0.3974│ 0.2525│ 0.5843│
│固定资产周转率 │ 8.4125│ 7.8487│ 5.6071│ 11.5490│
│流动资产周转率 │ 0.1352│ 0.1291│ 0.0874│ 0.1806│
│总资产周转率 │ 0.0831│ 0.0792│ 0.0539│ 0.1242│
│股东权益周转率 │ 0.0950│ 0.0913│ 0.0627│ 0.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.1007│ 9.0472│ 8.4049│ 5.7990│
│速动比率(%) │ 8.6697│ 7.6911│ 7.1023│ 4.7949│
│产权比率 │ 0.1018│ 0.1132│ 0.1163│ 0.1565│
│应收账款周转率 │ 18.1855│ 12.1304│ 10.8311│ 17.6625│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0924│ 0.1016│ 0.1041│ 0.1353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6025│ 28.2504│ 30.8883│ -50.1565│
│营业利润增长率(%) │ 34.2137│ 52.4120│ 146.0480│ -42.5930│
│总资产增长率(%) │ 5.9293│ 8.9492│ 9.3219│ 5.8841│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4034│ 6.4853│ 8.5041│ 6.2996│
│净利润增长率(%) │ 35.1060│ 55.1349│ 156.6466│ -48.5965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.7001│ 89.7761│ 89.5058│ 86.4248│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9895│ 60.7904│ 61.3657│ 61.9716│
│无形资产比率(%) │ 0.5970│ 0.6397│ 0.6594│ 0.9315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 783495.68│ 765299.18│ 769617.19│ 771475.89│
│流动资产 │ 477850.36│ 465228.61│ 472280.81│ 478095.79│
│非流动资产 │ 305645.32│ 300070.56│ 297336.38│ 293380.10│
│固定资产 │ 6043.50│ 6195.04│ 5485.67│ 9320.62│
│货币资金 │ 223151.33│ 199840.27│ 244383.30│ 221192.42│
│存货 │ 67696.26│ 62278.65│ 66083.07│ 77803.66│
│应收账款 │ 3405.54│ 6337.29│ 3963.18│ 3701.79│
│其他应收款 │ --│ 42397.08│ --│ 93812.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4677.72│ 4895.46│ 5075.17│ 7186.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6447.81│ 3452.07│ 3051.25│ 1153.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 73.09│
│应付账款 │ 19887.94│ 20759.71│ 22078.75│ 25554.49│
│流动负债 │ 47308.84│ 51422.55│ 56191.29│ 82444.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72369.67│ 77740.39│ 80129.28│ 104349.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13131.91│ 10889.15│ 10889.15│ 8936.15│
│未分配利润 │ 511488.51│ 508829.77│ 514234.53│ 494478.58│
│归属于母公司所│ 710631.19│ 687055.88│ 688851.91│ 666746.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 711126.01│ 687558.79│ 689487.91│ 667126.52│
│商誉 │ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 739640.16│ 702436.83│ 703991.69│ 728603.93│
│流动资产 │ 558054.31│ 527289.55│ 528921.24│ 553385.47│
│非流动资产 │ 181585.85│ 175147.28│ 175070.44│ 175218.46│
│固定资产 │ 6274.85│ 6396.85│ 6641.60│ 6810.50│
│货币资金 │ 302225.61│ 161115.33│ 226857.03│ 293540.02│
│存货 │ 76876.99│ 74846.23│ 80783.51│ 96576.77│
│应收账款 │ 5192.50│ 5547.74│ 7705.58│ 6845.89│
│其他应收款 │ --│ 1346.20│ --│ 4720.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4533.46│ 4639.76│ 4756.22│ 4882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1152.19│ 1152.19│ 1550.00│ 1001.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33330.49│
│应付账款 │ 16164.60│ 17710.09│ 18324.78│ 25418.46│
│流动负债 │ 70191.15│ 37402.49│ 49162.36│ 81404.31│
│长期借款 │ 1770.80│ 1770.80│ 1770.80│ 1784.24│
│总负债 │ 89636.54│ 56752.85│ 68542.73│ 101013.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3949.32│ 19126.49│ 19126.49│ 19126.49│
│未分配利润 │ 489264.29│ 484962.10│ 475498.88│ 467754.35│
│归属于母公司所│ 649599.38│ 645287.25│ 635084.17│ 627278.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 650003.61│ 645683.97│ 635448.95│ 627590.53│
│商誉 │ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业收入 │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业总成本 │ 43755.67│ 37958.28│ 23301.52│ 59307.50│
│营业成本 │ 29795.59│ 27832.14│ 18167.47│ 50942.67│
│财务费用 │ -2828.76│ -1907.41│ -773.44│ -5696.74│
│管理费用 │ 8605.56│ 4505.27│ 1837.36│ 9503.92│
│营业利润 │ 39596.79│ 36197.23│ 26092.08│ 42283.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15746.97│ 5901.16│ 3486.67│ 8997.65│
│营业外收支净额│ 131.93│ 123.90│ 11.09│ -629.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39728.72│ 36321.13│ 26103.17│ 41653.77│
│所得税费用 │ 9476.67│ 8270.19│ 6091.13│ 12151.18│
│归属母公司净利│ 30586.67│ 27927.93│ 19755.94│ 31528.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30252.05│ 28050.94│ 20012.04│ 29502.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业收入 │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业总成本 │ 32064.51│ 25592.54│ 21189.73│ 126610.12│
│营业成本 │ 34062.58│ 28310.81│ 19273.72│ 91766.36│
│财务费用 │ -3562.89│ -2219.43│ -892.54│ -2683.70│
│管理费用 │ 5881.80│ 4454.31│ 1604.39│ 9684.62│
│营业利润 │ 29502.78│ 23749.59│ 10604.47│ 73655.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4089.65│ 2147.61│ 481.74│ 6786.89│
│营业外收支净额│ 414.42│ 396.69│ 25.10│ 4399.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29917.21│ 24146.28│ 10629.57│ 78055.64│
│所得税费用 │ 7525.86│ 6064.63│ 2832.06│ 20661.52│
│归属母公司净利│ 22298.92│ 17996.73│ 7744.53│ 57278.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22391.35│ 18081.65│ 7797.51│ 57394.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53212.64│ 37053.24│ 23222.50│ 123275.62│
│经营现金流出小计│ 75041.71│ 53674.50│ 27801.34│ 73262.72│
│经营现金流量净额│ -21829.07│ -16621.26│ -4578.83│ 50012.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 308741.75│ 176556.66│ 98160.02│ 616807.23│
│投资现金流出小计│ 308351.05│ 192623.04│ 84342.18│ 753755.27│
│投资现金流量净额│ 390.70│ -16066.38│ 13817.84│-136948.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27164.30│ 5400.81│ 4350.81│ 5149.77│
│筹资现金流出小计│ 11139.77│ 1454.78│ 515.77│ 3111.67│
│筹资现金流量净额│ 16024.52│ 3946.03│ 3835.04│ 2038.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.46│ 11.46│ 6.35│ -59.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5402.40│ -28730.16│ 13080.41│ -84957.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89078.80│ 41279.36│ 18106.80│ 126002.09│
│经营现金流出小计│ 62548.76│ 45811.79│ 25961.84│ 113999.49│
│经营现金流量净额│ 26530.03│ -4532.43│ -7855.03│ 12002.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 380971.82│ 184586.63│ 61781.10│ 633401.89│
│投资现金流出小计│ 398792.21│ 312536.26│ 121126.36│ 726880.37│
│投资现金流量净额│ -17820.40│ -127949.63│ -59345.26│ -93478.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1152.19│ 1152.19│ 550.00│ 3070.80│
│筹资现金流出小计│ 1139.34│ 1096.10│ 49.53│ 49658.81│
│筹资现金流量净额│ 12.85│ 56.10│ 500.47│ -46588.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.32│ 13.84│ 14.59│ 30.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8698.17│ -132412.12│ -66685.23│-128033.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 223151.33│ 221192.42│ 293540.02│ -24.65│
│短期借款 │ 6447.81│ 1153.54│ 1001.33│ 15.20│
│应收账款 │ 3405.54│ 3701.79│ 6845.89│ -45.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 4720.21│ --│
│应付账款 │ 19887.94│ 25554.49│ 25418.46│ 0.54│
│在建工程 │ --│ --│ 4575.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 17635.37│ 30424.41│ -42.04│
│流动负债合计 │ 47308.84│ 82444.64│ 81404.31│ 1.28│
│长期借款 │ --│ --│ 1784.24│ --│
│负债合计 │ 72369.67│ 104349.37│ 101013.40│ 3.30│
│营业利润 │ 39596.79│ 42283.70│ 73655.99│ -42.59│
│利润总额 │ 39728.72│ 41653.77│ 78055.64│ -46.64│
│归属于母公司所有│ 30586.67│ 31528.34│ 57278.73│ -44.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 511488.51│ 494478.58│ 467754.35│ 5.71│
│营业外收支净额 │ 131.93│ -629.93│ 4399.65│ -114.32│
│购买商品、接受劳│ 32849.42│ 35254.50│ 52074.84│ -32.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53212.64│ 123275.62│ 126002.09│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75041.71│ 73262.72│ 113999.49│ -35.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21829.07│ 50012.90│ 12002.60│ 316.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 308741.75│ 616807.23│ 633401.89│ -2.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 308351.05│ 753755.27│ 726880.37│ 3.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 390.70│-136948.04│ -93478.48│ -46.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1269.39│ 1796.47│ 2441.42│ -26.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27164.30│ 5149.77│ 3070.80│ 67.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11139.77│ 3111.67│ 49658.81│ -93.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16024.52│ 2038.10│ -46588.01│ 104.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9661.92│ 90.87│ 14999.53│ -99.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5402.40│ -84957.02│-128033.53│ 33.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2457.36│ -86057.91│ 102.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2457.36│ -86057.91│ 102.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36758.27│ 39.4618│ 9229.42│ 29.2734│
│第三季度│ 8914.12│ 9.5697│ 4302.19│ 13.6455│
│第二季度│ 15762.41│ 16.9217│ 10252.20│ 32.5174│
│第一季度│ 31714.20│ 34.0467│ 7744.53│ 24.5637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11069.79│ 5.9234│ -586.70│ -1.0243│
│第三季度│ 13280.95│ 7.1066│ 5166.93│ 9.0207│
│第二季度│ 115875.16│ 62.0042│ 31843.03│ 55.5931│
│第一季度│ 46656.97│ 24.9659│ 20855.46│ 36.4105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3067│ 0.2169│ 0.3462│
│基本每股收益 │ 0.2151│ 0.2161│ 0.1617│ 0.2762│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3067│ 0.2169│ 0.3462│
│每股净资产(元) │ 7.4184│ 7.1723│ 7.1910│ 6.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2279│ -0.1735│ -0.0478│ 0.5221│
│每股现金流量(元) │ -0.0564│ -0.2999│ 0.1365│ -0.8869│
│每股资本公积金(元) │ 0.1371│ 0.1137│ 0.1137│ 0.0933│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2144│ 1.2144│ 1.1725│ 1.1725│
│每股未分配利润(元) │ 5.3395│ 5.3118│ 5.3682│ 5.1619│
│净资产收益率(%) │ 4.3042│ 4.0649│ 2.8680│ 4.7287│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 4.1000│ 2.9200│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7560│ 2.8638│ 2.1383│ 3.7727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 3.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 783495.68│ 765299.18│ 769617.19│ 771475.89│
│归属母公司股东权益 │ 710631.19│ 687055.88│ 688851.91│ 666746.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业成本(万元) │ 29795.59│ 27832.14│ 18167.47│ 50942.67│
│投资收益(万元) │ 15746.97│ 5901.16│ 3486.67│ 8997.65│
│净利润(万元) │ 30252.05│ 28050.94│ 20012.04│ 29502.59│
│营业利润(万元) │ 39596.79│ 36197.23│ 26092.08│ 42283.70│
│利润总额(万元) │ 39728.72│ 36321.13│ 26103.17│ 41653.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 30586.67│ 27927.93│ 19755.94│ 31528.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -21829.07│ -16621.26│ -4578.83│ 50012.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2449│ 0.1976│ 0.0850│ 0.6239│
│基本每股收益 │ 0.1982│ 0.2103│ 0.0996│ 0.5728│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2449│ 0.1976│ 0.0850│ 0.6239│
│每股净资产(元) │ 6.7813│ 8.0045│ 7.8779│ 7.7811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2770│ -0.0562│ -0.0974│ 0.1489│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ -1.6425│ -0.8272│ -1.5882│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.2373│ 0.2373│ 0.2373│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1306│ 1.3434│ 1.3336│ 1.3336│
│每股未分配利润(元) │ 5.1075│ 6.0157│ 5.8983│ 5.8023│
│净资产收益率(%) │ 3.4327│ 2.7889│ 1.2194│ 9.1313│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 2.8300│ 1.2300│ 9.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7777│ 2.4731│ 1.1901│ 6.9975│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 739640.16│ 702436.83│ 703991.69│ 728603.93│
│归属母公司股东权益 │ 649599.38│ 645287.25│ 635084.17│ 627278.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业成本(万元) │ 34062.58│ 28310.81│ 19273.72│ 91766.36│
│投资收益(万元) │ 4089.65│ 2147.61│ 481.74│ 6786.89│
│净利润(万元) │ 22391.35│ 18081.65│ 7797.51│ 57394.13│
│营业利润(万元) │ 29502.78│ 23749.59│ 10604.47│ 73655.99│
│利润总额(万元) │ 29917.21│ 24146.28│ 10629.57│ 78055.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 22298.92│ 17996.73│ 7744.53│ 57278.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 26530.03│ -4532.43│ -7855.03│ 12002.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3359│ 0.3462│ 0.6239│ 1.2091│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2151│ 0.2762│ 0.5728│ 1.1516│
│每股净资产(元) │ 7.4184│ 6.9603│ 7.7811│ 7.6644│
│每股资本公积金(元) │ 0.1371│ 0.0933│ 0.2373│ 0.2373│
│每股未分配利润(元) │ 5.3395│ 5.1619│ 5.8023│ 5.2399│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2279│ 0.5221│ 0.1489│ 0.6985│
│每股现金流量(元) │ -0.0564│ -0.8869│ -1.5882│ 0.6901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4096│ 0.5843│ 0.7888│ 0.6845│
│应收账款周转率 │ 18.1855│ 17.6625│ 29.6962│ 91.6906│
│总资产周转率 │ 0.0831│ 0.1242│ 0.2443│ 0.3185│
│营业收入增长率(%) │ 14.6025│ -50.1565│ -30.2492│ 27.8129│
│营业利润增长率(%) │ 34.2137│ -42.5930│ -43.3649│ -41.6588│
│利润总额增长率(%) │ 32.7956│ -46.6358│ -40.2094│ -41.4504│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1666│ -44.9563│ -41.0779│ -42.7803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9293│ 5.8841│ -9.0527│ -9.1147│
│净资产增长率(%) │ 9.3953│ 6.2919│ 1.5221│ 5.2248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 46.8116│ 46.0690│ 48.2100│ 31.6725│
│总资产收益率(%) │ 3.9723│ 3.8223│ 2.7161│ 3.9335│
│净资产收益率(%) │ 4.3042│ 4.0649│ 2.8680│ 4.7287│
│营业利润率(%) │ 61.2715│ 59.4480│ 62.8571│ 45.3936│
│销售毛利率(%) │ 53.8948│ 54.2903│ 56.2337│ 45.3106│
│销售净利率(%) │ 46.8116│ 46.0690│ 48.2100│ 31.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4096│ 0.3974│ 0.2525│ 0.5843│
│固定资产周转率 │ 8.4125│ 7.8487│ 5.6071│ 11.5490│
│流动资产周转率 │ 0.1352│ 0.1291│ 0.0874│ 0.1806│
│总资产周转率 │ 0.0831│ 0.0792│ 0.0539│ 0.1242│
│股东权益周转率 │ 0.0950│ 0.0913│ 0.0627│ 0.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.1007│ 9.0472│ 8.4049│ 5.7990│
│速动比率(%) │ 8.6697│ 7.6911│ 7.1023│ 4.7949│
│产权比率 │ 0.1018│ 0.1132│ 0.1163│ 0.1565│
│应收账款周转率 │ 18.1855│ 12.1304│ 10.8311│ 17.6625│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0924│ 0.1016│ 0.1041│ 0.1353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6025│ 28.2504│ 30.8883│ -50.1565│
│营业利润增长率(%) │ 34.2137│ 52.4120│ 146.0480│ -42.5930│
│总资产增长率(%) │ 5.9293│ 8.9492│ 9.3219│ 5.8841│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4034│ 6.4853│ 8.5041│ 6.2996│
│净利润增长率(%) │ 35.1060│ 55.1349│ 156.6466│ -48.5965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.7001│ 89.7761│ 89.5058│ 86.4248│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9895│ 60.7904│ 61.3657│ 61.9716│
│无形资产比率(%) │ 0.5970│ 0.6397│ 0.6594│ 0.9315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 783495.68│ 765299.18│ 769617.19│ 771475.89│
│流动资产 │ 477850.36│ 465228.61│ 472280.81│ 478095.79│
│非流动资产 │ 305645.32│ 300070.56│ 297336.38│ 293380.10│
│固定资产 │ 6043.50│ 6195.04│ 5485.67│ 9320.62│
│货币资金 │ 223151.33│ 199840.27│ 244383.30│ 221192.42│
│存货 │ 67696.26│ 62278.65│ 66083.07│ 77803.66│
│应收账款 │ 3405.54│ 6337.29│ 3963.18│ 3701.79│
│其他应收款 │ --│ 42397.08│ --│ 93812.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4677.72│ 4895.46│ 5075.17│ 7186.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6447.81│ 3452.07│ 3051.25│ 1153.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 73.09│
│应付账款 │ 19887.94│ 20759.71│ 22078.75│ 25554.49│
│流动负债 │ 47308.84│ 51422.55│ 56191.29│ 82444.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72369.67│ 77740.39│ 80129.28│ 104349.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13131.91│ 10889.15│ 10889.15│ 8936.15│
│未分配利润 │ 511488.51│ 508829.77│ 514234.53│ 494478.58│
│归属于母公司所│ 710631.19│ 687055.88│ 688851.91│ 666746.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 711126.01│ 687558.79│ 689487.91│ 667126.52│
│商誉 │ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 739640.16│ 702436.83│ 703991.69│ 728603.93│
│流动资产 │ 558054.31│ 527289.55│ 528921.24│ 553385.47│
│非流动资产 │ 181585.85│ 175147.28│ 175070.44│ 175218.46│
│固定资产 │ 6274.85│ 6396.85│ 6641.60│ 6810.50│
│货币资金 │ 302225.61│ 161115.33│ 226857.03│ 293540.02│
│存货 │ 76876.99│ 74846.23│ 80783.51│ 96576.77│
│应收账款 │ 5192.50│ 5547.74│ 7705.58│ 6845.89│
│其他应收款 │ --│ 1346.20│ --│ 4720.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4533.46│ 4639.76│ 4756.22│ 4882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1152.19│ 1152.19│ 1550.00│ 1001.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33330.49│
│应付账款 │ 16164.60│ 17710.09│ 18324.78│ 25418.46│
│流动负债 │ 70191.15│ 37402.49│ 49162.36│ 81404.31│
│长期借款 │ 1770.80│ 1770.80│ 1770.80│ 1784.24│
│总负债 │ 89636.54│ 56752.85│ 68542.73│ 101013.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3949.32│ 19126.49│ 19126.49│ 19126.49│
│未分配利润 │ 489264.29│ 484962.10│ 475498.88│ 467754.35│
│归属于母公司所│ 649599.38│ 645287.25│ 635084.17│ 627278.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 650003.61│ 645683.97│ 635448.95│ 627590.53│
│商誉 │ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│ 21412.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业收入 │ 64625.17│ 60888.93│ 41510.17│ 93149.01│
│营业总成本 │ 43755.67│ 37958.28│ 23301.52│ 59307.50│
│营业成本 │ 29795.59│ 27832.14│ 18167.47│ 50942.67│
│财务费用 │ -2828.76│ -1907.41│ -773.44│ -5696.74│
│管理费用 │ 8605.56│ 4505.27│ 1837.36│ 9503.92│
│营业利润 │ 39596.79│ 36197.23│ 26092.08│ 42283.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15746.97│ 5901.16│ 3486.67│ 8997.65│
│营业外收支净额│ 131.93│ 123.90│ 11.09│ -629.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39728.72│ 36321.13│ 26103.17│ 41653.77│
│所得税费用 │ 9476.67│ 8270.19│ 6091.13│ 12151.18│
│归属母公司净利│ 30586.67│ 27927.93│ 19755.94│ 31528.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30252.05│ 28050.94│ 20012.04│ 29502.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业收入 │ 56390.73│ 47476.61│ 31714.20│ 186882.87│
│营业总成本 │ 32064.51│ 25592.54│ 21189.73│ 126610.12│
│营业成本 │ 34062.58│ 28310.81│ 19273.72│ 91766.36│
│财务费用 │ -3562.89│ -2219.43│ -892.54│ -2683.70│
│管理费用 │ 5881.80│ 4454.31│ 1604.39│ 9684.62│
│营业利润 │ 29502.78│ 23749.59│ 10604.47│ 73655.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4089.65│ 2147.61│ 481.74│ 6786.89│
│营业外收支净额│ 414.42│ 396.69│ 25.10│ 4399.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29917.21│ 24146.28│ 10629.57│ 78055.64│
│所得税费用 │ 7525.86│ 6064.63│ 2832.06│ 20661.52│
│归属母公司净利│ 22298.92│ 17996.73│ 7744.53│ 57278.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22391.35│ 18081.65│ 7797.51│ 57394.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53212.64│ 37053.24│ 23222.50│ 123275.62│
│经营现金流出小计│ 75041.71│ 53674.50│ 27801.34│ 73262.72│
│经营现金流量净额│ -21829.07│ -16621.26│ -4578.83│ 50012.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 308741.75│ 176556.66│ 98160.02│ 616807.23│
│投资现金流出小计│ 308351.05│ 192623.04│ 84342.18│ 753755.27│
│投资现金流量净额│ 390.70│ -16066.38│ 13817.84│-136948.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27164.30│ 5400.81│ 4350.81│ 5149.77│
│筹资现金流出小计│ 11139.77│ 1454.78│ 515.77│ 3111.67│
│筹资现金流量净额│ 16024.52│ 3946.03│ 3835.04│ 2038.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.46│ 11.46│ 6.35│ -59.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5402.40│ -28730.16│ 13080.41│ -84957.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89078.80│ 41279.36│ 18106.80│ 126002.09│
│经营现金流出小计│ 62548.76│ 45811.79│ 25961.84│ 113999.49│
│经营现金流量净额│ 26530.03│ -4532.43│ -7855.03│ 12002.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 380971.82│ 184586.63│ 61781.10│ 633401.89│
│投资现金流出小计│ 398792.21│ 312536.26│ 121126.36│ 726880.37│
│投资现金流量净额│ -17820.40│ -127949.63│ -59345.26│ -93478.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1152.19│ 1152.19│ 550.00│ 3070.80│
│筹资现金流出小计│ 1139.34│ 1096.10│ 49.53│ 49658.81│
│筹资现金流量净额│ 12.85│ 56.10│ 500.47│ -46588.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.32│ 13.84│ 14.59│ 30.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8698.17│ -132412.12│ -66685.23│-128033.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 223151.33│ 221192.42│ 293540.02│ -24.65│
│短期借款 │ 6447.81│ 1153.54│ 1001.33│ 15.20│
│应收账款 │ 3405.54│ 3701.79│ 6845.89│ -45.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 4720.21│ --│
│应付账款 │ 19887.94│ 25554.49│ 25418.46│ 0.54│
│在建工程 │ --│ --│ 4575.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 17635.37│ 30424.41│ -42.04│
│流动负债合计 │ 47308.84│ 82444.64│ 81404.31│ 1.28│
│长期借款 │ --│ --│ 1784.24│ --│
│负债合计 │ 72369.67│ 104349.37│ 101013.40│ 3.30│
│营业利润 │ 39596.79│ 42283.70│ 73655.99│ -42.59│
│利润总额 │ 39728.72│ 41653.77│ 78055.64│ -46.64│
│归属于母公司所有│ 30586.67│ 31528.34│ 57278.73│ -44.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 511488.51│ 494478.58│ 467754.35│ 5.71│
│营业外收支净额 │ 131.93│ -629.93│ 4399.65│ -114.32│
│购买商品、接受劳│ 32849.42│ 35254.50│ 52074.84│ -32.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53212.64│ 123275.62│ 126002.09│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75041.71│ 73262.72│ 113999.49│ -35.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21829.07│ 50012.90│ 12002.60│ 316.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 308741.75│ 616807.23│ 633401.89│ -2.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 308351.05│ 753755.27│ 726880.37│ 3.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 390.70│-136948.04│ -93478.48│ -46.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1269.39│ 1796.47│ 2441.42│ -26.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27164.30│ 5149.77│ 3070.80│ 67.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11139.77│ 3111.67│ 49658.81│ -93.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16024.52│ 2038.10│ -46588.01│ 104.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9661.92│ 90.87│ 14999.53│ -99.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5402.40│ -84957.02│-128033.53│ 33.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2457.36│ -86057.91│ 102.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2457.36│ -86057.91│ 102.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36758.27│ 39.4618│ 9229.42│ 29.2734│
│第三季度│ 8914.12│ 9.5697│ 4302.19│ 13.6455│
│第二季度│ 15762.41│ 16.9217│ 10252.20│ 32.5174│
│第一季度│ 31714.20│ 34.0467│ 7744.53│ 24.5637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11069.79│ 5.9234│ -586.70│ -1.0243│
│第三季度│ 13280.95│ 7.1066│ 5166.93│ 9.0207│
│第二季度│ 115875.16│ 62.0042│ 31843.03│ 55.5931│
│第一季度│ 46656.97│ 24.9659│ 20855.46│ 36.4105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘