新黄浦 新黄浦 财务分析报告
≈≈新黄浦600638≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│
│基本每股收益 │ 0.0599│ 0.0579│ 0.0440│ 0.1084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│
│每股净资产(元) │ 6.4310│ 6.5496│ 6.3759│ 6.4049│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4217│ 1.8212│ 0.1393│ 2.0074│
│每股现金流量(元) │ 0.8001│ 1.6067│ 0.7227│ 2.3889│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5420│ 0.5420│ 0.5420│ 0.5420│
│每股未分配利润(元) │ 3.5479│ 3.6662│ 3.3666│ 3.3213│
│净资产收益率(%) │ 1.7961│ 1.7377│ 0.7107│ 6.2319│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.7613│ 0.7050│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9315│ 0.8841│ 0.6908│ 1.6930│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8961│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190551.05│2206168.40│2198809.03│2009291.35│
│归属母公司股东权益 │ 433064.71│ 441046.12│ 429353.53│ 431306.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业成本(万元) │ 129235.44│ 76524.45│ 10599.58│ 80256.65│
│投资收益(万元) │ 2203.31│ 426.34│ 957.33│ 10220.32│
│净利润(万元) │ 11935.74│ 11752.79│ 3597.16│ 31509.25│
│营业利润(万元) │ 13926.95│ 13259.58│ 4950.04│ 42825.98│
│利润总额(万元) │ 13987.25│ 13352.87│ 4946.18│ 38371.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7778.42│ 7663.88│ 3051.31│ 26878.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 95738.30│ 122639.36│ 9378.74│ 135177.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1242│ 0.1108│ 0.0415│ -0.8216│
│基本每股收益 │ 0.1045│ 0.0970│ 0.0408│ -0.9025│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1242│ 0.1108│ 0.0415│ -0.8216│
│每股净资产(元) │ 6.1431│ 6.1331│ 6.0396│ 6.0421│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2149│ 0.1417│ -0.5433│ 0.4904│
│每股现金流量(元) │ 1.1106│ 0.2401│ -0.7075│ 1.8619│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5387│ 0.5387│ 0.5387│ 0.5387│
│每股未分配利润(元) │ 3.0505│ 3.0371│ 2.9678│ 2.9263│
│净资产收益率(%) │ 2.0224│ 1.8072│ 0.6873│ -13.5986│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0350│ 1.8180│ 0.6847│ -12.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7013│ 1.5828│ 0.6761│ -14.9373│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5920│ --│ -13.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1864890.26│1656973.88│1492051.37│1512598.87│
│归属母公司股东权益 │ 413674.29│ 412998.91│ 406707.43│ 406876.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业成本(万元) │ 42678.24│ 32803.43│ 20160.26│ 93340.70│
│投资收益(万元) │ 7840.53│ 6118.41│ 2291.09│ 17090.44│
│净利润(万元) │ 9738.75│ 9019.35│ 4196.20│ -54230.89│
│营业利润(万元) │ 11807.94│ 10750.83│ 5549.32│ -49904.91│
│利润总额(万元) │ 12672.43│ 11380.46│ 5593.15│ -49848.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 8366.01│ 7463.77│ 2795.32│ -55329.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 81812.49│ 9542.43│ -36586.06│ 33024.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1155│ 0.3991│ -0.8216│ 0.8494│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0599│ 0.1084│ -0.9025│ -0.0510│
│每股净资产(元) │ 6.4310│ 6.4049│ 6.0421│ 6.7947│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股未分配利润(元) │ 3.5479│ 3.3213│ 2.9263│ 3.8554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4217│ 2.0074│ 0.4904│ -0.9232│
│每股现金流量(元) │ 0.8001│ 2.3889│ 1.8619│ -1.4194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1454│ 0.1000│ 0.1531│ 0.1630│
│应收账款周转率 │ 22.9332│ 30.4658│ 122.4917│ 133.7189│
│总资产周转率 │ 0.0800│ 0.0678│ 0.0921│ 0.0941│
│营业收入增长率(%) │ 134.8559│ 1.2259│ 19.8863│ -39.3620│
│营业利润增长率(%) │ 17.9456│ 185.8152│ -160.9910│ -0.6824│
│利润总额增长率(%) │ 10.3754│ 176.9758│ -160.7223│ 0.4432│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0235│ 148.5792│ -196.7328│ -11.3173│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4627│ 32.8370│ 20.2422│ 17.0303│
│净资产增长率(%) │ 4.6874│ 6.0044│ -11.0752│ 8.6965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1031│ 11.4744│ 16.1035│ 23.6502│
│总资产收益率(%) │ 0.5886│ 0.6085│ 0.1949│ 1.7893│
│净资产收益率(%) │ 1.7961│ 1.7377│ 0.7107│ 6.2319│
│营业利润率(%) │ 8.2881│ 12.9455│ 22.1599│ 32.1444│
│销售毛利率(%) │ 12.8306│ 16.2742│ 43.1266│ 32.7907│
│销售净利率(%) │ 8.0507│ 12.8588│ 19.3010│ 26.3868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1454│ 0.0860│ 0.0117│ 0.1000│
│固定资产周转率 │ 3.3932│ 1.8330│ 0.3713│ 2.3368│
│流动资产周转率 │ 0.0936│ 0.0567│ 0.0124│ 0.0910│
│总资产周转率 │ 0.0800│ 0.0434│ 0.0089│ 0.0678│
│股东权益周转率 │ 0.3798│ 0.2289│ 0.0509│ 0.3036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9298│ 1.7733│ 1.5502│ 1.4923│
│速动比率(%) │ 1.0038│ 0.5472│ 0.4435│ 0.4268│
│产权比率 │ 3.8719│ 3.9579│ 4.0746│ 3.6135│
│应收账款周转率 │ 25.9925│ 22.2029│ 3.1521│ 33.9910│
│利息保障倍数 │ 6.8905│ 11.7088│ 42.2185│ 18.0392│
│资产负债率 │ 0.7947│ 0.7912│ 0.7956│ 0.7757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.5969│ 85.9787│ -37.3658│ -6.4239│
│营业利润增长率(%) │ 17.9456│ 23.3354│ -10.7992│ 185.8152│
│总资产增长率(%) │ 17.4627│ 33.1444│ 47.3682│ 32.8370│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3184│ 5.9895│ 5.0376│ 5.5834│
│净利润增长率(%) │ 22.5592│ 30.3064│ -14.2758│ 158.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.7697│ 19.9915│ 19.5266│ 21.4656│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8328│ 86.1842│ 86.2296│ 85.0319│
│无形资产比率(%) │ 0.0186│ 0.0193│ 0.0138│ 0.0154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190551.05│ 2206168.40│ 2198809.03│ 2009291.35│
│流动资产 │ 1880212.32│ 1901367.98│ 1896023.67│ 1708538.84│
│非流动资产 │ 310338.74│ 304800.41│ 302785.36│ 300752.51│
│固定资产 │ 48486.19│ 49169.35│ 49819.02│ 50557.76│
│货币资金 │ 495694.91│ 550013.25│ 490481.84│ 441817.94│
│存货 │ 902180.77│ 904276.67│ 930248.00│ 875844.63│
│应收账款 │ 5832.81│ 2129.63│ 7076.65│ 7096.75│
│其他应收款 │ --│ 24971.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 408.29│ 426.72│ 303.55│ 308.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 258.15│ 122.18│ 257.84│ 369.97│
│应付账款 │ 37874.55│ 29813.48│ 25456.09│ 33585.78│
│流动负债 │ 974312.37│ 1072234.42│ 1223106.81│ 1144906.20│
│长期借款 │ 258461.69│ 248969.69│ 232748.00│ 178086.00│
│总负债 │ 1740925.46│ 1745629.79│ 1749445.01│ 1558531.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│
│未分配利润 │ 238914.33│ 246880.55│ 226708.90│ 223657.59│
│归属于母公司所│ 433064.71│ 441046.12│ 429353.53│ 431306.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449625.59│ 460538.60│ 449364.03│ 450760.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1864890.26│ 1656973.88│ 1492051.37│ 1512598.87│
│流动资产 │ 1573539.72│ 1372867.69│ 1209838.91│ 1219773.27│
│非流动资产 │ 291350.54│ 284106.20│ 282212.45│ 292825.61│
│固定资产 │ 50392.56│ 50715.34│ 51138.75│ 51644.18│
│货币资金 │ 355772.13│ 297148.52│ 233340.55│ 280982.76│
│存货 │ 859004.10│ 793563.61│ 757662.90│ 729659.44│
│应收账款 │ 7716.05│ 6981.93│ 950.39│ 742.40│
│其他应收款 │ --│ 27044.77│ --│ 22742.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214.45│ 241.73│ 320.30│ 399.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2057.08│ 13320.35│ 341284.43│ 335323.68│
│应付账款 │ 35691.77│ 34881.40│ 35606.03│ 45683.67│
│流动负债 │ 1105442.23│ 888789.20│ 744703.95│ 739042.48│
│长期借款 │ 232600.00│ 242100.00│ 226100.00│ 253200.00│
│总负债 │ 1429706.03│ 1222460.48│ 1064238.86│ 1085675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│
│未分配利润 │ 205421.01│ 204518.77│ 199850.32│ 197055.00│
│归属于母公司所│ 413674.29│ 412998.91│ 406707.43│ 406876.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435184.23│ 434513.40│ 427812.51│ 426923.38│
│商誉 │ 1783.69│ 1783.69│ 1783.69│ 1783.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业收入 │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业总成本 │ 158232.57│ 98033.44│ 18700.19│ 121357.14│
│营业成本 │ 129235.44│ 76524.45│ 10599.58│ 80256.65│
│财务费用 │ 2370.33│ 1265.27│ 120.00│ 2263.14│
│管理费用 │ 14766.10│ 9999.76│ 3541.17│ 17044.75│
│营业利润 │ 13926.95│ 13259.58│ 4950.04│ 42825.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2203.31│ 426.34│ 957.33│ 10220.32│
│营业外收支净额│ 60.30│ 93.29│ -3.86│ -4454.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13987.25│ 13352.87│ 4946.18│ 38371.33│
│所得税费用 │ 2051.52│ 1600.07│ 1349.02│ 6862.08│
│归属母公司净利│ 7778.42│ 7663.88│ 3051.31│ 26878.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11935.74│ 11752.79│ 3597.16│ 31509.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业收入 │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业总成本 │ 68388.75│ 49135.80│ 28689.58│ 200583.83│
│营业成本 │ 42678.24│ 32803.43│ 20160.26│ 93340.70│
│财务费用 │ 1843.53│ 1177.58│ 591.42│ 10994.98│
│管理费用 │ 11364.08│ 7278.28│ 3570.09│ 19128.78│
│营业利润 │ 11807.94│ 10750.83│ 5549.32│ -49904.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7840.53│ 6118.41│ 2291.09│ 17090.44│
│营业外收支净额│ 864.49│ 629.62│ 43.83│ 56.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12672.43│ 11380.46│ 5593.15│ -49848.57│
│所得税费用 │ 2933.68│ 2361.10│ 1396.95│ 4382.32│
│归属母公司净利│ 8366.01│ 7463.77│ 2795.32│ -55329.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9738.75│ 9019.35│ 4196.20│ -54230.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 345897.59│ 289666.72│ 119446.03│ 479617.61│
│经营现金流出小计│ 250159.29│ 167027.36│ 110067.29│ 344440.49│
│经营现金流量净额│ 95738.30│ 122639.36│ 9378.74│ 135177.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26500.55│ 30660.23│ 4916.76│ 155732.39│
│投资现金流出小计│ 32101.93│ 23610.58│ 14506.15│ 103326.93│
│投资现金流量净额│ -5601.38│ 7049.65│ -9589.39│ 52405.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99387.69│ 79683.69│ 54662.00│ 110886.00│
│筹资现金流出小计│ 135647.63│ 101177.39│ 5787.46│ 137603.40│
│筹资现金流量净额│ -36259.95│ -21493.70│ 48874.54│ -26717.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53876.97│ 108195.31│ 48663.90│ 160865.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362612.42│ 187666.52│ 60193.06│ 443428.24│
│经营现金流出小计│ 280799.93│ 178124.09│ 96779.13│ 410404.05│
│经营现金流量净额│ 81812.49│ 9542.43│ -36586.06│ 33024.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37383.56│ 38461.38│ 29371.12│ 314322.41│
│投资现金流出小计│ 14599.46│ 8456.79│ 8762.01│ 184098.26│
│投资现金流量净额│ 22784.11│ 30004.59│ 20609.11│ 130224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41577.28│ 20084.60│ 4797.80│ 251594.00│
│筹资现金流出小计│ 71384.51│ 43465.87│ 36463.07│ 289465.48│
│筹资现金流量净额│ -29807.23│ -23381.27│ -31665.27│ -37871.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74789.37│ 16165.76│ -47642.22│ 125376.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 495694.91│ 441817.94│ 280982.76│ 57.24│
│应收账款 │ 5832.81│ 7096.75│ 742.40│ 855.92│
│应付账款 │ 37874.55│ 33585.78│ 45683.67│ -26.48│
│存货的减少 │ --│-124376.20│-222755.26│ 44.16│
│流动负债合计 │ 974312.37│1144906.20│ 739042.48│ 54.92│
│长期借款 │ 258461.69│ 178086.00│ 253200.00│ -29.67│
│负债合计 │1740925.46│1558531.00│1085675.49│ 43.55│
│营业利润 │ 13926.95│ 42825.98│ -49904.91│ 185.82│
│利润总额 │ 13987.25│ 38371.33│ -49848.57│ 176.98│
│归属于母公司所有│ 7778.42│ 26878.62│ -55329.49│ 148.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238914.33│ 223657.59│ 197055.00│ 13.50│
│营业外收支净额 │ 60.30│ -4454.65│ 56.34│ -8006.73│
│购买商品、接受劳│ 142422.98│ 228838.03│ 257844.54│ -11.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345897.59│ 479617.61│ 443428.24│ 8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250159.29│ 344440.49│ 410404.05│ -16.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95738.30│ 135177.12│ 33024.19│ 309.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26500.55│ 155732.39│ 314322.41│ -50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32101.93│ 103326.93│ 184098.26│ -43.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5601.38│ 52405.46│ 130224.15│ -59.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 613.13│ 2324.15│ 2171.66│ 7.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99387.69│ 110886.00│ 251594.00│ -55.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135647.63│ 137603.40│ 289465.48│ -52.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36259.95│ -26717.40│ -37871.48│ 29.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27863.93│ 24451.09│ 45012.98│ -45.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53876.97│ 160865.18│ 125376.86│ 28.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 476612.03│ 302578.80│ 57.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 476612.03│ 302578.80│ 57.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55119.89│ 46.1590│ 18512.61│ 68.8749│
│第三季度│ 15148.28│ 12.6856│ 902.24│ 3.3567│
│第二季度│ 19389.28│ 16.2372│ 4668.45│ 17.3686│
│第一季度│ 29755.54│ 24.9182│ 2795.32│ 10.3998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61167.69│ 47.9331│ -59041.27│ 106.7085│
│第三季度│ 17317.58│ 13.5707│ -3528.99│ 6.3781│
│第二季度│ 18038.29│ 14.1354│ 4433.59│ -8.0131│
│第一季度│ 31086.97│ 24.3608│ 2807.18│ -5.0736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│
│基本每股收益 │ 0.0599│ 0.0579│ 0.0440│ 0.1084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│
│每股净资产(元) │ 6.4310│ 6.5496│ 6.3759│ 6.4049│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4217│ 1.8212│ 0.1393│ 2.0074│
│每股现金流量(元) │ 0.8001│ 1.6067│ 0.7227│ 2.3889│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5420│ 0.5420│ 0.5420│ 0.5420│
│每股未分配利润(元) │ 3.5479│ 3.6662│ 3.3666│ 3.3213│
│净资产收益率(%) │ 1.7961│ 1.7377│ 0.7107│ 6.2319│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.7613│ 0.7050│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9315│ 0.8841│ 0.6908│ 1.6930│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8961│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190551.05│2206168.40│2198809.03│2009291.35│
│归属母公司股东权益 │ 433064.71│ 441046.12│ 429353.53│ 431306.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业成本(万元) │ 129235.44│ 76524.45│ 10599.58│ 80256.65│
│投资收益(万元) │ 2203.31│ 426.34│ 957.33│ 10220.32│
│净利润(万元) │ 11935.74│ 11752.79│ 3597.16│ 31509.25│
│营业利润(万元) │ 13926.95│ 13259.58│ 4950.04│ 42825.98│
│利润总额(万元) │ 13987.25│ 13352.87│ 4946.18│ 38371.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7778.42│ 7663.88│ 3051.31│ 26878.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 95738.30│ 122639.36│ 9378.74│ 135177.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1242│ 0.1108│ 0.0415│ -0.8216│
│基本每股收益 │ 0.1045│ 0.0970│ 0.0408│ -0.9025│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1242│ 0.1108│ 0.0415│ -0.8216│
│每股净资产(元) │ 6.1431│ 6.1331│ 6.0396│ 6.0421│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2149│ 0.1417│ -0.5433│ 0.4904│
│每股现金流量(元) │ 1.1106│ 0.2401│ -0.7075│ 1.8619│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5387│ 0.5387│ 0.5387│ 0.5387│
│每股未分配利润(元) │ 3.0505│ 3.0371│ 2.9678│ 2.9263│
│净资产收益率(%) │ 2.0224│ 1.8072│ 0.6873│ -13.5986│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0350│ 1.8180│ 0.6847│ -12.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7013│ 1.5828│ 0.6761│ -14.9373│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5920│ --│ -13.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1864890.26│1656973.88│1492051.37│1512598.87│
│归属母公司股东权益 │ 413674.29│ 412998.91│ 406707.43│ 406876.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业成本(万元) │ 42678.24│ 32803.43│ 20160.26│ 93340.70│
│投资收益(万元) │ 7840.53│ 6118.41│ 2291.09│ 17090.44│
│净利润(万元) │ 9738.75│ 9019.35│ 4196.20│ -54230.89│
│营业利润(万元) │ 11807.94│ 10750.83│ 5549.32│ -49904.91│
│利润总额(万元) │ 12672.43│ 11380.46│ 5593.15│ -49848.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 8366.01│ 7463.77│ 2795.32│ -55329.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 81812.49│ 9542.43│ -36586.06│ 33024.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1155│ 0.3991│ -0.8216│ 0.8494│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0599│ 0.1084│ -0.9025│ -0.0510│
│每股净资产(元) │ 6.4310│ 6.4049│ 6.0421│ 6.7947│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│
│每股未分配利润(元) │ 3.5479│ 3.3213│ 2.9263│ 3.8554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4217│ 2.0074│ 0.4904│ -0.9232│
│每股现金流量(元) │ 0.8001│ 2.3889│ 1.8619│ -1.4194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1454│ 0.1000│ 0.1531│ 0.1630│
│应收账款周转率 │ 22.9332│ 30.4658│ 122.4917│ 133.7189│
│总资产周转率 │ 0.0800│ 0.0678│ 0.0921│ 0.0941│
│营业收入增长率(%) │ 134.8559│ 1.2259│ 19.8863│ -39.3620│
│营业利润增长率(%) │ 17.9456│ 185.8152│ -160.9910│ -0.6824│
│利润总额增长率(%) │ 10.3754│ 176.9758│ -160.7223│ 0.4432│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0235│ 148.5792│ -196.7328│ -11.3173│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4627│ 32.8370│ 20.2422│ 17.0303│
│净资产增长率(%) │ 4.6874│ 6.0044│ -11.0752│ 8.6965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1031│ 11.4744│ 16.1035│ 23.6502│
│总资产收益率(%) │ 0.5886│ 0.6085│ 0.1949│ 1.7893│
│净资产收益率(%) │ 1.7961│ 1.7377│ 0.7107│ 6.2319│
│营业利润率(%) │ 8.2881│ 12.9455│ 22.1599│ 32.1444│
│销售毛利率(%) │ 12.8306│ 16.2742│ 43.1266│ 32.7907│
│销售净利率(%) │ 8.0507│ 12.8588│ 19.3010│ 26.3868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1454│ 0.0860│ 0.0117│ 0.1000│
│固定资产周转率 │ 3.3932│ 1.8330│ 0.3713│ 2.3368│
│流动资产周转率 │ 0.0936│ 0.0567│ 0.0124│ 0.0910│
│总资产周转率 │ 0.0800│ 0.0434│ 0.0089│ 0.0678│
│股东权益周转率 │ 0.3798│ 0.2289│ 0.0509│ 0.3036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9298│ 1.7733│ 1.5502│ 1.4923│
│速动比率(%) │ 1.0038│ 0.5472│ 0.4435│ 0.4268│
│产权比率 │ 3.8719│ 3.9579│ 4.0746│ 3.6135│
│应收账款周转率 │ 25.9925│ 22.2029│ 3.1521│ 33.9910│
│利息保障倍数 │ 6.8905│ 11.7088│ 42.2185│ 18.0392│
│资产负债率 │ 0.7947│ 0.7912│ 0.7956│ 0.7757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.5969│ 85.9787│ -37.3658│ -6.4239│
│营业利润增长率(%) │ 17.9456│ 23.3354│ -10.7992│ 185.8152│
│总资产增长率(%) │ 17.4627│ 33.1444│ 47.3682│ 32.8370│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3184│ 5.9895│ 5.0376│ 5.5834│
│净利润增长率(%) │ 22.5592│ 30.3064│ -14.2758│ 158.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.7697│ 19.9915│ 19.5266│ 21.4656│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8328│ 86.1842│ 86.2296│ 85.0319│
│无形资产比率(%) │ 0.0186│ 0.0193│ 0.0138│ 0.0154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190551.05│ 2206168.40│ 2198809.03│ 2009291.35│
│流动资产 │ 1880212.32│ 1901367.98│ 1896023.67│ 1708538.84│
│非流动资产 │ 310338.74│ 304800.41│ 302785.36│ 300752.51│
│固定资产 │ 48486.19│ 49169.35│ 49819.02│ 50557.76│
│货币资金 │ 495694.91│ 550013.25│ 490481.84│ 441817.94│
│存货 │ 902180.77│ 904276.67│ 930248.00│ 875844.63│
│应收账款 │ 5832.81│ 2129.63│ 7076.65│ 7096.75│
│其他应收款 │ --│ 24971.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 408.29│ 426.72│ 303.55│ 308.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 258.15│ 122.18│ 257.84│ 369.97│
│应付账款 │ 37874.55│ 29813.48│ 25456.09│ 33585.78│
│流动负债 │ 974312.37│ 1072234.42│ 1223106.81│ 1144906.20│
│长期借款 │ 258461.69│ 248969.69│ 232748.00│ 178086.00│
│总负债 │ 1740925.46│ 1745629.79│ 1749445.01│ 1558531.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│
│未分配利润 │ 238914.33│ 246880.55│ 226708.90│ 223657.59│
│归属于母公司所│ 433064.71│ 441046.12│ 429353.53│ 431306.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449625.59│ 460538.60│ 449364.03│ 450760.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1864890.26│ 1656973.88│ 1492051.37│ 1512598.87│
│流动资产 │ 1573539.72│ 1372867.69│ 1209838.91│ 1219773.27│
│非流动资产 │ 291350.54│ 284106.20│ 282212.45│ 292825.61│
│固定资产 │ 50392.56│ 50715.34│ 51138.75│ 51644.18│
│货币资金 │ 355772.13│ 297148.52│ 233340.55│ 280982.76│
│存货 │ 859004.10│ 793563.61│ 757662.90│ 729659.44│
│应收账款 │ 7716.05│ 6981.93│ 950.39│ 742.40│
│其他应收款 │ --│ 27044.77│ --│ 22742.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214.45│ 241.73│ 320.30│ 399.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2057.08│ 13320.35│ 341284.43│ 335323.68│
│应付账款 │ 35691.77│ 34881.40│ 35606.03│ 45683.67│
│流动负债 │ 1105442.23│ 888789.20│ 744703.95│ 739042.48│
│长期借款 │ 232600.00│ 242100.00│ 226100.00│ 253200.00│
│总负债 │ 1429706.03│ 1222460.48│ 1064238.86│ 1085675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│ 90264.03│
│未分配利润 │ 205421.01│ 204518.77│ 199850.32│ 197055.00│
│归属于母公司所│ 413674.29│ 412998.91│ 406707.43│ 406876.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435184.23│ 434513.40│ 427812.51│ 426923.38│
│商誉 │ 1783.69│ 1783.69│ 1783.69│ 1783.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业收入 │ 168035.77│ 102426.37│ 22337.79│ 133230.08│
│营业总成本 │ 158232.57│ 98033.44│ 18700.19│ 121357.14│
│营业成本 │ 129235.44│ 76524.45│ 10599.58│ 80256.65│
│财务费用 │ 2370.33│ 1265.27│ 120.00│ 2263.14│
│管理费用 │ 14766.10│ 9999.76│ 3541.17│ 17044.75│
│营业利润 │ 13926.95│ 13259.58│ 4950.04│ 42825.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2203.31│ 426.34│ 957.33│ 10220.32│
│营业外收支净额│ 60.30│ 93.29│ -3.86│ -4454.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13987.25│ 13352.87│ 4946.18│ 38371.33│
│所得税费用 │ 2051.52│ 1600.07│ 1349.02│ 6862.08│
│归属母公司净利│ 7778.42│ 7663.88│ 3051.31│ 26878.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11935.74│ 11752.79│ 3597.16│ 31509.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业收入 │ 71548.45│ 53022.41│ 31351.39│ 131616.58│
│营业总成本 │ 68388.75│ 49135.80│ 28689.58│ 200583.83│
│营业成本 │ 42678.24│ 32803.43│ 20160.26│ 93340.70│
│财务费用 │ 1843.53│ 1177.58│ 591.42│ 10994.98│
│管理费用 │ 11364.08│ 7278.28│ 3570.09│ 19128.78│
│营业利润 │ 11807.94│ 10750.83│ 5549.32│ -49904.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7840.53│ 6118.41│ 2291.09│ 17090.44│
│营业外收支净额│ 864.49│ 629.62│ 43.83│ 56.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12672.43│ 11380.46│ 5593.15│ -49848.57│
│所得税费用 │ 2933.68│ 2361.10│ 1396.95│ 4382.32│
│归属母公司净利│ 8366.01│ 7463.77│ 2795.32│ -55329.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9738.75│ 9019.35│ 4196.20│ -54230.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 345897.59│ 289666.72│ 119446.03│ 479617.61│
│经营现金流出小计│ 250159.29│ 167027.36│ 110067.29│ 344440.49│
│经营现金流量净额│ 95738.30│ 122639.36│ 9378.74│ 135177.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26500.55│ 30660.23│ 4916.76│ 155732.39│
│投资现金流出小计│ 32101.93│ 23610.58│ 14506.15│ 103326.93│
│投资现金流量净额│ -5601.38│ 7049.65│ -9589.39│ 52405.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99387.69│ 79683.69│ 54662.00│ 110886.00│
│筹资现金流出小计│ 135647.63│ 101177.39│ 5787.46│ 137603.40│
│筹资现金流量净额│ -36259.95│ -21493.70│ 48874.54│ -26717.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53876.97│ 108195.31│ 48663.90│ 160865.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362612.42│ 187666.52│ 60193.06│ 443428.24│
│经营现金流出小计│ 280799.93│ 178124.09│ 96779.13│ 410404.05│
│经营现金流量净额│ 81812.49│ 9542.43│ -36586.06│ 33024.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37383.56│ 38461.38│ 29371.12│ 314322.41│
│投资现金流出小计│ 14599.46│ 8456.79│ 8762.01│ 184098.26│
│投资现金流量净额│ 22784.11│ 30004.59│ 20609.11│ 130224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41577.28│ 20084.60│ 4797.80│ 251594.00│
│筹资现金流出小计│ 71384.51│ 43465.87│ 36463.07│ 289465.48│
│筹资现金流量净额│ -29807.23│ -23381.27│ -31665.27│ -37871.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74789.37│ 16165.76│ -47642.22│ 125376.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 495694.91│ 441817.94│ 280982.76│ 57.24│
│应收账款 │ 5832.81│ 7096.75│ 742.40│ 855.92│
│应付账款 │ 37874.55│ 33585.78│ 45683.67│ -26.48│
│存货的减少 │ --│-124376.20│-222755.26│ 44.16│
│流动负债合计 │ 974312.37│1144906.20│ 739042.48│ 54.92│
│长期借款 │ 258461.69│ 178086.00│ 253200.00│ -29.67│
│负债合计 │1740925.46│1558531.00│1085675.49│ 43.55│
│营业利润 │ 13926.95│ 42825.98│ -49904.91│ 185.82│
│利润总额 │ 13987.25│ 38371.33│ -49848.57│ 176.98│
│归属于母公司所有│ 7778.42│ 26878.62│ -55329.49│ 148.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238914.33│ 223657.59│ 197055.00│ 13.50│
│营业外收支净额 │ 60.30│ -4454.65│ 56.34│ -8006.73│
│购买商品、接受劳│ 142422.98│ 228838.03│ 257844.54│ -11.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345897.59│ 479617.61│ 443428.24│ 8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250159.29│ 344440.49│ 410404.05│ -16.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95738.30│ 135177.12│ 33024.19│ 309.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26500.55│ 155732.39│ 314322.41│ -50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32101.93│ 103326.93│ 184098.26│ -43.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5601.38│ 52405.46│ 130224.15│ -59.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 613.13│ 2324.15│ 2171.66│ 7.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99387.69│ 110886.00│ 251594.00│ -55.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135647.63│ 137603.40│ 289465.48│ -52.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36259.95│ -26717.40│ -37871.48│ 29.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27863.93│ 24451.09│ 45012.98│ -45.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53876.97│ 160865.18│ 125376.86│ 28.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 476612.03│ 302578.80│ 57.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 476612.03│ 302578.80│ 57.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55119.89│ 46.1590│ 18512.61│ 68.8749│
│第三季度│ 15148.28│ 12.6856│ 902.24│ 3.3567│
│第二季度│ 19389.28│ 16.2372│ 4668.45│ 17.3686│
│第一季度│ 29755.54│ 24.9182│ 2795.32│ 10.3998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61167.69│ 47.9331│ -59041.27│ 106.7085│
│第三季度│ 17317.58│ 13.5707│ -3528.99│ 6.3781│
│第二季度│ 18038.29│ 14.1354│ 4433.59│ -8.0131│
│第一季度│ 31086.97│ 24.3608│ 2807.18│ -5.0736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘